UMIG Marktprocessen Processus de marché

Transcriptie

1 ATRIAS Market Processes UMIG Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel Facturation des frais de transaction - Bruxelles Versie / Version Voor implementatie / Pour implémentation UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v TC

2 DOCUMENTVERSIES VERSIONS DU DOCUMENT Versie-overzicht - Gestion des versions Referenties Références... 5 CONTEXT - CONTEXTE Scope Concepten Concepts... 7 DOEL VAN HET PROCES BUT DU PROCESSUS... 8 PROCESSID : BE-TRANSACTION COSTS INVOICING Scope Procesverloop Déroulement du processus UMIG BR BI 02: Individual Transaction Cost Invoicing Scope Subproces definitie Définition du sous-processus Procesverloop Déroulement du processus Procesomschrijving Description du processus Sturing van het proces (algemene proces afspraken) Controle du processus UMIG BR BI 02: Aggregated Transaction Cost Invoicing Scope Subproces definitie Définition du sous-processus Procesverloop Déroulement du processus Procesomschrijving Description du processus Sturing van het proces (algemene proces afspraken) Controle du processus Sequence Diagram Betrokken Rollen Rôles impactés Uitgewisselde gegevens Données échangées Berichtafspraken Accords relatifs aux messages Berichten - Messages TABELLEN & INDEXEN TABLES & INDEXES UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

3 5.1 Begrippenlijst Glossaire Table of Figures UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

4 Documentversies Versions du document UMIG - Bill 1.1 Versie-overzicht - Gestion des versions Versie - Version Datum - Date Auteur Beschrijving - Description V1.0 22/01/2013 Atrias MPP UMIG Project Team V2.0 29/03/2013 Atrias MPP UMIG Project Team Eerste versie van de Business Requirement van het proces Facturatie van de transactiekosten Brussel Première version du Business Requirement du processus Facturation des frais de transactions Bruxelles Tweede versie van de Business Requirement van het proces Facturatie van de transactiekosten Brussel na integratie van de feedback aangeleverd door de Business Analisten en Subject Matter Experten van Sibelga Deuxième version du Business Requirement du processus Facturation des frais de transactions - Bruxelles après l intégration du feedback donnée par les Business Analystes et les Subject Matter Experts de Sibelga V3.0 24/06/2013 Atrias MPP UMIG Project Team Derde versie van de Business Requirement van het proces Facturatie van de transactiekosten Brussel na integratie van errata en vormelijke aanpassingen Troisième version du Business Requirement du processus Facturation des frais de transactions - Bruxelles après l intégration des errata et changements de la mise en page V3.1 25/02/2014 Atrias MPP UMIG Project Team V3.2 31/07/2014 Atrias MPP UMIG Project Team Verbetering van typefouten/spellingsfouten Correction des fautes de frappe/d orthographe Toevoeging van een extra trigger voor het genereren van een UTIL-TRC (UTIL-TRC die niet gelinkt is aan een metering-berciht) Ajout d un trigger pour la génération d un UTIL-TRC (UTIL-TRC non lié à un message de metering) V3.3 30/06/2015 Atrias MPP UMIG Project Team V /09/2015 Atrias MPP UMIG Project Team Integratie errata Intégration errata Integratie errata Intégration errata UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

5 Versie - Version Datum - Date Auteur Beschrijving - Description V3.4 31/01/2016 Atrias MPP UMIG Project Team Integratie errata Intégration errata V6.5 30/06/2016 Atrias MPP UMIG Project Team Integratie errata en veranderingen ten gevolge van de herziening van de nomenclatuur en versie nummering Intégration errata et changements suite à la revision de la nomenclature et numérotations des versions V /05/2017 Atrias MPP UMIG Project Team Integratie van errata van vorige releases en nieuwe baseline Intégration d errata des releases précédentes et nouvelle baseline UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

6 1.2 Referenties Références Referentie - Référence [1] UMIG - GE - XD Glossary [2] UMIG - BR - BI Exchanged Information [3] UMIG - BR - ST Rectification Omschrijving Description Document waarin alle in de documentatie gebruikte begrippen worden beschreven die specifiek zijn aan de marktprocessen Document qui décrit l'ensemble des termes, spécifiques aux processus de marché, utilisés dans la documentation Matrix van alle berichten en gegevens die worden uitgewisseld in het kader van het proces "Bill" Matrice de l'ensemble des messages et des données échangées dans le cadre de processus "Bill" Document dat het rectificatieproces beschrijft (inbound, outbound en spontaan) Document qui décrit le processus de rectification (inbound, outbound, spontanée). Document met de marktregels specifiek aan het proces «Bill» (voorschotten, afrekeningen en rectificaties), welke in gezamenlijk marktoverleg zijn overeengekomen [4] UMIG - BR - BI Gridfee Billing Document reprenant l ensemble des règles marchés spécifiques au processus «Bill» (acomptes, décomptes et rectifications), définies en commun accord avec les différentes parties de marché UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

7 2.1 Scope Context - Contexte Het domein Bill is een van de domeinen die gedekt zijn door UMIG. Le domaine Bill est l un des domaines couverts par le UMIG. The billing phase is the final process in the chain and includes all message exchange needed for billing the Consumers and the internal billing in the upstream energy market. I.e. invoicing and related basis documents needed for controlling purposes (ebix). ebix definieert het domein Bill als volgt: " De factureringsfase is het laatste proces in de keten en omvat alle berichtuitwisseling die nodig zijn voor de facturering van de consumenten en de interne facturering in de upstream-markt voor energie. D.w.z. facturatie- en aanverwante basisdocumenten die nodig zijn voor controledoeleinden. ebix définit le domaine Bill comme suit : "La phase de facturation est le processus final de la chaîne et comprend tous les échanges de messages requis pour la facturation des consommateurs et pour la facturation interne dans le marché de l'énergie en amont. C'est à dire la facturation et les documents de base connexes nécessaires à des fins de contrôle. " UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

8 2.2 Concepten Concepts Om een correct begrip van dit document mogelijk te maken worden een aantal concepten geïntroduceerd in het document UMIG BR BI 01 Gridfee Billing die eveneens van toepassing zijn op dit document: Push- & Pull-principe UTIL-TRC (analogie met de UTIL-FEE in gridfee) Mogelijke koppeling tussen Metering en facturatie transactiekosten Transacties Pour une bonne compréhension de ce document, plusieurs concepts qui sont aussi valable dans ce document sont présentés dans le document UMIG BR BI 01 Gridfee Billing : Principe Push & Pull UTIL-TRC (analogie avec l UTIL-FEE gridfee) Couplage possible entre Comptage et facturation des frais de transaction Transactions Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar dit document. Voor een overzicht van de in dit document gebruikte begrippen en definities verwijzen we naar het document UMIG - GE - XD Glossary. Pour plus d information nous vous renvoyons vers ce document. Pour un aperçu des concepts et définitions utilisés dans ce document, reportez-vous au document UMIG - GE - XD Glossary. UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

9 Doel van het proces But du processus Merk op dat dit document enkel van toepassing is op toegangspunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse Distribution Grid Operators (DGO) factureren bepaalde transactiekosten (TRC) aan de Balance Suppliers, die deze bedragen kunnen doorrekenen aan hun klanten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om volgende transacties: De verzoeken om meteropname (MROD Meter Reading On Demand) van de Balance Supplier en andere diensten waarvoor een manuele interventie door de DGO vereist is De ACS (Access Customer Services), toegangsdiensten Klanten: o Move-In o Drop o End of Contract Notez que ce document est uniquement d application pour les points d accès dans la Région de Bruxelles Capitale. Les Distribution Grid Operators (DGO) à Bruxelles facturent certains frais de transaction (TRC) aux Balance Suppliers qui peuvent récupérer ces montants via leurs clients. Les transactions facturées pour le moment sont : Les demandes de relèves (MROD Meter Reading Order Demande) du Balance Supplier et d autres ervices pour lesquels une intervention manuele du DGO est nécessaire Les ACS (Access Customer Services), les services d accès clients : o Move-In o Drop o End of Contract Verder in dit document wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de factureerbare transacties. Elk maand berekent de Distribution Grid Operator het te factureren bedrag per toegangspunt voor die transacties. Deze bedragen steunen op tarieven per transactie. De berekening van de bedragen van de transactiekosten kunnen gebeuren au fil de l eau. In het geval van een factureerbare transactie waarvan de berekening getriggerd wordt door de ontvangst van een metering zal het UTIL-TRC-bericht, waarmee de facturatie van deze transactie gebeurt, samen met de metering die aanleiding heeft gegeven tot de berekening ervan uitgestuurd worden. In geval van een Move In, is de betrokken metering van het type Start Index. Met een door de DNB te bepalen regelmaat (in principe maandelijks) is er een aggregatie van deze billing-bedragen per leverancier voor de facturatie. Het voordeel om te werken au fil de l eau (zoals in het gridfee proces), is dat voor factureerbare transacties die voortvloeien uit de ontvangst van eenmetering, de Balance Supplier alle gegevens zal hebben om aan zijn klant te factureren wanneer de metering beschikbaar is. Dans la suite de ce document, nous ne ferons pas de distinction entre les transactions facturables. Chaque mois, le Distribution Grid Operator calcule le montant à facturer par point d accès pour ces transactions. Ces montants dépendent de tarifs par transaction. Le calcul des montants des frais de transaction pourra se faire au fil de l eau. Dans le le cadre d'une transaction facturable dont le calcul est déclenché par la réception d un metering, le message UTIL-TRC avec lequel la facturation de cette transaction est faite sera envoyé en même temps que le metering qui a donné lieu à son calcul. Dans le cas d un Move In, le metering concerné est un metering de type Start Index. A une fréquence à déterminer par le GRD (à priori mensuelle), a lieu une agrégation de ces montants billings par fournisseur pour la facturation. L avantage de travailler «au fil de l eau» (comme dans le processus gridfee) est que pour les transactions facturables qui découlent de la réception d'un metering, le Balance Supplier aura toutes les données lui permettant de facturer son client une fois que le metering est disponible. UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

10 4.1 Scope ProcessID : BE-Transaction Costs Invoicing Figure 1 - Use Case Diagram Transaction Cost Invoicing v1.1 Het transactiekosten facturatieproces kan opgesplitst worden in twee Subprocessen: Le processus de facturation des fais de transaction peut être scindé en deux sousprocessus : De transactiekosten facturatieprocessen op een individueel niveau De transactiekosten facturatieprocessen op een geaggregeerd niveau Les processus de la facturation des frais de transaction au niveau individuel Les processus de la facturation des frais de transaction au niveau agrégé Het individueel proces betreft het berekenen van het bedrag van de transactiekosten door de Transaction Costs Responsible per toegangspunt. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld aan de Balance Supplier zodat deze de transactiekostenfactuur kan controleren. Le processus individuel concerne le calcul du montant des frais de transaction par le Transaction Costs Responsible par point d accès. Ces informations sont mises à la disposition du Balance Supplier afin que celui-ci puisse contrôler la facture des frais de transaction. UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

11 In het tweede proces aggregeert de Transaction Costs Responsible in een eerste stap alle op een individueel niveau berekende bedragen van de transactiekosten. Dit vormt de basis om vervolgens de geaggregeerde Transactiekostenfactuur en andere gerelateerde berichten aan te maken en te versturen naar de Balance Suppliers. Dans le deuxième processus, le Transaction Costs Responsible agrège dans un premier temps tous les montants des frais de transaction calculés au niveau individuel. Cela sert ensuite de base à la création et à l'envoi de la facture des frais de transaction agrégées et d autres messages associés aux Balance Suppliers. 4.2 Procesverloop Déroulement du processus Figure 2 - Activity Diagram Transaction Cost Invoicing v1.1 UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

12 4.3 UMIG BR BI 02: Individual Transaction Cost Invoicing Scope Figure 3 - Use Case Diagram Individual Transaction Cost Invoicing v Subproces definitie Définition du sous-processus Dit proces heeft tot doel het bedrag van de transactiekosten voor toegangspunten te berekenen. Het resultaat van de berekening vormt de basis voor het aanmaken van de papierfactuur en het TRC INVOIC-bericht (cfr. sectie 4.4) en wordt uitgestuurd naar de Balance Supplier. Ce processus a pour but de calculer les montants des frais de transaction pour des points d accès. Le résultat du calcul sert de base à l'établissement de la facture papier et du message TRC INVOIC (voir section 4.4) et est envoyé au Balance Supplier. UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

13 4.3.3 Procesverloop Déroulement du processus Figure 4 - Activity Diagram Individual Transaction Cost Invoicing v1.1 UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

14 4.3.4 Procesomschrijving Description du processus Start Signaal: Est initié quand: Het berekenen gaat van start van zodra er een metering die aanleiding geeft tot de berekening van een factureerbare transactie ontvangen wordt of van zodra er een andere transactie die niet door de ontvangst van een metering getriggerd is (bijv.transacties waarvoor een manuele interventie door de DGO nodig is) en ook alle andere inputgegevens beschikbaar zijn (gevalideerde TRC-tarieven, Master data, ). Merk op dat het hierbij ook kan gaan om berichten die ten gevolge van rectificaties verstuurd werden. Le calcul commence à la réception d un metering générant le calcul d'une transaction facturable ou à la réception d une transaction non déclenchée par la réception d'un metering (p.ex. transaction pour laquelle une intervention manuelle est nécessaire dans le processus) et à la mise à disposition de toutes les autres données d input (identification d une transaction facturable, tarifs TRC validés, Master data, ). Notez qu il peut aussi s agir ici de messages envoyés suite à des rectifications. Pre-requisites: Pré-requis : De facturatie van transactiekosten kan zowel getriggerd worden door een metering die tot de berekening van een factureerbare transactie aanleiding geeft als door een transactie die niet getriggerd was door de ontvangst van een metering. Alle inputgegevens dienen beschikbaar te zijn (identificatie factureerbare transactie, gevalideerde TRC-tarieven, Master data). La facturation des frais de transaction peut être déclenchée par un metering générant le calcul d'une transaction facturable ou par une transaction non déclenchée par la réception d'un metering. Toutes les données d input doivent être disponibles (comptage estimé (uniquement gaz), tarifs TRC validés, Master data). Eindigt wanneer: Se termine lorsque: Het individuele facturatieproces van de transactiekosten eindigt wanneer het UTIL-TRC-bericht ontvangen werd door de Balance Supplier en de berekening eveneens aan het geaggregeerde transactiekostenproces beschikbaar werd gesteld. Le processus de facturation des frais de transaction individuels prend fin lorsque le Balance Supplier a reçu le message UTIL-TRC et que le calcul est également disponible pour le processus des frais de transaction agrégé. Resultaat: Résultat: De Transaction Costs Responsible heeft de individuele transactiekosten berekend en heeft deze aan de Balance Supplier met een UTIL-TRC-bericht verstuurd. Het resultaat van de berekening wordt eveneens ter beschikking gesteld aan het geaggregeerde transactiekostenproces. Het UTIL-TRC bericht wordt indien mogelijk 1 samen met het UTIL-TS bericht en de met de UTIL-TS geassocieerde berichten (UTIL-FEE, UTIL-PSO, UTIL-VI) uitgestuurd, voor zover het een factureerbare transactie die uit de ontvangst van een metering voortvloeit betreft. Le Transaction Costs Responsible a calculé les frais de transaction individuels et l a mis à la disposition du Balance Supplier par un message UTIL-TRC. Le résultat de ce calcul est également mis à disposition du processus des frais de transaction agrégé. Le message UTIL-TRC est, dans la mesure du possible 3, envoyé avec le message UTIL-TS ainsi qu'avec les messages qui lui sont associés (UTIL-FEE, UTIL-PSO, UTIL-VI) pour autant qu'il s'agisse d'une transaction facturable dont le calcul a été déclenché par la réception d'un metering. 1 Merk op dat het in uitzonderlijke situaties, zoals onbeschikbaarheid van tarieven, mogelijk is dat de UTIL-TS al uitgestuurd wordt voordat de UTIL-TRC wordt uitgestuurd. 3 Notez que dans des cas exceptionnels, comme l indisponibilité des tarifs, il est possible que l UTIL-TS sera déjà envoyé avant l envoie de l UTIL-TRC. UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

15 Uitzonderingen: Exceptions : In het geval van een pure rectificatie van transactiekosten zal het proces getriggerd worden door de beslissing van de DGO om de transactiekosten voor een bepaald toegangspunt opnieuw te gaan berekenen voor een reeds afgerekende periode. En cas de rectification des frais de transaction pure le processus sera déclenché par la décision du DGO de recalculer les frais de transaction pour un point d'accès donné. Verloop: Déroulement : Bereken individuele transactiekosten per toegangspunt - Billing (Calculate Individual Transaction Cost Invoice By AP) Van zodra alle nodige inputgegevens voor een bepaald toegangspunt ter beschikking zijn gaat de Transaction Costs Responsible over tot het berekenen van de individuele transactiekosten. Na de berekening wordt er een controle gedaan van het bekomen resultaat. Indien er bij de controle geen problemen vastgesteld werden gaat het proces door. Werden er toch problemen vastgesteld dan dient de berekening van het bedrag van de transactiekosten opnieuw gedaan te worden nadat de nodige correcties gedaan werden. Stuur UTIL-TRC (Send UTIL-TRC) De UTIL-TRC wordt, mits validatie door de DGO, zo snel mogelijk na de berekening verstuurd. Als een gevolg hiervan bevat dit bericht geen referentie van een papierfactuurnummer of datum, gezien deze op dat moment nog niet gekend is. Indien het een UTIL-TRC betreft voor een factureerbare transactie die voortvloeit uit de ontvangst van een metering zal indien mogelijk samen met het uitsturen van de UTIL-TRC ook het UTIL-TS, UTIL-VI en UTIL-FEE-bericht die door dezelfde metering getriggerd werden verstuurd worden. Het UTIL-TRC-bericht bevat de volgende gegevens: Identificatie van het toegangspunt, de Distribution Grid Operator en Balance Supplier Calcul des frais de transaction individuel par point d accès (Calculate Individual Transaction Cost Invoice By AP) Dès que toutes les données d input nécessaires pour un point d accès donné sont disponibles, le Transaction Costs Responsible procède au calcul des frais de transaction individuels. Un contrôle du résultat obtenu a lieu après le calcul. Si aucun problème n'a été constaté lors du contrôle, le processus suit son cours. En cas de constat de problèmes par contre, le montant des frais de transaction doit à nouveau être calculé après avoir apporté les corrections nécessaires. Envoi d UTIL-TRC (Send UTIL-TRC) L UTIL-TRC est envoyé dans les plus brefs délais après le calcul, à condition que le DGO l ait validé. Ce message ne contient donc aucune référence à un numéro ou à une date de facture papier, car ceux-ci ne sont pas encore connus à ce moment-là. Si il s agit d un UTIL-TRC pour une transaction facturable dont le calcul a été déclenché par la réception d'un metering, les messages UTIL-TS, UTIL-VI et UTIL-FEE qui ont été déclenchés par le même metering sont dans le mesure du possible envoyés en même temps. Le message UTIL-TRC contient les données suivantes: Identification du point d accès, du Distribution Grid Operator et du Balance Supplier UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

16 De verbruiksperiode, de berekeningsdatum, de sector (gas/elektriciteit), de link naar het structuring scenario waaraan het gelinkt is, indien van toepassing, en eventuele andere linken 2 Per factor bevat het bericht eveneens de kwantiteit, prijs, bedrag, BTWvoet, globalisatiecode, periode, transactiekosten-tariefcode, meetmethode en eenheid. La période de consommation, la date de calcul, le secteur (gaz/électricité), le lien vers le scenario structuring, si applicable, ainsi que d éventuels autres liens 4 Par facteur, le message contient également la quantité, le prix, le montant, le taux de T.V.A., le code de globalisation, la période, le code tarifaire des frais de transaction, la méthode de comptage et l unité. Meer details zijn terug te vinden in het document UMIG - BR - BI Exchanged Information. Vous trouverez plus de détails sur le contenu du message dans le document UMIG - BR - BI Exchanged Information. Bewaar transactiekosten per toegangspunt (Store Transaction Costs by AP) De in de eerste processtap berekende transactiekosten worden bewaard zodat het in het geaggregeerde transactiekostenproces kan gebruikt worden. Meer details zijn terug te vinden in het document UMIG - BR - BI Exchanged Information. Ontvang UTIL-TRC (Receive UTIL-TRC) De Balance Supplier ontvangt de UTIL-TRC en kan op basis hiervan eventueel de transactiekosten door factureren naar zijn Klant. Conservation des frais de transaction par point d accès (Store Transaction Costs by AP) Les frais de transaction calculé pendant la première étape du processus sont enregistrés pour pouvoir l utiliser dans le processus des frais de transaction agrégés. Vous trouverez plus de détails dans le document UMIG - BR - BI Exchanged Information. Réception d UTIL-TRC (Receive UTIL-TRC) Le Balance Supplier reçoit l UTIL-TRC et peut éventuellement facturer les frais de transaction sur cette base à son Client Sturing van het proces (algemene proces afspraken) Controle du processus Tijdslijn Ligne du temps De berekening van de transactiekosten vindt plaats van zodra alle nodige inputgegevens ter beschikking zijn. In de meeste gevallen zullen de Master data en de TRC-tarieven reeds beschikbaar zijn voordat er metering of een factureerbare transactie niet verbonden aan metering beschikbaar is. Hierdoor zal in die gevallen de metering of de factureerbare transactie de trigger zijn voor het individuele proces. Le calcul des frais de transaction a lieu dès que toutes les données d input nécessaires sont disponibles. Dans la plupart des cas, les Master data et les tarifs TRC seront déjà disponibles avant le metering ou avant la transaction facturable non associée à un metering. Le metering ou la transaction facturable sera alors le déclencheur pour le processus individuel. 2 In het geval van een UTIL-TRC waarmee een eerdere UTIL-TRC wordt teruggedraaid is dit de link naar de oorspronkelijke UTIL-TRC. De UTIL-TRC kan bovendien ook een verwijzing bevatten naar In het geval van een pure gridfeerectificatie kan dit het ticketnummer van het ticketzijn dat aan de basis van de rectificatie ligt. 4 Dans le cas d un message UTIL-TRC par lequel un UTIL-TRC antérieur est annulé, il s agit du lien vers l UTIL-TRC original. L UTIL-TRC peut en plus potentiellement contenir une référence vers le Dans le cas d une rectification gridfee pure, il peut s agir du numéro de ticket du ticket qui est à la base de la rectification. UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

17 Interacties Interactions Voor het berekenen van de transactiekosten zijn gegevens uit andere modules noodzakelijk zoals Master datagegevens. Merk op dat er ook een interactie is met het geaggregeerde proces. Tijdens dit proces wordt er een link gelegd tussen de individuele transactiekostenberekening en de papierfactuur waarmee de transactiekosten worden gefactureerd. Des données d autres modules, comme des Master data, sont nécessaires pour calculer les frais de transaction. Notez qu il existe aussi une interaction avec le processus agrégé. Pendant ce processus, un lien est créé entre le calcul des frais de transaction individuels et la facture papier qui sert à facturer les frais de transaction Annulaties en correcties Annulations et corrections De manier waarop rectificaties behandeld worden wordt hieronder in meer detail besproken. Le traitement des rectifications est expliqué en détail ci-après. Algemeen principe: Fouten in het bedrag van de transactiekosten worden rechtgezet aan de hand van een tegenboeking van de verkeerde UTIL-TRC via een nieuwe UTIL-TRC waarmee de creditering van de oorspronkelijke UTIL-TRC gedaan wordt en die vervolgens rechtgezet wordt via een andere nieuwe UTIL-TRC die gebaseerd is op gecorrigeerde gegevens. De tegenboekingen gebeuren aan de hand van de globalisatiecode gebruikt bij de initiële UTIL-TRC. De UTIL-TRC moet dus gebaseerd zijn op de globalisatiecode zoals van kracht op het moment van de rectificatie. Soorten rectificaties: 1) Fouten in metering en Master data Een rectificatie van het type metering die al dan niet gekoppeld is aan een rectificatie van het type Master data zal nooit leiden tot het tegenboeken van de oorspronkelijke UTIL-TRC. 2) Pure rectificatie transactiekosten (spontane rectificatie en inbound rectificatie) Spontane rectificaties N.a.v. een beslissing van de Transaction Costs Responsible zelf kan er een rectificatie van de transactiekostenberekening gedaan worden. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren in het geval van fouten in de berekeningen of in het geval van tariefaanpassingen in het verleden. Een pure rectificatie van transactiekosten gebeurt op basis van een tegenboeking van de oorspronkelijke via een nieuwe UTIL-TRC, gevolgd door een nieuwe UTIL-TRC op basis van de correcte Principe général: UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31 Les erreurs dans les montants des frais de transaction sont corrigées à l'aide d'une annulation de l'util-trc erroné via un nouveau message UTIL-TRC avec lequel on effectue le crédit du message UTIL-TRC initial qui est suivi par un autre nouveau message UTIL-TRC basé sur les données corrigées. Les annulations des messages UTIL-TRC ont lieu à l'aide du code de globalisation utilisé dans le message UTIL-TRC initial. L'UTIL-TRC doit donc être basé sur le code de globalisation en vigueur au moment de la rectification. Types de rectifications: 1) Erreurs dans le metering et dans les Master Data Une rectification de type "comptage" qu'elle soit ou non couplée à une rectification de type Master Data ne donnera jamais lieu à une annulation de l'util-trc initial. 2) Rectification pure des frais de transaction (rectification spontanée et rectification inbound) Rectifications spontanées Une rectification du calcul des frais de transaction peut avoir lieu sur la base d'une décision du Transaction Costs Responsible en personne. Cela se produira par exemple en cas d'erreurs dans les calculs ou d'adaptations du tarif dans le passé. Une rectification pure des frais de transaction a lieu sur la base d'un nouveau UTIL-TRC pour l'annulation de l'initial suivi par un nouveau UTIL-TRC sur base

18 gegevens. De UTIL-TRC met de tegenboeking bevat een verwijzing naar de oorspronkelijke UTIL-TRC en naar de oorzaak van de rectificatie (aanvraagnummer/ticketnummer). Een pure rectificatie van transactiekosten kan één of meerdere toegangspunten (massa-rectificatie) impacteren. Inbound rectificaties Een verzoek tot rectificatie kan ook door de Balance Supplier ingediend worden als deze een fout opmerkt in de berekening van de transactiekosten voor een toegangspunt en hij dit gecorrigeerd wenst te zien. Na ontvangst van de Request Rectification TRC zal een ticket gecreëerd worden waarop de DNB met een Negative Closing Ticket zal antwoorden. Daarna zal deze aanvraag tot rectificatie behandeld worden door het proces van spontane rectificaties te volgen dat hierboven beschreven staat. In het kader van de UMIG zijn er geen termijnen vastgelegd op het uitsturen van correctiefacturen. Er wordt vanuit gegaan dat de partijen zo snel mogelijk de rectificaties en rectificatieaanvragen afhandelen. Voor meer details over rectificatieprocessen verwijzen we naar het document UMIG - BR - ST Rectification Proces eigenheden Caractéristiques du processus Niet van toepassing des données correctes. L'UTIL-TRC avec l'annulation contient le lien vers l'util- TRC initial ainsi que la cause de la rectification (numéro de la demande/ticket). Une rectification pure des frais de transaction peut impacter un ou plusieurs points d'accès (rectification de masse). Rectifications inbound Une demande de rectification des frais de transaction peut également être introduite par le Balance Supplier s il se rend compte qu une erreur a été commise dans le calcul des frais de transaction pour un point d accès et qu il souhaite la voir corrigée. Suite à la réception de la Request Rectification TRC, un ticket sera créé auquel le GRD répondra par un Negative Closing Ticket. C est ensuite en suivant le processus tel que décrit ci-dessus pour les rectifications spontanées que cette demande de rectification sera traitée. Dans le cadre du UMIG, aucun délai n'a été fixé pour l'envoi de factures de correction. Nous partons du principe que les parties traiteront les rectifications et demandes de rectification dans les meilleurs délais. Pour plus de détails concernant les processus de rectification, reportez-vous au document UMIG - BR - ST Rectification. Pas d application UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

19 4.4 UMIG BR BI 02: Aggregated Transaction Cost Invoicing Scope Subproces definitie Définition du sous-processus Figure 5 - Use Case Diagram Aggregated Transaction Cost Invoicing v1.1 Dit proces heeft tot doel de transactiekosten af te rekenen. Er wordt voor een gepredefinieerde set van toegangspunten één keer per maand (op initiatief van de DGO) een aggregatie gedaan van de sinds de vorige aggregatie berekende individuele transactiekosten. Dit wordt vervolgens gebruikt om een papierfactuur en een TRC INVOIC-bericht en de details per toegangspunt van de TRC-INVOIC aan te maken en te versturen naar de Balance Supplier. Ce processus a pour but de décompter les frais de transaction. Une agrégation des frais de transaction individuels calculés depuis l agrégation précédente a lieu une fois par mois (à l initiative du DGO) pour un ensemble prédéfini de points d accès. Ce calcul est ensuite utilisé pour établir et envoyer une facture papier, un message TRC INVOIC et les détails par point d accès de l INVOIC au Balance Supplier. UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

20 4.4.3 Procesverloop Déroulement du processus Figure 6 - Activity Diagram Aggregated Transaction Cost Invoicing v1.1 UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

21 4.4.4 Procesomschrijving Description du processus Start Signaal: Est initié quand: Het factureren van de transactiekosten gebeurt één keer per maand voor een door de Transaction Costs Responsible gepredefinieerde set van toegangspunten. La facturation des frais de transaction a lieu une fois par mois pour un ensemble de points d accès prédéfinis par le Transaction Costs Responsible. Pre-requisites: Pré-requis Niet van toepassing Pas d application Eindigt wanneer: Se termine lorsque: Het geaggregeerde proces eindigt wanneer het TRC INVOIC-bericht en de papierfactuur ontvangen werden door de Balance Supplier. Le processus agrégé prend fin lorsque le Balance Supplier a reçu le message TRC INVOIC et la facture papier. Resultaat: Résultat: De Balance Supplier is gefactureerd voor de transactiekosten en heeft hiertoe de papierfactuur en het TRC INVOIC-bericht ontvangen. Le Balance Supplier a été facturé pour les frais de transaction et a reçu à cet effet la facture papier et le message TRC INVOIC. Uitzonderingen: Exceptions : Niet van toepassing Pas d application Verloop: Déroulement: Aggregeer en controleer transactiekosten (Aggregate And Control Transaction Costs) De individuele transactiekosten worden door de Transaction Costs Responsible geaggregeerd per gepredefinieerde set van toegangspunten per Balance Supplier. Er wordt aanbevolen dat deze aggregatie per sector (elektriciteit of gas) en per Balance Supplier als volgt opgesplitst wordt: Agrégation et contrôle des frais de transaction (Aggregate And Control Transaction Costs) Le Transaction Costs Responsible agrège les frais de transaction individuels par ensemble prédéfini de points d accès par Balance Supplier. Il est recommandé de scinder cette agrégation de la façon suivante par secteur (électricité ou gaz) et par Balance Supplier : Normale transactiekosten (niet gelinkt aan rectificaties) Transactiekosten gelinkt aan rectificaties Frais de transaction normaux (pas liés à des rectifications) Frais de transaction liés à des rectifications UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

22 Er worden eveneens enkele controles gedaan op het resultaat. Indien er geen fouten geïdentificeerd worden vormt het bekomen resultaat de basis voor de papierfactuur en het TRC INVOIC-bericht Le résultat fait aussi l objet de quelques contrôles. Si aucune erreur n'est identifiée, le résultat obtenu sert de base à l'établissement de la facture papier et du message TRC INVOIC. Creëer papierfactuur (Create Paper Bill) Op basis van de totalen bekomen tijdens de aggregatie wordt de papierfactuur opgesteld. Terzelfder tijd wordt er een link gelegd tussen de individuele records van transactiekosten en de papierfactuur aan de hand van de factuurreferentie en -datum. Stuur papierfactuur (Send Paper Bill) De papierfactuur wordt naar de betreffende Balance Supplier verzonden. Creëer en stuur TRC INVOIC-bericht (Create and send TRC INVOIC) Het TRC INVOIC-bericht wordt naar de betreffende Balance Supplier verzonden. Dit bericht bevat de volgende gegevens: Identificatie van de Distribution Grid Operator en de Balance Supplier De papierfactuurreferentie, de berekeningsdatum, de sector (gas/elektriciteit), het factuurtype Totalen van de transactiekosten uitgedrukt in EUR per factor met vermelding van de BTW-voet en globalisatiecode. Meer details zijn terug te vinden in het document UMIG - BR - BI Exchanged Information. Creëer en stuur transactiekostendetails per toegansgpunt (Create and Send TRC by SDP) Er wordt een bericht aangemaakt met daarin de details van de transactiekosten per toegangspunt voor alle afrekeningen die meegenomen werden in het TRC- INVOIC-bericht. De volgende gegevens worden per toegangspunt gecommuniceerd: Création de la facture papier (Create paper invoice) La facture papier est établie sur la base des totaux obtenus lors de l agrégation. Dans le même temps, un lien est créé entre les enregistrements des frais de transactions individuels et la facture papier à l aide de la référence et de la date de la facture. Envoi de facture papier (Send Paper Bill) La facture papier est envoyée au Balance Supplier concerné. Création et envoi d un message TRC INVOIC (Create and send TRC INVOIC) Le message TRC INVOIC est envoyé au Balance Supplier concerné. Celui-ci contient les informations suivantes : Identification du Distribution Grid Operator et du Balance Supplier La référence de la facture papier, la date du calcul, le secteur (gaz/électricité), le type de facture Totaux des frais de transaction exprimés en EUR par facteur avec indication du taux de T.V.A. et du code de globalisation. Vous trouverez plus de détails sur le contenu du message dans le document UMIG - BR - BI Exchanged Information. Création et envoi des détails des frais de transaction par point d accès (Create and Send TRC by SDP) Un message est créé avec là-dedans les détails pour les frais de transaction par point d accès pour tous les points d accès compris dans le message TRC- INVOIC. Les données suivantes sont communiquées par point d accès: Identificatie van het toegangspunt, de Distribution Grid Operator en Balance Supplier Identification du point d accès, du Distribution Grid Operator et du Balance Supplier UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

23 De verbruiksperiode, de berekeningsdatum, de sector (gas/elektriciteit), de link naar het structuring scenario waaraan het gelinkt is, indien van toepassing, en eventuele andere linken Per factor bevat het bericht eveneens de kwantiteit, prijs, bedrag, BTWvoet, globalisatiecode, periode, transactiekosten-tariefcode, meetmethode en eenheid. La période de consommation, la date de calcul, le secteur (gaz/électricité), le lien vers le scenario structuring, si applicable, ainsi que d éventuels autres liens Par facteur, le message contient également la quantité, le prix, le montant, le taux de T.V.A., le code de globalisation, la période, le code tarifaire des frais de transaction, la méthode de comptage et l unité. Meer details zijn terug te vinden in het document UMIG - BR - BI Exchanged Information. Ontvang TRC INVOIC-bericht (Receive TRC INVOIC) De Balance Supplier ontvangt de TRC INVOIC met daarin de totalen voor de verschillende factoren. Ontvang papierfactuur (Receive Paper Bill) De Balance Supplier ontvangt de papierfactuur met daarin de geaggregeerde transactiekosten. Ontvang transactiekostendetails per toegansgpunt (Receive TRC by SDP) De Balance Supplier ontvangt de transactiekostendetails per toegansgpunt. Vous trouverez plus de détails sur le contenu du message dans le document UMIG - BR - BI Exchanged Information. Réception du message TRC INVOIC (Receive TRC INVOIC) Le Balance Supplier reçoit le message TRC INVOIC contenant les totaux pour les différents facteurs. Réception de la facture papier (Receive Paper Bill) Le Balance Supplier reçoit la facture papier contenant les frais de transaction agrégé. Réception des frais de transaction par point d accès (Receive TRC by SDP) Le Balance Supplier reçoit les détails des frais de transaction par point d accès Sturing van het proces (algemene proces afspraken) Controle du processus Tijdslijn Ligne du temps Een keer per maand wordt er een aggregatie van de individuele transactiekosten voor een gepredefinieerde set van toegangspunten gedaan en worden het hieraan gelinkte TRC INVOIC-bericht, de daarbij horende details per toegangspunt en de papierfactuur gecreëerd en verstuurd. Une agrégation des frais de transaction individuels a lieu une fois par mois pour un ensemble prédéfini de points d accès et le message TRC INVOIC qui lui est lié, les détails relatifs par point d accès et la facture papier sont créés et envoyés. UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

24 Interacties - Interactions Er is een interactie met de individuele transactiekostenberekening aangezien er een aggregatie gedaan wordt van de individuele berekeningen en er een link gelegd wordt tussen de papierfactuur en de individuele gegevens. Il existe une interaction avec le calcul des frais de transaction individuel dans la mesure où une agrégation des calculs individuels a lieu et où un lien est créé entre la facture papier et les données individuelles Annulaties en correcties Annulation et correction Niet van toepassing Pas d application Proces eigenheden Caractéristiques du processus Niet van toepassing Pas d application UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

25 4.5 Sequence Diagram Figure 7 - Sequence Diagram Transaction Costs v1.1 UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

26 4.6 Betrokken Rollen Rôles impactés Lijst van de betrokken rollen Liste des rôles impactés Figure 8 - Roles Diagram Transaction Costs v1.1 UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

27 4.7 Uitgewisselde gegevens Données échangées Berichtafspraken Accords relatifs aux messages Opdat de Balance Supplier de papierfactuur en het TRC INVOIC-bericht voor betaling kan verifiëren, dienen UTIL-TRC-berichten en de individuele gegevens in het Pull-systeem te voldoen aan de volgende specificaties: Pour que le Balance Supplier puisse vérifier la facture papier et le message TRC INVOIC avant le paiement, les messages UTIL-TRC et les données individuelles dans le système Pull doivent respecter les spécifications suivantes : Tariefcode en Prijsstructuur Code tarifaire et Structure de prix Teneinde de Balance Supplier toe te laten de aangerekende bedragen te verifiëren, moet elk toegangspunt van een gekende en meegedeelde transactiekosten-tariefcode voorzien zijn. Default tariefcodes zijn niet toegestaan. Pour permettre au Balance Supplier de vérifier les montants imputés, chaque point d accès doit avoir un code tarifaire connu et communiqué. Les codes tarifaires des frais de transaction par défaut ne sont pas autorisés. Een tariefcode moet een eenduidige herberekening van het bedrag van de transactiekosten mogelijk maken, dit wil zeggen indicatief zijn voor een uniek te identificeren tariefstructuur en de daarmee samenhangende berekening en tegelijkertijd indicatief zijn voor een geldende prijsstructuur. Un code tarifaire doit permettre un nouveau calcul clair des montants des frais de transaction. Autrement dit, il doit être indicatif d'une structure tarifaire unique à identifier et du calcul correspondant et en même temps indicatif d'une structure de prix en vigueur. Het opstellen van tariefstructuren is de verantwoordelijkheid van een Distribution Grid Operator. Merk op dat de tariefcode en gerelateerde tariefstructuren kunnen wijzigen voor een bepaald toegangspunt indien één van de elementen gebruikt voor het bepalen van de tariefcode wijzigt. Indien een toegangspunt werd afgerekend op basis van een foute tariefcode, dient er een rechtzetting te gebeuren via nieuwe UTIL-TRC-berichten. Wijzigingen in prijsstructuur worden gecommuniceerd op de website van de desbetreffende Distribution Grid Operator, evenals wijzigingen in tariefberekeningen. Deze worden bovendien gecommuniceerd in en via de Gridfee Billing-werkgroep van Atrias Operations. L'établissement des structures tarifaires est de la responsabilité d'un Distribution Grid Operator. Notez que le code tarifaire et les structures tarifaires associées peuvent changer pour un point d accès donné si un des éléments utilisés pour définir le code tarifaire change. Si un point d accès a été décompté sur la base d un code tarifaire erroné, il conviendra d apporter une correction via des nouveaux messages UTIL-TRC. Les changements au niveau de la structure de prix sont communiqués sur le site internet du Gestionnaire de réseau de distribution concerné, de même que les changements au niveau des calculs tarifaires. Ceux-ci sont en outre communiqués via le groupe de travail Gridfee Billing d Atrias Operations. UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

28 Tarieflijnspecificaties - Spécifications de lignes tarifaires Het factuurlijnbedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van de opgegeven hoeveelheid en prijs, behalve in specifieke situaties waarbij dit zijn nut verliest. Le montant du poste de la facture est le résultat de la multiplication de la quantité indiquée et du prix, sauf dans des cas spécifiques où cela perd son utilité. Het aantal doorgestuurde cijfers na de komma zijn diegene waarmee gerekend is in de berekening, gelimiteerd tot maximaal 7 significante cijfers na het decimaal teken. Le nombre de chiffres après la virgule est celui qui intervient dans le calcul et il est limité au maximum à 7 chiffres significatifs après la décimale Afrondingen Arrondis Lijnbedragen worden afgerond op de Eurocent. Les montants de postes sont arrondis au centime d euro. Wanneer door afronding het lijnbedrag gelijk wordt aan 0 (nul), dan zal deze lijn toch meegedeeld worden. Si le montant de poste est égal à 0 (zéro) après arrondissement, ce poste sera néanmoins communiqué. Het netto totaal van de factuur is gelijk aan de som van de lijnbedragen afgerond op de Eurocent. Le total net de la facture est égal au total des montants de postes arrondis au centime d euro. BTW-bedragen per factuur (totaal) zijn het product van de aanslagvoet en het netto totaal per aanslagvoet afgerond op de Eurocent. Les montants de T.V.A. par facture (totale) sont le produit du taux d'imposition et du total net par taux d'imposition arrondi au centime d euro Tijdindicatie Indication temporelle Datum en tijd kunnen op verschillende niveaus meegedeeld worden in het factuurbericht: Als algemeen principe geldt dat de laatste dag van de opgegeven periode niet tot de periode behoort (periode exclusief einddatum) indien er een specifieke periode wordt opgegeven. La date et l heure peuvent être indiquées à différents niveaux dans le message de la facture : Selon le principe général en vigueur, le dernier jour de la période indiquée ne fait pas partie de celle-ci (période hors date de fin) si une période spécifique est mentionnée. Op berichtniveau: Au niveau du message : o Berekeningsdatum: o Date de calcul : Datum waarop de berekeningen in het bericht werden gedaan. Date à laquelle les calculs dans le message ont été effectués. UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31

29 o Facturatieperiode: o In het UTIL-TRC-bericht: start- en einddatum van de facturatieperiode. Deze komt overeen met de meetperiode uit het meetbericht indien het een factureerbare transactie die berekend is geweest naar aanleiding van de ontvangst van een metering betreft en met de dag waarop de factureerbare transactie plaatsvond in geval de transactie niet door de ontvangst van een metering getriggerd was. Opsplitsing van de meetperiode is op dit niveau niet toegelaten. o Factuurdatum: Datum waarop de factuur werd opgesteld. o Période de facturation: o Dans le message UTIL-TRC : dates de début et de fin de la période de facturation. Cela correspond à la période de comptage du message de comptage si il s agit d une transaction dont le calcul a été déclenché par la réception d' un metering et avec la date sur laquelle la transaction à eu lieu dans le cas d une transaction non déclenchée par un metering. Une subdivision de la période de comptage n est pas autorisée à ce niveau.. o La date de facturation : Date d établissement de la facture Globalisatiecodes Codes de globalisation Wanneer men bij toekenning van een globalisatiecode aan het tarief opmerkt dat de benodigde globalisatiecode ontbreekt, dan moet men voorlopig deze van het meer algemene niveau gebruiken. Bijv.: er ontbreekt een code in de lijst van codes voor doorrekening van de kosten van de transmissienetbeheerder. Tijdelijk kan men dan code E900 gebruiken. Deze regel geldt niet voor de toeslagen. Nieuwe globalisatiecodes gaan in op een welbepaalde overeengekomen datum. Vanaf die datum vervangen ze de vorige codes, onafhankelijk van het feit of men nu al dan niet consumpties van voor de ingangsdatum van die welbepaalde code aan het factureren is. Enige uitzondering, bij creditering van een al gefactureerde lijn wordt de oorspronkelijke globalisatiecode zoals deze voorkwam in de te corrigeren factuurlijn gebruikt. En cas de constat, à l'attribution d'un code de globalisation au tarif, qu'il manque le code de globalisation nécessaire, on utilise provisoirement celui du niveau plus général. Ex : il manque un code dans la liste de codes pour la «répercussion des coûts du Transport». Il est alors possible d utiliser temporairement le code E900. Cette règle ne vaut pas pour les suppléments. De nouveaux codes de globalisation entreront en vigueur à une date convenue. À compter de cette date, ils remplaceront les codes précédents, indépendamment du fait que l'on soit ou non en train de facturer les consommations antérieures à la date d entrée en vigueur de ce code déterminé. La seule exception, lors du crédit d un poste déjà facturé, le code de globalisation original est tel qu il est apparu dans le poste de la facture à corriger. De lijst met globalisatiecodes wordt gepubliceerd op de Atrias-website. La liste des codes de globalisation est publiée sur le site Web Atrias Rectificaties In het kader van rectificaties van transactiekosten zijn volgende afspraken van toepassing : Het tegenboeken van de oorspronkelijke transactiekosten uit zich in zowel de UTIL-TRC (BI-INT-9) zelf, als de details per toegangspunt die samen met de Rectifications Dans le cadre de rectifications de frais de transaction, les conventions suivantes sont d application : L annulation d un message frais de transaction original s exprime dans l UTIL- TRC (BI-INT-9) ainsi que dans les détails par point d accès qui sont envoyés UMIG - BR - BI Transaction Costs (Brussels) v /31