PROTESTANTSE GEMEENTE te DELFZIJL Jaarrekening 2016
SAMENVATTING Uitgaven Inkomsten Kerken 83.500 69.658 106.891 - - - Verenigingsgebouwen 7.900 6.888 4.866 - - - Pastorieën - - 17.930 14.929 17.696 Kerkelijk Inf. bureau - 817-6.100 1.234 Begraafplaatsen - - - 11.000 4.872 2.484 Administratiekosten 10.700 7.134 7.545 - - - Kerkdienst/pastoraat/ overige kerkelijke activiteiten 15.700 19.501 21.794 - - - Specifieke activiteiten 11.000 18.921 13.496 - - - Bijdragen/contributies 29.500 31.159 25.422 - - - Predikantskosten etc 228.000 215.313 199.133 - - - Bijdrage gemeenteleden - - - 262.500 285.060 265.562 Diverse baten - - - 45.000 29.338 31.190 Beklemrechten/pacht landerij - - - 320 Negatief Saldo - - - 43.770 35.192 60.659 Totalen 386.300 369.391 379.146 386.300 369.391 379.146 pag 1
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Balans 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 Eigen Vermogen - - 1.062.458 1.000.659 Reserveringen - - 62.847 43.690 Vooruitontvangen grafrechten - - - Inventaris 969 3.969 - Liquide Middelen 1.127.007 1.059.307 - Kortlopende vorderingen 24.027 14.072 - Kortlopende schulden 26.698 32.999 1.152.003 1.077.348 1.152.003 1.077.348 De onderstaande gebouwen/begraafplaatsen zijn in het bezit van onze gemeente maar vertegenwoordigen geen waarde op de balans. Kerkgebouwen De Ark Farmsumerkerk Kruiskerk Dorpskerk Meedhuizen Uitwierderkerk Pastorieën M. van Coehoornsingel 23 Pastorietuin 8 Zetter 10 Verenigingsgebouwen Het Anker Dorpshuis Uitwierde Op de Wierde Begraafplaatsen Uitwierde Farmsum Meedhuizen Kerkelijk informatiebureau (KIB) pag 2
Exploitatie Gebouwen Kerken Kerk Centrum De Ark Onderhoud 1.500 1.117 2.170 7.000 5.404 3.589 Kosten orgel 500-500 233 256 Verwarming/verlichting 1.000 740-3.432 8.000 5.396 7.086 Verzekeringen 1.500 1.532-1.671 1.300 1.269 1.384 Publ.rechtelijke lasten 500 262 740 650 894 665 Kosten Koster/Beheerder(s) - - 10.000 13.048 10.101 Telefoon incl. adsl 600 50 281 600 362 355 Totaal kosten 5.600 843-8.294 28.050 26.606 23.436 Huur 250 590 225 1.500 1.387 320 Opname te besteden gelden 5.000 5.000-6.000 - Saldo 350-1.433 3.069 20.550 19.219 23.116 Kerk Uitwierde Kruiskerk/ Het Anker Onderhoud 1.000 1.932 2.157 42.000 38.509 17.246 Kosten orgel 295 4.991 500 - Verwarming/verlichting 400 508 685 22.000 16.642 18.062 Verzekeringen 900 849 949 4.700 4.377 4.877 Publ.rechtelijke lasten 300 352 335 650 642 665 Kosten Koster/ hulpen - - 50.000 56.462 70.556 Telefoon - - 750 519 518 Totaal kosten 2.900 3.937 9.117 120.600 117.151 111.924 Huur/ expl. buffet 500 400 100 57.000 45.080 50.953 Opname Onderhoudsreserve 4.000 20.000 30.490 - Saldo 2.400 3.536 5.017 43.600 41.581 60.971 pag 3
Exploitatie Gebouwen Kerken (vervolg) Kerk Farmsum Meed huizen Onderhoud 2.000 6.361 434 1.000 1.911 786 Kosten orgel 1.000 2.373 2.108 300 241 Verwarming/verlichting/Water 4.000 3.887 5.066 1.000 197 296 Verzekeringen 3.500 3.453 3.783 700 708 789 Publ.rechtelijke lasten 500 537 577 500 552 584 Schoonmaakkosten 1.500 Telefoon 600 351 339 - - Totaal kosten 11.600 18.462 12.307 3.500 3.368 2.697 Huur 1.000 650 110 500 75 175 Subsidies/Acties/Giften - - - - Opname Onderhoudsreserve - 11.057-3.000 3.293 - Saldo 10.600 6.755 12.197 0 0 2.522 Verenigingsgebouwen Op de Wierde Dorpshuis Uitwierde Onderhoud 1.000 1.702 750 - - Verwarming/verlichting 4.000 2.506 2.993 - - Verzekeringen 500 461 518 200 - Publ.rechtelijke lasten 1.500 2.104 1.891 100 - Kosten Beheerder 1.500 1.500 1.500 - - Telefoon 400 - - - Totaal kosten 8.900 8.273 7.652 300 - Huur 1.000 1.385 2.786 300 - Saldo 7.900 6.888 4.866 - - pag 4
Pastorieën Zetter M v Coeho ornsingel Onderhoud 500 385 114 500 1.660 252 Verl/Verw./Water 695 200- Verzekeringen 200 212 238 350 325 365 Publ.rechtelijke lasten 300 353 361 500 564 547 Diversen (energie) - - - - Totaal kosten 1.000 1.645 716 1.350 2.349 1.164 Huur 7.000 6.411 6.840 7.000 7.080 6.840 Saldo -6.000-4.766-6.127-5.650-4.731-5.676 Pastorie tuin Onderhoud 500 875 167 Verzekeringen 200 218 245 Publ.rechtelijke lasten 1.600 554 535 Totaal kosten 2.300 1.647 947 Huur 7.000 7.080 6.840 Opname onderhoudsreserve 1.580 Saldo -6.280-5.433-5.893 Kerkelijk Informatie bureau JC Rijpstraat Onderhoud 500 3.552-1.863 Verwarming/verlichting 2.000 1.785 2.000 Verzekeringen 300 250 280 Publ.rechtelijke lasten 400 420 410 Telefoon 700 445 444 Afschrijving machine 3.000 3.000 3.000 Kosten apparatuur/papier 9.000 10.032 10.058 Totaal kosten 15.900 19.484 14.330 Doorberekende kopieerkosten -22.000-18.667-15.564 Saldo -6.100 817-1.234 pag 5
Exploitatie Begraafplaatsen Uitwierde Farmsum Onderhoud 2.500 3.819 3.207 8.000 38.051 27.551 Grafdelven 2.000 2.178 2.178 3.500 3.400 2.965 Kosten begrafenissen 500 1.174 963 3.000 2.815 Totaal kosten 5.000 7.171 6.347 14.500 41.451 33.631 Verkoop grafrechten/kelderrechten 8.000 10.000 22.500 15.000 25.000 7.500 Vergoeding grafdelven 2.000 5.690 3.500 3.750 Diverse Ontvangsten - 5.041-3.000 13.661 2.619 Saldo -5.000-7.870-21.843-7.000 2.790 19.461 Meedhuizen Onderhoud 3.000 261 - Grafdelven - 296 - Kosten begrafenissen 500 420 158 Totaal kosten 3.500 977 158 Verkoop 2.000 grafrechten/kelderrechten Vergoeding grafdelven 500 260 Diverse Ontvangsten - 770 - Saldo 1.000 207-102 Adminstratiekosten LRP 3.000 1.110 - Administratiekosten 4.500 3.000 3.750 Actiekosten (kerkbalans ed) 3.000 2.396 2.687 Porti/papier/drukwerk 200 627 1.108 Saldo 10.700 7.133 7.545 pag 6
Kerkdienst/pastoraat/ overige kerk. Activiteiten Orgelspel 5.000 8.237 8.581 Zondagsbr/Liturg/Uitnodigingen 5.000 9.451 9.077 etc. Koor 1.000 1.112 1.587 Koffie/thee etc. 2.200 1.345 vergaderingen/gemeenteavonde n Overige verzekeringen 2.000 1.204 Liturgie Cie 500 701 - Saldo 15.700 19.500 21.794 Specifieke activiteiten wijken en algemene kerkenraad Noord 4.000 8.950 6.903 Zuid 4.000 9.820 6.329 A.K. + Wijkraden Algemeen 3.000 151 265 Saldo 11.000 18.921 13.496 Bijdragen en contributies Abonnementen 1.000 1.950 1.525 Classis - 522 279 Col van Kerkrentmeesters - 6.984 2.291 Kosten gemeente adviseur 6.000 2.669 Bijdragen en contributies 2.000 694 Solidariteitskas PKN 5.500 5.472 5.655 Kerkrentmeesterlijk quotum 15.000 13.561 14.979 Saldo 29.500 31.159 25.422 pag 7
Predikantslasten en kosten preekbeurten Kosten Predikanten 225.000 213.168 217.207 Vergoeding preekbeurten 3.000 2.145 1.926 Totaal kosten 228.000 215.313 219.133 van Reserve Pastoraat 20.000 Saldo 228.000 215.313 199.133 Bijdragen gemeenteleden Vrijwillige bijdragen 216.000 236.845 224.304 Collecten 18.500 12.133 14.176 Giften 21.000 31.440 22.472 Solidariteitskas 7.000 4.345 4.610 Saldo 262.500 284.763 265.562 Diverse baten 45.000 29.635 31.190 pag 8