,V. i>^^«^
Landschap Waterland Ih' 1 h MEI 20:0 wa Landschap Waterland p/a Recreatie NoordHolland NV Genieweg 46, VelsenZuid Postadres: Postbus 2571 2002 RB Haarlem Telefoon (023) 5202820 Fax (023) 5202838 Emailadres: info@landschapwaterland.nl WWW. landschapwaterland.nl Kvk: 34370329 Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van Landschap Waterland GESCAND OP H MEI Gemeente Wormerland VelsenZuid Uw kenmerk Ons kenmerk Onderwerp Bijlage(n) Contactpersoon 12 mei 0643 wh financiële stukken 1 Gerben Houtkamp doorkiesnummer (023) 5202823 Geachte leden van het college en de raden/staten, Per brief van 29 april jongstleden hebben wij u de financiële jaarstukken van Landschap Waterland, waaronder de begrotingswijziging, voor commentaar toegezonden. Helaas is in de begrotingswijziging een fout geslopen. Op bladzijde 17 onder het kopje Baten staat weliswaar het juiste totaalbedrag als bijdrage participanten vermeld, echter in de verdeling daaronder is een onjuiste bijdrage per participant weergegeven. Bijgaand ontvangt u daarom een gecorrigeerde versie van de begrotingswijziging met het verzoek deze in de plaats te stellen van het eerder toegezonden exemplaar. Onze excuses voor deze omissie. Hoogachtend, namens het bestuur van Landschap Waterland, Drs. ing. J.W. Nieuwenhuis Manager advies Recreatie NoordHolland NV Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van de provincie NoordHolland, stadsdeel An:isterdamNoord en de gemeenten Beemster, EdamVolendam, GraftDe Rijp, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang Betieersbureau Landschap Waterland is gevestigd te Oostzaan, Noorderlaaik 1. Recreatie NoordHolland NV legt in opdracht van het bestuur van Landschap Waterland recreatieve voorzieningen aan zoals fiets, v^^andel en vaarroutes en het Groengebied Purmerland
Landschap Waterland BEGROTINGSWIJZIGING LANDSCHAP WATERLAND VelsenZuid, 125
Inhoudsopgave Biz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstellingen en beoogd maatschappelijk effect 4 1.3 Op welke wijze wordt effect bereikt 4 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting 6 3. BEGROTING PER PRODUCT 3.1 Bestuursadvisering 8 3.2 Secretariaat 9 3.3 Terreinbeheervoorbereiding 10 3.4 Onroerend goed beheer 11 3.5 Terrein voorlichting 12 3.6 Communicatie, voorlichting en marketing 13 3.7 Route voorzieningen 14 3.8 Aanleg van nieuwe gebieden 15 3.9 Financieel beheer 16 4. BEGROTING PER KOSTENSOORT 4.1 Exploitatie per kostensoort 17 5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling van het algemene bestuur 18
1. PROGRAMMAPLAN 1.1. Algemeen De streek Waterland is een gebied van ongeveer 30.000 ha. tussen AmsterdamNoord, Zaandam, Hoorn en het Markermeer. Het gebied herbergt diverse natuur en recreatiegebieden. Elf gemeenten en de provincie NoordHolland dragen in de Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland gezamenlijk zorg voor ontwikkeling en beheer van recreatievoorzieningen in dit gebied. Het gaat om de gemeenten AmsterdamNoord, Beemster, EdamA/olendam, Graft de Rijp, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zeevang en Zaanstad. Belangrijke wijziging ten opzichte van de Programmabegroting Door Recreatie NoordHolland is in 2009 als gevolg van de contractvorming met de schappen strakker gestuurd op het tijdschrijven van de medewerkers. In de jaarrekening 2009 blijkt er een afwijking zichtbaar van de inzet van personeel van Recreatie NoordHolland op de verschillende producten. Om de afwijkingen van de begroting te beperken is de begrotingswijziging aangepast aan de beschikbare gegevens over werkelijk bestede uren en de verwachtte inzet op de producten in. Verkoop jachthaven en recreatiegebied Hemmeland aan gemeente Waterland Na een grondig voorbereidingsproces heeft het algemeen bestuur van Landschap Waterland in september 2008 besloten tot de verkoop van recreatiegebied Hemmeland en jachthaven Hemmeland aan de gemeente Waterland. Op 17 oktober 2008 is de participanten verzocht in te stemmen met het besluit van het algemeen bestuur. De vier participanten hebben instemmend gereageerd op het besluit. Ter effectuering van het besluit heeft vervolgens intensief overleg plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van landschap Waterland, Recreatie Noord Holland en gemeente Waterland over de af te sluiten contracten. Op 10 november 2009 heeft het bestuur van Landschap Waterland definitief besloten tot de verkoop van Hemmeland. Het koopcontract is op 22 december 2009 door beide partijen ondertekend. De verkoopprijs van de jachthaven Hemmeland bedraagt 3.750.000,00. De verkoopprijs van het recreatiegebied Hemmeland bedraagt 1,. De afrekeningvan de notaris heeft plaatsgevonden op 24 december 2009. In de afrekening is conform het besluit van het Algemeen Bestuur rekening gehouden met de compensatie voor toekomstig onderhoud van 1.800.000 en de compensatie voor achterstallig onderhoud van 260.000. De feitelijke levering (acte van de notaris, passeren van de acte en inschrijving bij het kadaster) heeft plaats gevonden op 31 december 2009. Conform de wens van het bestuur zijn de jachthaven en het recreatiegebied per 1 januari in eigendom en beheer bij de gemeente Waterland. In overeenstemming met de bestuursbesluiten van het algemeen bestuur is, na aftrek van de door het bestuur goedgekeurde kosten, uit het aandeel van de provincie en de gemeenten Amsterdam en Purmerend, een fonds gevormd. Hieruit worden recreatievoorzieningen gefinancierd in betreffende de gemeenten. Het aandeel van de gemeente Waterland gaat naar de gemeente Waterland zelf ter bestrijding van de kosten voor toezicht en ambtelijke ondersteuning bij het beheer van Hemmeland. 3
1.2. Doelstellingen en beoogd maatschappelijk effect De Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland heeft binnen haar werkgebied als doel: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. het duurzaam in stand houden van het specifieke en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt. Landschap Waterland meet het maatschappelijk effect van het programma met name af aan het op peil blijven van het aantal bezoekers en van de waardering die de bezoekers hebben voor het gebied. Ijkpunt is dat er in voor het eerst bezoekerstellingen voor Groengebied Purmerland zullen worden gedaan. Door de verkoop van de jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland vervalt de bezoekerstelling in recreatiegebied Hemmeland in. De waardering voor Waterland wordt om het jaar gemeten, in 2009 gaven de bezoekers Waterland een gemiddelde waardering van 7,5 ten opzichte van een 7,9 in 2007. Er wordt uitgezocht of achterhaalt kan worden waardoor dit verschil ontstaan is. 1.3. Op welke wijze wordt effect bereikt Productgroep Beleid In opdracht van het bestuur van Landschap Waterland draagt RNH zorg voor het goed functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling. RNH levert hiertoe de volgende producten: Bestuursadvisering (1), Bestuurssecretariaat (2), Communicatie (7) en Financiën (15) Onder deze productgroep verzorgt RNH een aantal kerntaken, die kunnen worden beschouwd als basisprogramma. Voor dit basisprogramma is per product een te leveren kwaliteit gespecificeerd (zie de beschrijving per product). Het basisprogramma van de productgroep beleid bestaat uit het: faciliteren van besluitvorming door het bestuur van Landschap Waterland coördineren van uitvoering besluiten behartigen van belangen van Landschap Waterland in relatie tot andere overheden en derden administratief ondersteunen van Landschap Waterland verzorgen van communicatie van Landschap Waterland naar het publiek werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen voeren van financiële administratie van Landschap Waterland opstellen begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages beheren van de financiële middelen van Landschap Waterland Daarnaast voert RNH in een aantal specifieke activiteiten uit, met een concreet op te leveren resultaat (zie de beschrijving per product). Specifieke activiteiten in : maken uitvoeringsprogramma voor de periode 2015 actualiseren beleidskader draagvlak voor fusie met Het Twiske onderzoeken vernieuwen website Recreatie NoordHolland uitvoeren aanvullende modules recreatiemonitor 4
Productgroep Beheer In opdracht van het bestuur van Landschap Waterland draagt RNH zorg voor het beheer en exploitatie van het recreatiegebied. RNH levert hiertoe de volgende producten: Onroerend goed beheer (5), Terreinbeheer Voorlichting (6) en Routevoorzieningen (10). Onder deze productgroep verzorgt RNH een aantal kerntaken, die kunnen worden beschouwd als basisprogramma. Voor dit basisprogramma is per product een te leveren kwaliteit gespecificeerd (zie de beschrijving per product). Het basisprogramma van de productgroep beleid bestaat uit het: instandhouding routes en voorzieningen controleren veiligheids en onderhoudssituatie bijdragen aan exploitatie pontveren beheer fietsknooppuntennetwerk 'Laag Holland' Daarnaast voert RNH in een aantal specifieke activiteiten uit, met een concreet op te leveren resultaat (zie de beschrijving per product). Specifieke activiteiten in : grondoverdracht deelgebied 4 Groengebied Purmerland start met vervanging fiets informatieborden LFroutes realiseren kanoknooppuntensysteem Wormer en Jisperveld start aanleg wandelroutes Wormer en Jisperveld aanleg electrobootroute beheer Diktrompad Poort van Waterland realiseren Productgroep Projecten In opdracht van het bestuur van Landschap Waterland draagt RNH zorg voor het beheer en exploitatie van het recreatiegebied. RNH levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer voorbereiding (3) en aanleg nieuwe gebieden (14). Onder deze productgroep verzorgt RNH als kerntaak het opstellen van bestekken. Verder voert RNH in een aantal specifieke activiteiten uit, met een concreet op te leveren resultaat (zie de beschrijving per product). Specifieke activiteiten in : in erfpacht uitgeven Fort Nekkerweg grondaankopen voor project Groengebied Purmerland en start uitvoering 5
2. PROGRAMMABEGROTING Product Omschrijving lasten Begroting baten saldo 010 020 030 040 Bestuursadvisering Secretariaat Terreinbeheer voorbereiding Terreinbeheer uitvoering 55.503 14.023 36.776 55.503 14.023 36.776 050 060 070 Onroerend goed beheer Terrein vooriichting Voorlichting en marketing 2.576 13.644 88.630 1.000 2.576 13.644 87.630 080 Havens... 090 Educatie 100 Route voorzieningen 354.030 89.268 264.762 110 Toezicht terreinen... 120 Agrarisch beheer. _. 130 Intensieve voorzieningen.. 140 Aanleg nieuwe gebieden 1.207.224 1.207.224 150 Financieel beheer 223.049 5.000 218.049 Bijdrage participanten 702.752 702.752 Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150 Resultaat voor bestemming 1.995.455 9.789 2.005.244 9.789 Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve 9.789 9.789 Onttrei<king algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos 56.000 Toevoeging bestemmingsreserve investeringen Onttrekking bestemmingsreserve investeringen 56.000 Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming 2.061.244 2.061.244 Totalengeneraal 2.061.244 2.061.244 56.000 56.000 6
Wijziging Begroting na wijziging lasten baten saldo lasten baten saldo 73.841 73.841 129.344 129.344 25.096 25.096 39.119 39.119 36.776 36.776 _ 2.576 2.576 8.319 8.319 21.963 21.963 88.630 1.000 87.630 147.317 28.981 176.298 501347 60.287 441.060 1.207.224 1.207.224 164.205 1.290.418 1.454.623 58.844 1.295.418 1.236.574 702.752 702.752 90.368 1.261.437 1.171.069 2.085.823 3.266.681 1.180.858 1.171.069 1.180.858 9.162 9.162 18.951 18.951 1.389.948 1.389.948 3.451.192 3.451.192 1.389.948 1.389.948 3.451.192 3.451.192 1.290.418 1.290.418 1.346.418 1.346.418 128.511 128.511 184.511 184.511 7
3. BEGROTING PER PRODUCT 010 Bestuursadvisering J Financieel overzicht: Lasten: Personeelskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afsohrijvingen Rentekosten Begroting 47.833 2.557 5.113 Wijziging 43.841 30.000 Begroting na wijziging 91.674 2.557 35.113 Totaal lasten 55.503 73.841 129.344 Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Bestuursadvisering 55.503 73.841 129.344 Kerntaken/ prestaties Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap CoördrnerenA/an uitvoering besluiten Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden VeTWachte kwaliteit drie DB en twee AB vergaderingen voorstellen opgesteld in standaard format goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling juridische advisering / toetsing en procedurebegeleiding Acties/ speerpunten Verwaciit resultaat Pianning Randvoorwaarden Maken uitvoeringsprogramma voor de periode 2015 Actualiseren beleidskader Voorbereiden fusie met het Twiske uitvoeringsprogramma beschikbaar actueel recreatieplan beschikbaar draagvlak onderzoek uitgevoerd 3" kwartaal dec dec besluitvorming bestuur besluitvorming bestuur Financiën Hogere personele kosten Hogere bedrijfskosten Wijziging aanpassing op basis van de werkelijke inzet afgelopen jaren en niet meer op basis van een verdeelsleutel tussen de verschillende schappen aanpassing ten behoeve van de actualisatie van het recreatieplan en het uitvoeringsprogramma 8
020 Secretariaat Financieel overziciit: Lasten: Personeeiskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Begroting 5.843 8.180 Wijziging 25.096 Begroting na wijziging 30.939 8.180 Totaai lasten 14.023 25.096 39.119 Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaai baten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Saido Secretariaat 14.023 25.096 39.119 Kerntalcen/ prestaties Faciliteren van besluitvorming door het bestuur Administratief en facilitair ondersteunen van Landschap Waterland Verwachte kwaiiteit drie bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuuren algemeen bestuur vergaderstukken uiterlijk acht werkdagen voor de vergadering verzonden systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid RNH overzicht van ingekomen stukken in iedere bestuursvergadering zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid; uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven en bestuursstukken Financiën Wijziging Hogere personele kosten aanpassing op basis van de werkelijke inzet afgelopen jaren en niet meer op basis van een verdeelsleutel tussen de verschillende schappen 9
030 Terreinbeheer voorbereiding Financieel overzicht: Lasten: Personeelskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Begroting 31.663 5.113 Wljzigfflfl^ wijziging ^ 31.663 5.113 Totaal iasten 36.776 36.776 Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten 1 1 1 1 1 1 1 1 Saldo Terreinbeiieer voorbereiding 36.776 36.776 Kerntaken/ prestaties Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden Verwachte kwaliteit werkomschrijvingen voor uitbesteed onderhoudswerk (baanstede e.d. maandelijks geautomatiseerd beheerssysteem (HFE) up todate gehouden aanbesteding op basis van het aanbestedingsbeleid opstellen meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen Acties/ speerpunten Verwacht resultaat Planning Randvoorwaarden In erfpacht uitgeven Fort Nekkerweg erfpachtovereenkomst met nieuwe ondernemer dec2m0 Financiën Wijziging Geen bijzonderheden (conform begroting) 10
050 Onroerend goed beheer Financieel overzicht: Lasten: Personeeiskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & ivlarketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Totaal lasten Begroting 2.576 2.576 Wijziging 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Begroting na wijziging 2.576 2.576 Baten' Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten 1 1 1 1 1 1 1 1 Totaal baten Saldo Onroerend goed beheer 2.576 I 2.576 I Kerntaken/ prestaties Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed Beheren van huur en pachtcontracten Uitvoeren onderhoud aan gebouwen in gebruik bij derden Financiën Geen bijzonderheden (conform begroting) Verwachte kwaliteit marktconforme exploitatie standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding uitvoeren regulier jaarlijks beheer en onderhoud Wijziging 11
060 Terrein voorlichting Financieel overzicht: Lasten: Personeelskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Begroting 11.087 2.557 Wijziging 7.319 1.000 Begroting na wijziging 18.406 3.557 Totaai iasten 13.644 8.319 21.963 Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaai baten t 1 1 1 Saido Terrein vooriichting 13.644 9M94 21.963 Kerntaken/ prestaties Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden Verwachte i<waiiteit informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en uptodate bewegwijzering compleet en leesbaar beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers Acties/ speerpunten Fiets informatieborden LFroutes vervangen Verwacht resuitaat start vervanging flets informatieborden Randvoorwaarden Financiën Hogere personeelskosten Hogere bedrijfskosten (minimaal) Wijziging aanpassing op basis van de werkelijke inzet in 2009 aanpassing ten behoeve van vernieuwing voorzieningen 12
070 Voorlichting en marketing Financieel overzicht: Lasten: Personeelskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)lnvesteringen Afschrijvingen Rentekosten Begroting 42.613 46.017 Wijziging > 1 1 1 1 1 1 1 1 Begroting na wijziging 42.613 46.017 Totaal lasten 88.630 88.630 Baten: Exploitatieopbrengsten Financiëie baten Overige inkomsten Bijdrage projecten 1.000 1.000 Totaal baten 1.000 1.000 Saldo Voorlichting en marketing 87.630 87.630 Kerntaken/ prestaties Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen Monitoren gebruik van het gebied Verwachte kwaliteit website uptodate minimaal vier persberichten per jaar bestuursvoorstellen met een goede markttechnische onderbouwing met ingang van wordt jaarlijks het aantal bezoekers in Groengebied Purmerland geteld Acties/ speerpunten Vernieuwen website Recreatie Noord Holland Uitvoeren aanvullende modules recreatiemonitor Verwacht resultaat Planning Randvoorwaarden website is interactiever aanpassing t.b.v. informeren april over zwemwaterkwaliteit routes digitaal beschikbaar sept 'vergelijken recreatiemonitor dec met soortgelijke onderzoeken in Nederland' 'jongeren in recreatieschappen Financiën Geen bijzonderheden (conform begroting) Wijziging 13
100 Route voorziening Financieel overzicht: Lasten: Personeelskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Begroting 110.762 1.023 5.112 97.133 140.000 Wijziging 955 23.742 124.530 Begroting na wijziging 109.807 1.023 5.112 120.875 264.530 Totaal lasten 354.030 147.317 501.347 Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten 5.268 84.000 28.981 5.268 55.019 Totaal baten 89.268 28.981 60.287 Saldo Route voorziening Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit 264.762 176.298 441.060 I Instandhouding routes en inspectie van alle gemarkeerde routes en paden voorzieningen Controleren velligheids en onderhoudssituatie direct herstel onveilige situaties herstel van defecten aan bebording of markering binnen 6 mnd Bijdragen aan exploitatie pontveren jaarlijkse financiële bijdrage van ca. 4.500 (per pontveer) aan 3 pontveren Beheer fietsknooppuntennetwerk uitvoeren regulier onderhoud volgens programma 'Laag Holland' Acties/ speerpunten Verwacht resultaat Planning Randvoorwaarden Kanoknooppuntensysteem gerealiseerd dec Wormer en Jisperveld Wandelroutes Wormer en Jisperveld start aanleg in dec Aanleg Electrobootroute starten realisatie dec toekennen subsidie Beheer Diktrompad onderhouden boerenlandpad dec onderhoud routemarkering; schoonhouden panelen Recreatieknooppunt Poort van starten realisatie dec Waterland Financiën Wijziging Hogere bedrijfskosten Hogere investeringen correctie voor vernieuwing aanbod voorzieningen/vi/erkzaamheden fort doorschuiven investeringen van 2009 en reservering vervangingen Toelichting op de cijfers Groot onderhoud/vervanging Aanleg electrobootroute Aanlegplaatsen recreatietoervaart Waterland west Voetpaden Wormer en Jisperveld Vaarrouteknooppunten Vervangen informatiepanelen e.a. Totaal Bruto investering 103.530 80.000 38.000 18.000 30.000 269.530 subsidie 12.019 43.000 55.019 eigen bijdrage 91.511 37.000 38.000 18.000 30.000 214.511 14
14O Aanleg van nieuwe gebieden Financieel overzicht: Lasten: Personeelskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Begroting 1.207.224 Wijziging 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Begroting na wijziging 1.207.224 Totaal iasten 1.207.224 1.207.224 Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten 1.207.224 1 1 1 1 1.207.224 Totaal baten 1.207.224 1.207.224 Saldo Aanleg nieuw gebied Acties/ speerpunten Verwacht resultaat Planning Randvoorwaarden Project Groengebied Purmerland grondaankopen deelgebied 4 afgerond start uitvoering deelgebied 4 medio dec grond aangekocht Financiën Wijziging Geen bijzonderheden (conform begroting) 15
15O Financieel beheer Financieel overzicht: Lasten: Personeelskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Begroting 142.276 28.742 49.675 2.356 Wijziging 6.000 108.958 24.742 36.505 Begroting na wijziging 33.318 4.000 6.000 13.170 2.356 Totaal lasten 223.049 164.205 58.844 Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Bijzondere baten en lasten 5.000 1.290.418 5.000 1.290.418 Totaal baten 5.000 1.290.418 1.295.418 Kerntaken/ prestaties Voeren van financiële administratie van het groengebied Opstellen begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages Beheren van de financiële middelen Uitvoeren verordening Financieel beheer en de Controle Verordening Verwachte kwaliteit goedkeurende accountantsverklaring goedkeurende accountantsverklaring tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten tijdige toezending aan het ministerie van Binnenlandse zaken verantwoording conform nieuwe contractafspraken beheer financiële middelen met een laag budgettair risico verantwoording conform bepalingen en contractafspraken Financiën Lager personeelskosten Hogere inkomsten Wijzfging Verdeling over de productgroepen 010, 020, 060 en 100 Inkomsten uit verkoop Jachthaven Hemmeland Saldo Financieel beheer 218.049 1.454.623 1.236.5741 16
4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT Omschriivinq Begroting Wijziging Begroting na wijziging Lasten Personeelskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten 394.653 2.557 43.058 5.112 46.017 104.803 1.347.224 49.675 2.356 33.657 24.742 60.742 124.530 36.505 360.996 2.557 18.316 5.112 46.017 165.545 1.471.754 13.170 2.356 Totaal lasten 1.995.455 90.368 2.085.823 Baten Expioitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Bijdrage participanten Bijzondere baten en lasten 6.268 5.000 1.291.224 702.752 1.290.418 28.981 6.268 5.000 1290.418 1.262.243 702.752 Totaal baten 2.005.244 1.261.437 3.266.681 Resultaat voor bestemming 9.789 1.171.069 1.180.858 Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve 9.789 9.162 18.951 Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos Toevoeging bestemmingsreserve investeringen Onttrekking bestemmingsreserve investeringen 56.000 56.000 1.290.418 128.511 Resultaat na bestemming Bijdrage participanten Verdeling: Provincie NoordHolland Gemeente Amsterdam Gemeente Beemster Gemeente EdamVolendam Gemeente Graft de Rijp Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang 361.215 165.849 15.461 27.759 3.514 9.909 2.108 76.741 16.515 15.461 2.108 6.114 361.215 165.849 15.461 27.759 3.514 9.909 2.108 76.741 16.515 15.461 2.108 6.114 702.752 702.752 1.346.418 184.511 17
5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Landschap Waterland in de openbare vergadering van 1 juli. voorzitter, Dhr. R. Meerhof 18