Prader-Willi/ Angelman vereniging. te Utrecht. Jaarrekening over 2015

Transcriptie

1 Jaarrekening 2015

2

3 Prader-Willi/ Angelman vereniging te Utrecht Jaarrekening over 2015 Inhoud Balans 4 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting 7 Appendix 1 Splitsing eigen vermogen 8 Februari 2016 Opgesteld door Prof.dr. R.M. Heethaar Willem Alexanderweg CH Cothen 1

4 Balans per 31 december 2015 Activa Bedragen in euro s Vorderingen 365 Liquide middelen Bedrijfsrekening Spaarrekening

5 Balans per 31 december Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Resultaat lopend jaar Kortlopende schulden Nog te betalen kosten

6 Winst en verliesrekening Bedragen in euro s Ontvangsten Contributies Donaties Subsidies Fonds PGO Opbrengst Contactdagen Opbrengst DvD Uitgaven ASA onderzoekstimulering Algemene kosten Bestuurskosten Contact-/voorlichtingsdagen Cursussen/seminars Porti en verzendkosten Kosten betalingsverkeer Kosten ledenadministratie Kosten uitbesteed werk Lidmaatsch./abonnementen Nieuwsbrieven Oninbare vorderingen 365 Ontwikkeling voorlichtingsmat PR en marketing Totaal uitgaven Exploitatieresultaat Financiële baten en lasten Rente Spaarrekening Buitengewone baten en lasten Vrijval egalisatiereserve PGO 3258 Vrijval reservering Resultaat

7 Toelichting Nog te betalen kosten per 31 december 2015 voortvloeiend uit 2015 Ieder(in) Libema vakantieparken GVO drukkers Declaratie bestuurslid 221 PODD/ AS werkgroep 87 Boeketterie In het verslagjaar is door Prader-Willi-leden de wens geuit een nieuwe stichting ter behartiging van de belangen van patiënten met het Prader-Willi syndroom op te richten. In bestuursbesluiten en algemene ledenvergaderingen is deze wens gehonoreerd en verder uitgewerkt. Het resultaat is dat de Prader-Willi-vereniging zal worden voortgezet onder de naam: Vereniging Angelman Syndroom Nederland. De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn aangepast in overeenstemming met de huidige wetgeving met ingang van 12 februari De leden met een Prader-Willi invalshoek zijn per 1 januari 2016 uitgeschreven en kunnen toetreden tot de nieuwe Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland. In de algemene ledenvergadering van 16 december is besloten het vanuit beide syndromen opgebouwde eigenvermogen te verdelen over beide organisaties, zoals weergegeven in appendix 1. VERKLARING: de ondertekenaars, als bestuurders verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Vereniging in 2015, merken met betrekking tot deze jaarrekening nog het volgende op. De jaarrekening is op basis van de door het verantwoordelijke bestuur overgedragen boekhouding samengesteld door het per 1 januari 2016 aangetreden bestuur Dat heeft haast onvermijdelijk geleid tot een op bepaalde punten andere verdeling over kostenposten dan in voorgaande jaren het geval was. Omdat het totale resultaat niet in het geding is, kunnen de ondertekenaars zich vinden in de nu voorliggende verdeling over de kostenposten. Voor akkoord: Plaats: Datum: Plaats: Datum: G.H.J. Bonke, voorzitter C.L.W. van Slobbe, penningmeester 5

8 Appendix 1 Overzicht bezittingen en verdeling van gelden PWAV per Saldo Bedrijfsrekening per ,69 Saldo Spaarrekening per ,08 Rente over 2015 ontvangen op ,12 Totaal bezittingen ,89 Verplichtingen voortvloeiend uit 2015 Boeketterie 38,50 PODD/AS werkgroep 86,72 Iederin 5.057,98 Iederin 1.603,83 Libema vakantieparken 2.415,25 Bestuurslid 221,38 GVO drukkers 1.680,90 subtotaal ,56 AS Gelabelde gelden vanuit 2015 Donaties periode , AS walk 3.700, Reeds uitgegeven aan 1e fase ASA , Bijdrage 2e fase ASA 2.500,00 subtotaal 8.642,00 Te verdelen tussen PW en AS ,33 Reservering PGO ,00 Verdeling middelen resteert ,33 PW AS Gelabeled voor AS 8.642,00 Hiervan schenking aan PW ,00 Schenking aan PW ,00 resteert ,33 te verdelen volgens 60% PW, 40% AS , ,33 Op termijn verdeling van PGO reservering ,00 te verdelen volgens 60% PW, 40% AS 7.500, ,00 Totaal , ,33 6

9