Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit. besluiten:

Transcriptie

1 Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: FEZ-076 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr: STA035241/13 Onderwerp: Begroting 2004 met de meerjarenraming van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Provincie Zeeland VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: De begroting 2004 met de meerjarenraming van het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Zeeland wordt ter vaststelling aan u voorgelegd. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. statenstukken Ontwerp-besluit gedeputeerde staten, Drs. W.T. van Gelder, voorzitter, Dr. S. Knigge, wnd. secretaris. De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van nr. STA035241/13TA035241/13 besluiten: Vast te stellen de begroting 2004 inclusief bijlagen van het fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Zeeland

2 begroting 2004 en meerjarenraming FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE ZEELAND Omschrijving econ.cat. rekening Lasten 1. Kosten Administratie Kosten Vermogensbeheer Te behalen rendement 5% Totaal Lasten Baten econ.cat. 1. Brutorendement stortplaats Midden-Zeeland Brutorendement stortplaats Koegorspolder Onttrekking reserve netto vermogensbeheer Totaal Baten toelichting Lasten 1. Kosten Administratie: 2. Kosten Vermogensbeheer: : 0,25% vergoeding over het vermogen incl. btw. 3. Te behalen rendement 5% cumulatief, uitgegaan van het startkapitaal van ,00 per 1 februari 2002 Baten Rendement (bruto) is gebaseerd op 5% samengestelde interest van het belegde vermogen Meerjarenbegroting De daadwerkelijke nazorgkosten zullen gaan ontstaan vanaf het jaar 2011 te denken valt aan: 1. controle en monitoring: - bemonstering en analyses - metingen - visuele inspecties - gasmetingen/analyse gas 2. onderhoud: - exploitatie voorzieningen - doorspuiten/drainage - onderhoud terrein Deze te verwachte kosten staan vermeld in het IPO-Nazorgmodel en moeten gedekt worden uit de op te bouwen reserve(s)

3 1. Beleggingen INVESTERING- EN FINANCIERINGSSTAAT FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN Omschrijving ultimo mutaties ultimo mutaties ultimo mutaties ultimo mutaties ultimo mutaties ultimo mutaties ultimo Investeringen a. Obligatiefonds , , , , , , , , , , , , ,45 b. Aandelenfonds 0, , , , , , , , , , , , ,36 c. Garantieprodukt BNG 0, , , , , , , , , , , , ,20 Totaal , , , , , , , , , , , , ,01 Financieringsmiddelen 1. Reserves en voorzieningen a. Reserve Midden-Zeeland , , , , , , , , , , , , ,97 b. Reserve Koegorspolder , , , , , , , , , , , , ,11 c. Reserve Vermogensbeh , , , , , , , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , , , , , , ,08

4 Financieringsparagraaf: 1. Inleiding: De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) is per van kracht geworden. Een van de gevolgen van deze wet is dat de financieringsparagraaf verplicht is vanaf begroting en rekening Tevens is in de statenvergadering van 28 juni 2002 het Reglement Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen Zeeland vastgesteld. 2. Algemeen: De Wet FIDO geeft voor het beleggen van Nazorgmiddelen ruimte om 58% van deze middelen te beleggen in aandelen. Dit percentage is bepaald door er van uit te gaan dat de resterende 42% over 30 jaar met een reëel rendement van 3% minimaal de hoofdsom oplevert. De redenen hiervoor zijn: Het lange termijnkarakter van de beleggingen: Het vrijwel afwezig zijn van de liquiditeitseis gedurende een lange termijn; De rendementseis van minimaal 5%, samenhangend met de hoogte van de nazorgheffing; Voor het nazorgfonds van de Provincie Zeeland is de beleggingsmix als volgt vastgesteld: Aandelen: maximaal 40% (bij aanvang belegging 35%); Vastrentende waarden: minimaal 60%; 3. Financiering nazorgmiddelen: Voor het beleggen van de nazorgmiddelen zijn in 2002 bij verschillende financiële instellingen aanbiedingen gevraagd. In 2002 en 2003 is het totaal aan te beleggen nazorgmiddelen vervolgens als volgt belegd: Per: Bedrag: Belegd in: In % van totaal: 31 december ,52 Obligatiefonds 14% vastrentend 09 januari ,05 Aandelenfonds 18% in aandelen 09 januari ,-- Garantieprodukt 68% vastrentend Totaal ,57 Bij bovenstaande beleggingen wordt door de Provincie Zeeland aan het nazorgfonds de hoofdsom en een minimaal rendement van 5% gegarandeerd. Voor 2004 wordt daarom ook een rendement van 5% geraamd.

5 Paragraaf weerstandsvermogen: 1. Inleiding: In 2002 is besloten om de middelen van het Nazorgfonds zodanig te beleggen dat er minimaal een gegarandeerd rendement van 5% wordt gehaald. Na een doorlopen offertetraject is een keuze gemaakt uit de verschillende beleggingsmogelijkheden. 2. Risico s: Met betrekking tot het beleggen van de middelen van het Nazorgfonds kunnen de volgende risico s worden onderkend: Rendementrisico. Het doel dat met de beleggingen voor het Nazorgfonds wordt nagestreefd kan worden aangeduid als het onder de randvoorwaarden van beperking van de risico s en kosten maximaliseren van het rendement. Het grootste risico van beleggen in aandelenfondsen is de mogelijkheid dat de koers van deze fondsen dalen. Mogelijk is dat er een negatief rendement gehaald kan worden. Wel moet bedacht worden dat bij een kopen en houden strategie ( buy-and-hold ) van echt verlies pas sprake is wanneer dit verlies genomen wordt (bij verkoop van de aandelen(fondsen)). Daarom is beleggen in aandelenfondsen te verkiezen boven het direct beleggen in activiteiten die in principe wel eindig zijn en waarbij een verlies wel genomen moet worden. Verder wordt door te beleggen in aandelenfondsen het risico gespreid. Op lange termijn hebben aandelenkoersen het, tot op heden, altijd beter gedaan dan obligaties. Een risico van het beleggen in aandelen is dus dat er op lange termijn een te laag rendement wordt gehaald. Wanneer de aandelenkoersen het op korte termijn veel beter doen dan het vastrentende deel en de waarde van de portefeuille meer bedragen dan 40% (van de totale belegging Nazorg) dan zal een deel van de portefeuille worden verkocht.dit conform de richtlijn beleggingen Nazorg Provincie Zeeland waarin opgenomen is dat het percentage aandelen maximaal 40% bedraagt. Aangezien het percentage wat nu in aandelen is belegd slechts 18% is, is het niet de verwachting dat dit in de toekomst nodig zal zijn. Het restant van de belegde nazorgmiddelen (82%) is belegd in vastrentende waarden, waarbij de Provincie Zeeland aan het nazorgfonds de hoofdsom en een minimaal rendement van 5% garandeert.