VOORSTEL Adviescommissie 5 maart 2014 Agendapunt 6 Dagelijks bestuur 12 maart 2014 Algemeen bestuur 25 juni 2014

VOORSTEL Adviescommissie 5 maart 2014 Agendapunt 6 Dagelijks bestuur 12 maart 2014 Algemeen bestuur 25 juni 2014 Voorbereid door Bijlagen Adriaan Kuen en Fred Rodenbach Begrotingswijzigingen 2014 voor GAB, GAB-U en PvL GAB, GAB-U en PVL, BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2014 De begrotingen voor 2014 zijn aangepast, waarbij de bezuinigingen en kleine wijzigingen zijn doorgevoerd en de verwachte toevoeging van beheergebied aan GAB-U is verwerkt. Het algemeen bestuur besluit 1. De begrotingswijzigingen 2014 definitief vast te stellen; 2. RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen, die in de begrotingswijzigingen 2014 zijn opgenomen. Onderbouwing besluit Het jaarlijks vaststellen van de begrotingswijzigingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering. Bijdrage aan schapsdoelen Behoud gebied. Financiële consequenties De bezuinigingen van 12.831,- zijn doorgevoerd in de begroting GAB; De toevoeging van beheergebied in de loop van 2014 is verwerkt in de begroting GAB-U; En op basis van de jaarrekening 2013 en voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine verschuivingen doorgevoerd. In paragraaf 1.10 van de toelichting bij de begrotingswijzigingen is de verdeelsleutel voor de begroting GAB voor 2014-2018 berekend op basis van de actuele inwonersaantallen en de toetreding van de gemeenten Schagen. Juridische consequenties Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2014 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijziging in haar vergadering van 25 juni 2014 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden. Bestuurlijke achtergrond Vaststelling programmabegrotingen 2014 op 22 mei 2013, besluit nr. 2013/05. Vaststelling financiële uitgangspunten op 13 november 2013, besluit nr. 2013/12. Communicatie Het besluit wordt gepubliceerd op de website. Pagina 1 van 2

Opmerkingen AC 5 maart 2014 Opmerkingen DB 12 maart 2014 De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Het dagelijks bestuur besluit de begrotingswijzingen 2014 voorlopig vast te stellen en te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur. Opdracht aan RNH De begrotingswijzigingen 2014 voor GAB, GAB-U en PVL omvatten de offerte van Recreatie Noord- Holland (RNH) voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer inzet RNH. Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing. In 2014 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op: GAB: 719.496,- GAB-U: 289.003,- PvL: 160.526,- Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Etra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit. De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekening worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht. Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12 e deel van de geoffreerde kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot. Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal. Vervolg Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2014 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijziging in haar vergadering van 25 juni 2014 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden. Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Gerben Houtkamp Wim Nieuwenhuis Pagina 2 van 2

BEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT 2014 Velsen-Zuid, 25-6-2014

Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 2014 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen 3 1.3 Gebieden in beheer in 2013 en 2014 3 1.4 Doelenboom Geestmerambacht 3 1.5 Meerjarenperspectief 5 1.6 Programma accenten 2014 5 1.7 Programma accenten 2015 5 1.8 Financiële uitgangspunten 6 1.9 Overzicht participantenbijdragen 7 1.10 BTW compensatiefonds 8 2. PROGRAMMABEGROTING 2.1 Programmabegroting 2014 9 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 11 3.2 Toezicht 13 3.3 Financien 14 3.4 Bestuursadvisering 16 3.5 Secretariaat 18 3.6 Communicatie 19 3.7 Inrichting & Ontwikkeling 21 3.8 Totaal 23 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 24

1. Programmaplan 2014 1.1 Achtergrond Geestmerambacht is een drukbezocht recreatiegebied gelegen tussen Bergen, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen. In 2004 is gestart met Uitbreiding van het gebied en het creëren van verbindingen met de omgeving. Het grootste deel is aangelegd; Vanwege wegvallen rijksfinanciering wordt gewerkt aan een herdefinitie project Uitbreiding Geestmerambacht. Het DB Geestmerambacht voert het vervolg van het uitbreidingsproject uit en stuurt de ambtelijke projectgroep aan, bestaande uit medewerkers Dienst Landelijk Gebied en RNH; In 2013 is recreatiegebied Park van Luna officieel in eigendom overgedragen aan het recreatieschap. Daarnaast was in totaal 121 ha. (ecl. uitbreiding Kleimeer van 73 ha.) in het uitbreidingsgebied van Geestmerambacht in beheer bij het recreatieschap. 1.2 Belangrijkste wijzigingen De bezuinigingen in de begronting GAB zijn doorgevoerd; In de loop van 2014 wordt naar verwachting ten minste 80 ha beheergebied toegevoegd aan GAB-U; Op basis van de jaarrekening 2013 en voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine verschuivingen doorgevoerd. 1.3 Gebieden in beheer (in 2013 en 2014) geel = 220 ha GAB Geestmerambacht groen = 92 ha GAB-U in eigendom grijs = 73 ha Uitbreiding Kleimeer * = 29 ha etra in tijdelijk beheer = 4 ha etra in 2014 * * Park van Luna * * * 1.4 Doelenboom Geestmerambacht De doelen van Geestmerambacht zijn gebaseerd op de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht (mei 2005) en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programmaplan en de begroting. Geestmerambacht - 3 - Begrotingswijziging 2014

Geestmerambacht - 4 - Begrotingswijziging 2014

1.5 Meerjarenperspectief Op basis van de doelenboom zijn voor de komende jaren programma-accenten geformuleerd: Het project herdefinitie uitbreiding zal in 2014 worden afgerond. De komende vijf jaar staan in het teken van afronding van de inrichting en in het beheer nemen van aangelegde gebieden; Het veilig stellen van een financieel duurzaam beheer van de aangelegde gebieden in de uitbreiding; Verkennen van en inspelen op kansen voor ondernemers o.b.v. de ontwikkelingsvisie, uitkomsten van herdefinitie uitbreiding en de doelen van het schap, waarbij ondernemers een bijdrage leveren aan het dekken van de kosten voor instandhouding; Waar nodig begeleiden van ondernemers (zoals De Swaan, Justerland, Geestmerloo en Adventure Park) bij planrealisatie; Het streven naar het in eigendom krijgen van Uitbreiding Kleimeer (conform het verzoek van de provincie) en andere door het rijk aangekochte delen van het uitbreidingsgebied; Het eploiteren van het nieuwe evenemententerrein (met een afzonderlijke BTW boekhouding). Het overleg over een herziene en structureel sluitende regeling voor het eploitatietekort, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, op te starten in 2019 (conform AB-besluit van 22 mei 2013). 1.6 Programma accenten 2014 Overdracht projectverantwoordelijkheid uitbreiding Geestmerambacht van provincie naar recreatieschap; Overdracht eigendom van ten minste 80 ha naar het recreatieschap; Aanleg nieuw evenemententerrein voorzien van gewenste aanvullende inrichtingselementen; Voorbereidingen uittreding provincie. 1.7 Programma accenten 2015 Realisatie geherdefinieerde inrichtingsplan; Voorbereiden samenvoegen begrotingen GAB en GAB-U; Voor de uitbreiding geleidelijk aan verschuiving van inspanningen gericht op ontwikkeling en inrichting naar inspanningen gericht op beheer en eploitatie van nieuwe voorzieningen. Geestmerambacht - 5 - Begrotingswijziging 2014

1.8 Financiële uitgangspunten Conform het AB-besluit van 22 mei 2013 (vaststelling Programmabegroting 2014) zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 1. Voor de indeering van de begroting gebruik te maken van het indecijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Alkmaar. De inde is in 2014: 0,625%; 2. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: Recreatie Noord-Holland (RNH) handhaaft opnieuw korting van 2% op kosten inhuur personeel in 2014; 3. Terughoudend zijn met verstrekken aanvullende opdrachten in 2014 waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. 4. Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het Recreatieschap Geestmerambacht optimaal te benutten. Conform het AB-besluit van 13 november 2013 (vaststelling financiële uitgangspunten) zijn bovendien de volgende uitgangspunten van toepassing: 5. Bezuiniging van 12.831,- te realiseren in de begroting GAB door beperking van de personeelskosten en de bedrijfskosten bij Beheer, Toezicht, Bestuursadvisering en Communicatie. 6. De inkomsten Indian Summer Festival (ISF) onderdeel te laten zijn van de begroting GAB. 7. Met ingang van 2016 de begrotingen Geestmerambacht en Geestmerambacht-Uitbreiding samen te voegen. 8. Het weerstandsvermogen vast te stellen op het niveau van 2013. 9. De uitgangspunten van de regio die niet strijdig zijn met gemeenschappelijke regeling en uitvoerbaar zijn ook voor GAB aan te houden. Geestmerambacht - 6 - Begrotingswijziging 2014

1.9 Overzicht participantenbijdragen Geestmerambacht 2013 + inde - bezuiniging 2014 Indeatie 0,000% Bezuiniging/aanp. % 12.831 1 Provincie Noord-Holland 206.704-4.529-202.175 Gemeente Alkmaar 205.533 3.310-4.431-197.792 Gemeente Bergen 6.441-141- 6.300 Gemeente Heerhugowaard 110.086 3.130 2.481-110.735 Gemeente Langedijk 56.801 180 1.249-55.732 Totaal participantenbijdrage 585.565-12.831-572.733 1: bezuiniging ter grootte van de indeering 2014 + inde* 2015 Indeatie 0,625% Bezuiniging Provincie Noord-Holland 202.175 1.264 203.439 Gemeente Alkmaar 197.792 1.236 199.028 Gemeente Bergen 6.300 39 6.339 Gemeente Heerhugowaard 110.735 692 111.427 Gemeente Langedijk 55.732 348 56.080 Totaal participantenbijdrage 572.733 3.580 576.314 * inde 2014 gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk valt het indecijfer hoger uit dan het hier getoonde indecijfer Geestmerambacht uitbreiding 2013 2014* 2015 Aantal ha. 90,00 130,00 170,00 Prijs ha ecl. btw incl. indeering 1.823 1.859 1.896 Prijs ha incl. btw incl. indeering 2.206 2.249 2.294 Maimale dekking Groenbeheerfonds 198.525 292.421 390.044 Gerealiseerde eploitatietekort Provincie Noord-Holland 88.848 150.605 201.119 Bijdrage HAL-gemeenten 88.848 150.605 201.118 Totaal participantenbijdrage 177.696 301.210 402.237 * aantal ha's worden mogelijk uitgebreid afhankelijk van het beschikbaar komen van rijksgronden Voor 2013 is het eploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. (zie bijlage 2) Park van Luna 2013 2014 2015 Aantal ha. 153,00 153,00 153,00 Prijs ha ecl. btw incl. indeering 3.059 3.121 3.183 Prijs ha incl. btw incl. indeering 3.701 3.776 3.852 Maimale dekking Groenbeheerfonds 566.313 577.791 589.347 Gerealiseerde eploitatietekort Bijdrage HAL-gemeenten 429.903 438.501 447.271 Totaal participantenbijdrage 429.903 438.501 447.271 Voor 2013 is het eploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. Geestmerambacht - 7 - Begrotingswijziging 2014

Geestmerambacht De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht. Het jaarlijkse eploitatietekort wordt in de periode 2014-2018 door de participanten gefinancierd op basis van de volgende verdeelsleutel: 2013 2014 2015-2018 Provincie Noord-Holland vast percentage 35,3% 35,3% 35,3% Gemeente Alkmaar o.b.v. aantal inw. 35,1% 34,5% 33,5% Gemeente Bergen vast percentage 1,1% 1,1% 1,1% Gemeente Heerhugowaard o.b.v. aantal inw. 18,8% 19,3% 18,8% Gemeente Langedijk o.b.v. aantal inw. 9,7% 9,8% 9,5% Gemeente Schagen vast percentage 1,9% Geestmerambacht uitbreiding De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer van het uitbreidingsgebied zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht: Normbedrag van maimaal 1.525,- eclusief btw per hectare (prijspeil 2004), prijspeil 2014 bedraagt dit 1.859; De kosten die het recreatieschap maakt voor beheer van de uitbreiding zijn voor rekening van de provincie Noord-Holland (50%) en de regio (de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk; 50% uit het Groenbeheerfonds). Daarbij geldt dat de kosten voor deelgebieden waarvoor Staatsbosbeheer initieel de beoogde beheerder was (Uitbreiding Kleimeer) voor 100% worden betaald door de provincie. Aandachtspunten hierbij zijn: De sinds 2010 toegepaste kostenverdeling is gebaseerd op de initiële afspraak dat het jaarlijkse eploitatietekort van heel de uitbreinding voor 50% ten laste komt van het Rijk, voor 25% ten laste van de provincie en 25% ten laste van de regio. In het kader van de herdefinitie Uitbreiding Geestmerambacht, het verkrijgen van duidelijkheid over definitieve grondposities en de uittreding van de provincie worden nieuwe verdeelafspraken voorbereid. In de afgelopen jaren hebben de gemeenten uit het Grondbeheerfonds méér dan 25% van de beheerkosten van de totale uitbreiding, dus inclusief Uitbreiding Kleimeer, betaald. In 2012 betrof dit 33% en in 2013 zelfs 41%. De provincie heeft toegezegd in overleg te treden met de gemeenten over de verrekening. Park van Luna De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer van het Park van Luna zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht: Normbedrag van maimaal 2.560 eclusief btw per hectare (prijspeil 2004), prijspeil 2014 bedraagt dit 3.121; De kosten voor het beheer van Park van Luna zijn geheel voor rekening van de regio en wordt onttrokken uit het Groenbeheerfonds. 1.10 BTW compensatiefonds De uitgaven die het recreatieschap doet voor het beheer van de gebieden Geestmerambacht Uitbreiding en Park van Luna zijn niet btw-plichtig. Dit betekent dat het recreatieschap de betaalde btw niet kan terugvorderen. Middels de zogeheten doorschuifregeling declareren de gemeenten het bedrag dat aan btw is betaald via het btw-compensatiefonds. Het recreatieschap legt separaat de btw-claim neer bij de HALgemeenten. Het recreatieschap voegt dit bedrag toe aan het Groenbeheerfonds. De gemeenten doen dit zowel voor het Park van Luna als voor het uitbreidingsgebied. Voor het bestaande gebied Geestmerambacht is de participantenbijdrage in 2005 aangepast i.v.m. de btw/bcf. Geestmerambacht - 8 - Begrotingswijziging 2014

2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer 1.053.277 265.344 787.933 2 Toezicht 107.647-107.647 3 Financiën 63.743 232.704 168.961-4 Bestuursadvisering 86.744-86.744 5 Secretariaat 32.519-32.519 6 Communicatie 25.848-25.848 7 Inrichting & ontwikkeling 1.337.847 1.300.000 37.847 Bijdrage participanten 585.564 585.564- Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 2.707.625 2.383.612 324.013 Resultaat voor bestemming 324.013- Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve - - - Onttrekking algemene reserve - 1.497 1.497- Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen 79.794-79.794 Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen - 79.794 79.794- Toevoeging Groenbeheerfonds HAL 221.845-221.845 Onttrekking Groenbeheerfonds HAL - 544.361 544.361- Totaal lasten en baten 3.009.264 3.009.264 - Resultaat na bestemming - Totalen-generaal 3.009.264 3.009.264 - Geestmerambacht - 9 - Begrotingswijziging 2014

Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo 785 28.768-29.553 1.054.062 236.576 817.486 1.567- - 1.567-106.080-106.080 3.311 117.244-120.555 67.054 115.460 48.406-5.918- - 5.918-80.826-80.826 1.952-1.952 34.471-34.471 6.865- - 6.865-18.983-18.983 414-414 1.338.261 1.300.000 38.261 12.831-12.831 572.733 572.733-7.888-158.843-150.955 2.699.737 2.224.769 474.968 150.955-474.968-1.247-1.247 1.247-1.247 1.497-1.497 1.497 1.497 - - - - 79.794-79.794 - - - - 79.794 79.794-108.954-108.954-112.891-112.891-44.745 44.745- - 589.106 589.106-114.098-114.098- - 2.895.166 2.895.166 - - - 114.098-114.098- - 2.895.166 2.895.166 - Geestmerambacht - 10 - Begrotingswijziging 2014

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 153.073-153.073 Inzet RNH regulier 206.981 5.753-201.228 Totaal lasten regulier 360.054 5.753-354.301 Opbrengsten regulier 196.276 13.503 209.779 Totaal baten regulier 196.276 13.503 209.779 Saldo regulier 163.778 19.256-144.522 Lasten incidenteel 693.223 14.905-678.318 Inzet RNH incidenteel - 21.443 21.443 Totaal lasten incidenteel 693.223 6.538 699.761 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies 69.068 42.271-26.797 Totaal baten incidenteel 69.068 42.271-26.797 Saldo incidenteel 624.155 48.809 672.964 Saldo Gebiedsbeheer 787.933 29.553 817.486 Financieel lagere kosten inzet RNH regulier ( 5.753) hogere opbrengsten regulier ( 13.503) lagere lasten incidenteel ( 14.905) hogere kosten inzet RNH incidenteel ( 21.443) lagere projectsubsidies incidenteel ( 42.271) Toelichting Als gevolg van het besluit om te bezuinigen. Naar verwachting hogere inkomsten uit ondermeer erfpacht en leges. Aanpassing in verband met wijzigingen bij beheer uitbreidingsgebieden en Park van Luna. De inzet RNH voor tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer en Groene Pad is inzichtelijke gemaakt ( 17.379). Ook is inzet geraamd voor de begeleiding van incidentele evenementen rond de Zomerdel ( 4.064). Omdat deelgebied Uitbreiding Kleimeer en het Groene Pad in de loop van 2014 in eigendom worden overgedragen, wordt geen rekening gehouden met etra budget voor het tijdelijk beheer. Het per 01-01-2014 resterend budget ( 26.797) is voldoende om ongeveer een half jaar het tijdelijk beheer voort te zetten. Daarna kan het beheer gefinancierd worden uit de begrote reguliere lasten GAB-U. Geestmerambacht - 11 - Begrotingswijziging 2014

Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem controleren zwemwaterkwaliteit coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers wervoorzieningschappen zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren Incidentele inspanning begeleiden Indian Summer Festival en andere evenementen tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer en Groene Pad Beoogd resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget beheerssysteem up to date verontreiniging tijdig opgemerkt goede communicatie over veiligheid van zwemwater aanvragen tijdig behandeld optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland organisator tevreden over dienstverlening schap ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers hogere efficiëntie beheer Beoogd resultaat goed verlopen evenementen binnen budget en conform gewenste behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage verhardingen 79.794-79.794 renovatie gemaal - - - tijdelijk beheer Kleimeer 26.797 26.797 - Beheer uitbreiding GAB 150.605-150.605 Beheer Park van Luna 438.501-438.501 Indian Summer 4.064-4.064 699.761 26.797 672.964 Geestmerambacht - 12 - Begrotingswijziging 2014

2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 3.840 3.000-840 Inzet RNH regulier 103.807 1.433 105.240 Totaal lasten regulier 107.647 1.567-106.080 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 107.647 1.567-106.080 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Toezicht 107.647 1.567-106.080 Reguliere inspanning Beoogd resultaat toezicht houden en handhaven volgens Algemene recreanten voelen zich veilig; toezicht Verordening conform handhavingsplan vervullen rol gastheer in het gebied recreanten tevreden over gastheerschap jaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele noodzaak specifieke handhaving: bromfietsers weren van de voet- terugdringen aantal overtredingen specifieke handhaving: loslopende honden terugdringen aantal overtredingen specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter) terugdringen aantal overtredingen specifieke handhaving: gebruik viswater terugdringen aantal overtredingen behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Geestmerambacht - 13 - Begrotingswijziging 2014

3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 33.601-33.601 Inzet RNH regulier 30.142 3.311 33.453 Totaal lasten regulier 63.743 3.311 67.054 Opbrengsten regulier 122.569 104.600-17.969 Totaal baten regulier 122.569 104.600-17.969 Saldo regulier 58.826-107.911 49.085 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel 110.135 12.644-97.491 Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel 110.135 12.644-97.491 Saldo incidenteel 110.135-12.644 97.491- Saldo Financiën 168.961-120.555 48.406- Financieel lagere opbrengsten regulier ( 104.600) lagere opbrengsten incidenteel ( 12.644) Toelichting Als gevolg van schatkistbankieren zijn de renteinkomsten lager. Minder inkomsten uit het btw-compensatiefonds. Geestmerambacht - 14 - Begrotingswijziging 2014

Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen Beoogd resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiele middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage ontvangen gelden BCF - 97.491 97.491- - 97.491 97.491- Geestmerambacht - 15 - Begrotingswijziging 2014

4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 853-853 Inzet RNH regulier 76.601 4.047-72.554 Totaal lasten regulier 77.454 4.047-73.407 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 77.454 4.047-73.407 Lasten incidenteel 5.105-5.105 Inzet RNH incidenteel 4.185 1.871-2.314 Totaal lasten incidenteel 9.290 1.871-7.419 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel 9.290 1.871-7.419 Saldo Bestuursadvisering 86.744 5.918-80.826 Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht Beoogd resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Geestmerambacht - 16 - Begrotingswijziging 2014

monitoren van de beleidsdoelen Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren evaluatie van de doelen van het programma Beoogd resultaat aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage recreatiemonitor 7.419-7.419 advieskosten derden - - - 7.419-7.419 Geestmerambacht - 17 - Begrotingswijziging 2014

5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 32.519 1.952 34.471 Totaal lasten regulier 32.519 1.952 34.471 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 32.519 1.952 34.471 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Secretariaat 32.519 1.952 34.471 Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning Beoogd resultaat participanten op de hoogte van 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Geestmerambacht - 18 - Begrotingswijziging 2014

6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 10.588 5.588-5.000 Inzet RNH regulier 15.260 1.277-13.983 Totaal lasten regulier 25.848 6.865-18.983 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 25.848 6.865-18.983 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Communicatie 25.848 6.865-18.983 Financieel lagere lasten regulier ( 6.865) Toelichting Als gevolg van het besluit om te bezuinigen. Geestmerambacht - 19 - Begrotingswijziging 2014

Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media Beoogd resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Geestmerambacht - 20 - Begrotingswijziging 2014

7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 37.847 414 38.261 Totaal lasten regulier 37.847 414 38.261 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 37.847 414 38.261 Lasten incidenteel 1.300.000 196.549-1.103.451 Inzet RNH incidenteel - 196.549 196.549 Totaal lasten incidenteel 1.300.000-1.300.000 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies 1.300.000-1.300.000 Totaal baten incidenteel 1.300.000-1.300.000 Saldo incidenteel - - - Saldo Inrichting & Ontwikkeling 37.847 414 38.261 Financieel lagere lasten incidenteel en hogere kosten inzet RNH incidenteel ( 196.549) Toelichting Door het inzichtelijk maken van de inzet RNH voor projectleiding. Geestmerambacht - 21 - Begrotingswijziging 2014

Reguliere inspanning coördineren en begeleiden maatschappelijke stages juridische advisering aanvullen beheerssysteem beheren vastgoedcontracten potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten locatieontwikkeling Adventure Park Incidentele inspanning inrichten gebieden uitbreiding Beoogd resultaat scholen tevreden over verloop juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap succesvolle eploitatie en hogere baten voor het schap Beoogd resultaat toename aanbod recreatiegebied behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage 1.300.000 1.300.000-1.300.000 1.300.000 - Geestmerambacht - 22 - Begrotingswijziging 2014

Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 201.955 8.588-193.367 Inzet RNH regulier 503.157 3.967-499.190 Totaal lasten regulier 705.112 12.555-692.557 Opbrengsten regulier 318.845 91.097-227.748 Totaal baten regulier 318.845 91.097-227.748 Saldo regulier 386.267 78.542 464.809 Lasten incidenteel 1.998.328 211.454-1.786.874 Inzet RNH incidenteel 4.185 216.121 220.306 Totaal lasten incidenteel 2.002.513 4.667 2.007.180 Opbrengsten incidenteel 110.135 12.644-97.491 Project subsidies 1.369.068 42.271-1.326.797 Totaal baten incidenteel 1.479.203 54.915-1.424.288 Saldo incidenteel 523.310 59.582 582.892 Saldo Totaal 909.577 138.124 1.047.701 Geestmerambacht - 23 - Begrotingswijziging 2014

4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 25 juni 2014. voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Geestmerambacht - 24 - Begrotingswijziging 2014

BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2014 Velsen-Zuid, 25-6-2014

Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2014 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3 Financiën 8 2.4 Bestuursadvisering 9 2.5 Secretariaat 11 2.6 Communicatie 12 2.7 Inrichting & Ontwikkeling 14 2.8 Totaal 16 3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur 17

1. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer 118.973 53.581 65.392 2 Toezicht 9.075-9.075 3 Financiën 12.397-12.397 4 Bestuursadvisering 32.593-32.593 5 Secretariaat 4.335-4.335 6 Communicatie 7.799-7.799 7 Inrichting & ontwikkeling 79.660-79.660 Bijdrage HAL-gemeenten 105.626 105.626- Provincie Noord-Holland 105.625 105.625- Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 264.832 264.832 - Resultaat voor bestemming - Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve - - - Onttrekking algemene reserve - - - Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen - - - Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen - - - Totaal lasten en baten 264.832 264.832 - Resultaat na bestemming - Totalen-generaal 264.832 264.832 - Uitbreiding Geestmerambacht - 3 - Begrotingswijziging 2013

Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo 40.757 630 40.127 159.730 54.211 105.519 4.366-4.366 13.441-13.441 3.596-3.596 15.993-15.993 17.964-17.964 50.557-50.557 361-361 4.696-4.696 2.260-2.260 10.059-10.059 62.344 41.058 21.286 142.004 41.058 100.946 44.980 44.980-150.606 150.606-44.980 44.980-150.605 150.605-131.648 131.648-396.480 396.480 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 131.648 131.648-396.480 396.480 - - - 131.648 131.648-396.480 396.480 - Uitbreiding Geestmerambacht - 4 - Begrotingswijziging 2013

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 64.757 30.761 95.518 Inzet RNH regulier 44.443 11.969 56.412 Totaal lasten regulier 109.200 42.730 151.930 Opbrengsten regulier 53.581 630 54.211 Totaal baten regulier 53.581 630 54.211 Saldo regulier 55.619 42.100 97.719 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel 9.773 1.973-7.800 Totaal lasten incidenteel 9.773 1.973-7.800 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel 9.773 1.973-7.800 Saldo Gebiedsbeheer 65.392 40.127 105.519 Financieel hogere lasten regulier ( 42.730) Toelichting Wijziging door toevoeging van beheergebied. Uitbreiding Geestmerambacht 5 Begrotingswijziging 2014

Reguliere inspanning Beoogd resultaat dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande binnen budget en conform gewenste recreatievoorzieningen kwaliteit controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen beheren en eploiteren evenemententerrein begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers wervoorzieningschappen zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren actuele en haalbare meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget beheerssysteem up to date aanvragen tijdig behandeld optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland separate administratie van deze onder de btw gebrachte voorziening organisator tevreden over dienstverlening schap ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers hogere efficiëntie beheer Incidentele inspanning Beoogd resultaat begeleiden Saturday Life Festival goed verlopen evenement beleiden overige grote evenementen goed verlopen evenementen behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage inzet etra evenementen uitbreiding 3.900-3.900 Saterday Live Festival 3.900-3.900 7.800-7.800 Uitbreiding Geestmerambacht 6 Begrotingswijziging 2014

2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 9.075 4.366 13.441 Totaal lasten regulier 9.075 4.366 13.441 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 9.075 4.366 13.441 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Toezicht 9.075 4.366 13.441 Financieel hogere kosten inzet RNH regulier ( 4.366) Toelichting Wijziging door toevoeging van beheergebied. Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied jaarlijks opstellen handhavingsplan specifieke handhaving: bromfietsers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden specifieke handhaving: loslopende honden specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter) Beoogd resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap handhaving toegespitst op actuele noodzaak terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Uitbreiding Geestmerambacht 7 Begrotingswijziging 2014

3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 1.582 200 1.782 Inzet RNH regulier 10.815 3.396 14.211 Totaal lasten regulier 12.397 3.596 15.993 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 12.397 3.596 15.993 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Financiën 12.397 3.596 15.993 Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen Beoogd resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiele middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en upto-date behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Uitbreiding Geestmerambacht 8 Begrotingswijziging 2014

4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier - 150 150 Inzet RNH regulier 27.316 16.564 43.880 Totaal lasten regulier 27.316 16.714 44.030 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 27.316 16.714 44.030 Lasten incidenteel 5.277 1.250 6.527 Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel 5.277 1.250 6.527 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel 5.277 1.250 6.527 Saldo Bestuursadvisering 32.593 17.964 50.557 Financieel hogere lasten regulier ( 16.714) hogere lasten incidenteel Toelichting Wijziging door toevoeging van beheergebied. In verband met een toename van het aantal meetpunten voor de recreatiemonitor worden meer kosten gemaakt. Uitbreiding Geestmerambacht 9 Begrotingswijziging 2014

Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen begeleiden locatieontwikkelingen Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren Beoogd resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma potentiële ondernemers tevreden met contact; voorwaarden schap aangegeven Beoogd resultaat aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage advieskosten 5.277-5.277 recreatiemonitor 1.250 1.250 6.527-6.527 Uitbreiding Geestmerambacht 10 Begrotingswijziging 2014

5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 4.335 361 4.696 Totaal lasten regulier 4.335 361 4.696 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 4.335 361 4.696 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Secretariaat 4.335 361 4.696 Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning Beoogd resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Uitbreiding Geestmerambacht 11 Begrotingswijziging 2014

6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 2.110 1.390 3.500 Inzet RNH regulier 5.689 870 6.559 Totaal lasten regulier 7.799 2.260 10.059 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 7.799 2.260 10.059 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Communicatie 7.799 2.260 10.059 Financieel hogere lasten regulier ( 2.260) Toelichting Wijziging door toevoeging van beheergebied. Uitbreiding Geestmerambacht 12 Begrotingswijziging 2014

Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media Beoogd resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Uitbreiding Geestmerambacht 13 Begrotingswijziging 2014

7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 29.132 18.683 47.815 Totaal lasten regulier 29.132 18.683 47.815 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 29.132 18.683 47.815 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel 50.528 43.661 94.189 Totaal lasten incidenteel 50.528 43.661 94.189 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - 41.058 41.058 Totaal baten incidenteel - 41.058 41.058 Saldo incidenteel 50.528 2.603 53.131 Saldo Inrichting & Ontwikkelin 79.660 21.286 100.946 Financieel hogere kosten inzet RNH regulier ( 18.683) hogere kosten inzet RNH incidenteel ( 43.661) hogere project subsidies incidenteel ( 41.058) Toelichting In verband met de toename van activiteiten en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is tijdelijk meer inzet nodig. Voor de locatieontwikkelingen is meer inzet nodig. Dekking van de aanleg nutsvoorzieningen evenemententerrein (kosten eclusief btw) vanuit het project uitbreiding Geestmerambacht, onderdeel van begroting GAB. Uitbreiding Geestmerambacht 14 Begrotingswijziging 2014

Reguliere inspanning juridische advisering grondverwerving en grondruil aanvullen beheerssysteem beheren vastgoedcontracten potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten beheerafspraken maken Incidentele inspanning ontwikkelen duurzaam evenemententerrein locatieontwikkeling Justerland begeleiden doorontwikkeling De Swaan locatieontwikkeling Wagenweg 6 locatieontwikkeling Wagenweg 20 locatieontwikkeling Kanaaldijk 1 locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo) behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Beoogd resultaat juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk correcte afhandeling in goede afstemming met partnersgrondverwerving en ruil in informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap beheerafspraken met partners gemaakt Beoogd resultaat toename aanbod recreatiegebied erfpachtovereenkomst gesloten aantrekkelijke voorzieningen voor bezoekers duidelijkheid over mogelijke invulling duidelijkheid over mogelijke invulling nieuw bouwblok Diepsmeer duidelijkheid over mogelijke opzet zorglandgoed duidelijkheid over mogelijke invulling Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Inkomstenwerving 53.131-53.131 Etra voorzieningen evenemententerrein 41.058 41.058-94.189 41.058 53.131 Uitbreiding Geestmerambacht 15 Begrotingswijziging 2014

Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 68.449 32.501 100.950 Inzet RNH regulier 130.805 56.209 187.014 Totaal lasten regulier 199.254 88.710 287.964 Opbrengsten regulier 53.581 630 54.211 Totaal baten regulier 53.581 630 54.211 Saldo regulier 145.673 88.080 233.753 Lasten incidenteel 5.277 1.250 6.527 Inzet RNH incidenteel 60.301 41.688 101.989 Totaal lasten incidenteel 65.578 42.938 108.516 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - 41.058 41.058 Totaal baten incidenteel - 41.058 41.058 Saldo incidenteel 65.578 1.880 67.458 Saldo Totaal 211.251 89.960 301.211 Uitbreiding Geestmerambacht 16 Begrotingswijziging 2014

3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 25 juni 2014. voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Uitbreiding Geestmerambacht - 17 - Begrotingswijziging 2013

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2014 Velsen-Zuid, 25-6-2014

Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2014 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3 Financiën 8 2.4 Bestuursadvisering 9 2.5 Secretariaat 11 2.6 Communicatie 12 2.7 Inrichting & Ontwikkeling 14 2.8 Totaal 15 3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur 16

1. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer 379.575 31.210 348.365 2 Toezicht 21.701-21.701 3 Financiën 15.862-15.862 4 Bestuursadvisering 12.562-12.562 5 Secretariaat 6.600-6.600 6 Communicatie 14.354-14.354 7 Inrichting & ontwikkeling 19.057-19.057 Bijdrage HAL-gemeenten 438.501 438.501- Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 469.711 469.711 - Resultaat voor bestemming - Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve - - - Onttrekking algemene reserve - - - Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen - - - Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen - - - Toevoeging Groenbeheerfonds HAL - - - Onttrekking Groenbeheerfonds HAL - - - Totaal lasten en baten 469.711 469.711 - Resultaat na bestemming - Totalen-generaal 469.711 469.711 - Park van Luna 3 Begrotingswijziging 2014

Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo 6.220- - 6.220-373.355 31.210 342.145 - - - 21.701-21.701 505-505 16.367-16.367 4.266-4.266 16.828-16.828 281- - 281-6.319-6.319 2.588- - 2.588-11.766-11.766 4.318-4.318 23.375-23.375 - - 438.501 438.501- - - - 469.711 469.711 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 469.711 469.711 - - - - - - 469.711 469.711 - Park van Luna 4 Begrotingswijziging 2014

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 307.767 7.558-300.209 Inzet RNH regulier 71.808 1.338 73.146 Totaal lasten regulier 379.575 6.220-373.355 Opbrengsten regulier 31.210-31.210 Totaal baten regulier 31.210-31.210 Saldo regulier 348.365 6.220-342.145 Lasten incidenteel - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Gebiedsbeheer 348.365 6.220-342.145 Financieel lagere lasten regulier ( 6.222) Toelichting Als gevolg van herziene kostenraming naar aanleiding van de ervaringen in afgelopen jaren. Park van Luna 5 Begrotingswijziging 2014

Reguliere inspanning Beoogd resultaat dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande binnen budget en conform gewenste recreatievoorzieningen kwaliteit controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen updaten meerjarenraming groot onderhoud en actuele en haalbare meerjarenraming vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en uitgevoerd volgens planning en binnen vervangingen budget bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date controleren zwemwaterkwaliteit verontreiniging tijdig opgemerkt coördineren en communiceren over zwemlocaties met goede communicatie over veiligheid van derden zwemwater uitgeven en reguleren vergunningen / aanvragen tijdig behandeld gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over dienstverlening schap organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers wervoorzieningschappen zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers hogere efficiëntie beheer Incidentele inspanning begeleiden Enjoy HHW Beoogd resultaat goed verlopen evenement Park van Luna 6 Begrotingswijziging 2014