20/02/2015. Financieel overzicht: Project ES00161 Cultureel Centrum in Lommel. Opgesteld door Ronny Thevis

Transcriptie

1 20/02/2015 Financieel overzicht: Project ES00161 Cultureel Centrum in Lommel Opgesteld door Ronny Thevis

2 HB Fin Overzicht Afgedrukt op: 20/02/2015 Doc & Rev nr. FIN4.00 Project ES00161 Cultureel Centrum in Lommel ESCO Projectsamenvatting Projectfase 1: Haalbaarheidstudie tabel 1: Perceel posten All in budget 1 subsidie Infrax subsidie derden (Agion;...) Gemiddelde besparing /jaar (All in) Gemiddelde besparing op inflatie energie/j TVT (financieringskost niet meegerekend) 1C Verlichting 6 / Elektriciteit , ,00 0, , ,25 6,7 jaar 2C1 Civiele werken 0 0,00 nvt 2C2 Glas+ Buitenschrijnw.+ folie 0 0,00 nvt 2C3 Isolatie dak / zolder / (binnen)muur 0 0,00 nvt 2C4 Spouwisolatie / buitengevel 0 0,00 nvt 3C HVAC / stookplaatsen ,24 625,00 0, , ,88 12,1 jaar 4C PV / hernieuwbare energie 0 0,00 nvt 5DS Diverse studies (Stab; VC; etc.) ,34 nvt nvt nvt nvt nvt 5DW Diverse werkzaamheden 1 0,00 nvt Stelpost onvoorziene studiekost 7% 1 875,49 nvt nvt nvt nvt nvt Stelpost onvoorziene renovatiekost 7% ,34 nvt nvt nvt nvt nvt Subtotaal project Raming budget Haalbaarheid , , ,00 0, ,89 /j ,14 /j 11,4 jaar ,03 /j Infrax volume bonus (bij uitvoering van ,76 de geselecteerde (1) percelen) ABR verzekeringspolis (Ethias) 0 0,00 0,298% Netto Raming budget (HBS) ,68 Voorschotfaktuur bij gunning ,20 Het lokale bestuur heeft gekozen om GEEN ABR-polis af te sluiten via Infrax en zal zelf alle bouwrisico's dragen. 30% % op netto projectkost 11,2 jaar Projectkost na ontvangst subsidie derden ,68 Projectkost geprojecteerd op 20 jaar in functie van de energiebesparing ,85 bedragen zijn excl.btw% Infrax diensten: Gratis Haalbaarheidstudie: voor dit gebouw ter waarde van 6699,72 exclusief BTW. Gratis telemetrie (AMR-meting) op verbruiksmeters van aardgas en elektriciteit. Gratis esight internettoepassing met opvolging en bewaking van verbruiksgegevens. Objectieve projectbegeleiding door specialisten en een vertrouwde partner. ESCO Projectfinanciering tabel 2: tabel 3: Projectfinanciering Kost excl.btw Kost incl.21%btw Duurtijd & Intrestvoet parameter Netto budget investering Beschikbaar budget Lokaal Bestuur Te financieren budget Financieringskost / jaar , ,32 Financieringskost (indicatief) 3 2,059% -0,00-0,00 Duurtijd financiering 20 jaar , , ,29 /j Afbetalingstabel in bijlage ESCO Gebouwkost facturatie overzicht tabel 4: ESCO Facturatie overzicht na project 4 Het jaarlijkse factuurbedrag van de huidige energieleverancier daalt met ,12 /j naar 38377,85 /j De projectfactuur wordt in zijn geheel aangeboden met een jaarlijkse aflossing gedurende 20 jaar ten belope van 33456,29 /j (BTW op de investering inbegrepen) bedragen zijn excl.btw% INFRAX ESCO 1 All in omvat alle investeringen en kosten voor studie en Infrax werking (uitgezonderd haalbaarheidstudiekost) 2 Afhankelijk van de toekenning van de subsidie 3 De intrestvoeten zijn indicatief en worden vastgelegd op moment van voorlopige oplevering. Binnen de marge van 1% stijging of daling tov voorstelling blijft de rentevoet behouden. 4 Werkelijke facturatiecijfers kunnen afwijken van voorgestelde; omwille van inflatie, wijzigingen in verbruik en andere. 5 De geldigheidsduur van dit voorstel is beperkt tot maximaal 12 maanden. 6 Verlichting: werken zijn steeds onderworpen aan 21%BTW, deze BTW kan dus niet verlegd worden _ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx Overzicht: Pagina 2 van 7

3 HB Fin Overzicht Afgedrukt op: 20/02/2015 Project ES00161 Cultureel Centrum in Lommel ESCO Grafische projectsamenvatting Projectie op 20jaar Huidige situatie Astitel subsidie derden (Agion;...) Besparing onderhoud Relighting Inkomsten PV (excl.vermeden aankoop) Operationele kost (voorzien in project) Kapitaalskost totaal (finan.+ budget) Energie kost na investering Energiekost evolutie Nieuwe jaarkost (opbrengst+uitgaven) ESCO Energieparameters tabel 5: tabel 6: Esco Energie parameters elektriciteit gas CO 2 uitstoot elek+gas CO 2 parameters Parameter waarde in berekening Huidige kostprijs van de energie stijging energie prijs Initieel verbruik (gemiddelde) Verwacht verbruik na project Besparing op verbruik 0,118 /kwh 0,065 /kwh nvt Elektriciteit 4% 4% nvt Gas kwh/j kwh/j 304,3 ton/j Stookolie kwh/j kwh/j 207,2 ton/j huidige brandstof kwh/j kwh/j -97,1 ton/j -20% -64% -32% 770 gr.co2/kwh 200 gr.co2/kwh 270 gr.co2/kwh Aardgas ESCO Projectparameters tabel 7: tabel 8: Esco Project parameters voor PV Parameter waarde Esco Project parameters (diverse) Parameter waarde Voorziene Hernieuwbare Energie Produktie elektriciteit / jaar % eigen verbruik v/d produktie Verkoop elektriciteit (vb. Lumin.) Basis GSC waarde Geldigheidsduur bandingfactor Bandingfactor 0,00 0,69 0,59 Berekende GSC steun (Infrax) looptijd GSC Infrax DNB Netvergoedig voor GS <10kVA Netvergoedig voor GS>10kVA All-in onderhoudscontract PV verzekering PV-panelen 165,00 kwac Gebruiksduur van het gebouw h/j kwh/j Gebouwsoort / type Andere 55% inflatie onderhoud 2% 0,023 /kwh Onderhoudskost diverse 1 0-0,064 /kwh Onderhoudskost diverse /12/2014 Besparing onderhoud Relighting 3 125,00 /j vanaf ( ) tot en met ( ) BTW % 21% 0 kwac 10 kwac AGB (BTW recuperatie mogelijk) Neen 10 kwac 250 kwac 250 kwac 750 kwac 0,0439 /kwh 15 jaar Infrax Limburg 0,00 /kwh 0,0031 /kwh zie 0 0,00 /j 0 0,00 /j _ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx Overzicht: Pagina 3 van 7

4 HB Fin Overzicht Afgedrukt op: 20/02/2015 ESCO Gebouwkost vergelijking tabel 9: Jaarlijkse gebouwkost vergelijking Zonder projectuitvoering Energiekost voor het Lokaal Bestuur ,52 /j ,31 tabel 10: Met projectuitvoering Momentele jaarkost (jaar 0) Gemiddelde volgende 20 j bedragen zijn incl.%btw Energiekosten voor het Lokaal Bestuur ,15 /j ,52 /j Financieringskost voor het Lokaal Bestuur ,29 /j ,29 /j Netto inkomsten uit GSC (incl. netvergoeding en verkoop van elektriciteit) 0,00 /j 0,00 /j Som van alle optioneel gekozen onderhoudskosten en/of verzekering PV 0,00 /j 0,00 /j Besparing onderhoud Relighting 3 781,25 /j 4 685,60 /j Totale gebouwkost bij uitvoering van het project ,19 /j ,22 /j tabel 11: bedragen zijn incl.%btw Verschil in gebouwkost tussen zonder- en met projectuitvoering -718,67 /j ,09 /j Voor een project met een totale waarde van: ,32 bedragen zijn incl.%btw _ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx Overzicht: Pagina 4 van 7

5 HB tot LB van 20/02/2015 Doc & Rev nr. FIN4.00 Project ES00161 Cultureel Centrum in Lommel ESCO Project tabel 20: ESCO studie Studiewerk/techniek: Technieken Projectfase 1: Haalbaarheidstudie Projectfase 1 HB Studiekost (niet betalend) Projectfase 2-4 Detail Studiekost (betalend) Projectfase 5-6 Werf opvolging & Uitvoering (betalend) P1 - Relighting Verlichting / Elektriciteit , , ,34 P2.1 - gebouwschil - Bouwkundig Kleine civiele werken 0 0,00 0 0,00 0 0,00 P2.2 - geb.schil - Buitenschrijnwerk Glas + Buitenschrijnwerk + folie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 P2.3 - gebouwschil - Dakrenovatie Isolatie dak / zolder / (binnen)muur 0 0,00 0 0,00 0 0,00 P2.4 - gebouwschil - Muurrenovatie Spouwisolatie / buitengevel 0 0,00 0 0,00 0 0,00 P3 - HVAC HVAC / stookplaatsen , , ,06 P4 - Hernieuwbare Energie PV / andere 0 0,00 0 0,00 0 0,00 P5 - Diverse (extra studies uit HBS) 5DS Extra studies (VC, arch, +..) nvt , ,51 tabel 21: Totaal studiekost ESCO maatregel Projectkost/techniek exclusief BTW 6 699,72 Inclusief %BTW 8 106,66 Aannemersgroep initiële inschatting investering HBS , , , ,32 subsidie Infrax (zie HBS 2.6) subsidie derden (Agion;...) besparing op electriciteit/jaar besparing op gas/jaar P1 - Relighting 1C Verlichting / Elektriciteit , ,00 0, ,01 0,00 P2.1 - gebouwschil - Bouwkundig 2C1 Civiele werken 0 0,00 P2.2 - geb.schil - Buitenschrijnwerk 2C2 Glas+ Buitenschrijnw.+ folie 0 0,00 P2.3 - gebouwschil - Dakrenovatie 2C3 Isolatie dak / zolder / (binnen)muur 0 0,00 P2.4 - gebouwschil - Muurrenovatie 2C4 Spouwisolatie / buitengevel 0 0,00 P3 - HVAC 3C HVAC / stookplaatsen ,00 625,00 0,00 763, ,66 P4 - Hernieuwbare Energie 4C PV / andere 0 0,00 P5 - Diverse werkzaamheden 5DW Diverse werkzaamheden 1 0,00 tabel 22: Totaal technieken exclusief BTW , ,00 0,00 Inclusief %BTW , ,12 0, , , , ,25 ESCO stelposten Toelichting 7% Op de studies (fase 2-6) Voorziene bedrag om onvoorziene kosten ,49 Op de totale investeringsmaatregels op te vangen in het project ,34 bedragen zijn excl.btw% (tenzij anders vermeld) _ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx Detail: Pagina 5 van 7

6 HB tot LB van 20/02/2015 Project ES00161 Cultureel Centrum in Lommel Uitsplitsing van projectkost (kapitaalskost) Inschatting deel vervangingskost tov investering (%) Vervangingsgedeelte van de investering Energetischgedeelte van de investering % 0, ,85 0% 0% 0% 0% 0% 0, ,00 0% nvt nvt nvt Huidige situatie % 0, ,85 subsidie derden (Agion;...) Besparing onderhoud Relighting Operationele kost (voorzien in project) 0% 0, ,87 Inkomsten PV (excl.vermeden aankoop) Intrest (gemiddelde) Studiekost Energetische investeringskost Vervangingsinvesteringskost Energie kost na investering Nieuwe jaarkost (opbrengst+uitgaven) Energiekost evolutie _ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx Detail: Pagina 6 van 7

7 HB Afbetaling afgedrukt op 20/02/2015 AFBETALINGSTABEL datum 1 : 20/02/2015 Doc & Rev nr. FIN4.00 Project ES00161 Cultureel Centrum in Lommel tabel 30: Te financieren bedrag : ,32 incl 21% BTW jaarbasis 2 : aantal jaren: 20 jaar annuiteit: 2,06% , saldo lening annuiteit: intrest kap. saldo lening data , , , , ,09 20/02/ , , , , ,60 20/02/ , , , , ,42 20/02/ , , , , ,92 20/02/ , , , , ,27 20/02/ , , , , ,44 20/02/ , , , , ,20 20/02/ , , , , ,09 20/02/ , , , , ,45 20/02/ , , , , ,41 20/02/ , , , , ,85 20/02/ , , , , ,43 20/02/ , , , , ,60 20/02/ , , , , ,54 20/02/ , , , , ,21 20/02/ , , , , ,30 20/02/ , , , , ,27 20/02/ , , , , ,30 20/02/ , , , , ,33 20/02/ , ,29 674, ,33 0,00 20/02/ De datum wordt indicatief opgegeven 2 De intrestvoeten zijn indicatief en worden vastgelegd op moment van voorlopige oplevering. Binnen de marge van 1% stijging of daling tov voorstelling blijft de rentevoet behouden _ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx Afbetalingstabel: Pagina 7 van 7