Stichting Uniflourish Brummen JAARREKENING per 31 december 2014 (Bijlage 1 bij het bestuursverslag 2014) 1
Inhoudsopgave pagina Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Begroting 2015 5 Toelichting behorende tot de jaarrekening en begroting 6 Ondertekening 9 2
BALANS per 31 december (na verwerking van het resultaat in de algemene reserve) Toelichting 2013 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen/Debiteuren (Saxion) 0,00 414,10 Liquide middelen 2 0,00 4.739,83 0,00 5.153,93 Vaste activa Immateriële vaste activa 3 495,00 495,00 Materiële vaste activa 4 0,00 0,00 495,00 495,00 Totaal Activa 495,00 5.648,93 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve 5 0,00 5.132,79 Kapitaal (d.w.z., het groepsvermogen van de stichting) 6 495,00 495,00 0,00 Overige passiva/vreemd vermogen 0,00 Crediteuren 0,00 0,00 Leningen 0,00 0,00 Voorzieningen 0,00 0,00 Overige schulden en overlopende passiva 7 0,00 21,14 Totaal Passiva 495,00 5.648,93 3
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 2014 Baten uit activiteiten 8 Projectinkomsten 0,00 10.414,10 Fondsenwerving 0,00 0,00 Som der baten uit activiteiten 0,00 10.414,10 Kosten activiteiten Administratiekosten 9 0,00 62,29 Secretariaatskosten 10 0,00 29,25 Bestuurskosten 11 0,00 0,00 Communicatiekosten 12 0,00 0,00 Projectkosten 13 0,00 5.189,77 Som der lasten 0,00 5.281,31 In % van baten uit activiteiten nvt 50,71% RESULTAAT ACTIVITEITEN 0,00 5.132,79 Resultaat besteed aan doelstellingen Projecten nvt 5.189,77 In % van baten uit activiteiten nvt 49,83% Het resultaat is toegevoegd (onttrokken) aan: Algemene reserve nvt 5.132,79 4
BEGROTING 2015 Stichting Uniflourish is voornemens actitiveiten te ontplooien in 2015 (zie Jaarplan 2015). Het bestuur gaat ervan uit dat deze activiteiten een negatief saldo zullen opleveren. Dit wordt ter vermindering gebracht van de algemene reserve. Baten uit activiteiten 2015 0,00 Som der baten uit eigen activiteiten 0,00 Kosten activiteiten Administratiekosten 100,00 Secretariaatskosten 20,00 Bestuurskosten 200,00 Communicatiekosten 50,00 Projectkosten (toelichting: zie 14) 4.000,00 Som der lasten 4.370,00 Resultaat activiteiten 4.370,00 Besteding aan doelstellingen Projecten (toelichting: zie 14) 4.000,00 Overschot (tekort) 4.370,00 Algemene reserve na verwerking resultaat 2015 762,79 5
TOELICHTING op de BALANS 2013 2014 2 Liquide middelen Triodos: Internet Zaken Rekening NL06 TRIO 0781 4045 76 (per 31 dec) 0,00 4.739,83 spaarrekening (niet geopend) 0,00 0,00 0,00 4.739,83 3 Immateriële vaste activa Oprichtingskosten 495,00 495,00 Licenties* (auteursrecht, eigen educatief software, methodieken, e.d.) 0,00 0,00 495,00 495,00 *De licentiewaarde van de Uniflourish Matrix en afgeleide producten is conservatief geboekt op 0. 4 Materiële vaste activa Educatieve modellen (maquettes e.d.) 0,00 0,00 Gereedschap en machines 0,00 0,00 Vervoersmiddelen 0,00 0,00 Vastgoed 0,00 0,00 Overige inventaris 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Algemene reserve Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Saldo per 1 januari 0,00 0,00 Resultaat activiteiten 0,00 5.132,79 Saldo per 31 december 0,00 5.132,79 6
2013 2014 6 Kapitaal (d.w.z., het groepsvermogen van de stichting) Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Saldo per 1 januari 0,00 495,00 Permutaties vaste activa (bijv. nieuwe modellen, licenties, materiële schenkingen) 495,00 0,00 Saldo per 31 december 495,00 495,00 7 Schulden en overlopende passiva Triodos Bankosten Q4 0,00 21,14 NN 0,00 0,00 som der schulden en overlopende passiva 0,00 21,14 De schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. TOELICHTING op de STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 Baten uit activiteiten 2013 2014 Projectinkomsten Honoraria Vergoedingen 32A Wethos 10.000,00 10.000,00 32B Designer Virtues (vordering per 19 mei 2015) 400,00 14,10 414,10 10.414,10 Fondsenwerving Subsidies Donaties 0,00 0,00 10.414,10 9 Administratiekosten Q1 Q2 Q3 Q4 Bankkosten (Triodos Zakenrekening) 20,15 21,00 21,14 62,29 Accountantskosten Verzekeringskosten Diversen 7
62,29 10 Secretariaatskosten Portokosten 0,00 Kantoorkosten (perforator) 14,95 Reiskosten (140616-i.v.m. handtekeningen bestuur voor KvK) 14,30 29,25 11 Bestuurskosten Reiskosten Vergoedingen 12 Communicatiekosten Webdomein Uniflourish.org: verlengen op 24 juli 2015 (Wix.com) Diversen 8
2014 13 Projectkosten 2014 R&D Communicatie Reiskosten 22A Levenskunst 21,80 21,80 22B Experience of Value 95,55 95,55 32A Wethos 5.000,00 0,00 11,20 5.011,20 32B Designer Virtues 14,10 14,10 44A Woon-werkvormen 47,12 47,12 44B Sustainable governance 0,00 0,00 5.000,00 0,00 189,77 5.189,77 TOELICHTING op de BEGROTING 14 Projectkosten 2015 (begroting) R&D Communicatie Reiskosten 2015 22B Experience of Value 100,00 100,00 32B Designer Virtues 50,00 50,00 32C Duurzaam Deugt! 0,00 0,00 32D Accounting Virtues 50,00 50,00 44A Woon-werkvormen 50,00 50,00 44B Sustainable governance 500,00 100,00 50,00 650,00 66A Global Hospitality (database + interface) 3.000,00 100,00 3.100,00 500,00 3.100,00 400,00 4.000,00 ONDERTEKENING Utrecht, 29 mei 2015 J.W. Kirpestein voorzitter D.M.N. van Wensveen penningmeester D.L. Renkema secretaris L.M. van Wensveen algemeen bestuurslid 9