De cijfers. Algemene Vergadering 20 juni 2017

Transcriptie

1 De cijfers Algemene Vergadering 20 juni 2017

2 Inhoud 1. Volgens welk model werkt SMart nu weer? 2. Inkomsten 3. Uitgaven 4. Zijn we wel gezond?

3 Werk en principes Een collectieve onderneming We delen tools en diensten: Ondersteuning en begeleiding Administratief beheer en aangifte bij SZ Risicobeheersing (economische, financiële & sociale risico s) Een coöperatieve vennootschap Ten dienste van de vennoten Ten voordele van de vennoten Bestuurd door de vennoten

4 Onze inkomsten Andere (diensten, interne verrichtingen, subsidies) Verdeling van de inkomsten (2016) 21M 15% 3,1 8,9 Ledenbijdrage in de gemeesnchappelijke ksoten (6,5% van de omzet) Opbrengsten dankzij gemeenschappelijk beheer (vermindering patronale lasten, commerciële ristorno s) 9 42% 43% Bron : Geconsolideerde resultatenrekening van Smart 2016

5 Evolutie van de inkomsten Bron: Geconsolideerde resultatenrekening van de Smart-entiteiten over De cijfers zijn in miljoen euro. 25,0 20,0 13,9 + 41% 19,6 3,6 + 7% 21 3,1 + 6,5% 22,4 Verwachtingen 2,7 15,0 10,0 2,9 3,5 8,0 9,0 9,8 5,0 7,5 8,0 8,9 9,8 0, Participation des membres aux frais mutualisés (6,5% du chiffre d'affaires) Produits issus de la mutualisation (réductions de charges, ristournes commerciales) Autres Facturatie vennoten (in M ) Verwachtingen % + 10,6% % , Facturation (en M )

6 Onze uitgaven Waardevermindering en door faillissementen 5% Overzicht kosten (2016) 17M 0,9 0,2 0,2 4,7 Andere kosten 2% Externe kosten (huur, EGW, aankopen verbruiksgoederen) 28% Vast personeel 52% 8,9 2 0,1 Financiële kosten 1% Afschrijvingen 12% Source : Budget structure extrait du compte de résultat consolidé Smart 2016

7 Evolutie van de uitgaven (1/2) Bron: Geconsolideerde resultatenrekening van de Smart-entiteiten over De cijfers zijn in miljoen euro. 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 1,53 1,20 1,10 1,70 2,00 4,97 4,91 4,70 Verwachtingen 15,9 + 2,4% 16,3 + 4,2% ,4% 17,7 8,22 8,60 8,88 9, ,41 1,22 2,25 4,97 Autres Amortissements Charges externes Masse salariale

8 Evolutie van de uitgaven (2/2) Evolutie van de uitgaven in functie van de omzet 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Masse salariale 58,8% 43,5% 42,2% 41,6% Charges externes 35,6% 24,9% 22,7% 21,7% Amortissement/Investissement 8,8% 8,7% 9,7% 10,0%

9 Investeringspolitiek Bron: Geconsolideerde balans van de Smart-entiteiten over De cijfers zijn in miljoen euro. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,7 3,9 4, Investeringen in SMart EU partners Partipations des les SMart EU (enm ) ,9 5,7 4, Investissements Immateriële investeringen immatériels (bv IT) ,8 8 8,1 Amortissement Amortissement Amortissement Onroerende en roerende investeringen Immobilier et mobilier (en m brut cumulé)

10 Balans Geconsolideerde balans 31/12/2016, samengevat Cijfers in M Actief Passief Vaste Activa 14,8 Eigen Vermogen 7,5 Schuld Lange Termijn 7 Vlottende activa 31,8 Schulden Korte Termijn 32,1

11 Hoe gezond is SMart? Bron : Geconsolideerde balana et geconsolideerde resultatenrrekening Een stabiel economisch model ( ) ( ) ( ) Bedrijfsresultaat Verwachting Versterking van solvabiliteit: meer eigen middelen 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fonds propres/passif Solvabiliteitsratio % 8% 16% Liquiditeiten Beheersing openstaande debiteuren (in % toc geconsolideerde opbrengsten) 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Openstaande klantrekeningen 16,3% 13,6% 11,9%

12 BIJLAGEN Qui sommes-nous? 19

13 Balans (31/12/2016) Balans - Activa 46,6 Vast Actief 14,8 21 IMMATERIEEL VAST ACTIEF 2,8 22 TERREINEN EN GEBOUWEN 5,7 23 INSTALLATIES, MACHINES EN MATERIAAL 0,01 24 MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIAAL 0,01 26 ANDER MATERIEEL VAST ACTIEF 1,4 28 FINANCIEEL VAST ACTIEF 4,6 29 VORDERINGEN OP +1JAAR 0,1 34 VOORRADEN 0,03 37 BESTELLINGEN IN UITVOERING 0 Vlottend Actief 31,8 40 VORDERINGEN (DEBITEUREN) 18,3 41 OVERIGE VORDERINGEN 5,7 49 OVERLOPENDE REKENINGEN 0,2 53 BANK (SPAARRKN) 0 55 BANK 7,5 57 KAS 0 58 INTERNE OVERSCHRIJVINGEN 0,005 Bilan - Passif 46,6 Eigen Vermogen 7, RESERVES 8,5 14 OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES -0,9 Lange Terijn Schuld 6,9 16 VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN 3,4 17 SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 3,5 Schuld korte termijn 32,1 42 SCHULDEN OP +1J DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN 2,2 43 FINANCIËLE SCHULDEN HANDELSSCHULDEN 3,5 45 SCHULD MBT BELASTINGEN, LONEN EN SOCIALE LASTEN 8,7 46 ONVANGEN VOORUITBETALINGEN 0 47 SCHULDEN INGEVOLGE RESULTAATSBESTEMMING 0 48 DIVERSE SCHULDEN 6 49 OVERLOPENDE REKENINGEN 11,6