HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme Parijs - Tel.: Fax: Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Kenmerken van de ICB Vaststelling en bestemming van de uitkeerbare bedragen Uitkeerbare bedragen Deelbewijzen acc Bestemming van het nettoresultaat Kapitalisatie (boeking volgens de methode met geïnde coupons) Bestemming van de gerealiseerde meer- of mindern Kapitalisatie (boeking volgens de methode met geïnde coupons)

3 STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Bestanddelen van de staat van het vermogen Bedrag bij de afsluiting van de periode * a) Financiële instrumenten b) Banktegoeden ,98 c) Overige activa van de ICB ,63 d) Totale activa van de ICB ,61 e) Passiva ,42 f) Netto-inventaris ,19 * Negatieve bedragen met minteken

4 AANTAL DEELBEWIJZEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELBEWIJS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Deelbewijs Type deelbewijs Nettoactiva per deelbewijs Aantal deelbewijzen in omloop Nettoinventaris CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR acc , , ,71

5 BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Bestanddelen van de effectenportefeuille Nettoactiva Percentage Totale activa In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa

6 WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa Wijzigingen (in bedragen) Aankopen Verkopen De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris

7 DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 PER 30 JUNI 2015 Instellingen voor collectieve belegging Omschrijving van de n Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen FRANKRIJK Valuta Aantal of nominale Huidige % Nettoactiva CARMIGNAC INV AC EUR EUR ,00 4,00 CARMIGNAC PATRIMOINE EUR ,00 14,73 CE - A EUR ACC EUR ,40 2,48 CEE - A EUR ACC EUR ,56 4,55 CEP - A EUR ACC EUR , ,52 3,00 CSC - A EUR ACC EUR ,08 9,29 LUXEMBURG TOTAAL FRANKRIJK ,56 38,05 CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC EUR ,08 4,04 CARMIGNAC PF CASH PLUS AC.3DEC EUR , ,93 19,15 CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC EUR ,45 4,39 CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC EUR ,96 2,03 CARMIGNAC PTF EMERG PATRIM A C EUR ,60 0,99 CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC EUR , ,33 17,04 GREATER CHINA A EUR Cap EUR ,72 0,87 TOTAAL LUXEMBURG ,07 48,51 TOTAAL Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers en vergelijkbare instellingen uit andere landen Andere niet-genoteerde beleggingsfondsen voor professionele beleggers in andere EUlidstaten en entiteiten voor securitisatiedoeleinden LUXEMBURG CARMIGNAC PTF INV LATITUDE A EUR TOTAAL LUXEMBURG Financiële termijninstrumenten Vaste verplichtingen op termijn TOTAAL Andere beleggingsfondsen voor professionele beleggers en vergelijkbare fondsen uit andere EU-lidstaten en niet-genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden TOTAAL Instellingen voor collectieve belegging Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt ,63 86,56 ES S&P 500 USD ,51 0,03 EUR DJE SML EUR ,06-0,01 EUR DJE 600 BAS 0915 EUR ,00-0,04 EUR DJE 600 FOO 0915 EUR ,24 0,02 EUR DJE 600 HEA 0915 EUR ,64 0,01 EUR DJE 600 OIL 0915 EUR ,00

8 Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale Huidige % Nettoactiva EUR DJES BANKS 0915 EUR ,46 0,02 EUR EUREX BUXL EUR ,00-0,01 EUR EUREX EUROS 0915 EUR -2 85,99 EUR EUX STX LG EUR ,00 0,01 EUR GR EURO BTP 0915 EUR ,00-0,37 EUR STOXX 600 P 0915 EUR ,00 0,02 HKF HS CHINA EN 0715 HKD ,84 0,06 NYF MN RUSSEL 0915 USD ,64 SGX NIK JPY ,76 0,04 SIM SGX CHINA A 0715 USD ,72 XEUR FGBL BUND 10 U5 EUR ,00 0,03 TOTAAL termijncontracten op een gereglementeerde markt ,26-0,19 Onderhandse vaste verbintenissen op termijn BC39 UBS 0715 HKD ,92 0,06 BC49 NI NMRS USD ,20 0,08 BC57 UBS CAR 0715 HKD ,64-0,06 BC96 NI NMRS USD ,42 0,01 TOTAAL Onderhandse vaste verbintenissen op termijn ,90 0,09 TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn ,36-0,10 Voorlijke verbintenissen op termijn Onderhandse voorlijke verbintenissen op termijn 07/2015 CALL USD ,62 0,35 07/2015 CALL USD ,39 07/2015 CALL USD ,31 07/2015 CALL AUD ,74 07/2015 CALL USD ,70-0,01 07/2015 CALL USD ,27-0,09 07/2015 CALL USD ,27-0,09 07/2015 CALL USD ,08-0,17 07/2015 PUT USD /2015 PUT USD YEN 07/2015 PUT EUR ,87 0,38 YEN 07/2015 PUT EUR ,20-0,24 TOTAAL Onderhandse voorlijke verbintenissen op termijn ,41 0,13 Voorwaard. verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 153. EUR ,00 0,20 EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 155. EUR ,00 0,01 VSTOXX 07/2015 PUT V2X2 EUR ,00 0,03 TOTAAL Voorlijke verbintenissen op termijn op geregl. markt ,00 0,24 TOTAAL Voorlijke verbintenissen op termijn ,41 0,37

9 Margin calls Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale Huidige % Nettoactiva TOTAAL Financiële termijninstrumenten ,05 0,27 Margin calls C.A. Indo in HKD HKD ,84-0,05 Margin calls C.A. Indo in GBP GBP 0,01 0,01 Margin calls C.A. Indo in USD USD , ,76-0,04 Margin calls C.A. Indo in euro EUR , ,78 0,11 Margin calls C.A. Indo in yen JPY ,29-0,04 TOTAAL Margin calls ,10-0,02 Vorderingen ,77 89,00 Schulden ,20-87,25 Financiële rekeningen ,87 3,17 Nettoactiva ,19 100,00 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 EUR , ,71