JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Transcriptie

1 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente: Diegem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Brussel Internetadres *: Ondernemingsnummer DATUM 29/01/2003 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 18/11/2013 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/07/2012 tot 30/06/2013 Vorig boekjaar van 1/07/2011 tot 30/06/2012 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt: VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN VALAM BVBA Karel Van Lotharingenstraat 29, bus 21, 3000 Leuven, België Functie : Gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordigd door : Verschueren Claude Karel van Lotharingenstraat 29, bus 21, 3000 Leuven, België Eleven Fifty Five Stuikberg 120, 1840 Londerzeel, België Functie : Gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordigd door : Geukens Wim Stuikberg 120, 1840 Londerzeel, België Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Totaal aantal neergelegde bladen: 13 omdat ze niet dienstig zijn: 5.2.1, 5.2.2, 5.4, 8, 9 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd Handtekening (naam en hoedanigheid) Valam - Verschueren Claude Gedelegeerd bestuurder Handtekening (naam en hoedanigheid) Eleven Fifty Five -Geukens Wim Gedelegeerd bestuurder * Facultatieve vermelding. ** Schrappen wat niet van toepassing is.

2 Nr VKT 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Verschueren Claude Karel van Lotharingenstaat 29, bus 21, 3000 Leuven, België Functie : Bestuurder Geukens Wim Beroep : BEDRIJFSLEIDER Stuikberg 120, 1840 Londerzeel, België Functie : Bestuurder 2/13

3 Nr VKT 1.2 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd / commissaris is. werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming **, B. Het opstellen van de jaarrekening **, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. Naam, voornamen, beroep en woonplaats Accounting & Tax Partners Industrieweg 4, bus 5, 3001 Heverlee, België Functie : Externe accountant Lidmaatschapsnummer N-01 Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) A B * Schrappen wat niet van toepassing is. ** Facultatieve vermelding. 3/13

4 Nr VKT 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Oprichtingskosten Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen... Installaties, machines en uitrusting... Meubilair en rollend materieel... Leasing en soortgelijke rechten. Overige materiële vaste activa.. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen... Toel / , , , ,81 22/ , , , , ,92 618, , ,16 27 Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar. Handelsvorderingen / / , , , ,97 Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden. 3 30/36 Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen... 40/ , , , ,99 Overige vorderingen ,03 291,61 Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen.. TOTAAL DER ACTIVA /53 54/58 490/1 20/ , , , , , ,28 4/13

5 Nr VKT 2.2 Toel. PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal..... Geplaatst kapitaal / , , , , , ,00 Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies... Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve , , , ,00 Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere 1311 Belastingvrije reserves Beschikbare reserves 133 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) , ,67 Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief... VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN.... Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen.. SCHULDEN.. Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden / / / , ,95 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden... Overige leningen.. 172/3 174/0 Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden /9 Schulden op ten hoogste één jaar. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen... Financiële schulden / , , , , ,30 Kredietinstellingen. 430/ ,34 Overige leningen Handelsschulden , ,29 Leveranciers / , ,29 Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten , ,45 Belastingen / , ,72 Bezoldigingen en sociale lasten / , ,73 Overige schulden... 47/ , ,46 Overlopende rekeningen.. TOTAAL DER PASSIVA.. 492/3 10/ , , , ,28 5/13

6 Nr VKT 3 RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Omzet*... Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*... Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/(-) Andere bedrijfskosten... Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten... (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)...(+)/(-) 5.6 Brutomarge...(+)/(-) ,87 Toel /4 635/7 640/ , , , , , , ,37 60/ , , , , , ,93 Financiële opbrengsten Financiële kosten Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting... (+)/(-) , , , , , ,40 Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten... Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting...(+)/(-) , ,14 619, , ,02 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat...(+)/(-) / , ,02 Winst (Verlies) van het boekjaar...(+)/(-) ,48 Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) ,48 6/13

7 Nr VKT 4 RESULTAATVERWERKING Te bestemmen winst(verlies)...(+)/(-) , ,67 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) (9905) ,48 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar..(+)/(-) 14P , ,67 Onttrekking aan het eigen vermogen... Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies /2 691/2 691 aan de wettelijke reserve aan de overige reserves Over te dragen winst (verlies)...(+)/(-) (14) , ,67 Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal. Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden / /13

8 Nr VKT TOELICHTING STAAT VAN DE VASTE ACTIVA IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P ,66 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,79 Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8049 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,45 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P ,85 Geboekt ,17 Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8119 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,02 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (21) ,43 8/13

9 Nr VKT MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P ,03 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,04 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 Overboeking van een post naar een andere...(+)/(-) 8189 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,07 Meerwaarde per einde van het boekjaar P Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere.(+)/(-) 8249 Meerwaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P ,36 Geboekt ,39 Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,75 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (22/27) ,32 9/13

10 Nr VKT FINANCIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P... Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385 Andere mutaties...(+)/(-) ,83 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar Geboekt. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar..... Verworven van derden... Afgeboekt... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar..... Teruggenomen... Waardeverminderingen per einde van het boekjaar.. Geboekt Verworven van derden... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-).... Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar (+)/(-) Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR P P P (28) 3.856, ,83 10/13

11 Nr VKT 5.3 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar P (100) XXXXXXXXXXXXXX , ,00 Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen aandelen zonder nominale waarde , Niet-gestort kapitaal Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-opgevraagd kapitaal... (101) XXXXXXXXXXXXXX... Opgevraagd, niet-gestort kapitaal.... Aandeelhouders die nog moeten volstorten 8712 XXXXXXXXXXXXXX Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag... Aantal aandelen... Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal /13

12 Nr VKT 5.3 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen... Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters /13

13 Nr VKT 5.5 STAAT VAN DE SCHULDEN UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden... Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden... Overige leningen... Handelsschulden. Leveranciers.. Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden... Codes (42) Boekjaar ,13 Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden... Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden... Overige leningen... Handelsschulden Leveranciers.. Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten... Belastingen.. Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming.... SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (post 45 van de passiva) Vervallen belastingschulden... Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid /13