VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 101.972,48 Immateriële vaste activa 21 4.870,00 21100000 21100009 CONCESSIES, LICENTIES, SOFTWARE 122.817,10 AFSCHRIJVINGEN LICENTIES, SOFTWARE (117.947,10) Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 97.102,48 24 18.912,64 241 18.912,64 24101000 24101009 24102000 24102009 MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 28.611,12 AFSCHR MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL (10.548,78) HARDWARE 12.479,05 AFSCHR HARDWARE (11.628,75) Overige materiële vaste activa Die volle eigendom zijn van de vereniging 26 78.189,84 261 78.189,84 26100000 26100009 INRICHTING GEHUURDE GEBOUWEN 87.963,57 AFSCHRIJVING GEHUURDE GEBOUWEN (9.773,73) VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen 29/58 1.029.378,41 40/41 342.597,39 40 320.062,22 40000000 40400000 KLANTEN 312.441,22 TE INNEN OPBRENGSTEN 7.621,00 Overige vorderingen 41 22.535,17 41600050 VOORSCHOTTEN RSZ 22.535,17 Liquide middelen 55100000 55200000 54/58 673.937,88 LANDBOUWKREDIET 103-0140241-47 293.974,02 DEPOSITOBOEKJE 104-3562916-56 379.963,86 Overlopende rekeningen 490/1 12.843,14 49000000 OVER TE DRAGEN KOSTEN 12.843,14 Totaal der activa 1.131.350,89
EIGEN VERMOGEN Pagina : 2 10/15 446.814,05 Fondsen van de vereniging Beginvermogen 10 28.250,00 100 10.000,00 10000000 BEGINVERMOGEN 10.000,00 Permanente financiering 101 18.250,00 10110000 PERMANENTE FINANCIERING IN CONTANTEN 18.250,00 Overgedragen winst 14000000 140 418.564,05 OVERGEDRAGEN WINST 418.564,05 SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen 17/49 684.536,84 17 83.314,61 170/4 83.314,61 170 2.750,00 17000000 ACHTERGESTELDE RENTELOZE LENINGEN 2.750,00 Kredietinstellingen 173 80.564,61 17300000 KREDIETINST./SCHULDEN OP REKENING 80.564,61 Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42/48 140.188,80 42 12.124,15 42000000 Leningen + 1 j die binnen het j vervalle 12.124,15 Handelsschulden Leveranciers 44000000 44005100 44400000 44 13.629,61 440/4 13.629,61 LEVERANCIERS 12.929,61 KLANTEN - OP TE MAKEN CREDITNOTA 100,00 TE ONTVANGEN FACTUREN 600,00 Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las... Belastingen 45 114.193,04 450/3 65.914,59
45000000 45120000 45300000 Geraamde belastingsschulden 210,00 LOPENDE REKENING BTW ADMINISTRATIE 57.863,46 INGEHOUDEN VOORHEFFINGEN 7.841,13 Pagina : 3 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 48.278,45 45400000 45500000 45600000 RIJKDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 19.600,34 BEZOLDIGINGEN 5.607,71 PROVISIE VAKANTIEGELD 23.070,40 Andere schulden 48 242,00 Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 4891 242,00 48910000 DIVERSE SCHULDEN 242,00 Overlopende rekeningen 492/3 461.033,43 49300000 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN 461.033,43 Totaal der passiva 1.131.350,89
Pagina : 4 Bedrijfsopbrengsten Omzet 70000000 70010000 70020000 RESULTATENREKENING 70/74 629.024,42 70 501.518,48 Verkopen 459.194,48 OPLEIDINGEN 2.150,00 VERKOPEN (1 euro facturen) 40.174,00 Andere 70020000 bedrijfsopbrengsten VERKOPEN (1 euro facturen) 74 127.505,94 70020000 74300000 VERKOPEN DIVERSE BEDRIJFSOPBRENGSTEN (1 euro facturen) 959,61 74308000 74309000 74310000 74320000 DOORREKENING BELBEEF 35.212,45 DOORREKENING CODIPLAN 89.061,14 PRIVE GEBRUIK FIRMAWAGEN 1.443,25 PERSOONLIJKE BIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES 829,49 Bedrijfskosten 60/64 (543.579,14) Diensten 74320000 en diverse PERSOONLIJKE goederen BIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES 61 (181.217,04) 74320000 61090000 PERSOONLIJKE HUUR KANTOORMACHINES BIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES (1.578,00) 61100000 61110000 61131000 61132000 61133000 61240000 61241000 61242000 61251000 61300000 61320000 61320010 61320020 61320030 61320040 61360000 61400000 61410000 61440000 61540000 61550000 61560000 61610000 61630000 HUUR (50.684,33) HUURLASTEN (19.547,35) ONDERHOUD KANTOORMACHINES/MEUBELEN (404,00) ONDERHOUD INRICHTING GEBOUW (4.671,88) ONDERHOUD SOFTWARE (51.326,48) KANTOORBENODIGDHEDEN (3.221,79) AANKOOP DOCUMENTATIE (278,83) DRUKWERK (3.329,58) VERZENDINGSKOSTEN (583,00) DOORFACTURATIE kosten (3.350,00) HONORARIA (7.129,24) HONORARIA SODEXHO (347,19) HONORARIA WEBSERVICE (2.270,00) HONORARIA GROEP S (2.157,11) HONORARIA BOEKHOUDING - AUDIT (7.059,36) VORMING PERSONEEL (365,50) VERZEKERINGEN (816,61) RENTING PERSONENWAGEN (7.521,96) VERPLAATSINGSONKOSTEN (2,50) SEMINARIES, CONGRESSEN (5.108,85) REPRESENTATIEKOSTEN (263,57) VERGADERINGSKOSTEN (2.725,96) COMMUNICATIE (6.046,32) DIVERSE KOSTEN (427,63) Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-) 62 (308.933,21) 61630000 62020000 DIVERSE Bedienden KOSTEN Bruto (234.553,27) 62100000 62200000 62220000 62300000 62320000 62390000 WERKGEVERSBIJDRAGEN VOOR SOC. VERZEKER. (58.151,83) WERKGEVERSPREMIES VR. BOVENW. VERZEKER. (15.723,68) BEDIENDEN AO (1.036,12) ANDERE PERSONEELSKOSTEN (7.974,20) BIEDIENDE VAA (5.341,00) BEDIENDEN PROVISIE VAKANTIEGELD 13.846,89 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa 630 (51.036,37) 62390000 BEDIENDEN PROVISIE VAKANTIEGELD
63010000 63020000 AFSCHRIJVINGEN OP IMMAT. VASTE ACTIVA (38.235,72) AFSCHRIJVINGEN OP MATER. VASTE ACTIVA (12.800,65) Andere 63020000 bedrijfskosten AFSCHRIJVINGEN OP MATER. VASTE ACTIVA 640/8 (2.392,52) 63020000 64010000 AFSCHRIJVINGEN Onroerende Voorheffing OP MATER. VASTE ACTIVA (916,36) 64011000 64017000 REGISTRATIERECHTEN (1.209,61) Andere Belastingen (266,55) Positief 64017000 (Negatief) bedrijfsresultaat Andere Belastingen (+)(-) 9901 85.445,28 Financiële 64017000 opbrengsten Andere Belastingen 75 381,79 Opbrengsten 64017000 uit financiële Andere Belastingen vaste activa 750 376,98 64017000 75000000 Andere OPBRENGSTEN Belastingen UIT FINANC. VASTE ACTIVA 376,98 Andere 75000000 financiële OPBRENGSTEN opbrengsten UIT FINANC. VASTE ACTIVA 752/9 4,81 75000000 75600000 OPBRENGSTEN Diverse Financiele UIT Opbrengsten FINANC. VASTE ACTIVA 4,81 Financiële kosten 65 (3.420,48) Kosten 75600000 van schulden Diverse Financiele Opbrengsten 650 (2.798,57) 75600000 65000000 Diverse RENTE VERBONDEN Financiele Opbrengsten AAN SCHULDEN (2.798,57) Andere 65000000 financiële RENTE kosten VERBONDEN AAN SCHULDEN 652/9 (621,91) 65000000 65710000 RENTE BANKKOSTEN VERBONDEN BTW GEBONDEN AAN SCHULDEN (50,00) 65720000 65730000 ANDERE FINANCIELE KOSTEN (23,52) BANKKOSTEN EN ISABEL (548,39) Pagina : 5 Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 9902 82.406,59 Positief 65730000 (Negatief) resultaat BANKKOSTEN van het boekjaar EN ISABEL vóór belastingen 9903 82.406,59 Positief(Negatief) 65730000 resultaat BANKKOSTEN van het boekjaar EN ISABEL 9904 82.406,59 65730000 BANKKOSTEN RESULTAATVERWERKING EN ISABEL Te bestemmen 65730000 positief(negatief) BANKKOSTEN resultaat EN ISABEL 9906 82.406,59 Te bestemmen 65730000 positief(negatief) BANKKOSTEN resultaat EN ISABEL van het boekjaar 9905 82.406,59 Over te 65730000 dragen positief(negatief) BANKKOSTEN resultaat EN ISABEL (14) 82.406,59 65730000 BANKKOSTEN EN ISABEL
Pagina : 6 Balans herindeling Oorspronkelijke rek.:45410000 Heringedeelde rek.:41600050