2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) Activa 3M2-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294 Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen 20.834 20.834 98.588 86.296 391.231 378.939 Passiva Reserves en fondsen Resen/es Bedrijfsvermogen Resultaat boekjaar Kortlopende schulden 373.026 378.480 13.404 (5.454) 4.801 5.915 391.231 378.939 Uitsluitend voor intern gebruik 7
2.2 Exploitatierekening over 2012 Baten Exploitatie Begroting Exploitatie 2012 2012 2011 Pachten (incl. doorberekende waterschapslasten) 4.787 4.320 5.009 Rente obligaties en spaarrekeningen 20.834 22.200 20.834 25.621 26.520 25.843 Lasten Lasten en onderhoud onroerende zaken 1.050 1.200 1.206 Kosten algemeen beheer Stichting Wonen en Zorg 500 500 500 Preekbeurten De Rusthoeve 1.938 2.300 1.981 Preekbeurten en organist / pianist Tien Gemeenten 1.012 750 622 Organist / pianist De Rusthoeve 3.747 3.800 3.747 Bijkomende kosten / pastorale zorg 454 400 435 Accountantskosten 9Q0 951 Bestuurs- en representatiekosten 61 500 28i Attenties verjaardagen bewoners Rusthoeve 400 400 400 Bewaarloon en provisie obligaties 405 560 622 Zomerterras 800 800 800 Bus Rusthoeve en de Tien Gemeenten 6.000 6.000 6.000 Kosten (muzikale) omlijsting e.d., herdenkingsbijeenkomsten 500 Project Suriname 3.000 3.000 3.000 Samenlevingsproblematiek / maatschappelijke ontwikkeling 200 Bijdrage vakantie / verzorgingshuis / busreis 3.000 3.000 3.000 Bijdrage 75 jarig bestaan De Rusthoeve (boek) - - 7.500 Eenmalige bijdragen / diversen 2.000 1.693 22.367 26.800 32.747 Baten - lasten 3.254 280. 6,904- Giften 10.150 1.450 Exploitatieresultaat 13.404 280-5.454-8
2.3 Kasstroomoverzicht over 2012 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat boeltjaar Veranderingen in het werl<l<apitaal Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit operationele activiteiten ( 2012 2011 13,404 (5,453) 1,459 '. (1,114) (3.419) (1.114) (1.960) 12.290 7.413- Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitkering/vrijval bankbrieven ABN/AMRO Kasstroom uit financieringsactiviteiten Saldo liquide middelen begin boekjaar Saldo liquide middelen einde boekjaar Mutatie in ilquide middelen i' \ 31.762 31.762 12.290 24,349 86.296 61.947 98.588 86.296 12.292 24.349 Uitsluitend voor Intern gebruik 9
2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Doelstelling van Vereniging van Hen/ormde Diaconieën De Rusthoeve: - financiële bijdragen leveren aan bijzondere projecten ten gunste van de bewoners van de ouderenzorgcentra De Rusthoeve en De Tien Gemeenten te, alsmede ten gunste van andere organisaties, die werkzaam zijn op het terrein van maatschappelijke dienstverlening, in het bijzonder van ouderenzorg. - financiële bijdragen leveren aan de instandhouding van Christelijke Erediensten in de genoemde zorgcentra en eventueel elders. - de tot haar vermogen behorende registergoederen en andere beleggingen zodanig beheren, dat gedurende haar bestaan een veilig en goed rendement uit de toevertrouwde middelen ter beschikking van de doelen/projecten kan worden gesteld. f' De statutaire vestigingsplaats Is. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor het overzicht van kasstromen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten Uitsluitend voor intern gebruik 10
2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Vaste activa 1 Materiële vaste activa Landerijen Zuiderweg Jisperdijl<je Totaal 04.96.65 ha. 06.69.90 ha. 11.66.55 ha. 31-12-2012 31-12-2011 14.515 14.515 14.515 14.515 2 Financiële vaste activa Bankbrieven en obligaties 257.294 257.294 257.294 257.294 De beursvi/aarde van de obligaties bedraagt per 31 december 2011 De beurswaarde van de obligaties bedraagt per 31 december 2012 386.044 399.552 Vlottende activa ' 3 Vorderingen Rente 20.834 20.834 4 Liquide middelen ABN/AMRO 5889.44.904 ABN/AMRO 4492.18.201 Rabobank 1232.80.028 Rabobank 3288.177.161 1.095 2.215 30.536 30.000 991 3.116 65.966 50.965 98.588 86.296 5 Bedrijfsvermogen Stand per 1 januari Resultaat vorig boekjaar Stand per 31 december 378.480 382.520 (5.454) (4.040) 373.026 378.480 Uitsluitend voor intern gebruik 11
6 Kortlopende schulden Overige schulden 31-12-2012 31-12-2011 Accountantsl<osten 748 1.701 Rente en provisie obligaties 81 197 Stichting wonen en zorg 3.732 3.537 Bestuurs kosten fe^ 240 480 4.801 5,915 Uitsluitend voor intern gebruik 12
Vereniging van Hervormde Diaconieën De Rustlioeve Ondertekening, 20 november 2013 Dagelijks bestuur Vereniging van Hervormde Diaconieën De Rusthoeve de heer L. van Urk Voorzitter de heer J. Oskam Secretaris Uitsluitend voor intern gebruik 13