Dexia NV. Resultaten van het 1 e halfjaar van /08/2016

Transcriptie

1 Dexia NV Resultaten van het 1 e halfjaar van /08/2016

2 Verhoogde volatiliteit door de Brexit Een voorzichtig en proactief beheer in een moeilijke omgeving Gevolgen voor Dexia Opgezette acties Verdere daling van de langetermijnrente Sterke schommelingen van de wisselkoersen Verruiming van de credit spreads, onder meer op de perifere landen Stijging van het door de Groep gestorte netto cash collateral met 5 miljard EUR sinds eind 2015 Achteruitgang van de AFSreserve, tot -6,3 miljard EUR Negatieve impact van de boekhoudkundige volatiliteitselementen op de P/L (-191 miljoen EUR) Moeilijke toegang tot de herfinancieringsmarkten, onder meer in Britse pond Liquiditeit 90 % v/h jaarlijkse financieringsplan gerealiseerd eind mei Indekken v/d financieringsbehoeften in Britse pond over verschillende maanden P/L Structurele maatregelen om de gevoeligheid van de P/L voor de wisselkoersschommelingen op het pond te verminderen De-risking Opportunistische verkoop van activa, in het bijzonder op de soevereine posities (Japan, Polen, Hongarije) 2

3 Nettoresultaat groepsaandeel van -200 miljoen EUR in het 1 e halfjaar van 2016 Recurrent resultaat Boekhoudkundige volatiliteit Niet-recurrente elementen -131 M -191 M +122 M Stabiele opbrengsten Stijging van de financieringskosten Operationele kosten onder controle Gewicht van diverse heffingen en bijdragen Lage risicokost (1,7 basispunt) Negatieve impact van de macroeconomische omgeving Ongeveer een kwart van het bedrag toe te schrijven aan aanpassingen van de berekeningsparameters Winsten verbonden aan het actieve balansbeheer Terugnemingen van voorzieningen voor geschillen De resultaten van het halfjaar weerspiegelen eens te meer de erg volatiele omgeving waarin de resolutie van de Groep verloopt. Deze volatiliteit kwam dit halfjaar tot uiting in een negatieve bijdrage van de boekhoudkundige volatiliteitselementen aan de financiële resultaten en in een toename van het balanstotaal van de Groep. Voorts werden aanzienlijke vorderingen gemaakt in de vermindering van het risicoprofiel, wat wordt geïllustreerd door het dossier Heta en door de sterke afname van het risico dat is verbonden aan de gestructureerde kredieten in Frankrijk. Wouter Devriendt, gedelegeerd bestuurder van Dexia NV 3

4 Kerncijfers Stijging van het balanstotaal, ondanks de resolutie Solvabiliteitsratio's boven de reglementaire minima 1 Samenstellen van een liquiditeitsreserve 236 md +6 md vs. 31/12/ ,0% vs. 15,9% op 31/12/ md + 7,7 md vs. 31/12/2015 Ongunstige impact van de rentedaling Verdere afbouw van de activaportefeuilles die dit effect deels compenseert Niveau reglementair kapitaal beïnvloed door aftrek van 60 % van AFS-reserve op niet-soevereine portefeuille sinds januari 2016 Aftrek van AFS-reserve op soevereine portefeuille vanaf 3T ,3 miljard EUR aan effecten die beleenbaar zijn bij de Europese Centrale Bank 1,7 miljard EUR cash Uistaande gewaarborgde schuld van 68,2 miljard EUR op 30 juni 2016 (tegen 60,9 miljard EUR eind 2015) Stijging van het door Dexia gestorte cash collateral met 5,3 miljard EUR over het halfjaar Vermindering van de financieringen bij de Europese Centrale Bank 1 Common Equity Tier 1-ratio van minimaal 8% zonder kapitaalinstandhoudingsbuffer en van 8,625 % met de kapitaalinstandhoudingsbuffer (Pijler 2 van Bazel III) 4

5 Inachtneming van het resolutietraject Verdere vermindering van het systemische risico van de groep Dexia Afbouw van de activaportefeuilles Vermindering van de buitenbalansverplichtingen van de Groep Desensibilisering van gevoelige gestructureerde kredieten in Frankrijk Activaportefeuilles van 123 miljard EUR op 30 juni 2016 Daling met 7,8 miljard EUR over het halfjaar: 2,0 miljard EUR verkopen en 5,8 miljard EUR afschrijving Buitenbalansverplichtingen (totaal van de te ontvangen notionele bedragen) dalen met 12 miljard EUR over het halfjaar 359 miljard EUR op 30 juni 2016 Daling met 60 % van de uitstaande gevoelige gestructureerde kredieten sinds mei resterende geschillen op 30 juni 2016, tegen 147 eind 2015 Ik ben opgetogen over het dynamisme van de teams, die vanaf het begin van het halfjaar hebben ingeschat welke gevolgen het referendum over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan hebben voor de financiële markten, door grotendeels vooruit te lopen op het jaarlijkse financieringsplan en door concrete en structurele maatregelen te nemen met de bedoeling de gevoeligheid van de resultatenrekening te beperken, met name voor de schommelingen van de pound sterling. De komende maanden zal de Groep haar geordende resolutie voortzetten, onder impuls van een vernieuwd leidinggevend team. Robert de Metz, voorzitter van de raad van bestuur van Dexia NV 5