Financiële jaarstukken 2014 van Theresia Spijkerstichting te Amsterdam Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juni 2015 1 juni 2015 15-355/MdV
Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening 1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Samengaan met Stichting Vredenburgh 1 Jaarrekening A. Balans per 31 december 2014 3 B. Staat van baten en lasten 2014 4 C. Kasstroomoverzicht 5 D. Toelichting op de balans 6 E. Toelichting op de staat van baten en lasten 9 Overige gegevens 10 Bestemming saldo Gebeurtenissen na balansdatum
-1-1. Algemeen Historie In 1829 nam de Amsterdamse mejuffrouw Theresia Spijker vier arme vrouwen bij zich in huis. Hieruit is in 1936 de oprichting voortgekomen van de stichting het Roomsch-Catholijk Burger Oudevrouwenhuis Vredenburgh, gevestigd aan de Oudezijds Voorburgwal. Het werk van deze stichting is in 1977 voortgezet aan de Postjeskade onder de naam Nieuw Vredenburgh. De oude stichting Vredenburgh treedt sindsdien op als fonds. Het beheer van het vermogen en het uitkeringsbeleid zijn geregeld in de vorm van een beleidsplan. Doelstelling Het verlenen van steun aan projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de regio Amsterdam (bepaald door de geografische bestuurlijke entiteit, de metropoolregio Amsterdam). Projecten die vernieuwend zijn en kleinschalig zijn opgezet, verdienen de voorkeur. 2. Bestuur Per 31 december 2014 had het bestuur van de stichting de volgende samenstelling: - mevrouw drs. H.W. Voermans, voorzitter - de heer ir. L.C.A. Dijkstra, vicevoorzitter - jhr. drs. I.S. van Lidth de Jeude, secretaris - de heer G. Schouten, penningmeester 3. Samengaan met Stichting Vredenburgh Vanaf begin 2009 is er een samenwerkingsverband met Stichting Vredenburgh aangegaan. Nieuwe aanvragen voor giften worden in samenspraak beoordeeld. Vanaf boekjaar 2010 worden alle nieuwe giften vanuit de Theresia Spijkerstichting betaald.
Jaarrekening 2014 van Theresia Spijkerstichting te Amsterdam
-3- A. Balans per 31 december 2014 31-12-2014 31-12-2013 ACTIVA Beleggingen - Effecten 419.735 384.027 Vorderingen op korte termijn 5.282 3.685 Liquide middelen 60.687 78.430 Totaal activa 485.704 466.142 PASSIVA Eigen vermogen - Stichtingskapitaal 395.824 391.219 Kortlopende schulden - Nog te betalen giften 59.195 69.000 - Nog te betalen kosten 30.685 5.923 Totaal kortlopende schulden 89.880 74.923 Totaal passiva 485.704 466.142
-4- B. Staat van baten en lasten 2014 Realisatie Realisatie 2014 2013 Baten Directe beleggingsopbrengsten 17.924 13.420 Totaal baten (A) 17.924 13.420 Lasten Giften 29.835 25.000 Diverse kosten 10.623 10.890 Totaal lasten (B) 40.458 35.890 Saldo (A - B) -22.534-22.470 Resultaat effecten 27.139-2.950 Saldo van baten en lasten 4.605-25.420 Het saldo is toegevoegd/onttrokken aan: - Stichtingskapitaal 4.605-25.420
-5- C. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De nettokasstroom bestaat uit de nettomutatie van de geldmiddelen in het boekjaar. Kasstroom uit operationele activiteiten 2014 2013 Saldo van baten en lasten 4.605-25.420 4.605-25.420 Mutaties in werkkapitaal: - kortlopende vorderingen -1.597 929 - kortlopende schulden 14.957 6.322 Totaal mutaties in werkkapitaal 13.360 7.251 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 17.965-18.169 Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Mutaties in beleggingen -35.708 57.067 Mutatie geldmiddelen -17.743 38.898 Beginsaldo geldmiddelen 78.430 39.532 Eindsaldo geldmiddelen 60.687 78.430 Mutatie geldmiddelen -17.743 38.898
-6- D. Toelichting op de balans Waarderingsgrondslagen voor de balans De jaarrekening is opgesteld op basis van geformuleerde waarderingsgrondslagen die betrekking hebben op de jaarrekening als geheel. De in de balans opgenomen activa en passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Onder nominale waarde wordt verstaan de hoofdsom die te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of betaald. 31-12-2014 31-12-2013 Beleggingen - Effecten Aandelen 419.735 384.027 Obligaties 0 0 Totaal effecten 419.735 384.027 De aandelen en obligaties zijn gewaardeerd tegen de koerswaarde op 31 december volgens opgave van F. van Lanschot Bankiers N.V. te Apeldoorn. Aandelen Koerswaarde per 1 januari 384.027 333.389 Aankopen 99.989 51.553 Verkopen -91.420 0 Subtotaal 392.596 384.942 Niet-gerealiseerde koerswinst resp. koersverlies 27.139-915 Koerswaarde per 31 december 419.735 384.027
-7-31-12-2014 31-12-2013 Obligaties Koerswaarde per 1 januari 0 107.705 Aankopen 0 0 Verkopen 0-105.670 Subtotaal 0 2.035 Niet-gerealiseerde koersverlies 0-2.035 Koerswaarde per 31 december 0 0 Vorderingen op korte termijn Dividendbelasting 5.054 3.391 Overige vorderingen 228 294 Totaal vorderingen op korte termijn 5.282 3.685 Alle vorderingen worden als volwaardig beschouwd. De dividendbelasting betreft uitsluitend de terug te vorderen Nederlandse dividendbelasting. De post overige vorderingen betreft nog te ontvangen rente. Liquide middelen Spaarrekening 60.558 78.021 Rekeningen-courant 129 409 Totaal liquide middelen 60.687 78.430 De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.
-8-31-12-2014 31-12-2013 Eigen vermogen - Stichtingskapitaal Saldo per 1 januari 391.219 416.639 Bestemming saldo boekjaar 4.605-25.420 Saldo per 31 december 395.824 391.219 Het stichtingskapitaal is beschikbaar voor toekomstige schommelingen in baten en lasten. Nog te betalen giften 2011V06 22.695 48.000 2013V01 0 6.000 2013V02 0 3.000 2013V03 2.000 5.000 2013V04 3.000 3.000 2013V07 2.000 2.000 2013V08 0 2.000 2014V01 2.000 0 2014V08 10.000 0 2014V10 10.500 0 2014V11 3.000 0 2014V12 2.000 0 2014V13 2.000 0 Totaal nog te betalen giften 59.195 69.000 Nog te betalen kosten Rekening-courant Stichting Vredenburgh 25.305 0 Bijdrage in kosten Het R.C. Maagdenhuis 4.472 5.923 Vaste kosten vierde kwartaal 2014 908 0 Totaal nog te betalen kosten 30.685 5.923
-9- E. Toelichting op de staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders is vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen. De door de Theresia Spijkerstichting aan derden toegezegde giften worden in het geheel ten laste van het jaar van toekenning gebracht. Directe beleggingsopbrengsten Realisatie Realisatie 2014 2013 Dividend aandelen 18.161 9.160 Rentebaten 337 308 Rente obligaties 0 5.170 Kosten beheer effectenportefeuille -574-1.218 Totaal directe beleggingsopbrengsten 17.924 13.420 Diverse kosten Administratiekosten 5.568 9.478 Overige kosten 5.055 1.412 Totaal diverse kosten 10.623 10.890
-10- Overige gegevens Bestemming saldo Het saldo van baten en lasten van 4.605 is toegevoegd aan het stichtingskapitaal. Het stichtingskapitaal heeft ultimo 2014 een omvang van 395.824. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan na de balansdatum van 31 december 2014.