HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs - Tel.: 01 42 86 53 35 - Fax: 01 42 86 52 10 Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van 15.000.000 euro, H.R. Parijs B 349 501 676 www.carmignac.fr
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Kenmerken van de ICB Vaststelling en bestemming van de uitkeerbare bedragen Uitkeerbare bedragen Deelbewijzen acc Bestemming van het nettoresultaat Kapitalisatie (boeking volgens de methode met geïnde coupons) Bestemming van de gerealiseerde meer- of mindern Kapitalisatie (boeking volgens de methode met geïnde coupons)
STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Bestanddelen van de staat van het vermogen Bedrag bij de afsluiting van de periode * a) Financiële instrumenten b) Banktegoeden 12.356.400,98 c) Overige activa van de ICB 635.365.273,63 d) Totale activa van de ICB 647.721.674,61 e) Passiva -304.808.928,42 f) Netto-inventaris 342.912.746,19 * Negatieve bedragen met minteken
AANTAL DEELBEWIJZEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELBEWIJS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Deelbewijs Type deelbewijs Nettoactiva per deelbewijs Aantal deelbewijzen in omloop Nettoinventaris CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR acc 342.912.746,19 1.856.466,294 184,71
BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Bestanddelen van de effectenportefeuille Nettoactiva Percentage Totale activa In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa
WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa Wijzigingen (in bedragen) Aankopen Verkopen De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme 75001 Paris
DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 PER 30 JUNI 2015 Instellingen voor collectieve belegging Omschrijving van de n Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen FRANKRIJK Valuta Aantal of nominale Huidige % Nettoactiva CARMIGNAC INV AC EUR EUR 10.960 13.715.892,00 4,00 CARMIGNAC PATRIMOINE EUR 76.550 50.518.407,00 14,73 CE - A EUR ACC EUR 9.970 8.490.651,40 2,48 CEE - A EUR ACC EUR 48.306 15.615.397,56 4,55 CEP - A EUR ACC EUR 31.716,222 10.281.130,52 3,00 CSC - A EUR ACC EUR 18.716 31.866.423,08 9,29 LUXEMBURG TOTAAL FRANKRIJK 130.487.901,56 38,05 CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC EUR 47.401 13.844.884,08 4,04 CARMIGNAC PF CASH PLUS AC.3DEC EUR 56.011,609 65.665.769,93 19,15 CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC EUR 79.249 15.061.272,45 4,39 CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC EUR 5.112 6.950.172,96 2,03 CARMIGNAC PTF EMERG PATRIM A C EUR 31.295 3.388.622,60 0,99 CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC EUR 45.534,728 58.420.145,33 17,04 GREATER CHINA A EUR Cap EUR 19.496 2.974.504,72 0,87 TOTAAL LUXEMBURG 166.305.372,07 48,51 TOTAAL Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers en vergelijkbare instellingen uit andere landen Andere niet-genoteerde beleggingsfondsen voor professionele beleggers in andere EUlidstaten en entiteiten voor securitisatiedoeleinden LUXEMBURG CARMIGNAC PTF INV LATITUDE A EUR TOTAAL LUXEMBURG Financiële termijninstrumenten Vaste verplichtingen op termijn TOTAAL Andere beleggingsfondsen voor professionele beleggers en vergelijkbare fondsen uit andere EU-lidstaten en niet-genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden TOTAAL Instellingen voor collectieve belegging Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt 296.793.273,63 86,56 ES S&P 500 USD -44 112.946,51 0,03 EUR DJE SML200 0915 EUR 342-23.598,06-0,01 EUR DJE 600 BAS 0915 EUR 174-127.455,00-0,04 EUR DJE 600 FOO 0915 EUR -224 81.200,24 0,02 EUR DJE 600 HEA 0915 EUR -64 24.088,64 0,01 EUR DJE 600 OIL 0915 EUR 295-10.325,00
Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale Huidige % Nettoactiva EUR DJES BANKS 0915 EUR 1.965 63.727,46 0,02 EUR EUREX BUXL3 0915 EUR -71-23.714,00-0,01 EUR EUREX EUROS 0915 EUR -2 85,99 EUR EUX STX LG2 0915 EUR -228 35.340,00 0,01 EUR GR EURO BTP 0915 EUR 665-1.287.972,00-0,37 EUR STOXX 600 P 0915 EUR -154 85.470,00 0,02 HKF HS CHINA EN 0715 HKD -44 166.059,84 0,06 NYF MN RUSSEL 0915 USD -16 6.605,64 SGX NIK 225 0915 JPY 242 147.665,76 0,04 SIM SGX CHINA A 0715 USD -1 608,72 XEUR FGBL BUND 10 U5 EUR -693 96.759,00 0,03 TOTAAL termijncontracten op een gereglementeerde markt. -652.506,26-0,19 Onderhandse vaste verbintenissen op termijn BC39 UBS 0715 HKD 398.411 208.582,92 0,06 BC49 NI NMRS2 0715 USD 19.688 279.372,20 0,08 BC57 UBS CAR 0715 HKD 261.938-212.877,64-0,06 BC96 NI NMRS2 0715 USD 18.240 35.009,42 0,01 TOTAAL Onderhandse vaste verbintenissen op termijn 310.086,90 0,09 TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn -342.419,36-0,10 Voorlijke verbintenissen op termijn Onderhandse voorlijke verbintenissen op termijn 07/2015 CALL USD 99.317.388 1.174.649,62 0,35 07/2015 CALL USD 50.717.388 10.469,39 07/2015 CALL USD 48.600.000 10.032,31 07/2015 CALL AUD 75.340.000 1.917,74 07/2015 CALL USD -99.317.388-20.501,70-0,01 07/2015 CALL USD -24.690.926-292.025,27-0,09 07/2015 CALL USD -24.690.926-292.025,27-0,09 07/2015 CALL USD -49.935.536-590.599,08-0,17 07/2015 PUT USD 99.317.388 07/2015 PUT USD -99.317.388 YEN 07/2015 PUT EUR 131.528.012 1.254.487,87 0,38 YEN 07/2015 PUT EUR -86.000.000-820.070,20-0,24 TOTAAL Onderhandse voorlijke verbintenissen op termijn 436.335,41 0,13 Voorwaard. verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 153. EUR 1.872 673.920,00 0,20 EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 155. EUR 1.066 42.640,00 0,01 VSTOXX 07/2015 PUT V2X2 EUR 3.238 113.330,00 0,03 TOTAAL Voorlijke verbintenissen op termijn op geregl. markt 829.890,00 0,24 TOTAAL Voorlijke verbintenissen op termijn 1.266.225,41 0,37
Margin calls Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale Huidige % Nettoactiva TOTAAL Financiële termijninstrumenten 923.806,05 0,27 Margin calls C.A. Indo in HKD HKD -1.434.400-166.059,84-0,05 Margin calls C.A. Indo in GBP GBP 0,01 0,01 Margin calls C.A. Indo in USD USD -133.873,1-120.151,76-0,04 Margin calls C.A. Indo in euro EUR 369.832,78 369.832,78 0,11 Margin calls C.A. Indo in yen JPY -20.032.609-146.932,29-0,04 TOTAAL Margin calls -63.311,10-0,02 Vorderingen 305.202.320,77 89,00 Schulden -299.190.922,20-87,25 Financiële rekeningen 10.872.701,87 3,17 Nettoactiva 342.912.746,19 100,00 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 EUR 1.856.466,294 184,71