Concept Begroting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2006 8 januari 2007
I N H O U D - Voorwoord - Exploitatiebegroting 2006 - Exploitatiebegroting 2006 per soort onderwijs - Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Algemeen - Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs - Nadere specificaties bij de exploitatiebegroting 2006 Bijlage I : Uitsplitsing per kostendrager per school
Exploitatiebegroting over 2006 BATEN 2006 2005 1. Bijdrage OCenW -8.383.096-8.399.902 2. Bijdrage Gemeente -405.317-396.143 3. Overige baten -75.236-15.651 LASTEN Som der baten -8.863.649-8.811.696 4. Personele lasten 7.160.557 7.089.837 5. Afschrijvingen 0 0 6. Huisvestingslasten 639.819 550.955 7. Overige materiële lasten 772.011 699.305 8. Leermiddelen 292.262 474.099 RENTE Som der lasten 8.864.649 8.814.196 9. - Rentebaten -1.000-2.500 - Rentelasten 0 0 Saldo rente -1.000-2.500 Resultaat gewone bedrijfsvoering 0 0 BUITENGEWONE BEDRIJFSVOERING 10. - Buitengewone baten 0 0 - Buitengewone lasten 0 0 Resultaat buitengewone bedrijfsvoering 0 0 SALDO EXPLOITATIE 0 0 Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.
Exploitatiebegroting over 2006 per soort onderwijs BATEN Algemeen Basisonderwijs Totaal 2006 2005 2006 2005 2006 2005 1. Bijdrage OCenW -429.593-225.508-7.953.503-8.174.394-8.383.096-8.399.902 2. Bijdrage Gemeente -100.000-190.895-305.317-205.248-405.317-396.143 3. Overige baten -36.367 0-38.869-15.651-75.236-15.651 LASTEN Som der baten -565.960-416.403-8.297.689-8.395.293-8.863.649-8.811.696 4. Personele lasten 212.500 9.713 6.948.057 7.080.124 7.160.557 7.089.837 5. Afschrijvingen 6. Huisvestingslasten 11.000 0 628.819 550.955 639.819 550.955 7. Overige materiële lasten 343.460 409.190 428.551 290.115 772.011 699.305 8. Leermiddelen 0 0 292.262 474.099 292.262 474.099 RENTE Som der lasten 566.960 418.903 8.297.689 8.395.293 8.864.649 8.814.196 7. - Rentebaten -1.000-2.500 0 0-1.000-2.500 - Rentelasten Saldo rente -1.000-2.500 0 0-1.000-2.500 Resultaat gewone bedrijfsvoering BUITENGEWONE BEDRIJFSVOERING 8. - Buitengewone baten - Buitengewone lasten Resultaat buitengewone bedrijfsvoering SALDO EXPLOITATIE Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Algemeen 2006 2005 1. Bijdrage OCenW 1.1 Overige bijdrage OCenW -429.593-225.508 2. Bijdrage Gemeente 2.1 Gemeentelijke bijdragen -100.000-190.895 2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - bruidschat -100.000-120.000 -bestuurlijke krachtenbundeling -70.895 - overige bijdrage 0 0-100.000-190.895 3. Overige baten Onttrekking reserve bestuurlijke krachtenbundeling -36.367 0 4. Personele lasten 4.1 Lonen en salarissen P.M. P.M. inclusief sociale lasten 4.2 Overige personele lasten - Bovenschools schoolbudget 212.500 9.713 - Overige 212.500 9.713 4.2 Nadere specificatie bovenschools schoolbudget - Malusregeling vervaningsfonds 10.000 0 - Betaald ouderschapsverlof 50.000 0 - Arbocontract 24.000 9.713 - Extra Arbocontract 6.000 0 - Nascholing 5.000 0 - Werving en selectie 2.500 0 - Extra periodieken herintreders 5.000 0 - Premie Vervangingsfonds 80.000 0 - Integraal personeelsbeleid 20.000 0 - Calamiteiten 10.000 0 212.500 9.713 5 Afschrijvingen Algemeen 5.1 Gebouwen 0 0 5.2 Inventaris en leermiddelen 0 0 0 0 5.2 Nadere specificatie afschr inv en leerm - Afschrijving inventaris 0 0 - Afschrijving leermiddelen 0 0 0 0 6 Huisvestingslasten 6.1 Huisvesting algemeen directeur 11.000 0 7. Overige materiële lasten 7.1 Beheer en bestuur 215.460 222.390 7.2 Overige lasten 1.000 1.000 7.3 bovenschoolse directie 127.000 185.800 343.460 409.190
8. Leermiddelen 8.1 Leermiddelen 0 0 8.1 Nadere specificatie leermiddelen - Leermiddelen 0 0 - Leermiddelen ICT 0 0 0 0 9. Rente 9.1 Rentebaten -1.000-2.500 9.2 Rentelasten -1.000-2.500 10. Buitengewone bedrijfsvoering 10.1 Baten 0 0 10.2 Lasten 0 0 0 0 Saldo exploitatie Resultaat algemene reserve 0 0 Resultaat bestemmingsreserves 0 0 0 0 Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs Margriet Sparrenbos 03BU 07GT 2006 2005 2006 2005 1. Bijdrage OCenW 1.1 Normatieve bijdrage OCenW -513.712-568.109-598.048-620.619 1.2 Overige bijdrage OCenW -39.603-47.325-39.618-46.500-553.315-615.434-637.666-667.119 2. Bijdrage Gemeente 2.1 Gemeentelijke bijdragen -5.600-5.115-40.600-42.500 2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting 0 0 0 0 - Buitenonderhoud 0 0 0 0 - Gymzaal 0 0 0 0 - Schoonmaakonderhoud 0 0 0 0 - I/D-banen 0 0 0 0 - GOA 0 0 0 0 - VVE 0 0 0 0 - OKP 0 0 0 0 - Onderwijsachterstanden 0 0 0 0 - Vakonderwijs -3.100-2.715-40.600-41.300 - Muziekonderwijs 0 0 0 0 - opknappen schoolgebouw 0 0 0 0 - Bijdrage kapitaallasten 0 0 0 0 - bijdrage exploitatietekort 0 0 0 0 - bijdrage OALT-leerkrachten 0 0 0 0 - Bijdrage paramedici 0 0 0 0 - Overige bijdragen -2.500-2.400 0-1.200-5.600-5.115-40.600-42.500 3. Overige baten 3.1 Ouderbijdragen 0 0 0 0 3.2 Verhuurde onroerende zaken 0 0 0 0 3.3 Detachering personeel 0 0 0 0 3.4 Sponsoring 0 0 0 0 3.5 Overige baten -1.500 0 0 0-1.500 0 0 0
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs Margriet Sparrenbos 03BU 07GT 2006 2005 2006 2005 4. Personele lasten 4.1 Lonen en salarissen 430.000 475.000 509.500 520.000 inclusief sociale lasten 4.2 Overige personele lasten - Dotatie personeelsvoorziening 0 0 0 0 - Schoolbudget 0 0 0 0 - Overige 40.455 50.040 73.146 87.800 470.455 525.040 582.646 607.800 4.3 Uitkeringen 0 0 0 0 470.455 525.040 582.646 607.800 4.3 Nadere specificatie uitkeringen - Vervangingsfonds 0 0 0 0 - Overige uitkeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Afschrijvingen 5.1 Gebouwen 0 0 0 0 5.2 Inventaris en leermiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 Nadere specificatie afschr inv en leerm - Afschrijving inventaris 0 0 0 0 - Afschrijving leermiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Huisvestingslasten 6.1 Huren 0 0 0 0 6.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 0 0 0 0 6.3 Klein onderhoud en exploitatie 14.213 13.072 14.180 11.935 6.4 Energie en water 7.050 8.000 10.800 11.100 6.5 Schoonmaakkosten 13.500 17.000 18.000 14.500 6.6 Heffingen 2.051 1.982 2.500 2.500 6.7 Overige huisvestingslasten 0 0 0 0 36.814 40.054 45.480 40.035 7. Overige materiële lasten 7.1 Administratie en beheerslasten 978 11.875 1.118 12.539 7.2 Inventaris, apparatuur 16.219 3.092 17.513 3.305 7.3 Dotaties overige voorzieningen 0 0 0 0 7.4 Overige lasten 9.659 8.672 11.030 5.738 26.856 23.639 29.661 21.582 7.2 Nadere toelichting inventaris, apparatuur en leermidd. - Inventaris en apparatuur 2.983 3.092 3.299 3.305 - Inventaris en apparatuur ict 13.236 0 14.214 0 16.219 3.092 17.513 3.305 7.4 Nadere specificatie overige lasten - Projecten 2.448 0 2.800 0 - Overige lasten 7.211 8.672 8.230 5.738 9.659 8.672 11.030 5.738
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs Margriet Sparrenbos 03BU 07GT 2006 2005 2006 2005 8. Leermiddelen 8.1 Leermiddelen 26.290 31.816 20.479 40.202 8.1 Nadere specificatie leermiddelen - Leermiddelen 26.290 18.746 20.479 23.895 - Leermiddelen ICT 0 13.070 0 16.307 26.290 31.816 20.479 40.202 9. Rente 9.1 Rentebaten 0 0 0 0 9.2 Rentelasten 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Buitengewone bedrijfsvoering 10.1 Baten 0 0 0 0 10.2 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo exploitatie Resultaat algemene reserve -6.212 3.243 2.964-2.801 Resultaat bestemmingsreserves 6.212-3.243-2.964 2.801 0 0 0 0 Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.
Hannie Schaft De Duinroos Crayenester Voorweg 08TO 09RU 10AR 11HC 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005-570.470-577.640-452.525-476.140-1.330.660-1.248.050-1.317.425-1.374.199-41.105-47.500-35.170-39.100-87.561-102.720-86.730-108.518-611.575-625.140-487.695-515.240-1.418.221-1.350.770-1.404.155-1.482.717-15.400-15.200-79.700-9.500-15.654-18.006-27.760-31.677 0 0 0 0-10.800-11.000 0 0 0 0-2.140-2.077-2.140-2.129 0 0-30.90-570 -227 0 0 0 0-39.00 0 0 0 0-114 -113 0 0-15.400-15.200-9.800-9.500-3.800-3.411-4.450-5.493 0 0 0 0-9.600-12.312-9.800-12.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-93 0-93 -15.400-15.200-79.700-9.500-15.654-18.006-27.760-31.677 0 0-3.500-2.500 0 0 0 0 0 0 0 0-500 -500 0 0 0 0 0 0-500 -500-3.500-2.500
Hannie Schaft De Duinroos Crayenester Voorweg 08TO 09RU 10AR 11HC 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 473.000 475.000 380.100 400.000 1.136.200 1.142.031 1.129.500 1.258.341 0 0 0 0 53.399 62.700 108.543 48.600 77.387 106.131 66.203 113.324 526.399 537.700 488.643 448.600 1.213.587 1.248.162 1.195.703 1.371.665 0 0 0 0 0-94.858 0-87.028 526.399 537.700 488.643 448.600 1.213.587 1.153.304 1.195.703 1.284.637 0 0 0 0 0-94.858 0-87.028 0 0 0 0 0 0 0-94.858 0-87.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.399 30.011 16.987 31.254 14.229 0 0 0 6.481 20.472 17.500 32.900 32.500 18.532 13.580 14.945 14.455 32.467 24.500 43.000 45.073 0 2.160 0 1.803 4.154 3.121 5.300 4.233 26.117 27.431 21.395 0 0 20.080 0 0 44.649 43.171 36.340 35.138 87.104 82.188 112.454 96.035 1.240 12.830 788 9.594 2.713 22.536 2.633 22.868 21.386 3.398 14.455 2.358 39.398 6.517 41.040 8.824 0 0 10.709 4.325 11.392 4.978 39.466 22.125 39.318 22.765 33.335 20.553 26.635 16.930 81.577 51.178 82.991 54.457 3.574 3.398 2.557 2.358 6.885 6.517 9.006 8.824 17.812 0 11.898 0 32.513 0 32.034 0 21.386 3.398 14.455 2.358 39.398 6.517 41.040 8.824 3.106 0 6.327 0 14.088 113 12.364 914 7.603 4.325 5.065 4.978 25.378 22.012 26.954 21.851 10.709 4.325 11.392 4.978 39.466 22.125 39.318 22.765
Hannie Schaft De Duinroos Crayenester Voorweg 08TO 09RU 10AR 11HC 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 22.592 38.916 15.777 24.072 52.107 82.606 44.267 81.765 22.592 22.068 15.777 13.255 52.107 47.663 44.267 46.203 0 16.848 0 10.817 0 34.943 0 35.562 22.592 38.916 15.777 24.072 52.107 82.606 44.267 81.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-100 2.000-6.643-4.008 5.251 4.975 0 0 100-2.000 6.643 4.008-5.251-4.975 0 0
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs Graaf Bornwater Floris 18KK 18LV 2006 2005 2006 2005 1. Bijdrage OCenW 1.1 Normatieve bijdrage OCenW -573.697-639.957-408.924-396.669 1.2 Overige bijdrage OCenW -39.487-40.271-27.452-32.925-613.184-680.228-436.376-429.594 2. Bijdrage Gemeente 2.1 Gemeentelijke bijdragen -17.009-19.050-41.250-6.250 2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting 0 0 0 0 - Buitenonderhoud 0 0 0 0 - Gymzaal -7.553-12.800 0 0 - Schoonmaakonderhoud 0 0 0 0 - I/D-banen 0 0 0 0 - GOA 0 0 0 0 - VVE 0 0 0 0 - OKP 0 0 0 0 - Onderwijsachterstanden 0 0 0 0 - Vakonderwijs -8.456-6.250-6.250-6.250 - Muziekonderwijs 0 0 0 0 - opknappen schoolgebouw 0 0 0 0 - Bijdrage kapitaallasten 0 0 0 0 - bijdrage exploitatietekort 0 0 0 0 - bijdrage OALT-leerkrachten 0 0 0 0 - Bijdrage paramedici 0 0 0 0 - Overige bijdragen -1.000 0-35.000 0-17.009-19.050-41.250-6.250 3. Overige baten 3.1 Ouderbijdragen 0 0 0 0 3.2 Verhuurde onroerende zaken -33.368-12.650 0 0 3.3 Detachering personeel 0 0 0 0 3.4 Sponsoring 0 0 0 0 3.5 Overige baten 0 0 0 0-33.368-12.650 0 0
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs Graaf Bornwater Floris 18KK 18LV 2006 2005 2006 2005 4. Personele lasten 4.1 Lonen en salarissen 491.500 550.000 343.000 325.000 inclusief sociale lasten 4.2 Overige personele lasten - Dotatie personeelsvoorziening 0 0 0 0 - PKI 0 0 0 0 - Overige 42.372 46.521 66.917 39.175 533.872 596.521 409.917 364.175 4.3 Uitkeringen 0 0 0 0 533.872 596.521 409.917 364.175 4.3 Nadere specificatie uitkeringen - Vervangingsfonds 0 0 0 0 - Overige uitkeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 Gebouwen 0 0 0 0 5.2 Inventaris en leermiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 Nadere specificatie afschr inv en leerm - Afschrijving inventaris 0 0 0 0 - Afschrijving leermiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Huisvestingslasten 6.1 Huren 0 0 0 0 6.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 0 0 0 0 6.3 Klein onderhoud en exploitatie 25.513 12.389 11.580 10.439 6.4 Energie en water 16.100 14.675 6.600 6.600 6.5 Schoonmaakkosten 22.850 22.500 14.000 13.800 6.6 Heffingen 2.051 1.982 1.708 1.650 6.7 Overige huisvestingslasten 0 0 0 0 66.514 51.546 33.888 32.489 7. Overige materiële lasten 7.1 Administratie en beheerslasten 947 11.337 715 9.553 7.2 Inventaris, apparatuur 18.005 5.118 11.111 2.345 7.3 Dotaties overige voorzieningen 0 0 0 0 7.4 Overige lasten 12.894 5.702 7.665 4.962 31.846 22.157 19.491 16.860 7.2 Nadere toelichting inventaris, apparatuur en leermidd. - Inventaris en apparatuur 5.739 5.118 2.392 2.345 - Inventaris en apparatuur ict 12.266 0 8.719 0 18.005 5.118 11.111 2.345 7.4 Nadere specificatie overige lasten - Projecten 5.571 0 1.790 0 - Overige lasten 7.323 5.702 5.875 4.962 12.894 5.702 7.665 4.962
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs Graaf Bornwater Floris 18KK 18LV 2006 2005 2006 2005 8. Leermiddelen 8.1 Leermiddelen 31.329 41.704 14.330 22.320 8.1 Nadere specificatie leermiddelen - Leermiddelen 31.329 27.640 14.330 14.375 - Leermiddelen ICT 0 14.064 0 7.945 31.329 41.704 14.330 22.320 9. Rente 9.1 Rentebaten 0 0 0 0 9.2 Rentelasten 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Buitengewone bedrijfsvoering 10.1 Baten 0 0 0 0 10.2 Diefstal en vernieling 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo exploitatie Resultaat algemene reserve -6.105-3.490 1.645 2.794 Resultaat bestemmingsreserves 6.105 3.490-1.645-2.794 0 0 0 0 Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.
Juliana Vondel 18OP Totaal basisonderwijs 18NI 2006 2005 2006 2005 2006 2005-819.633-792.566-864.027-882.539-7.449.121-7.576.488-53.126-67.685-54.530-65.362-504.382-597.906-872.759-860.251-918.557-947.901-7.953.503-8.174.394-27.000-18.350-35.344-39.600-305.317-205.248-10.000-9.750-20.000-18.900-48.353-52.450 0 0 0 0-4.280-4.206 0 0 0 0-30.900 0 0 0 0 0-570 -227 0 0 0 0-39.000 0 0 0 0 0-114 -113-17.000-8.600-15.344-20.700-124.200-119.419 0 0 0 0-19.400-25.047 0 0 0 0-38.500-3.786-27.000-18.350-35.344-39.600-305.317-205.248 0 0 0 0-36.868-15.150-1 -1 0 0-2.001-501 -1-1 0 0-38.869-15.651
Juliana 18NI Vondel Totaal basisonderwijs 18OP 2006 2005 2006 2005 2006 2005 676.500 650.000 732.300 750.000 6.301.600 6.545.372 55.075 76.285 62.960 86.062 646.457 716.638 731.575 726.285 795.260 836.062 6.948.057 7.262.010 0 0 0 0 0-181.886 731.575 726.285 795.260 836.062 6.948.057 7.080.124 0 0 0 0 0-181.886 0 0 0 0 0-181.886 0 0 25.107 15.869 27.229 20.882 179.087 128.201 31.400 14.900 21.400 19.700 146.722 131.456 28.000 29.750 26.305 23.128 231.599 218.286 3.160 3.374 2.975 2.696 23.899 25.501 0 0 0 0 47.512 47.511 87.667 63.893 77.909 66.406 628.819 550.955 1.919 16.895 1.723 15.940 14.774 145.967 30.982 6.905 29.045 6.598 239.154 48.460 14.336 8.015 18.154 8.406 174.623 95.688 47.237 31.815 48.922 30.944 428.551 290.115 7.399 6.905 6.959 6.598 50.793 48.460 23.583 0 22.086 0 188.361 0 30.982 6.905 29.045 6.598 239.154 48.460 1.800 0 6.914 0 57.208 1.027 12.536 8.015 11.240 8.406 117.415 94.661 14.336 8.015 18.154 8.406 174.623 95.688
Totaal Juliana Vondel basisonderwijs 18NI 18OP 2006 2005 2006 2005 2006 2005 33.281 56.609 31.810 54.089 292.262 474.099 33.281 32.182 31.810 31.442 292.262 277.469 0 24.427 0 22.647 0 196.630 33.281 56.609 31.810 54.089 292.262 474.099-3.107-376 -18.366-15.762-30.673-13.425 3.107 376 18.366 15.762 30.673 13.425
Begroting 2006 ALGEMEEN Baten exploitatie exploitatie personeel begroting begroting werkelijk omschrijving kdr huisvesting 2006 2005 2004 Rijksbijdrage 4351 bijdrage a.b.b. 5113 136.297 136.297 131.750 wa-verzekering 5114 495 495 545 overige inkomsten (bijdrage scholen bgz) 5116 11.244 11.244 9.713 totaal rijksbijdrage 136.792 0 11.244 148.036 142.008 0 Overig 4353 schoolbudget bovenschools 5300 184.304 184.304 0 versterking bestuur en management 5312 97.253 97.253 83.500 overige bijdragen 5349 0 0 totaal overige rijks bijdr 0 0 281.557 281.557 83.500 0 Gemeente bijdrage 4355 bruidschat 5535 71.719 28.281 100.000 120.000 bestuurlijke krachtenbundeling 0 70.895 overige bijdrage 0 0 totaal gem bijdrage 71.719 0 28.281 100.000 190.895 0 Overige baten 4365 onttrekking uit reserve best krachten bund 36.367 36.367 0 totaal overige baten 36.367 0 0 36.367 0 0 Rente 4385 creditrente 8500 1.000 1.000 2.500 1.000 0 0 1.000 2.500 0 Totale baten 245.878 0 321.082 566.960 418.903 0
Begroting 2006 ALGEMEEN Lasten exploitatie exploitatie personeel begroting begroting werkelijk omschrijving kdr gebouw 2006 2005 2004 Personele lasten 4309 betaald ouderschapsverlof 1084 50.000 50.000 0 arbo-contract 1085 24.000 24.000 9.713 extra arbo-contract 1085 6.000 6.000 0 nascholing 1086 5.000 5.000 0 malusregeling vervang.fonds 1087 10.000 10.000 0 kosten werving en selectie 1087 2.500 2.500 0 extra periodieken herintreders 1087 5.000 5.000 0 afdracht premie vervangingsfonds 1087 80.000 80.000 0 kosten integraal personeelsbeleid 1087 20.000 20.000 0 calamiteiten 1090 10.000 10.000 0 totaal schoolbudget 0 0 212.500 212.500 9.713 0 Huisvestingslasten Overige huisvestingslasten 0 0 totaal huisvesting Beheer en bestuur 4331 contributie besturenorganisatie 3102 11.000 11.000 15.400 contributie geschillencommissie 3102 800 800 820 kosten OSK onderhoudsbeheer 3103 15.800 15.800 15.470 kosten OSK FZ + PSA 3103 61.200 61.200 60.000 kosten OSK bmo FZ 3103 25.000 25.000 40.000 kosten OSK bmo PZ 3103 30.000 30.000 40.000 kosten OSK bmo MZ 3103 10.000 10.000 0 stelpost BMO-bestuur 3103 10.000 10.000 0 verwerkingskostenkosten CASO 3104 20.000 20.000 18.000 accountantskosten 3105 10.000 10.000 15.000 vergaderingen 3107 1.500 1.500 1.000 bestuurskosten 3190 6.000 6.000 5.500 deskundigenadvies 3190 10.000 10.000 10.000 kosten klachtencommissie 3190 1.200 1.200 1.200 overige beheer en bestuur 3190 2.960 2.960 0 totaal beheer en bestuur 215.460 0 0 215.460 222.390 0 Overige uitgaven 4349 kosten WA-verzekering personeel 4902 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 Projecten 4339 overig 0 0 Bovenschoolse exploit.uitgaven overige bovenschoolse expl.uitgaven 0 0 totaal bovensch. expl..uitg. Kosten bovenschoolse directie kosten interimmanagement 1097 0 76.800 kosten algemeen directeur 1097 90.000 90.000 34.000 huisvesting 2398 11.000 11.000 5.000 kosten secretariaat 1097 12.000 12.000 15.000 wervingskosten bovenschoolse dir. 1097 0 5.000 overige kosten (onvoorzien) 4950 25.000 25.000 50.000 totaal overige kosten 25.000 11.000 102.000 138.000 185.800 0 Totale lasten 241.460 11.000 314.500 566.960 418.903 0
Begroting 2006 ALGEMEEN exploitatie exploitatie personeel begroting begroting werkelijk omschrijving kdr huisvesting 2006 2005 2004 Recapitulatie totale baten 245.878 0 321.082 566.960 418.903 0 totale lasten 241.460 11.000 314.500 566.960 418.903 0 totaal resultaat -4.418 11.000-6.582 0 0 0 Resultaat bestemming resultaat algemeen 31.949 11.000-23.534 19.415 resultaat calamiteiten resultaat bestuurlijke krachtenb. -36.367-36.367 resultaat schoolbudget 16.952 16.952 resultaat id banen totaal resultaat -4.418 11.000-6.582 0 0 0
Begroting 2006 Margrietschool 03 BU Baten exploitatie Oranje personeel begroting begroting rekening Nassaustr. omschrijving kdr 110 111 118 2006 2005 2004 Rijksbijdrage 4351 personeel 5100 430.000 430.000 475.000 0 gebouwenonderhoud 5101 13.780 13.780 13.329 0 klachtenonderhoud 5101 0 0 0 tuinonderhoud 5102 433 433 412 0 schoonmaakonderhoud 5103 16.738 16.738 16.190 0 electra 5104 1.421 1.421 1.380 0 verwarming 5105 5.643 5.643 5.456 0 water 5106 428 428 407 0 heffingen 5107 2.051 2.051 1.982 0 mzr/ouderraad 5108 358 358 377 0 olp 5109 18.146 18.146 19.423 0 noat 5109 550 550 566 0 ict 5110 14.376 14.376 15.070 0 meubilair 5111 2.983 2.983 3.092 0 zorgbudget wsns 5112 978 978 1.034 0 beheer en bestuur 5113 0 10.841 0 wa-verzekering 5114 0 46 0 culturele vorming 5115 681 681 712 0 bgz 5116 0 0 0 overige uitgaven 5117 1.987 1.987 2.657 0 dienstreizen 5118 137 137 135 0 tussenschoolse opvang 5119 3.022 3.022 0 0 schoolzwemmen 5120 0 0 0 vervoer schoolzwemmen 5121 0 0 0 overige rijksbijdragen 0 0 0 totaal mat insthouding 43.218 40.494 430.000 513.712 568.109 0 Overige 4353 personeels- en arbeidsmarkt 5300 34.461 34.461 45.000 0 verzilvering 5301 0 0 0 zij-instromers 5303 0 0 0 stim.bijdr.id-banen 5307 0 0 0 lio begeleiding 5306 0 0 0 overblijfkrachten 5309 0 0 0 beloning schoolleider 5313 2.694 2.694 2.325 0 rugzakje 5314 0 0 0 schoolbegeleiding 5316 2.448 2.448 0 0 overige rijksbijdrage 5349 0 0 0 totaal overige rijks bijdr 2.448 0 37.155 39.603 47.325 0 Gemeente bijdrage 4355 renovatie vergoeding 5500 0 0 0 buitenonderhoud 5501 0 0 0 gebouwenonderhoud 5502 0 0 0 tuinonderhoud 5503 0 0 0 schoonmaakonderhoud 5504 0 0 0 electra 5505 0 0 0 verwarming 5506 0 0 0 water 5507 0 0 0 heffingen 5508 0 0 0 olp 5509 0 0 0 meubilair 5510 0 0 0 id banen 5521 0 0 0 goa 5522 0 0 0 opknappen schoolgebouw 5527 0 0 0 vakonderwijs 5549 3.100 3.100 2.715 0 overige 5549 2.500 2.500 2.400 0 totaal gem bijdrage 2.500 0 3.100 5.600 5.115 0
Begroting 2006 Margrietschool 03 BU Baten exploitatie Oranje personeel begroting begroting rekening Nassaustr. omschrijving kdr 110 111 118 2006 2005 2004 vergoeding verv.fonds 4365 verg.vervangingskosten 6500 0 0 0 totaal vergoeding vf uitkering sociaal fonds 4366 uszo dc 1 6600 0 0 0 Overige baten 4375 verhuur stg kosten 7500 0 0 0 verhuur onderhoud 7501 0 0 0 verhuur electra 7502 0 0 0 verhuur verwarming 7503 0 0 0 verhuur water 7504 0 0 0 verhuur schoonmaak 7505 0 0 0 verhuur heffingen 7506 0 0 0 totaal verhuur 4379 overige baten 7990 1.500 1.500 0 0 totaal overige baten 1.500 0 0 1.500 0 0 Totale baten 49.666 40.494 470.255 560.415 620.549 0
Begroting 2006 Margrietschool 03 BU Lasten exploitatie Oranje personeel begroting begroting rekening Nassaustr. omschrijving kdr 110 111 118 2006 2005 2004 Personele lasten ` 4301 personeel tlv het rijk 1000 430.000 430.000 475.000 0 totaal lonen en salarissen 0 0 430.000 430.000 475.000 0 4302 vervanging tlv vf 1020 0 0 0 totaal verv.fonds 4309 vakonderwijs 1073 3.300 3.300 2.715 0 personeel tlv verzilvering 1080 0 0 0 0 extra personeel 1082 18.204 18.204 0 0 verg en toelage eigen rek 1083 2.487 2.487 0 0 nascholing 1086 0 0 0 0 overige pers gerelateerd 1087 13.770 13.770 45.000 0 id banen 1088 0 0 0 0 zij instromers 1092 0 0 0 0 beloning schoolleider 1094 2.694 2.694 2.325 0 overige personeelskosten 1097 0 0 0 0 totaal overig personeel 0 0 40.455 40.455 50.040 0 Materiële instandhouding 4312 afschrijving gebouwen 1200 0 0 0 totaal afschr gebouwen 4313 afschrijving inventaris 1300 0 0 0 afschrijving leermiddelen 1301 0 0 0 totaal afschr inv + leerm 4322 dotatie onderh voorz 2205 0 0 0 totaal dot onderh voorz 4323 tuinonderhoud 2300 433 433 500 0 gebouwenonderhoud 2301 13.780 13.780 12.572 0 klachtenonderhoud 2302 0 0 0 totaal onderhoud 0 14.213 0 14.213 13.072 0 4324 gas 2400 4.000 4.000 6.000 0 electriciteit 2401 2.250 2.250 1.500 0 water 2402 800 800 500 0 energiebesparende maatr 2403 0 0 0 totaal energie 0 7.050 0 7.050 8.000 0 4325 schoonmaak 2500 13.000 13.000 16.500 0 schoonmaakartikelen 2501 500 500 500 0 totaal schoonmaak 0 13.500 0 13.500 17.000 0 4326 heffingen 2600 2.051 2.051 1.982 0 totaal heffingen 0 2.051 0 2.051 1.982 0 4329 overige huisv lst (stg kst) 2900 0 0 0 totaal overige huisv lasten beheer en bestuur 4331 0 0 0 bijdrage beheer en bestuur 3103 0 10.841 0 zorgbudget wsns 3106 978 978 1.034 0 totaal beheer en bestuur 978 0 0 978 11.875 0
Begroting 2006 Margrietschool 03 BU Lasten exploitatie Oranje personeel begroting begroting rekening Nassaustr. omschrijving kdr 110 111 118 2006 2005 2004 Materiële instandhouding 4332 inventaris/apparatuur 3200 2.983 2.983 3.092 0 inventaris/apparatuur ict 3201 13.236 13.236 0 0 totaal inv/app 16.219 0 0 16.219 3.092 0 4333 leermiddelen 3300 26.290 26.290 18.746 0 leermiddelen ict 3301 0 13.070 0 totaal leermiddelen 26.290 0 0 26.290 31.816 0 Projecten 4339 0 0 0 goa 3903 0 0 0 okp 3906 0 0 0 vve 3907 0 0 0 onderwijsondersteuner 3909 0 0 0 asielzoekers 3910 0 0 0 rugzakje 3916 0 0 0 schoolbegeleiding 3918 2.448 2.448 0 0 totaal projecten 2.448 0 0 2.448 0 0 Mat inst overige 4349 mzr 4900 358 358 377 0 ouderraad 4901 0 0 0 wa verzekering 4902 0 46 0 culturele vorming 4904 681 681 712 0 telefoon 4905 1.000 1.000 2.000 0 overige uitgaven 4906 2.000 2.000 1.812 0 overige goederen en diensten 4906 0 2.400 0 bedrijfsgezondheidszorg 4907 0 825 0 dienstreizen 4908 150 150 500 0 schoolzwemmen 4909 0 0 0 vervoer schoolzwemmen 4910 0 0 0 tussenschoolse opvang 4912 3.022 3.022 0 0 totaal overige lasten 7.211 0 0 7.211 8.672 0 Totale lasten 53.146 36.814 470.455 560.415 620.549 0 Recapitulatie totale baten 49.666 40.494 470.255 560.415 620.549 0 totale lasten 53.146 36.814 470.455 560.415 620.549 0 totaal resultaat 3.480-3.680 200 0 0 0 Resultaat bestemming 4399 resultaat algemeen 9800-2.974-3.238-6.212 3.243 0 resultaat verzilvering 9902 0 0 0 resultaat klachtenond 9904 0 0 0 0 resultaat onderhoud 9904 0 0-757 0 resultaat olp 9906 7.594 7.594-1.243 0 resultaat meubilair 9907 0 0 0 0 resultaat ict 9908-1.140 1.140 0-2.000 0 resultaat energie 9905-1.582-1.582 757 0 resultaat projecten 9930 0 0 0 0 resultaat vakonderwijs 9930 200 200 0 0 resultaat beloning schoolleide 9930 0 0 0 0 resultaat schoolbudget 9930 0 0 0 0 resultaat id banen 9930 0 0 0 3.480-3.680 200 0 0 0
Begroting 2006 Sparrenbosschool 07 GT Baten exploitatie K Sparrenl personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr 120 121 128 2006 2005 2004 Rijksbijdrage 4351 personeel 5100 509.500 509.500 520.000 0 gebouwenonderhoud 5101 13.780 13.780 14.631 0 klachtenonderhoud 5101 0 0 0 tuinonderhoud 5102 433 433 452 0 schoonmaakonderhoud 5103 16.738 16.738 17.924 0 electra 5104 1.421 1.421 1.519 0 verwarming 5105 5.643 5.643 6.038 0 water 5106 428 428 447 0 heffingen 5107 2.051 2.051 2.160 0 mzr/ouderraad 5108 407 407 410 0 olp 5109 20.295 20.295 20.916 0 noat 5109 184 184 178 0 ict 5110 16.214 16.214 16.307 0 meubilair 5111 3.299 3.299 3.305 0 zorgbudget wsns 5112 1.118 1.118 1.129 0 beheer en bestuur 5113 0 11.410 0 wa-verzekering 5114 0 48 0 culturele vorming 5115 766 766 769 0 bgz 5116 0 0 0 overige uitgaven 5117 2.172 2.172 2.838 0 dienstreizen 5118 142 142 138 0 tussenschoolse opvang 5119 3.457 3.457 0 0 schoolzwemmen 5120 0 0 0 vervoer schoolzwemmen 5121 0 0 0 totaal mat insthouding 48.054 40.494 509.500 598.048 620.619 0 Overige 4353 personeels en arbeidsmarkt 5300 34.124 34.124 46.500 0 verzilvering 5301 0 0 0 zij-instromers 5303 0 0 0 stim.bijdr.id-banen 5307 0 0 0 lio begeleiding 5306 0 0 0 overblijfkrachten 5309 0 0 0 ambulante begeleiding 5310 0 0 0 beloning schoolleiders 5313 2.694 2.694 0 0 rugzakje 5314 0 0 0 schoolbegeleiding 5316 2.800 2.800 0 0 totaal overige rijks bijdr 2.800 0 36.818 39.618 46.500 0 Gemeente bijdrage 4355 renovatie vergoeding 5500 0 0 0 buitenonderhoud 5501 0 0 0 gebouwenonderhoud 5502 0 0 0 tuinonderhoud 5503 0 0 0 schoonmaakonderhoud 5504 0 0 0 electra 5505 0 0 0 verwarming 5506 0 0 0 water 5507 0 0 0 heffingen 5508 0 0 0 olp 5509 0 0 0 meubilair 5510 0 0 0 id banen 5521 0 0 0 goa 5522 0 0 0 opknappen schoolgebouw 5527 0 0 0 vakonderwijs 5549 40.600 40.600 41.300 0 overige (ICT) 5549 0 1.200 0 totaal gem bijdrage 0 0 40.600 40.600 42.500 0
Begroting 2006 Sparrenbosschool 07 GT Baten exploitatie K Sparrenl personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr 120 121 128 2006 2005 2004 vergoeding verv.fonds 4365 verg.vervangingskosten 6500 0 0 0 totaal vergoeding vf uitkering sociaal fonds 4366 uszo dc 1 6600 0 0 0 Overige baten 4375 verhuur stg kosten 7500 0 0 0 verhuur onderhoud 7501 0 0 0 verhuur electra 7502 0 0 0 verhuur verwarming 7503 0 0 0 verhuur water 7504 0 0 0 verhuur schoonmaak 7505 0 0 0 verhuur heffingen 7506 0 0 0 totaal verhuur 4379 overige baten 7990 0 0 0 totaal overige baten Totale baten 50.854 40.494 586.918 678.266 709.619 0
Begroting 2006 Sparrenbosschool 07 GT Lasten exploitatie K Sparrenl personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr 120 121 128 2006 2005 2004 Personele lasten ` 4301 personeel tlv het rijk 1000 509.500 509.500 520.000 0 totaal lonen en salarissen 0 0 509.500 509.500 520.000 0 4302 vervanging tlv vf 1020 0 0 0 totaal verv.fonds 4309 vakonderwijs 1073 40.600 40.600 41.300 0 personeel tlv verzilvering 1080 0 0 0 extra personeel 1082 23.210 23.210 18.800 0 verg en toelage eigen rek 1083 130 130 0 0 nascholing 1086 0 0 0 overige pers gerelateerd 1087 6.512 6.512 27.700 0 id banen 1088 0 0 0 zij instromers 1092 0 0 0 beloning schooleiders 1094 2.694 2.694 0 0 overige personeelskosten 1097 0 0 0 totaal overig personeel 0 0 73.146 73.146 87.800 0 Materiële instandhouding 4312 afschrijving gebouwen 1200 0 0 0 totaal afschr gebouwen 4313 afschrijving inventaris 1300 0 0 0 afschrijving leermiddelen 1301 0 0 0 totaal afschr inv + leerm 4322 dotatie onderh voorz 2205 0 0 0 totaal dot onderh voorz 4323 tuinonderhoud 2300 400 400 400 0 gebouwenonderhoud 2301 13.780 13.780 11.535 0 klachtenonderhoud 2302 0 0 0 totaal onderhoud 0 14.180 0 14.180 11.935 0 4324 gas 2400 7.200 7.200 7.000 0 electriciteit 2401 3.000 3.000 3.600 0 water 2402 600 600 500 0 energiebesparende maatr 2403 0 0 0 totaal energie 0 10.800 0 10.800 11.100 0 4325 schoonmaak 2500 18.000 18.000 14.500 0 schoonmaakartikelen 2501 0 0 0 totaal schoonmaak 0 18.000 0 18.000 14.500 0 4326 heffingen 2600 2.500 2.500 2.500 0 totaal heffingen 0 2.500 0 2.500 2.500 0 4329 overige huisv lst (bijdr.gem.) 2900 0 0 0 totaal overige huisv lasten beheer en bestuur 4331 bijdrage beheer en bestuur 3103 0 11.410 0 zorgbudget wsns 3106 1.118 1.118 1.129 0 totaal beheer en bestuur 1.118 0 0 1.118 12.539 0
Begroting 2006 Sparrenbosschool 07 GT Lasten exploitatie K Sparrenl personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr 120 121 128 2006 2005 2004 Materiële instandhouding 4332 inventaris/apparatuur 3200 3.299 3.299 3.305 0 inventaris/apparatuur ict 3201 14.214 14.214 0 0 totaal inv/app 17.513 0 0 17.513 3.305 0 4333 leermiddelen 3300 20.479 20.479 23.895 0 leermiddelen ict 3301 0 16.307 0 totaal leermiddelen 20.479 0 0 20.479 40.202 0 Projecten 4339 goa 3903 0 0 0 okp 3906 0 0 0 vve 3907 0 0 0 onderwijsondersteuner 3909 0 0 0 asielzoekers 3910 0 0 0 rugzakje 3916 0 0 0 schoolbegeleiding 3918 2.800 2.800 0 0 totaal projecten 2.800 0 0 2.800 0 0 Mat inst overige 4349 mzr 4900 407 407 410 0 ouderraad 4901 0 0 0 wa verzekering 4902 0 48 0 culturele vorming 4904 766 766 769 0 telefoon 4905 1.000 1.000 1.100 0 overige uitgaven 4906 2.500 2.500 2.500 0 bedrijfsgezondheidszorg 4907 0 861 0 dienstreizen 4908 100 100 50 0 schoolzwemmen 4909 0 0 0 vervoer schoolzwemmen 4910 0 0 0 ambulante begeleiding 4911 0 0 0 tussenschoolse opvang 4912 3.457 3.457 0 0 totaal overige lasten 8.230 0 0 8.230 5.738 0 Totale lasten 50.140 45.480 582.646 678.266 709.619 0 Recapitulatie totale baten 50.854 40.494 586.918 678.266 709.619 0 totale lasten 50.140 45.480 582.646 678.266 709.619 0 totaal resultaat -714 4.986-4.272 0 0 0 Resultaat bestemming 4399 resultaat algemeen 9800 1.286 1.678 2.964-2.801 0 resultaat klachtenond 9904 0 0 0 0 resultaat onderhoud 9904 0 0-3.096 0 resultaat olp 9906 0 0 2.801 0 resultaat meubilair 9907 0 0 0 0 resultaat ict 9908-2.000 2.000 0 0 0 resultaat energie 9905 1.308 1.308 3.096 0 resultaat projecten 9930 0 0 0 0 resultaat vakonderwijs 9930 0 resultaat schoolbudget 9930-4.272-4.272 0 0 resultaat id banen 9930 0 0 0-714 4.986-4.272 0 0 0
Begroting 2006 Hannie Schaft basisschool 08 TO Baten exploitatie C Slegerslaan personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr 130 131 138 2006 2005 2004 Rijksbijdrage 4351 personeel 5100 473.000 473.000 475.000 0 gebouwenonderhoud 5101 15.126 15.126 14.631 0 klachtenonderhoud 5101 0 0 0 tuinonderhoud 5102 475 475 452 0 schoonmaakonderhoud 5103 18.532 18.532 17.924 0 electra 5104 1.565 1.565 1.519 0 verwarming 5105 6.245 6.245 6.038 0 water 5106 470 470 447 0 heffingen 5107 2.236 2.236 2.160 0 0 mzr/ouderraad 5108 450 450 424 0 olp 5109 22.164 22.164 21.570 0 noat 5109 428 428 498 0 ict 5110 17.812 17.812 16.848 0 meubilair 5111 3.574 3.574 3.398 0 zorgbudget wsns 5112 1.240 1.240 1.170 0 beheer en bestuur 5113 0 11.660 0 wa-verzekering 5114 0 49 0 culturele vorming 5115 840 840 795 0 bgz 5116 0 0 0 overige uitgaven 5117 2.332 2.332 2.917 0 dienstreizen 5118 146 146 140 0 tussenschoolse opvang 5119 3.835 3.835 0 0 schoolzwemmen 5120 0 0 0 vervoer schoolzwemmen 5121 0 0 0 totaal mat insthouding 52.821 44.649 473.000 570.470 577.640 0 Overige 4353 personeels en arbeidsmarkt 5300 35.305 35.305 47.500 0 verzilvering 5301 0 0 0 zij-instromers 5303 0 0 0 lio begeleiding 5306 0 0 0 stim.bijdr.id-banen 5307 0 0 0 overblijfkrachten 5309 0 0 0 ambulante begeleiding 5310 0 0 0 beloning schoolleiders 5313 2.694 2.694 0 0 rugzakje 5314 0 0 0 achterstandmiddelen 5315 0 0 0 schoolbegeleiding 5316 3.106 3.106 0 0 totaal overige rijks bijdr 3.106 0 37.999 41.105 47.500 0 Gemeente bijdrage 4355 renovatie vergoeding 5500 0 0 0 buitenonderhoud 5501 0 0 0 gebouwenonderhoud 5502 0 0 0 tuinonderhoud 5503 0 0 0 schoonmaakonderhoud 5504 0 0 0 electra 5505 0 0 0 verwarming 5506 0 0 0 water 5507 0 0 0 heffingen 5508 0 0 0 olp 5509 0 0 0 meubilair 5510 0 0 0 id banen 5521 0 0 0 goa 5522 0 0 0 opknappen schoolgebouw 5527 0 0 0 vakonderwijs 5549 15.400 15.400 15.200 0 totaal gem bijdrage 0 0 15.400 15.400 15.200 0
Begroting 2006 Hannie Schaft basisschool 08 TO Baten exploitatie C Slegerslaan personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr 130 131 138 2006 2005 2004 0 vergoeding verv.fonds 4365 verg.vervangingskosten 6500 0 0 0 totaal vergoeding vf uitkering sociaal fonds 4366 uszo dc 1 6600 0 0 0 Overige baten 4375 verhuur stg kosten 7500 0 0 0 verhuur onderhoud 7501 0 0 0 onttrekking reserve onderhoud 0 0 0 verhuur electra 7502 0 0 0 verhuur verwarming 7503 0 0 0 verhuur water 7504 0 0 0 verhuur schoonmaak 7505 0 0 0 verhuur heffingen 7506 0 0 0 totaal verhuur 4379 overige baten 7990 0 0 0 totaal overige baten Totale baten 55.927 44.649 526.399 626.975 640.340 0
Begroting 2006 Hannie Schaft basisschool 08 TO Lasten exploitatie C Slegerslaan personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr 130 131 138 2006 2005 2004 Personele lasten ` 4301 personeel tlv het rijk 1000 473.000 473.000 475.000 0 totaal lonen en salarissen 0 0 473.000 473.000 475.000 0 4302 vervanging tlv vf 1020 0 0 0 totaal verv.fonds 4309 vakonderwijs 1073 15.700 15.700 15.200 0 personeel tlv verzilvering 1080 0 0 0 extra personeel 1082 8.500 8.500 0 0 verg en toelage eigen rek 1083 0 0 0 nascholing 1086 0 0 0 overige pers gerelateerd 1087 26.505 26.505 47.500 0 id banen 1088 0 0 0 zij instromers 1092 0 0 0 beloning schoolleiders 1094 2.694 2.694 0 0 overige personeelskosten 1097 0 0 0 totaal overig personeel 0 0 53.399 53.399 62.700 0 Materiële instandhouding 4312 afschrijving gebouwen 1200 0 0 0 totaal afschr gebouwen 4313 afschrijving inventaris 1300 0 0 0 afschrijving leermiddelen 1301 0 0 0 totaal afschr inv + leerm 4322 dotatie onderh voorz 2205 0 0 0 totaal dot onderh voorz 4323 tuinonderhoud 2300 0 0 0 gebouwenonderhoud 2301 0 0 0 klachtenonderhoud 2302 0 0 0 totaal onderhoud 4324 gas 2400 0 0 0 electriciteit 2401 0 0 0 water 2402 0 0 0 energiebesparende maatr 2403 0 0 0 totaal energie 4325 schoonmaak 2500 18.532 18.532 13.580 0 schoonmaakartikelen 2501 0 0 0 totaal schoonmaak 0 18.532 0 18.532 13.580 0 4326 heffingen 2600 0 0 2.160 0 totaal heffingen 0 0 0 0 2.160 0 4329 overige huisv lst (bijdr.gem.) 2900 26.117 26.117 27.431 0 totaal overige huisv lasten 0 26.117 0 26.117 27.431 0 beheer en bestuur 4331 bijdrage beheer en bestuur 3103 0 11.660 0 zorgbudget wsns 3106 1.240 1.240 1.170 0 totaal beheer en bestuur 1.240 0 0 1.240 12.830 0
Begroting 2006 Hannie Schaft basisschool 08 TO Lasten exploitatie C Slegerslaan personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr 130 131 138 2006 2005 2004 Materiële instandhouding 4332 inventaris/apparatuur 3200 3.574 3.574 3.398 0 inventaris/apparatuur ict 3201 17.812 17.812 0 0 totaal inv/app 21.386 0 0 21.386 3.398 0 4333 leermiddelen 3300 22.592 22.592 22.068 0 leermiddelen ict 3301 0 16.848 0 totaal leermiddelen 22.592 0 0 22.592 38.916 0 Projecten 4339 goa 3903 0 0 0 okp 3906 0 0 0 vve 3907 0 0 0 onderwijsondersteuner 3909 0 0 0 asielzoekers 3910 0 0 0 rugzakje 3916 0 0 0 achterstandmiddelen 3917 0 0 0 schoolbegeleiding 3918 3.106 3.106 0 0 totaal projecten 3.106 0 0 3.106 0 0 Mat inst overige 4349 mzr 4900 450 450 424 0 ouderraad 4901 0 0 0 wa verzekering 4902 0 49 0 culturele vorming 4904 840 840 795 0 telefoon 4905 1.000 1.000 0 0 overige uitgaven 4906 1.332 1.332 2.040 0 bedrijfsgezondheidszorg 4907 0 877 0 dienstreizen 4908 146 146 140 0 schoolzwemmen 4909 0 0 0 vervoer schoolzwemmen 4910 0 0 0 ambulante begeleiding 4911 0 0 0 tussenschoolse opvang 4912 3.835 3.835 0 0 totaal overige lasten 7.603 0 0 7.603 4.325 0 Totale lasten 55.927 44.649 526.399 626.975 640.340 0 Recapitulatie totale baten 55.927 44.649 526.399 626.975 640.340 0 totale lasten 55.927 44.649 526.399 626.975 640.340 0 totaal resultaat Resultaat bestemming 4399 resultaat algemeen 980 resultaat verzilvering 9902 0 0 0 resultaat klachtenond 9904 0 0 0 resultaat onderhoud 9904 0 0 0 0 resultaat olp 9906 0 0 0 0 resultaat meubilair 9907 0 0 0 0 resultaat ict 9908 0 0 0 0 resultaat energie 9905 0 0 0 resultaat projecten 9930 0 0 0 0 resultaat vakonderwijs 9930 300 300 0 0 resultaat schoolbudget 9930-300 -300 0 0 resultaat id banen 9930 0 0 0
Begroting 2006 Basisschool de Duinroos 09RU Baten exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting begroting rekening P.Thijssen omschrijving kdr 140 141 148 2006 2005 2004 Rijksbijdrage 4351 personeel 5100 380.100 380.100 400.000 0 gebouwenonderhoud 5101 12.434 12.434 12.027 0 klachtenonderhoud 5101 0 0 0 tuinonderhoud 5102 391 391 372 0 schoonmaakonderhoud 5103 14.945 14.945 14.455 0 electra 5104 1.277 1.277 1.240 0 verwarming 5105 5.041 5.041 4.874 0 water 5106 386 386 367 0 heffingen 5107 1.866 1.866 1.803 0 mzr/ouderraad 5108 292 292 264 0 olp 5109 15.249 15.249 14.291 0 geindiceerde leerling 5109 0 500 0 noat 5109 428 428 464 0 ict 5110 11.898 11.898 10.817 0 meubilair 5111 2.557 2.557 2.358 0 zorgbudget wsns 5112 788 788 709 0 beheer en bestuur 5113 0 8.885 0 wa-verzekering 5114 0 39 0 culturele vorming 5115 566 566 515 0 bgz 5116 0 0 0 overige uitgaven 5117 1.739 1.739 2.036 0 dienstreizen 5118 131 131 124 0 tussenschoolse opvang 5119 2.437 2.437 0 0 schoolzwemmen 5120 0 0 0 vervoer schoolzwemmen 5121 0 0 0 totaal mat insthouding 36.085 36.340 380.100 452.525 476.140 0 Overige 4353 personeels- en arbeidsmarkt 5300 26.149 26.149 39.100 0 verzilvering 5301 0 0 0 zij-instromers 5303 0 0 0 stim.bijdr.id-banen 5307 0 0 0 lio begeleiding 5306 0 0 0 overblijfkrachten 5309 0 0 0 ambulante begeleiding 5310 0 0 0 beloning schooleider 5313 2.694 2.694 0 0 rugzakje 5314 1.600 1.600 0 0 achterstandmiddelen 5315 2.753 2.753 0 0 schoolbegeleiding 5316 1.974 1.974 0 0 totaal overige rijks bijdr 6.327 0 28.843 35.170 39.100 0 Gemeente bijdrage 4355 renovatie vergoeding 5500 0 0 0 buitenonderhoud 5501 0 0 0 gebouwenonderhoud 5502 0 0 0 tuinonderhoud 5503 0 0 0 schoonmaakonderhoud 5504 0 0 0 electra 5505 0 0 0 verwarming 5506 0 0 0 water 5507 0 0 0 heffingen 5508 0 0 0 olp 5509 0 0 0 meubilair 5510 0 0 0 id banen 5521 30.900 30.900 0 0 okp 5523 39.000 39.000 0 0 vakonderwijs 5549 9.800 9.800 9.500 0 totaal gem bijdrage 0 0 79.700 79.700 9.500 0
Begroting 2006+A55 Basisschool de Duinroos 09RU Baten exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting begroting rekening P.Thijssen omschrijving kdr 140 141 148 2006 2005 2004 vergoeding verv.fonds 4365 verg.vervangingskosten 6500 0 0 0 totaal vergoeding vf uitkering sociaal fonds 4366 uszo dc 1 6600 0 0 0 Overige baten 43751 verhuur stg kosten 7500 0 0 0 verhuur onderhoud 7501 0 0 0 verhuur electra 7502 0 0 0 verhuur verwarming 7503 0 0 0 verhuur water 7504 0 0 0 verhuur schoonmaak 7505 0 0 0 verhuur heffingen 7506 0 0 0 totaal verhuur 4379 overige baten 7990 0 0 0 totaal overige baten Totale baten 42.412 36.340 488.643 567.395 524.740 0
Begroting 2006 Basisschool de Duinroos 09RU Lasten exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting begroting rekening P.Thijssen omschrijving kdr 140 141 148 2006 2005 2004 Personele lasten ` 4301 personeel tlv het rijk 1000 380.100 380.100 400.000 0 totaal lonen en salarissen 0 0 380.100 380.100 400.000 0 4302 vervanging tlv vf 1020 0 0 0 totaal verv.fonds 4309 okp 1071 39.000 39.000 vakonderwijs 1073 9.800 9.800 9.500 0 personeel tlv verzilvering 1080 0 0 0 extra personeel 1082 0 0 0 verg en toelage eigen rek 1083 0 0 0 nascholing 1086 0 0 0 bedrijfsgezondheidszorg 1085 0 0 0 overige pers gerelateerd 1087 26.149 26.149 39.100 0 id banen 1088 30.900 30.900 0 0 zij instromers 1092 0 0 0 beloning schoolleiders 1094 2.694 2.694 0 0 overige personeelskosten 1097 0 0 0 totaal overig personeel 0 0 108.543 108.543 48.600 0 Materiële instandhouding 4312 afschrijving gebouwen 1200 0 0 0 totaal afschr gebouwen 4313 afschrijving inventaris 1300 0 0 0 afschrijving leermiddelen 1301 0 0 0 totaal afschr inv + leerm 4322 dotatie onderh voorz 2205 0 0 0 totaal dot onderh voorz 4323 tuinonderhoud 2300 0 372 0 gebouwenonderhoud 2301 0 11.427 0 klachtenonderhoud 2302 0 600 0 totaal onderhoud 0 0 0 0 12.399 0 4324 gas 2400 0 4.874 0 electriciteit 2401 0 1.240 0 water 2402 0 367 0 energiebesparende maatr 2403 0 0 0 totaal energie 0 0 0 0 6.481 0 4325 schoonmaak 2500 14.945 14.945 14.455 0 schoonmaakartikelen 2501 0 0 0 totaal schoonmaak 0 14.945 0 14.945 14.455 0 4326 heffingen 2600 0 1.803 0 totaal heffingen 0 0 0 0 1.803 0 4329 overige huisv lst (ver.v. eig) 2900 21.395 21.395 0 0 totaal overige huisv lasten 0 21.395 0 21.395 0 0 beheer en bestuur 4331 bijdrage beheer en bestuur 3103 0 0 8.885 0 zorgbudget wsns 3106 788 788 709 0 totaal beheer en bestuur 788 0 0 788 9.594 0
Begroting 2006 Basisschool de Duinroos 09RU Lasten exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting begroting rekening P.Thijssen omschrijving kdr 140 141 148 2006 2005 2004 Materiële instandhouding 4332 inventaris/apparatuur 3200 2.557 2.557 2.358 0 inventaris/apparatuur ict 3201 11.898 11.898 0 0 totaal inv/app 14.455 0 0 14.455 2.358 0 4333 leermiddelen 3300 15.777 15.777 13.255 0 leermiddelen ict 3301 0 10.817 0 totaal leermiddelen 15.777 0 0 15.777 24.072 0 Projecten 4339 goa 3903 0 0 0 vve 3907 0 0 0 onderwijsondersteuner 3909 0 0 0 asielzoekers 3910 0 0 0 rugzakje 3916 1.600 1.600 0 0 achterstandmiddelen 3917 2.753 2.753 0 0 schoolbegeleiding 3918 1.974 1.974 0 0 totaal projecten 6.327 0 0 6.327 0 0 Mat inst overige 4349 mzr 4900 292 292 264 0 ouderraad 4901 0 0 0 wa verzekering 4902 0 39 0 culturele vorming 4904 566 566 515 0 telefoon 4905 1.000 1.000 2.000 0 overige uitgaven 4906 770 770 1.335 0 bedrijfsgezondheidszorg 4907 0 701 0 dienstreizen 4908 0 124 0 schoolzwemmen 4909 0 0 0 vervoer schoolzwemmen 4910 0 0 0 ambulante begeleiding 4911 0 0 0 tussenschoolse opvang 4912 2.437 2.437 0 0 totaal overige lasten 5.065 0 0 5.065 4.978 0 Totale lasten 42.412 36.340 488.643 567.395 524.740 0 Recapitulatie totale baten 42.412 36.340 488.643 567.395 524.740 0 totale lasten 42.412 36.340 488.643 567.395 524.740 0 totaal resultaat Resultaat bestemming 4399 resultaat algemeen 9800-100 -100 2.000 0 resultaat verzilvering 9902 0 0 0 resultaat huisvesting 0 0 0 0 resultaat klachtenond 9904 0 600 0 resultaat onderhoud 9904 0-600 0 resultaat olp 9906 100 100-2.000 0 resultaat meubilair 9907 0 0 0 0 resultaat ict 9908 0 0 0 0 resultaat energie 9905 0 0 0 resultaat projecten 993 resultaat vakonderwijs 9930 0 0 0 0 resultaat schoolbudget 9930 0 0 0 0 resultaat id banen 9930 0 0 0 0
Begroting 2006 Crayenester basisschool 10 AR Baten exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel begroting begroting rekening tersingel Overboslaan 2006 2005 2004 omschrijving kdr 150 151 153 158 Rijksbijdrage 4351 personeel 5100 1.136.200 1.136.200 1.047.173 0 gebouwenonderhoud 5101 22.369 6.731 29.100 28.147 0 materiele voorzieningen geb.afh. 5101 0 0 0 tuinonderhoud 5102 701 210 911 866 0 schoonmaakonderhoud 5103 28.182 8.967 37.149 35.931 0 electra 5104 2.339 719 3.058 2.969 0 verwarming 5105 9.482 3.008 12.490 12.076 0 water 5106 696 210 906 861 0 heffingen 5107 3.230 924 4.154 4.013 0 materiele voorzieningen ll.afh. 0 mzr/ouderraad 5108 963 963 907 0 olp 5109 44.686 44.686 43.409 0 noat 5109 236 236 246 0 ict 5110 37.073 37.073 34.943 0 meubilair 5111 6.885 6.885 6.517 0 zorgbudget wsns 5112 2.713 2.713 2.553 0 beheer en bestuur 5113 0 19.983 0 wa-verzekering 5114 0 79 0 culturele vorming 5115 1.731 1.731 1.632 0 bgz 5116 0 0 0 overige uitgaven 5117 3.821 3.821 5.559 0 dienstreizen 5118 197 197 186 0 begeleiding gehandicapten 0 0 0 tussenschoolse opvang 5119 8.387 8.387 0 0 schoolzwemmen 5120 0 0 0 vervoer schoolzwemmen 5121 0 0 0 totaal mat insthouding 106.692 66.999 20.769 1.136.200 1.330.660 1.248.050 0 Overige 4353 personeel- en arbeidsmarkt 5300 73.587 73.587 100.210 0 verzilvering 5301 0 2.510 0 zij-instromers 5303 0 0 0 stim.bijdr.id-banen 5307 0 0 0 lio begeleiding 5306 0 0 0 overblijfkrachten 5309 0 0 0 ambulante begeleiding 5310 0 0 0 cultuureducatie 5311 4.580 4.580 0 0 rugzakje 5314 2.600 2.600 0 0 achterstandmiddelen 5315 0 0 0 schoolbegleiding 5316 6.794 6.794 0 0 0 0 0 totaal overige rijks bijdr 13.974 0 0 73.587 87.561 102.720 0 Gemeente bijdrage 4355 renovatie vergoeding 5500 0 0 0 buitenonderhoud 5501 0 0 0 gebouwenonderhoud 5502 0 0 0 tuinonderhoud 5503 0 0 0 schoonmaakonderhoud 5504 2.140 2.140 2.077 0 electra 5505 0 0 0 verwarming 5506 0 0 0 water 5507 0 0 0 heffingen 5508 0 0 0 olp 5509 0 0 0 meubilair 5510 0 0 0 goa 5522 114 114 113 0 vakonderwijs 5549 3.800 3.800 3.411 0 muziekonderwijs 5549 9.600 9.600 12.312 0 overige (milieueducatie) 5549 0 93 0 totaal gem bijdrage 114 2.140 0 13.400 15.654 18.006 0
Begroting 2006 Crayenester basisschool 10 AR Baten exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel begroting begroting rekening tersingel Overboslaan 2006 2005 2004 omschrijving kdr 150 151 153 158 vergoeding verv.fonds 4365 verg.vervangingskosten 6500 0 94.858 0 totaal vergoeding vf 0 0 0 0 0 94.858 0 uitkering sociaal fonds 4366 uszo dc 1 6600 0 0 0 0 Overige baten 4375 verhuur stg kosten 7500 0 0 0 verhuur onderhoud 7501 0 0 0 verhuur electra 7502 0 0 0 verhuur verwarming 7503 0 0 0 verhuur water 7504 0 0 0 verhuur schoonmaak 7505 0 0 0 verhuur heffingen 7506 0 0 0 totaal verhuur 0 4379 overige baten (EHBO) 7990 500 500 500 0 totaal overige baten 500 0 0 0 500 500 0 Totale baten 121.280 69.139 20.769 1.223.187 1.434.375 1.464.134 0
Begroting 2006 Crayenester basisschool 10 AR Lasten exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel begroting begroting rekening tersingel Overboslaan 2006 2005 2004 omschrijving kdr 150 151 153 158 Personele lasten ` 4301 personeel tlv het rijk 1000 1.136.200 1.136.200 1.047.173 0 totaal lonen en salarissen 0 0 0 1.136.200 1.136.200 1.047.173 0 4302 vervanging tlv vf 1020 0 0 94.858 0 totaal verv.fonds 0 0 0 0 0 94.858 0 4309 vakonderwijs 1073 3.800 3.800 3.411 0 personeel tlv verzilvering 1080 0 0 2.510 0 extra personeel 1082 0 0 0 verg en toelage eigen rek 1083 2.905 2.905 0 0 nascholing 1086 0 0 0 0 overige pers gerelateerd 1087 70.682 70.682 100.210 0 id banen 1088 0 0 0 zij instromers 1092 0 0 0 overige personeelskosten 1097 0 0 0 totaal overig personeel 0 0 0 77.387 77.387 106.131 0 Materiële instandhouding 4312 afschrijving gebouwen 1200 0 0 0 totaal afschr gebouwen 0 4313 afschrijving inventaris 1300 0 0 0 afschrijving leermiddelen 1301 0 0 0 totaal afschr inv + leerm 0 4322 dotatie onderh voorz 2205 0 0 0 totaal dot onderh voorz 0 4323 tuinonderhoud 2300 701 210 911 750 0 gebouwenonderhoud binnen 2301 22.369 6.731 29.100 16.237 0 gebouwenonderhoud buiten 2301 0 0 0 storting reserve onderhoud 2302 0 0 0 totaal onderhoud 0 23.070 6.941 0 30.011 16.987 0 4324 gas 2400 9.500 3.008 12.508 10.500 0 electriciteit 2401 5.535 719 6.254 5.500 0 water 2402 1.500 210 1.710 1.500 0 energiebesparende maatr 2403 0 0 0 totaal energie 0 16.535 3.937 0 20.472 17.500 0 4325 schoonmaak 2500 23.000 8.967 31.967 24.500 0 schoonmaakartikelen 2501 500 0 500 0 0 totaal schoonmaak 0 23.500 8.967 0 32.467 24.500 0 4326 heffingen 2600 3.230 924 4.154 3.121 0 totaal heffingen 0 3.230 924 0 4.154 3.121 0 4329 overige huisv lst (bijdr.aan gem.) 2900 0 20.080 0 totaal overige huisv lasten 0 0 0 0 0 20.080 0 beheer en bestuur 4331 bijdrage beheer en bestuur 3103 0 19.983 0 zorgbudget wsns 3106 2.713 2.713 2.553 0 totaal beheer en bestuur 2.713 0 0 0 2.713 22.536 0
Begroting 2006 Crayenester basisschool 10 AR Lasten exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel begroting begroting rekening tersingel Overboslaan 2006 2005 2004 omschrijving kdr 150 151 153 158 Materiële instandhouding 4332 inventaris/apparatuur 3200 6.885 6.885 6.517 0 inventaris/apparatuur ict 3201 32.513 32.513 0 0 totaal inv/app 39.398 0 0 0 39.398 6.517 0 4333 leermiddelen 3300 52.107 52.107 47.663 0 leermiddelen ict 3301 0 34.943 0 totaal leermiddelen 52.107 0 0 0 52.107 82.606 0 Projecten 4339 0 0 0 goa 3903 114 114 113 0 okp 3906 0 0 0 vve 3907 0 0 0 onderwijsondersteuner 3909 0 0 0 asielzoekers 3910 0 0 0 cultuureducatie 3913 4.580 4.580 0 0 rugzakje 3916 2.600 2.600 0 0 achterstandmiddelen 3917 0 0 0 schoolbegeleiding 3918 6.794 6.794 0 0 totaal projecten 14.088 0 0 0 14.088 113 0 Mat inst overige 4349 mzr 4900 963 963 907 0 ouderraad 4901 0 0 0 wa verzekering 4902 0 79 0 culturele vorming 4904 1.731 1.731 1.632 0 telefoon 4905 2.000 2.000 2.000 0 overige uitgaven 4906 2.500 2.500 2.500 0 milieu educatie 4906 0 93 0 gehandicapten begeleiding 4906 0 900 0 bedrijfsgezondheidszorg 4907 0 1.403 0 dienstreizen 4908 197 197 186 0 schoolzwemmen 4909 0 0 0 vervoer schoolzwemmen 4910 0 0 0 tussenschoolse opvang 4912 8.387 8.387 0 0 muziekonderwijs 4923 9.600 9.600 12.312 0 totaal overige lasten 15.778 0 0 9.600 25.378 22.012 0 Totale lasten 124.084 66.335 20.769 1.223.187 1.434.375 1.464.134 0 Recapitulatie totale baten 121.280 69.139 20.769 1.223.187 1.434.375 1.464.134 0 totale lasten 124.084 66.335 20.769 1.223.187 1.434.375 1.464.134 0 totaal resultaat 2.804-2.804 0 0 0 0 0 Resultaat bestemming 4399 resultaat algemeen 9800 179-6.822 0-6.643-4.008 0 resultaat verzilvering 9902 0 0 0 0 resultaat klachtenond 9904 0 0 0 0 resultaat onderhoud 9904 0 0-5.400 0 resultaat olp 9906 7.185 7.185 4.008 0 resultaat meubilair 9907 0 0 0 0 resultaat ict 9908-4.560 4.560 0 0 0 resultaat energie 9905-542 0-542 5.400 0 resultaat projecten 9930 0 0 0 0 resultaat vakonderwijs 9930 0 0 0 0 resultaat muziekonderwijs 9930 0 0 0 0 resultaat schoolbudget 9930 0 0 0 0 resultaat id banen 9930 0 0 0 2.804-2.804 0 0 0 0 0