Meerjaren InvesteringsPlan

Transcriptie

1 Meerjaren InvesteringsPlan Resultaat na MKBA 11 december 2012

2 Inhoud presentatie Inleiding en aanleiding MKBA proces door Boer en Croon Resultaat MKBA: nieuwe MIP boekwerk Besluit MIP Vervolg: - Proces Inbedding MKBA Planning

3 Inleiding: De stad niet op slot In 2013 blijft de gemeente investeren in met name onderwijs en integrale wijkvernieuwing Het totaal aan investeringen in 2013 (ongeveer 78 miljoen netto kasstroom) is iets lager dan 2011, maar meer dan 2012

4 Investeringen 2010 en 2011 (totaal) Bedragen* 1mln Investeringeneconomischnut Correctie2011: ErfpachtgrondPSV-stadion OndergrondsportparkHertgang Totaalinvesteringeneconomischnut Totaalinvesteringenmaatschappelijknut Investeringengrondexploitaties Kostenbouwrijpmakenetc. Opbrengstenverkoopetc Totaalinvesteringengrondexploitaties -2-5 Totaalinvesteringen 97 93

5 Investeringen 2012 en 2013 Het totaaloverzicht MKBA geeft voor 2012 een netto kasstroom van 62,7 miljoen Verwachte netto kasstroom 2013 is volgens overzicht MKBA 78 miljoen Conclusie: er wordt in 2013 iets minder geïnvesteerd dan in 2010 en 2011, maar meer dan in Opmerking: er volgt nog een tweede tranche (investeringen in overige categorieën) die in 2013 zal leiden tot een hogere netto kasstroom

6 Waarom een liquiditeitsprobleem? Veel investeringen maken eerst kosten, voordat de inkomsten worden ontvangen (voorfinancieren). - Voorbeelden: Gemeentelijk Rioleringsplan en Grondexploitaties; inkomsten komen pas jaren later In het verleden verkoop van bijvoorbeeld NRE veel kasgeld ontvangen. - Kasgeld is ingezet in aankoop van gebouwen en dus niet op hele korte termijn beschikbaar

7 Aanleiding Doel MIP: het prioriteren van investeringen Aanvullende problematiek: liquiditeit- of kasstroomprobleem - Noodzaak tot het verder prioriteren - Extra lenen Hulpmiddel: MKBA

8 MKBA (naar Boer en Croon) 450 projecten uit MIP toetsen legitimiteit: rol gemeente effectiviteit: beoogde effect efficientie: verhouding kosten - baten risico s: in beeld en beheersbaar?

9 MKBA (naar Boer en Croon) 5 categorieën voort te zetten te optimaliseren te herijken te stoppen niet te beoordelen niet te beïnvloeden

10 Resultaat MKBA: MIP boekwerk Geschrapte investeringen: 1-2 miljoen door onder andere versobering 40 miljoen doorschuiven naar jaarschijven na 2016

11 Financieringsbehoefte vs. Beschikbare middelen Bedragen* 1mln Totaal Financieringsbehoefte Toekenning2013: -Voorttezetten -Niettebeïnvloeden Totaaltoekenning Aantetrekkenlening Tekortinvesteringsruimte Investeringenoverige categorieën Totaaladditionele investeringsbehoefte

12 Besluit MIP 2013 Alleen de investeringen in de categorieën voort te zetten en niet te beïnvloeden gaan door: Bedragen* 1.000, Voorttezetten Niettebeïnvloeden Totaalinvesteringenmet positiefmkba Afspraken over vervolgproces 2013 en verder

13 Sturen op liquiditeit Onderzoek naar andere financieringsvormen Optimaliseren processen Kritische kijk op investeringen: kan het goedkoper? Mogelijkheden tot faseren als continu proces Onderzoek naar andere onderhoudssystematiek Mogelijkheden tot verder afstoten van eigendommen: deze gebruiken voor aflossen lening Blijven volgen van de Grondexploitaties (vanwege de onzekerheid van inkomsten) Niet meer voorfinancieren, maar op declaratiebasis betalen van investeringen in onderwijshuisvesting Afstoten van deelnemingen

14 Waarom wel blijven uitgeven Het zijn goede investeringen die door moeten gaan Zorgen voor werkgelegenheid In 2013 naar voren halen van investeringen om optimaal gebruik te maken van de wijzigingen in BCF (vanaf 2014) Consequentie: meer lenen. Gevolg is dat er ruimte in de begroting moet worden vrijgemaakt om de rentekosten te kunnen dekken

15 Vervolgproces 2013 Ieder kwartaal keuze voor de investeringen die in de categorieën optimaliseren, herijken, of niet te beoordelen staan Gevolgen voor liquiditeit worden steeds meegenomen in de besluitvorming Als investeringen zijn toegekend: uitvoering binnen 1 jaar. Heeft uitvoering niet plaatsgevonden: opnieuw in afwegingsproces

16 Besluitvorming MIP in 2013 Raad besluit over: - Per kwartaal: prioritering in investeringen - Voorstellen aanpassen kaders om te kunnen sturen op liquiditeit B&W besluit over: - Aanbestedingen (als investering door mag gaan) - Uitvoering van vervolgafspraken ivm sturen op liquiditeit

17 Vervolgproces: Inbedding MKBA MKBA: maatschappelijke effecten zijn beter in beeld Inbedding door: - MKBA toets verplicht voor ieder investeringsvoorstel - In adviesnota s opnemen van paragraaf MKBA - Projectadministratie inrichten in jaarschijven (onderdeel van verbetering projectbeheersing)