Aan: de gemeenteraden van Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden- Delfland, Pijnacker- Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer Afschrift aan: de colleges van burgemeester en wethouders van Delft, Den Haag, Leidschendam- Voorburg, Midden- Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer Geachte leden van de raad, Conform de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10 zenden wij u de jaarrekening 2015 en de ontwerpbegroting 2017 met toelichting toe. Middels de jaarrekening legt het Inkoopbureau H-10 verantwoording af over het eerste jaar van zijn bestaan. De jaarrekening 2015 en ontwerpbegroting zijn tot stand gekomen in overleg met de tien deelnemende gemeenten. Met betrekking tot de begroting 2017 kunt u binnen acht weken na ontvangst uw zienswijze bij het bestuur naar voren brengen. Graag ontvangen wij uw zienswijze uiterlijk 15 juni 2016, zodat wij voor 15 juli de begroting kunnen vaststellen en aan de colleges en Gedeputeerde Staten toezenden. De eerste begrotingen van het Inkoopbureau (over 2015 en 2016) zijn opgesteld toen er nog geen praktijkgegevens waren. In eerste instantie is gekozen voor een minimale omvang van het Inkoopbureau, zo nodig aan te vullen met een flexibele schil van personele capaciteit uit de gemeenten. In de praktijk is gebleken dat zowel het contractmanagement als de financieeladministratieve werkzaamheden uitermate complex zijn. Het bleek niet haalbaar om bij knelpunten snel te beschikken over specifiek benodigde extra mankracht vanuit de gemeenten. In plaats daarvan namen de gemeenten de extra kosten voor hun rekening buiten de begroting van het Inkoopbureau. Naast een reëler inzicht in de benodigde capaciteit is ook geconstateerd dat de taken breder zijn dan in eerste aanleg voorzien. Met name voor de ontwikkeling van nieuwe inkoopconcepten (met het oog op zorgtransformatie) en noodzakelijke sturingsinformatie doen de gemeenten een beroep op het Inkoopbureau. Ook deze taakuitbreiding vergt extra formatie. De reeds vermelde financieel-administratieve complexiteit werkt overigens niet alleen door in de personele behoefte, maar ook in de te ramen accountants- en ict-kosten. De benodigde budgetten zijn nu voor het eerst volledig in de begroting van het Inkoopbureau opgenomen. De specifieke verschillen met 2015/2016 lichten we toe in de bijlagen bij de ontwerpbegroting. Wij gaan er van uit hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10 hoogachtend, Drs. I.K. van Engelshoven Voorzitter P. Flick MBA Secretaris
H10 inkoopbureau Jeugdhulp Zuid-Holland West 2015 1 Resultaat 123.244 2 Eigen Vermogen 123.244 3 Netto schulden/exploitatie(norm<150%) 7% 4 Debt ratio = schulden/ balanstotaal(norm<80%) 38% 1. Resultaat is positief doordat er BTW is doorgeschoven naar deelnemende gemeenten. Als dit buitenbeschouwing wordt gelaten zou het inkoopbureau een nadelig saldo hebben gehad van 33.190,-(blz 18 van de jaarrekening) 2. Eigen vermogen bestaat uit het behaalde positieve resultaat 3. Schulden bestaan uit verplichtingen die in begrotingsjaar zijn aangegaan en het daaropvolgende jaar tot betaling komen en een schuld op de rekening courant bij de bank van 8.821,- Het is ruim binnen de norm. 4. Zie punt 3 Conclusie: Eerste jaarrekening van de GR, over 2014 is geen jaarrekening opgemaakt. Het Inkoopbureau heeft op het programma(in totaal) geen kostenoverschrijding.