Bedrijfsplan zwembad De Blinkerd Het zwembad van Ten Boer Projectgroep De Blinkerd Datum 14 oktober 2016 Referentie 1619MV In opdracht van Projectgroep De Blinkerd
Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding en functie 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Functie 3 Hoofdstuk 2 Missie en visie 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Doelstellingen 4 2.4 Uitgangspunten 5 Hoofdstuk 3 Analyse De Blinkerd 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Conclusies omgevingsanalyse 6 3.3 Conclusies exploitatieanalyse 6 3.4 Aanbevelingen voor de exploitatie 8 Hoofdstuk 4 Exploitatie vanaf 2017 9 4.1 Inleiding 9 4.2 Aanbod 9 4.3 Bezoek 9 4.4 Openstelling en activiteiten 10 4.5 Tarieven 12 4.6 Marketing en public relations 12 4.7 Personeel en organisatie 14 4.8 Managementinformatie 16 Hoofdstuk 5 Begroting 17 5.1 Inleiding 17 5.2 Baten 17 5.3 Lasten 17 5.4 Vergelijking 18 Bijlage 1 Activiteitenrooster 2017 i Bijlage 2 Tarieven 2017 ii Bijlage 3 Begroting gemiddelde zomer iii Bijlage 4 Begroting koude zomer iv Drijver en Partners 2
Hoofdstuk 1 Aanleiding en functie 1.1 Aanleiding De Blinkerd is hét openluchtzwembad van Ten Boer. Het bad heeft een belangrijke functie voor de inwoners van Ten Boer en omliggende dorpen. Het zwembad wordt nu nog geëxploiteerd door de Werkmaatschappij Sport en Recreatie van de gemeente Groningen. Om maatschappelijke en financiële redenen heeft de gemeente er voor gekozen om die exploitatie per 2017 te beëindigen en aan de projectgroep gevraagd om te onderzoeken of zij bereid en in staat is om de exploitatie van Zwembad de Blinkerd over te nemen. Daarbij was het uitgangspunt dat er een jaarlijkse besparing van 100.000,- op de kosten van het zwembad moet worden gerealiseerd. Uit onderzoek is gebleken dat voortzetting van de exploitatie alleen op verantwoorde wijze mogelijk is, indien dit door een lokale stichting wordt gedaan. WSR heeft deze conclusie bevestigd, exploitatie door de gemeente is niet mogelijk. Daarnaast beschrijven de onderzoekers een aantal aanpassingen in de exploitatie die een stichting zal moeten nemen om te komen tot een gezonde bedrijfsvoering. Ook een stichting zal dus niet ontkomen aan aanpassingen in openstelling en tarieven. De projectgroep acht het mogelijk om het zwembad open te behouden voor de gemeenschap binnen het beschikbare budget. Dit vereist wel dat die gemeenschap bereid is om ook zelf een bijdrage te leveren aan het zwembad. Gezien de positieve voorbeelden van inzet vanuit de gemeenschap die in Ten Boer te vinden zijn, acht de projectgroep dit haalbaar. Een stichting zal zich moeten richten op het mobiliseren van de kracht in de samenleving. Een duurzame exploitatie van De Blinkerd is alleen mogelijk als de gemeenschap zelf verantwoording neemt voor het behoud van het zwembad. De rol van de stichting zal er in moeten zitten dat zij de ruimte voor de samenleving zichtbaar maakt en organiseert, veeleer dan dat zij zelf uitvoerend aan de slag gaat. De projectgroep is bereid om zelf het voortouw te nemen bij het vermaatschappelijken van De Blinkerd. De leden van de projectgroep willen, samen met de exploitant van de sporthal, de exploitatie van zwembad en sporthal op zich nemen. In dit bedrijfsplan wordt beschreven op welke wijze en binnen welke randvoorwaarden de projectgroep dit mogelijk acht. Zij geeft daarmee uitwerking en invulling aan de uitnodiging van de gemeente Ten Boer. 1.2 Functie Dit bedrijfsplan toont het toekomstbeeld van de exploitatie van zwembad De Blinkerd met bijbehorende maatschappelijke en financiële doelstellingen en geeft daarmee richting aan de exploitatie en organisatie van het zwembad. Zo wordt duidelijk wat de stichting gaat doen, binnen welke randvoorwaarden ze dat gaat doen en wat het beoogde resultaat is. Drijver en Partners 3
Verder draagt dit bedrijfsplan ook aan een aantal andere aspecten bij: het zorgt voor een duidelijk startpunt en een duidelijke richting voor de nieuwe zwembadorganisatie; het biedt de gelegenheid om gedegen en gestructureerd over de toekomstige strategie na te denken; het biedt de mogelijkheid om planmatig en gericht uitwerking te geven aan de op basis van het eerdere onderzoek benoemde maatschappelijke en financiële verbetermogelijkheden; het vergroot de mogelijkheid om binnen de gestelde kaders stappen te zetten in de richting van een optimaal maatschappelijk èn bedrijfsmatig rendement voor het zwembad. Drijver en Partners 4
Hoofdstuk 2 Missie en visie 2.1 Missie Het beheren, exploiteren en in stand houden van openluchtzwembad De Blinkerd in de gemeente Ten Boer, waar voor iedereen de mogelijkheid wordt geboden om op eigen wijze te sporten, bewegen, recreëren, ontmoeten en leren. 2.2 Visie De Blinkerd staat midden in de samenleving en voorziet middels een brede maatschappelijke betrokkenheid in de behoeften van de bevolking van de gemeente Ten Boer en omgeving, alsmede van scholen, verenigingen en andere organisaties. Daarbij gelden in elk geval de volgende kernwaarden: De Blinkerd is van Ten Boer Het openluchtzwembad is van de Ten Boerster gemeenschap. De projectgroep neemt nu het voortouw, maar uiteindelijk zal de gemeenschap als geheel moeten bijdragen aan de instandhouding. Die bijdrage zal voor een ieder verschillend zijn, als vrijwilliger, donateur, sponsor, ambassadeur en nog heel anders. De Blinkerd is er voor Ten Boer Het levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid voor alle inwoners van Ten Boer en omgeving. We streven er naar dat iedereen zich er thuis kan voelen en dat er voor iedereen een passend aanbod is. Vrijwillig wat kan, professioneel wat moet De inzet van vrijwilligers is noodzakelijk om het zwembad duurzaam open te houden. Dit geeft ruimte voor betrokken inwoners die een actieve bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van deze belangrijke voorziening. Het mag echter nooit leiden tot onveilige situaties voor de bezoekers of de vrijwilligers. De kern van de organisatie is dan ook een groep betrokken professionals. 2.3 Doelstellingen De projectgroep heeft zich een aantal doelen gesteld waarmee zij uitwerking geeft aan haar missie en visie. Primair streeft zij er naar om, binnen de met de gemeente overeengekomen financiële kaders, De Blinkerd op zodanige wijze te exploiteren en beheren dat de continuïteit, veiligheid en hygiëne zijn gewaarborgd. Dit doet zij in samenhang met de naastgelegen sporthal en het naastgelegen dorpshuis. Meer in detail zal zij: zorgen dat het zwembad voor alle groepen uit de samenleving toegankelijk is en blijft; een passend activiteitenaanbod en een passende openstelling verzorgen; marktconforme tarieven hanteren; het huidige gebruik door scholen en verenigingen waarborgen; zich aan alle wettelijke voorschriften en regels voldoen; Drijver en Partners 5
verantwoordelijkheid nemen voor het volledige onderhoud van het zwembad; het zwembad op het huidige kwaliteitsniveau onderhouden en in stand houden; de bevolking van Ten Boer actief betrekken bij de exploitatie van het openluchtbad; de maatschappelijke waarde van het zwembad voor Ten Boer behouden en versterken; binnen 12 maanden het keurmerk Veilig en Schoon behalen en voorts behouden; jaarlijks een werkplan en begroting voor het komende seizoen opstellen. Middels het werkplan worden onder meer het onderhoud, de tarieven en de openstelling bepaald. 2 maal per jaar inhoudelijke overleg voeren met de gemeente: o in het voorjaar bij het vaststellen van de jaarrekening en o in het najaar bij het aanbieden van de begroting en het werkplan voor het volgende seizoen. 2.4 Uitgangspunten Om haar doelen te realiseren heeft de projectgroep niet alleen de hulp van de gemeenschap nodig, maar ook die van de gemeente. Dit bedrijfsplan is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. De projectgroep zal een stichting oprichten, die een exploitatiebijdrage van de gemeente Ten Boer ontvangt. Deze bijdrage zal in drie jaar worden afgebouwd naar 66.000 per jaar voor indexatie, conform het raadsbesluit van mei 2015; 2. De bijdrage wordt vanaf 2017 jaarlijks geïndexeerd; 3. De stichting zal het zwembad kopen van de gemeente op basis van een annuïtaire hypothecaire lening van de gemeente, met het zwembad als onderpand; 4. De rente op de lening is vast gedurende de looptijd van de overeenkomsten. De jaarlijkse annuïteit bedraagt 72.000. 5. De gemeente vergoedt, gedurende de looptijd van de hypotheek, de jaarlijkse kapitaalslasten ten bedrage van 72.000 conform raadsbesluit van mei 2015 en de volledige dotatie op de onderhoudsreserve, inclusief de glijbaan; 6. De dotatie onderhoudsreserve wordt bepaald door het gemiddelde van de jaarschijven van het dan geldende meer-jaren investerings- en onderhoudsplan (MIOP); 7. Het MIOP wordt iedere drie jaar in gezamenlijkheid door de stichting en de gemeente. 8. Het eigenaarsdeel van de gebouw-gebonden belastingen, heffingen en verzekeringen of wordt door de gemeente vergoed; 9. Als er enig jaar meer dan 10.000 aan onderhoudskosten ontstaan, die niet zijn voorzien in het MIOP, dan zal de gemeente aan de stichting een éénmalige subsidie verstrekken gelijk aan het bedrag van de extra onderhoudskosten; 10. De stichting zal onderzoeken of zij ook de sporthal en het dorpshuis wil overnemen; 11. Op het moment van overdracht zijn er geen onderhoudsachterstanden; 12. De gemeente verstrekt éénmalig een bedrag van 100.000. Dit bedrag zal door de stichting worden gebruikt als exploitatiereserve; 13. Alle berekeningen en plannen van de projectgroep zijn gebaseerd op de cijfers die door de gemeente Ten Boer en WSR ter beschikking zijn gesteld, c.q. door Drijver en Partners BV zijn gereconstrueerd over de jaren 2015 en eerder. Mochten de cijfers over 2016 en/of de praktijk structureel afwijken van de nu bekende cijfers, dan kan dat gevolgen hebben voor de exploitatie. Mocht die situatie zich voordoen, dan zal de gemeente structureel aanvullende subsidie verstrekken. Drijver en Partners 6
Hoofdstuk 3 Analyse De Blinkerd 3.1 Inleiding In het onderzoek Toekomstvisie De Blinkerd is een uitgebreide analyse van de omgeving en de exploitatie van De Blinkerd uitgevoerd. Omdat die analyse nog actueel is wordt die in dit bedrijfsplan niet wederom uitgevoerd, maar worden de conclusies en aanbevelingen herhaald. 3.2 Conclusies omgevingsanalyse Het aantal buiten- en natuurbaden in de omgeving van Ten Boer is beperkt; gezien het aanbod van De Blinkerd en de ligging en het aanbod van andere buitenbaden in de omgeving bestaat het verzorgingsgebied van De Blinkerd niet alleen uit de gemeente Ten Boer, maar ook uit delen van omliggende gemeenten; ten opzichte van de buitenbaden in de omgeving hanteert De Blinkerd over het algemeen passende recreatieve tarieven. Alleen betalen kinderen en senioren voor een los kaartje en een meerbadenkaart in De Blinkerd meer dan in het grootschaliger buitenbad De Papiermolen; conform verwachting zijn de tarieven van de zwemlessen in De Blinkerd duidelijk lager dan in vrijwel alle binnenbaden en zwemscholen in de omgeving; de demografische en andere trends en ontwikkelingen hebben een beperkte negatieve invloed op de behoefte aan vrij zwemmen, les zwemmen en verenigingszwemmen en een positieve invloed op de behoefte aan doelgroepactiviteiten voor senioren. 3.3 Conclusies exploitatieanalyse 3.3.1 Aanbod De watertemperatuur van het bad is wat aan de hoge kant; het zwembad beschikt niet over een eigen horecavoorziening en de horeca van de sporthal is slechts beperkt geopend. Voor een openluchtzwembad is dat niet ideaal; de logistieke situatie is suboptimaal en dat heeft een negatief effect op de efficiëntie van de personele inzet. 3.3.2 Bezoek In de afgelopen jaren is het aantal recreatieve bezoeken gedaald, wat mede door de weersafhankelijkheid van het bezoek is veroorzaakt; het aantal verkochte abonnementen is hoog en dat zorgt er mede voor, dat een relatief groot deel van het recreatieve bezoek voor rekening van abonnementhouders komt. Dat kan duiden op een sterke binding van de inwoners met het bad, maar de relatief lage prijs van het abonnement in verhouding tot het losse tarief speelt ook een rol; het zwembad heeft niet alleen een functie voor de inwoners van de gemeente Ten Boer. Het verzorgingsgebied van het bad wordt op circa 25.000 inwoners geraamd; Drijver en Partners 7
het gemiddelde aantal bezoeken per vierkante meter zwemwater is aan de lage kant. Dat komt enerzijds door een wat te ruim aanbod van zwemwater in relatie tot het verzorgingsgebied en anderzijds door de afname van het aantal bezoeken in de afgelopen jaren. 3.3.3 Openstelling en tarieven Het rooster is overzichtelijk en herkenbaar voor bezoekers; de openstelling van 17 weken is passend; de recreatieve openstelling is voor een klein gedeelte weersafhankelijk gemaakt: bij mooi weer gaat het bad op zondag eerder open. De openstelling wordt bij slecht weer echter niet beperkt; de gemiddelde groepsgrootte van de zwemlessen is laag. Daardoor is die activiteit niet winstgevend; het aantal kortingsmogelijkheden is vrij groot; de 12-badenkaart is onbeperkt geldig en niet persoonsgeboden. Dat conflicteert met het doel van die kaart; de prijs van abonnementen is laag in relatie tot het dagtarief. Dat zorgt mede voor het hoge aandeel abonnementhouders in het totale recreatieve bezoek; het verschil tussen de prijs van en abonnement in de voorverkoop en het seizoenstarief is klein. 3.3.4 Marketing, public relations en externe samenwerking Het zwembad wordt op verschillende traditionele manieren onder de aandacht gebracht, maar van inhoudelijke samenwerking met externe partijen is geen sprake; er is nog nooit een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 3.3.5 Personeel en organisatie Naast een teamleider van WSR wordt er in het bad uitsluitend met uitzendkrachten gewerkt. Dat zou de flexibiliteit van de personele inzet ten goede moeten komen, maar in de praktijk is daar geen sprake van; vooral op rustige momenten is sprake van een inefficiënte personele inzet; een meer weersafhankelijke openstelling leidt tot een verbetering van de efficiëntie van de personele inzet; het aantal uren vrijwilligersinzet ten behoeve van het bad is substantieel. Indien de vrijwilligers ook voor toezichttaken op rustige momenten worden ingezet, komt dat de efficiëntie van de betaalde personele inzet zeer ten goede. 3.3.6 Financiële exploitatie De huidige constructie, waarbij de exploitatiebijdrage voor WSR op basis van de begrote kosten wordt vastgesteld en alle inkomsten naar de gemeente Ten Boer terugvloeien, zorgt ervoor dat het voor WSR financieel nadelig is om meer bezoekers te trekken. Die inkomsten komen immers niet ten goede van WSR, terwijl zij er wel hogere personeelskosten voor terugkrijgt ; de managementinformatie is onvoldoende inzichtelijk, volledig en consistent om goed op de exploitatie te kunnen sturen; de gemiddelde omzet per bezoeker van recreatief zwemmen is relatief laag, doordat een groot deel van de omzet uit de verkoop van abonnementen bestaat; Drijver en Partners 8
de gemiddelde omzet per bezoeker van les zwemmen en van doelgroepen (aquasasmo) is veel lager dan op basis van de tarieven mag worden verwacht. Dat doet vermoeden dat het bezoek van die activiteiten in werkelijkheid lager is dan de officiële cijfers laten zien; de kosten van de teamleider en van de uitzendkrachten zijn hoog; de uitzendkrachten worden conform de Car-Uwo beloond en zijn beperkt flexibel inzetbaar. Dat maakt ze de facto tot ambtelijke medewerkers. De potentiële voordelen van uitzendkrachten goedkoop en flexibel worden zodoende dus niet benut; het gas- en waterverbruik zijn hoog, maar het elektraverbruik is in orde; de kosten van dagelijks onderhoud zijn hoog, maar dat komt doordat op die post ook andere kosten worden geboekt; de totale kosten bedragen gemiddeld circa 265.000,- per jaar en de inkomsten net geen 100.000,- per jaar. Het exploitatietekort bedraagt derhalve ruim 165.000,- per jaar; het dekkingspercentage is aan de lage kant. Dat betekent dat het bad minder efficiënt wordt geëxploiteerd dan gebruikelijk en dat heeft vooral met de kosten van personeel en energie te maken. 3.3.7 Gemeentelijke kosten De gemeentelijke kosten met betrekking tot de exploitatie van het zwembad bedragen circa 165.000,- per jaar. Inclusief kapitaallasten is dat circa 237.000,-. 3.4 Aanbevelingen voor de exploitatie Op basis van de conclusies van de omgevings- en exploitatieanalyses is een aantal aanbevelingen gedaan, dat tot een lager exploitatietekort leidt. Kort samengevat gaat het om de volgende maatregelen: verhoog de inkomsten door prijsverhogingen en een aanpassing van de tarievenstructuur; verhoog de inkomsten door actievere marketing en sales en meer samenwerking met partners; verlaag de energiekosten door een duurzamere accommodatie; maak de openstelling meer weersafhankelijk; werk meer samen met de sporthal en het dorpshuis; geef de zwemlessen met minder lesgroepen; zet meer vrijwilligers in; verlaag de personeelskosten door inzet van goedkoper personeel. Drijver en Partners 9
Hoofdstuk 4 Exploitatie vanaf 2017 4.1 Inleiding Op basis van de gemeentelijke uitgangspunten en randvoorwaarden, de missie en visie van de stichting en de resultaten van de analyse wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt, op welke wijze de stichting het zwembad wil gaan exploiteren. In het volgende hoofdstuk volgt de financiële vertaling daarvan. 4.2 Aanbod Het voorzieningenaanbod blijft onveranderd, met uitzondering van de toevoeging van enkele horeca-automaten. Wat betreft het activiteitenaanbod kan er vanaf 2017, net als in de afgelopen jaren, recreatief worden gezwommen. Daarnaast zijn er zwemlessen en huurt Zwemvereniging Ten Boer het bad. Tevens kunnen andere verengingen en organisaties het bad huren en vinden er gedurende het seizoen vele eenmalige activiteiten plaats, zoals dat nu ook het geval is. In de analyse is geconstateerd, dat er sinds 2015 geen doelgroepactiviteiten meer worden aangeboden, omdat daar te weinig belangstelling voor was. Om die reden worden deze activiteiten vanaf 2017 vooralsnog niet aangeboden. Uit de omgevingsanalyse (zie paragraaf 4.2) bleek, dat vanuit de demografische en andere trends en ontwikkelingen een positieve invloed op de behoefte aan doelgroepactiviteiten voor senioren mag worden verwacht. Mocht dit in de toekomst tot een concrete vraag naar dat soort activiteiten in De Blinkerd leiden, dan zal de stichting het activiteitenaanbod op dit punt aanpassen. Dat er vooralsnog geen aquasportactiviteit wordt aangeboden, betekent dan ook niet dat dit nooit meer kan gebeuren. 4.3 Bezoek In de rapportage Toekomstvisie De Blinkerd is onder meer op de ontwikkeling van het bezoek ingegaan. Daarbij is onder meer de volgende tabel opgenomen. Daaruit blijkt dat het aantal recreatieve bezoeken en daarmee het totale aantal bezoeken in de afgelopen jaren is gedaald. Hierbij hebben de weersgesteldheid en mogelijk ook de verbeterde nauwkeurigheid van de registratie van het bezoek een rol gespeeld. Daarnaast zijn de cijfers van les zwemmen en doelgroepen waarschijnlijk hoger dan in werkelijkheid het geval was. Ze passen namelijk niet goed bij de omzet van de betreffende activiteiten. 2012 2013 2014 2015 recreatief zwemmen 38.900 33.568 32.902 30.350 les zwemmen 1.200 1.500 1.600 1.500 doelgroepen 125 125 125 0 overig 1.000 1.000 900 900 totaal 41.225 36.193 35.527 32.750 tabel 5.1: bezoek De Blinkerd 2012 2015 12 1 In de cijfers is het (onbekende) gratis bezoek door kinderen tot en met vier jaar niet opgenomen. 2 De bezoekcijfers van les zwemmen, doelgroepen en overig zijn afgeronde cijfers. Drijver en Partners 10
Op basis van het bezoek van de afgelopen jaren, de conclusies van de omgevings- en de exploitatieanalyse, alsmede de verder in dit hoofdstuk uit te werken aspecten, wordt een raming van het toekomstige bezoek van De Blinkerd opgesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het bezoek in een jaar met een gemiddelde zomer en het bezoek in een jaar met een koude zomer met veel neerslag. gemiddeld koud recreatief zwemmen 34.000 27.000 les zwemmen 1.500 1.200 doelgroepen 0 0 overig 2.000 1.000 totaal 37.500 29.200 tabel 5.2: raming bezoek gemiddelde en koude zomer 3 4.4 Openstelling en activiteiten 4.4.1 Algemeen Bijlage 1 bevat het rooster, dat vanaf 2017 wordt gebruikt. De belangrijkste aanpassing ten opzichte van de huidige situatie, is dat de recreatieve openstelling in sterkere mate weersafhankelijk is gemaakt. Dat is conform de aanbevelingen van de exploitatieanalyse (zie paragraaf 4.4). Ook is het aantal uren les zwemmen verlaagd. Daarnaast een opmerking over het aantal weken waarin het zwembad is geopend: in 2015 waren dat er 17, namelijk vanaf het begin van de meivakantie tot en met twee weken na het einde van de zomervakantie. In 2016 is het vanaf het begin van de meivakantie tot en met één week na het einde van de zomervakantie geopend, maar dat zijn wel 18 weken. In 2017 liggen beide vakanties nog wat verder uit elkaar. Daardoor is de periode vanaf het begin van de meivakantie tot het einde van de zomervakantie 19 weken lang. Dat is dus nog zonder één of twee weken openstelling na afloop van de zomervakantie. De precieze planning van de vakanties heeft derhalve invloed op de precieze lengte van het zwemseizoen. Ondanks dat een openstelling van 19 weken wat langer is dan in de voorgaande jaren, is het toch aan te bevelen om het bad aan het begin van de meivakantie (22 april) te openen en aan het einde van de zomervakantie (2 september) te sluiten. Op het moment dat het eind april al heel mooi weer is en de kinderen vakantie hebben, willen zij immers zwemmen. Dit betekent dat de lengte van het zwemseizoen van jaar tot jaar iets kan verschillen. 4.4.2 Recreatief zwemmen De stichting kiest ervoor om het bestaande rooster als uitgangspunt te nemen en daarbij de weersafhankelijkheid van de recreatieve openstelling flink uit te breiden. Op dit moment gaat het bad op zondag bij mooi weer twee uur eerder open, maar er is geen sprake van een beperktere openstelling bij slecht weer. Daar brengt de stichting verandering in aan. Het heeft immers geen zin om het bad van 7.00 uur tot 19.30 uur open te doen, indien het koud is en hard regent. Dat betekent niet dat het bad een complete dag gesloten kan zijn. Er is immers ook een beperkt aantal bezoekers, dat altijd wil zwemmen. Vandaar dat het rooster als volgt is opgezet: 3 Het bezoek van les zwemmen wijkt niet veel af van dat van de afgelopen jaren. Dat lijkt op een weinig ambitieuze doelstelling te wijzen. Dat is onjuist, want uit de analyse is gebleken dat de bezoekcijfers van de afgelopen jaren niet goed bij het aantal verkochte maandkaarten voor zwemlessen aansloten en het werkelijke bezoek in die jaren waarschijnlijk lager was dan uit de cijfers blijkt. Drijver en Partners 11
op werkdagen is het bad altijd van 7.00 tot 12.00 uur geopend. Tenzij het slecht weer is, is het bad ook van 12.00 tot 19.30 uur geopend; in het weekend is het bad altijd van 11.00 tot 14.00 uur geopend. Tenzij het slecht weer is, is het bad ook van 14.00 tot 17.00 uur geopend. Bij mooi weer blijft het bad zelfs nog een uur langer open. Kortom: er is een basisrooster voor het recreatief zwemmen, dat bij een dag met niet bijzonder goed of slecht weer wordt gehanteerd. In een gemiddelde zomer is dat op de meeste dagen het geval. Bij slecht weer vervalt een deel van de recreatieve uren, maar blijft het bad op elke dag gedurende enkele uren geopend. Daar staat tegenover, dat bezoekers op mooie dagen in het weekend juist langer bij het bad terechtkunnen. Voor het maatschappelijk draagvlak is deze combinatie van korter open op slechte dagen en langer open op mooie dagen van groot belang. Een tweede cruciale factor is de communicatie. Op basis van de voorspelde buitentemperatuur 4 dient vroegtijdig en duidelijk aan potentiële bezoekers duidelijk te worden gemaakt, welke situatie op een dag van toepassing is: het basisrooster, het slecht weer rooster, of het mooi weer rooster. De website en social media zijn hiervoor de belangrijkste kanalen. Er mogen geen mensen onverwacht voor een dichte deur komen te staan. Ook voor de medewerkers en vrijwilligers is het van belang om te weten of c.q. hoe lang ze moeten werken. De stichting beseft dat de uitbreiding van de weersafhankelijke openstelling een behoorlijke verandering betekent, maar verwacht op deze manier een optimale balans tussen maatschappelijke waarde en financieel rendement te kunnen realiseren. Ook als het regent dat het giet kunnen bezoekers tijdens een aantal uren recreatief zwemmen, maar blijft het bad niet onnodig lang open. Op die manier worden kosten bespaard, zonder dat hierdoor het bezoek noemenswaardig daalt. 4.4.3 Les zwemmen Uit de analyse is gebleken, dat er momenteel gemiddeld weinig kinderen in een zwemlesgroepje zitten. Dat is overigens een bewuste keuze van de exploitant om de leerlingen veel aandacht te kunnen geven, zo meldt de website. Dit heeft echter gevolgen voor de gemiddelde omzet per groepje, die relatief laag is. Overigens is het maar zeer de vraag of extra aandacht ook per definitie tot een hogere kwaliteit van de lessen leidt. Voor een belangrijk deel is leren zwemmen namelijk een kwestie van het trainen van vaardigheden en de ontwikkeling van de spierkracht. Daarvoor zijn geen kleine groepjes nodig. Om deze inhoudelijke en om financiële redenen kiest de stichting er dan ook voor om de gemiddelde groepsgrootte te verhogen. Dat betekent dus enerzijds het zo goed mogelijk vullen van de groepjes lees: meer bezoekers trekken en anderzijds het terugbrengen van het aantal lesgroepjes. Dat laatste kan overigens niet onbeperkt, want er moeten voldoende groepjes van verschillend niveau blijven bestaan. Anders wordt het niveauverschil tussen de kinderen binnen een groepje te groot. Er wordt uitgegaan van twee lesgroepjes per lesuur van 30 minuten en twee lesuren per dag. Dat zijn dus vier groepjes per dag en acht per week. Uitgaande van een bezetting van gemiddeld 10 kinderen per groepje in een gemiddelde zomer betekent dat 40 individuele zwemleskinderen per week, die elk twee keer per week zwemles krijgen. 4 Wanneer weeronline.nl een rapportcijfer lager dan 6 voorspelt, geldt het slecht weer rooster. Bij een rapportcijfer van 9 of meer geldt het mooi weer rooster. Drijver en Partners 12
4.4.4 Verenigingen/verhuur en overig Zwemvereniging Ten Boer is de enige huurder die het bad op vaste momenten gedurende het hele seizoen huurt. In het rooster is vooralsnog van dezelfde momenten uitgegaan: dinsdag- en donderdagavond en zaterdagochtend. Eventuele incidentele verhuur en activiteiten zijn niet in het rooster weergegeven. 4.5 Tarieven Bijlage 2 bevat een overzicht van de tarieven voor 2017. In de analyse van de omgeving en de exploitatie is onder meer op de tarieven en de tarievenstructuur ingegaan. Op basis daarvan voert de stichting een aantal wijzigingen door: de tarieven van de dagkaart, de avondkaart en de 12-badenkaart worden met enkele procenten geïndexeerd, zoals dat gebruikelijk is; de dagkaart geldt voor bezoekers vanaf drie jaar in plaats van vanaf vijf jaar. Dit is een leeftijdsgrens die veel buitenbaden, waaronder De Papiermolen, hanteren; de 12-badenkaart wordt persoonsgebonden en is geldig tot het einde van het kalenderjaar; de tarieven van de abonnementen worden verhoogd in relatie tot het losse tarief, zodat ze minder snel kunnen worden terugverdiend dan in de huidige situatie het geval is; het verschil tussen de abonnementsprijs in de voorverkoop en het normale tarief tijdens het seizoen wordt vergroot, zodat bezoekers worden gestimuleerd om het abonnement in de voorverkoop aan te schaffen en niet te wachten tot het zwemseizoen is begonnen. Dat garandeert bepaalde inkomsten voor het zwembad en beperkt bovendien de administratieve werkzaamheden tijdens het seizoen; het verhuurtarief wordt met enkele procenten geïndexeerd, zoals dat gebruikelijk is. 4.6 Marketing en public relations De stichting continueert de activiteiten op het gebied van marketing en public relations zoals die nu bestaan, maar voegt daar wel enkele elementen aan toe. Naast de folders, advertenties, website en Facebookpagina wil de stichting zo veel mogelijk gratis publiciteit genereren via berichten in de lokalen en regionale media. Gezien het maatschappelijke karakter van de stichting mag ruime aandacht worden verwacht en kunnen de media met een goed verhaal worden benaderd. Daarnaast gaat ze proberen om de Stadjerspas van de gemeente Groningen ook op het zwembad van toepassing te laten zijn. Tevens blijft de bestaande samenwerking met zwembad De Beemden in Bedum in stand 5 en datzelfde geldt voor de huidige actie, waarbij banen zwemmers voor elke 400 gezwommen banen een vrijkaartje ontvangen. De website wordt ook veranderd, zodat er niet alleen feitelijke informatie wordt vermeld, maar juist ook veel aandacht voor beleving is. Tevens vermeldt de website duidelijk de weersituatie (in verband met de weersafhankelijke openstelling). Daarvoor worden ook de Facebook-pagina en Twitter gebruikt, waarop 5 Sinds 2011 krijgen abonnementhouders van De Blinkerd korting op de toegangsprijs van De Beemden. Daarnaast is de 12-badenkaart van De Blinkerd ook in De Beemden geldig. Daar staat tegenover, dat de meerbadenkaarten van De Beemden ook in De Blinkerd geldig zijn. Tevens is er de afspraak, dat de zwemleskinderen van De Beemden ervoor kunnen kiezen om hun zwemlessen van mei tot en met augustus in De Blinkerd te volgen. Hiervoor ontvang het bad per leerling een bepaalde vergoeding van De Beemden. Drijver en Partners 13
daarnaast acties, activiteiten en dergelijke worden aangekondigd, alsmede filmpjes, foto s en ander materiaal wordt gedeeld. Om beheer en exploitatie van De Blinkerd door de stichting tot een succes te maken, is het essentieel dat het zwembad midden in de samenleving staat. Dat betekent onder meer dat er veel meer contacten met partijen in de omgeving van het bad worden gelegd en dat daarbij ook inhoudelijk wordt samengewerkt. Daarbij gaat het uiteraard om het continueren van de relatie met de zwemvereniging, die een belangrijke rol bij het werven van vrijwilligers kan spelen. Daarnaast kan bijvoorbeeld worden samengewerkt met: de sporthal en het dorpshuis, die beide direct naast het zwembad zijn gelegen. Daarbij gaat het niet alleen om de marketing en het samen organiseren van activiteiten, maar ook om synergie op gebied van organisatie, personeel, horeca en dergelijke. Omdat dit bedrijfsplan alleen op het zwembad betrekking heeft, wordt hierop nu niet verder ingegaan; de naastgelegen voetbalvereniging Omlandia, bijvoorbeeld ten aanzien van het samen organiseren van activiteiten; het jongerenwerk: samen met de jongerenwerker mogen de jongeren van Ten Boer een plan maken voor de inrichting van een deel van de ligweide, zodat het voor hen leuker wordt om het bad te bezoeken. Jongeren- en welzijnsorganisaties vormen bovendien een schakel met een belangrijke doelgroep en kunnen vaak goed aangeven waar de jeugd behoefte aan heeft. Daarnaast willen ze wellicht ook evenementen voor jongeren in het zwembad (helpen) organiseren. Daarnaast wordt contact met andere maatschappelijke organisaties gezocht. Daardoor wordt de binding met de samenleving versterkt en komen inwoners sneller in aanraking met het zwembad. Hierbij kan worden gedacht aan: potentiële huurders: het actief benaderen van bijvoorbeeld duik-, kano- en buurtverenigingen; buitenschoolse opvang (bso): op diverse plekken in het land wordt de combinatie tussen opvang en zwemlessen al gemaakt en dat kan ook in Ten Boer. Daarnaast kunnen kortingsregelingen worden afgesproken, indien een bso met een grote groep kinderen komt vrij zwemmen; scholen: naast recreatief zwembezoek door scholen is het terrein van De Blinkerd geschikt voor sportdagen, zomerfeesten en andere vieringen van scholen; de brandweer: bijvoorbeeld een demonstratie, of oefenen met auto te water ; dorpsverenigingen: denk hierbij aan rommelmarkten en braderieën. Wat er precies gebeurt, is niet zo heel belangrijk. Waar het om gaat, is dat er zo veel mogelijk mensen naar het bad komen en de band met de inwoners wordt versterkt; VVV s in de omgeving: de VVV s kunnen het zwembad onder de aandacht van toeristen brengen. Door contacten met allerlei maatschappelijke partijen komt De Blinkerd echt midden in de samenleving te staan en wordt de maatschappelijke waarde van het bad alleen maar verder vergroot. Het bad wordt zo tot een middelpunt in de gemeente. Verdere acties op het gebied van marketing, public relations en externe samenwerking zijn: het oprichten van een club Vrienden van De Blinkerd, waarvan bewoners en bedrijven tegen betaling lid kunnen worden, in ruil voor bijvoorbeeld een vermelding op de website of in de folder en een grote barbecue aan het einde van het seizoen (invulling nader te bepalen); het benaderen van bedrijven voor sponsoring in natura, zoals het beschikbaar stellen van materialen of machines ten behoeve van het (dagelijks) onderhoud; het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek, aangezien dit nog nooit is gedaan. Drijver en Partners 14
De gedetailleerde uitwerking van alle marketing- en promotieacties geschiedt in het marketingplan, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. 4.7 Personeel en organisatie 4.7.1 Personele inzet Het uitgangspunt is dat taken zoveel mogelijk door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Omwille van de veiligheid en de continuïteit zal er tijdens openingstijden steeds tenminste één betaalde kracht aanwezig zijn. Deze draagt op dat moment de operationele verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de accommodatie. Voor het overige zal de personele inzet steeds zoveel mogelijk met de beschikbare vrijwilligers worden ingevuld. De personele inzet wordt bepaald door het activiteitenrooster en de weersgesteldheid. Tijdens een gemiddelde zomer is er op de meeste dagen sprake van het basisrooster. Wanneer er tijdens een zomer relatief veel dagen met het mooi weer rooster zijn, heeft dat een vrij beperkte invloed op de benodigde personele inzet: het bad blijft op die dagen immers alleen op zaterdag en zondag een uur langer open. Dat ligt anders bij een zomer met veel koude dagen. Op die dagen kunnen recreatieve zwemmers immers gedurende een beperkt aantal uren in het bad terecht en is er duidelijk minder personele inzet nodig. Die inzet kan dus variëren. Dat betekent dat er afspraken met de medewerkers over wisselende en flexibele roosters moeten worden gemaakt. Daarnaast houdt het in dat er veel met parttimers, oproepkrachten en vrijwilligers moet worden gewerkt. Voor de inzet van medewerkers gedurende de week gelden de volgende uitgangspunten: tijdens het recreatief zwemmen is altijd minstens één betaalde toezichthouder aanwezig. Daarnaast is er een kassamedewerker, die echter niet permanent bij de kassa is, maar ook schoonmaakwerkzaamheden uitvoert en samen met de vaste toezichthouder toezicht houdt. Het is immers niet nodig om de kassa permanent te bezetten Hiervoor worden vrijwilligers ingezet. op drukke dagen worden het toezicht, de kassabezetting en de schoonmaak uitgebreid. Ook hiervoor worden bij voorkeur vrijwilligers ingezet; de zwemlessen worden gegeven door twee instructeurs, onder wie de al aanwezige toezichthouder. Tijdens die twee uren per week is dan dus geen direct toezicht voor het recreatief zwemmen aanwezig. Op drukke momenten wordt uiteraard wel extra toezicht ingezet; tijdens de uren van de zwemvereniging is sprake van sleutelverhuur. Doordat het rooster en de bijbehorende personele inzet variëren met de weersgesteldheid, kan de daadwerkelijk benodigde personele inzet niet exact op voorhand worden bepaald. Wel kan een raming voor een gemiddelde zomer en een koude/slechte zomer worden gemaakt. 6 Dat gebeurt in de volgende tabel, op basis van aannames over het aantal koude, normale en warme weken gedurende het seizoen. De namen van de meeste werkzaamheden spreken voor zich, met uitzondering van de onderste twee. De overige uren tijdens het seizoen betreffen de uren voor communicatie, coördinatie, overleg, cursussen en kleine onderhoudswerkzaamheden. De overige uren voor en na het seizoen betreffen de inzet voor het zwemklaar en 6 Het verschil tussen een gemiddelde en een warme/goede zomer is gering, aangezien dat uit twee uur recreatief zwemmen per week bestaat. Het aantal benodigde uren in een warme/goede zomer wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Drijver en Partners 15
winterklaar maken van het bad. Hierbij gaat het niet alleen om uitvoerende uren, maar ook om coördinatie van de werkzaamheden c.q. aansturing van de uitvoerende medewerkers en vrijwilligers. werkzaamheden uren gemiddelde uren koude zomer zomer toezicht 1.521 1.167 instructie zwemles 38 38 kassa 1.261 1.020 schoonmaak 256 235 overig tijdens seizoen 96 80 coördinatie 380 333 overig voor en na seizoen 480 480 totaal 4.032 3.353 tabel 5.3: raming netto uren personele inzet bij gemiddelde en koude zomer 4.7.2 Vrijwilligers Vrijwilligers zijn van groot belang voor de exploitatie van De Blinkerd. Dat is zeker niet alleen het geval omdat dit tot lagere personeelslasten kan leiden. Minstens even belangrijk is het feit, dat de betrokkenheid bij het zwembad daarmee toeneemt en het bad midden in de samenleving komt te staan (zie ook paragraaf 5.6). Vrijwilligerswerk biedt mensen de mogelijkheid om te participeren en erbij te horen in de samenleving. Vrijwilligers dragen niet alleen bij aan het zwembad, maar ook aan allerlei sociale processen. Ze zijn betrokken en enthousiast, brengen levenservaring mee, leggen gemakkelijk contact met bezoekers en lokale organisaties, zijn ambassadeurs van het zwembad en helpen om een belangrijke lokale voorziening in stand te houden. Om een en ander te stroomlijnen is een vrijwilligersbeleid nodig, dat de stichting zal opstellen. In dit bedrijfsplan worden al wel enkele grote lijnen vermeld. De stichting moet structureel over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken en die dienen voldoende gekwalificeerd te zijn om hun taken aan te kunnen. Zij zal daarom ruim van tevoren met de werving starten. Potentiële vrijwilligers zijn onder meer de leden van de zwemverenging, de leden van en betrokkenen bij de andere in paragraaf 5.6 vermelde partijen, alsmede individuele zwemmers. Bovendien beschikt het zwembad nu al over flink wat vrijwilligers, die de stichting uiteraard wil behouden. Aan vrijwilligers kunnen bepaalde eisen worden gesteld. De kwaliteit van vrijwilligers wordt in belangrijke mate bepaald door de opvattingen die hij zelf heeft over de vorm en inhoud van zijn taak. Daarnaast spelen kennis, ervaring en vaardigheden een rol. Voor elke vrijwilliger is wel iets in het bad te doen, maar niet elke vrijwilliger kan elk type werkzaamheden aan. Daarin zal de stichting keuzes moeten maken. Daarbij is ook van belang hoeveel tijd een vrijwilliger wenst te investeren. In elk geval voor vrijwilligers die met kinderen en geld werken, is een Verklaring Omtrent Gedrag gewenst. Voorafgaande aan het seizoen worden de vrijwilligers die zich hebben aangemeld geïnformeerd over onder meer de werkzaamheden, afspraken, verantwoordelijkheden, inzet, wederzijdse verwachtingen en andere relevante zaken. Vrijwillig is namelijk niet vrijblijvend. Ook worden de vrijwilligers ingewerkt door ervaren, betaalde krachten ingewerkt. Ook tijdens het seizoen worden vrijwilligers begeleid. Om het vrijwilligerspotentieel te vergroten en de betrokkenheid vast te houden wordt een attentiebeleid gevoerd. Daarmee geeft de stichting de vrijwilligers een stuk waardering voor hun inzet. Na afloop van het seizoen is er een barbecue en bij een bruiloft, geboorte, ziekte en dergelijke ontvangen ze een attentie. De Drijver en Partners 16
stichting is er geen voorstander van om op voorhand met financiële (vrijwilligers)vergoedingen te gaan werken. Mensen zetten zich in omdat ze het belangrijk vinden dat het zwembad blijft bestaan en omdat het als hun bad voelt, niet omdat ze daarmee geld verdienen. Ook is een dergelijke vergoeding maar een beperkte en kortstondige prikkel. Indien er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn en dit door het ontbreken van een vergoeding wordt veroorzaakt, zal de stichting haar beleid op dit punt heroverwegen. Vrijwilligers opereren niet in het luchtledige, maar hebben rechten en plichten. Daarbij gaat het onder meer om de registratie van de persoonlijke gegevens van de vrijwilligers, de informatievoorziening jegens hen, eventuele vergoedingen, verzekeringen en het omgaan met eventuele conflicten en geschillen. Vrijwilligers kunnen worden ingezet voor werkzaamheden op het gebied van de kassa, schoonmaak, aanvullend toezicht, klein onderhoud, het zwemklaar en winterklaar maken van het bad, public relations en communicatie, alsmede de organisatie van incidentele activiteiten. In de begroting gaat de stichting in een gemiddelde zomer uit van circa 1.000 uur vrijwillige inzet. 4.7.3 Structuur, aansturing en interne communicatie De structuur van de organisatie is overzichtelijk. De stichting staat onder leiding van het stichtingsbestuur en de betaalde medewerkers zijn bij de stichting in dienst. De dagelijkse leiding van de exploitatie is in handen van de beheerder/coördinator. Hij stuurt de andere medewerkers en de vrijwilligers aan. Daarnaast heeft hij regelmatig contact met één van de leden van het stichtingsbestuur, die als gedelegeerd bestuurder optreedt. Die bestuurder voert ook de functioneringsgesprekken met de medewerkers. Voorafgaande aan en na afloop van het seizoen is er een overleg met alle medewerkers. Voor de evaluatie van het vrijwilligersbeleid is een apart moment na afloop van het seizoen voorzien. Daarnaast wordt er gedurende het seizoen minstens drie keer een overleg met alle medewerkers gevoerd. Daarin kunnen eventuele knelpunten worden besproken en zo nodig aanpassingen worden gedaan. Tot slot wordt een operationeel personeelsplan opgesteld, waarin alle relevante aspecten met betrekking tot de medewerkers en vrijwilligers worden behandeld, zoals rechten en plichten, vakantie en verlof, beoordeling, scholing en huisregels. 4.8 Managementinformatie Betrouwbare managementinformatie is van groot belang om goed op de exploitatie te kunnen sturen. Dat betekent dat de bezoekcijfers en verkochte toegangsbewijzen nauwkeuriger moeten worden geregistreerd en dat de baten en lasten voldoende uitgesplitst, volledig en consistent dienen te zijn. Bij bruikbare managementinformatie hoort ook een goede managementrapportage en verdere interne en externe verantwoordingsmechanismen. Hierover worden met de gemeente nadere afspraken gemaakt. Drijver en Partners 17
Hoofdstuk 5 Begroting 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat de financiële vertaling van het voorgaande hoofdstuk. In het eerste jaar is sprake van enkele eenmalige kosten. Daarnaast manifesteert het effect van sommige maatregelen zich niet meteen volledig in het eerste jaar. Dat betekent dat er een begroting voor meerdere jaren moet worden opgesteld. Daarnaast is de exploitatie van openluchtzwembaden minder voorspelbaar dan die van overdekte baden. Dat heeft uiteraard met de invloed van het weer te maken. Vandaar dat een begroting voor een gemiddelde zomer en een begroting voor een koude/slechte zomer is opgesteld. De begroting is noodzakelijkerwijs deels op historische gegevens gebaseerd. Dat heeft een risico in zich, want die gegevens zijn beperkt betrouwbaar. Uiteraard is er alles aan gedaan om tot zo betrouwbaar mogelijke cijfers te komen, maar dat laat onverlet dat er rekening mee moet worden gehouden dat de praktijk op onderdelen anders zal zijn dan nu is voorzien. Bijlagen 3 en 4 bevatten de begrotingen, die hierna nader worden toegelicht. 5.2 Baten In de begroting wordt aangenomen, dat de stichting twee jaar nodig heeft om het volledige bezoekpotentieel te realiseren. Dat is derhalve in 2019 het geval; voor het recreatief zwemmen wordt onderscheid gemaakt tussen losse kaartjes, meerbadenkaarten en abonnementen, met daarbinnen weer een specificatie naar alle soorten toegangsbewijzen. Die verdeling is op basis van de cijfers met betrekking tot de voorgaande jaren tot stand gekomen. Ten opzichte van een gemiddelde zomer is in een koude zomer van relatief minder losse bezoekers uitgegaan. Ook is het aantal tijdens het seizoen verkochte abonnementen in dat geval duidelijk lager; voor het les zwemmen is op basis van het bezoek het aantal bijbehorende leskaarten bepaald; de baten uit verenigingen/verhuur betreft de inkomsten uit de verhuur van het bad aan de zwemvereniging. Daarbij is van het aantal uren conform het rooster in bijlage 1 uitgegaan; aangezien het precieze aanbod van automaten nog niet bekend is, is de horecaomzet voorzichtigheidshalve op gemiddeld circa 0,10 per bezoeker geraamd. Ter voorkoming van misverstanden wordt vermeld, dat het hierbij niet om de horecavoorziening in de sporthal gaat, want die valt buiten de zwembadexploitatie; de overige baten betreffen onder meer de omzet uit incidentele activiteiten, incidentele verhuur en andere incidentele baten. 5.3 Lasten De personeelslasten zijn gebaseerd op de raming van het aantal uren (zie paragraaf 5.7) en een inschaling c.q. beloning op basis van de cao Recreatie. Daarbij is bij elke salarisschaal van de middelste periodiek uitgegaan; Drijver en Partners 18
de lasten van elektra, gas en water zijn gebaseerd op de lasten van de afgelopen jaren. De stichting kiest er niet voor om de watertemperatuur te verlagen, omdat zij denkt dat dit tot minder bezoekers leidt. In de begroting van de koude zomer is met een hoger gasverbruik rekening gehouden, omdat het dan meer energie kost om het water te verwarmen; de kosten van het dagelijks onderhoud zijn op basis van kengetallen en ervaringscijfers geraamd; de kosten van het groot onderhoud zijn bepaald op basis van de gemiddelde kosten van de meerjaren investerings- en onderhoudsraming; de kosten van schoonmaak betreffen de kosten voor schoonmaakmiddelen en apparatuur en zijn op basis van kengetallen en ervaringscijfers geraamd; de kosten van marketing en public relations, kantoor, administratie en beheer, verzekeringen en belastingen zijn op basis van kengetallen en ervaringscijfers geraamd. Voor marketing zijn in de eerste jaren hogere kosten opgenomen om het zwembad optimaal onder de aandacht te brengen; de inkoopkosten van de horeca zijn op een percentage van de horecaomzet berekend; in het eerste exploitatiejaar krijgt de stichting met opstartkosten te maken. Denk aan bedrijfskleding, extra opleidingen van personeel, oprichtings- en overnamekosten en de eerste Keurmerk aanvraag, die duurder is dan een verlenging. Vandaar dat voor dat jaar een raming van deze kosten in de begroting is opgenomen; vrijwilligers moeten worden ingewerkt en bestaande medewerkers van het zwembad zullen aan de nieuwe situatie moeten wennen. Dat betekent dat in het begin een stuk extra begeleiding en aansturing vanuit de stichting nodig is. Ook hiervoor zijn kosten geraamd; de overige kosten zijn op basis van kengetallen en ervaringscijfers geraamd. 5.4 Resultaat De exploitatieresultaten in de nieuwe situatie kunnen niet direct met het exploitatietekort van de afgelopen jaren van ongeveer 166.000,- worden vergeleken. Dat komt doordat de kosten van het groot onderhoud zijn meegerekend. Uit de recent door de gemeente vastgestelde meerjaren investerings- en onderhoudsraming, blijkt namelijk dat deze kosten in de komende jaren gemiddeld 63.400,- zullen bedragen. Dat is een toename van 44.300,- ten opzichte van de gemiddelde kosten van de afgelopen jaren ( 19.100,-). Voor een goede vergelijking dient hiermee uiteraard rekening te worden gehouden. Ook de kapitaalslasten van 72.000 worden voortaan door stichting gedragen. In de exploitatieoverzichten in bijlage 3 en 4 is een beeld gegeven van de exploitatie door een stichting. Daarbij is uitgegaan van een exploitatiesubsidie van 66.000, waarmee de beoogde bezuiniging is gerealiseerd. Vanaf 2019 kan in een gemiddelde zomer een exploitatieoverschot, een winst, van 8.500,- worden verwacht. In een slechte zomer moet met een tekort van 7.600,-. Rekening worden gehouden. Uitgaande van kosten voor groot onderhoud van 19.100,- per jaar is in een gemiddelde zomer vanaf 2019 sprake van realisatie van de gewenste besparing van 100.000,-. In een koude zomer wordt die besparing net niet gerealiseerd. Let op, in deze vergelijking is opgezet op de huidige, gemeentelijke, wijze. De begroting in de bijlagen heeft een andere opzet en is daarom niet direct vergelijkbaar. Drijver en Partners 19
Bijlage 1 Activiteitenrooster 2017 maandag 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 altijd geopend niet bij slecht weer 19.00 20.00 dinsdag altijd geopend niet bij slecht weer woensdag altijd geopend niet bij slecht weer donderdag altijd geopend niet bij slecht weer vrijdag altijd geopend niet bij slecht weer zaterdag altijd geopend niet bij slecht weer mooi weer zondag altijd geopend niet bij slecht weer mooi weer Legenda Blauw, lichtblauw en donkerblauw: recreatief zwemmen Geel: zwemlessen Groen: zwemvereniging Nota bene in de zomervakantie worden de zwemlessen naar de ochtend verplaatst (9.00 10.00 uur); in de zomervakantie huurt de zwemvereniging minder uren. i
Bijlage 2 Tarieven 2017 2017 2016 recreatief zwemmen - losse entree: - dagkaart vanaf 3 jaar 4,70 4,60 - avondkaart (18.00-19.30 uur) 3,20 3,10-12-badenkaart 47,90 47,10 - abonnementen: - jeugd (3 tot 18 jaar): - voorverkoop 47,00 42,05 - normaal tarief 65,80 52,70 - volwassenen (vanaf 18 jaar): - voorverkoop 58,75 52,65 - normaal tarief 77,55 62,80 - gezin hoofdkaart - voorverkoop 88,75 82,55 - normaal tarief 102,55 87,60 - gezin bijkaart - voorverkoop 24,90 20,75 - normaal tarief 31,00 25,80 les zwemmen - maandkaart 40,00 38,00 verhuur niet-commerciele activiteiten - uurtarief (excl. toezicht) 38,60 37,85 ii
Bijlage 3 Begroting gemiddelde zomer DE BLINKERD - GEMIDDELDE ZOMER 2017 2018 2019 baten recreatief zwemmen - losse entree 34.900 36.800 38.700 - meerbadenkaarten 5.000 5.300 5.600 - abonnementen 59.500 62.600 65.900 les zwemmen 5.400 5.700 6.000 verenigingen/verhuur 2.400 2.500 2.600 horeca 3.400 3.600 3.800 overig 2.700 2.900 3.000 exploitatiesubsidie 66.000 66.000 66.000 aanvulling onderhoudsdotatie 44.300 44.300 44.300 vergoeding kapitaalslasten 72.000 72.000 72.000 totaal 295.600 301.700 307.900 lasten personeel 73.500 66.800 60.700 rente en aflossing 72.000 72.000 72.000 elektra 12.900 12.900 12.900 gas 15.300 15.300 15.300 water 9.000 9.000 9.000 dagelijks onderhoud 20.000 20.000 20.000 groot onderhoud 63.400 63.400 63.400 schoonmaak 6.000 6.000 6.000 marketing en public relations 10.000 7.500 5.000 kantoor 4.000 4.000 4.000 administratie en beheer 15.000 15.000 15.000 verzekeringen 2.500 2.500 2.500 belastingen 3.500 3.500 3.500 inkoop horeca 2.500 2.700 2.800 opstartkosten 30.000 5.000 0 begeleiden/inwerken personeel en vrijwilligers 5.000 2.500 1.000 overig 5.700 6.000 6.300 afschrijving inventaris PM PM PM totaal 350.300 314.100 299.400 exploitatieresultaat -54.700-12.400 8.500 Prijspeil juni 2016, exclusief BTW iii