De Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Almelo Betreft: Openbare Bibliotheek Almelo Theater Hof 88
Voorwoord Per 1 maart 2014 zijn de activiteiten van Theater Hof 88 ondergebracht bij de Stichting Openbare Bibliotheek Almelo. Aangezien de werkvorm voor de komende jaren nog niet duidelijk is, is er voor gekozen om de vermogens gescheiden te houden. Voor beide 'organisaties' is dan ook apart een administratie ingericht en apart een jaarrekening 2016 opgemaakt. In het eerste gedeelte van deze jaarrekening vindt u de gecumuleerde cijfers van de Bibliotheek Almelo en Theater Hof 88. In het tweede deel vindt u de afzonderlijke uitgebreide jaarrekeningen met toelichtingen. Pagina 3
VASTSTELLING JAARREKENING 2016 De jaarrekening van de "Stichting Openbare Bibliotheek Almelo" inclusief de activiteiten van Theater Hof 88 over 2016 is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 20 maart 2017. drs. H. Nijhuis voorzitter mr. K. Roskam secretaris ( tm 31/12/2016) J. Hinnen, MBA penningmeester drs. H. Michel bestuurslid B. Schoonenbeek bestuurslid M. v.d. Steeg bestuurslid ( tm 30/04/2016) P.L. Alers bestuurslid ( va 01/08/2016) N. Peters bestuurslid Pagina 4
INHOUDSOPGAVE pagina Voorwoord 3 Vaststelling jaarrekening 4 Balans Bibliotheek Almelo + Theater Hof 88 6 Staat van Baten en Lasten Bibliotheek Almelo + Theater Hof 88 8 WNT 9 Controleverklaring 11 Bijlagen Financieel verslag Openbare Bibliotheek Almelo Financieel verslag Theater Hof 88 Pagina 5
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA Cumulatief Bibliotheek+Hof88 Bibliotheek Almelo Theater Hof88 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Ticketsysteem 16.875 21.865 0 0 16.875 21.865 Materiële vaste activa Gebouw 2.390.916 2.520.182 2.390.916 2.520.182 0 0 Inventaris BO 19.530 9.430 2.011 2.527 17.519 6.903 Inventaris Centrale 3.746 4.547 3.746 4.547 0 0 Installaties 33.104 40.870 29.785 36.568 3.319 4.302 Automatisering 11.549 5.195 10.717 4.109 832 1.086 Machines 24.643 36.737 731 1.405 23.912 35.332 Herinrichting 73.105 92.503 73.105 92.503 0 0 Inventaris Herinrichting 86.064 108.495 86.064 108.495 0 0 Zelfbedieningsapparatuur 48.922 61.942 48.922 61.942 0 0 Automatisering Herinrichting 0 1.388 0 1.388 0 0 VLOTTENDE ACTIVA 2.691.579 2.881.289 2.645.997 2.833.666 45.582 47.623 Voorraad VVV 13.277 21.413 13.277 21.413 0 0 Vorderingen Omzetbelasting 88.573 58.273 39.498 18.607 49.075 39.666 Overige vorderingen en overlopende activa 197.376 134.620 135.501 90.544 61.874 44.076 Bibliotheek Almelo- afstemmingsrekening 72 25.870 72 0 25.870 Liquide middelen 123.269 121.174 44.741 86.508 78.527 34.666 3.131.019 3.264.504 2.879.086 3.050.738 251.933 213.766 Pagina 6
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 PASSIVA Cumulatief Bibliotheek+Hof88 Bibliotheek Almelo Theater Hof88 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 EIGEN VERMOGEN Vermogen Egalisatiereserve -6.152-6.152-71.547-71.547 65.394 65.394 Resultaat 2016 1.427 0 9.955-8.528-4.726-6.152-61.592-71.547 56.866 65.394 Investeringsreserve Centrale Bibliotheek 2.390.916 2.520.182 2.390.916 2.520.182 0 0 Reserve Herinrichting 92.422 117.068 92.422 117.068 0 0 2.483.338 2.637.251 2.483.338 2.637.251 0 0 LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen 150.779 195.071 150.779 195.071 0 0 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren 311.897 209.774 173.074 109.547 138.822 100.227 Nog te betalen 13.197 5.121 13.197 5.121 0 0 Loonheffing 37.080 36.413 37.080 36.413 0 0 Pensioenpremie 17.275 0 17.275 0 0 0 Diverse Schulden 12.044 11.390 0 4.732 12.044 6.658 Vooruitontvangen contributiegelden 100.800 96.756 56.670 55.269 44.130 41.486 Vooruitontvangen subsidie 5.441 50.000 5.441 50.000 0 0 Personeelspot 231 231 231 231 0 0 Deposito Klanten 3.591 2.780 3.591 2.780 0 0 Kaarten derden 0 0 0 0 0 0 Bibliotheek Almelo- afstemmingsrekening 72 25.870 0 25.870 72 0 501.628 438.335 306.561 289.963 195.067 148.372 3.131.019 3.264.504 2.879.086 3.050.738 251.933 213.766 Pagina 7
Staat van Baten en Lasten Cumulatief Bibliotheek+Hof88 Bibliotheek Almelo Theater Hof88 BATEN SvBL Begroting SvBL SvBL Begroting SvBL SvBL Begroting SvBL 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 80 Inkomsten gebruikers 186.158 216.700 212.377 186.158 216.700 212.377 82 Specifieke dienstverlening 149.021 128.000 131.132 85.831 70.500 88.089 63.190 57.500 43.043 83 Opbrengsten VVV-Stadspromotie 61.369 0 66.959 61.369 0 66.959 83 Theaterinkomsten 142.443 143.550 163.743 142.443 143.550 163.743 83 Horecaomzet 68.574 73.000 69.565 68.574 73.000 69.565 85 Diverse inkomsten 10.287 5.000 5.570 10.287 5.000 5.570 88 Gemeentesubsidie 2.358.764 2.359.200 2.418.285 1.786.564 1.787.000 1.846.085 572.200 572.200 572.200 88 Overige subsidies en bijdragen 177.840 35.300 36.116 147.711 30.129 35.300 36.116 3.154.457 2.960.750 3.103.747 2.277.921 2.079.200 2.219.080 876.536 881.550 884.667 LASTEN 40 Bestuurs- en organisatiekosten 103.908 57.300 60.799 79.113 24.600 28.920 24.795 32.700 31.879 41 Huisvestingskosten 435.951 434.950 417.461 203.040 210.400 224.607 232.911 224.550 192.854 42 Personeelskosten 1.633.499 1.636.700 1.626.949 1.263.142 1.257.000 1.271.821 370.357 379.700 355.128 43 Administratiekosten 77.911 78.250 74.538 58.588 57.900 55.507 19.323 20.350 19.030 44 Transport 6.565 6.800 6.238 6.565 6.800 6.238 45 Automatiseringskosten 212.762 217.100 202.769 201.916 205.100 192.553 10.846 12.000 10.216 46 Mediakosten 220.130 229.600 226.976 220.130 229.600 226.976 47 Activiteiten 117.362 29.200 36.502 117.362 29.200 36.502 48 Overige kosten 1.801 0 0 1.801 0 0 48 Kosten uitvoering 178.416 167.500 213.763 178.416 167.500 213.763 48 Kosten horeca 29.388 27.000 32.159 29.388 27.000 32.159 49 Afschrijving en rente 230.785 230.250 233.077 211.758 212.500 216.522 19.026 17.750 16.555 53 Kosten VVV- Stadspromotie 58.463 0 63.104 58.463 0 63.104 3.306.942 3.114.650 3.194.335 2.421.878 2.233.100 2.322.750 885.064 881.550 871.585 Resultaat voor vermogensmutatie -152.486-153.900-90.588-143.958-153.900-103.670-8.528 0 13.082 Mutaties reserves 153.913 153.900 151.648 153.913 153.900 151.648 0 0 0 Mutatie Egalisatiereserve 1.427 0 61.059 9.955 0 47.978-8.528 0 13.082 Pagina 8
Vermelding ingevolge de Wet Normering Topinkomens Leidinggevende topfunctionarissen: Dhr. GJ. Sweep Gegevens 2016: Functie Directeur Duur dienstverband in 2016 1/1-31/12 Omvang dienstverband in fte 1 Gewezen topfunctionaris? nee (Fictieve) Dienstbetrekking? ja Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? n.v.t. Bezoldiging 74.616 Belastbare onkostenvergoedingen 362 Beloningen betaalbaar op termijn 10.085 Totaal bezoldiging 85.064 Toepasselijk WNT-maximum 179.000 Motivering indien overschrijding: n.v.t. Gedurende 2016 zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan bestuurders. Leidinggevende topfunctionarissen: Dhr. GJ. Sweep Gegevens 2015: Functie Directeur Duur dienstverband in 2015 1/1-31/12 Omvang dienstverband in fte 1 Gewezen topfunctionaris? nee (Fictieve) Dienstbetrekking? ja Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? n.v.t. Bezoldiging 71.463 Belastbare onkostenvergoedingen 316 Beloningen betaalbaar op termijn 9.543 Totaal bezoldiging 81.322 Toepasselijk WNT-maximum 178.000 Motivering indien overschrijding: n.v.t. Gedurende 2015 zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan bestuurders. Pagina 9
Gegevens 2016 Toezichthoudende topfunctionarissen: drs. H. Nijhuis mr. K. Roskam J. Hinnen, MBA drs. H. Michel voorzitter secretaris penningmeester lid Duur dienstverband in 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging - - - - Belastbare onkostenvergoedingen - - - - Beloningen betaalbaar op termijn - - - - Totaal bezoldiging - - - - Toepasselijk WNT-maximum 26.850 17.900 17.900 17.900 Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. B. Schoonenbeek M. v.d. Steeg N. Peters P.L. Alers lid lid lid lid Duur dienstverband in 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/8-31/12 Bezoldiging - - - - Belastbare onkostenvergoedingen - - - - Beloningen betaalbaar op termijn - - - - Totaal bezoldiging - - - - Toepasselijk WNT-maximum 17.900 17.900 17.900 17.900 Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Gegevens 2015 Toezichthoudende topfunctionarissen: drs. H. Nijhuis mr. K. Roskam J. Hinnen, MBA drs. H. Michel voorzitter secretaris penningmeester lid Duur dienstverband in 2014 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging - - - - Belastbare onkostenvergoedingen - - - - Beloningen betaalbaar op termijn - - - - Totaal bezoldiging - - - - Toepasselijk WNT-maximum 26.700 17.800 17.800 17.800 Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. B. Schoonenbeek M. v.d. Steeg N. Peters lid lid lid Duur dienstverband in 2014 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging - - - Belastbare onkostenvergoedingen - - - Beloningen betaalbaar op termijn - - - Totaal bezoldiging - - - Toepasselijk WNT-maximum 17.800 17.800 17.800 Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. Pagina 10
Controleverklaring Pagina 11
Controleverklaring Pagina 12
Bijlagen FINANCIEEL VERSLAG 2016 Openbare Bibliotheek Almelo Theater Hof 88