Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village

Transcriptie

1

2 Inhoud Verslag van het bestuur 3-6 Algemeen 3 Doelstellingen 2009 en verantwoording Fondsenwerving Publiciteit en voorlichting 6 Jaarrekening 7-16 Balans per 31 december Rekening van baten en lasten Rekening van ontvangsten en uitgaven Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de rekening van baten en lasten Bestemming resultaat Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 2

3 Verslag van het bestuur Algemeen In 2009 is met het door de Stichting ingezamelde budget het project Tim & Kim Village in Gorgora (Ethiopië) verder vormgegeven door investeringen in de bouw van zeven lodges, een toiletgebouw, het restaurant en het watersysteem. De investeringen maakten onderdeel uit van fase 2 van het project Tim & Kim Village. Deze fase werd op 1 december 2009 afgesloten. De investeringen bleken echter nog niet geheel te zijn afgerond. Zo moest de bouw van een leercentrum worden uitgesteld en waren de lodges en restaurant nog niet gereed voor gebruik door het ontbreken van meubilair, stroom en stromend water. Vandaar dat in december gestart is met het maken van plannen voor een derde investeringsfase die in 2010 zal plaatsvinden. Ook is in december gestart met fondsenwerving voor deze derde investeringsfase. In 2009 is de exploitatie van Tim & Kim Village verder op gang gekomen en zijn ook de eerste opbrengsten uit het toerisme ontstaan door gebruik van de camping en het openluchtrestaurant. De opbrengsten (ruim 3.500) wegen echter nog niet op tegen de exploitatiekosten die in Ethiopië gemaakt worden (ruim ) waardoor het grootste deel van de exploitatiekosten nog uit giften van donateurs is gedekt. Om een beeld te krijgen van wat er in Ethiopië is bereikt in 2009 en is gepland voor 2010, wordt verwezen naar de volgende documenten: - verantwoordingsrapportage Tim & Kim Village, fase 2 aan Impulsis - het projectplan Tim & Kim Village, fase 3. Beide documenten zijn op te vragen bij Stichting Tim & Kim Village. Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 3

4 Verslag van het bestuur Doelstellingen 2009 en verantwoording Eind 2008 zijn door het bestuur van Stichting Tim & Kim Village de doelstellingen voor 2009 vastgesteld: - Minimaal 110 vaste donateurs (donateurs met periodieke bijdrage); - Door vaste donateurs een vaste maandelijkse bijdrage van minimaal 1.000; - Voldoende cofinanciering voor het ontvangen van de Impulsis subsidie voor fase 2 van het project Tim & Kim Village. - Het verder bekendmaken van het project Tim & Kim Village in Nederland, vooral in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Om bovenstaande doelstellingen te realiseren is gewerkt aan: 1. Fondsenwerving 2. Publiciteit en voorlichting 1. Fondsenwerving Donateurs Het aantal vaste donateurs is gelijk gebleven (103), het maandelijks bedrag dat deze donateurs opbrachten is afgenomen van 906 naar 817. Het totaal bedrag dat in 2009 via vaste donateurs is verkregen, is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2008 (ruim ). Via éénmalige donaties is een kleine verkregen. Benefietavond Tim en Kim In maart 2009 zijn Tim en Kim een maand naar Nederland gekomen. Er is een voorlichtingsavond georganiseerd waarin Tim en Kim een presentatie gaven over de stand van zaken van het project en waarbij geld is ingezameld (ruim 700). Markten en kerststukjesacties Vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting hebben in 2009 op vijf markten gestaan waarbij spulletjes zijn verkocht (onder andere Ethiopische producten) en/of informatie over Tim & Kim Village is verstrekt. Dit heeft een kleine 900 opgeleverd. Daarnaast zijn in december door vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting kerststukjes gemaakt en verkocht. Het bedrijf Stoop Groenvoorziening heeft hiervoor een ruimte ter beschikking gesteld. De kerststukjesverkoop heeft ongeveer opgeleverd. Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 4

5 Verslag van het bestuur Acties van particulieren Er is een kleine beschikbaar gekomen via acties die door diverse particulieren zijn georganiseerd. Meer specifiek betrof het giften in plaats van cadeaus op twee huwelijksfeesten, een aantal verjaardagen waarbij giften in plaats van cadeaus beschikbaar kwamen, een afscheidsgift ten bate van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd die beschikbaar is gesteld en een inzamelingsactie van (camping)gasten in Ethiopië. Sponsoracties Het bloembollen export bedrijf Verver Export uit Ursem, heeft besloten om in 2009 Tim & Kim Village net als in 2008 te sponsoren uit hun jaarlijkse bijdrage voor goede doelen. Ditmaal bedroeg het een bedrag van voor het leercentrum. Daarnaast is gesponsord door Stichting de Pelgrimshoeve ( 1.500), TOP consult ( 500 voor de drinkwatervoorziening) en het wijkpanel Butterhuizen uit Heerhugowaard vanuit de opbrengsten van een loterij. Subsidies In november 2008 is een subsidie verkregen van Impulsis voor een bedrag van Dit bedrag is in 2009 daadwerkelijk beschikbaar gekomen voor Tim & Kim Village. Daarnaast is door de kringloopwinkel HVO een subsidie van 750 beschikbaar gesteld voor het leercentrum. Er zijn in 2009 ook gesprekken gevoerd met de kringloopwinkel KOOK. Dit heeft helaas niet geresulteerd in een subsidie. Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 5

6 Verslag van het bestuur 2. Publiciteit en voorlichting Millenniumgemeenten Op 13 juni is door bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting actief deelgenomen aan de Millenniumdag Langedijk met een infomarkt en het houden van twee presentaties (één voor bedrijven en één voor publiek). Daarnaast is meegedacht met het concretiseren van millenniumactiviteiten van gemeente Heerhugowaard die eveneens millenniumgemeente is. Radio uitzending Er is in maart op een lokaal radiostation een interview afgenomen met Tim. Daarnaast is bekendheid gegeven aan de benefietavond die gehouden werd. Nieuwsbrieven en website In juni en december zijn door de Stichting nieuwsbrieven gemaakt en verspreid onder donateurs en geïnteresseerden. Op de website is actueel nieuws uit Nederland en Ethiopië bijgehouden. Er is een aantal acties uitgevoerd waardoor onze website makkelijker te vinden is. In 2009 is de website in totaal ongeveer keer bezocht (waarvan ruim unieke bezoekers). Artikelen Regelmatig is door Tim een column geschreven over de belevenissen in Ethiopië. Deze columns zijn eens in de maand gepubliceerd in de krant Alkmaar op zondag. Daarnaast zijn de columns op de website verschenen. In maart zijn twee extra artikelen in de Alkmaarse courant en in de krant Alkmaar op zondag verschenen in verband met de aanwezigheid van Tim en Kim in Nederland en de aankondiging van de benefietavond. Markten en benefietavond Vrijwilligers en bestuursleden zijn in 2009 bij diverse markten aanwezig geweest om uitleg te geven over Tim & Kim Village en om spullen te verkopen ten behoeve van de Stichting. Naast de onder punt 1 genoemde markten waren wij ook aanwezig op de Millenniummarkt in gemeente Langedijk en hebben Tim en Kim zoals gememoreerd onder punt 1, een presentatie gegeven over hun vorderingen in Ethiopië. Alkmaar, 14 april 2010 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village. Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 6

7 Balans per 31 december Materiële vaste activa A. Activa in uitvoering Totaal materiële vaste activa Voorraden B. Voorraad restaurant Totaal voorraden Liquide middelen C. Kas D. Betaal- en spaarrekeningen Totaal liquide middelen Vlottende activa E. Overige vorderingen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA Eigen vermogen F. Algemene reserve G. Reserve koersverschillen H. Resultaat Totaal eigen vermogen Langlopende schulden I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Totaal langlopende schulden Overlopende passiva J. Overige schulden Totaal overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 7

8 Rekening van baten en lasten BATEN 1. Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit fondsenwerving door derden Baten uit subsidies Brutowinst exploitatie Ethiopië Overige baten en lasten SOM DER BATEN LASTEN 6. Kosten fondsenwerving Nederland Exploitatiekosten Ethiopië SOM DER LASTEN RESULTAAT Rekening van ontvangsten en uitgaven ONTVANGSTEN Som der baten Kosten fondsenwerving Nederland Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Ontvangsten UITGAVEN Exploitatiekosten Ethiopië Activa in uitvoering Reserve koersverschillen Uitgaven Saldo ontvangsten /uitgaven NOG BESCHIKBAAR Bestaande uit: Voorraden 352 Liquide middelen Vlottende activa 466 Overlopende passiva -577 NOG BESCHIKBAAR Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 8

9 Toelichting op de balans per 31 december 2009 Materiële vaste activa toename A. Activa in uitvoering Bouwtekeningen en vergunningen Camping aanleg kampeerplaatsen Camping bouw lodges Camping bouw toiletgebouw Camping watervoorziening Diverse activa Elektriciteitsvoorziening Groenvoorzieningen aanleg Leercentrum Restaurant bouw Restaurant inventaris Toegangsweg/brug bouw Totaal activa in uitvoering Over de activa in uitvoering is geen afschrijving verricht. Voorraden B. Voorraden Voorraad restaurant Totaal voorraden De voorraad is opgenomen tegen inkoopprijs. Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 9

10 Toelichting op de balans per 31 december 2009 Liquide middelen C. Kas Kas Amerikaanse Dollar 0 72 Kas Ethiopische Birr Kas Euro Totaal kas D. Betaal- en spaarrekeningen Betaalrekening 2417 Ethiopische Birr Zakelijke Ing Euro Rentemeerrekening Euro Totaal betaal- en spaarrekeningen Totaal liquide middelen De omrekenkoers per 31 december 2009 van de Ethiopische Birr is Br. 18 / 1,00. De omrekenkoers per 31 december 2008 van de Ethiopische Birr is Br. 14 / 1,00. Herwaardering van de monetaire activa als gevolg van koersveranderingen zijn verwerkt in de reserve koersverschillen. Vlottende activa E. Overige vorderingen Nog te ontvangen donaties 5 0 Nog te ontvangen kerststukjesacties Nog te ontvangen opbrengst markt Nog te ontvangen rente Totaal overige vorderingen Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 10

11 Toelichting op de balans per 31 december 2009 Eigen vermogen F. Algemene reserve Stand per 31 december Bij: resultaat 2008 conform jaarverslag Stand per 31 december G. Reserve koersverschillen Stand per 31 december Af: herwaardering kas Ethiopische Birr -553 Af: herwaardering betaalrekening 2417 Ethiopische Birr -76 Af: herwaardering voorraad restaurant -62 Bij: herwaardering overige schulden in Ethiopische Birr 96 Stand per 31 december H. Resultaat Stand per 31 december Af: toevoeging aan algemene reserve conform jaarverslag Stand per 1 januari Bij: resultaat Stand per 31 december Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 11

12 Toelichting op de balans per 31 december 2009 Langlopende schulden I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Totaal langlopende schulden Genoemde lening kent een onbepaalde looptijd. Het rentepercentage op genoemde lening is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 0%. Aflossing van de genoemde lening vindt plaats in overleg tussen lener en uitlener. Overlopende passiva H. Overige schulden Nog te betalen bankkosten Rekening-courant T. Otte & K. Otte-De Hoop privé Tijdelijke storting op stichtingsrekening Diversen Totaal overige schulden Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 12

13 Toelichting op de rekening van baten en lasten Baten uit eigen fondsenwerving Vaste donateurs Eenmalige donateurs Benefiet Kalenderactie Kerststukjesactie Markten Baten uit eigen fondsenwerving Vaste donateurs Aantal donateurs einde verslagjaar Totaal inkomsten per maand uit donateurs Gemiddeld per donateur 7,93 8,88 9,81 7,43 21,67 2. Baten uit fondsenwerving door derden Sponsoring Acties van particulieren Baten uit fondsenwerving door derden Sponsoring 2009 Verver Export B.V. te Ursem Stichting Pelgrimshoeve te Zoetermeer T.O. Persoonlijk Consult te Zuid-Scharwoude 500 Wijkpanel Butterhuizen te Heerhugowaard 150 Totaal sponsoring Acties van particulieren 2009 Giften in plaats van cadeaus diverse huwelijksfeesten Gift Eriks in plaats van cadeau afscheid de heer D. de Groot Inzamelingsactie gasten Ethiopië 634 Giften in plaats van cadeaus diverse verjaardagen 478 Diversen 300 Totaal acties van particulieren Baten uit subsidies Impulsis verdubbelingsubsidie Diversen Baten uit subsidies Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 13

14 Toelichting op de rekening van baten en lasten Brutowinst exploitatie Ethiopië Verkopen restaurant Kostprijs verkopen restaurant Brutowinst restaurant Opbrengst overnachtingen Opbrengst tentenverhuur Diverse opbrengsten Brutowinst exploitatie Ethiopië Overige baten en lasten Rente Koersverschillen Diversen Overige baten en lasten Koersverschillen ontstaan bij het overboeken van gelden uit Nederland naar Ethiopië. De Stichting heeft voor 2009 een omrekenkoers gehanteerd van Ethiopische Birr is Br. 15,3 / 1,00. De hieruit voortvloeiende, voornamelijk positieve, verschillen zijn direct in het resultaat opgenomen. 6. Kosten fondsenwerving Nederland Bankzaken Drukwerk Juridische kosten Portokosten Kosten fondsenwerving Nederland Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 14

15 Toelichting op de rekening van baten en lasten 6. Exploitatiekosten Ethiopië Donatie loonkosten Donatie medische kosten Reis- en verblijfskosten Accountantskosten Bijdrage aanschaf terreinwagen Bankzaken Drukwerk Energiekosten Gereedschappen Huur opslagplaats Juridische kosten Kantoorbehoeften Kleine inventarisstukken Klein onderhoud Landbelasting Papyrusboten Telefoon en internet Vergunningen Diversen Exploitatiekosten Ethiopië De exploitatiekosten zijn vergeleken met het voorafgaande boekjaar gestabiliseerd. Wel is er een extra donatie opgenomen voor dekking van de medische kosten die gemaakt zijn naar aanleiding van de ziekenhuisopname van Kim. Ook is er voor het eerst landbelasting betaald. Daarnaast dienden enige zakelijke vergunningen te worden verlengd. De doelstelling dat een deel van genoemde exploitatiekosten gedekt zouden gaan worden uit de inkomsten uit de accommodatie is gerealiseerd. Hierdoor resteert er een exploitatietekort voor de activiteiten in Ethiopië van ( exploitatiekosten brutowinst). Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 15

16 Bestemming resultaat 2009 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village heeft besloten het resultaat over 2009 ad toe te voegen aan de algemene reserve. Alkmaar, 14 april 2010 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village. Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Pagina 16