Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Voorstelling jaarverslag 2012
Voorwoord door de voorzitter, dhr. P. Broekaert
Agenda Algemene Vergadering van 23/05/2013 Kennisname en bespreking van de balansrekening, de resultatenrekening en de sociale balans op 31/12/2012. Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het dienstjaar 2012. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris revisor J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren. Goedkeuring van de balansrekening, de resultatenrekening en de sociale balans op 31/12/2012. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat. Kwijting van de bestuurders voor hun mandaat. Kwijting van de commissaris voor zijn opdracht.
UITZONDERLIJKE VORM JAARVERSLAG 2012 als gevolg van de fusie NORMALE VORM JAARVERSLAG
Aandeelhouders en samenstelling RVB Aandelen 19% aantal aandeelhouders 81% 23% Publiek 77% Privaat
Personeel op 31.12.2012
Samenstelling patrimonium verdeling patrimonium 5% 0%1% Sociale verhuring leegstand buiten sociaal huurstelsel verhuring in beheer 94%
Woningen Aantal woningen per gemeente Assenede: 138 Eeklo: 707 Evergem: 137 + 16 Kaprijke: 49 Knesselare: 143 Maldegem: 96 Sint-Laureins: 0 Waarschoot: 240 Zomergem: 172
Reservegronden Aantal m² reserve per gemeente Assenede: 76.936 Eeklo: 22.337 Evergem: 69.588 Kaprijke: 0 Knesselare: 23.537 Maldegem: 0 Sint-Laureins: 0 Waarschoot: 9.500 Zomergem: 11.648
Verhuring Gemiddeld inkomen huurders
Verhuring Gemiddelde sociale huurprijs
Verhuring Huurachterstal zittende huurders
Verhuring Kandidaat-huurders
Verwerving en vervreemding
Projectontwikkeling
Projectontwikkeling Woningbouw in voorbereidingsfase De Boomgaard, Zomergem Koning Albertstraat, Eeklo
Projectontwikkeling Woningbouw in uitvoeringsfase Kleitstraat-Rijvers, Zomergem Kerkstraat, Eeklo
Projectontwikkeling Infrastructuur in voorbereidingsfase Sint-Bernardus, Bassevelde
Projectontwikkeling Infrastructuur in uitvoeringsfase Onderdale, Knesselare
Patrimoniumbeheer Overzicht uren onderhoudsdienst 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Reeks1 1000 0
Voorstelling balans & resultatenrekening 2012
Balans- en resultatenrekening MBV (volledig jaar 2012) toelichting aan RVB/AV Balans- en resultatenrekening EZD (volledig jaar 2012) toelichting aan RVB/AV Neerlegging balans- en resultatenrekening EZD bij de NBB op 31/08/2012 Samengevoegde balans neerleggen op 31/12/2012 Samengevoegde resultatenrekening neerleggen (MBV 12 mnd & EZD 4 mnd) op 31/12/2012
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen
Kosten Resultatenrekening Opbrengsten
Kosten MBV
KOSTEN 2012 2011 Verschil 60/64 Bedrijfskosten 4.116.257,22 3.819.665,15 296.592,07 65 Financiële kosten 930.082,64 945.588,14-15.505,50 66 Uitzonderlijke kosten 8,62 19,37-10,75 680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 0,00 7.322,11-7.322,11 67 Belastingen op het resultaat 87.747,97 48.062,74 39.685,23 TOTALE KOSTEN 5.134.096,45 4.820.657,51 313.438,94
Opbrengsten MBV
OPBRENGSTEN 2012 2011 Verschil 70/74 Bedrijfsopbrengsten 5.839.253,86 5.573.132,83 266.121,03 75 Financiële opbrengsten 160.546,08 180.554,44-20.008,36 76 Uitzonderlijke opbrengsten 274.168,08 297.363,37-23.195,29 78 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 39.071,14 7.372,22 31.698,92 TOTALE OPBRENGSTEN 6.313.039,16 6.058.422,86 254.616,30
Winst Opbrengsten 6.313.039,16 Kosten 5.134.096,45 1.178.942,71
Activa Balans Passiva
Activa MBV
ACTIVA 2012 2011 Verschil 20/28 Vaste activa 57.117.136,94 55.080.842,14 2.036.294,80 29/58 Vlottende activa 14.932.005,67 13.805.099,62 1.126.906,05 3 Voorraden en bestelling in uitvoering 1.462.393,13 768.503,42 693.889,71 40/41 Vorderingen op ten hoogste één jaar 7.894.379,64 7.728.771,38 165.608,26 50/58 Geldbeleggingen/liquide middelen 5.567.262,42 5.301.239,27 266.023,15 490/1 Overlopende rekeningen (actief) 7.970,48 6.585,55 1.384,93 TOTALE ACTIVA 72.049.142,61 68.885.941,76 3.163.200,85
Passiva MBV
PASSIVA 2012 2011 Verschil 10/15 Eigen vermogen 22.816.126,30 21.764.342,75 1.051.783,55 10 Kapitaal 7.235,33 7.235,33 0,00 13 Reserves 17.249.473,56 16.070.530,85 1.178.942,71 15 Kapitaalsubsidies 5.559.417,41 5.686.576,57-127.159,16 16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 6.825.448,06 6.427.593,83 397.854,23 17/49 Schulden 42.407.568,25 40.694.005,18 1.713.563,07 TOTALE PASSIVA 72.049.142,61 68.885.941,76 3.163.200,85
Elk Zijn Dak
Kosten Resultatenrekening Opbrengsten
Kosten EZD
KOSTEN 2012 2011 Verschil 60/64 Bedrijfskosten 465.568,46 407.965,35 57.603,11 65 Financiële kosten 80.188,20 80.933,29-745,09 66 Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 0,00 0,00 0,00 67 Belastingen op het resultaat 11.105,43 3.857,89 7247,54 TOTALE KOSTEN 556.862,09 492.756,63 64.105,56
Opbrengsten EZD
OPBRENGSTEN 2012 2011 Verschil 70/74 Bedrijfsopbrengsten 817.830,90 631.865,69 185.965,21 75 Financiële opbrengsten 11.847,04 12.107,76-260,72 76 Uitzonderlijke opbrengsten 524,44-524,44 78 Onttrekking aan de belastingvrije reserves & uitgestelde belastingen 3162,83 3162,83 0,00 TOTALE OPBRENGSTEN 832.840,77 647.660,72 185.180,05
Winst Opbrengsten 832.840,77 Kosten 556.862,09 275.978,68
Activa Balans Passiva
Activa EZD
ACTIVA 2012 2011 Verschil 20/28 Vaste activa 7.452.378,20 6.756.304,66 696.073,54 29/58 Vlottende activa 1.156.213,13 725.390,49 430.822,64 3 Voorraden en bestelling in uitvoering 345.306,05 345.306,05 0,00 40/41 Vorderingen op ten hoogtes één jaar 33.541,70 35.006,67-1.464,97 50/58 Geldbeleggingen/liquide middelen 777.365,38 345.077,77 432.287,61 490/1 Overlopende rekeningen (actief) TOTALE ACTIVA 8.608.591,33 7.481.695,15 1.126.896,18
Passiva EZD
PASSIVA 2012 2011 Verschil 10/15 Eigen vermogen 3.241.184,19 2.985.175,27 256.008,92 10 Kapitaal 836,10 7.524,82-6688,72 13 Reserves 2.089.068,41 1.816.389,74 272.678,67 15 Kapitaalsubsidies 1.151.279,68 1.161.260,71-9981,03 16 Voorzieningen en uitgest. belastingen 113.247,94 119.672,40-6424,46 17/49 Schulden 5.254.159,20 4.376.847,48 877.311,72 TOTALE PASSIVA 8.608.591,33 7.481.695,15 1.126.896,18
Balans- en resultatenrekening MBV (volledig jaar 2012) toelichting aan RVB/AV Balans- en resultatenrekening EZD (volledig jaar 2012) toelichting aan RVB/AV Neerlegging balans- en resultatenrekening EZD bij de NBB op 31/08/2012 Samengevoegde balans neerleggen op 31/12/2012 Samengevoegde resultatenrekening neerleggen (MBV 12 mnd & EZD 4 mnd) op 31/12/2012
Liquiditeit (current ratio) Kunnen de verplichtingen op korte termijn worden nagekomen. Dient boven 1 te liggen 2009 2010 2011 2012 (enkel mbv) 8,48 7,76 6,63 5,72 2012 (incl ezd) 4,88 2009 2010 2011 2012 (enkel mbv) 2012 (incl ezd)
Financiële onafhankelijkheid (solvabiliteitsratio) Eigen vermogen tegenover het totaal vermogen. 2009 2010 2011 2012 (enkel mbv) 2012 (incl ezd) 32,31 31,13 31,59 31,67 30,32 2009 2010 2011 2012 (enkel mbv) 2012 (incl ezd)
Genereren van winst (rendabiliteitsratio) Rendabiliteit van het totaal ingezet vermogen. 2009 2010 2011 2012 (enkel mbv) 2,67 2012 (incl ezd) 1,89 1,8 1,64 1,5 2009 2010 2011 2012 (enkel mbv) 2012 (incl ezd)
BALANS MBV BALANS EZD
Vervolg - Agenda Algemene Vergadering van 23/05/2013 Vaststelling bedrag vergoeding van de bestuurders voor het jaar 2013. Aanstelling van een commissaris-revisor voor de boekjaren 2013-2014-2015.
Vervolg - Agenda Algemene Vergadering van 23/05/2013 Bekrachtiging van de voorlopige benoemingen: * Mevr. Marleen Maenhout * Dhr. Antoon Devaere * Dhr. Bob D Haeseleer * Mevr. Carinne Roets * Dhr. Chris Roesbeke * Dhr. Fredy Tanghe * Dhr. Koenraad Deceuninck * Dhr. Nik Braeckman * Mevr. Christine Claeys * Mevr. Martine Gyssels
Vervolg - Agenda Algemene Vergadering van 23/05/2013 Benoemingen (uittredend en herverkiesbaar): * Dhr. Paul Broekaert * Dhr. Wilfried Van Kerrebroeck * Dhr. Frank Sierens * Dhr. Chris Roesbeke * Mevr. Martine Gyssels * Dhr. Danny Smessaert
Vervolg - Agenda Algemene Vergadering van 23/05/2013 Varia