Stichting Administratiekantoor Funda Nieuwegein Jaarrapport over het jaar 2011 Pagina 1 van 13
Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Verslag van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over het jaar 2011 5 Toelichting op de jaarrekening 6 Bijlagen Overzicht van ontvangen aandelen en uitgegeven certificaten 11 Overzicht van de mutaties in gehouden aandelen sinds de oprichtingsdatum 12 Overzicht van de mutaties in uitgegeven certificaten sinds de oprichtingsdatum 13 Pagina 2 van 13
Verslag van het bestuur Het bestuur presenteert hierbij de jaarrekening van Stichting Administratiekantoor Funda (hierna "de Stichting") voor het jaar 2011. Algemeen De Stichting is opgericht naar Nederlands recht op 7 september 2000. De Stichting beheert en administreert aandelen "B" op naam in Funda N.V. (hierna "de Vennootschap") en geeft certificaten van aandelen op naam uit voor de aandelen die aan de Stichting in beheer zijn gegeven. In overeenstemming met haar administratievoorwaarden incasseert de Stichting de dividenden en alle overige uitkeringen op de aandelen, die onmiddellijk ter beschikking worden gesteld aan de certificaathouders. Certificaathouders hebben recht op een uitkering die gelijk is aan het dividend wat op de aandelen van de Vennootschap is gedeclareerd. De kosten van de Stichting worden door de Vennootschap betaald. Gang van zaken Per 31 december 2011 stonden 1.500.000 aandelen "B" in de Vennootschap, welke een belang van 20,5% vertegenwoordigen, geregistreerd in het aandelenregister van de Vennootschap waartegenover zijn afgegeven 1.500.000 niet royeerbare certificaten op naam van aandelen "B" in Funda N.V. In 2011 hebben er 36 (2010: 3) certificaattransacties plaatsgevonden waarbij 89.886 certificaten zijn overgedragen. De gemiddelde overdrachtsprijs van de verhandelde certificaten in 2011 bedroeg EUR 5,32 (2010: EUR 5,80). Gedurende het jaar had de Stichting het recht op een dividend over het jaar 2010 van EUR 845.985 (in 2010 over het jaar 2009 : EUR 455.536) waarvan EUR 834.236 ten goede is gekomen aan de certificaathouders. Het niet uitgekeerde dividend van EUR 11.749 zal na ontvangst van de bankgegevens kunnen worden uitbetaald aan betreffende certificaathouders. Resultaten De netto vermogenswaarde van de Stichting per 31 december 2011 was EUR 0 (2010 EUR 0). Het resultaat voor het jaar 2011 was een overschot van EUR 0 (2010: EUR 0). Toekomstverwachting Het bestuur is van mening dat de huidige activiteiten geen wijziging zullen ondergaan in het komend jaar. Nieuwegein, 20 maart 2012 P.B.M. Röttgering J.B.G.S.M. Kierkels M.P. de Groot Bestuurder Bestuurder Bestuurder Pagina 3 van 13
Balans per 31 december 2011 (Uitgedrukt in euro's) Toelichting 2011 2010 Vlottende activa Overige vorderingen 1 0 6,055 Liquide middelen 2 27,947 35,300 Som der vlottende activa 27,947 41,355 Kortlopende schulden ( ten hoogste 1 jaar) Overlopende schulden en overlopende passiva 3 27,947 41,355 Som der kortlopende schulden 27,947 41,355 Uitkomst van vlottende activa min kortlopende schulden 0 0 Uitkomst van activa min kortlopende schulden 0 0 Netto vermogenswaarde 0 0 Vermogen 4 Geaccumuleerd overschot (tekort) 0 0 0 0 De toelichting vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening Pagina 4 van 13
Staat van baten en lasten over het jaar 2011 (Uitgedrukt in euro's) Toelichting 2011 2010 Financiële baten en lasten Terugbetaalde kosten 5 24,276 26,347 Algemene kosten 6 (24,276) (26,347) Som der Financiële baten en lasten 0 0 Overschot (tekort) voor het jaar 0 0 De toelichting vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening Pagina 5 van 13
Toelichting op de jaarrekening 2011 Algemeen De Stichting werd voor onbepaalde tijd opgericht op 7 september 2000 en heeft tot doel het beheren en administreren van aandelen "B" in Funda N.V. en het uitgeven van certificaten van aandelen voor de aandelen die aan de Stichting in beheer zijn gegeven. In overeenstemming met haar administratievoorwaarden incasseert de Stichting de dividenden en alle overige uitkeringen op de aandelen, die onmiddellijk ter beschikking worden gesteld aan de certificaathouders. Certificaten kunnen slechts worden verkregen door: a. een NVM Makelaar alsmede een senior NVM Makelaar van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. (hierna: "NVM Makelaar") b. een rechtspersoon die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een onderneming drijft die is geregistreerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, waarin tenminste één NVM Makelaar als makelaar in onroerende goederen of als vastgoeddeskundige werkzaam is; de gezamenlijke vennoten van een vennotschap onder firma of de gezamenlijke beherende vennoten dan wel de enig beherend vennoot van een commanditaire vennootschap, die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een onderneming drijft die is geregistreerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM waarin tenminste één NVM Makelaar als makelaar in onroerende of als vastgoeddeskundige werkzaam is; of, degene die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak die is geregistreerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM waarin tenminste NVM Makelaar als makelaar in onroerende goederen of als vastgoeddeskundige werkzaam is; c. een bij NVM bureauorganisatie te Nieuwegein of bij Funda N.V. of één van haar groepsmaatschappijen werkzaam persoon, dan wel een secretaris van een NVM afdeling, met een fulltime of een parttime loondienstverband voor onbepaalde tijd waarvan de proeftijd is verstreken. d. NVM Holding. Decertificering is niet mogelijk echter indien een Certificaathouder niet langer aan ten minste één van de hierboven genoemde kwaliteitseisen voldoet: i) is deze bevoegd zijn Certificaten te blijven houden en/of over te dragen met in achtneming van de Minimum bezit regeling; ii) iii) is deze niet bevoegd Certificaten te verkrijgen; en is deze niet meer bevoegd een vergadering van certificaathouders bij te wonen of stem uit te brengen als Certificaathouder in een vergadering van certificaathouders. Minimum bezit regeling Het minimum bezit bedraagt 200 Certificaten. Indien geen transactie wordt verricht, kunnen het huidig aantal Certificaten behouden blijven; ook indien dat minder dan 200 Certificaten is. Wordt besloten om Certificaten te kopen en het bezit is minder dan 200 Certificaten, dan dient een zodanig aantal Certificaten te worden aangekocht zodat aan het minimum bezit van 200 Certificaten wordt voldaan. Maximum bezit regeling Het maximumbezit bedraagt 100.000 Certificaten Pagina 6 van 13
Presentatie De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig waarderingsgrondslagen zoals deze gelden in Nederland. De belangrijkste worden hieronder weergegeven: a. Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven. b. Resultaatverantwoording Inkomsten en kosten worden opgenomen in het jaar waarop ze betrekking hebben. c. Vennootschapsbelasting De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Pagina 7 van 13
2011 2010 EUR EUR Balans 1 Overige vorderingen NVM Holding B.V. 0 6,055 0 6,055 2 Liquide middelen Rekening-courant 27,947 35,300 27,947 35,300 3 Overlopende schulden en overlopende passiva Dividend 22,581 31,078 Administratie 887 4,509 Overige schulden 0 4,036 Funda N.V. 4,479 1,732 27,947 41,355 4 Vermogen Saldo per 1 januari 0 0 Overschot/(Tekort) voor het boekjaar 0 0 Saldo per 31 december 0 0 Pagina 8 van 13
2011 2010 EUR EUR Staat van baten en lasten 7 Terugbetaalde kosten Kosten administratie 24,276 26,347 24,276 26,347 8 Algemene kosten Administratie (22,944) (24,969) Bankkosten (310) (297) Algemene kosten (1,022) (1,081) (24,276) (26,347) Pagina 9 van 13
Algemeen Personeel De Stichting had gedurende 2011 en 2010 geen personeel in dienst. Bestuur De Stichting heeft drie (vorig jaar: drie) bestuurders, die geen vergoeding ontvangen van de Stichting. Nieuwegein, 20 maart 2012 P.B.M. Röttgering J.B.G.S.M. Kierkels M.P. de Groot Bestuurder Bestuurder Bestuurder Pagina 10 van 13
Overzicht van ontvangen aandelen en uitgegeven certificaten (In aantallen) 2011 2010 Activa Aandelen "B" Funda N.V. 1,500,000 1,500,000 Totaal ontvangen aandelen op naam 1,500,000 1,500,000 Passiva Niet royeerbare certificaten op naam van aandelen Funda N.V. 1,500,000 1,500,000 Totaal uitgegeven certificaten van aandelen 1,500,000 1,500,000 Pagina 11 van 13
Overzicht van de mutaties in gehouden aandelen sinds de oprichtingsdatum (In aantallen) Funda N.V. Datum Transactie Aantal Genummerd Gewone aandelen "B" 7-9-2000 ontvangen ter certificering 1,500,000 1 t.m. 1.500.000 31-12-2011 saldo 1,500,000 Pagina 12 van 13
Overzicht van de mutaties in uitgegeven certificaten sinds de oprichtingsdatum (In aantallen) Funda N.V. Datum Transactie Aantal Genummerd certificaten op naam van gewone aandelen "B" 7-9-2000 ingeschreven wegens inlevering aandelen "B" in Funda N.V. 1,500,000 1 t.m. 1.500.000 31-12-2011 saldo 1,500,000 Pagina 13 van 13