Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken RESULTAAT 2017 x Euro 1,-- LASTEN Resultaat Resultaat Begroting Resultaat Kantoor 2015 2016 2017 2017 Huur Badhuisstraat 2.400 2.400 2.400 2.400 Diverse kantoorkosten 1.798 1.860 2.000 1.902 Declaraties/Repres. 942 731 1.500 1.238 Subtotaal 5.140 4.991 5.900 5.540 Leden Ledenadmin./Contrib./Jaarverg. 3.692 2.844 3.500 3.190 Reservering Ledenwerving/PR 28.250 Extra reservering Ledenwerving/PR 2.000 Reservering jubileum 9.500 1.500 1.000 1.000 Extra reservering Jubileum 2.500 Subtotaal 41.442 8.844 4.500 4.190 Media Haagwinde drukkosten 6.624 6.898 7.250 6.898 Hw. verzendkosten 7.953 7.887 8.000 7.178 Hw. redaktie/journalistiek/layout 18.190 18.190 18.250 18.190 Subtotaal Haagwinde 32.767 32.975 33.500 32.266 Website 3.812 5.232 5.000 4.466 Subtotaal Media 36.579 38.207 38.500 36.732 Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures - Extra reservering proj. en proced. 1.000 4.000 Subtotaal 1.000-4.000 TOTAAL LASTEN 84.161 52.042 48.900 50.462 BATEN Contributies & donaties 54.094 50.775 48.000 50.057 Legaten/Giften 28.251 333 Interest 2.216 1.230 500 380 Overige baten 40 66 64 TOTAAL BATEN 84.601 52.404 48.500 50.501 RESULTAAT 440 362 400-39 Saldo uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Projecten en Procedures: 3.821 Uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Ledenwerving/PR: 1.103 Saldo uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Jubileum: 6.093 18-02-18
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken Balans per 31 december 2017 x Euro 1,= 31-12-2016 31-12-2017 A K T I V A Kas 159 159 Bank Rekeningen-courant ING 1.893 2.215 Spaarrekeningen ING 133.413 127.510 Spaarrekening SNS 100.044 100.000 Vorderingen op korte termijn 1.676 1.352 237.185 231.236 P A S S I V A Schulden op korte termijn 738 767 Reserve Gesubsieerde projecten 1.669 1.669 Reserve Projecten & procedures 29.674 29.853 Reserve Ledenwerving/PR 26.831 25.728 Reserve Jubileum 26.116 21.023 Resultaat boekjaar 362 39 Algemene reserve 151.795 152.157 152.157 152.196 237.185 231.236 Toelichting: Vorderingen op korte termijn: Te ontvangen interest 380 Stichting Uitg. AVN 60 Te ontvangen vergoeding Ockenrode 550 Vooruitbetaalde kosten 363 Schulden op korte termijn: Te betalen kosten 457 Vooruitontvangen contributies 2018 183 Overige vooruitvangen betalingen 127 18-2-2018
Overzicht van muta es in de specifieke reserves in 2017 Reserve Projecten en procedures x 1,- Saldo 31-12-2016 29.674 Uitgaven 5.612 Ontvangsten 1.791 + Saldo uitgaven vóór Toevoeging uit resultaat 2017 3.821 Voorgestelde extra toevoeging uit resultaat 2017 4.000 + Saldo 31-12-2017 29.853 Specifica e projecten: Groenwerkgroep Ockenrode Uitgaven 5 Ontvangen vergoedingen 550 + Saldo ontvangsten 495 + P.M. Saldo ontvangsten voorgaande jaren 2.100 + Digitalisering natuurfilms Ooievaars natuurlijk Ontvangen verkoopopbrengsten dvd s 85 + P.M. Saldo uitgaven voorgaande jaren 766 Verkoop boek Niet zonder elkaar Ontvangen verkoopopbrengsten 156 + P.M. Saldo uitgaven voorgaande jaren 156 Broedvogelmonitoring Scheveningse Bosjes Uitgaven kosen onderzoek Ontvangen subsidie Gilles Hondius Founda on Saldo uitgaven 5.572 1.000 4.572 Duivenvoordecorridor, Voorschoten Uitgaven bijdrage proceskosten 35 Reserve Ledenwerving/PR Saldo 31-12-2016 26.831 Uitgaven overdrukken Haagwinde 766 Uitgaven diverse kosten 337 Saldo 31-12-2017 25.728 Reserve Jubileum Saldo 31-12-2016 26.116 Uitgaven jubileumviering 3.861 Uitgaven jubileumboek Haags Groen 9.505 Ontvangen subsidie gemeente Den Haag jubileumboek 5.000 + Ontvangen verkoopopbrengsten jubileumboek 2.273 + Toevoeging uit resultaat 2017 conform begro ng 1.000 + Saldo 31-12-2017 21.023 + 18-2-2018
TOELICHTING BIJ DE JAARCIJFERS 2017 Evenals de voorgaande jaren kon ook het boekjaar 2017 met een positief resultaat worden afgesloten. Dit was te danken aan enerzijds lagere kosten en anderzijds hogere baten dan in de begroting opgenomen. De uitgaven bleven alle binnen de bedragen die voor de verschillende rubrieken waren begroot. Dit gold ook voor de grootste kostenpost, de uitgave van ons verenigingsblad Haagwinde. De totale kosten hiervan ad 32.266 zijn opgebouwd uit 6.898 drukkosten, 7.178 verzendkosten en 18.190 kosten journalistiek en redactioneel werk en layout. Daarbij vertoonden de verzendkosten een daling ten opzicht van het voorgaande jaar als gevolg van een geringer aantal te verzenden exemplaren in combinatie met een verlaging van de posttarieven voor periodieken zoals Haagwinde. Overigens zijn deze tarieven in 2018 wel weer wat verhoogd. Rechtstreeks ten laste van de Reserve Ledenwerving/PR werden uitgaven van totaal 1.103 gebracht. Dit betreft voor een groot deel voor wervingsdoeleinden bestemde extra exemplaren van Haagwinde. Ten laste van de Reserve Projecten en Procedures werd als saldo van uitgaven en inkomsten een bedrag van 3.821 geboekt. Grootste uitgave betrof hier het onderzoeksproject Broedvogelmonitoring Scheveningse Bosjes. De bijlage Overzicht mutaties speci ieke reserves geeft een nadere speci icatie van de verschillende uitgaven en inkomsten. Aan de Reserve Jubileum werd per saldo een bedrag van 6.093 onttrokken. Hierin zijn begrepen de kosten en de opbrengsten van ons jubileumboek Haags Groen, nu en toen. Nog niet hierin opgenomen is een door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegezegde subsidie voor het jubileumboek, waarvan echter het de initieve bedrag nog niet is vastgesteld. Dat de baten over 2017 de begroting overtroffen was te danken aan het niveau van de ontvangen contributies en donaties. Door veel leden werd wederom een extra bijdrage boven het minimum contributiebedrag overgemaakt, terwijl ook separaat nog een aantal donaties werd ontvangen. Graag willen wij hiervoor nog eens onze erkentelijkheid uitspreken. Hoewel bij de begroting al rekening was gehouden met een verdere afname van de rentebaten daalden deze nog sterker dan verwacht en kon de begrote opbrengst niet volledig worden gerealiseerd. Overige baten ad 64 betreft de verkoopopbrengst van diverse publicaties, verminderd met daarop betrekking hebbende kosten van inkoop e.d. Gezien het gunstige resultaat stelt het bestuur voor de Reserve Projecten en Procedures ten laste van het resultaat over 2017 met 4.000 te verhogen. Deze Reserve komt daarmee na de al genoemde onttrekkingen van per saldo 3.821 weer op het niveau van het voorgaande jaar. De Algemene reserve neemt na de voorgestelde toevoeging van 4.000 aan de Reserve Projecten en Procedures toe met het resterende batig saldo over het boekjaar 2017 ad 39 en komt daarmee op 152.196.
Zoals de balans te zien geeft, wordt het bedrag van de Algemene reserve, tezamen met de overige reserves, nagenoeg geheel aangehouden in de vorm van banktegoeden bij ING (rekeningen-courant en spaarrekeningen) en SNS-Bank (spaarrekening). De op de balans voorkomende Vorderingen op korte termijn en Schulden op korte termijn zijn inmiddels ontvangen, respectievelijk voor zover van toepassing betaald. De cijfers van Stichting Uitgeverij AVN, die als uitgeefster van Haagwinde en andere publicaties van de vereniging fungeert, zijn evenals voorheen in de gepresenteerde cijfers geı ncorporeerd. 8-3-2018