De vergadering wordt geopend om h onder het voorzitterschap van dhr. Eddy Huyghe, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Transcriptie

1 15 december 2014 Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering der deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Pidpa, gehouden op maandag 15 december 2014 op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te Antwerpen. De vergadering wordt geopend om h onder het voorzitterschap van dhr. Eddy Huyghe, voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter duidt met instemming van de vergadering aan: als secretaris voor de vergadering: dhr. Peter Bellens, secretaris van de Raad van Bestuur; als stemopnemers: mevr. Anita Van den Bulck van de gemeente Borsbeek en dhr. Leo Van Herck van de gemeente Herenthout. Deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt tevens bijgewoond door de op de aanwezigheidslijst voorkomende bestuurders. Overeenkomstig art. 25 van de statuten is het Bureau van de algemene vergadering samengesteld uit dhr. Eddy Huyghe, voorzitter van deze vergadering, dhr. Peter Bellens, secretaris van deze vergadering, dhr. Werner Hens, gemeentelijk ondervoorzitter, dhr. Luk Lemmens, (wnd.) provinciaal ondervoorzitter en Kris Goossens, provinciaal ondervoorzitter en mevr. Anita Van den Bulck en dhr. Leo Van Herck, stemopnemers. De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten: er zijn op een totaal van 67 vennoten 47 vennoten aanwezig, waarvan 45 gemeenten-vennoten; er zijn van de globaal stemmen stemmen aanwezig en van de gemeentelijke stemmen stemmen aanwezig op de vergadering; de houders van de aandelen werden opgeroepen binnen de statutair en decretaal vastgestelde termijnen, per aangetekend schrijven, met de mededeling van de agenda en de overmaking van alle passende documenten, en de vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan aan de statutaire voorschriften tot deelneming aan deze vergadering. Op voorstel van de voorzitter gaat de vergadering over tot de behandeling van de diverse punten van de agenda V/V BAV2014 pagina 1 van 6

2 1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. De voorzitter wijst er op dat de volmachten/raadsbesluiten nagezien en in orde bevonden werden. De vergadering kan dus rechtsgeldig vergaderen. 2. Begroting 2015 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in De vergadering hoort de toelichting door dhr. Werner Hens, gemeentelijk ondervoorzitter, over de voornaamste punten betreffende de begroting 2015 met referte naar de evolutie van de geactualiseerde toestand over Een algemene toelichting werd reeds samen met de agenda van de vergadering overgemaakt met de brief van 20 oktober Ter vervollediging wordt de nu verstrekte toelichting ook als bijlage aan het verslag toegevoegd. Vooraleer het woord te geven aan de vergadering stelt de voorzitter dat, door de informatie die Pidpa van haar vennoten verkreeg, het stemgedrag van alle aanwezige vennoten t.a.v. de begroting bekend is, wat concreet, ingevolge de aanwezigheid op deze vergadering, neerkomt op een goedkeuring van de begroting 2015 en de erin opgenomen te ontwikkelen activiteiten en strategieën in De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de vergadering over dit agendapunt en vraagt of hierover iemand het woord wenst te nemen. Dat is niet het geval. De voorzitter verkrijgt daarna van de vergadering de instemming om dit agendapunt inzake de begroting 2015 en de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in 2015 formeel als goedgekeurd te acteren. Alle stemgerechtigde vertegenwoordigers van de deelnemers keuren dit punt goed. 3. Benoemingen. De voorzitter wijst er op dat er nog drie mandaten van bestuurder dienen te worden ingevuld gelet op het feit dat van drie deelnemers een beslissing tot vervanging van hun bestuurder werd ontvangen. Het betreft de volgende kandidaten: voor de provincie Antwerpen : dhr. Luk Lemmens ter vervanging van dhr. Jan Hofkens, voor de gemeente Putte dhr. Peter Gysbrechts ter vervanging van dhr. Bart Lambrechts, en voor Water-link dhr. André Gantman ter vervanging van dhr. Rob van de Velde. Vervolgens bekomt de voorzitter van de Algemene Vergadering de instemming met de benoeming van de voorgestelde kandidaten. 4. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. De voorzitter vraagt aan de vergadering of nog iemand het woord wenst te nemen. Gezien er verder geen vragen meer zijn, worden vervolgens de notulen voorgelezen. Daarbij aansluitend wordt het verslag staande de vergadering, bij eenparigheid goedgekeurd. De notulen kunnen worden ondertekend door de leden van het Bureau en de stemopnemers. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering. pagina 2 van 6

3 * * * Toelichting door dhr. W. Hens, ondervoorzitter van Pidpa Begroting 2015 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2015 Graag geef ik u een toelichting bij de begroting 2015, met verwijzing naar de evaluatie van de begroting Ik behandel achtereenvolgens: de begrotingsmethodiek, de uitdagingen en verwachte realisaties in 2015, de uitgangspunten van de begroting 2015, een korte toelichting van een aantal belangrijke elementen en tot slot het begrotingsresultaat. Pidpa legt een bedrijfsbegroting voor. Deze begroting is realiteitsbenaderend en baseert zich niet op theoretische streefdoelen. De bewaking van de kosten en het realiseren van de efficiëntieverbetering staan steeds als prioritaire doelstellingen voorop. Aandachtspunten bij de begrotingsopmaak zijn o.m. de weersomstandigheden die een belangrijke maar ook een onvoorspelbare impact hebben op de resultaten. Daarnaast beïnvloeden de laatste jaren bepaalde lasten en verplichtingen, al dan niet aangekondigd, de werkingskosten van de waterbedrijven. Ook de evolutie van de pensioenbijdrage voor vastbenoemde personeelsleden vraagt onze aandacht. Tot slot stelt Pidpa de uitkering van de jaarlijkse vergoeding aan haar bedeelde vennoten voor geleverde prestaties, o.m. inzake communicatie, klanteninformatie en onderhoud van brandkranen, prioritair. De uitdagingen voor 2015 zijn vergelijkbaar met Een aantal factoren zetten de resultaten onder druk: - blijvende dalend waterverbruik (zie grafiek in ppt), waar de tendens van steeds dalend verbruik nog erg duidelijk is - stijgende loonlasten (o.a. t.g.v. de stijgende pensioenlasten). Belangrijk hierbij is de responsabiliseringsbijdrage. Pidpa heeft een voorziening voor toekomstige responsabiliseringsbijdragen aangelegd. Het saldo is bepaald als het geraamde bedrag aan responsabiliseringsbijdragen voor de volgende drie kalenderjaren. Eind augustus 2014 stuurde de RSZPPO een simulatie van de responsabiliseringsbijdragen voor de komende jaren. Deze raming ligt merkelijk hoger dan de oorspronkelijke (Pidpa-intern gemaakte) berekening. De raming van RSZPPO werd opgemaakt rekening houdend met het rapport van de pensioencommissie dd. juni De effectief te betalen jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage wordt pas definitief in de maand september van het lopend jaar. - afnemende financiële opbrengsten, gelet op de blijvend lage rentevoeten - de opgelegde regelgeving, o.a. mogelijke impacten van het Vlaams en Federaal regeerakkoord pagina 3 van 6

4 - belangrijke investeringen in de drinkwaterinfrastructuur (o.a. vernieuwen van onze productieinstallaties, vernieuwen van ons leidingnet) en rioleringsinfrastructuur. Voor 2015 voorziet Pidpa tal van realisaties, zoals: - het nieuw pompstation in het WPC Hoogstraten - in productie nemen van de proceswaterinstallatie bij Kaneka Belgium (Westerlo) - de implementatie van het platform 'mobiel werken', waardoor de medewerkers van Pidpa ten velde via deze mobiele toepassing steeds met Pidpa "verbonden" zijn. - de start van de outsourcing van het verzenden van papieren documenten (o.a. facturen) - de verdere uitrol van de elektronische facturatie. Ondanks de vele uitdagingen en verwachte realisaties stijgen de drinkwatertarieven in 2015 niet. Pidpa heeft ook in 2015 de laagste tarieven in Vlaanderen. De meest relevante parameters met een belangrijke impact op het resultaat zijn: De verwachte evolutie van de waterverkoop Er wordt uitgegaan van een dalende tendens inzake waterverbruik. De verwachting is dat het verbruik in 2014 ruim 1,85 miljoen m³ lager zal liggen dan in 2013, een daling van 3,2%. In de geëvalueerde begroting 2014 raamt Pidpa het totale verbruik op bijna 57 miljoen m³, dat als volgt is verdeeld: - Huishoudelijk verbruik = ca. 41,1 miljoen m³ - Industrieel verbruik = ca. 14,7 miljoen m³ - Andere waterbedrijven = ca. 1,17 miljoen m³ Voor de begroting 2015 gaat Pidpa uit van een daling van het verbruik met 0,53% t.o.v. het vooropgestelde verbruik van De verwachte evolutie in de aankoop van water bij andere bedrijven In 2013 kocht Pidpa 3 miljoen m³ bij andere waterbedrijven, voor 2014 en 2015 voorziet Pidpa hetzelfde volume. Pidpa levert water aan Water-link (1 miljoen m³) en de Watergroep ( m³). De verwachte loonevolutie Voor de ca. 700 personeelsleden is in de begroting 2015 geen indexaanpassing ingerekend conform de recente berichtgeving hierover. Inzake patronale bijdragen wordt voor de vastbenoemde personeelsleden rekening gehouden met een stijging van de pensioenbijdragen (RSZPPO-werkgeversbijdragen) vanaf begin 2015 van 4%. De responsabiliseringsbijdrage wordt geraamd op 2,4 miljoen EUR over 2014 en 1,9 miljoen EUR over De verwachte evolutie van het aantal nieuwe aftakkingen In 2015 voorziet Pidpa een aangroei in het aantal aftakkingen met circa eenheden, waarvan eenheden uitgevoerd worden door aannemers. De verwachte evolutie van de inflatie Voor 2014 is rekening gehouden met een verhoging van 1%, voor 2015 met een verhoging van 1,5 %. Specifieke uitgangspunten in het kader van de Saneringsactiviteit De werkingsmiddelen van Hidrorio komen in hoofdzaak van de gemeentelijke saneringsbijdragen. Deze bedragen zijn gerelateerd aan de bovengemeentelijke saneringsbijdragen. pagina 4 van 6

5 Voor de bovengemeentelijke sanering (= voor zuivering van afvalwater door Aquafin) geldt steeds een opgelegd uniform tarief voor gans Vlaanderen. In 2014 bedroeg dit 0,96 EUR/m³. De voorbije jaren werd per 1/1 dit bedrag enkel geïndexeerd. Zowel het regeerakkoord als de beleidsnota van de bevoegde minister stellen dat de kosten voor waterzuivering meer volgens het principe 'de vervuiler betaalt' moeten worden aangerekend. Dit heeft tot gevolg dat deze bijdrage per 1 januari 2015 stijgt met circa 26%, nl. van 0,96 /m³ tot 1,2088 / m³. Deze verhoogde bijdrage compenseert de lagere dotatie voorzien door het Mina-fonds in De gemeentelijke saneringsbijdragen zijn wettelijk begrensd tot 1,4 keer het tarief van de bovengemeentelijke bijdrage. Wegens de verhoging van deze bijdrage in 2015, kunnen deze gemeentelijke bijdragen stijgen tot 1,6923 /m³. Pidpa heeft reeds de consequenties van deze verhoging meegedeeld aan de gemeenten. Tegen 20 december 2014 dienen de beslissingen over de gemeentelijke tarieven meegedeeld ten behoeve van de correcte facturatie door Pidpa. De gemeentelijke saneringsplicht (transport van afvalwater via riolering) gebeurt voor Pidpa via HidroRio, HidroGem, HidroSan en HidrIba. Een gemeente kan ook opteren om de sanering zelf uit te voeren of uit te besteden aan derden. Bij het opstellen van de begrotingen is uitgegaan van de situatie per 30 juni Tot nog toe werd het HidroRio-tarief jaarlijks aangepast via de formule: 95% van het maximum tarief van het vorige jaar. In de begroting 2015 werd het tarief voor de gemeentelijke saneringsbijdrage/-vergoeding vastgelegd op 1,3574 EUR/m³. Met deze tariefaanpassing realiseert HidroRio in 2015 een extra opbrengst op jaarbasis van 1,1 miljoen EUR voor de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel. De impact van de evolutie van de integrale waterprijs voor huishoudelijk verbruik, die bestaat uit 3 componenten, wordt nu getoond. U merkt dat niet de component drinkwater, maar wel de afvoer en vooral de component zuivering impact hebben op de stijging van de waterprijzen; deze verhoogde integrale waterprijzen dient Pidpa wel te factureren, maar geven amper effect op haar resultaat! Voor 2014 kozen 240 van de 308 gemeenten en steden in Vlaanderen voor de automatische maximalekoppeling van de gemeentelijke saneringsbijdragen aan de bovengemeentelijke bijdragen. Zonder een nieuwe beslissing krijgen de burgers voor 2015 een integrale waterprijs aangerekend van meer dan 4 /m³. Immers, voor de Pidpa-gemeenten met maximale gemeentelijke saneringsbijdrage is dit reeds 4,1786 /m³ waarvan 1,2775 /m³ voor productie en levering van drinkwater. De component drinkwater van Pidpa is de laagste in Vlaanderen, dus in de meeste van de steden en gemeenten buiten ons leveringsgebied schiet de integrale waterprijs dan een heel stuk boven de 4 /m³. In deze grafiek ziet u de evolutie van de verschillende componenten van 2010 tot Daar waar de drinkwatercomponent nauwelijks wijzigt, ziet u enkel grote stijgingen in zowel de gemeentelijke als bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Stijgingen die het bedrag van de integrale waterprijs tot boven de 4 /m³ duwen, waarbij het debiteurenrisico evenredig mee verhoogt. Vermelden wij nu voor Pidpa een aantal belangrijke elementen met effecten op het vooropgestelde resultaat 2014 en de begroting 2015: pagina 5 van 6

6 Tariefverhoging voor drinkwater per 1 juni 2014 Het drinkwatertarief voor huishoudelijke klanten werd aangepast per 1 juni Sinds 2009 was dit tarief ongewijzigd. Deze verhoging werd noodzakelijk ten gevolge van de bijkomend aan Pidpa opgelegde sociale en operationele openbare dienstverplichtingen. Deze tariefverhoging, die de nieuwe verplichtingen in het raam van het AWVR compenseert, omvat: - een verhoging van de vaste vergoeding met 3,6853 EUR tot 61,5743 EUR - een stijging van de m³-prijs met 0,0122 EUR tot 1,2775 EUR of een stijging met 0,9642 %. Door de invoering op 1 juni hebben deze aanpassingen slechts effect voor zeven maanden in Vergoeding gemeenten voor prestaties In het financieel beleidsplan is een stelselmatige verhoging voorzien. De verhoging, met ingang van 2014, bedraagt 0,5 miljoen EUR tot 9,34 miljoen EUR. Komen wij nu tot het begrotingsresultaat. Voor 2014 wordt een overschot vooropgesteld van 7,6 miljoen EUR en voor 2015 een overschot van 6 miljoen EUR, onderverdeeld in de activiteiten water, HidroRio en HidroGem. In de hiernavolgende commentaar worden de voornaamste verklarende elementen toegelicht. Op de eerste plaats de bedrijfsopbrengsten Het gunstige resultaat uit de omzet uit water vindt haar oorzaak in de tariefverhoging voor huishoudelijke gebruikers vanaf 1 juni 2014 waardoor in 2015 de omzet toch stijgt ondanks een dalend verbruik. Daarnaast de bedrijfskosten. De vergoedingen betaald aan de gemeenten-vennoten worden, met ingang van 2014, verhoogd van 8,8 miljoen EUR tot ca. 9,3 miljoen EUR. Voor 2015 is een zelfde bedrag ingeraamd. Bij de personeelskosten wordt onder meer rekening gehouden met de responsabiliseringsbijdrage, die wordt geraamd op 1,9 miljoen EUR voor De nieuwe investeringen bedragen in 2014 ca. 29 miljoen EUR, waarvan 12 miljoen in het kader van rioleringen. Dit is exclusief de overname van het rioleringsnet bij toetreding en exclusief de projecten in aanbouw. Voor 2015 worden de investeringen geraamd op 46 miljoen EUR waarvan 20 miljoen EUR in het raam van rioleringsprojecten. Tot slot de financiële opbrengsten en kosten. De kasoverschotten worden risico-arm belegd. Voor 2015 wordt uitgegaan van blijvend lage rentevoeten. Als algemeen besluit kunnen wij stellen dat de vooropstellingen voor 2015 resulteren in een sluitende begroting met een batig saldo. De begroting gaat uit van een beperkte positieve resultaatbijdrage van de activiteit 'water'. Zowel HidroRio als HidroGem tonen een positieve resultaatbijdrage. Bij de opmaak van de begroting 2015 zijn de effecten van het Vlaams en Federaal regeerakkoord nog niet volledig gekend, mogelijk zullen deze de voorliggende begroting nog in belangrijk mate beïnvloeden. Bestendiging van de kwaliteitsvolle dienstverlening gepaard met een doorgedreven kostenbewaking en - optimalisering van de processen zullen ook in 2015 tot de prioriteiten behoren van de watermaatschappij Pidpa. pagina 6 van 6