AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 1
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 DEEL 1: BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget (B1) 3. Financiële toestand (B) DEEL 2: FINANCIËLE NOTA 1. Exploitatiebudget (B2) 2. Investeringsenveloppes (B3) 3. Transactiekredieten voor investeringen (B4) 4. Liquiditeitenbudget (B5) DEEL 3: TOELICHTING BUDGET 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) 2. Evolutie exploitatiebudget (TB2) 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 5. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 6. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings en investeringssubsidies AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 2
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 DEEL 2: FINANCIELE NOTA Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 3
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota PATRI 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 219 219451 AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 4
Schema B2 : Het exploitatiebudget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vrije tijdsbeleving 1.252.165 1.61.561 349.396 Interne dienstverlening 1.598.35 1.785.646 187.296 Algemene financiering 61.5-61.5 Totalen 2.912.15 3.387.27 475.192 PATRI / Budget 219 Pagina 2 van 2 AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 5
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota PATRI 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 216-221 219451 AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 6
Schema B3 : De investeringsenveloppe IE18 - PATRI : 216-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 216 217 218 219 22 221 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 1.873.255 1.873.255 9.199.581 1.673.674 164.263 11.37.518 7.113.18 7.113.18 6.216.779 896.239 116.425 7.229.443 54.688 54.688 26.97 279.781 42.838 583.526 2.246.147 2.246.147 1.89.871 436.276 5. 2.251.147 973.42 973.42 912.25 61.377 973.42 Bestuur : PATRI / Budget 219 Pagina 2 van 5 AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 7
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : PATRI / Budget 219 Pagina 3 van 5 IE18 - PATRI : 216-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 216 217 218 219 22 221 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 543.642 543.642 543.642 543.642 AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 8
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : PATRI / Budget 219 Pagina 4 van 5 IE99 - Overige investeringen : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 216 217 218 219 22 221 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 9
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : PATRI / Budget 219 Pagina 5 van 5 IE99 - Overige investeringen : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 216 217 218 219 22 221 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 1
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota PATRI 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 219 219451 AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 11
Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vrije tijdsbeleving 948.42-948.42 Interne dienstverlening 25. -25. Totalen 973.42-973.42 PATRI / Budget 219 Pagina 2 van 2 AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota PATRI 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 219 219451 AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 13
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget 475.192 2.912.15 3.387.27 3.387.27 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -973.42 973.42 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 616.429 383.571 383.571 383.571 1.. 1.. 118.219 84.492 22.71 22.71 PATRI / Budget 219 Pagina 2 van 3 AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 14
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden PATRI / Budget 219 Pagina 3 van 3 AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 15