STICHTING BLIJF VAN M'N LIJF JAARREI<EN ING 2015

Transcriptie

1 STICHTING BLIJF VAN M'N LIJF JAARREI<EN ING 2015 Versie: definitief Vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 5 april Goedgekeurd door de raad van toezicht d.d. 18 mei postadres Postbus AR Goes Telefoonnummer: Telefaxnummer:

2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2015 Winst- en verliesrekening over 2015 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting op de winst- en verliesrekening over Bijlagen: Specificatie nog te betalen bedragen Specificatie materiële vaste activa

3 BALANS PER31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Totaal activa PASSIVA Eigen Vermogen Kapitaal Reserveringen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

4 WINST- EN VERLIESREKENING OVER IDS 2.O.l.4 BEDRljFSOPBRENGSTEN: Overige baten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIj FSLASTEN: Financieri ngskosten Afsch rijvi ngskosten Som der bedrijfslasten BEDRijFSRESULTAAT 0 0 4

5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Aard van de onderneming Stichting Blijfvan M'n LijfZeeland heeft als doelopvangcentrum voor mishandelde vrouwen en hun kinderen en aanpak van huiselijk geweld. Per 2 oktober 2009 heeft de stichting Blijfvan m'n LijfZeeland dezelfde bestuurders als stichting Emergis. In 2009 zijn de activiteiten en het personeel van beide stichtingen geïntegreerd met Emergis. Er wordt geen activiteit meer uitgevoerd vanuit stichting Blijfvan m'n LijfZeeland. Alle activa en pasiva, rechten en verplichtingen, die verband houden met de exploitatie en activiteiten van Stichting BlijfZeeland zijn per 2 oktober van rechtswege overgegaan naar Stichting Emergis, met uitzondering van de gebouwen in eigendom, de bijbehorende financiering en het opgebouwde eigen vermogen. De gebouwen worden verhuurd aan Emergis tegen een huur die gelijk is aan de financieringskosten afschrijvingen. en Grondslagen voor waardering van de activa en de passiva Algemeen Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de boekwaarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde en verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Grond Minerva groot ',23 are, welke bij aankoop is bepaald op ,8,. Grond Nemesis groot '040 are, welke bij aankoop is bepaald op 3'.000,00. Grondslagen van de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 5

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER ACTIVA 3J-l2-2OJ5 3J-l2-2OJ4 Vaste activa Gebouwen. Totaal materiële vaste activa Het verloop van de vaste activa is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december PASSIVA J-l2-2OJ4 Kapitaal Saldo Ol-Ol Resultaat 0 0 Saldo 3J-l Risico reserve Saldo ot-oi Saldo (max. 5 % van opbrengsten) Totaal reserveringen

7 Langlopende schulden Hypotheek Fortis (Minerva) Leningnummer ABN AMRO S;W_J.Q_5-2]8 Saldo Ol-Ol Aflossing Saldo g8 33 6go -28.6g o 28.6g8 Hypotheek Fortis ]6 (Nemesis) Leningnummer ABN AMRO Saldo Ol-Ol Aflossing Saldo g o Totaallanglopende schulden o Kortlopende schulden Nog te betalen bedragen; zie bijlage

8 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015.BAIEN 20lS 2Q14 Diverse baten Overige baten LASTEN Financieringskosten Rente hypotheek Fortis (Minerva) Rente hypotheek Fortis (Nemesis) Provisie voortijdige aflossing Rente rekening courant Emergis Bijdrage belastingen en verzekeringen '3 Mschrijvingskosten Afschrijving kooppanden

9 SPECIFICATIES Nog te betalen bedragen: Rekening Courant Emergis Saldo Ol-Ol Rente hypotheek Nemesis Rente hypotheek Minerva Aflossing hypotheek Nemesis Aflossing hypotheek Minerva Provisie vervroegde aflossing Rente rekening courant Emergis Bijdrage belastingen en verzekeringen Bijdrage Emergis Saldo

10 SPECIFICATIE ACTIVA 2015 Aanschaf Aanschaf Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Totaal Boekwaarde 31- Omschrijving datum waarde perjaar tim 2014 afschrijving GebouweD in% in mnd Gebouw Minerva ,5% Grand Minerva Gebouw Nemesis ,5% Grond Nemesis _

11 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Blijfvan m'n lijfheeft de jaarrekening van 2015 vastgesteld in de vergadering van 5 april ~ P.C d'\tip er R. Mentjox De raad va toezicht van Stichting Emergis en daarmee van Stichting Blijf van heeft de ja rrekening 2015 goedgekeurd in de vergadering van 18 mei Mw. r\j. van der Ploeg-Hogervorst Vice-voorzitter raad van toezicht v~(.)~l~wf ==._----~--_... _------_.._ n"jvf.13~bmp Lid raad van toezicht /Mw. S. van der Wouden I Lid raad van toezicht CP. Broeren Lid raad van toezicht