7 maart 2016 Isidoor Hermans. Q rapportage

Transcriptie

1 7 maart 2016 Isidoor Hermans Q rapportage

2 Inhoud 1. Actualisatie BC 2. Treasury-resultaat 3. Komende periode 4. Besluitvormingskalender 5. Vragen 2

3 Actualisatie BC: resultaat per 1 januari 2016 Verbetering resultaat BC waardering: 5,0 mio. Treasury-resultaat (zie later) Risicoreservering Verbetering resultaat BC sturing: Treasury-resultaat (zie later) 0,3 mio. Spreiding Down side: minder negatief ivm treasury-resultaat Up side: positiever a.g.v. grondwaarde 3

4 Actualisatie BC incl. spreiding Business case waardering 5,0 miljoen - 90,8 miljoen Business case waardering Q ,5 miljoen - 66,7 miljoen - 79,6 miljoen Business case waardering Q ,0 miljoen - 61,7 miljoen Business case sturing 0,3 miljoen - 79,4 miljoen Business case sturing Q ,1 miljoen - 45,6 miljoen - 72,8 miljoen Business case sturing Q ,2 miljoen - 45,3 miljoen 4

5 Actualisatie BC: maatregelen Geëffectueerd t/m Q2-2015: 9,6 mio. (EW) Geëffectueerd Q2-Q4 2015: 4,7 mio. (EW) Nog te effectueren Q4-2015: 16,3 mio. (EW) Nog te effectueren maatregelen is verschil tussen BC waardering (- 61,6 mio.) en sturing (- 45,3 mio.) Risicobeheersing Grondwaarde 5

6 Actualisatie BC: maatregel risicobeheer Q Q Q Q Overheveling naar gemeente Projectonvoorzien Projectonvoorzien 9,2 mio. 9,2 mio. 20,8 mio Projectonvoorzien Projectonvoorzien 5,9 mio. 5,9 mio. Planonvoorzien Planonvoorzien 3,9 mio. 3,9 mio. 15,0 mio Planonvoorzien Planonvoorzien 2,8 mio. 2,8 mio. 11,6 mio Risico's Risico's 7,7 mio. Risico's 7,7 mio. Risico's 6,3 mio. 6,3 mio. 9,1 mio Risicoreservering BC waardering Risicoreservering BC Sturing Doel: beroep doen op onvoorzien minimaliseren Nog geen beroep hoeven doen op project projectonvoorzien Daling projectonvoorzien met 3,3 mio. t.o.v. Q

7 Grondwaarde BC waardering Grondwaarde BC sturing 4+5 Taxatie 50% appartementen in huur Taxatie 30% appartementen in huur Actualisatie BC: maatregel grondwaarde Grondwaarde (mln.) Resulaat BC (mln.)* * bij gelijkblijvende kosten en risicoprofiel 7

8 Treasury-resultaat Artikel 4.4 8

9 Treasury-resultaat Vereenvoudigde weergave 9

10 Treasury-resultaat In het financieringsmodel zit bijna 40 mio aan renteopbrengsten Berekening renteopbrengsten over subsidies Het jaar van daadwerkelijke ontvangst van de werkelijke bijdragen, is basis voor de berekende renteopbrengst; als wordt gerekend met 4% (cf. financieringsmodel) bedraagt deze 39,7 mio. 4% rente cf. financieringsmodel over subsidies Totaal Bijdrage VROM Bijdrage Provincie Bijdrage Haaglanden Bijdrage Stadsregio Bijdrage Delft Berekende rente-inkomsten over vorig jaar Totaal bijdragen cumulatief Rentepercentage positief banksaldo financieringsmodel 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Berekende rente in financieringsmodel over ontvangen subsidies

11 Treasury-resultaat Rentepercentages op tegoeden zijn na 2008 gedaald Werkelijke rentepercentages De feitelijk gerealiseerde rentepercentages wijken af van het percentage van 4% waarmee in het financieringsmodel is gerekend Overzicht gerealiseerde rentepercentages OBS Datum Rente Looptijd in maanden 2008 juni 5,0% 3 dec 4,0% 14 dec 3,9% ,5% ,7% ,1% juni 0,3% 1 dec 1,6% ,3% juni 0,9% 3 dec 0,7% ,3% geen opzegtermijn NB 1 NB 2 NB 3 Percentages soms gebaseerd op meerdere uitzettingen en daarom als gemiddelde afgerond. Eind 2008 is ervoor gekozen bedragen langer uit te zetten om nog in de buurt van de rente-target te kunnen blijven. De percentages zijn afhankelijk van hoogte bedrag in combinatie met looptijd.

12 Treasury-resultaat Werkelijke rente-opbrengst Financieringsmodel aanzienlijk lager Werkelijke rentepercentages per jaar Bepaling werkelijke rentepercentages Totaal Saldo Beleggingsrekeningen + liquide middelen per Saldo Beleggingsrekeningen + liquide middelen per Gemiddeld banksaldo Rentebaten in jaar Gemiddeld werkelijk rentepercentage 4,10% 3,91% 3,02% 1,42% 1,47% 1,14% 0,76% 1,50% Op basis van bovenstaande werkelijke rentepercentages resulteert dit voor het financieringsmodel in een renteopbrengst van 21,2 miljoen. Werkelijke rentepercentages over subsidies Totaal Bijdrage VROM Bijdrage Provincie Bijdrage Haaglanden Bijdrage Stadsregio Bijdrage Delft Berekende rente-inkomsten over vorig jaar Totaal bijdragen cumulatief Rentepercentage positief banksaldo financieringsmodel 4,10% 3,91% 3,02% 1,42% 1,47% 1,14% 0,76% 1,50% Berekende rente in financieringsmodel over ontvangen subsidies

13 Treasury-resultaat Geen treasury-resultaat te verwachten Conclusie De berekende renteopbrengst over de subsidies bedraagt (cf. financieringsmodel) 39,7 mio., terwijl de werkelijke renteopbrengst over de subsidies 21,2 mio. bedraagt (opbrengst t/m 2014). Dit leidt tot een tekort op financieringsmodel - 18,5 mio. Er is geen surplus op de renteopbrengsten ten opzichte van het financieringsmodel Het behalen van het beoogde treasuryresultaat van 12 mio. aan extra renteopbrengsten is niet reëel meer te verwachten Gemeente/OBS treedt zoals bedoeld in het Addendum BUOKgraag in overleg over de ontstane situatie.

14 Treasury-resultaat Berekening bijdragen op basis van Naar Rato Bepaling Oorspronkelijke bijdrage I&M (artikel 4.2 BUOK) 269,0 mio. Extra bijdrage I&M (artikel 4.2 addendum BUOK) 52,4 mio. Totale bijdrage I&M 321,4 mio. (73%) Bijdrage Delft (artikel 4.4 addendum BUOK) 117,0 mio. (27%) Totale bijdrage I&M en Delft 438,4 mio. Aandeel I&M in treasuryresultaat 12 mio.: 73% 8,8 mio. Aandeel Delft in treasuryresultaat 12 mio.: 27% 3,2 mio.

15 Treasury-resultaat Moment van betaling Betaling op basis van Naar Rato Bepaling ad. 3,2 miljoen aan einde project (per ) cf. art addendum BUOK In verband met eerdere betaling bedrag van 3,2 miljoen naar 2,9 miljoen.

16 Komende periode Luchtdrukproblematiek; nemen van maatregelen in 2016 BIRK-subsidie; onderzoek naar bevoorschotting Nabij DSM-terrein; nadere uitwerking plan Busquets Tailtrack; vergunning t.b.v. ingebruikname Nieuw Delft; bouw school en Blok A Coendersbuurt beoordeling plan Era/Contour (veld 5) beoordeling plan Delft Village (veld1) beoordeling plan Studenthotel (veld 2.1) tender veld 3.1 & Planuitwerking veld 3.2 (BNO) PVE-traject park 16

17 Besluitvormingskalender BESLUITENKALENDER ID Besluit Scope 2016 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Thema Projectsturing en -beheersing 1 Kwartaal(Q-)rapportage Spoorzone-breed 2 Second opinion op business case Spoorzone-breed Thema Gebiedsontwikkeling 3 Interactieve raadssessies 4 Kavelpaspoorten veld 3 Van LHK Noord 5 Kavelpaspoort veld 1 Van LHK Noord 6 Kavelpaspoort veld 2.1 Student Hotel Van LHK Noord 7 Kavelpaspoort veld Van LHK Noord 8 Voorlopig Inrichtingsplan openbare ruimte Van LHK Noord Van LHK Noord 9 Vaststellen PvE park Van Leeuwenhoekkwartier Van LHK Noord 10 Besluitvorming ontwerp pitch park Van Leeuwenhoekkwartier Van LHK Noord 11 Realisatieovereenkomst kavel 5 Van LHK Noord 12 Tenderdocument kavel 2 Van LHK Noord 13 Tenderdocument kavel 3 Van LHK Noord 14 Gunningsbesluit over tender kavel 3 Van LHK Noord 15 Directe toewijzingen op kavels 1, 2, 3 of 5 Van LHK Noord LEGENDA Raadsbespreking Collegebespreking Raadsbesluit Collegebesluit 17

18 Vragen? 18