IK De Opstap 7 juni 07.xls 1 van 6; output datum: 07062007 Investeringskosten recapitulatie totaal per m2 BVO % van bk 0 Grondkosten 676.299 178 17,5% 10 Bouwkosten 3.865.010 1.014 100% 20 Bijkomende kosten 424.000 111 11,0% 30 Losse inrichting 0,0% 40 Advieskosten 307.800 81 8,0% 50 Rentekosten 0,0% 60 Reserveringen 227.200 60 5,9% 70 Startkosten 31.400 8 0,8% Investeringskosten excl. BTW 5.531.709 1.452 143% BTWbedrag * 905.048 Investeringskosten incl. BTW 6.436.757 1.579 VON per woning 146.290 Uitgangspunten voor berekeningen Peildatum investering 1 juni 2007 Oplevering 19 december 2008 Bouwtijd 11 * over een aantal posten is geen BTW verschuldigd Omvang project en delen Woningen 4.076 BVO totaal 4.076 Staart aannemer Bouwplaatsk. 10,0% AK + WR + CAR 9,4% Risicoanalyse % van bouwkosten Nader te detailleren 3,7% Programma en bestekwijzigingen 1,8% Indexering tot start bouw 2,3% Afkoop economisch risico 1,7%
IK De Opstap 7 juni 07.xls 2 van 6; output datum: 07062007 omschrijving kosten BTW Opmerkingen 0 Grondkosten Denk aan BTWwetgeving a Aankoop grond 643.900 b Overdrachtbelasting BTW n.v.t. c Kosten verwerving (makelaar) d Kadastrale kosten en notariskosten 11.000 2.090 e Ontsluiting bouwterrein f Politiekeurmerk 18.100 g Korting ivm parkeren 102.500 h Bouwnummers 43/44 89.999 i Prijsindex grond 15.800 j Vergoedingen/schadeloosstellingen Totaal 676.299 2.090 10 Bouwkosten a Bouwkundige kosten 1.823.162 346.401 b Constructies 999.000 189.810 c Winstallaties 433.480 82.361 d Einstallaties 121.600 23.104 e Vaste inrichting 52.800 10.032 f Bergingen, tuinmuren, tuintjes 130.256 24.749 Parkeren, inrit en paden 120.300 22.857 2.005 m2 Terreinriolering 7.500 1.425 15 kolk Verlichting 28.000 5.320 14 arm Kabels en schakelkast E 2.500 475 1 post Aansluitkosten 1.500 285 1 post Inrichtingselementen 2.500 475 1 post g Sloopkosten h Nader te detailleren 142.412 27.058 Totaal 3.865.010 734.352 20 Bijkomende kosten a Legeskosten over BWK incl. BTW 103.000 BTW n.v.t. b Precario BTW n.v.t. c Lozingskosten d Grondmechanisch bodemonderzoek 2.000 380 e Milieuonderzoek bodemgesteldheid f Verzekeringen in bouwkosten g Budget kunsttoepassing h Aansluitkosten 319.000 60.610 i Bijkomende kosten overig Totaal 424.000 60.990 30 Losse inrichting a Losse inrichting b Losse inrichting c Losse inrichting Totaal
IK De Opstap 7 juni 07.xls 3 van 6; output datum: 07062007 omschrijving kosten BTW Opmerkingen 40 Voorbereiding en begeleidingskosten a Architect 120.000 22.800 b Installatieadviseur 2.500 475 via de aannemer? c Constructeur 16.000 3.040 d Binnenhuisarchitect e Tuinarchitect f Programma van eisen / vooronderzoek 35.000 6.650 g Projectmanagement & directievoering 72.500 13.775 in de ontwerpfase h Kostenadviseur 13.300 2.527 lid ontwerpteam i Handboekgebouw & onderhoudplanning j Bouwfysica 5.000 950 k Advisering overig l Opzichter/directievoering uitv.fase 43.500 8.265 Totaal 307.800 58.482 50 Rentekosten Grondkosten (zie grondkosten) a Bouw en voorbereidingskosten BTW n.v.t. alleen in 40f Eigen berekening van de rentekosten b Over betaalde BTW BTW n.v.t. verrekenbare BTW Totaal BTW n.v.t. n.v.t. 60 Reserveringen totale werk a Programma en bestekswijzigingen 70.000 13.300 b Afkoop economisch risico 66.500 12.635 4,0% per jaar c Indexering tot start bouw 90.700 17.233 4,0% per jaar Totaal 227.200 43.168 70 Startkosten a Verhuiskosten b Tijdelijke huisvesting c Interne kosten 20.000 3.800 d Poort doc e Schoonmaakkosten 11.400 2.166 f Openingskosten g Overige startkosten Totaal 31.400 5.966 INVESTERINGSKOSTEN EXCL. BTW 5.531.709 905.048 INVESTERINGSKOSTEN INCL. BTW
IK De Opstap 7 juni 07.xls 4 van 6; output datum: 07062007 In de investeringskosten zijn NIET opgenomen: Gefaseerde uitvoering van de bouwwerkzaamheden Bedrijfsspecifieke inrichtingen Computers en servers; Kopieer, print en faxvoorzieningen; Telefooncentrale en toestellen; Telefoonverbindingen ten behoeve van gebouwbeheer op afstand; Trafostation (uitgangspunt is huur); Kunst binnen en buiten; Bouwrijp maken; Saneringskosten vervuilde grond; Aanvullende milieuonderzoeken; Expertise belendingen; Losse inrichting keuken (pannen, serviesgoed, bestek etc.); Afvalcontainers, rolcontainers, afvalbakken.; Koffie en snackautomaten; Paternosterkasten; Archiefstellingen (vast dan wel verrijdbaar); Handdoek en zeepautomaten; Promotiekosten; Drukwerkvoorzieningen; Verduisteringsvoorzieningen en lichthinderwering; Hydrocultuur en overige groenvoorzieningen binnen; Presentatievoorzieningen: beamers, overheadprojectoren, projectieschermen e.d.; Aanvullende sfeerverlichting; Bureauverlichting en accesoires; Aanlichting gebouw; Bewegwijzering; Inrichting garderobes, kleedkamers Audiovoorzieningen en bekabeling; Televisie en videovoorzieningen Kluizen.
IK De Opstap 7 juni 07.xls 5 van 6; output datum: 07062007 Grondkosten oud verschil Aankoop grond 521.864 122.036 Overdrachtbelasting Kosten verwerving (makelaar) Kadastrale kosten en notariskosten 320 10.680 Ontsluiting bouwterrein Politiekeurmerk 18.100 Korting ivm parkeren 102.500 Bouwnummers 43/44 89.999 Prijsindex grond 15.800 Vergoedingen/schadeloosstellingen Totaal 522.184 154.115 circa 70.000 obv 2,5% inflatie Bouwkosten Bouwkundige kosten 2.304.076 1.256.223 circa 175.000 inflatie; Bouwbesluit 2002 44.000 werkelijkheid circa 125.000, Bouwbesluit 2006 (EPC 0.8) circa 80.000 voor balansventilatie Binnenterrein aanleg 30.000 132.300 aanleg, geen exploitatie Het beheer en onderhouden van het binnenterrein kost 1,5 ton gekapitaliseerd!! Sloopkosten Nader te detailleren 239.276 96.864 advies kostenadviseur circa 80.000 staartkosten over de meerkosten Totaal 2.617.352 1.291.658 circa 6 ton duurder gebouw Bijkomende kosten Legeskosten over BWK incl. BTW 53.247 49.753 Precario Lozingskosten Grondmechanisch bodemonderzoek 1.697 303 Milieuonderzoek bodemgesteldheid Verzekeringen Budget kunsttoepassing Aansluitkosten 165.776 153.224 nieuw tarief stadsverwarming Bijkomende kosten overig Totaal 220.720 203.280
IK De Opstap 7 juni 07.xls 6 van 6; output datum: 07062007 Voorbereiding en begeleidingskosten Architect 85.000 35.000 inflatie + meer diversiteit gebouw Installatieadviseur 2.500 complexere installatie door BB Constructeur 18.000 2.000 Binnenhuisarchitect Tuinarchitect Programma van eisen / vooronderzoek 28.980 6.020 rentekosten en zaalhuur Projectmanagement & directievoering 72.450 50 Kostenadviseur 13.300 nieuw aan boord Handboekgebouw & onderhoudplanning Bouwfysica 5.000 nieuw ivm EPC/BB Advisering overig Opzichter/directievoering uitv.fase 43.470 30 Totaal 247.900 59.900 Rentekosten Grondkosten (zie grondkosten) Bouw en voorbereidingskosten Eigen berekening van de rentekosten Over betaalde BTW Totaal Reserveringen totale werk Programma en bestekswijzigingen 32.000 38.000 afstemmen met TBI verwacht Afkoop economisch risico 66.500 PM post nu in VON prijs Indexering tot start bouw 90.700 PM post nu in VON prijs Totaal 32.000 195.200 Startkosten Verhuiskosten Tijdelijke huisvesting Interne kosten 17.350 2.650 Poort doc Schoonmaakkosten 11.400 Openingskosten Overige startkosten Totaal 17.350 14.050 INVESTERINGSKOSTEN EXCL. BTW 3.657.506 1.874.203 Check 3.657.506 1.874.203