5.4. Cijfermatig overzicht Staat van baten en lasten 2015 en Begroting 2016

Transcriptie

1 5.4. Cijfermatig overzicht Staat van baten en lasten 2015 en Begroting 2016 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING A INKOMSTEN Ontvangen donaties 3.096, , , , , Ontvangen giften/diversen 140,50 460,00 35,00 112,30 100, Inkomsten uitgave boek 1.200, , , Opbrengst concerten 1.877, , , , , Opbrengst kerstmarkt 1.768, , , , , Opbrengst overige 210,00 89,00 200,00 120,00 160, Opbrengst/subsidie OMD 414,01 434,95 75,83 57,35 150, Rente opbrengst banken 387,16 243,93 168,00 168,00 100,00 TOTAAL INKOMSTEN 7.893, , , , ,00 B UITGAVEN Onderhoud gebouw , , , , , Onderhoud inventaris 154,96 131,77 70,00 70,00 70, Kosten PR 146,91 757,69 529,41 133,76 50, Kosten bestuur 52,39 207,78 80,69 137,99 150, Kosten uitgave boek 53, ,32 45, Reservering uitgave boek 1.200, Afschrijving voorraad boeken 800, Kosten concerten 1.428, , , , , Kosten kerstmarkt 364,37 82,00 303,05 220,45 250, Kosten OMD 410,00 397,45 75, , Kamer van Koophandel 24, Bankkosten 123,23 124,61 130,28 144,40 150, Overige algemene kosten 117,81 343,29 119,79 119,79 200,00 TOTAAL UITGAVEN , , , , ,00 SALDO ,15-629,34-251, ,89-455, Cijfermatig overzicht Balans 2015 BALANS Aktiva Passiva Kas 424,03 688,15 Vermogen , ,69 ING bank zakelijk 416,96 395,95 Reservering uitgave boek 1.200,00 ING bank zakelijk, spaarrek , ,59 Inventaris en inrichting 100,00 100,00 Voorraad boeken 2750,00 Debiteuren boekhandels 576,00 TOTAAL , , , ,69 9

2 5. Staat van baten en lasten 2015, Balans 2015 en Begroting 2016 In het navolgende overzicht legt het bestuur verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van de Stichting. Daarmee ontstaat een goed beeld van de financiële positie en de financiële mogelijkheden voor bestedingen binnen de doelstelling van de Stichting Toelichting Staat van baten en lasten 2015 Zoals in het voorwoord aangekondigd, wordt er gewerkt aan een boek over de Dorpskerk. Sponsors hebben reeds beschikbaar gesteld. Omdat deze donaties uitdrukkelijk zijn bestemd voor bestrijding van de kosten van de uitgave is dat bedrag daartoe in de jaarrekening gereserveerd. Hierdoor wordt voorkomen dat er een onjuist beeld wordt gegeven van het exploitatieresultaat, want het is een geblokkeerde bestemmingsreserve. De Kerkenraad heeft een periodiek instandhoudingsplan opgesteld voor de jaren 2014 t/m 2019 op basis van adviezen van deskundige instanties. De geraamde kosten van dit plan bedragen In november 2013 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie toegekend in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten 2013 ter grootte van voor de uitvoering van het instandhoudingsplan. Het bestuur heeft zich onder voorwaarden bereid verklaard bij te dragen in de andere helft van de kosten, derhalve een bedrag van per jaar. Dat bedrag is begin 2015 ook overgemaakt aan de Kerkenraad. Met ingang van 2013 is de jaarlijkse afdracht aan de Kamer van Koophandel afgeschaft. Deze post zal op termijn uit het overzicht verdwijnen. Het resultaat van de jaarrekening is een verlies van 1.930,89. Dit komt ten laste van het vermogen van de Stichting. Uiteindelijk is dit geleidelijk ontstane vermogen bestemd voor de instandhouding van het kerkgebouw Toelichting Balans 2015 In de balans staan de bezittingen, de schulden en het vermogen van de Stichting. Aan de Activa kant staan de bezittingen, zoals geldtegoeden, debiteuren (boekhandels), de voorraad boeken en goederen, bestaande uit enkele verlichtingselementen. De post debiteuren boekhandels is het bedrag van in 2015 verkochte boeken dat nog niet is afgedragen. De door musici zeer gewaardeerde piano is niet opgenomen omdat deze destijds aan de Stichting is geschonken. Aan de Passiva kant staan het vermogen en de schulden. Het verschil tussen bezittingen en schulden is het beschikbare (eigen) vermogen. De beide gedeelten van de balans, Activa en Passiva, zijn met elkaar in evenwicht Toelichting Begroting 2016 In hoofdlijnen borduurt de begroting voort op de jaarrekening van de afgelopen jaren. De financiële bijdrage voor de uitvoering van het instandhoudingsplan 2014 t/m 2019 is afhankelijk van de financiële positie en de aard van de besteding. Gelet op de reserves is een bijdrage van mogelijk en qua besteding volledig passend in de doelstelling van de Stichting. Voor wat betreft het boek over de Dorpskerk blijft de verwachting gehandhaafd dat de verkoopopbrengsten en de sponsorgelden de kosten zullen goedmaken. Ten aanzien van de concerten wordt gestreefd naar een evenwicht in kosten en opbrengst. Dat is zonder meer mogelijk bij een wat ruimer aantal toehoorders bij deze hoog-kwalitatieve concerten. U bent als donateur, als belangstellende, of als lezer van dit jaarverslag van harte uitgenodigd. Rekening houdend met dit alles zijn de te verwachten uitgaven voor 2016 begroot op en de inkomsten op 8.910, resulterend in een negatief saldo van

3 12 december Met opnieuw veel enthousiaste vrijwilligers was de kerstmarkt dit jaar het toonbeeld van een soepele organisatie, met nieuwe medewerkers, een verzorgde uitvoering en een mooi financieel resultaat. De wat mindere belangstelling is reden om te kijken naar mogelijkheden voor vernieuwing. Onze dank gaat uit naar allen die bereid waren om bijdragen ter beschikking te stellen of tijdens de markt actief te zijn. 20 december Op zondagavond zong de oecumenische zanggroep Follow Up uit Doesburg onder de passende titel Dit kind Immanuel, een muzikale kerstvertelling in een modern jasje met een vleugje nostalgie. Het bestuur ziet terug op een boeiend concertprogramma, met uitvoeringen van hoog niveau. Helaas deden ook dit jaar de bezoekersaantallen geen recht aan dit hoge niveau, waardoor er sprake was van een licht verlies. Dit resultaat stemt tot nadenken over de opzet van de concerten Planning activiteiten 2016 Voor 2016 zijn de volgende activiteiten en evenementen voorzien: 17 januari, concert Flor d Luna; 21 februari, concert Klezmore; 10 april, concert Utrechts Vocaal Ensemble; 17 april, concert Lief & Leed; 10 en 11 september, Open Monumentendag; 17 december, kerstmarkt. Het concertprogramma is in voorbereiding. 4. Bestedingen In 2015 werd een bedrag van beschikbaar gesteld aan de Kerkenraad. Dit bedrag vormde een bijdrage voor de uitvoering van de werkzaamheden conform het instandhoudingsplan 2014 t/m 2019 waarop rijkssubsidie is verleend. De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van de Monumentenwacht in 2015 geheel afgerond. 7

4 19 april Canzonet is een gemengd kamerkoor van ongeveer 20 leden en staat onder leiding van Annemarie van der Meij. In samenwerking met Jan Baggerman dwarsfluit en Tania Bosman- Trubitsyna piano zongen zij Engelse koorliederen uit verschillende stijlperioden, van renaissance tot heden. 20 mei In het kader van hun Nederlandse concertreis bracht het Dordt College Concert Choir een afwisselend programma van geloofsliederen, liefdesliederen, traditionals. Het koor bestaat uit ongeveer 60 leden en wordt geleid door Benjamin Kornelis. De muziekafdeling van het Dordt College, gevestigd in Sioux Center, Iowa, USA, wil jonge musici opleiden voor muziek en koorzang in Christelijke kerken. Het koor werd welkom geheten door de burgemeester mevrouw P.M. van Wingerden-Boers. Het werd een geweldige muziekbeleving met indrukwekkende koorzang die in de Dorpskerk nog lang bleef naklinken. 12 en 13 september Tijdens beide Open Monumentendagen was de kerk opengesteld voor bezoekers. Aan de hand van omschrijvingen, fotoboeken en maquettes werd een beeld geschetst van de geschiedenis van de kerk. Men kon door de kerkhoftuin wandelen, de oude grafstenen bekijken en de grafkelder bezichtigen. Op zondag 13 september bracht het Ensemble Serenata een Frans programma met werken van o.m. Devienne, Roussel, Ibert en Gaubert. Het Ensemble bestaat uit Jos Dingelhoff (fluit), Anna Wiersum (viool/altviool), Mirjam Mudde (cello) en Ingrid de Vries-van Ingen (piano). 15 oktober Op deze donderdagmiddag vond een bijzondere gebeurtenis plaats. In een feestelijke bijeenkomst in de Dorpskerk werd het boek De Nicolaas- of Dorpskerk van Ellecom gepresenteerd. Onder het toeziend oog van vele genodigden en belangstellenden reikte Jan Jansen als voorzitter van de Stichting, de eerste exemplaren uit aan Graf Franz zu Ortenburg, eigenaar en bewoner van kasteel Middachten, Herman Boesveld, voorzitter Kerkenraad, en Gert Jansen, predikant in Ellecom-De Steeg. Het boek vergde ruim twee jaar voorbereiding onder de bezielende leiding van de redactie, bestaande uit Jan Jansen en Frank Keverling Buisman, in samenwerking met de andere auteurs, Nettie Dekker, Elis Duringhof-Gerritsen, Gert Jansen en John Striker. Het boek is verkrijgbaar bij de Stichting (bij evenementen en via de website) en bij de boekhandels in de regio. 18 oktober Het Velps Kleinkoor, opgericht in 1974, bestaat uit enthousiaste zangers afkomstig uit de gemeente Rheden en omstreken. Wat hen muzikaal bindt, is het instuderen en uitvoeren van a capella muziek uit alle perioden van de muziekgeschiedenis. Onder leiding van dirigent Joke Brandsma zong het koor werken van Cristobal de Morales en Mario Castelnuovo-Tedesco. Medewerking verzorgde het duo Aeolus, Anna Oerlemans gitaar en Jos Dingelhoff fluit. 22 november Onder de titel 'Van A(znavour) tot Z(az)' bracht zangeres José van Waveren een programma van Franse chansons, op de piano begeleid door Jean-Baptiste Milon. Dat was de bedoeling maar helaas ontbrak Jean-Baptiste wegens ziekte. José zong liederen van Barbara, Guichard, Clerc, Zaz, Aznavour, Fugain, Brel, maar ook eigen composities. 6

5 2. Donateurs De Stichting telde per 31 december 2015 in totaal 157 donateurs. Binnen het totale donateurenbestand hadden de volgende donateurs een zakelijke achtergrond: 1. Aannemersbedrijf H. Veldhuis 2. Centrum voor Holistische Geneeskunst 3. Kapsalon La Femme 4. Schildersbedrijf Van Zadelhoff 5. Stichting Kind aan huis (Dushihuis) 6. V&M Holding BV Vanwege bedrijfsbeëindiging is Mann Fine Wines in mei gestopt als donateur. De eigenaar heeft wel een privédonatie overgemaakt. Van restaurant De Peerdestal in Ellecom mocht voor de loterij van de kerstmarkt een dinerbon van 50 worden ontvangen, terwijl landgoed Avegoor een dinerbon voor twee personen beschikbaar stelde en restaurant Het Wapen van Athlone twee flessen wijn. 3. Activiteiten 3.1. Georganiseerde activiteiten en evenementen In 2015 heeft het bestuur verschillende concerten en een kerstmarkt georganiseerd en werd meegewerkt aan de Open Monumentendag. Chronologisch levert dit het volgende jaaroverzicht op. 18 januari Het eerste concert in 2015 werd verzorgd door het duo Accordéon Melancolique. Beide muzikanten, Cherie de Boer en Jean-Pierre Guiran, zijn grotendeels autodidact met een originele speelstijl. Accordéon Mélancolique is accordeon maar dan anders. Muziekstukken en Chansons afgewisseld door pareltjes van gedichtjes, verrassende citaten en grappige anekdotes. 15 februari Het Pariser Quartett verzorgde een concert met werken van o.m. Marin Marais, Joseph Bodin de Boismortier, Michel Blavet, Alexandre Boëly, Claude-Bénigne Balbastre en Wihelmina van Bayreuth. Zij hadden posities als instrumentalist en/of componist op of rond Versailles en werkten voor de Franse adel. Uitvoerenden vandaag waren: Piet Cnossen orgel, Jos Dingelhoff fluit, Mirjam Mudde cello en Gea Cnossen als vertelster. 22 maart Het Muzenkwartet is een strijkkwartet bestaande uit Aimée Broeders viool, Inge Poodt viool, Marian van den Berg viool en Joke den Heijer cello. Het Muzenkwartet werd opgericht in 2002 en bestaat voornamelijk uit leden van Het Gelders Orkest. Zij speelden delen uit strijkkwartetten van Joseph Haydn, Alexander Glasunow en Antonín Dvořák. 31 maart De oecumenische zanggroep Follow Up uit Doesburg verzorgde op dinsdagavond een verkorte versie van de Matteüs Passie. Deze passie omschrijft in onze taal de laatste week in het leven van Jezus. De muziek is deels van J.S. Bach en deels van Gerard van Amstel. De teksten zijn hedendaags, gemaakt door Piet van Midden. Als dirigent trad op Anja Beckman met Ernst Boesveld voor de pianobegeleiding. 5

6 1. Bestuur 1.1. Samenstelling Het bestuur van de Stichting kende per 31 december 2015 de volgende samenstelling: Voorzitter Jan Jansen Regina van Geunshof 10 Ellecom tel Penningmeester Jan Venema Laan van Avegoor 2 Ellecom tel Secretaris Gerard van Rijn Zutphensestraatweg 55 Dieren tel Lid Marijke Gerrits De Friedhof 8 Ellecom tel Lid Marius Gerrits De Friedhof 8 Ellecom tel Als adviseur namens de Kerkenraad woonde Herman Boesveld de bestuursvergaderingen bij voor overleg over aangelegenheden die direct betrekking hebben op het kerkgebouw. Hij is voorzitter van de Kerkenraad en tevens waarnemend voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Conform artikel 4 van de Statuten is in augustus Jan Jansen voor een 2 e periode van 3 jaar als lid van het bestuur benoemd. Hij blijft tevens de functie van voorzitter vervullen. Vanwege zijn gezondheidssituatie zal Marius zijn bestuursfunctie neerleggen met ingang van 1 januari Het is de bedoeling dat Ben Roodink per dezelfde datum zitting neemt in het bestuur. Marijke Gerrits verzorgt (samen met Marius) de contacten met de verschillende musici en andere betrokkenen bij concerten en evenementen. Zij zal op 1 januari 2016 aan haar 3 e bestuursperiode beginnen Rooster van aftreden Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk hernoembaar, met dien verstande dat dezelfde persoon maximaal 9 jaar bestuurslid van de Stichting kan zijn. Het actuele rooster van aftreden is als volgt: Jan Jansen aangetreden in augustus 2012, voor de tweede maal aftredend in 2018; Jan Venema aangetreden in november 2008, voor de derde maal aftredend in 2017; Gerard van Rijn aangetreden in september 2013, voor de eerste maal aftredend in 2016; Marijke Gerrits aangetreden in januari 2010, voor de tweede maal aftredend in 2016; Marius Gerrits aangetreden in januari 2010, treedt af per 1 januari Vergaderingen De volgende vergaderingen hebben in het afgelopen jaar plaatsgevonden: vergaderingen van het bestuur op 26 januari, 13 april, 21 mei, 31 augustus, 21 september, 9 november en 14 december; vergadering van het bestuur met de Raad van Advies op 16 maart; vergadering van het bestuur met een delegatie van de Kerkenraad op 23 november Raad van Advies Bij de Statutenwijziging per 24 april 2013 is de Raad van Toezicht gewijzigd in een Raad van Advies. Aan deze Raad van Advies is het advies opgedragen ten aanzien van het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Advies kende per 31 december 2015 de volgende samenstelling: Voorzitter Ewout Blaauw Lid Gijs Suurenbroek Lid Gé Scholten 4

7 INHOUDSOPGAVE Titelblad pag. 1 Voorwoord pag. 2 Inhoudsopgave pag Bestuur pag Samenstelling pag Rooster van aftreden pag Vergaderingen pag Raad van Advies pag Donateurs pag Activiteiten pag Georganiseerde activiteiten en evenementen pag Planning activiteiten 2016 pag Bestedingen pag Staat van baten en lasten 2015, Balans 2015 en Begroting 2016 pag Toelichting Staat van baten en lasten 2015 pag Toelichting Balans 2015 pag Toelichting Begroting 2016 pag Cijfermatig overzicht Staat van baten en lasten en Begroting pag Cijfermatig overzicht Balans pag. 9 3

8 Voorwoord In het afgelopen jaar heeft de Stichting op substantiële wijze een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van de dorpskerk Ellecom. Op de eerste plaats kon het afgelopen jaar wederom een bedrag van 5000,- geschonken worden aan de kerk ten behoeve van de restauratiewerkzaamheden aan de muren en de ramen van het koor. Verheugend is dat nu de toren van de kerk en de muren van het koor van de kerk met ramen er goed onderhouden bijstaan. Op de tweede plaats is de kerk volop in de publiciteit gekomen door de presentatie van het boek De Nicolaas- of Dorpskerk van Ellecom, 1100 jaar kerkgeschiedenis op 15 oktober in een nagenoeg volle kerk. Het boek is een uitgave geworden van de Stichting. Dankzij de inzet van de auteurs Elis Duringhof-Gerritsen, Nettie Dekker, John Striker, Gert Jansen en Jan Jansen uit Ellecom en Frank Keverling Buisman uit Velp en met bijdragen van een aantal sponsoren is het tot stand gekomen. Aan deze uitgebreide en goed verzorgde publicatie is door diverse media volop aandacht besteed. De Stichting mag weer terugzien op een aantal goed verzorgde en mooie concerten en deze bepalen ook in hoge mate het beeld van het jaarlijkse programma. Eén concert gaf een internationaal tintje aan ons programma en wel het optreden van het Dordt College Concert Choir uit Amerika op 20 mei. Na een woord van welkom door de burgemeester mevrouw P.M. van Wingerden-Boers, kon genoten worden van de kwaliteit van het gehele koor en van een zeer inspirerende dirigent. Een woord van dank is op zijn plaats aan de gastgezinnen die deze koorleden voor twee nachten onderdak boden. De Stichting heeft met een openstelling van de kerk en een concert een bijdrage geleverd aan Open Monumentendag De kerk blijft daardoor ook voor niet-kerkgangers een plaats behouden in de samenleving. Verder kijkt het bestuur terug op een goed georganiseerde en zeer geslaagde en bovenal gezellige kerstmarkt. Wel blijkt daarbij dat de ruimtelijke mogelijkheden van de kerkzaal zijn beperkingen kent. Het bestuur wil graag alle vrijwilligers danken voor hun bijdrage en medewerking aan de activiteiten van de stichting. De kerstmarkt heeft weer aangetoond hoe belangrijk deze steun en medewerking is. Het bestuur spreekt het vertrouwen uit een goed 2016 tegemoet te gaan en hoopt dat er nog meer vrijwilligers hun medewerking daaraan willen verlenen. Ellecom, april 2016 Het bestuur van de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom 2

9 Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom Zutphensestraatweg 55, 6953 CJ Dieren Jaarverslag 2015 Het Jaarverslag 2015 bevat naast de gebruikelijke onderwerpen ook de Jaarrekening 2015 en de Begroting Het Jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van 5 februari De jaarstukken zijn vastgesteld in de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de Raad van Advies op 14 maart Bankrek.nr. NL43 INGB KvK nr ANBI-cultuur registratie.