Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village

Transcriptie

1

2 Inhoud Verslag van het bestuur 3-7 Algemeen 3 Doelstellingen 2010 en verantwoording 4-7 o Fondsenwerving 4 o Publiciteit en voorlichting 5 o Promotie activiteiten 7 o Werven vrijwilligers 7 Jaarrekening 8-16 Balans per 31 december Rekening van baten en lasten Rekening van ontvangsten en uitgaven Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de rekening van baten en lasten Bestemming resultaat Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 2

3 Verslag van het bestuur Algemeen Het bestuur kijkt terug op een jaar waarin veel is gebeurd. In Gorgora is de toeristenstroom richting de camping verder toegenomen terwijl er tegelijk nog volop geïnvesteerd is in de voorzieningen voor het verblijf van deze toeristen. De inkomsten uit het toerisme zijn fors toegenomen maar nog onvoldoende om het exploitatietekort te dekken. In Nederland heeft Stichting Tim & Kim Village budget ingezameld om zowel de investeringen te kunnen doen als het exploitatietekort te dekken. De doelstelling om in 2010 voldoende budget te werven voor de benodigde investeringen en de dekking van het exploitatietekort is gehaald. In 2010 zijn ook de eerste stappen gezet in de promotie van de camping. Ontwikkelingen Gorgora (Ethiopië) In 2010 is het project Tim & Kim Village in Gorgora (Ethiopië) verder vorm gegeven. Dit is gebeurd door de investeringen die in 2009 zijn gestart, voort te zetten. Het betreft investeringen in de bouw van zeven lodges, een toiletgebouw en een restaurant. De investeringen maakten onderdeel uit van fase 2 van het project Tim & Kim Village. Deze fase werd op april 2010 afgesloten. Daarmee was de basis gelegd voor de ontvangst van gasten. In mei is ook de eerste grote groep gasten gearriveerd (groep van 45 Nederlanders) voor een verblijf van vier dagen. Hoewel de bouw van lodges en restaurant in fase 2 zijn afgerond, blijken er nog diverse maatregelen nodig om lodges en restaurant volwaardig te kunnen benutten voor het verblijf van gasten. Er zijn nog investeringen in de afwerking en in voorzieningen als water, elektriciteit en afvoer nodig. In het voorjaar is daarvoor het projectplan Tim & Kim Village, fase 3 opgesteld waarin voor deze afrondende investeringen de benodigde maatregelen, planning en begroting zijn opgenomen. Ook de bouw van een leercentrum en de drinkwaterbron Adgo Minch zijn hierin opgenomen. Conform het projectplan is in mei een derde investeringsfase van start gegaan die door zal lopen tot halverwege In 2010 zijn in Nederland fondsen geworven voor deze derde fase. In 2010 is de exploitatie van Tim & Kim Village verder toegenomen en zijn de eerste ervaringen opgedaan met het verblijf van grote groepen gasten. De opbrengsten (winst) in 2010 zijn bijna drie keer zo hoog als in 2009 (ruim 9.000,-). Ze wegen echter nog niet op tegen de exploitatiekosten (bijna ,-, waarvan ruim ,- afschrijvingskosten) waardoor een groot deel van de exploitatiekosten nog uit giften van donateurs moest worden gedekt. Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 3

4 Verslag van het bestuur Doelstellingen 2010 en verantwoording Eind 2009 zijn door het bestuur van Stichting Tim & Kim Village de doelstellingen voor 2010 vastgesteld: - Verleggen accent van investeringen naar promotie - Zorgdragen voor extra hulp/mankracht in Ethiopië - Voldoende financiering voor benodigde maatregelen om de investeringen van fase 2 Tim & Kim Village te kunnen afronden (in januari werd duidelijk dat een derde fase nodig zou zijn) - Het te werven bedrag in Nederland wordt begroot op ruim ,- - Het verder bekendmaken van het project Tim & Kim Village in Nederland, vooral in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Met nadruk op gemeente Langedijk waar de samenwerking zal worden geïntensiveerd. Om bovenstaande doelstellingen te realiseren is gewerkt aan: 1. Fondsenwerving 2. Publiciteit en voorlichting 3. Promotie activiteiten 4. Werven vrijwilligers 1. Fondsenwerving Donateurs Het aantal vaste donateurs is gedaald (95 t.o.v.103), het maandelijks bedrag dat deze donateurs opbrachten is afgenomen van 817,- naar 755,-. Het totale bedrag dat in 2010 via donateurs is verkregen, bedroeg circa ,-. Hiervan is zo n 2.000,- verkregen via eenmalige donaties. High tea Tim en Kim In augustus 2010 zijn Tim en Kim een maand in Nederland geweest. Er is op 29 augustus een voorlichtingsmiddag georganiseerd waarin Tim en Kim een presentatie gaven over de stand van zaken van het project en waarbij geld is ingezameld (circa 500,-). Markten en kerststukjesacties Vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting hebben in 2010 op vier markten gestaan (tweemaal in Langedijk, Heerhugowaard en Alkmaar) waarbij spulletjes zijn verkocht (onder andere Ethiopische producten) en/of informatie over Tim & Kim Village is verstrekt. Dit heeft ruim 300,- opgeleverd. In het voorjaar 2010 zijn de marktactiviteiten (voorlopig) beëindigd vanwege het ontbreken van opslagruimte. In december zijn door vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting kerststukjes gemaakt en verkocht. Het bedrijf Stoop Groenvoorziening heeft hiervoor een ruimte ter beschikking gesteld. De kerststukjesverkoop heeft ongeveer 1.300,- opgeleverd. Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 4

5 Verslag van het bestuur Acties van particulieren Er is circa 400,- beschikbaar gekomen via acties van particulieren. Tweemaal via giften op verjaardagsfeesten en eenmaal via een collecte in de gereformeerde kerk te Schermer. In december heeft ook nog een inzameling door particulier plaatsgevonden die 1.000,- opleverde. Dit bedrag is gestort op de rekening van gemeente Langedijk en zal pas in 2011 beschikbaar komen, specifiek voor het drinkwaterproject Adgo Minch. Sponsoring Het bloembollen export bedrijf Verver Export uit Ursem, heeft in 2010 opnieuw besloten om Tim & Kim Village, net als de twee voorgaande jaren, te sponsoren uit hun jaarlijkse bijdrage voor goede doelen. Ditmaal bedroeg het een bedrag van 1.740,- voor het leercentrum en zonnepanelen. Het vertaalbedrijf Hendriks en James uit Amsterdam heeft in december een sponsorbijdrage verstrekt van 250,-. Van der Pol heeft een bedrag van 1.000,- beschikbaar gesteld voor het leercentrum en zonnepanelen uit hun Budget goede doelen Afrika reis. Subsidies In april is een nieuwe subsidie aanvraag voor Impulsis opgesteld. Deze is op 24 april ingediend voor een bedrag van ,-. Op 11 juni 2010 is, naar aanleiding van deze aanvraag, een nieuwe subsidie verkregen van Impulsis voor een bedrag van ,- voor investeringsfase 3. Hiervan is in 2010 een bedrag van ,- beschikbaar gesteld ,- volgt in Het totale bedrag van ,- is in 2010 als opbrengsten verantwoord. Er is in februari een subsidieverzoek gedaan bij Nacht van de fooi voor een bedrag van ,-. Dit verzoek is afgewezen. Gemeente Langedijk In 2010 is de samenwerking met gemeente Langedijk geïntensiveerd. De gemeente Langedijk heeft een comité van aanbevelingen en diverse werkgroepen in het leven geroepen om de millenniumstatus van Langedijk verder vorm te geven. Twee bestuursleden van Stichting Tim & Kim Village hebben zitting genomen in de werkgroep internationaal project. De werkgroep heeft Gorgora in 2010 als internationaal project benoemd en zoekt fondsen voor projecten in Gorgora. In het najaar 2010 is besloten dat het eerste te sponsoren project Adgo Minch zal zijn. Het betreft een project uit het projectplan investeringsfase 3 en gaat om de bouw van een drinkwaterbron voor het dorp. Sponsoring is het najaar van 2010 gestart en bedragen komen in 2011 beschikbaar als de daadwerkelijke bouw van de waterbron van start gaat. Gemeente Langedijk heeft in december ook zelf een bedrag van 1.850,- beschikbaar gesteld voor Adgo Minch. Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 5

6 Verslag van het bestuur 2. Publiciteit en voorlichting Millenniumgemeenten Op 12 juni is door bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting deelgenomen aan de Millenniumdag Heerhugowaard en op 25 september aan de millenniumdag Langedijk. Beide keren via een infomarkt met informatie en in Langedijk ook door het houden van een presentatie. Er is aangehaakt bij de millenniumactiviteiten van gemeente Langedijk door deel te nemen in de werkgroep internationaal project van de gemeente. High tea Op 29 augustus is op de zelf georganiseerde high tea uitgebreid voorlichting gegeven aan belangstellenden. Zowel via een presentatie als in persoonlijke gesprekken met Tim en Kim en bestuursleden. Naar schatting waren circa 150 mensen aanwezig. Er is breed uitgenodigd onder donateurs en sponsors. Nieuwsbrieven en website In augustus is door de Stichting een nieuwsbrief gemaakt en verspreid onder donateurs en geïnteresseerden. Op de website is actueel nieuws uit Nederland en Ethiopië bijgehouden. In 2010 is de website in totaal keer bezocht (waarvan unieke bezoekers). Artikelen Er zijn nog enkele columns geschreven over de belevenissen in Ethiopië en geplaatst in de krant Alkmaar op zondag. Dit is vanaf de zomer door de Stichting stopgezet. De gemeente Langedijk heeft in verband met de steun voor Gorgora in de plaatselijke krantjes van Langedijk enkele artikelen geplaatst waarin Tim & Kim Village en dan met name de projecten ten behoeve van Gorgora zijn beschreven. Er is begin mei een artikel van Tim & Kim Village verschenen in de Stadskrant van Heerhugowaard in de reeks artikelen over lokale initiatieven met betrokkenheid uit millenniumgemeente Heerhugowaard. Er is op 7 mei een artikel verschenen in het landelijke dagblad SPITS met verwijzing naar de website van de Stichting. Naar aanleiding hiervan is actie ondernomen om een artikel in de Telegraaf te plaatsen maar dat is helaas niet gelukt. Markten Vrijwilligers en bestuursleden zijn in 2010 bij vier markten aanwezig geweest om uitleg te geven over Tim & Kim Village en om spullen te verkopen ten behoeve van de Stichting. Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 6

7 Verslag van het bestuur 3. Promotie Website Er is in 2010 een nieuwe website gebouwd die volledig is gericht op de promotie van de camping van Tim & Kim Village in Gorgora. Op 19 november ging deze website online. In december zijn acties opgestart om de website ook in het Engels online te krijgen. 4. Werven vrijwilligers In januari en februari 2010 heeft de Stichting via advertenties op internet vrijwilligers gezocht voor tijdelijke ondersteuning bij het werk van Tim en Kim in Gorgora. Dit heeft geresulteerd in circa vijftien aanmeldingen waarvan twee kandidaten daadwerkelijk in Gorgora hulp hebben geboden. Alkmaar, 22 mei 2011 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village. Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 7

8 Balans per 31 december Materiële vaste activa A. Materiële vaste activa B. Activa in uitvoering Totaal materiële vaste activa Voorraden C. Voorraad restaurant Totaal voorraden Liquide middelen D. Kas E. Betaal- en spaarrekeningen Totaal liquide middelen Vlottende activa F. Overige vorderingen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA Eigen vermogen G. Algemene reserve H. Reserve koersverschillen Totaal eigen vermogen Langlopende schulden I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Totaal langlopende schulden Overlopende passiva J. Overige schulden Totaal overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 8

9 Rekening van baten en lasten BATEN 1. Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit fondsenwerving door derden Baten uit subsidies Brutowinst exploitatie Ethiopië Overige baten en lasten SOM DER BATEN LASTEN 6. Kosten fondsenwerving Nederland Exploitatiekosten Ethiopië (incl. afschrijving) SOM DER LASTEN RESULTAAT Rekening van ontvangsten en uitgaven ONTVANGSTEN Som der baten Kosten fondsenwerving Nederland Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Ontvangsten UITGAVEN Aflossing lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Exploitatiekosten Ethiopië (excl. afschrijving) Investeringen in materiële vaste activa Reserve koersverschillen Uitgaven Saldo ontvangsten /uitgaven NOG BESCHIKBAAR Bestaande uit: Voorraden Liquide middelen Vlottende activa Overlopende passiva -647 NOG BESCHIKBAAR Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 9

10 Toelichting op de balans per 31 december 2010 A. Materiële vaste activa Investering Afschrijving Voorbereidingen Camping inclusief lodges Aanleg groenvoorzieningen Restaurant bouw en inventaris Leercentrum Diverse activa Totaal materiële vaste activa Materiële vaste activa wordt in tien jaar afgeschreven. De restwaarde is op nihil gesteld. Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar volgend op het jaar van investering. B. Activa in uitvoering Stand per 31 december Af: overgeboekt naar materiële vaste activa Stand per 31 december Voorraden C. Voorraden Voorraad restaurant Totaal voorraden De voorraad is opgenomen tegen inkoopprijs. Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 10

11 Toelichting op de balans per 31 december 2010 Liquide middelen D. Kas Kas Ethiopische Birr Kas Euro Totaal kas E. Betaal- en spaarrekeningen Betaalrekening 2417 Ethiopische Birr Zakelijke Ing Euro Rentemeerrekening Euro Totaal betaal- en spaarrekeningen Totaal liquide middelen De omrekenkoers per 31 december 2010 van de Ethiopische Birr is Br. 22 / 1,00. De omrekenkoers per 31 december 2009 van de Ethiopische Birr is Br. 18 / 1,00. Herwaardering van de monetaire activa als gevolg van koersveranderingen zijn verwerkt in de reserve koersverschillen. Vlottende activa F. Overige vorderingen Nog te ontvangen verdubbelingsubsidie Impulsis Nog te ontvangen donaties 0 5 Nog te ontvangen kerststukjesactie Nog te ontvangen rente Totaal overige vorderingen Genoemde bedragen zijn in het eerste kwartaal van 2011 ontvangen. Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 11

12 Toelichting op de balans per 31 december 2010 Eigen vermogen G. Algemene reserve Stand per 31 december Bij: resultaat Stand per 31 december H. Reserve koersverschillen Stand per 31 december Af: herwaardering kas Ethiopische Birr -712 Af: herwaardering betaalrekening 2417 Ethiopische Birr -209 Af: herwaardering voorraad restaurant -228 Stand per 31 december Langlopende schulden I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Totaal langlopende schulden Genoemde lening kent een onbepaalde looptijd. Het rentepercentage op genoemde lening is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 0%. Aflossing van de genoemde lening vindt plaats in overleg tussen lener en uitlener. Overlopende passiva J. Overige schulden Nog te betalen bankkosten Diversen Totaal overige schulden Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 12

13 Toelichting op de rekening van baten en lasten Baten uit eigen fondsenwerving Vaste donateurs Eenmalige donateurs Benefiet Kalenderactie Kerststukjesactie Markten Baten uit eigen fondsenwerving Vaste donateurs Aantal donateurs einde verslagjaar Totaal inkomsten per maand uit donateurs Gemiddeld per donateur 7,95 7,93 8,88 9,81 7,43 21,67 2. Baten uit fondsenwerving door derden Sponsoring Acties van particulieren Baten uit fondsenwerving door derden Baten uit subsidies Impulsis verdubbelingsubsidie Diversen Baten uit subsidies Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 13

14 Toelichting op de rekening van baten en lasten Brutowinst exploitatie Ethiopië Verkopen restaurant Kostprijs verkopen restaurant Brutowinst restaurant Opbrengst overnachtingen Opbrengst tentenverhuur Diverse opbrengsten Brutowinst exploitatie Ethiopië Overige baten en lasten Rente Koersverschillen Diversen Overige baten en lasten Koersverschillen ontstaan bij het overboeken van gelden uit Nederland naar Ethiopië. De Stichting heeft voor 2010 een omrekenkoers gehanteerd van Ethiopische Birr is Br. 18,4 / 1,00. De hieruit voortvloeiende, voornamelijk positieve, verschillen zijn direct in het resultaat opgenomen. 6. Kosten fondsenwerving Nederland Bankzaken Drukwerk Juridische kosten Portokosten Kosten fondsenwerving Nederland Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 14

15 Toelichting op de rekening van baten en lasten 7. Exploitatiekosten Ethiopië Accountantskosten Afschrijvingskosten Bijdrage aanschaf terreinwagen Bankzaken Donatie loonkosten Donatie medische kosten Drukwerk Energiekosten Gereedschappen Huur opslagplaats Juridische kosten Kantoorbehoeften Kleine inventarisstukken Klein onderhoud Landbelasting Papyrusboten Reis- en verblijfskosten Telefoon en internet Vergunningen Diversen Exploitatiekosten Ethiopië Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 15

16 Bestemming resultaat 2010 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village heeft besloten het resultaat over 2010 ad toe te voegen aan de algemene reserve. Alkmaar, 22 mei 2011 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village. Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 16