Jaarverslag 2013 Stichting ASR Bewaarder
- 1 - Algemene Informatie Stichting ASR Bewaarder Kantooradres Stichting ASR Bewaarder Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht
- 2 - Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 3 Jaarrekening 2013... 6 Balans per 31 december 2013... 6 Staat van baten en lasten over 2013... 6 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 7 Toelichting op de balans... 7 Toelichting op de staat van baten en lasten... 8 Overige gegevens... 8
- 3 - Verslag van het bestuur Algemeen Stichting ASR Bewaarder (hierna de Stichting ) is op 17 juni 1996 opgericht als Stichting SR Bewaarder door de volgende maatschappijen: Levensverzekering Maatschappij Stad Rotterdam N.V. Levensverzekering Maatschappij Woudsend N.V. De Verzekerings Unie Levensverzekering Maatschappij N.V. N.V. Verzekeringsmaatschappij Woudsend anno 1816 Op 20 februari 2009 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij de Stichting haar huidige naam heeft gekregen. Dit als gevolg van de fusie van bovengenoemde maatschappijen met, respectievelijk, ASR Levensverzekering N.V. (betreft de eerste drie maatschappijen) en ASR Schadeverzekering N.V. (betreft N.V. Verzekeringsmaatschappij Woudsend anno 1816). Activiteiten Gedurende de verslagperiode, van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, bestaan de activiteiten van de Stichting voornamelijk uit het bewaren van de activa van de navolgende beleggingsfondsen: ASR Beleggingsfondsen ASR Euro Aandelen Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Mixfondsen I tot en met VII ASR Europees Vastgoed Basisfonds (met ingang van 18 november 2012; betreft een unit-linked fonds) Met ingang van 15 november 2013 treedt de Stichting tevens op als bewaarder van de volgende unit-linked fondsen: Doelstelling van de Stichting De Stichting heeft ten doel het optreden als bewaarder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 Wet op financieel toezicht (Wft) welke worden aangeduid als (paraplu)fondsen voor gemene rekening, en als zodanig het bewaren van activa en administreren van goederen waarin deze beleggingsinstellingen beleggen. De Stichting doet dit voor ASR Beleggingsfondsen en ASR Mixfondsen. Daarnaast treedt de Stichting op als bewaarder van fondsen waarin uitsluitend door ASR Levensverzekering N.V. wordt belegd ten behoeve van haar van unit-linked producten. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het betreft de volgende fondsen: ASR Basisfondsen, ASR Werknemers Pensioen Lange Staatsobligatiefonds, en ASR Werknemers Pensioen Mixfondsen. ASR Basisfondsen ASR Euro Aandelen Basisfonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Basisfonds ASR Euro Staatsobligatie Basisfonds ASR Werknemers Pensioen Lange Staatsobligatiefonds ASR Werknemers Pensioen Mixfondsen Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief Werknemers Pensioen Mixfonds Neutraal Werknemers Pensioen Mixfonds Offensief De Stichting is juridisch gerechtigd tot de activa van deze Fondsen. Er is geen handeling door de Stichting verricht waarmee commercieel risico is gelopen.
- 5 - Administratie De Stichting heeft de activiteiten, voor het bewaren van activa en administreren van goederen waarin deze beleggingsinstellingen beleggen, uitbesteed aan ASR Nederland N.V., afdeling Financial Markets. De afdeling Financial Markets is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van ASR Nederland N.V. welke in het bezit is van een ISAE 3402 type II-verklaring. Samenstelling van het bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer O.C.G. Dries en mevrouw M.S. Mungra. Utrecht, 25 april 2014 Het bestuur, O.C.G. Dries M.S. Mungra.
- 6 - Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 (VOOR WINSTBESTEMMING) IN EURO 1.000 31-12-2013 31-12-2012 Referentie ACTIVA Vorderingen op groepsmaatschappijen 113 113 1 Totaal activa 113 113 PA S S I VA Eigen vermogen Stichtingskapitaal 113 113 Algemene reserve 0 0 Onverdeeld resultaat boekjaar 0 0 Totaal Eigen Vermogen 113 113 2 Totaal passiva 113 113 Staat van baten en lasten over 2013 OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER IN EURO 1.000 BATEN 2013 2012 Referentie Rentebaten 0 0 Totaal baten 0 0 LASTEN Rentelasten 0 0 Totaal lasten 0 0 Saldo van baten en lasten 0 0
- 7 - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Het economisch eigendom van de beleggingen berust bij de participanten van de respectievelijke beleggingsfondsen. Om die reden zijn de beleggingen niet opgenomen in de balans en de daarmee behaalde resultaten niet opgenomen in de Staat van Baten en Lasten. Boekjaar Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Toegepaste Standaarden De jaarrekening van Stichting ASR Bewaarder is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Staat van Baten en Lasten Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bewaarvergoeding De fondsen waarvoor de Stichting optreedt als bewaarder betalen een servicevergoeding voor de uitgevoerde activiteiten. Deze servicevergoeding wordt door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. verworven en is om die reden niet opgenomen in de Staat van Baten en Lasten. Kosten voor bewaring ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. betaalt, van de hierboven genoemde servicevergoedingen, de kosten voor het bewaren van activa en administreren van goederen van de beleggingsfondsen waarvoor de Stichting als bewaarder optreedt. Om die reden zijn deze kosten niet opgenomen in de Staat van Baten en Lasten. Toelichting op de balans 1. Vorderingen op groepsmaatschappijen 31-12-2013 31-12-2012 Vorderingen op groepsmaatschappijen 113 113 Stand 31 december 113 113 De vordering op groepsmaatschappijen betreft de rekening-courant verhouding met ASR Betalingscentrum B.V.. Er wordt geen interest berekend over het rekening-courant saldo.
- 8-2. Eigen Vermogen 2013 Stichtingskapitaal Algemene Onverdeeld resultaat reserve boekjaar Totaal Stand begin boekjaar 113 0 0 113 Verdeling resultaat voorgaand boekjaar 0 0 0 0 Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 0 0 0 0 Stand einde boekjaar 113-0 0 113 De Stichting heeft een eigen vermogen van 113.445. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten met betrekking tot het minimum eigen vermogen voor bewaarders van 112.500 zoals bedoeld in artikel 3:53 Wet op financieel toezicht. Overige gegevens Personeelsbestand Bij de Stichting zijn evenals voorgaand jaar geen medewerkers in dienst. Winstbestemming Het resultaat over het boekjaar 2013 is nihil. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met een materiële invloed op het resultaat over 2013 en het vermogen per 31 december 2013. Utrecht, 25 april 2014 Het bestuur, O.C.G. Dries M.S. Mungra.
Stichting ASR Bewaarder Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht www.asr.nl 49069 (06-12)