ALGEMENE VERGADERING

Transcriptie

1 ALGEMENE VERGADERING Zitting van : dinsdag 13 juni 2017 te uur onder het Voorzitterschap van de heer Dirk Abbeloos in de kantoren van de Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde Aanwezig : Aandelen A Lasthebber Aantal stemmen Gemeente BERLARE Freddy SCHATTEMAN 1292 Francky VERHOFSTADT 1291 Gemeente BUGGENHOUT Jean-Pierre WILLEMS 1345 Stad DENDERMONDE Jan VAN DAMME 1099 Hilde RAMAN 1099 Gemeente HAMME Henri PEELMAN 1138 Frederic LELEUX 1138 Nadine DE CLERCQ 1138 Lien DE VOS 1138 Gemeente LAARNE Patrick DE GROOTE 1165 Gemeente LEBBEKE Godelieve ROSSEEL 925 Luc CALLAERT 924 Willy VAN GUCHT 924 Gemeente MELLE Freddy VAN DE PUTTE 1042 Gemeente WICHELEN Christophe VAN DE WIELE 1117 Totaal aandelen A : Aandelen C Provincie Oost-Vlaanderen Hilde BRUGGEMAN 3328 Totaal aandelen C : 3328

2 Aandelen B IDM Jérôme VAN DOORSLAER 10 IBOGEM Roger HEIRWEGH 10 Totaal aandelen B : 20 Aandelen E Nv INDAVER Els THYS 250 Totaal aandelen E : 250 Totaal aandelen A +B + C + E: Waren eveneens aanwezig Raad van Bestuur Mevrouw Mevrouw Mevrouw Dirk ABBELOOS, Voorzitter Ann DORAN, 1 ste Ondervoorzitter Annelien VAN DER GUCHT, 2 de Ondervoorzitter Tony BRESSELEERS, bestuurder Jozef DAUWE, bestuurder François DE BLESER, bestuurder Jan DE PALMENAER, bestuurder met raadgevende stem André D HAUWE, bestuurder met raadgevende stem Roos LOCQUET, bestuurder Carine MEYERS, bestuurder Kenneth TAYLOR, bestuurder Martine VAN HAUWERMEIREN, bestuurder Ann VERSCHELDEN, bestuurder Burgemeesters Piet BUYSE, burgemeester Stad Dendermonde Directieleden VERKO Kris VERWAEREN, Algemeen Directeur Peter DE LEEUW, afdelingshoofd Personeel, Financiën en ICT Bart DESCAMPS, afdelingshoofd Afvalbeheer Verontschuldigd Mevrouw Dieter MANNAERT, lasthebber Dendermonde Niels TAS, lasthebber Dendermonde Ilse PISSENS, lasthebber Lebbeke Winnie MEEUS, lasthebber Wetteren 2

3 Mevrouw Mevrouw Nico SOETAERT, lasthebber Wetteren Tom WATERSCHOOT, bestuurder Dominique VAES, revisor Katja GABRIELS, burgemeester Berlare Herman VIJT, burgemeester Hamme Ignace DE BAERDEMAEKER, burgemeester gemeente Laarne Dirk DE MAESENEER, burgemeester Melle Frans COPPENS, secretaris Wichelen Lena DE SMAELE, secretaris Melle Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid Interafval Albert De Smet, Provinciegriffier Oost-Vlaanderen Christof Delatter, coördinator Interafval en stafmedewerker VVSG Sven Peeters, Algemeen Directeur MIWA Piet Penneman, Voorzitter IDM Dirk Strubbe, directeur IDM Volgende raadsleden : Christophe De Backer, Robbe De Wilde, Marc Vereecken, Ghis Vermeiren 3

4 De Voorzitter stelt vast dat de meerderheid der aandelen vertegenwoordigd is en dat de agenda van de vergadering de volgende is : Agenda 1. Verwelkoming 2. Aanduiden van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten) 3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 12 december Verslag over het boekjaar Verslag over de activiteiten van de vereniging in Financieel verslag van de Raad van Bestuur betreffende de jaarrekening Verslag van de Revisor 4.4. Vaststellen van de Jaarrekening Bestemming van het resultaat 5. Kwijting aan Bestuurders en Revisor voor de uitoefening van hun opdracht in Vragen en voorstellen vanuit de vergadering 7. Diversen 4

5 BERAADSLAGING 1.Verwelkoming De Voorzitter verwelkomt de aanwezigen op de jaarlijkse Algemene Vergadering en dankt hen voor hun aanwezigheid. In het bijzonder verwelkomt hij de vertegenwoordigers van de andere intercommunales. 2.Aanduiding van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 der statuten) De Voorzitter stelt als schrijver aan : de heer Kris Verwaeren De Algemene Vergadering kiest als stemopnemers : de heer Jan Van Damme en mevrouw Godelieve Rosseel. De Voorzitter, de secretaris, de twee stemopnemers en de aanwezige bestuurders maken het bureel uit van de vergadering. 3.Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 12 december 2016 Dit verslag werd aan de leden toegestuurd op 06 januari Het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 12 december 2016 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 4. Verslag over het boekjaar Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2016 Namens de Raad van Bestuur wordt door de algemeen directeur verslag uitgebracht over de activiteiten van de intercommunale in het voorbije jaar, over de verschillende actieterreinen. De uiteenzetting geschiedt aan de hand van het jaarverslag 2016 dat aan alle aandeelhouders en leden werd bezorgd. Vervolgens wordt het jaarverslag met betrekking tot het werkjaar 2016 goedgekeurd. De vereiste exemplaren van het gedrukte jaarverslag, zoals aan onderhavig verslag gehecht, zullen aan de Vlaamse Regering worden overgemaakt binnen de 20 dagen. Het gedrukte jaarverslag omtrent de activiteiten van de vereniging, de jaarrekening zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering en het verslag van de Revisor worden toegezonden aan alle belanghebbenden binnen de vijfenveertig kalenderdagen volgend op de Jaarvergadering. Een digitale versie is eveneens beschikbaar op Financieel verslag van de Raad van Bestuur betreffende de jaarrekening 2016 Namens de Raad van Bestuur geeft Peter De Leeuw, afdelingshoofd Personeel, Financiën en ICT, het overzicht van het Financieel Verslag en de toelichting bij de jaarrekening

6 Mevrouw, Mijnheer, Hierbij hebben wij de eer U verslag uit te brengen bij de Jaarrekening 2016 van onze maatschappij. Deel 1. : De jaarbalans op 31 december 2016 A. Het "actief" van de maatschappij 1. De "materiële vaste activa" bedragen ,07 en zijn als volgt samengesteld: 1.1. De post "Terreinen en Gebouwen" (niet vatbaar voor verkoop gezien hun karakter van openbaar nut) bedraagt ,50 en ondergaat wijzigingen wegens: a. Investeringen ten bedrage van ,11 (1) b. Overboeking van een andere rubriek ten bedrage van 5.386,45 (2) c. Afschrijvingen ten bedrage van , , De post "Installaties, machines en uitrusting" bedraagt ,83 en ondergaat wijzigingen ingevolge: a. Investeringen ten bedrage van ,38 (3) b. Afschrijvingen ten bedrage van , , De post "Meubilair en rollend materieel" bedraagt ,86 en stijgt wegens: a. Investeringen ten bedrage van ,62 (4) b. Buitengebruikstellingen ten bedrage van ,20 (5) c. Afschrijvingen ten bedrage van ,51 d. Afgeboekte afschrijvingen bij buitengebruikstellingen 4.663,60 (5) , De post "Vaste activa in aanbouw" bedraagt ,88 en is gewijzigd wegens: a. Investeringen ten bedrage van ,88 (6) b. Overboeking naar andere rubriek ten bedrage van ,45 (2) ,43 (1) Omheining, recyclagepark Berlare ,84 (1) Omheining, recyclagepark Wichelen ,99 (1) Aanpassingswerken, recyclagepark Laarne ,28 (2) Aanpassingswerken, recyclagepark Laarne 5.386,45 (3) Proceslaptops PLC's, Unit I en II 7.340,70 (3) Affinatielijn, Unit I en II ,68 (4) Wiellader, Unit I ,20 (4) Veegborstelmachine, overslag rest- en grofvuil ,96 (4) Ophaalwagens CNG, ophaling ,02 (4) Mobiele trappen, recyclageparken ,44 (5) Tweedehands veegmachine, overslag rest- en grofvuil ,60 (6) CNG vulstation, ophaling ,88 6

7 2. De post "Financiële vaste activa" kent een stijging van Deze rubriek omvat de participatie in D.D.S. ( ), Ibogem ( 218,13) en borgtochten voor water ( 148,74), bpost ( 6.200) en On Board Units voor de kilometerheffing ( 3.915). 3. De "Voorraden" ten bedrage van ,16 dalen met 6.020,42. Deze vermindering is het saldo van een toename van de voorraad gereed product met 4.293,85, een vermindering van de voorraad wisselstukken met ,75, een daling van de voorraad handelsgoederen kringloopwinkels met ,52 en een daling van de voorraad isomozakken met De post "Handelsvorderingen" bedraagt ,60 en neemt toe met ,17. Deze omvat in hoofdzaak de tegoeden op de gemeenten-aandeelhouders ( ,48), Fostplus ( ,15), Peute ( ,58), Suez R&R North ( ,35) en Indaver ( ,64). 5. De post "Overige Vorderingen" bedraagt ,85 en neemt toe met ,07. Ze omvat de vooraf betaalde belasting ( 832,56), betaalde voorschotten op lonen ( ,44), stortingen in het financieringsfonds van de groepsverzekering ( ,76), nog te ontvangen intresten ( 882,02), nog te factureren sommen ( ,13) en overige ( 213,94). 6. De "Geldbeleggingen" bedragen ,41 en bestaan voornamelijk uit korte termijnbeleggingen. 7. De "Liquide middelen" bedragen ,49 en worden onder meer aangewend ter betaling van de leveranciers, loon- en sociale verplichtingen, alsook voor de teruggave aan de gemeenten-aandeelhouders. 8. De "Overlopende rekeningen" ten bedrage van ,56 vormen een belangrijke post daar de waarde van onze verbrandingsrechten tot en met 2017 in de afvalverbrandingsinstallatie te Doel hier zijn ondergebracht ( ,26). In deze rubriek staan eveneens geboekt : vooraf betaalde kosten ( ,62), hospitalisatieverzekering 2017 ( ,20) en verkregen intresten ( ,48). B. Het "passief" van de maatschappij (of hoe het actief gefinancierd wordt) 1. Het "Geplaatst Kapitaal" ondergaat geen wijzigingen en bedraagt , De "Reserves" bedragen ,25 en vermeerderen met ,38. Na de voorgestelde winstverdeling neemt de beschikbare reserve toe met , De rubriek "Voorzieningen voor risico's en kosten" bedraagt ,00 en neemt toe met ,17 wegens : a. Aanleg voor grote herstellings- en/of onderhouds ,00 werken compostering Unit I en II b. Aanleg voor verplichtingen CAO onderhandelingen ,08 c. Besteding n.a.v. verplichtingen CAO-onderhandelingen ,91 4. De "Schulden op meer dan één jaar" bedragen 0,00 en verminderen met ,53 door de overboeking naar de rubriek schulden die binnen het jaar vervallen. 5. De "Schulden op ten hoogste één jaar" bedragen ,86 en nemen toe met ,08. Deze stijging is het resultaat van: Een toename van de schulden die binnen het jaar vervallen met ,53; Een vermeerdering van de financiële schulden met 2.313,52; 7

8 Een stijging van de handelsschulden (leveranciers) met ,02; Een toename van de belastingschulden met ,34; Een daling van de sociale schulden met ,92; Een afname van de overige schulden met ,41. De "Overige schulden" omvatten het dividend Indaver ( ,81), het financieringsfonds groepsverzekering ( ,76), het exploitatietegoed van de gemeenten-aandeelhouders ( ,47), de voorschotten van de gemeenten voor de milieuheffing ( ,52), de voorschotten voor containerparkbezoeken ( ,11), de sociale bijdrage zitpenningen ( 7.006,83) en overige ( ,18). 6. De "Overlopende rekeningen" bedragen ,90 en worden gevormd door de voorafbetalingen voor het gebruik van een tweede, eventueel een derde GFT-rolcontainer dienstjaar Het totaal van de balans bedraagt ,01 hetgeen in vergelijking met vorig jaar een toename betekent van ,22. Deel 2 : De resultaatrekening 2016 A. De kosten 1. De "Bedrijfskosten" stijgen van ,46 in 2015 tot ,17 in 2016, hetgeen een toename betekent van ,71 (+3,25%). Deze stijging is de resultante van: 1.1. Een toename van de post "Aankoop van Handelsgoederen", zijnde hier de slijtstukken (wisselstukken magazijn) voor de compostering en het overslagstation rest- en grofvuil, de gemalen schors en de isomozakken containerparken met , Een stijging van de post "Diensten en diverse goederen" met ,43. Deze post omvat in hoofdzaak de externe contracten, het onderhoud en herstellingen van machines en rollend materieel, energie, verzekeringen, sensibilisering, de vergoeding van bestuurders en aankoop van klein materieel Een toename van de post "Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen" met ,18 (+6,04%). De belangrijkste reden van deze stijging zijn de gevolgen van de maatregelen genomen naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen, de biënnales en de indexering van de lonen Een stijging van de post "Afschrijvingen en waardeverminderingen" met , Een toename van de post "Voorzieningen voor risico's en kosten" met , Een afname van de post "Andere bedrijfskosten" met ,91. Deze daling is het gevolg van de beslissing om de heffingsplicht voor de milieuheffing rechtstreeks bij de gemeenten te leggen vanaf juli De "Financiële kosten" verminderen van ,36 tot 3.538,30, hetgeen een daling betekent met ,06. De vermindering van de openstaande saldi ligt hier aan de oorsprong. Er werden geen nieuwe leningen afgesloten. 3. Er werden geen uitzonderlijke kosten geboekt. 4. De "Belastingen" nemen af van ,42 tot 4.464,54 hetgeen een daling betekent van ,88. Ze bestaan uit afgehouden roerende voorheffing. 5. Het "Totaal der Kosten" bedraagt ,01. 8

9 B. De opbrengsten 1. De "Bedrijfsopbrengsten" nemen toe van ,42 in 2015 tot ,91 in 2016, hetgeen een stijging betekent van ,49. Deze toename wordt gevormd door: 1.1. Een stijging van de post "Omzet", met betrekking tot de afvalactiviteiten (verwerking, ophaling, kringloopwinkels en containerparken) met , Een toename van de post "Voorraad gereed product" met 7.206, Een stijging van de post "Andere bedrijfsontvangsten" met ,52. Deze post bestaat voornamelijk uit de subsidie voor gesco's ( ,30), de tussenkomst in de lonen door RSZ en RVA ( ,38), de boete voor de vertraging van de levering van nieuwe vrachtwagens ( ,48), de verkoop van een tweedehands wiellader ( ), de tussenkomst van Fost Plus ( ,22) en de subsidies voor de kringloopwinkel ( ,45). 2. De "Financiële Opbrengsten" nemen af van ,19 in 2015 tot ,48 in Het "Totaal van de opbrengsten" bedraagt ,39. C. Na het aanleggen van de nodige voorzieningen en het boeken van de noodzakelijke afschrijvingen, waartoe door de Raad van Bestuur werd besloten, bedraagt de TE BESTEMMEN WINST van het boekjaar ,38. Rekening houdend met het gegeven dat de gemeenten-aandeelhouders een teruggave verkrijgen van ,47 in exploitatie, stellen wij voor, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering, de winst toe te kennen aan de beschikbare reserves. Tenslotte kan U worden meegedeeld dat, sinds het afsluiten van het boekjaar, de Raad van Bestuur geen kennis heeft gekregen van feiten die aan de Verenigde Kompostbedrijven een ernstig nadeel kunnen berokkenen. Dendermonde, 28 februari 2017 K. VERWAEREN Directeur Verenigde Kompostbedrijven 9

10 4.3. Verslag van de Revisor Mevrouw, mijnheer, Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de balans, de resultatenrekening en de toelichting, afgesloten op 31 december Het verslag omvat tevens de vereiste bijkomende verklaringen. Verslag over de jaarrekening oordeel zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband VERKO over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van ,01 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van ,38. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening, die geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten. Verantwoordelijkheid van de commissaris Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden ( ISA s ), zoals die in België werden aangenomen. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico s van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van zijn risico-inschatting houdt de commissaris rekening met de interne beheersing van de entiteit, gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheel. Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 10

11 Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren. Oordeel zonder voorbehoud Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband VERKO per 31 december 2016, alsook van de resultaten over het boekjaar dat op die datum afgesloten is, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving, het Decreet alsmede van de statuten en de voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding. In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen: - De sociale balans behandelt, zowel qua vorm als qua inhoud, de door de wet vereiste inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties op basis van de informatie waarover wij beschikken in ons controledossier. - Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. - De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. - Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. Keerbergen, 11 april 2017 Dominique A. Vaes Bedrijfsrevisor 11

12 4.4. Vaststellen van de Jaarrekening 2016 Gelet op de voorgelegde documenten; Gelet op het verslag van de Raad van Bestuur; Gelet op het verslag van de Revisor; Besluit de Algemene Vergadering volgende Jaarrekening, per , goed te keuren en de gedrukte stukken, in tweevoud, over te maken aan de Vlaamse Regering binnen de voorgeschreven termijn van 20 dagen. Een digitale versie is eveneens beschikbaar op 12

13 4.5. Bestemming van het resultaat Na het aanleggen van de nodige voorzieningen en het boeken van de passende afschrijvingen waartoe door de Raad van Bestuur werd besloten bedraagt de te BESTEMMEN WINST van het boekjaar ,38 EUR. Rekening houdend met het gegeven dat de gemeenten-aandeelhouders een teruggave verkrijgen in exploitatie van ,47 EUR stellen wij voor, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering, de winst toe te kennen aan de beschikbare reserves. De Algemene Vergadering besluit akkoord te gaan met het voorstel. 5.Kwijting aan bestuurders en Revisor voor de uitoefening van hun opdracht in De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de bestuursdaden, gesteld tijdens het boekjaar De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de Revisor voor de toezichtdaden, gesteld tijdens het boekjaar Vragen en voorstellen vanuit de vergadering : Een aanwezige heeft vragen bij de dalende cijfers van zwerfvuil en sluikstorten. De perceptie is anders volgens haar zeker rond de glasbollen. Directeur en voorzitter bevestigen de juistheid van de cijfers en benadrukken dat de metingen zelfs steeds nauwkeuriger gebeuren. Ook objectief onderzoek door CGS, via steekproeven bij de glasbollen, bevestigt de dalende trend. 7.Diversen : geen De vergadering wordt beëindigd na een dankwoord door de Voorzitter. Kris VERWAEREN Secretaris Dirk ABBELOOS Voorzitter Jan VAN DAMME Stemopnemer Godelieve ROSSEEL Stemopnemer 13