BUDGET 2018 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN

BUDGET 218 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN 214 22 GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 DECEMBER 217

Inhoudsopgave Toelichting budget 218 en aangepast MJP... 3-6 Schema M1: financieel doelstellingenplan... 7-13 Schema M2: de staat van het financieel evenwicht... 14-18 Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 19-21 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 22-23 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein... 24-28 Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen... 29-31 Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget... 32-34 Financiële toestand... 35-37 Lijst investeringen 218... 38-43 Lijst nominatief toegekende subsidies... 44-46 De te verstrekken werkings- en investeringssubsidies... 47-51 Lijst entiteiten FVA... 52 Lijst daden van beschikking... 53 Schema TM1: personeel... 54 Schema TM2: financiële schulden... 55 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 2

Financiële toestand gemeente Stabroek budget 218 en aangepast meerjarenplan. Uitgangspunten bij de opmaak van het budget en de aanpassing van het meerjarenplan. Voor de opmaak van het budget moet het bestuur rekening houden met een stijging van de personeelskosten. Daarnaast heeft het bestuur nog heel wat investeringsprojecten op de agenda staan waarvan de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool er qua financiële impact zeker uitspringt. Bijgevolg moest er gezocht worden naar structurele bijsturingen om het geheel in evenwicht te houden. Ondanks deze vertrekpunten is het bestuur er toch in geslaagd om een evenwichtig en financieel gezond meerjarenplan voor te leggen. In tegenstelling tot vorige alinea dalen de uitgaven, aflossingen van leningen inbegrepen, met bijna 3%. De reden daarvan is tweeërlei, de eenmalige inschrijving in 217 van +/- 6. euro voor achterstallige bijdragen aan de brandweer voor de periode tot en met 214. Het gaat om de bijdragen die betaald moeten worden voor de inzet van het Antwerpse brandweerkorps. Vanaf 215 zit de gemeente bij de zone rand. Daarnaast daalt de leningslast waardoor het effect van de stijging inzake personeel een stuk wordt gemilderd. Uitgangspunt blijft dat de in 214 besliste verhoging van de aanslagvoeten van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de verdere legislatuur niet meer gewijzigd wordt. Er is dus binnen deze marges gezocht naar een evenwicht waarbij aan de algemene voorwaarden wordt voldaan. Dat zijn een positief budgettair resultaat op kasbasis elk jaar en een positief saldo op de autofinancieringsmarge op het einde van de periode (22). De opmaak van het budget 218 en de aanpassing van het meerjarenplan dat loopt tot 22 houden rekening met al deze gewijzigde factoren. Langs de ontvangstenkant zien we een kleine toename van 1,3%. Die is vooral toe te schrijven aan de stijging van de financiële opbrengsten. De fiscale ontvangsten stijgen ook een stukje. Dat komt doordat de opcentiemen stijgen met 3,23%. Bij de werkingstoelagen kennen we een stabilisatie. Enerzijds dalen de specifieke werkingssubsidies met 2,72% maar dat wordt volledig goedgemaakt door de stijging van het Gemeentefonds. De Vlaamse regering is op dat vlak haar belofte van een groeipad van 3,5% op jaarbasis tot op heden nagekomen. Aan de uitgavenkant tekenen we een daling van 2,84% op. De loonlast stijgt met 2,8%. Dit komt enerzijds door de stijging van de loonindex en anderzijds door het verder invullen van een aantal functies die nog openstaan. Het budget voor de dagelijkse werking stijgt lichtjes met 1,12%. Wat de werkingstoelagen betreft, zien we dat de toelage aan de brandweer een beperkte stijging kent van ongeveer 7. euro naar 573. euro. De toelage is echter in de loop van 217 sterk gestegen omwille van de verrekening van de overdracht van de roerende goederen die vanaf dan in rekening is gebracht. De kost van de hulpverleningszone is dus een zware dobber. Voor politie stijgt de toelage voor 217 lichtjes tegenover die van 216. Voor de volgende jaren wordt er rekening gehouden met een stijging van 2%. Voor het OCMW werd de toelage herzien. Op basis van de resultaten uit het verleden bleek dat er nood was aan een herziening omdat de effectieve exploitatiekosten veel lager waren 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 3

Gemeente Stabroek dan de gebudgetteerde. Niettemin wil het bestuur dat het huidige sociaal beleid onverkort wordt verder gezet. Verder tekenen we een daling van de financiële kosten op. De rente op de uitstaande schuld daalt tegenover 217 met 13%. Hier moet wel rekening gehouden worden met een toename van de rentelasten de komende jaren als er opnieuw geleend wordt ter financiering van de geplande investeringen. De investeringen beslaan een budget van +/- 3 miljoen euro. De beslissing om te investeren in de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool beïnvloedt natuurlijk sterk dit cijfer. Er is gekozen om de uitbreiding nu al te realiseren en de subsidies later aan te vragen. De waarde van het project wordt geraamd op 5,5 miljoen euro. Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden wordt de opdracht uitgevoerd via promotiebouw. Het bestuur gunt de werken dan aan een aannemer die zelf instaat voor de financiering tijdens de bouw. Na het einde van de werken koopt het bestuur het afgewerkte gebouw van de aannemer. Daardoor komt het budgettair effect pas in 22 naar voor. Het resultaat is een aangepast meerjarenplan en een daaruit afgeleid budget. Financiële risico s. Het bestuur is er zich van bewust dat de belastinghervorming van de federale overheid een impact heeft op haar ontvangsten. Evenwel blijkt uit de aangeleverde raming van FOD Financiën dat het effect voor ons bestuur beperkt blijft. Toch werden met de nodige omzichtigheid de ramingen voor de volgende jaren ingeschreven. Er wordt een stijgingsvoet van,5% toegepast. Een ander risico is de stijging van het gemeentefonds. Thans geeft de Vlaamse regering aan dat ze het groeipad voor de komende jaren wil aanhouden. De kans bestaat echter dat er na 219 een andere keuze wordt gemaakt. In 219 wordt immers de Vlaamse regering vernieuwd wat mogelijks tot aanpassingen kan leiden. De integratie van de gemeente en het OCMW biedt kansen aan beide besturen om een maximale dienstverlening te waarborgen tegen een minimale kost. De schaalvergroting en de reorganisatie moeten ertoe leiden dat er minder druk is op de werkings- en personeelskosten. De toenemende digitalisering vereist dat hiervoor extra middelen worden vrijgemaakt. Enerzijds zal het bestuur moeten investeren om bij te blijven, anderzijds stijgen de werkingskosten omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van dienstverlening binnen de informatica. Dat gaat van software over consultancy tot specifieke dienstverlening. Dit heeft zijn impact op de werkingskosten. Er is voor 218 en volgende jaren een significante stijging ingeschreven. Tot slot blijft de werkingstoelage aan de hulpverleningszone Rand een uitdaging. In 217 werd de roerende clearing toegepast wat een sterke stijging gaf. Daarnaast heeft de zone een ambitieus streefplan uitgewerkt op het vlak van werking wat ook een stijging van de personeels- en werkingskosten geeft. En de onroerende clearing zit nog steeds in de voorbereidende fase. Eens die effectief wordt omgezet zal ook dat een verhoging van de gemeentelijke toelage tot gevolg hebben. 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 4

Gemeente Stabroek Financiële cijfers korte toelichting. Cijfermatig geeft dit volgend resultaat: BUDGET cijfers 217 cijfers 218 verschil Saldo (= AFM) -753.395, 156.337, -99.732, Exploitatie + aflossingen Ontvangsten 21.33.7, 21.36.198, 273.128, Uitgaven 21.786.465, 21.149.861, -636.64, Ontvangsten werkingsopbrengsten 3.37.734, 3.4.95, -33.639, werkingssubsidies 6.45.67, 6.471.243, 21.176, belastingen 1.925.4, 11.1.49, 175.9, financiële opbrengsten 447.55, 557.331, 19.826, diverse 172.724, 173.48, 756, Uitgaven goederen & diensten 6.79.795, 6.147.742, 67.947, personeel 8.163.994, 8.391.59, 227.515, waarvan onderwijs 1.64.9, 1.628.95, 24.5, personeel zonder onderwijs 6.559.94, 6.762.64, 23.51, toegestane werkingssubsidies 5.377.996, 4.583.117, -794.879, diverse 69.55, 45.492, -24.13, intresten leningen 331.835, 286.533, -45.32, aflossing leningen 1.763.34, 1.695.468, -67.872, 25.., Evolutie exploitatiebudget en autofinancieringsmarge 2.., 15.., 1.., Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Exploitatie-saldo Autofinancieringsmarge 5..,, -5.., 215 216 217 218 219 22 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 5

Gemeente Stabroek In de grafiek is duidelijk te zien dat de groei van de ontvangsten een gelijke tred houdt met de uitgaven. We behalen een positieve autofinancieringsmarge voor de jaren 218-22 met een relatief grote marge. Voor 217 hebben we nog een negatieve autofinancieringsmarge en voor 215 en 216 (rekeningcijfers) halen we zelfs een vrij grote marge. Tot slot nog een schematisch overzicht van de ontvangsten en uitgaven. BUDGET 218 aandeel stijging 217 aandeel Ontvangsten Werkingsopbrengsten 3.4.95, 14,1% 99 3.37.734, 14,4% Werkingssubsidies 6.471.243, 3,4% 1 6.45.67, 3,7% Belastingen 11.1.49, 52,1% 12 1.925.4, 51,9% Andere opbrengsten 73.811, 3,4% 118 62.229, 2,9% totaal 21.36.198, 11 21.33.7, Uitgaven Goederen en diensten 6.147.742, 31,6% 11 6.79.795, 3,4% Personeel 8.391.59, 43,1% 13 8.163.994, 4,8% Werkingssubsidies 4.583.117, 23,6% 85 5.377.996, 26,9% Andere uitgaven 45.492,,2% 65 69.55,,3% Leningslasten 286.533, 1,5% 86 331.835, 1,7% totaal 19.454.393, 97 2.23.125, -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 6

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Meerjarenplan / Financiële nota Stabroek 1144 Dorpsstraat 99 294 Stabroek 214-22 2183784 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 7

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1.649.41 24.327.248 22.678.27 2.595.474 15.321.466 12.725.992 2.342.12 14.892.264 12.55.252 Exploitatie Investeringen Andere Overige 1.649.41 24.327.248 22.678.27 2.595.474 15.321.466 12.725.992 2.342.12 14.892.264 12.55.252 Exploitatie 424.67 14.327.248 13.93.181 535.889 15.321.466 14.785.577 55.5 14.892.264 14.387.259 Investeringen 197.656-197.656 Andere 1.224.974 1.. 8.775.26 1.861.929-1.861.929 1.837.7-1.837.7 Zorg voor de inwoners Prioritaire Beleidsdoelstelling 8.964.456 3.448.62-5.515.836 1.21.531 3.638.516-6.572.14 9.743.666 3.343.372-6.4.294 6.4.544 2.377.781-4.22.762 7.154.536 2.328.848-4.825.688 6.915.2 2.326.631-4.588.39 Exploitatie 6.242.849 2.368.211-3.874.639 6.47.771 2.245.497-4.225.274 6.451.166 2.326.631-4.124.535 Investeringen 157.694 9.571-148.124 683.765 83.351-6.414 463.855-463.855 Andere Overige 2.563.912 1.7.839-1.493.73 3.55.995 1.39.669-1.746.326 2.828.646 1.16.741-1.811.95 Exploitatie 2.266.674 1.37.939-1.228.735 2.393.155 1.212.929-1.18.226 2.497.847 95.321-1.547.526 Investeringen 297.238 32.9-264.338 662.84 96.74-566.1 33.799 66.421-264.379 Andere Zorg voor het grondgebied Prioritaire Beleidsdoelstelling 8.271.158 2.375.771-5.895.387 8.257.654 4.572.183-3.685.471 6.695.2 4.188.881-2.56.139 5.44.627 1.82.831-3.61.796 5.795.949 2.952.518-2.843.431 4.635.514 3.583.918-1.51.596 Exploitatie 2.564.653 1.57.45-1.57.248 2.859.4 1.643.494-1.215.546 3.33.812 1.835.14-1.198.672 Investeringen 2.839.974 295.426-2.544.548 2.936.98 1.39.23-1.627.885 1.61.72 1.748.778 147.76 Andere Overige 2.866.531 572.939-2.293.592 2.461.76 1.619.665-842.41 2.59.56 64.963-1.454.542 Exploitatie 1.825.182 572.189-1.252.993 1.824.228 599.297-1.224.931 1.841.271 62.963-1.238.38 Investeringen 1.41.349 75-1.4.599 637.477 1.2.368 382.891 218.235 2. -216.235 Andere 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 8

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne werking 2.94.56 249.287-2.691.272 2.9.144 215.5-2.685.139 2.895.352 191.72-2.74.28 Prioritaire Beleidsdoelstelling 49.315-49.315 44.82-44.82 34.736-34.736 Exploitatie 49.315-49.315 44.82-44.82 34.736-34.736 Investeringen Andere Overige 2.891.244 249.287-2.641.957 2.855.342 215.5-2.64.337 2.86.616 191.72-2.669.544 Exploitatie 2.753.436 192.168-2.561.268 2.78.879 215.5-2.565.874 2.726.96 191.72-2.535.835 Investeringen 137.88 57.12-8.689 74.463-74.463 133.79-133.79 Andere Totalen: 21.825.214 3.4.926 8.575.712 23.963.83 23.747.171-216.632 21.676.5 22.615.589 939.539 E 16.126.177 2.5.16 3.878.983 16.98.764 21.237.689 4.328.925 17.9.743 2.798.391 3.77.648 I 4.474.63 395.766-4.78.297 5.193.11 2.59.482-2.683.628 2.748.3 1.817.199-931.11 A 1.224.974 1.. 8.775.26 1.861.929-1.861.929 1.837.7-1.837.7 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 9

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 2.18.317 19.548.694 17.368.377 2.58.852 19.62.244 17.543.392 2.162.124 19.6.424 16.844.3 Exploitatie Investeringen Andere Overige 2.18.317 19.548.694 17.368.377 2.58.852 19.62.244 17.543.392 2.162.124 19.6.424 16.844.3 Exploitatie 416.977 15.48.694 14.631.717 363.384 15.352.244 14.988.86 379.355 15.591.424 15.212.69 Investeringen Andere 1.763.34 4.5. 2.736.66 1.695.468 4.25. 2.554.532 1.782.769 3.415. 1.632.231 Zorg voor de inwoners Prioritaire Beleidsdoelstelling 13.855.868 3.641.146-1.214.723 11.161.254 3.413.236-7.748.18 9.895.29 3.452.438-6.442.852 8.14.859 2.438.28-5.72.651 7.614.332 2.38.597-5.233.735 6.816.225 2.41.121-4.46.14 Exploitatie 6.857.65 2.433.28-4.424.442 6.735.332 2.38.597-4.354.735 6.86.655 2.41.121-4.396.534 Investeringen 1.283.29 5. -1.278.29 879. -879. 9.57-9.57 Andere Overige 5.715.9 1.22.938-4.512.72 3.546.922 1.32.639-2.514.283 3.79.65 1.42.317-2.36.748 Exploitatie 2.824.515 1.26.358-1.798.157 2.85.422 982.639-1.867.783 2.94.565 992.317-1.912.248 Investeringen 2.89.494 176.58-2.713.915 696.5 5. -646.5 174.5 5. -124.5 Andere Zorg voor het grondgebied Prioritaire Beleidsdoelstelling 14.311.28 3.319.839-1.991.441 9.454.983 3.27.89-6.184.174 9.198.46 2.388.362-6.81.44 11.9.26 2.793.267-8.215.939 6.939.667 2.666.841-4.272.826 6.725.196 1.784.372-4.94.824 Exploitatie 4.228.645 1.792.226-2.436.419 3.521.667 1.766.841-1.754.826 3.69.711 1.784.372-1.825.339 Investeringen 6.78.561 1.1.41-5.779.52 3.418. 9. -2.518. 3.115.485-3.115.485 Andere Overige 3.32.74 526.572-2.775.52 2.515.316 63.968-1.911.348 2.473.21 63.99-1.869.22 Exploitatie 2.233.136 515.72-1.718.64 2.43.316 63.968-1.826.348 2.463.21 63.99-1.859.22 Investeringen 1.68.938 11.5-1.57.438 85. -85. 1. -1. Andere 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 1

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne werking 4.179.389 217.512-3.961.877 3.882.772 219.99-3.662.863 3.84.51 222.431-3.582.7 Prioritaire Beleidsdoelstelling 226.34-226.34 63.31-63.31 63.884-63.884 Exploitatie 51.34-51.34 58.31-58.31 58.884-58.884 Investeringen 175. -175. 5. -5. 5. -5. Andere Overige 3.953.355 217.512-3.735.843 3.819.471 219.99-3.599.562 3.74.617 222.431-3.518.186 Exploitatie 3.411.168 217.512-3.193.656 3.494.971 219.99-3.275.62 3.51.617 222.431-3.288.186 Investeringen 542.187-542.187 324.5-324.5 23. -23. Andere Totalen: 34.526.854 26.727.191-7.799.663 26.557.861 26.56.198-51.663 25.6.321 25.69.655 9.334 E 2.23.125 21.33.7 1.9.945 19.454.393 21.36.198 1.851.85 19.732.997 21.64.655 1.871.658 I 12.74.389 1.194.121-11.546.268 5.48. 95. -4.458. 3.544.555 5. -3.494.555 A 1.763.34 4.5. 2.736.66 1.695.468 4.25. 2.554.532 1.782.769 3.415. 1.632.231 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 11

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 22 Uitgaven Ontvangsten Saldo 2.221.226 23.834.486 21.613.26 Exploitatie Investeringen Andere Overige 2.221.226 23.834.486 21.613.26 Exploitatie 458.351 15.834.486 15.376.135 Investeringen Andere 1.762.875 8.. 6.237.125 Zorg voor de inwoners Prioritaire Beleidsdoelstelling 15.96.439 3.442.162-12.464.277 12.396.987 2.44.71-9.956.916 Exploitatie 6.881.987 2.44.71-4.441.916 Investeringen 5.515. -5.515. Andere Overige 3.59.452 1.2.91-2.57.361 Exploitatie 2.99.452 1.2.91-1.97.361 Investeringen 6. -6. Andere Zorg voor het grondgebied Prioritaire Beleidsdoelstelling 8.198.2 2.526.9-5.672.11 5.712.168 1.922.78-3.79.9 Exploitatie 3.677.883 1.82.78-1.875.85 Investeringen 2.34.285 12. -1.914.285 Andere Overige 2.486.32 64.12-1.882.2 Exploitatie 2.486.32 64.12-1.882.2 Investeringen Andere 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 12

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 22 Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne werking 3.723.757 224.987-3.498.77 Prioritaire Beleidsdoelstelling 62.594-62.594 Exploitatie 62.594-62.594 Investeringen Andere Overige 3.661.163 224.987-3.436.176 Exploitatie 3.536.163 224.987-3.311.176 Investeringen 125. -125. Andere Totalen: 3.49.622 3.27.725-21.897 E 2.12.462 21.97.725 1.895.263 I 8.274.285 12. -8.154.285 A 1.762.875 8.. 6.237.125 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 13

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Meerjarenplan / Financiële nota Stabroek 1144 Dorpsstraat 99 294 Stabroek 214-22 2183784 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 14

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 214 215 216 217 218 219 Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 3.878.983 16.126.177 2.5.16 4.328.925 16.98.764 21.237.689 3.77.648 17.9.743 2.798.391 1.9.945 2.23.125 21.33.7 1.851.85 19.454.393 21.36.198 1.871.658 19.732.997 21.64.655 1.a Belastingen en boetes 1.729.197 1.75.643 1.924.352 1.925.4 11.1.49 11.226.765 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 9.275.963 1.487.46 9.874.39 1.18.3 1.26.149 1.377.89 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -4.78.297 4.474.63 395.766-2.683.628 5.193.11 2.59.482-931.11 2.748.3 1.817.199-11.546.268 12.74.389 1.194.121-4.458. 5.48. 95. -3.494.555 3.544.555 5. III. Andere (B-A) A. Uitgaven 8.775.26 1.224.974-1.861.929 1.861.929-1.837.7 1.837.7 2.736.66 1.763.34 2.554.532 1.695.468 1.632.231 1.782.769 1. Aflossing financiële schulden 1.224.974 1.861.929 1.837.7 1.763.34 1.695.468 1.782.769 a. Periodieke aflossingen 1.224.974 1.861.929 1.837.7 1.763.34 1.695.468 1.782.769 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1.. 4.5. 4.25. 3.415. 1. Op te nemen leningen en leasings 1.. 4.5. 4.25. 3.415. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 8.575.712 2.536.34 11.112.52 3.684.374 3.684.374 7.427.678-216.632 11.112.52 1.895.42 3.953.293 268.919 3.684.374 6.942.128 939.539 1.895.42 11.834.959 3.953.293 268.919 3.684.374 7.881.667-7.799.663 11.834.959 4.35.296 3.953.292 268.918 3.684.374 82.4-51.663 4.35.296 3.983.633 3.953.292 268.918 3.684.374 3.341 9.334 3.983.633 3.992.967 3.953.292 268.918 3.684.374 39.675 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 15

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 22 Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 1.895.263 2.12.462 21.97.725 11.355.624 1.552.11 II. III. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties -8.154.285 8.274.285 12. 6.237.125 1.762.875 1.762.875 1.762.875 8.. 8.. IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -21.897 3.992.967 3.971.7 3.953.292 268.918 3.684.374 17.778 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 16

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 214 215 216 217 218 219 Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Autofinancieringsmarge (I-II) 2.654.9 2.466.996 1.87.64-753.395 156.337 88.889 I. Financieel draagvlak (A-B) 4.215.52 4.787.18 4.113.495 1.341.78 2.138.338 2.173.619 A. Exploitatieontvangsten 2.5.16 21.237.689 2.798.391 21.33.7 21.36.198 21.64.655 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 15.789.64 16.45.671 16.684.896 19.691.29 19.167.86 19.431.36 1. Exploitatie-uitgaven 16.126.177 16.98.764 17.9.743 2.23.125 19.454.393 19.732.997 2. Nettokosten van de schulden 336.537 458.94 45.847 331.835 286.533 31.961 a. Kosten van de schulden 336.537 458.94 45.847 331.835 286.533 31.961 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 1.561.511 2.32.22 2.242.854 2.95.175 1.982.1 2.84.73 A. Netto-aflossingen van schulden 1.224.974 1.861.929 1.837.7 1.763.34 1.695.468 1.782.769 1. Periodieke aflossingen van schulden 1.224.974 1.861.929 1.837.7 1.763.34 1.695.468 1.782.769 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 336.537 458.94 45.847 331.835 286.533 31.961 1. Kosten van de schulden 336.537 458.94 45.847 331.835 286.533 31.961 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 17

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 22 Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 132.388 2.275.673 21.97.725 19.632.52 2.12.462 38.41 38.41 2.143.285 1.762.875 1.762.875 38.41 38.41 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 18

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget Stabroek 1144 Dorpsstraat 99 294 Stabroek 218 2183784 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 19

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene Financiering Zorg voor de inwoners Zorg voor het grondgebied I. Uitgaven 6/9 19.454.393 363.384 9.585.754 5.951.983 A. Operationele uitgaven 6/4 19.167.86 76.851 9.585.754 5.951.983 1. Goederen en diensten 6/1 6.147.742 59.444 2.149.55 2.916.917 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 8.391.59 3.67.233 2.26. pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 4.583.117 3.765.774 81.944 5. Andere operationele uitgaven 64/7 45.492 17.47 692 27.122 B. Financiële uitgaven 65 286.533 286.533 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 21.36.198 15.352.244 3.363.236 2.37.89 A. Operationele ontvangsten 7/4 2.748.867 15.259.4 3.362.486 1.97.468 1. Ontvangsten uit de werking 7 3.4.95 26.516 1.23.52 1.775.241 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 11.1.49 11.9.49 1. 3. Werkingssubsidies 74 6.471.243 4.142.439 2.328.484 32 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 173.48 5 131.97 B. Financiële ontvangsten 75 557.331 93.24 75 463.341 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 1.851.85 14.988.86-6.222.518-3.581.174 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 2

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Interne werking I. Uitgaven 6/9 A. Operationele uitgaven 6/4 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 3.553.272 3.553.272 1.22.326 2.515.276 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 15.399 271 II. Ontvangsten 7/9 A. Operationele ontvangsten 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 219.99 219.99 178.836 41.73 III. Saldo -3.333.363 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 21

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting budget Stabroek 1144 Dorpsstraat 99 294 Stabroek 218 2183784 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 22

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Uitgaven 6/9 17.9.743 2.23.125 19.454.393 A. Operationele uitgaven 6/4 16.684.87 19.691.29 19.167.86 1. Goederen en diensten 6/1 4.828.277 6.71.776 6.147.742 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 7.264.186 8.163.994 8.391.59 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 4.514.13 5.381.215 4.583.117 5. Andere operationele uitgaven 64/7 78.394 74.35 45.492 B. Financiële uitgaven 65 45.873 331.835 286.533 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 2.798.391 21.33.7 21.36.198 A. Operationele ontvangsten 7/4 2.242.641 2.585.565 2.748.867 1. Ontvangsten uit de werking 7 3.67.12 3.37.734 3.4.95 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 1.924.352 1.925.4 11.1.49 a. Aanvullende belastingen 73 1.715.927 1.663.65 1.871.3 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 4.575.172 4.561.262 4.78.47 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731 5.871.472 5.823.537 5.883.95 - Andere aanvullende belastingen 732/9 269.283 278.86 279.51 b. Andere belastingen 731/9 28.426 261.435 229.46 3. Werkingssubsidies 74 6.71.394 6.45.67 6.471.243 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 3.38.871 3.375.583 3.48.429 - Gemeente- of provinciefonds 74 2.885.633 2.959.548 3.64.391 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 - Andere algemene werkingssubsidies 742/4 423.238 416.35 416.38 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 2.762.523 3.74.484 2.99.814 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 179.775 172.724 173.48 B. Financiële ontvangsten 75 555.749 447.55 557.331 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 3.77.648 1.9.945 1.851.85 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 23

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting budget Stabroek 1144 Dorpsstraat 99 294 Stabroek 218 2183784 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 24

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene Financiering Zorg voor de inwoners Zorg voor het grondgebied I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.283. 5.283. 1.575.5 1.575.5 3.378. 3.378. 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 1.586.5 1.56.5 15. 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.43. 3.43. 3. Roerende goederen 23/4 653.5 69. 32. 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 125. 125. IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 5.48. 1.575.5 3.53. 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 25

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Interne werking I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 329.5 329.5 65. 264.5 329.5 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 26

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene Financiering Zorg voor de inwoners Zorg voor het grondgebied I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18 4951/2 95. 5. 9. TOTAAL ONTVANGSTEN 95. 5. 9. 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 27

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Interne werking I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 15-18 4951/2 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 28

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Toelichting budget Stabroek 1144 Dorpsstraat 99 294 Stabroek 218 2183784 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 29

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 2.141 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 1.61 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 54 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 2.482.62 12.572.161 5.283. A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.482.62 12.572.161 5.283. 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 571.11 4.71.245 1.586.5 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.433.22 6.779.419 3.43. 3. Roerende goederen 23/4 477.731 1.77.997 653.5 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 4.5 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 16.238 116.87 125. IV. Toegestane investeringssubsidies 664 25. 5. TOTAAL UITGAVEN 2.748.3 12.74.389 5.48. 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 3

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 225. A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 225. 1. Onroerende goederen 26/4 225. 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18 4951/2 1.817.199 969.121 95. TOTAAL ONTVANGSTEN 1.817.199 1.194.121 95. 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 31

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Toelichting budget Stabroek 1144 Dorpsstraat 99 294 Stabroek 218 2183784 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 32

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 216 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 3.77.648 17.9.743 2.798.391 1.924.352 9.874.39 Budget jaar 217 1.9.945 2.23.125 21.33.7 1.925.4 1.18.3 Budget jaar 218 1.851.85 19.454.393 21.36.198 11.1.49 1.26.149 II. Investeringsbudget (B-A) -931.11-11.546.268-4.458. A. Uitgaven B. Ontvangsten 2.748.3 1.817.199 12.74.389 1.194.121 5.48. 95. III. Andere (B-A) -1.837.7 2.736.66 2.554.532 A. Uitgaven 1.837.7 1.763.34 1.695.468 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/4 1.837.7 1.837.7 1.763.34 1.763.34 1.695.468 1.695.468 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten 4.5. 4.25. 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/4 4.5. 4.25. b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 11-12 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 939.539-7.799.663-51.663 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.895.42 11.834.959 4.35.296 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 11.834.959 4.35.296 3.983.633 VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.953.293 3.953.292 3.953.292 A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 268.919 3.684.374 268.918 3.684.374 268.918 3.684.374 VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) 7.881.667 82.4 3.341 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 33

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Exploitatie II. Investeringen 268.919 268.918 268.918 Reserves voor kapitaalparticipaties via IKA 268.919 268.918 268.918 Reserves voor kapitaalparticipaties via IKA III. Andere verrichtingen 3.684.374 3.684.374 3.684.374 Buitengewoon reservefonds voor pensioenen 3.684.374 3.684.374 3.684.374 Totaal bestemde gelden 3.953.293 3.953.292 3.953.292 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 34

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B : De financiële toestand Budget / Beleidsnota Stabroek 1144 Dorpsstraat 99 294 Stabroek 218 2183784 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 35

B : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 218 Meerjarenplan 218 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.851.85 19.454.393 21.36.198 11.1.49 1.851.85 19.454.393 21.36.198 11.1.49 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 1.26.149 1.26.149 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -4.458. 5.48. 95. -4.458. 5.48. 95. III. Andere (B-A) A. Uitgaven 2.554.532 1.695.468 2.554.532 1.695.468 1. Aflossing financiële schulden 1.695.468 1.695.468 a. Periodieke aflossingen 1.695.468 1.695.468 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 4.25. 4.25. 4.25. 4.25. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -51.663 4.35.296 3.983.633 3.953.292 268.918 3.684.374 3.341-51.663 4.35.296 3.983.633 3.953.292 268.918 3.684.374 3.341 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 36

B : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 218 Meerjarenplan 218 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) 156.337 156.337 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2.138.338 21.36.198 19.167.86 19.454.393 2.138.338 21.36.198 19.167.86 19.454.393 2. Nettokosten van de schulden 286.533 286.533 a. Kosten van de schulden 286.533 286.533 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 1.982.1 1.695.468 1.695.468 1.982.1 1.695.468 1.695.468 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 286.533 286.533 286.533 286.533 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 37

Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER 1144 Stabroek Programma van de tijdens het dienstjaar 218 uit te voeren investeringen. Transactiekredieten Budgetsleutel Dienst Toelichting Uitgave + actienummer Bedrag Uitgave 218/2411/1/13 Burgerzaken 2181 Klantbegeleidingssysteem 25., 218/231/3/119 Financiën 21814922 Aankoop exploitatiematerieel in het algemeen 1., 218/241/3/119 Financiën 21814923 Aankoop meubilair algemeen 2., 218/241/3/1 Gebouwen en eigendommen 2181471 Gemeentehuis: aanpassingen en herstellingen 15., 218/22117/1/13 Gebouwen en eigendommen 2181471 Gemeentehuis: aanpassingen en herstellingen 11., 218/22117/3/119 Gebouwen en eigendommen 21814925 Aanpassingswerken administratief centrum 65., 218/22117/1/75 Gebouwen en eigendommen 21814944 Kasteel Ravenhof: renovatie en grote herstellingen 425., 218/22117/1/79 Gebouwen en eigendommen 21814954 Restauratie Sint-Catharinakerk 62.5, 218/22117/1/8 Gebouwen en eigendommen 21814955 Renovatie, uitbreiding en grote herstellingen school De Rekke 1., 218/22117/1/75 Gebouwen en eigendommen 21814111 aanpassingswerken lokalen cultuur 7., 218/22117/1/75 Gebouwen en eigendommen 21814111 aanpassingswerken lokalen cultuur 3., 218/22117/2/2 Gebouwen en eigendommen 21816239 Aanpassingswerken magazijnen 15., 218/22517/2/2 Gemeentewerken 2181433 Buitengewoon onderhoud openbare verlichting. 2., 218/22517/2/2 Gemeentewerken 2181436 (Her)aanplant bestaande plantvakken 1., 218/22817/2/31 Gemeentewerken 2181462 Uitbreiden en vervangen riolering en straatkolken 1.., 218/22817/2/31 Gemeentewerken 2181462 Uitbreiden en vervangen riolering en straatkolken 1., 218/22817/2/31 Gemeentewerken 2181462 Uitbreiden en vervangen riolering en straatkolken 1.3., 218/22417/2/2 Gemeentewerken 2181493 Heraanleg N111 25., 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 38

Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER 1144 Nummer Raming + omschrijving 2181 Klantbegeleidingssysteem 218141211 Aankoop exploitatiematerieel algemeen 218141212 aankoop meubilair algemeen 21818 Meubilair kabinet burgemeester 218141337 werken aan gebouwen gemeentehuis: gordijnen dienst burgerzaken 218141214 voegen en reinigen buitenmuur, aanbouw garage met oplaadpunt en stelplaats voor stroomgenerator 218141265 werken aan kasteel Ravenhof 21814128 herstellingswerken Sint-Catharinakerk: glasramen, binnenschildering, kerkorgel en grafmonument Graaf Moretus,... 2181544 Nieuwbouw De Rekke 2181634 werken kerk Attenhoven: behandeling memel 218141781 Aanpassingswerken Witvenlokaal: sleutelplan 2181677 Aanpassingswerken magazijn: kleedkamer dames voorzien 2181578 uitrusting van de wegen: structureel onderhoud, uitbreiding en vernieuwing van de openbare verlichting (overstappen naar LED-verlichting) 2181579 Plantvakken 2186 Rioleringswerken Platanenlaan 218141314 ereloon: rioleringswerken Grote Molenweg 218141249 Vernieuwing riolering en wegenis: Heraanleg Veldstraat en omliggende straten 2181587 Aanleg fietspad - werken fase 1, 2 en 3 en ereloon 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 41

Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER 1144 218/22417/2/2 Gemeentewerken 21814931 Aanpassingswerken en structureel onderhoud van wegen 1., 218/22417/2/2 Gemeentewerken 21814931 Aanpassingswerken en structureel onderhoud van wegen 2., 218/222/1/99 Gemeentewerken 2181496 Heraanleg en ontruiming van de begraafplaatsen 2., 218/2411/3/119 Informatica en ICT 21814924 Aankoop en vernieuwing van hard- en software 1., 218/2411/1/73 Informatica en ICT 21814941 Vervangen multiseats bibliotheek 6., 218/2411/1/8 Informatica en ICT 21814956 Vernieuwen hardware school De Rekke 4., 218/2411/3/119 Informatica en ICT 2181625 Aankoop Mid-Office software 1., 218/2411/1/8 Informatica en ICT 2181627 Vervanging projectoren van de digiborden in De Rekke 12., 218/231/3/119 Informatie en communicatie 2183 Voorzien van divers exploitatiemateriaal inzake communicatie 5., 218/231/1/75 Jeugd 21814251 Onderhoud en uitbouw van de uitleendienst voor het jeugdwerk. 5., 218/221/1/75 Jeugd 21814277 Goede formele ontmoetingsplekken creëren voor jongeren. De 55., 218/231/1/75 Magazijn 21814937 Aankoop exploitatiematerieel voor het magazijn 2., 218/231/2/2 Magazijn 21814937 Aankoop exploitatiematerieel voor het magazijn 3., 218/2431/2/2 Magazijn 21814938 Aankoop van rollend materieel 3., 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 39

Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER 1144 2181583 Aanpassingswerken aan wegen: Betonwegen, doorsteek Bos-Van de Wouwersteeg 2181582 Structureel onderhoud van wegen: grachtbeschoeiing Parijse Weg, aanpassing slagboom Danckerse Weg 21814129 werken aan terreinen 218141213 Vervangingsinvesteringen hardware en vernieuwing of uitbreiding software 218141262 informatica voor de bibliotheek vervanging multiseats bibliotheek 218141284 hardware en software school 218168 Aankoop Midoffice-software 218169 Vervanging projectoren van de digiborden in De Rekke 21821 Banners, vlaggen,... 218141278 exploitatiematerieel 218141279 aanleg van terreinen 2181698 Aankoop feestmateriaal 218141238 Aankoop divers materiaal: gluton, compressor 218141239 Aankoop milieuvriendelijke voertuigen voor de dienst wegen 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 42

Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER 1144 218/231/2/3 Milieu 218144 Inzameling en verwerking van afvalstoffen 22., 218/231/2/39 Milieu 2181447 Sensibilisatie i.v.m. afvalvoorkoming, hergebruik en recyclage 5., 218/22827/2/34 Milieu 2181746 Omvorming van bestaande parken naar natuurparken 3., 218/22517/2/29 Mobiliteit en verkeer 2181428 Stelselmatige verbetering halteaccommodatie gekoppeld aan 15., 218/22517/2/29 Mobiliteit en verkeer 2181428 Stelselmatige verbetering halteaccommodatie gekoppeld aan 1., 218/22517/2/29 Mobiliteit en verkeer 2181481 Duurzame mobiliteit 8., 218/231/2/29 Mobiliteit en verkeer 2181484 Sensibilisatie fietsers door het plaatsen van fietstelpaal 35., 218/241/1/8 Onderwijs 21814573 Materiaal voorzien op schoolniveau. 12., 218/231/1/8 Onderwijs 21814573 Materiaal voorzien op schoolniveau. 3., 218/231/3/119 Schoonmaak en onderhoud 21816188 aankoop van stofzuigers,boenmachines,schuurmachines en dergelijke 14.5, 218/22117/1/74 Sport 21814951 Renovatie sportcentrum Vossenveld 76., 218/21417/2/6 Urbanisatie en planning 21816244 RUP 6 Ravenhof: dit RUP wordt heropgestart 2., 218/21417/2/6 Urbanisatie en planning 21816245 Herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 8., 218/21417/2/6 Urbanisatie en planning 218172 Open oproep voor de inrichting van het binnengebied achter het AC 25., TOTAAL 5.48., TOTAAL 1.816., 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 4

Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER 1144 2181627 aankoop afvalcontainers voor papier 218141246 divers materieel: Straatmeubilair (straatvuilbakken, sorteerstraten, afvalrecipiënten),... 2181731 Aanleg van parken 2181536 plaatsen van fietsenstallingen aan bushaltes 218141243 aanpassing of vernieuwing bushaltewachthuisjes 2181726 Aanleg fietsenstalling niet gelinkt aan openbaar vervoer 218141244 fietsoplaadpalen 218141283 meubilair 218141282 exploitatiematerieel 2181722 Stofzuiger, waterzuiger (2), schrobzuigmachine, eenschijfsmachine 218141273 werken aan sportgebouwen: Renovatie sportcentrum Vossenveld 2181682 RUP 6 Ravenhof 2181683 Herziening GRS 218172 Open oproep voor de inrichting van het binnengebied achter het administratief centrum. 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 43

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota Stabroek 1144 Dorpsstraat 99 294 Stabroek 218 2183784 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 44

Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Bond van gemeentesecretarissen gouw Ekeren Subsidie aan de bond van gemeentesecretarissen 25, 11 21814488 Totaal : 25, Stabpers Personeelskring STABPERS 12., 112 2181487 11.11.11-actiecomité (Noord-Zuidkoepel) Jaarlijkse toelage aan 11.11.11 Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging in het kader van de solidariteitsactie 11.11.11 Totaal : 12., 18., 16 2181451 Oxfam Wereldwinkel Stabroek De huursubsidie wordt vanaf 214 stelselmatig verlaagd met 1% 3.15, 16 2181444 Totaal : 21.15, Compostmeesters Stabroek 7, 38 21814524 Bond Beter Leefmilieu Toelage Bond Beter Leefmilieu 5, 38 2181637 Provinciaal Instituut voor Hygiëne 1.249, 38 21814528 Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasscha 2., 38 2181638 Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide 5., 38 21814527 Totaal : 9.449, Putse Middenstandvereniging Toelage aan de Putse Middenstandvereniging 5, 5 21814194 Totaal : 5, Project Noordertuin van Antwerpen Bijdrage aan project "Noordertuin van Antwerpen" 3.91, 52 218141782 Toerisme Antwerpen Bijdrage Toerisme Antwerpen 53, 52 218141774 Totaal : 3.144, Project Havenland 5., 6 2181642 Totaal : 5., BENEGO Toelage aan BENEGO 1.2, 79 21814166 VZW Hulpdienst Hoevenen Toelage aan vzw Hulpdienst Hoevenen (organisatie opendeurdag inbegrepen) 2.1, 79 2181456 Het Belgisch Trekpaard Subsidie aan de organisatoren van "Het Belgisch Trekpaard" 195, 79 21814161 De Avonden vzw Subsidie aan vzw De Avonden voor organisatie zomeravondconcerten - eenmalig verhoogd voor jubileumeditie 2.5, 79 21814158 Ganzenrijdersverenigingen Stabroek Toelage aan de ganzenrijdersverenigingen 38, 79 2181416 Stab-rock Subsidie aan vzw Stab-rock voor de organisatie van zomeravondconcerten 2.5, 79 2181458 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 45