FINANCIEEL VERSLAG OVER 2018

Transcriptie

1 T.n.v.: FINANCIEEL VERSLAG OVER 2018 Website: Twitter: Facebook: KvK nr.: heeft de Culturele ANBI-status RSIN:

2 T.n.v.: HISTORISCHE VERENIGING SINT-PANCRAS INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Website: Twitter: Facebook: KvK nr.: heeft de Culturele ANBI-status RSIN:

3 T.n.v.: BALANS PER 31 DECEMBER december december 2017 ACTIVA Materiële vaste activa Inrichting Nobelhof Inventaris Vlottende activa Voorraden Vlaggen Blikken koektrommels Te ontvangen bedragen Te ontvangen rente 8 39 Geldmiddelen Kas - - ING bank TOTAAL ACTIVA PASSIVA Vermogen Bestemmingsreserves Saldo jeugdfonds Overige schulden Vooruitontvangen contributies nieuwe jaar Kosten KLIN Vlaggen Overig TOTAAL PASSIVA Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering te Sint Pancras op 20 maart wg. J.P.M. Neve voorzitter wg. P.E.M. Tergau penningmeester 2 Website: Twitter: Facebook: KvK nr.: heeft de Culturele ANBI-status RSIN:

4 T.n.v.: STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER begroot werkelijk begroot werkelijk begroot Baten Contributie Giften Verkoop, na aftrek inkoop Subsidie Gemeente Langedijk Gidsen / wandeltochten, na aftrek kosten Rente Lasten Publicaties De Klin + wenskaart + opmaak Krant Herdenking 15 april / 4 mei Evenementen Nobelhof Huur Energie en onderhoud Verzekering + OZB + HHNK Nobelhof Afschrijvingen Inrichting Nobelhof Inventaris Blikken koektrommels Porto Vrijwilligers + attenties Beeld- en archiefgroep Diversen Website / internet Bankkosten Administratie / kantoorkosten Vergaderkosten ALV + bestuur Verzekering bestuursaansprakelijkheid Officiële en onofficiële opening Nobelhof Presentatie KLIN Overig Saldo baten minus lasten (435) (1.099) (80) (770) 3 Website: Twitter: Facebook: KvK nr.: heeft de Culturele ANBI-status RSIN:

5 T.n.v.: TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER december december 2017 Materiële vaste activa Inrichting Nobelhof 1 Vloer, rolgordijnen, plinten, rails en sloten Schilderwerk Alarm / beveiliging Raamfolie Bestrating Aanpassing toilet Tussenmeter Af: sponsorgelden en legaat Afschrijvingen De inrichting wordt in 10 jaar afgeschreven. De inrichting is mede mogelijk gemaakt door sposoring, zowel in natura als door financiële bijdragen, dank daarvoor. Inventaris Overgenomen vitrinekasten van Westflinge Computerapparatuur Brandblussers Haard Koelkast, stofzuiger en koffiezetter Geluisinstallatie Bureaus Af: Gift Westflinge Afschrijvingen De inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven Voorraden Vlaggen In voorraad 21 grote en 27 kleine vlaggen Blikken koektrommels Aanschaffingswaarde Afschrijving tot en met het jaar De blikken koektrommels zijn in 2009 aangeschaft, ze blijken echter slecht verkoopbaar te zijn en worden daarom bij gelegenheid cadeau gegeven. Jaarlijks wordt 400 afgeschreven. 4 website: twitter: Facebook: KvK nr heeft de Culturele ANBI-status RSIN:

6 T.n.v.: TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 Geldmiddelen Kas 31 december december In 2017 is besloten ontvangsten/uitgaven zoveel mogelijk via onze bankrekening te doen. Zijn er contante ontvangsten, bijvoorbeeld de opbrengst van entreekaarten of van vlaggen, dan worden deze de volgende dag overgemaakt naar of gestort op onze bankrekening. Bank Rekening-courant Spaarrekening De daling van de bankstand komt door de éénmalige uitgaven voor de inrichting Nobelhof en de aanschaffing van inventaris en de betaling begin 2018 van in 2017 gekochte vlaggen en drukkosten KLIN Vermogen Stand per 1 januari Saldo baten minus lasten (1.099) Bestemmingsreserves Saldo jeugdfonds In 2008 ontvangen ten behoeve van "onze" jeugd Besteed in 2008 aan wegwerp fototoestellen In 2008 is door een lid een gift gedaan voor jeugd-projecten. Het bestuur beraadt zich over de aanwending van het bedrag. Overige schulden Vooruitontvangen contributies nieuwe jaar Betreft 11 leden (2017: 3 leden) Kosten KLIN Betrof drukkosten en verzending KLIN 2017 die in januari 2018 zijn betaald Vlaggen Betrof 20 grote en 100 kleine vlaggen die in januari 2018 zijn betaald. Overig Betreft kantoorartikelen, die zijn betaaald in januari website: twitter: Facebook: KvK nr heeft de Culturele ANBI-status RSIN:

7 T.n.v.: TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 BATEN begroot werkelijk begroot werkelijk begroot Contributie Het jaar zijn we begonnen met 876 leden, totaal 37 nieuwe leden en 31 beëindigingen door overlijden / opzegging, 2 leden hebben hun contributie niet betaald, ondanks meerdere herinneringen. Het bestuur heeft besloten deze leden uit te schrijven. Eind 2018 heeft de vereniging dan 880 leden. De contribuite 2019 is begroot op basis van 880 leden, gemiddeld 14,- per lid. Verkoop, na aftrek inkoop Opbrengsten Inkopen Betreft de verkoop van vlaggen, KLINNEN etc, na aftrek van de inkoop hiervan Subsidie Gemeente Langedijk Betreft een zogenaamde activiteitensubsidie, inmiddels is ook voor 2019 een beschikking ontvangen. Gidsen / wandeltochten, na aftrek kosten In 2018 zijn meer wandeltochten geweest dan begroot, ook was de gemiddelde opbrengst per wandeltocht hoger. Dank aan onze gidsen!! LASTEN Publicaties De Klin + wenskaart + opmaak De drukkosten zijn gedaald en de opmaakkosten zijn iets gestegen. De KLIN wordt samengesteld door onze redactie, hartelijk dank daarvoor. De opmaak wordt door een gespecialiseerd bedrijf verzorgd, een deel van de opmaakwerkzaamheden wordt door dit bedrijf gesponsord, ook daarvoor dank. Krant De opmaak wordt verzorgd door een van onze vrijwilligers, hartelijk dank daarvoor. De kosten betreffen de drukkosten. Verspreiding gebeurt door vrijwilligers huis aan huis in Sint Pancras en zo mogelijk ook bij leden die niet woonachtig zijn in Sint Pancras. NB: De krant is ook in digitale vorm beschikbaar op onze website: Herdenking 15 april / 4 mei Betreft de kosten van een bloemstuk bij het monument voor de gevallen Sint Pancrassers op 4 mei. Namens de HVSP liepen twee bestuursleden, samen met de burgemeester, familieleden van de slachtoffers en de oudste leerlingen van de drie Sint Pancrasser basisscholen, op 13 april 2018 mee met de herdenking van Zwarte Zondag (15 april 1945), de dag waarop 20 verzetsmensen werden gefusilleerd bij de spoorwegovergang. In de weken voorafgaand aan deze herdenking heeft een van onze leden op de drie scholen verteld over de gebeurtenissen die aanleiding waren tot deze Zwarte Zondag. 6 website: twitter: Facebook: KvK nr heeft de Culturele ANBI-status RSIN:

8 T.n.v.: TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER begroot werkelijk begroot werkelijk begroot Evenementen Betreft de organisatiekosten van drie presentaties, na aftrek van de opbrengst van entreekaarten. Nobelhof Huur Sinds mei 2017 huren we Nobelhof voor een bedrag van 150 per maand. Energie en onderhoud Betreft in 2018 voor energiekosten(incl afrekening 2017) en kleine uitgaven tbv Nobelhof. Verzekering + OZB + HHNK Nobelhof Verzekeringspremie in 2018 hoger mede i.v.m. aangeschafte inrichting en inventaris etc. Afschrijvingen Inrichting Nobelhof Afschrijving in 10 jaar, 2018 een geheel jaar, 2017 een half jaar. Inventaris De last in 2017 betreft het restant na aftrek van de gift van Stichting Museum Westflinge. Blikken koektrommels Betreft afschrijving van de in het verleden gekochte trommels, bij gelegenheid worden deze cadeau gegeven. Porto De stijging is veroorzaakt door stijging van de tarieven. Vrijwilligers + attenties Betreft attenties, zoals voor de bezorgers die De KLIN rondbrengen, en kosten van vrijwilligersbijeenkomsten. Beeld- en archiefgroep In 2018 zijn deze groepen volledig actief geworden. De kosten bedtreffen aanschaffing van archiefmateriaal etc. Diversen Website / internet Bankkosten Administratie / kantoorkosten Vergaderkosten ALV + bestuur Verzekering bestuursaansprakelijkheid Officiële en onofficiële opening Nobelhof Presentatie KLIN Overig De kosten website en internet zijn voor 2019 begroot voor een geheel jaar, o.a. abonnement Ziggo. In de Vergaderkosten ALV + bestuur zijn ondermeer begrepen de kosten van de bijeenkomst in ons verenigingsgebouw van de historische genootschappen in onze omgeving. In 2018 is voor het eerst de KLIN officieel gepresenteerd en is een eerste exemplaar uitgereikt. 7 website: twitter: Facebook: KvK nr heeft de Culturele ANBI-status RSIN: