AGB Sport en Recreatie Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218
AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311
Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt voor de duur van zes jaar. De periode valt niet volledig samen met de bestuursperiode: ze gaat van start in het tweede jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie dat het beleid toelaat om te sturen en op te volgen. Jaarlijks wordt op basis van het meerjarenplan een budget opgemaakt. Het beschrijft meer in detail welke kredieten het AGB Sport en Recreatie Herentals in 219 ter beschikking heeft om haar beleidsdoelstellingen te realiseren. De actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid, worden verder geconcretiseerd in acties, en aan deze acties worden de nodige financiële middelen gekoppeld. Het budget 219 is een overgangsbegroting waarin géén voorafnames mogen gebeuren op de volgende jaren. Omdat vanaf 22, het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, een nieuw meerjarenplan wordt opgemaakt, moet het budget 219 niet passen in het (aangepaste) meerjarenplan. Bijgevolg wordt er géén aanpassing van het meerjarenplan neergelegd. In het budget voor het dienstjaar 219 worden de huidige werking doorgetrokken en de budgetten geactualiseerd. Meeruitgaven zijn opgenomen omwille van o.a. veiligheid, dringende vervangingen, (nieuwe) verplichtingen in de wetgeving. Er wordt steeds gebudgetteerd voorzichtig aan de inkomstenzijde, realistisch aan de uitgavenzijde. Het budget bestaat uit twee delen: een beleidsnota en een financiële nota. Daarnaast is er een toelichting voorzien. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 3
AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 4
AGB Sport en Recreatie Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Beleidsnota AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 5
Doelstellingennota Het budget vertaalt de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. Elke beleidsdoelstelling waarvoor in 219 een actieplan is gedefinieerd in het meerjarenplan, wordt in het budget geconcretiseerd door middel van acties waaraan ramingen gekoppeld worden. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 6
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 219 21923 7
Doelstellingennota Algemene financiering De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid. 219141 De stad Herentals voert een fiscaal beleid en tarievenbeleid dat billijk en correct is en zet in op een vlot en correct beheer van haar inkomsten. 219141 Het AGB Sport en Recreatie Herentals heeft recht op een dotatie van de stad Herentals. 21914162 De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader. 21914141 E 63.796, A 65.675, A 8.797, Het AGB Sport en Recreatie optimaliseert haar thesauriebeleid. 2191644 Het AGB Sport en Recreatie gaat noodzakelijke leningen aan. 219141139 Algemene financiering Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 63.796,, I,, A 65.675, 8.797, Totaal 669.471, 8.797, AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 4 8
Doelstellingennota Vrije tijd De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. De stad Herentals zet sport, recreatie en bewegen in als doel en middel om de gezondheid van de Herentalsenaren te bevorderen en de bewegingsarmoede tegen te gaan. 2191416 219149 De stad Herentals promoot gebruiksmogelijkheden van sport-, recreatie en bewegingsinfrastructuur via een laagdrempelig, flexibel en gevarieerd aanbod. De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. 21914161 2191417 De stad Herentals exploiteert infrastructuur. 2191492 E 742.942, E 1.464.961, I 51.937, Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert de sporthallen De Vossenberg. 21914983 Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert zwembaden en recreatiedomein Netepark. 21914951 De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein vrije tijd te realiseren. De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel. E 55.141, 2191418 2191496 Het AGB sport en recreatie Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers. 21914953 Het AGB Sport en Recreatie Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers. 21914954 Het AGB Sport en Recreatie Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers. 21914955 De stad Herentals biedt moderne werkingsmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren. E 53.79, I 2.61, Het AGB Sport en Recreatie Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar het AGB Sport en Recreatie actief is. 2191497 21914956 Het AGB Sport en Recreatie Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille. 21914957 De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden. 2191498 Het AGB Sport en Recreatie Herentals bouwt een sporthal in Noorderwijk. 21914991 Het AGB Sport en Recreatie Herentals legt een kunstgrasveld aan met bijkomende infrastructuur. 2191664 De stad Herentals beheert geëxploiteerde gebouwen en gronden op duurzame wijze. 2191499 E 15., I 26.25, Het AGB sport en recreatie Herentals Netepark beheert de zwembaden en het recreatiedomein Netepark op duurzame wijze. AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 3 van 4 21914952 Het AGB Sport en Recreatie Herentals beheert de sporthallen De Vossenberg op duurzame wijze. 21914985 9
Doelstellingennota Vrije tijd Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 866.873, 1.464.961, I 8.797,, A,, Totaal 947.67, 1.464.961, Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 93.669, 1.464.961, I 8.797,, A 65.675, 8.797, Totaal 1.617.141, 1.545.758, AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 4 van 4 1
Doelstellingenbudget Het schema B1 bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar 219 het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle beleidsdoelstellingen. De totalen van het doelstellingenbudget sluiten aan bij de totalen van de doelstellingennota. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 11
12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 219 21923 13
Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 669.471 8.797-588.674 Prioritaire Beleidsdoelstelling 669.471 8.797-588.674 Exploitatie 63.796-63.796 Investeringen Andere 65.675 8.797-524.878 Overige Exploitatie Investeringen Andere Vrije tijd 947.67 1.464.961 517.291 Prioritaire Beleidsdoelstelling 947.67 1.464.961 517.291 Exploitatie 866.873 1.464.961 598.88 Investeringen 8.797-8.797 Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: 1.617.141 1.545.758-71.383 E 93.669 1.464.961 534.292 I 8.797-8.797 A 65.675 8.797-524.878 219 AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 2 14
De financiële toestand In deze rubriek geeft het bestuur informatie over het financiële evenwicht in het budget en vergelijkt deze gegevens met de toestand in het meerjarenplan. De staat van het financiële evenwicht wordt samengevat in het schema M2. Voor het budget 219 is dit rapport niet van toepassing. Het budget 219 is een overgangsbegroting waarin géén voorafnames mogen gebeuren op de volgende jaren. Omdat vanaf 22, het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, een nieuw meerjarenplan wordt opgemaakt, moet het budget 219 niet passen in het (aangepaste) meerjarenplan. Bij de opmaak van het budget 219 wordt dan ook géén aanpassing van het meerjarenplan neergelegd. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 15
AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 16
Lijst met opdrachten en werken Deze lijst geeft een overzicht per beleidsdomein van alle nominatieve investeringsprojecten zoals ze in het budget 219 en het meerjarenplan 214-219 (22) werden opgenomen. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 17
18
AGB Sport en Recreatie Herentals Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Dienst Ramingsnummer Actienummer nveloppe krediet 214 JR 215 JR 216 JR 217 JR 218 219 Investeringse Verbintenis- Transactiekrediet Projectnaam 218 SPO 21814251 161 VT 5.1 Vervanging mobiele geluidsinstallatie,,,,,,, SPO 21814252 161 VT 5.1 Vervanging springkasteel + blower 3,,,, 3,,, NET 21815241 951 VT 5.2 Vervanging gesloten werkkarren (x2) 1 13,42, 1 13,42,,, NET 21814441 951 VT 5.2 Herstellen peuter- en kleuterbad buiten 2 488, 2 488,,,,, NET 21814442 951 VT 5.2 Aanpassing winterkassa 6 914,39 6 914,39,,,, NET 21815444 951 VT 5.2 Jetonautomaat geur- en stoombaden 2 71, 2 71,,,,, NET 21815445 951 VT 5.2 Verlengen waarschuwingssignaal brandalarm-zomer 1 313,4 1 313,4,,,, NET 21815446 951 VT 5.2 Uitbreiding gebouwenbeheerssystemen - alarmen zoutelectrolyse, geurbaden, pompen en pompputten 4 45, 4 45,,,,, NET 21815449 951 VT 5.2 Aankoop reddersstoelen zwembaden Netepark 1 846,8, 1 846,8,,, NET 2181545 951 VT 5.2 Aankoop opbergrekken 734,59 734,59,,,, NET 21815451 951 VT 5.2 Vervanging hardware/software gebouwenbeheer systeem Honeywell 3 35, 3 35,,,,, NET 2181549 951 VT 5.2 Waarborg drankfontein 28, 14,,, 14, NET 218142178 951 VT 5.2 Vervanging bureelmeubilair 2 6,,, 1 62,97, 979,3 NET 21912 951 VT 5.2 Bancontacttoestel 1, 1, NET 21913 951 VT 5.2 Displays hygrometers 4 152, 4 152, NET 218142182 951 VT 5.2 Vervanging bodemreiniger 24 63,9,,, 8 63,9, 16, NET 218142183 951 VT 5.2 Vervanging waterzuiger technieker 775,8, 775,8,,, NET 21814219 951 VT 5.2 Vervanging zwembadrolstoelen 2 365,83,,, 2 365,83, NET 21816112 951 VT 5.2 Vernieuwen muziekinstallatie (sturing) 21 315,28,, 21 315,28,, NET 21816162 951 VT 5.2 Vervanging speeltoestellen 6,, 3, 3, NET 218142211 951 VT 5.2 Vervanging zitmaaier met cabine 41 42,,, 41 42,,, NET 2185 951 VT 5.2 Aanhangwagen voor zitmaaier 1 66,86, 1 66,86 NET 21816164 951 VT 5.2 Vervanging BMX,,, NET 21816166 951 VT 5.2 Fietsen (BMX) 2 534,54, 2 534,54 NET 21851 951 VT 5.2 Vervanging kleine schrobzuigmachine 1 927,34, 1 927,34 NET 21811 951 VT 5.2 Professionele hogedrukreiniger 1 826,36, 1 826,36 NET 2191 951 VT 5.2 Vervanging waterzuiger met kantelsysteem 1 375, 1 375, NET 2191 951 VT 5.2 Vervanging stofzuiger 45, 45, NET 21816118 951 VT 5.2 Aanleggen/vernieuwen speelvoorzieningen Netepark 15,, 149 999,, 1, NET 21816163 951 VT 5.2 Aanleggen van openluchtfitnessbatterij voor Netepark 59 994,72, 59 994,72 NET 21816119 951 VT 5.2 Vervanging luidsprekers/geluidsinstallatie speeltuin/ligweide 27 5,, 27 5,,, NET 21818 951 VT 5.2 Beregeningspomp en drukvat voor voetbalveld Netepark,, NET 218142223 951 VT 5.2 Vervanging slanghaspels (3stuks) 3 95, 544,, 1 31,,, 2 6, NET 21816116 951 VT 5.2 Vervanging industriële wasmachine 1 685,, 1 685,,,, NET 21816116 951 VT 5.2 Vervanging industriële droogkast 941,, 941,,,, NET 21816116 951 VT 5.2 Vervanging afwasmachine 542,46 542,46, NET 218142226 951 VT 5.2 Vervanging ijskasten (x3) 1 28,31, 35,41,, 677,9, NET 2181665 951 VT 5.2 Onverwachte defecten 3 5,28,, 1 5,28 1, Budget 219: Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Budget 219 - GR 27/11/218 Pagina 1 van 3 19
AGB Sport en Recreatie Herentals Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Dienst Ramingsnummer Actienummer nveloppe krediet 214 JR 215 JR 216 JR 217 JR 218 219 Investeringse Verbintenis- Transactiekrediet Projectnaam 218 NET 2181667 951 VT 5.2 TV scherm inkomhal 3 7,,, 3 7, NET 2181668 951 VT 5.2 Geldtelweegschaal voor munten en biljetten 598,75 598,75,, NET 21816165 951 VT 5.2 Renovatie en aanpassingswerken 134 764, 56 615,59 78 148,41 NET 21816165 951 VT 5.2 Startsysteem rugslag 6,, 6, VOS 21815242 983 VT 5.2 Vervanging gesloten werkkar (1) 551,71, 551,71,,, VOS 21815243 983 VT 5.2 vervanging van lockerkastjes kleedkamers en lange gang 2 63,75,,, 2 63,75, VOS 2181536 983 VT 5.2 Aankoop specifieke valmat G-sport G-Gymnastiek 4 3,88, 1 65, 2 398,88,, VOS 21815458 983 VT 5.2 Vervanging kleine schrobzuigmachine 2 581,11 2 581,11,,,, VOS 21815459 983 VT 5.2 evacuatiestoel (escapechaire)voor personen met een handicap voor het nemen van trappen 1 4, 1 4,,,,, VOS 2181546 983 VT 5.2 Aankoop opbergrekken 65,16 65,16,,,, VOS 21815461 983 VT 5.2 beamer + scherm voor vergaderruimte 32,55, 32,55,,, VOS 218142241 983 VT 5.2 Vervanging bureelmeubilair 14 4,, 55,8 52,8 9 88, 1 965,4 8, VOS 218142242 983 VT 5.2 vervanging electronische scorebord(en) 6 5,, 6 5,,,, VOS 218142246 983 VT 5.2 vervanging turnmateriaal 4 148, 1 51,, 1 638, 19 797, 6 23, 2, VOS 218142248 983 VT 5.2 vervanging sportmateriaal sporthal 13 323, 1 623,,, 1 65, 6 5, 2, VOS 21814225 983 VT 5.2 vervangen van dienstwagen 2 573,,,, 19 834,71 738,29, VOS 21816114 983 VT 5.2 vervangen geluidsinstallatie sporthal 7 8,,,, 4 876,86 2 923,14 VOS 21816117 983 VT 5.2 doucherolstoel voor personen met een handicap en douchebeugels 4,,,,, 4, VOS 218142274 983 VT 5.2 2 kooiladders voor toegang tot daken SH 1 441,,,,, 1 441, VOS 218142281 983 VT 5.2 Vervanging ijskasten (x2),,,,,, VOS 218142282 983 VT 5.2 Vervanging afwasmachine 1 25,,,,,, 1 25, VOS 21848 983 VT 5.2 Vervanging kleine stofzuiger 3,,,,, 3, VOS 21848 983 VT 5.2 Vervanging waterzuiger 1 25,,,,, 1 25, VOS 218142283 983 VT 5.2 Vervanging wasmachine 4 6,,,,, 6, 4, VOS 218142284 983 VT 5.2 Vervanging droogkast 5,,,,, 5, VOS 2192 983 VT 5.2 Vervanging éénschijfsmachine duo speed 3 85,,,,,, 3 85, NET 218142259 952 VT 5.3 Koppeling frequentieregelaars circulatiepompen met gebouwenbeheerssysteem om 's nachts op lagere frequentie te draaien 7 212,4,,, 7 212,4, (DG, Whirl, glijbaan) NET 21814226 952 VT 5.3 Plaatsing bijkomende suppletieklep aan wedstrijdbad,whirlpool en buitenbad (3x175) 6 285,2,, 6 285,2,, NET 218142262 952 VT 5.3 Plaatsing tijdsklok op hydrofoorpomp spoelwater toiletten 49,,, 49,,, NET 218142264 952 VT 5.3 Vernieuwing panieksluiten zwembaddeuren 12 829,2,,, 12 829,2, NET 2181664 952 VT 5.3 AED toestel,,,,, NET 21816149 952 VT 5.3 Aanpassing technische installatie norm gebonden chloor 84 582,5, 84 582,5,, NET 21914 952 VT 5.3 Oriënterend bodemonderzoek 1, 1, NET 21915 952 VT 5.3 Aanvraag omgevingsvergunning 5, 5, NET 21815454 956 VT 5.3 Vervanging netwerk (server kassasysteem) 814,26, 814,26,,, Budget 219: Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Budget 219 - GR 27/11/218 Pagina 2 van 3 2
AGB Sport en Recreatie Herentals Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Dienst Ramingsnummer Actienummer nveloppe krediet 214 JR 215 JR 216 JR 217 JR 218 219 Investeringse Verbintenis- Transactiekrediet Projectnaam 218 VOS 21815457 956 VT 5.3 Vervanging netwerk 814,26, 814,26,,, NET 218142156 956 VT 5.3 Vervanging pc's 9 48,26, 9 48,26,,,, NET 218142158 956 VT 5.3 Vervanging printers 4,,,,, 4, NET 218142161 956 VT 5.3 Onverwachte uitgaven 8 942,42,, 889,16 1 596,12 3 977,14 1 24, NET 218142167 956 VT 5.3 Vervanging telefonie 4 943,, 2 42,, 681, 62, 62, VOS 218142233 956 VT 5.3 Vervanging pc's 1 635,27, 94,58, 7 544,69,, VOS 218142234 956 VT 5.3 Vervanging portables 817,58,,, 817,58, VOS 21814224 956 VT 5.3 Vervanging telefonie 5 451,, 2 52,, 681, 75, 75, NET 2181669 956 VT 5.3 Vervanging walkie talkies 669,2, 669,2,, VOS 218142951 985 VT 5.3 herstellen metalen trap personeelsingang 2, 2,,,,, VOS 21815465 985 VT 5.3 vervanging van gasdetectiekop stookruimte en aansluiting op gasdetectiecentrale 922, 922,,,,, VOS 21815466 985 VT 5.3 aankoop tuintafel/zitbank 26,53 26,53,,,, VOS 21816115 985 VT 5.3 vervangen van wc cabines in inkomhal en kleedkamers 5 725,67,,, 5 725,67, VOS 21816124 985 VT 5.3 AED toestel,,,, VOS 218142292 985 VT 5.3 camerabewaking in accommodatie en op parking 12,,,,, 12, VOS 218142293 985 VT 5.3 inbraakdetectie installatie 13 5,,,,, 13 5, VOS 218167 985 VT 5.3 Aanpassing branddetectiesysteem 2 243, 2 243,,, VOS 2181671 985 VT 5.3 TV scherm voor inkomhal 3 7,,, 3 7, VOS 21917 985 VT 5.3 Afschermgordijn sporthal 1 25, 1 25, VOS 21816167 985 VT 5.3 Renovatie en aanpassingswerken 6 847,93 6 847,93, VOS 21816167 985 VT 5.3 vervanging klokputten,,, VOS 2181672 985 VT 5.3 Onverwachte defecten 4,,, 2, 1, TOTAAL 97 56,79 51 352,18 33 26,13 352 471,56 173 66,51 251 459,41 8 797, Budget 219: Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Budget 219 - GR 27/11/218 Pagina 3 van 3 21
22
Lijst met daden van beschikking Er zijn geen daden van beschikking. Lijst met nominatief toegekende subsidies Er zijn geen nominatief toegekende subsidies. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 23
AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 24
AGB Sport en Recreatie Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Financiële nota AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 25
AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 26
Exploitatiebudget Het exploitatiebudget omvat een overzicht van alle verwachte kosten en opbrengsten. Via dit exploitatiebudget geeft de raad van bestuur autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de verwerving van de middelen in verband met de exploitatie. In het B2 schema wordt per beleidsdomein een overzicht gegeven van alle exploitatie uitgaven en ontvangsten. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 27
28
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 219 21923 29
Schema B2 : Het exploitatiebudget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 63.796-63.796 Vrije tijd 866.873 1.464.961 598.88 Totalen 93.669 1.464.961 534.292 AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 2 3
Investeringsbudget In het investeringsbudget worden alle uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, gebruik en vervreemding van duurzame middelen opgenomen. Aangezien er beslist is om alle beleidsdoelstellingen prioritair te stellen, en het AGB Sport en Recreatie Herentals op dezelfde doelstellingencascade werkt als de stad, zijn er 17 investeringsenveloppen. AGB Sport en Recreatie Herentals heeft enkel investeringen in 3 investeringsenveloppen. De niet afgeronde lopende investeringen werden vorig jaar opgenomen op basis van aangegane verbintenissen. Het schema B3 bevat de 3 investeringsenveloppen. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 31
32
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 214-219 21923 33
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 7 VT 5.1 - De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. : 214-22 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 34
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 3 van 7 VT 5.1 - De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. : 214-22 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 35
Schema B3 : De investeringsenveloppe VT 5.2 - De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt van initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. : 214-22 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 28 28 75.937 74.99 458.81 246.828 1.28 1.28 76.217 48.224 48.224 35.876 12.348 48.224 14 14 16.167 15.816 6.5 9.316 35 35 16.37 257.313 257.313 177.499 79.814 257.313 126.725 126.725 56.616 7.11 126.725 14 14 192.772 192.94 158.59 33.54 678 678 192.912 51.937 51.937 13. 38.937 51.937 12.8 12.8 1. 2.8 12.8 Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 4 van 7 36
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 5 van 7 VT 5.2 - De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt van initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. : 214-22 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 3.312 3.312 3.312 3.312 3.312 3.312 3.312 3.312 37
Schema B3 : De investeringsenveloppe VT 5.3 - De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 214-222 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 246.289 246.289 194.638 51.652 15. 261.289 3.129 3.129 2.922 27 3.129 16.899 16.899 16.899 16.899 95.159 95.159 93.61 1.558 95.159 43.935 43.935 32.615 11.32 43.935 58.547 58.547 45.5 13.47 58.547 13.86 13.86 1. 3.86 15. 28.86 14.76 14.76 1. 4.76 14.76 Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 6 van 7 38
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 7 van 7 VT 5.3 - De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 214-222 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 39
4
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Het schema B4 geeft een overzicht van de transactiekredieten voor 219 van alle investeringsenveloppen per beleidsdomein. Het biedt een zicht op de ontvangsten en uitgaven die in 219 zullen plaatsvinden en gefinancierd moeten worden. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 41
42
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 219 21923 43
Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Vrije tijd 8.797-8.797 Totalen 8.797-8.797 AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 2 44
Liquiditeitenbudget Het schema B5 is het financieel plan van de geldstromen. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, en verschaft ook een inzicht in de toestand van de bestemde gelden. De bestemde gelden zijn de middelen die de raad van bestuur budgettair reserveert voor specifieke doelen in 219 en de volgende financiële boekjaren. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 45
46
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 219 21923 47
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget 534.292 93.669 1.464.961 1.464.961 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -8.797 8.797 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -524.878 65.675 65.675 65.675 8.797 8.797-71.383 142.34 7.651 7.651 AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 3 48
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 3 van 3 49
5
Toelichtingsrapporten Naast de beleidsnota en de financiële nota omvat het budget nog een aantal toelichtingsrapporten: Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject: daar waar het nodig is zijn deze kosten mee opgenomen bij de opmaak van het meerjarenplan. Maar meestal gaat het om vervangingsinvesteringen, waardoor de exploitatiekost al voorzien was en doorgetrokken wordt. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies: er zijn geen te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Overzicht van de financiële risico s AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 51
52
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 219 21923 53
Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering Vrije tijd I. Uitgaven 6/9 93.669 63.796 866.873 A. Operationele uitgaven 6/4 865.948 865.948 1. Goederen en diensten 6/1 865.276 865.276 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 672 672 B. Financiële uitgaven 65 64.721 63.796 925 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 1.464.961 1.464.961 A. Operationele ontvangsten 7/4 1.464.961 1.464.961 1. Ontvangsten uit de werking 7 1.464.961 1.464.961 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 534.292-63.796 598.88 AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 2 54
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting budget AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 219 21923 55
Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Uitgaven 6/9 89.776 95.16 93.669 A. Operationele uitgaven 6/4 723.262 882.778 865.948 1. Goederen en diensten 6/1 723.262 882.113 865.276 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 665 672 B. Financiële uitgaven 65 8.262 67.238 64.721 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 6.251 II. Ontvangsten 7/9 1.356.28 1.53.676 1.464.961 A. Operationele ontvangsten 7/4 1.356.176 1.53.676 1.464.961 1. Ontvangsten uit de werking 7 1.355.122 1.53.676 1.464.961 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731 - Andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 74 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 - Gemeente- of provinciefonds 74 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 - Andere algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.53 B. Financiële ontvangsten 75 33 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 546.433 58.66 534.292 AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 2 56
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting budget AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 219 21923 57
Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 65.797 65.797 23. 42.797 15. 8.797 65.797 65.797 23. 42.797 15. 8.797 AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3 58
Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 15-18 4951/2 AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3 59
6
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Toelichting budget AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 219 21923 61
Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 14 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 14 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 173.661 251.319 65.797 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 173.661 25.642 65.797 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 89.231 24.9 23. 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 84.43 46.551 42.797 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 678 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 678 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 15. IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 173.661 251.459 8.797 AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3 62
Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3 63
64
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Toelichting budget AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals 219 21923 65
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 217 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 546.433 89.776 1.356.28 1.356.28 Budget jaar 218 58.66 95.16 1.53.676 1.53.676 Budget jaar 219 534.292 93.669 1.464.961 1.464.961 II. Investeringsbudget (B-A) -173.661-251.459-8.797 A. Uitgaven B. Ontvangsten 173.661 251.459 8.797 III. Andere (B-A) -452.86-313.45-524.878 A. Uitgaven 596.251 563.949 65.675 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/4 596.251 596.251 563.949 563.949 65.675 65.675 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten 144.165 25.499 8.797 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/4 144.165 25.499 8.797 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 11-12 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -79.314 15.751-71.383 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 25.597 126.283 142.34 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 126.283 142.34 7.651 VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) 126.283 142.34 7.651 AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3 66
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3 67
68
Overzicht van de financiële risico s Het AGB Sport en Recreatie Herentals neemt geen leningen op bij financiële instellingen ter financiering van de investeringen. De financiering van de investeringen wordt volledig ingevuld via een renteloze lening bij de stad Herentals. Dit houdt weinig tot geen financiële risico s in. Het AGB Sport en Recreatie Herentals heeft geen beleggingen. Wat betreft het debiteurenbeheer is het risico op onbetaalde facturen zeer klein, het gebeurt zelden dat er bij de afsluiting van het boekjaar nog openstaande facturen zijn. De volgende jaren moeten diverse renovatiewerken aan het zwembad uitgevoerd worden. De juiste financiële impact hiervan is nog niet gekend. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 69