KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

Transcriptie

1 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2008 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666

2 1070 AR Amsterdam

3 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 6-7 Overige gegevens 8

4 JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE Algemeen In het eerste boekjaar na oprichting heeft de vennootschap een resultaat behaald van Gebeurtenissen vanaf balansdatum Na 31 december 2008 hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Vooruitzichten De resultaten van de vennootschap zijn in sterke mate afhankelijk van de ontwikkeling van de rente. Over de ontwikkelingen hiervan kan de directie geen uitspraken doen. Amsterdam, 23 april 2009 De directie, Kempen Bewaarder N.V. C. van Herwaarden J.D. de Kort 2

5 JAARREKENING 2008

6 BALANS PER 31 DECEMBER 2008 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIEF VLOTTENDE ACTIVA Kortlopende vorderingen en overlopende activa Vordering op groepsmaatschappij PASSIEF Eigen vermogen Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal Overige reserve Kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan groepsmaatschappij Amsterdam, 23 april 2009 De directie, Kempen Bewaarder N.V. C. van Herwaarden J.D. de Kort Datum vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders: 23 april

7 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2008 BATEN Interest LASTEN Algemene kosten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen

8 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Algemeen Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. De jaarrekening is opgemaakt conform de richtlijnen van titel 9 boek 2 Burgerlijk Wetboek. Ten einde een goed inzicht in de opbouw van het resultaat te verkrijgen is ten aanzien van de winst- en verliesrekening afgeweken van de voorgeschreven modellen. Verbonden partijen Gedurende het jaar 2008 behoorde de vennootschap toe tot een groep met als groepshoofd Kempen & Co N.V. In de jaarrekening van het groepshoofd worden de financiële gegevens van de vennootschap geconsolideerd opgenomen. De resultaten van de vennootschap worden mede beïnvloed door de wijze waarop toerekeningsmethodieken worden gehanteerd vanuit het groepshoofd. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat Baten en lasten Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in dat boekjaar hebben geleid. Winsten worden slechts genomen voor zover deze op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden voor zover mogelijk aan het betreffende boekjaar toegerekend. Belastingen De belastingen worden berekend over het resultaat vóór belastingen, rekeninghoudend met mogelijke fiscale faciliteiten. De vennootschap maakt sinds de oprichting deel uit van een fiscale eenheid met Kempen Custody Services N.V. als hoofd van deze fiscale eenheid. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de winst- en verliesrekening BALANS Eigen vermogen Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt en is verdeeld in aandelen van nominaal 0,05. Hiervan zijn aandelen geplaatst en volgestort. Overige reserve Het verloop van de overige reserve is als volgt: Stand begin boekjaar 0 0 Resultaat boekjaar Dividenduitkering 0 (1 609) Stand eind boekjaar

9 OVERIGE TOELICHTINGEN Gemiddeld aantal personeelsleden Aan de vennootschap waren gedurende het boekjaar geen personeelsleden verbonden (2007:0). 7

10 OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming Conform artikel 18 lid 1 van de statuten van de vennootschap staat eventuele winst ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, voor zover de overige reserve daarvoor toereikend zijn en geen verplichte dotatie aan de wettelijke reserve behoeft te worden verricht. Vooruitlopend op het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders stelt de directie voor het resultaat 2008 van toe te voegen aan de overige reserve. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. Voorgesteld wordt om in aan dividend uit te keren over het jaar Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring Op grond van artikel 2: 396 lid 6 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring. 8