GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1/2009 II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - OVERZICHT

Transcriptie

1 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1/ CT/CA-040/NL goedgekeurd door de raad van bestuur op 20 september INHOUD I. INLEIDING II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN IV. STAAT VAN UITGAVEN BIJLAGE 1 PERSONEELSFORMATIE

2 I. INLEIDING Het Vertaalbureau heeft onderhavig ontwerp van gewijzigde nr. 1/ overeenkomstig artikel 28 van zijn financieel reglement van 25 maart opgesteld om de volgende redenen: Door de in augustus door de cliënten van het Vertaalbureau bevestigde aanzienlijke daling van het aantal te vertalen bladzijden en dus ook van de ontvangsten ten opzichte van de aanvankelijke ramingen voor, heeft het Vertaalbureau zijn uitgaven dienovereenkomstig moeten beperken. Tegelijk heeft het Vertaalbureau een aanzienlijke inspanning geleverd om het overschot van 2007 en 2008 zoveel mogelijk aan zijn cliënten terug te betalen, zoals aangekondigd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 25 maart. STAAT VAN ONTVANGSTEN a) Actualisering van de sramingen van de agentschappen op basis van hun meest recente vertaalbehoeften. Samengevat: een daling met EUR voor titel 1 (agentschappen) en een lichte stijging met EUR voor titel 3 (interinstitutionele samenwerking). b) Vermindering van de bankrenten met EUR ten opzichte van het bedrag dat oorspronkelijk in de was voorzien (titel 4). c) Opname, overeenkomstig artikel 16 van het financieel reglement, bij de ontvangsten van het sjaar, van het bedrag dat overeenkomt met het positief saldo van de voorgaande sjaren, ten belope van EUR. d) Terugbetalingen aan de cliënten ten belope van EUR. De verdeling van deze terugbetalingen werd berekend op basis van de in 2007 en 2008 gefactureerde bedragen. e) Toevoeging, ingevolge de ondertekening van nieuwe overeenkomsten, van vijf nieuwe slijnen die de vermelding pro memorie (p.m.) dragen Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) p.m Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) p.m Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) p.m Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (CSJU) p.m Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) p.m. STAAT VAN UITGAVEN Aangezien de ontvangsten met 4 miljoen euro zijn gedaald, heeft het Vertaalbureau alle titels van het deel uitgaven van de naar beneden toe moeten bijstellen: a) Verlaging van de kredieten van het Vertaalbureau voor uitgaven onder titel 1, Personeel, ten belope van EUR. 2

3 b) Verlaging van de kredieten van het Vertaalbureau voor uitgaven onder titel 2, Gebouwen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven, ten belope van EUR. c) Verlaging van de kredieten van het Vertaalbureau voor uitgaven onder post 3000, externe vertaaldiensten, ten belope van EUR. d) Verlaging met EUR van de spost voor de doorlopende voorfinanciering (werkkapitaal), vastgelegd overeenkomstig artikel 59 bis, lid 3, van het financieel reglement en artikel 58 van de uitvoeringsvoorschriften van het financieel reglement. e) Verlaging met EUR van de reserve voor onvoorziene uitgaven. f) De voorziening voor de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling wordt gehandhaafd op EUR. Eind 2008 bedroeg deze voorziening in totaal EUR, wat overeenkwam met het bedrag van de voorzieningen voor de sjaren 2000 tot en met In afwachting van een definitieve oplossing voor die kwestie zal het Vertaalbureau op deze manier een svoorziening hebben aangelegd voor eventuele betalingen tot. Jaar Bedrag , , , , , , , , ,56 Totaal ,97 PERSONEELSFORMATIE Gelet op de toenemende complexiteit van het juridische kader waarbinnen het Vertaalbureau sinds enige tijd moet functioneren, alsook de tenuitvoerlegging van strategische doelstelling nr. 3 van het Vertaalbureau, Capaciteitsversterking via nieuwe kennis en vaardigheden, die met name verwijst naar het vermogen van de organisatie om nieuwe uitdagingen aan te gaan, is het Vertaalbureau van mening dat de verdeling tussen administrateurposten (AD) en assistentposten (AST) niet helemaal evenwichtig is. Om die reden heeft het Vertaalbureau, overeenkomstig artikel 32 van het financieel reglement, vier AST-posten gewijzigd in AD-posten, zonder dat dit een effect heeft op de kredieten voor personeel. Zie voor meer informatie bijlage 1, personeelsformatie. 3

4 II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - OVERZICHT Omschrijving Definitieve 1 e gewijzigde Oorspronkel ijke ONTVANGSTEN 1 BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN, INSTELLINGEN EN ORGANEN SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING OVERIGE ONTVANGSTEN SALDO VAN HET VOORGAANDE BEGROTINGSJAAR TERUGBETALINGEN AAN CLIËNTEN TOTAAL-GENERAAL UITGAVEN 1 PERSONEEL GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VOORZIENINGEN TOTAAL-GENERAAL

5 III. STAAT VAN ONTVANGSTEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke 1 BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN, BUREAUS, INSTELLINGEN EN ORGANEN 1 0 BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN, BUREAUS, INSTELLINGEN EN ORGANEN Bijdragen van de agentschappen, bureaus, instellingen en organen Europees Milieuagentschap (EMA) p.m Europese Stichting voor Opleiding (ETF) Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM) Merken, tekeningen en modellen van het BHIM Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) p.m Europese Politiedienst (Europol) Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound) Totaal van artikel Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding (Cedefop) Europees Bureau voor de Grondrechten (FRA) Europees Bureau voor Wederopbouw (EAR) 0 p.m Europese Investeringsbank

6 III. STAAT VAN ONTVANGSTEN Toelichting , lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad

7 III. STAAT VAN ONTVANGSTEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) Eurojust p.m Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA) p.m Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) Europees Spoorwegbureau (ERA) Totaal van artikel Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) Europees Agentschap voor het Beheer van de Operationele Samenwerking aan de Buitengrenzen van de Lidstaten van de Europese Unie (Frontex) Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA) Uitvoerend Agentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie (EACI) p.m Europese Politieacademie (CEPOL) p.m Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten (EAHC) Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS (GSA) Europees Defensieagentschap (EDA) Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) Totaal van artikel Communautair Bureau voor Visserijcontrole (CFCA) p.m. 7

8 III. STAAT VAN ONTVANGSTEN Toelichting

9 III. STAAT VAN ONTVANGSTEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke Fusie voor Energie (F4E) Satellietcentrum van de Europese Unie (EUSC) 500 p.m Uitvoerend Agentschap voor het trans-europees Vervoersnetwerk (TEN-T EA) p.m Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) p.m Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) p.m Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) p.m Gemeenschappelijke Onderneming 'Clean Sky' (CSJU) p.m. p.m. p.m Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) p.m. 2 SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE Totaal van artikel TOTAAL VAN HOOFDSTUK Totaal van titel SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE Subsidie van de Commissie Subsidie van de Commissie p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 p.m. p.m. Totaal van titel 2 p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING 3 0 INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING Interinstitutionele samenwerking Europese Commissie DG s

10 III. STAAT VAN ONTVANGSTEN Toelichting , lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad , lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad

11 III. STAAT VAN ONTVANGSTEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke Deelname aan het Interinstitutioneel Comité voor Vertaling en Vertolking (ICTI) 0 p.m. p.m Beheer interinstitutionele projecten p.m Europees Parlement 0 p.m Raad van de Europese Unie Europese Rekenkamer Comité van de Regio s van de Europese Unie 0 p.m Europees Economisch en Sociaal Comité 0 p.m Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen Deelname aan communautaire programma's 0 p.m. p.m Totaal van artikel Europese Centrale Bank p.m Europese Ombudsman p.m OVERIGE ONTVANGSTEN Totaal van artikel p.m TOTAAL VAN HOOFDSTUK Totaal van titel OVERIGE ONTVANGSTEN Bankrente Bankrente Totaal van artikel

12 III. STAAT VAN ONTVANGSTEN Toelichting Ontvangsten uit de deelname van het Vertaalbureau aan communautaire programma's Onder deze post wordt de rente vermeld die het Vertaalbureau op zijn bankrekening zal ontvangen

13 III. STAAT VAN ONTVANGSTEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke Diverse terugbetalingen Diverse terugbetalingen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel p.m. p.m. 0 TOTAAL VAN HOOFDSTUK Totaal van titel SALDO VAN HET VOORGAANDE BEGROTINGSJAAR 5 0 SALDO VAN HET VOORGAANDE BEGROTINGSJAAR Saldo van het voorgaande sjaar Saldo van het voorgaande sjaar Totaal van artikel TOTAAL VAN HOOFDSTUK p.m. Totaal van titel p.m. 6 TERUGBETALINGEN AAN CLIËNTEN 6 0 TERUGBETALINGEN AAN CLIËNTEN Terugbetalingen aan cliënten Terugbetalingen aan cliënten Totaal van artikel TOTAAL VAN HOOFDSTUK Totaal van titel p.m. TOTAAL-GENERAAL

14 III. STAAT VAN ONTVANGSTEN Toelichting Deze post bestaat uit diverse vergoedingen (privételefoongesprekken, enz.) Saldo van het voorgaande sjaar. 16 van het financieel reglement van het vertaalbureau d.d Terugbetaling van het positief saldo van het vorige boekjaar. 14

15 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke 1 PERSONEEL 11 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 110 Personeel in actieve dienst 1100 Basissalarissen Gezinstoelagen Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland Secretariaatstoelagen Totaal artikel Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen 1110 Hulpfunctionarissen p.m. p.m Tolken-hulpfunctionarissen p.m. p.m Plaatselijke functionarissen p.m. p.m Stagair(e)s Arbeidscontractanten Totaal artikel

16 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede afdeling I van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede artikel 4 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 18, lid 1, van bijlage XIII. Dit krediet dient ter dekking van de secretariaatsvergoeding voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen in categorie AST die een functie uitoefenen van typist, stenotypist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en een dergelijke vergoeding ontvingen in de maand voorafgaande aan 1 mei Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III. Dit krediet zal uitsluitend worden aangewend wanneer de Gemeenschappelijke tolken-conferentiedienst (SCIC) de door het Vertaalbureau gevraagde tolken, met name voor de vergaderingen van de raad van bestuur, niet kan leveren Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met stagiairs Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 bis en titel IV daarvan. 16

17 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke 112 Bij- en nascholing van het personeel 1120 Bij- en nascholing van het personeel Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid Totaal artikel p.m Ziektekostenverzekering Ongevallen- en beroepsziekteverzekering Werkloosheidsverzekering Opbouw of handhaving van pensioenrechten p.m. p.m Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling p.m. p.m. 114 Diverse toelagen en vergoedingen Totaal artikel p.m Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

18 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24 bis Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73 en artikel 15 van bijlage VIII. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris). Op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2% toegepast (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut) Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 28 bis. Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen. Toegepast percentage: 0,81 % van de basissalarissen Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42. Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau ten behoeve van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden Dit krediet dient ter dekking van de betalingen door het Agentschap voor de werkgeversbijdrage aan het communautaire pensioenstelsel Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van: de geboortetoelage, in geval van overlijden van de ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden, alsmede de kosten voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de ambtenaar Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 8 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen lasten van de standplaats naar de plaats van herkomst. 18

19 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke 1143 Vaste ambtsvergoedingen p.m. p.m. 115 Overuren Totaal artikel p.m Overuren p.m. p.m. 117 Werk door derden Totaal artikel 115 p.m. p.m. p.m Freelance-tolken en technisch personeel voor conferenties p.m. p.m Uitzendkrachten Totaal artikel p.m Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing 1180 Diverse uitgaven voor de aanwerving Reiskosten (Her)vestigings- en overplaatsingsvergoedingen Verhuiskosten

20 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting 1143 Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de vaste ambtsvergoeding voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen, wier taak van dien aard is dat zij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moeten doen Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI. Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en functionarissen van de categorie AST, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd Honorarium van de ingehuurde freelancetolken om het Vertaalbureau in staat te stellen voor de vertolking van conferenties te zorgen, ingeval de Commissie geen tolken ter beschikking kan stellen. Het honorarium omvat naast de basisbezoldiging de bijdragen aan een overlijdensverzekeringsstelsel en een ziektekosten-, ongevallen- en overlijdensverzekering, alsook de vergoeding, voor de freelancetolken met een andere woonplaats dan de standplaats, van de reiskosten en forfaitaire verblijfkosten Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 7 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 9 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen. 20

21 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke 1184 Tijdelijke dagvergoedingen Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen Totaal artikel Aanpassingscoëfficiënten Totaal artikel p.m TOTAAL VAN HOOFDSTUK DIENSTREIZEN EN VERVOER 130 Dienstreizen en vervoer 1300 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten Totaal artikel p.m TOTAAL VAN HOOFDSTUK p.m INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 140 Infrastructuur van medisch-sociale aard 1400 Restaurants en kantines Medische dienst Totaal artikel p.m Medische dienst Overige uitgaven Totaal artikel Overige uitgaven

22 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting 1184 Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 10 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65. Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het Statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen Dit krediet dient ter dekking van huishoudelijke kosten van restaurants, cafetaria's en kantines, met name onderhoudsovereenkomsten van installaties, de levering van materiaal, enz Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en artikel 8 van bijlage II Deelname aan het Comité voor sociale activiteiten. 22

23 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke 1421 Sociale betrekkingen Totaal artikel p.m TOTAAL VAN HOOFDSTUK MOBILITEIT 152 Mobiliteit 1520 Mobiliteit van personeelsleden p.m. p.m Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van p.m. p.m. het Vertaalbureau. Totaal artikel 152 p.m. p.m. p.m. 16 SOCIALE DIENST 160 Sociale dienst TOTAAL VAN HOOFDSTUK 15 p.m. p.m. p.m Buitengewone bijstand p.m. p.m. 162 Overige uitgaven Totaal artikel 160 p.m. p.m. p.m Overige uitgaven p.m. p.m. 163 Kinderopvangcentrum Totaal artikel 162 p.m. p.m. p.m Kinderopvangcentrum Aanvullende steun voor gehandicapten Totaal artikel p.m Aanvullende steun voor gehandicapten Totaal artikel p.m

24 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting 1421 Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van alle initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, alsmede voor andere uitgaven en subsidies aan de personeelsleden, alsmede de kosten die voortvloeien uit het organiseren van recepties voor personeelsleden Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke aanstelling van ambtenaren of tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale diensten Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke aanstelling van ambtenaren of tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale diensten Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, opvangkosten, rechtsbijstand, subsidies aan de scouts, en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Agentschap in de kosten voor de opvang van de kinderen van het personeel van het Agentschap die in niet door de Commissie beheerde crèches zijn geplaatst Dit krediet dient om invalide functionarissen in actieve dienst, hun echtgenoten/echtgenotes en hun ten laste zijnde kinderen compensatie te kunnen bieden voor als noodzakelijk erkende en door bewijzen gestaafde kosten (anders dan medische kosten) die voortvloeien uit de invaliditeit, nadat aanspraken op nationale voorzieningen zijn uitgeput. 24

25 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke TOTAAL VAN HOOFDSTUK p.m ONTVANGST EN REPRESENTATIE 170 Ontvangst en representatie 1700 Ontvangst- en representatiekosten PENSIOENEN 190 Pensioenen Totaal artikel p.m TOTAAL VAN HOOFDSTUK p.m Pensioenen en uitkeringen bij vertrek p.m. p.m. 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 20 INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 200 INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN Totaal artikel 190 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 19 p.m. p.m. p.m. Totaal van titel Huur van gebouwen en bijkomende kosten Verzekering Totaal artikel Verzekering Totaal artikel p.m Water, gas, elektriciteit en verwarming 2020 Water, gas, elektriciteit en verwarming p.m. p.m. Totaal artikel 202 p.m. p.m. p.m. 203 Schoonmaken en onderhoud, 25

26 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van recepties en representatiekosten, en van kosten voor evenementen van diverse aard Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen, gedeelten van gebouwen en parkeerplaatsen Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik

27 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke 2030 Schoonmaken en onderhoud, Totaal artikel Inrichting van dienstruimten 2040 Inrichting van dienstruimten Totaal artikel Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 2050 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen Verwerving van onroerende goederen Totaal artikel Verwerving van onroerende goederen p.m. p.m. Totaal artikel 206 p.m. p.m. p.m. 208 Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de bouw van een gebouw 2080 Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de bouw van een gebouw Overige uitgaven Totaal artikel Overige uitgaven p.m. p.m. 21 INFORMATICA Totaal artikel 209 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK Informatica 2100 Aanschaf van, werkzaamheden aan, reparatie en onderhoud van uitrusting en programmatuur

28 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting 2030 Dit krediet dient ter dekking van de schoonmaakkosten (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerijproducten, enz.), de kosten van onderhoud van apparatuur en technische installaties (liften, centrale verwarming, airconditioning, enz.), alsmede de kosten voor het verwijderen van afval Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst en de kosten van wettelijke controles Deze post dient ter dekking van de eventuele aankoop van een gebouw voor de zetel van het Vertaalbureau Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor deskundigenonderzoek ten behoeve van onroerende goederen Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met gebouwen waarin niet speciaal is voorzien, zoals de beheerskosten anders dan voor water, gas en elektriciteit, onderhoud, gemeentebelastingen en de bijkomende kosten Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop of de huur van informatica\_uitrusting, de ontwikkeling van programmatuur, de kosten voor het onderhoud van apparatuur en programmatuur, divers klein materiaal voor de informatieverwerking, enz. 28

29 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke Totaal artikel Personeel voor informatieverwerking 2120 Externe diensten voor het doen functioneren, implementeren en onderhouden van software en informaticasystemen Totaal artikel p.m TOTAAL VAN HOOFDSTUK MEUBILAIR EN BIJBEHORENDE KOSTEN 220 Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering 2200 Eerste aanschaf Vervanging p.m. p.m Huur Onderhoud, gebruik en reparatie Materieel voor kantoorautomatisering Totaal artikel p.m Meubilair 2210 Eerste aanschaf Vervanging p.m. p.m Onderhoud, gebruik en reparatie Totaal artikel Vervoermiddelen 2230 Eerste aanschaf van transportmaterieel p.m. p.m Huur van transportmaterieel Onderhoud, gebruik en reparatie van transportmaterieel Totaal artikel p.m

30 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.) Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van de uitrusting (zoals fotokopieerapparaten, faxapparaat, scanners etc.) voor de opslag van documenten en archieven, en voor de postverwerking De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afschrijving, volgens vastgestelde procedures, van te vervangen materieel en installaties Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en diverse technische installaties Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van materieel en uitrusting Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van nieuw meubilair Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van meubilair Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van een dienstauto voor het Vertaalbureau 2232 Dit krediet dient ter dekking van een langlopende huurovereenkomst voor een dienstwagen, alsmede ter dekking van incidentele huuruitgaven voor onvoorziene behoeften Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het gebruik, de reparatie en het onderhoud van vervoermiddelen, alsmede de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer. 30

31 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke 225 Documentatie en bibliotheek 2250 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie p.m. p.m Abonnementen op dagbladen en tijdschriften Woordenboeken voor vertalers Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit p.m. p.m. Totaal artikel TOTAAL VAN HOOFDSTUK LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 230 Papier- en kantoorbenodigdheden 2300 Papier- en kantoorbenodigdheden Totaal artikel p.m Financiële kosten 2320 Bankkosten Koersverliezen p.m. p.m. 233 Proceskosten Totaal artikel p.m Proceskosten Schadevergoedingen Totaal artikel p.m Schadevergoedingen p.m. p.m. p.m. 235 Overige huishoudelijke uitgaven Totaal artikel 234 p.m. p.m. p.m. 31

32 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere publicaties Dit krediet dient ter dekking van speciale uitrusting voor bibliotheken Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften volgens de behoeften van het Vertaalbureau Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van woordenboeken Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigheden Dit krediet dient ter dekking van bankkosten en de kosten van aansluiting op het interbancaire telecommunicatienet Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau in het kader van het beheer van zijn opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Vertaalbureau

33 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke 2350 Diverse verzekeringen Kosten voor interne vergaderingen Interne verhuizingen Overige uitgaven Dienstverlening tussen instellingen Totaal artikel p.m Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden Tolkwerkzaamheden Administratieve bijstand van de Commissie Publicaties Verspreiding Totaal artikel TOTAAL VAN HOOFDSTUK PORTO EN TELECOMMUNICATIE 240 Porto 2400 Porto en verzendkosten Totaal artikel p.m Telecommunicatie 2410 Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie Totaal artikel p.m

34 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting 2350 Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne vergaderingen Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten Dit krediet dient ter dekking van de overige, niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven Dit krediet dient ter dekking van vertaalwerkzaamheden, typewerk inbegrepen, die door de Commissie voor rekening van het Vertaalbureau worden verricht Dit krediet dient ter dekking van de tolkwerkzaamheden die het Vertaalbureau door met name de instellingen in rekening zullen worden gebracht van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad tot oprichting van het Vertaalbureau. Dit krediet dient ter dekking van de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Vertaalbureau Dit krediet dient in hoofdzaak ter dekking van de kosten van publicatie van de van het Vertaalbureau en van andere communicatie- en promotiekosten Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven die bestemd zijn voor de activiteit 'verspreiding', en met name promotie- en marketingkosten (catalogi, prospectus, advertenties, marktonderzoek, enz.), alsmede de kosten van voorlichting van en bijstand aan het publiek en cliënten Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de kosten van telefoongesprekken, faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de uitgaven in verband met telecommunicatieapparatuur. 34

35 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke TOTAAL VAN HOOFDSTUK p.m KOSTEN VAN VERGADERINGEN 250 Kosten van vergaderingen en convocaties 2500 Vergaderingen en convocaties in het algemeen Totaal artikel Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen 2550 Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen Totaal artikel TOTAAL VAN HOOFDSTUK INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING 270 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen 2700 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen Totaal artikel p.m TOTAAL VAN HOOFDSTUK p.m Totaal van titel BELEIDSUITGAVEN 30 FREELANCE WERKZAAMHEDEN 300 Freelance werkzaamheden 3000 Freelance werkzaamheden Totaal artikel TOTAAL VAN HOOFDSTUK UITGAVEN IN VERBAND MET INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING 35

36 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de reistijdvergoedingen van de deskundigen en met name van de leden van de raad van bestuur en het Interinstitutioneel Comité, die op de vergaderingen van de commissies en studie- en werkgroepen worden uitgenodigd. Het dient eveneens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen Dit krediet dient voor de uitbesteding van adviezen, studies en enquêtes door gekwalificeerde deskundigen op administratief en aanverwant gebied, te weten evaluatieverslagen en honoraria voor externe deskundigen Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor freelance-vertalingen en voor uitbesteed type- en codeerwerk

37 IV. STAAT VAN UITGAVEN Omschrijving Definitieve Gewijzigde Oorspronkelijke 310 Uitgaven in verband met Interinstitutionele samenwerking 3100 Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied Totaal artikel p.m TOTAAL VAN HOOFDSTUK p.m Totaal van titel VOORZIENINGEN 100 VOORZIENINGEN 1000 Voorzieningen Voorziening voor de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling Voorziening voor de verwerving van onroerend goed. p.m. p.m Reserve voor onvoorziene uitgaven p.m Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) Totaal artikel TOTAAL VAN HOOFDSTUK Totaal van titel TOTAAL-GENERAAL

38 IV. STAAT VAN UITGAVEN Toelichting Dit krediet is bestemd voor de dekking van de uitgaven voor maatregelen waartoe het interinstitutioneel comité voor de vertaal- en tolkdiensten (CITI) heeft besloten ter bevordering van de interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied Voorziening voor de afdracht van de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling. Dit krediet heeft een voorlopig karakter en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig de bepalingen van het financieel reglement van het Vertaalbureau is overgeboekt naar post Voorziening voor de eventuele aankoop van een gebouw voor de zetel van het Vertaalbureau. Dit krediet heeft een voorlopig karakter en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig de bepalingen van het financieel reglement van het Vertaalbureau is overgeboekt naar post Reserve voor onvoorziene uitgaven Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) zoals bepaald in artikel 59 van het financieel reglement van het Vertaalbureau. 38

39 BIJLAGE 1 Personeelsformatie van het Vertaalbureau POSTEN Functiegroepen en Goedgekeurd in het kader van Goedgekeurd in het kader van de rangen Bezet op de Vaste posten Tijdelijke posten Vaste posten Tijdelijke posten Vaste posten Tijdelijke posten AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD TOTAAL AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST TOTAAL AST TOTAAL