Vereniging van Eigenaars Multatulistraat te Groningen Inhoud: 3. Balans per 31 december 2015 4. Toelichting op de jaarstukken 2015 5. Exploitatierekening 2015 + begroting 2016 6. Toelichting exploitatierekening 2015
Administratie : Schreuder Makelaars BV Postbus 6196 9702 HD Groningen Telefoon : 050-525.00.96 E-mail : info@schreudervgm.nl Financiële zaken : De heer B. de Jong VVE Management : De heer I. Zetstra Mevrouw M. Veenje Voorzitter : De heer A. Verdam Bestuursleden : Mevrouw J. Bakker De heer R. Heijns De heer E.Z.J. Diekstra Bankrekening van de vereniging SNS bank : NL43SNSB0930232100 ABN AMRO bank : NL45ABNA0625327225 Inschrijving Kamer van Koophandel KvK nummer : 01168754 Vragen c.q. opmerkingen Wij verzoeken u eventuele vragen en/of opmerkingen schriftelijk, minimaal 3 werkdagen voor de vergadering, aan het bestuur kenbaar te maken, zodat in de vergadering hier adequaat op gereageerd kan worden. Machtiging Indien u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn, verzoeken wij u zich te laten vertegenwoordigen, zodat op de vergadering uw wensen door de gemachtigde naar voren kunnen worden gebracht. Dit geldt niet voor bestuursleden. Een machtiging is afzonderlijk bijgevoegd. Hoe te handelen bij verkoop/verhuur Bij verkoop dient Artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement in de notarisakte te worden opgenomen. Vòòr de eigendomsoverdracht bij de notaris dient een mutatieformulier bij de administrateur te worden ingediend en toestemming tot bewoning te worden verkregen. Dit formulier is bij de administrateur te verkrijgen. Inkomstenbelasting Voor de aangifte inkomstenbelasting dient u uw aandeel in het reservefonds per 31 december 2014 in de aangifte over 2015 (per 31 december 2015 in de aangifte over 2016) als vermogen aan te geven 31-12-2015 31-12-2014 Grote appartementen 808,99 293,62 Kleine appartementen 539,33 195,75 2
Balans 1 januari 2015 Activa Passiva SNS Rekening Courant 25.530,91 Reserve planmatig onderhoud 18.876,46 ABN AMRO Bestuursrekening 2.304,84 Te betalen kosten 12.708,54 ABN AMRO Spaarrekening 7.000,00 Debiteuren 3.383,91 Nog te ontvangen bedragen 133,16 34.968,91 34.968,91 31 december 2015 Activa Passiva SNS Rekening Courant 39.833,51 Reserve planmatig onderhoud 53.061,03 ABN AMRO Bestuursrekening 8.205,41 Te betalen kosten 4.555,15 ABN AMRO Spaarrekening 10.000,00 Vooruitontvangen bijdragen 507,20 Nog te ontvangen bedragen 84,36 58.123,28 58.123,38 3
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 Reserve Reserve planmatig onderhoud 01-01-2015 18.876,46 BIJ: positief exploitatiesaldo 2015 34.184,57 Reserve planmatig onderhoud 31-12-2015 53.061,03 Vooruitontvangen bijdragen Vooruitongvangen bijdragen 507,20 Nog te ontvangen bedragen ABN AMRO - Creditrente 2015 84,36 84,36 Te betalen kosten ABN AMRO - Bankkosten Q4 2015-12,54 Bartelds Hoveniersbedrijf - Termijnnota 4e kwartaal 2015-556,45 Hake Schoonmaakbedrijf - Schoonmaak 4e kwartaal 2015-128,82 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing 3e kwartaal 2015-842,69 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing 4e kwartaal 2015-842,69 Schreuder Makelaars - Beheervergoeding 4e kwartaal 2015-2.131,63 SNS - Bankkosten Q4 2015-40,33-4.555,15 4
EXPLOITATIEREKENING ONTVANGSTEN Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 VvE bijdrage 50.880,00 52.979,12 50.880,00 Rentebaten - 84,36 - Eenmalige bijdrage - - - Dotatie planmatig onderhoud - - - Totaal ontvangsten 50.880,00 53.063,48 50.880,00 UITGAVEN 2015 2015 2016 Verzekeringen 2.025,00 2.031,58 2.050,00 Beheervergoeding 8.650,00 8.526,52 8.550,00 Tuinonderhoud 2.000,00 2.194,49 2.200,00 Planmatig onderhoud 18.500,00-3.000,00 Niet planmatig onderhoud 2.500,00 276,04 2.500,00 Onderhoud kunststof kozijnen 794,04 794,04 - Onderhoud/contract dak - 653,40 650,00 Elektra 650,00 807,77 800,00 Schoonmaak 750,00 515,28 750,00 Glasbewassing 3.450,00 2.544,60 4.000,00 Bankkosten 400,00 404,63 400,00 Overige verenigingskosten 500,00 130,56 500,00 Dotatie planmatig onderhoud 10.660,96 34.184,57 25.480,00 Totaal uitgaven 50.880,00 53.063,48 50.880,00 5
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Verzekeringen Schreuder Fin. Dienstverl. - Reaal bedrijfsverzekering 2015 2.031,58 2.031,58 Niet planmatig onderhoud Oosterberg - Bestelling 20 TL-buisjes 103,24 Dekker & Struik - Herstelwerkzaamheden belpaneel portiek 3 58,44 Zetstra - Vloerluik plaasten nr 43 114,36 276,04 Onderhoud kunststof kozijnen SSK Kozijnen - Onderhoud kunststof kozijnen 794,04 794,04 Bankkosten ABN AMRO - Maandkosten januar/februari 2015 30,50 ABN AMRO - Bankkosten 1e kwartaal 2015 12,54 ABN AMRO - Bankkosten 2e kwartaal 2015 12,54 ABN AMRO - Maandkosten maart/april 2015 31,00 ABN AMRO - Maandkosten mei 2015 15,50 ABN AMRO - Maandkosten juni 2015 15,50 ABN AMRO - Maandkosten juli 2015 15,50 ABN AMRO - Bankkosten 3e kwartaal 2015 12,54 ABN AMRO - Maandkosten augustus 2015 15,50 ABN AMRO - Maandkosten september 2015 15,50 ABN AMRO - Maandkosten oktober2015 15,50 ABN AMRO - Maandkosten november2015 15,50 ABN AMRO - Bankkosten 4e kwartaal 2015 12,54 ABN AMRO - Maandkosten december 2015 15,50 SNS - Bankkosten 1e kwartaal 2015 44,36 SNS - Bankkosten 4e kwartaal 2015 40,33 SNS - Bankkosten 3e kwartaal 2015 39,92 SNS - Bankkosten 2e kwartaal 2015 44,36 404,63 6
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Overige verenigingskosten Precariobelasting 5,10 Zalenverhuur Immanuelkerk - Zaalhuur en consumpties 125,46 130,56 Rentebaten ABN AMRO - Creditrente 2015 84,36- Beheervergoeding 84,36- Schreuder Makelaars - Beheersvergoeding kwartaal 1 2015 2.131,63 Schreuder Makelaars - Beheersvergoeding kwartaal 2 2015 2.131,63 Schreuder Makelaars - Beheersvergoeding kwartaal 3 2015 2.131,63 Schreuder Makelaars - Beheersvergoeding kwartaal 4 2015 2.131,63 8.526,52 Elektra Essent - Jaarrekening 2014/2015 191,77 Essent - Voorschotten januari t/m december 2015 (11*50,- + 1*66,-) 616,00 807,77 Schoonmaak Hake Schoonmaakbedrijf - Schoonmaak 1e kwartaal 2015 128,82 Hake Schoonmaakbedrijf - Schoonmaak 2e kwartaal 2015 128,82 Hake Schoonmaakbedrijf - Schoonmaak 3e kwartaal 2015 128,82 Hake Schoonmaakbedrijf - Schoonmaak 4e kwartaal 2015 128,82 515,28 Tuinonderhoud Bartelds Hoveniersbedrijf - Termijnnota 4e kwartaal 2015 556,45 Bartelds Hoveniersbedrijf - Termijnnota 3e kwartaal 2015 556,44 Bartelds Hoveniersbedrijf - Termijnnota 1e kwartaal 2015 495,89 Bartelds Hoveniersbedrijf - Termijnnota 2e kwartaal 2015 495,89 IKEA - 18 hortensia's voor gezamenlijke achtertuin 89,82 2.194,49 7
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Glasbewassing Hake Schoonmaakbedrijf - Credit factuur van nr. 2014331-826,16 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing buitenzijde 842,69 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing buitenzijde 842,69 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing buitenzijde 842,69 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing buitenzijde 842,69 2.544,60 Onderhoud/contract dak Verbi-dak - Onderhoudscontract dak 653,40 653,40 8