Persbijeenkomst Jaarverslag ABP 2011

Transcriptie

1 Persbijeenkomst Jaarverslag ABP 2011 Henk Brouwer, voorzitter bestuur Amsterdam, 23 mei 2012

2 2011: een roerig jaar Positief: - positief rendement (8 miljard euro) - meer en beter inzicht in kosten - kostprijs pensioenbeheer verlaagd Negatief: - dekkingsgraad kent pieken en dalen - dekkingsgraad eind 2011 onder vereist niveau - geen indexatie in januari 2012 en aankondiging mogelijke aanvullende maatregelen 2

3 Kerncijfers ABP Dekkingsgraad (%) Bezittingen ( miljard) Verplichtingen ( miljard) Nominale marktrente (%) 2,7 3,5 3

4 Kerncijfers nader beschouwd Dekkingsgraad kent pieken en dalen: 105% (ult. 2010), 112% (juni 2011), 94% (ult. 2011) Rendement 3,3% Beleggingen leveren 8 miljard euro op Waardering pensioenverplichtingen + 38 miljard euro --> oorzaak: daling rente naar 2,7% ABP onder herstelpad: verhoging herstelopslag en mogelijke verlaging pensioenaanspraken aangekondigd 4

5 Uitvoeringskosten pensioenbeheer 2011 Lagere kosten: 86 euro per deelnemer (88 euro in 2010) CEM-score ABP 90% (ABP blijft bij wereldtop horen) De ABP-deelnemer blijft tevreden: actieven geven een 7,5, gepensioneerden een 8,1 (max. 10) 5

6 Kosten vermogensbeheer (1) ABP wil transparant zijn en deelnemer inzicht verschaffen 2010 rapportage volgens CEM-benchmark 2011 integrale kostenrapportage volgens aanbevelingen pensioenfederatie (meer kosten in beeld gebracht) Nb. Kosten vermogensbeheer wordt uitgedrukt in een percentage van belegd vermogen, te bezien in relatie tot risico, rendement, actief/passief beheer, intern/extern beheer etc. Niet alle fondsen rapporteren op gelijke wijze. 6

7 Kosten vermogensbeheer 2011 (2) (in miljoenen euro s en basispunten van het gemiddeld belegd vermogen) 2011 bp 2010 bp Beheervergoeding uitvoeringsbedrijf Vergoeding extern beheer Bewaarloon Overige kosten Subtotaal Prestatievergoedingen Totale kosten

8 Beloning bestuur en directie Meer openheid omdat er in de publieke opinie misverstanden over bestaan: Bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding per jaar ( euro) en presentiegeld per dagdeel (883 euro) De voorzitter ontvangt een vast bedrag ( euro per jaar per 1 januari 2012) Directie ABP euro in 2011 De vergoedingen zijn niet verhoogd, omdat er geen indexatie heeft plaatsgevonden. Een mogelijke verlaging van de pensioenaanspraken leidt tot een zelfde procentuele verlaging van de vergoeding van het bestuur Geen bonussen of variabele beloning 8

9 Verantwoord beleggen in 2011 Voor ABP blijft verantwoord beleggen een belangrijk thema Toetsing aan ESG-criteria vast onderdeel beleggingsbeslissingen (ESG=Environment,Social, Governance) ABP publiceert voor vijfde keer een apart Verslag Verantwoord Beleggen 9

10 Verslag verantwoord beleggen: speerpunten Betere beoordeling door een betere verslaglegging Gedragsverandering door dialoog Betere strategie voor beoordeling duurzaamheid 10

11 Verantwoord beleggen: kengetallen 2011 Alle aandelen- en obligatiebeleggingen gescreend op overtredingen van de uitgangspunten van het VN Global Compact 210 ondernemingen gesproken (lijst in: Verslag Verantwoord Beleggen) 4030 aandeelhoudersvergaderingen waar is gestemd 17 bedrijven uitgesloten vanwege de productie van antipersoonsmijnen, clusterwapens, chemische en biologische wapens of, in strijd met het non-proliferatieverdrag, kernwapens 2 ondernemingen uitgesloten als gevolg van het handelen in strijd met de uitgangspunten van het VN Global Compact 100 % van nieuwe beleggingen in niet-beursgenoteerd vastgoed, infrastructuur, grondstoffen, hedge funds en private equity is conform het beleid voor verantwoord beleggen van ABP 11

12 Waar staat ABP nu? Dekkingsgraad blijft redelijk constant (3 maandgemiddelde) 14 miljard toegevoegd aan bezittingen Rente is verder gedaald waardoor verplichtingen hoger gewaardeerd moeten worden Ultimo 2011 april 2012 Dekkingsgraad (%) Bezittingen ( miljard) Verplichtingen ( miljard) Nominale marktrente (%) 2,7 2,5 12

13 Haalt ABP vereist niveau eind 2012? Vereist niveau volgens (evaluatie van) herstelplan eind 2012 is een dekkingsgraad van circa 100% Verwachting rest 2012? Koffiedik kijken: - Wat staat in de hoofdlijnennotitie van minister Kamp? - Wat doet de rente? - Hoe gaat het met de beleggingen? --> onzeker mogelijke verlaging van pensioenen afhankelijk van financiële positie ultimo

14 Regiobijeenkomsten ABP deelnemers (vooral man en gepensioneerd) Kritische vragen Top 3: rekenrente, greep in de kas, langlevenrisico Zijn soms boos op ABP, maar ook op overheid en toezichthouder Brede waardering voor initiatief, deskundigheid en openheid Velen hebben na afloop een positievere houding tov ABP 14

15 Dialoog met deelnemers belangrijk regiobijeenkomsten tussen maart en mei 2012 sociale media (twitter, facebook etc) vanaf nu onderzoeken andere manieren om dialoog voort te zetten, ook andere groepen (jongeren) bereiken Bestaande middelen (website en brieven) herijkt op begrijpelijkheid en relevantie: de deelnemer staat voorop 15

16 Tot slot Vragen? 16