De Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Almelo. Betreft: Openbare Bibliotheek Almelo Theater Hof 88

Transcriptie

1 De Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Almelo Betreft: Openbare Bibliotheek Almelo Theater Hof 88

2

3 Voorwoord Per 1 maart 2014 zijn de activiteiten van Theater Hof 88 ondergebracht bij de Stichting Openbare Bibliotheek Almelo. Aangezien de werkvorm voor de komende jaren nog niet duidelijk is, is er voor gekozen om de vermogens gescheiden te houden. Voor beide 'organisaties' is dan ook apart een administratie ingericht en apart een jaarrekening 2016 opgemaakt. In het eerste gedeelte van deze jaarrekening vindt u de gecumuleerde cijfers van de Bibliotheek Almelo en Theater Hof 88. In het tweede deel vindt u de afzonderlijke uitgebreide jaarrekeningen met toelichtingen. Pagina 3

4 VASTSTELLING JAARREKENING 2016 De jaarrekening van de "Stichting Openbare Bibliotheek Almelo" inclusief de activiteiten van Theater Hof 88 over 2016 is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 20 maart drs. H. Nijhuis voorzitter mr. K. Roskam secretaris ( tm 31/12/2016) J. Hinnen, MBA penningmeester drs. H. Michel bestuurslid B. Schoonenbeek bestuurslid M. v.d. Steeg bestuurslid ( tm 30/04/2016) P.L. Alers bestuurslid ( va 01/08/2016) N. Peters bestuurslid Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE pagina Voorwoord 3 Vaststelling jaarrekening 4 Balans Bibliotheek Almelo + Theater Hof 88 6 Staat van Baten en Lasten Bibliotheek Almelo + Theater Hof 88 8 WNT 9 Controleverklaring 11 Bijlagen Financieel verslag Openbare Bibliotheek Almelo Financieel verslag Theater Hof 88 Pagina 5

6 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA Cumulatief Bibliotheek+Hof88 Bibliotheek Almelo Theater Hof VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Ticketsysteem Materiële vaste activa Gebouw Inventaris BO Inventaris Centrale Installaties Automatisering Machines Herinrichting Inventaris Herinrichting Zelfbedieningsapparatuur Automatisering Herinrichting VLOTTENDE ACTIVA Voorraad VVV Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Bibliotheek Almelo- afstemmingsrekening Liquide middelen Pagina 6

7 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 PASSIVA Cumulatief Bibliotheek+Hof88 Bibliotheek Almelo Theater Hof EIGEN VERMOGEN Vermogen Egalisatiereserve Resultaat Investeringsreserve Centrale Bibliotheek Reserve Herinrichting LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Nog te betalen Loonheffing Pensioenpremie Diverse Schulden Vooruitontvangen contributiegelden Vooruitontvangen subsidie Personeelspot Deposito Klanten Kaarten derden Bibliotheek Almelo- afstemmingsrekening Pagina 7

8 Staat van Baten en Lasten Cumulatief Bibliotheek+Hof88 Bibliotheek Almelo Theater Hof88 BATEN SvBL Begroting SvBL SvBL Begroting SvBL SvBL Begroting SvBL Inkomsten gebruikers Specifieke dienstverlening Opbrengsten VVV-Stadspromotie Theaterinkomsten Horecaomzet Diverse inkomsten Gemeentesubsidie Overige subsidies en bijdragen LASTEN 40 Bestuurs- en organisatiekosten Huisvestingskosten Personeelskosten Administratiekosten Transport Automatiseringskosten Mediakosten Activiteiten Overige kosten Kosten uitvoering Kosten horeca Afschrijving en rente Kosten VVV- Stadspromotie Resultaat voor vermogensmutatie Mutaties reserves Mutatie Egalisatiereserve Pagina 8

9 Vermelding ingevolge de Wet Normering Topinkomens Leidinggevende topfunctionarissen: Dhr. GJ. Sweep Gegevens 2016: Functie Directeur Duur dienstverband in /1-31/12 Omvang dienstverband in fte 1 Gewezen topfunctionaris? nee (Fictieve) Dienstbetrekking? ja Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? n.v.t. Bezoldiging Belastbare onkostenvergoedingen 362 Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: n.v.t. Gedurende 2016 zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan bestuurders. Leidinggevende topfunctionarissen: Dhr. GJ. Sweep Gegevens 2015: Functie Directeur Duur dienstverband in /1-31/12 Omvang dienstverband in fte 1 Gewezen topfunctionaris? nee (Fictieve) Dienstbetrekking? ja Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? n.v.t. Bezoldiging Belastbare onkostenvergoedingen 316 Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: n.v.t. Gedurende 2015 zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan bestuurders. Pagina 9

10 Gegevens 2016 Toezichthoudende topfunctionarissen: drs. H. Nijhuis mr. K. Roskam J. Hinnen, MBA drs. H. Michel voorzitter secretaris penningmeester lid Duur dienstverband in /1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. B. Schoonenbeek M. v.d. Steeg N. Peters P.L. Alers lid lid lid lid Duur dienstverband in /1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/8-31/12 Bezoldiging Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Gegevens 2015 Toezichthoudende topfunctionarissen: drs. H. Nijhuis mr. K. Roskam J. Hinnen, MBA drs. H. Michel voorzitter secretaris penningmeester lid Duur dienstverband in /1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. B. Schoonenbeek M. v.d. Steeg N. Peters lid lid lid Duur dienstverband in /1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. Pagina 10

11 Controleverklaring Pagina 11

12 Controleverklaring Pagina 12

13 Bijlagen FINANCIEEL VERSLAG 2016 Openbare Bibliotheek Almelo Theater Hof 88