ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2013 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands

ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Hoofdkantoor Tot 30.06.2013 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange, Luxemburg Raad van Bestuur Leden Sinds 01.07.2013 562, rue de Neudorf P.O. Box 782 L-2017 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Dhr. Stéphane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Paris, Frankrijk Dhr. François-Xavier Gennetais Head of Business Development Banque Neuflize OBC Paris, Frankrijk Dhr. Alen Zeljkovic Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, Nederland Tot 30.06.2013 Dhr. Derek Ramage Head of Global Back Office Services en Product Set-up BNP Paribas Investment Partners L-5826 Hesperange, Luxemburg Tot 30.06.2013 Dhr. Peter Aelbers Chairman Comité de Direction ABN AMRO Bank (Luxembourg) SA Luxemburg, Luxemburg Dhr. Edwin Geerlings Director Investments ABN AMRO Retail Banking Amsterdam, Nederland Beheermaatschappij Tot 30.06.2013 BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange, Luxemburg Beleggingsbeheerder Sinds 01.07.2013 Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-75008 Paris, Frankrijk Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-75008 Paris, Frankrijk Externe vermogensbeheerders Alliance Bernstein L.P. 1345 Avenue of the Americas New York 101053, VS Aristotle Capital Management, LLC 11111 Santa Monica Boulevard Suite 1760 Los Angeles, CA 90025, VS Blackrock Investment Management 12 Throgmorton Avenue London, EC2N 2DL, VK Brown Investment Advisory Incorporated 901 South Bond Street Suite 400 Baltimore, MD 21231-3340, VS Dexia Asset Management Belgium NV Koningsstraat 180 B-1000 Brussel, België Edinburgh Partners Limited 12 Charlotte Square Edinburgh, EH2 4DJ, VK European Investors, Inc. (EII) 640 fifth Avenue, 8th Floor New York, NY 10019, VS Fred Alger Management, Inc. 360, Park Avenue South New York, NY 10010, VS Henderson Global Investors Ltd. 201 Bishopgate London, EC2M 3AE, VK Hermes Sourcecap Ltd. Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street London, E1 8HZ, VK JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. Finsbury Dials, 20 Finsbury Street London, EC2Y 9AQ, VK Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center, Boston, Massachusetts 02111, VS Matthews International Capital Management, LLC Four Embarcadero Center, Suite 550 San Francisco, CA 94111, VS NATIXIS AM PARIS 21 quai d Austerlitz 75634 Paris Cedex 13, Frankrijk Pioneer Investments 1 George s Quay Plaza s Dublin 2, Ierland Principal Global Investors, LLC 801 Grand avenue, Des Moines Iowa 50392, VS Pzena Investment Management, LLC 120 West 45th Street, 20th Floor New York, NY 10036, VS 1

ABN AMRO Multi-Manager Funds (vervolg) Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Externe vermogensbeheerders (vervolg) Robeco Investment Management Inc. 909 Third Avenue, 32nd Floor New York, NY 10022, VS Boekhouder State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg Bewaarder en Hoofdbetaalkantoor Registerhouder en Transferagent Schroder Investment Management Ltd. 31 Gresham Street London EC2V 7QA, VK TCW Investment Management Company 865 S Figueroa Street, Suite 1800 Los Angeles, California 90017, VS Wellington management International Ltd. Cardinal Place, 80 Victoria Street London, SW1E 5JL, VK State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg Administratiehouder en Domiciliehouder Adviseur Accountant Tot 30.06.2013 BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange, Luxemburg Sinds 01.07.2013 Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf P.O. Box 782 L-2017 Luxemburg, Luxemburg TriodosMeespierson Sustainable Investment Management BV Hoofdstraat 101a 3971 KE Driebergen, Nederland PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, route d Esch B.P. 1443 L-1014 Luxemburg 2

ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Betreffende de distributie van het Fonds in Duitsland Voor de volgende beleggingscompartimenten is er geen kennisgeving, zoals waarnaar wordt verwezen in sectie 310 van de Beleggingscode, ingediend, waardoor deelbewijzen van deze beleggingscompartimenten niet mogen worden verkocht aan beleggers binnen het rechtsgebied van de Beleggingscode: Alger US Equities Aristotle US Equities Boston Partners US Smaller Companies Equities Brown US Equities Edinburgh Partners European Equities EII Global Property Euro Bonds Euro Corporate Bonds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Global Sustainable Equities Hermes European Equities Henderson European Smaller Companies Equities Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 Lifecycle 2040 Lifecycle 2045 Lifecycle 2050 Loomis US Equities Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Pzena European Equities Pzena US Equities Schroder Euro Corporate Bonds TCW US Equities Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2 Verzekeringen Profile 3 Verzekeringen Profile 4 Verzekeringen Profile 5 Verzekeringen Profile 6 WMIL European Equities World Equities 3

INHOUD Geschiedenis 5 Resultaten voor het jaar afgesloten op 31-12-2013 12 Verslag van de Beleggingsbeheerder 14 Ontwikkeling van uitgegeven aandelen 16 Domicilie van beleggingen 20 27 Overzicht van het 140 Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het 144 Toelichtingen bij de jaarrekening 148 Informatie voor Aandeelhouders (niet gecontroleerd) 154 Auditverslag 156 Er kan geen inschrijving worden aanvaard louter op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien gedaan louter op basis van het huidige Prospectus aangevuld met het inschrijvingsformulier, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investors Information Document KIID ), het laatst beschikbare jaarverslag en het laatst beschikbare halfjaarverslag indien later gepubliceerd. 4

GESCHIEDENIS 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 AAMMF Euro Bonds A Aantal aandelen 44.562 39.796 19.652 Totaal EUR 558.649 551.331 274.811 Nettovermogenswaarde per aandeel 12,54 13,85 13,98 AAMMF Euro Bonds I Aantal aandelen 5.032 3.802 1.829 Totaal EUR 56.498.276 47.295.950 23.018.359 Nettovermogenswaarde per aandeel 11.228,65 12.439,76 12.587,56 AAMMF Euro Corporate Bonds A Aantal aandelen 98.566 127.999 45.265 Totaal EUR 10.251.479 15.164.737 5.501.646 Nettovermogenswaarde per aandeel 104,01 118,48 121,54 AAMMF Euro Corporate Bonds C Aantal aandelen 2.449.108 2.432.315 1.422.854 Totaal EUR 257.794.935 293.230.515 17.695.0471 Nettovermogenswaarde per aandeel 105,26 120,56 124,36 AAMMF Euro Corporate Aantal aandelen 93.051 Bonds CH DUR (1) Totaal EUR 9.513.813 Nettovermogenswaarde per aandeel 102,24 AAMMF World Equities A Aantal aandelen 218.742 172.755 111.873 Totaal EUR 2.501.190 2.248.784 1.693.410 Nettovermogenswaarde per aandeel 11,43 13,02 15,14 AAMMF World Equities B Aantal aandelen 217.532 159.537 112.109 Totaal EUR 9.943.900 8.132.780 6.500.986 Nettovermogenswaarde per aandeel 45,71 50,98 57,99 AAMMF World Equities I Aantal aandelen 6.656.391 5.854.477 3.944.938 Totaal EUR 78.882.172 79.262.328 62.321.741 Nettovermogenswaarde per aandeel 11,85 13,54 15,80 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 5.527.985 7.071.505 584.793 Asia-Pacific Equities A-EUR * Totaal EUR 223.490.755 314.685.047 27.532.061 Nettovermogenswaarde per aandeel 40,43 44,50 47,08 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 107.666 123.656 218.736 Asia-Pacific Equities A-USD * Totaal USD 3.894.598 5.053.076 9.844.740 Nettovermogenswaarde per aandeel 36,17 40,86 45,01 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 5.118.364 Asia-Pacific Equities C (2)* Totaal EUR 510.096.156 Nettovermogenswaarde per aandeel 99,66 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 0 (22) 0 (22) 0 (22) Asia-Pacific Equities I * Totaal USD 76 88 98,98 Nettovermogenswaarde per aandeel 7.588,00 8.767,00 9.898,00 AAMMF Fund of Mandates Euro Aantal aandelen 41.727 76.776 21.275 Government Bonds A Totaal EUR 4.179.482 7.946.733 2.238.900 Nettovermogenswaarde per aandeel 100,16 103,51 105,23 AAMMF Fund of Mandates Euro Aantal aandelen 7.015.457 6.768.247 9.147.317 Government Bonds C Totaal EUR 707.886.399 708.223.766 976.469.692 Nettovermogenswaarde per aandeel 100,90 104,64 106,75 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 9.566.241 12.048.009 702.612 European Equities A-EUR Totaal EUR 330.338.685 505.045.065 36.827.062 Nettovermogenswaarde per aandeel 34,53 41,92 52,41 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 73.658 95.747 187.749 European Equities A-USD Totaal USD 2.290.688 3.672.597 9.393.128 Nettovermogenswaarde per aandeel 31,10 38,36 50,03 5

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 5.274.933 European Equities C (2) Totaal EUR 561.173.232 Nettovermogenswaarde per aandeel 106,38 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 0 (22) 0 (22) 8 European Equities I Totaal EUR 72 88 86.715 Nettovermogenswaarde per aandeel 7.174,00 8.840,00 11.189,03 AAMMF Fund of Mandates North Aantal aandelen 7.128.527 9.327.687 1.521.761 American Equities A-EUR Totaal EUR 323.673.552 482.770.791 99.264.501 Nettovermogenswaarde per aandeel 45,41 51,76 65,23 AAMMF Fund of Mandates North Aantal aandelen 137.101 90.008 179.935 American Equities A-USD Totaal USD 5.598.855 4.264.715 11.221.919 Nettovermogenswaarde per aandeel 40,84 47,38 62,37 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 3.723.363 North American Equities C (2) Totaal EUR 399.181.747 Nettovermogenswaarde per aandeel 107,21 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 0 (22) 3 9 North American Equities I Totaal USD 85 34.173 122.507 Nettovermogenswaarde per aandeel 8.559,00 10.021,31 13.301,58 AAMMF Fund of Mandates North Aantal aandelen 100 American Equities Neuflize USA A (3) Totaal EUR 10.312 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,12 AAMMF Lifecycle 2015 A Aantal aandelen 5.462 7.564 9.089 Totaal EUR 564.930 894.740 1.089.968 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,43 118,29 119,92 AAMMF Lifecycle 2015 P Aantal aandelen 916 16.771 Totaal EUR 100.266 1.871.296 Nettovermogenswaarde per aandeel 109,46 111,58 AAMMF Lifecycle 2020 A Aantal aandelen 7.465 11.592 13.143 Totaal EUR 774.582 1.344.571 1.607.916 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,76 115,99 122,34 AAMMF Lifecycle 2020 P Aantal aandelen 5.002 37.312 Totaal EUR 534.322 4.226.618 Nettovermogenswaarde per aandeel 106,82 113,28 AAMMF Lifecycle 2025 A Aantal aandelen 10.545 21.280 25.928 Totaal EUR 1.091.323 2.451.931 3.263.054 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,49 115,22 125,85 AAMMF Lifecycle 2025 P Aantal aandelen 8.041 49.693 Totaal EUR 850.317 5.770.543 Nettovermogenswaarde per aandeel 105,75 116,12 AAMMF Lifecycle 2030 A Aantal aandelen 8.059 15.159 22.713 Totaal EUR 834.204 1.767.516 2.974.802 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,51 116,60 130,97 AAMMF Lifecycle 2030 P Aantal aandelen 11.008 45.721 Totaal EUR 1.164.356 5.461.795 Nettovermogenswaarde per aandeel 105,77 119,46 AAMMF Lifecycle 2035 A Aantal aandelen 5.556 9.448 14.967 Totaal EUR 575.919 1.106.175 1.999.867 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,66 117,08 133,62 6

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 AAMMF Lifecycle 2035 P Aantal aandelen 12.304 49.575 Totaal EUR 1.301.728 6.018.375 Nettovermogenswaarde per aandeel 105,80 121,40 AAMMF Lifecycle 2040 A Aantal aandelen 1.138 2.003 3.858 Totaal EUR 117.830 234.188 514.283 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,54 116,92 133,30 AAMMF Lifecycle 2040 P Aantal aandelen 7.726 37.451 Totaal EUR 816.786 4.538.821 Nettovermogenswaarde per aandeel 105,72 121,19 AAMMF Lifecycle 2045 A Aantal aandelen 527 448 448 Totaal EUR 54.759 52.620 60.014 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,91 117,46 133,96 AAMMF Lifecycle 2045 P Aantal aandelen 5.264 20.148 Totaal EUR 556.888 2.444.285 Nettovermogenswaarde per aandeel 105,79 121,32 AAMMF Lifecycle 2050 A Aantal aandelen 502 335 27 Totaal EUR 52.038 39.347 3.616 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,66 117,45 133,93 AAMMF Lifecycle 2050 P Aantal aandelen 2.661 10.456 Totaal EUR 282.108 1.270.747 Nettovermogenswaarde per aandeel 106,02 121,53 AAMMF Profile 1 A Aantal aandelen 227.159 430.725 504.531 Totaal EUR 22.662.415 44.687.541 52.528.455 Nettovermogenswaarde per aandeel 99,76 103,75 104,11 AAMMF Profile 2 A Aantal aandelen 482.789 1.057.958 1.880.335 Totaal EUR 55.200.286 129.248.018 239.528.224 Nettovermogenswaarde per aandeel 114,34 122,17 127,39 AAMMF Profile 3 A Aantal aandelen 972.650 2.416.751 4.928.895 Totaal EUR 96.598.852 265.528.481 582.241.277 Nettovermogenswaarde per aandeel 99,32 109,87 118,13 AAMMF Profile 4 A Aantal aandelen 659.365 1.547.051 3.527.120 Totaal EUR 70.633.627 187.050.939 47.519.9318 Nettovermogenswaarde per aandeel 107,12 120,91 134,73 AAMMF Profile 5 A Aantal aandelen 144.447 373.557 845.029 Totaal EUR 14.410.469 42.693.941 111.518.958 Nettovermogenswaarde per aandeel 99,76 114,29 131,97 AAMMF Profile 6 A Aantal aandelen 111.167 251.855 613.749 Totaal EUR 9.675.789 25.221.351 73.848.479 Nettovermogenswaarde per aandeel 87,04 100,14 120,32 AAMMF Verzekeringen Profile 1 A Aantal aandelen 13.435 86.630 Totaal EUR 1.391.198 8.960.901 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,55 103,44 AAMMF Verzekeringen Profile 2 A Aantal aandelen 18.832 339.456 Totaal EUR 1.940.723 36.457.798 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,05 107,40 AAMMF Verzekeringen Profile 3 A Aantal aandelen 35.647 2.036.442 Totaal EUR 3.687.534 228.083.701 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,45 112,00 7

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 AAMMF Verzekeringen Profile 4 A Aantal aandelen 39.222 3.538.386 Totaal EUR 4.044.062 410.705.933 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,11 116,07 AAMMF Verzekeringen Profile 5 A Aantal aandelen 17.860 1.687.808 Totaal EUR 1.830.858 202.244.857 Nettovermogenswaarde per aandeel 102,51 119,83 AAMMF Verzekeringen Profile 6 A Aantal aandelen 14.448 1.083.509 Totaal EUR 1.459.013 133.749.969 Nettovermogenswaarde per aandeel 100,98 123,44 AAMMF EII Global Property A (4) Aantal aandelen 2.000 31.192 Totaal EUR 204.262 3.148.791 Nettovermogenswaarde per aandeel 102,13 100,95 AAMMF EII Global Property C -EUR (4)(5) Aantal aandelen 770.073 Totaal EUR 75.231.000 Nettovermogenswaarde per aandeel 97,69 AAMMF EII Global Property Neuflize Aantal aandelen 100 Global Immobilier A (4)(6) Totaal EUR 9.280 Nettovermogenswaarde per aandeel 92,80 AAMMF EII Global Property Neuflize Aantal aandelen 100 Global Immobilier I (4)(6) Totaal EUR 9.248 Nettovermogenswaarde per aandeel 92,48 AAMMF Global Sustainable Aantal aandelen 500 Equities A (7)(8) Totaal EUR 53.179 Nettovermogenswaarde per aandeel 106,36 AAMMF Global Sustainable Aantal aandelen 846.219 Equities C (7)(8) Totaal EUR 90.198.912 Nettovermogenswaarde per aandeel 106,59 AAMMF Global Sustainable Equities Aantal aandelen 500 Neuflize Global ISR A (7)(8)(9) Totaal EUR 53.192 Nettovermogenswaarde per aandeel 106,38 AAMMF Alger US Equities A-EUR (10) Aantal aandelen 10 Totaal EUR 1.172 Nettovermogenswaarde per aandeel 117,25 AAMMF Alger US Equities C (12) Aantal aandelen 760.776 Totaal EUR 89.665.059 Nettovermogenswaarde per aandeel 117,86 AAMMF Aristotle US Equities A-EUR (10) Aantal aandelen 80.911 Totaal EUR 8.852.473 Nettovermogenswaarde per aandeel 109,41 AAMMF Aristotle US Equities A-USD (11) Aantal aandelen 10 Totaal USD 1.073 Nettovermogenswaarde per aandeel 107,31 AAMMF Aristotle US Equities C (12) Aantal aandelen 3.117.575 Totaal EUR 343.182.656 Nettovermogenswaarde per aandeel 110,08 AAMMF Aristotle US Equities I (13) Aantal aandelen 544.648 Totaal USD 59.978.504 Nettovermogenswaarde per aandeel 110,12 8

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 AAMMF Aristotle US Equities Aantal aandelen 1.100 Neuflize USA Value A (13) Totaal EUR 115.399 Nettovermogenswaarde per aandeel 104,94 AAMMF Aristotle US Equities Aantal aandelen 1.000 Neuflize USA Value IH EUR (13) Totaal EUR 109.870 Nettovermogenswaarde per aandeel 109,87 AAMMF Brown US Equities A (14) Aantal aandelen 36.535 Totaal EUR 4.049.905 Nettovermogenswaarde per aandeel 110,85 AAMMF Brown US Equities C (14) Aantal aandelen 1.685.413 Totaal EUR 187.755.008 Nettovermogenswaarde per aandeel 111,40 AAMMF Edinburgh Partners Aantal aandelen 70.797 European Equities A (14) Totaal EUR 8.738.728 Nettovermogenswaarde per aandeel 123,43 AAMMF Edinburgh Partners Aantal aandelen 3.120.605 European Equities C (14) Totaal EUR 387.403.053 Nettovermogenswaarde per aandeel 124,14 AAMMF Hermes European Equities A (14) Aantal aandelen 76.652 Totaal EUR 8.713.268 Nettovermogenswaarde per aandeel 113,67 AAMMF Hermes European Equities C (14) Aantal aandelen 1.883.716 Totaal EUR 215.555.244 Nettovermogenswaarde per aandeel 114,43 AAMMF Pzena European Equities A (14) Aantal aandelen 52.484 Totaal EUR 6.464.086 Nettovermogenswaarde per aandeel 123,16 AAMMF Pzena European Equities C (14) Aantal aandelen 2.109.459 Totaal EUR 260.922.931 Nettovermogenswaarde per aandeel 123,69 AAMMF Pzena European Equities Aantal aandelen 3.223 Neuflize Europe Value A (15) Totaal EUR 362.857 Nettovermogenswaarde per aandeel 112,58 AAMMF Pzena European Equities Aantal aandelen 18.640 Neuflize Europe Value I (15) Totaal EUR 2.106.040 Nettovermogenswaarde per aandeel 112,99 AAMMF TCW US Equities A (16) Aantal aandelen 10 Totaal EUR 1.120 Nettovermogenswaarde per aandeel 112,05 AAMMF TCW US Equities C (16) Aantal aandelen 880.599 Totaal EUR 99.181.865 Nettovermogenswaarde per aandeel 112,63 AAMMF WMIL European Equities A (16) Aantal aandelen 10 Totaal EUR 1.099 Nettovermogenswaarde per aandeel 109,88 9

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 AAMMF WMIL European Equities C (16) Aantal aandelen 780.292 Totaal EUR 86.330.048 Nettovermogenswaarde per aandeel 110,64 AAMMF Henderson European Aantal aandelen 1.000 Smaller Companies Equities A (17) Totaal EUR 103.457 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,46 AAMMF Henderson European Aantal aandelen 1.000 Smaller Companies Equities C (17) Totaal EUR 103.505 Nettovermogenswaarde per aandeel 103,51 AAMMF Asian Bonds AH-EUR (18) Aantal aandelen 1.000 Totaal EUR 99.900 Nettovermogenswaarde per aandeel 99,90 AAMMF Asian Bonds CH-EUR (18) Aantal aandelen 38.219 Totaal EUR 3.816.527 Nettovermogenswaarde per aandeel 99,86 AAMMF Asian Equities A (19) Aantal aandelen 1.000 Totaal USD 110.119 Nettovermogenswaarde per aandeel 110,12 AAMMF Asian Equities C (19) Aantal aandelen 12.000 Totaal USD 1.326.047 Nettovermogenswaarde per aandeel 110,50 AAMMF Asian Equities Neuflize Asie A (20) Aantal aandelen 100 Totaal EUR 9.889 Nettovermogenswaarde per aandeel 98,89 AAMMF Boston Partners US Aantal aandelen 1.000 Smaller Companies Equities A (21) Totaal EUR 101.900 Nettovermogenswaarde per aandeel 101,90 AAMMF Boston Partners US Aantal aandelen 1.000 Smaller Companies Equities C (21) Totaal EUR 101.950 Nettovermogenswaarde per aandeel 101,95 AAMMF Loomis US Equities A (21) Aantal aandelen 1.000 Totaal EUR 102.700 Nettovermogenswaarde per aandeel 102,70 AAMMF Loomis US Equities C (21) Aantal aandelen 1.000 Totaal EUR 102.740 Nettovermogenswaarde per aandeel 102,74 AAMMF Pzena US Equities A (21) Aantal aandelen 1.000 Totaal EUR 101.920 Nettovermogenswaarde per aandeel 101,92 AAMMF Pzena US Equities C (21) Aantal aandelen 1.000 Totaal EUR 101.970 Nettovermogenswaarde per aandeel 101,97 AAMMF Schroder Euro Aantal aandelen 500 Corporate Bonds A (21) Totaal EUR 50.096 Nettovermogenswaarde per aandeel 100,19 10

GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Schroder Euro Aantal aandelen 500 Corporate Bonds C (21) Totaal EUR 50.111 Nettovermogenswaarde per aandeel 100,22 AAMMF Schroder Euro Corporate Aantal aandelen 500 Bonds Neuflize Euro Corporate A (21) Totaal EUR 50.094 Nettovermogenswaarde per aandeel 100,19 * Aantal uitstaande aandelen per 27 december 2013. (1) Het Compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds heeft aandelenklasse CH DUR geïntroduceerd op 29 januari 2013. (2) De Compartimenten AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities, Fund of Mandates European Equities en Fund of Mandates North American Equities hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (3) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft aandelenklasse Neuflize USA A geïntroduceerd op 5 december 2013. (4) Tot 31 januari 2013 bekend als Alpha Global Property Equities. (5) Het Compartiment AAMMF EII Global Property is geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (6) Het Compartiment AAMMF EII Global Property heeft de aandelenklassen Neuflize Global Immobilier A en Neuflize Global Immobilier I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (7) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities is geïntroduceerd op 25 maart 2013. (8) Tot 6 december 2013 bekend als Global SRI Equities. (9) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Global ISR A geïntroduceerd op 23 juli 2013. (10) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse A-EUR geïntroduceerd op 4 april 2013. (11) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklasse A-USD geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (12) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse C geïntroduceerd op 4 april 2013. (13) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklassen I, Neuflize USA Value A en Neuflize USA Value IH EUR geïntroduceerd op 23 juli 2013. (14) De Compartimenten AAMMF Brown US Equities, Edinburgh Partners European Equities, Hermes European Equities en Pzena European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (15) Het Compartiment AAMMF Pzena European Equities heeft de aandelenklassen Neuflize Europe Value A en Neuflize Europe Value Europe Value I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (16) De Compartimenten AAMMF TCW US Equities en WMIL European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (17) Het Compartiment AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities is geïntroduceerd op 5 december 2013. (18) Het Compartiment AAMMF Asian Bonds is geïntroduceerd op 2 juli 2013 en heeft de aandelenklassen AH EUR en CH EUR geïntroduceerd op 2 juli 2013. (19) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklassen A en C geïntroduceerd op 2 juli 2013. (20) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Asie A geïntroduceerd op 5 december 2013. (21) De Compartimenten AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities, Loomis US Equities, Pzena US Equities en Schroder Euro Corporate Bonds zijn geïntroduceerd op 5 december 2013. (22) Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 0,01. 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 11

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 (%) 12 Resultaten op 12 maanden* AAMMF Euro Bonds A 0,94 AAMMF Euro Bonds I 1,19 AAMMF Euro Corporate Bonds A 2,58 AAMMF Euro Corporate Bonds C 3,15 AAMMF Euro Corporate Bonds CH DUR (1) 2,24 AAMMF World Equities A 16,28 AAMMF World Equities B 13,75 AAMMF World Equities I 16,68 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-EUR 5,80 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-USD 10,15 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities C (2) (0,34) AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities I 12,90 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds A 1,66 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds C 2,02 AAMMF Fund of Mandates European Equities A-EUR 25,03 AAMMF Fund of Mandates European Equities A-USD 30,42 AAMMF Fund of Mandates European Equities C (2) 6,38 AAMMF Fund of Mandates European Equities I 26,57 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-EUR 26,02 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-USD 31,63 AAMMF Fund of Mandates North American Equities C (2) 7,21 AAMMF Fund of Mandates North American Equities I 32,73 AAMMF Fund of Mandates North American Equities Neuflize USA A (3) 3,12 AAMMF Lifecycle 2015 A 1,38 AAMMF Lifecycle 2015 P 1,94 AAMMF Lifecycle 2020 A 5,47 AAMMF Lifecycle 2020 P 6,05 AAMMF Lifecycle 2025 A 9,23 AAMMF Lifecycle 2025 P 9,81 AAMMF Lifecycle 2030 A 12,33 AAMMF Lifecycle 2030 P 12,94 AAMMF Lifecycle 2035 A 14,13 AAMMF Lifecycle 2035 P 14,74 AAMMF Lifecycle 2040 A 14,01 AAMMF Lifecycle 2040 P 14,63 AAMMF Lifecycle 2045 A 14,06 AAMMF Lifecycle 2045 P 14,68 AAMMF Lifecycle 2050 A 14,03 AAMMF Lifecycle 2050 P 14,63 AAMMF Profile 1 A 0,35 AAMMF Profile 2 A 4,27 AAMMF Profile 3 A 7,52 AAMMF Profile 4 A 11,43 AAMMF Profile 5 A 15,47 AAMMF Profile 6 A 20,16 AAMMF Verzekeringen Profile 1 A (0,11) AAMMF Verzekeringen Profile 2 A 4,22 AAMMF Verzekeringen Profile 3 A 8,26 AAMMF Verzekeringen Profile 4 A 12,57 AAMMF Verzekeringen Profile 5 A 16,90 AAMMF Verzekeringen Profile 6 A 22,24 AAMMF EII Global Property A (4) 0,95 AAMMF EII Global Property C-EUR (4)(5) (2,31) AAMMF EII Global Property Neuflize Global Immobilier A (4)(6) (7,20) AAMMF EII Global Property Neuflize Global Immobilier I (4)(6) (7,52) AAMMF Global Sustainable Equities A (7)(8) 6,36 AAMMF Global Sustainable Equities C (7)(8) 6,59 AAMMF Global Sustainable Neuflize Global ISR A (7)(8)(9) 6,38 AAMMF Alger US Equities A-EUR (10) 17,25 AAMMF Alger US Equities C (10) 17,86

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 (%) (vervolg) 13 Resultaten op 12 maanden* AAMMF Aristotle US Equities A-EUR (12) 9,41 AAMMF Aristotle US Equities A-USD (11) 7,31 AAMMF Aristotle US Equities C (12) 10,08 AAMMF Aristotle US Equities I (13) 10,12 AAMMF Aristotle US Equities Neuflize USA Value A (13) 4,94 AAMMF Aristotle US Equities Neuflize USA Value IH EUR (13) 9,87 AAMMF Brown US Equities A (14) 10,85 AAMMF Brown US Equities C (14) 11,40 AAMMF Edinburgh Partners European Equities A (14) 23,43 AAMMF Edinburgh Partners European Equities C (14) 24,14 AAMMF Hermes European Equities A (14) 13,67 AAMMF Hermes European Equities C (14) 14,43 AAMMF Pzena European Equities A (14) 23,16 AAMMF Pzena European Equities C (14) 23,69 AAMMF Pzena European Equities Neuflize Europe Value A (15) 12,58 AAMMF Pzena European Equities Neuflize Europe Value I (15) 12,99 AAMMF TCW US Equities A (16) 12,05 AAMMF TCW US Equities C (16) 12,63 AAMMF WMIL European Equities A (16) 9,88 AAMMF WMIL European Equities C (16) 10,64 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities A (17) 3,46 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities C (17) 3,51 AAMMF Asian Bonds AH-EUR (18) (0,10) AAMMF Asian Bonds CH-EUR (18) (0,14) AAMMF Asian Equities A (19) 10,12 AAMMF Asian Equities C (19) 10,50 AAMMF Asian Equities Neuflize Asie A (20) (1,11) AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities A (21) 1,90 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities C (21) 1,95 AAMMF Loomis US Equities A (21) 2,70 AAMMF Loomis US Equities C (21) 2,74 AAMMF Pzena US Equities A (21) 1,92 AAMMF Pzena US Equities C (21) 1,97 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds A (21) 0,19 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds C (21) 0,22 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Neuflize Euro Corporate A (21) 0,19 * Het rendement is niet op 12 maanden berekend voor alle Compartimenten vanwege de introductiedatum. (1) Het Compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds heeft aandelenklasse CH DUR geïntroduceerd op 29 januari 2013. (2) De Compartimenten AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities, Fund of Mandates European Equities en Fund of Mandates North American Equities hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (3) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft aandelenklasse Neuflize USA A geïntroduceerd op 5 december 2013. (4) Tot 31 januari 2013 bekend als Alpha Global Property Equities. (5) Het Compartiment AAMMF EII Global Property is geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (6) Het Compartiment AAMMF EII Global Property heeft de aandelenklassen Neuflize Global Immobilier A en Neuflize Global Immobilier I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (7) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities is geïntroduceerd op 25 maart 2013. (8) Tot 6 december 2013 bekend als Global SRI Equities. (9) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Global ISR A geïntroduceerd op 23 juli 2013. (10) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse A-EUR geïntroduceerd op 4 april 2013. (11) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklasse A-USD geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (12) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse C geïntroduceerd op 4 april 2013. (13) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklassen I, Neuflize USA Value A en Neuflize USA Value IH EUR geïntroduceerd op 23 juli 2013. (14) De Compartimenten AAMMF Brown US Equities, Edinburgh Partners European Equities, Hermes European Equities en Pzena European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (15) Het Compartiment AAMMF Pzena European Equities heeft de aandelenklassen Neuflize Europe Value A en Neuflize Europe Value I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (16) De Compartimenten AAMMF TCW US Equities en WMIL European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (17) Het Compartiment AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities is geïntroduceerd op 5 december 2013. (18) Het Compartiment AAMMF Asian Bonds is geïntroduceerd op 2 juli 2013 en heeft de aandelenklassen AH EUR en CH EUR geïntroduceerd op 2 juli 2013. (19) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklassen A en C geïntroduceerd op 2 juli 2013. (20) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Asie A geïntroduceerd op 5 december 2013. (21) De Compartimenten AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities, Loomis US Equities, Pzena US Equities en Schroder Euro Corporate Bonds zijn geïntroduceerd op 5 december 2013.

VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER FUND OF MANDATES In de loop van 2013 zijn diverse nieuwe beheerders geïntroduceerd voor de aandelencompartimenten en is de actieve spreiding van beleggingsstijlen en -beheerders die was ingevoerd in de tweede helft van 2012 voortgezet. Fund of Mandates European Equities: In maart 2013 werden twee nieuwe beheerders opgenomen in de portefeuille, Edinburgh Partners en Pzena, beide met (sterke) waardekenmerken. De mandaten van Henderson en JPMorgan werden gereduceerd. Tegen het einde van het jaar werd een initiële spreiding toegewezen aan een mandaat voor kleinere bedrijven bij Henderson. Het rendement wat net zoals in 2012 solide: alle zes beheerders in de portefeuille deden het beter dan hun benchmark en dan de MSCI Europe Index. Vooral de waardegerichte beheerders profiteerden van het aanhoudende herstel van de Europese aandelenmarkten. In de loop van het jaar werd de spreiding in waardegerichte beheerders verhoogd, wat het rendement verder versterkte. Fund of Mandates North American Equities: In februari 2013 werd een nieuwe kwaliteits-waardebeheerder opgenomen in de portefeuille, Aristotle. In maart 2013 werd het Westfield-mandaat overgedragen aan Alger. Deze beheerders vertonen vergelijkbare (groei-)kenmerken, maar bij Alger wordt een hogere alfa verwacht op lange termijn. Tegelijk werd het JPMorgan-mandaat gesloten. Tegen het einde van het jaar werden kleine spreidingen toegewezen aan twee nieuwe beheerders, Pzena (diepe waarde) en Boston Partners (kleinere bedrijven). Het rendement in 2013 was wisselvallig en kon niet worden toegeschreven aan een bepaalde stijl. Groeibeheerder Alger en waardebeheerder TCW deden het beter dan de MSCI USA Index, terwijl groeibeheerder Brown en het waardegerichte Aristotle achterbleven. Na de zomer werd de waardevoorkeur in de portefeuille gereduceerd. Fund of Mandates Asia-Pacific Equities: In 2013 is er niet van beheerder veranderd. Aan het begin van het jaar werd de onderwogen positie in Japanse aandelen gereduceerd en in de lijn van de MSCI AC Asia Pacific Index gebracht. Tijdens het jaar werd gestreefd naar een evenwichtige positionering tussen de verschillende beleggingsstijlen. Beide mandaten voor diepe waarde van Bernstein bleven achter bij de markt, en ook Principal stond onder druk door zijn waardevoorkeur. Deze underperformances werden volledig gecompenseerd door de sterke outperformance van groeibeheerder Matthews, die werd geïntroduceerd in 2012. Fund of Mandates Euro Government Bonds: In het eerste kwartaal werd de resterende spreiding aan het BNP Paribas-mandaat afgelost. In de loop van het jaar werden de mandaten van BlackRock en Natixis versterkt ten koste van Pioneer. In 2013 werd het mandaat van Pioneer ook gewijzigd van louter kwantitatief naar een combinatie van kwantitatieve en fundamentele input. Natixis en vooral BlackRock slaagden erin de benchmark achter zich te laten, terwijl vooral het kwantitatieve model van Pioneer onder druk stond door de volatiele, weinig trendmatige marktomgeving. PROFILE & LIFECYCLE FUNDS Vermogensspreiding: De portefeuilles gingen het jaar in met een onderweging in obligaties, een overweging in aandelen en een lichte overweging in vastgoed. Op vastrentend gebied namen we in het eerste kwartaal winst op een klein deel van de positie in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit in maart en handhaafden we onze posities in het Amerikaanse hoogrentende segment en de schuld van opkomende markten. In de loop van mei verlaagden we de vastrentende weging door de gedeeltelijke verkoop van opkomende schuld en Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. Begin juli besloot het ABN AMRO Global Investment Committee om de rentegevoeligheid van het vastrentende deel van de portefeuille te reduceren. Dit werd uitgevoerd door het verlagen van de vastrentende weging via de verkoop van het segment schuld van de opkomende markten. Wat de aandelen betreft, behielden we aan het begin van het jaar onze overweging in aandelen van de opkomende markten en onze onderweging in Japanse aandelen. Op regionaal vlak werden de wegingen van de VS en Japan in april versterkt tot neutraal ten koste van Europa, dat werd gereduceerd tot onderwogen. Midden juni werd de sterke overweging in aandelen teruggeschroefd om het algemene risico van de portefeuilles te reduceren. Ook de overweging in opkomende aandelen werd verlaagd. Midden augustus, na gunstige berichtgeving in de VS, winstpublicaties die beter uitvielen dan verwacht en het positieve sentiment op de kredietmarkten, versterkten we de weging in aandelenbeleggingen, en werden we sterk overwogen ten koste van de contanten. De onderweging in Europese aandelen werd gesloten, wat een neutrale algemene regionale spreiding opleverde. De verhoging van de Europese aandelen gebeurde ten koste van aandelen van opkomende markten. Vanaf midden oktober verhoogden wij, tegen een achtergrond van afnemende systeemonzekerheid en beterende fundamentals in Europa, de regionale spreiding in Europa, van neutraal naar overwogen ten koste van Noord-Amerika. Wat het segment vastgoed betreft, werd de blootstelling midden juni verlaagd van overwogen naar neutraal. Aan het einde van het jaar zijn de resulterende posities een sterke overweging in aandelen, een neutrale positie in vastgoed en een sterke onderweging in obligaties, met een overweging in contanten tot gevolg. Multi-Asset Profile Funds De portefeuilles zijn tijdens het jaar belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Aan het einde van het jaar hielden de portefeuilles tussen 25,2 en 69,4% aan gepoolde mandaten, met als voordeel een volledige portefeuilletransparantie en de eliminatie van dubbele kosten. De resterende delen van de portefeuilles bestaan uit externe fondsen en geldmarktfondsen. Tijdens het jaar profiteerde het beleggingsbereik van de introductie van vier nieuwe mandaten, Pzena en Henderson Small Cap voor Europese aandelen, Loomis, Aristotle, Alger en Boston Partners Small Cap voor Amerikaanse aandelen en Schroders voor Europese bedrijfsobligaties. In maart en april introduceerden wij het Oyster European Selection fonds en het Janus US Venture fonds om onze blootstelling aan small- en mid-cap aandelen te verhogen. In de zomer introduceerden wij het Pzena European Equities Mandaat en het Pioneer Euroland fonds om de weging in waardeaandelen en perifere landen te verhogen. Tijdens het jaar behielden wij het Franklin Technology fonds in de portefeuilles. Op vastrentend gebied introduceerden wij in juni het ING Europe High Yield fonds om een blootstelling te verwerven aan de Europese 14

VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER (vervolg) hoogrentende obligatiemarkt, waarbij wij onze blootstelling aan Amerikaanse hoogrentende obligaties verlaagden. In december reduceerden wij het Henderson Euro Corporate fonds om het Schroder Euro Corporate Bond-mandaat te introduceren. In de loop van het jaar leverde de selectie van fondsen en mandaten een positieve bijdrage aan het relatieve rendement. Verzekeringen Profile Funds De portefeuilles waren belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Tijdens het jaar waren de portefeuilles exclusief belegd in ETF's, indexfondsen, fondsen van Delta Lloyd en geldmarktfondsen. Tijdens het jaar waren wij belegd in vier fondsen van Delta Lloyd: Global Property, Euro Bond, Euro Corporate Bond en een geldmarktfonds. Wij introduceerden ook twee nieuwe indexfondsen: het Amundi Europe Index fonds en het Amundi North America fonds. Lifecycle Funds De portefeuilles waren belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Tijdens het jaar waren de portefeuilles exclusief belegd in ETF's, indexfondsen en geldmarktfondsen. WORLD EQUITIES In de loop van het jaar bleef AAMMF World Equities volledig belegd en kon het profiteren van het rendement van de internationale aandelenmarkten. De portefeuille was belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. In de loop van het jaar hielden we ongeveer 35% aan indexproducten om de tracking error te verlagen. Aan het einde van het jaar waren wij nog belegd in het State Street US Index Fund, het Blackrock US Index Fund en Amundi ETF MSCI Japan. Aan het begin van het jaar waren wij onderwogen in Noord-Amerikaanse aandelen en overwogen in Europese aandelen. We bleven tijdens het jaar overwogen in aandelen van opkomende markten en onderwogen in Japanse aandelen. In april werden de wegingen van de VS en Japan verhoogd naar neutraal, ten koste van Europa, dat werd gereduceerd tot onderwogen. In augustus werd de onderweging in Europese aandelen gesloten en werd de positie neutraal. De verhoging van de Europese aandelen gebeurde ten koste van aandelen van opkomende markten, en wij waren dan ook neutraal gespreid over de regio's. Midden oktober besloten wij de Europese weging te verhogen van neutraal naar overwogen, ten koste van Noord-Amerika, waar de weging werd verlaagd van neutraal naar onderwogen. Voor het volledige jaar 2013 droeg onze fondsselectie negatief bij tot het relatieve rendement. Wij behielden onze voorkeur voor technologieaandelen via het Franklin Technology Fund. In maart en april versterkten wij onze blootstelling aan small- en mid-caps via de aankoop van het Janus US Venture fonds en het Oyster European Selection fonds, dat circa 50 zijn vermogen belegt in small- en midcap aandelen. Later vervingen wij het Janus fonds door het Hermes US SMID Equity fonds. Onze voorkeur voor small-cap bedrijven leverde een positieve bijdrage aan het relatieve rendement. Tot midden augustus stond AAMMF World Equities onder druk door zijn overweging in de opkomende markten, de belangrijkste rem op het relatieve rendement in 2013. Het thematische fonds DWS Agribusiness was de op een na sterkste rem op het relatieve rendement door zijn aanzienlijke underperformance ten opzichte van de MSCI World. EURO CORPORATE BONDS In 2013 behaalde de portefeuille elk kwartaal een beter resultaat dan de benchmark, behalve in het tweede kwartaal, door de stijging van de spreads van de bedrijfsobligaties. Het fonds voelde daar de impact van, maar slaagde er sindsdien in zijn rendement sterk te herstellen. Het hele jaar handhaafde de portefeuille een hogere bèta dan de benchmark, omdat de onderliggende beheerders zeer positief bleven over krediet. De gewijzigde duration was licht onderwogen ten opzichte van de benchmark. De blootstelling aan de periferie werd in de lijn van de benchmark gehouden. Tijdens het jaar hebben we drie nieuwe fondsen geïntroduceerd (Schroder EURO Corporate Bonds in maart, Kempen Euro Credit in augustus en BNY Mellon European Credit Fund in december), en twee fondsen verkocht (Blackrock Euro Corporate Bonds en Petercam Euro Quality). We stapten geleidelijk uit die fondsen vanwege de tegenvallende rendementen ten opzichte van vergelijkbare fondsen en om Swing Pricing te vermijden. Alle onderliggende fondsen deden het beter dan de benchmark. Schroder en LBPAM waren de koplopers in 2013, mede dankzij hun diversificatie in hoogrentende obligaties en een overweging in perifere obligaties. EURO BONDS Aan het begin van het jaar was het AAMMF Euro Bonds fonds belegd in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, het hoogrentende segment in de VS en opkomende schuld. In mei pasten wij de tactische activaspreiding aan en namen wij winst op Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. De opbrengst werd in staatsobligaties in euro belegd. In juni en juli reduceerden wij het algemene risico. Zo werd de blootstelling aan schuld van de opkomende markten volledig verkocht. In juni verlaagden wij ook onze blootstelling aan het hoogrentende segment in Noord-Amerika, om een blootstelling op te bouwen aan de Europese hoogrentende markt. In dat kader introduceerden wij het ING Europe High Yield fonds. In het derde en vierde kwartaal werd de voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en Europese en Noord-Amerikaanse hoogrentende obligaties aangehouden. AAMMF Euro Bonds profiteerde vooral van zijn voorkeur voor Amerikaanse en Europese hoogrentende obligaties, terwijl zijn voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit een licht positieve impact had op het relatieve rendement. AAMMF Euro Bonds werd vooral afgeremd door zijn overweging in schuld van de opkomende markten, die het relatieve rendement tijdens het jaar het sterkst onder druk zette. Wij waren ook belegd in een samengesteld fonds, het BNY Mellon Euroland Bond Fund, dat te lijden had van zijn blootstelling aan opkomende schuld. In december vervingen wij de helft van onze positie door het Pioneer Euro Aggregate Bond fonds. Aan het einde van het jaar was de portefeuille voor 53% belegd in staatsobligaties in euro, voor 31% in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en voor 16% in hoogrentende effecten. 15

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN voor het jaar afgesloten op 31 december 2013 Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2012 Aantal uitgegeven aandelen Aantal ingekochte aandelen Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2013 AAMMF Euro Bonds A 39.796 0 20.144 19.652 AAMMF Euro Bonds I 3.802 184 2.157 1.829 AAMMF Euro Corporate Bonds A 127.999 14.968 97.702 45.265 AAMMF Euro Corporate Bonds C 2.432.315 865.174 1.874.635 1.422.854 AAMMF Euro Corporate Bonds CH DUR (1) 0 1.737.651 1.644.600 93.051 AAMMF World Equities A 172.755 0 60.882 111.873 AAMMF World Equities B 159.537 2.025 49.453 112.109 AAMMF World Equities I 5.854.477 429.984 2.339.523 3.944.938 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-EUR * 7.071.505 4.637.400 11.124.112 584.793 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-USD * 123.656 132.622 37.542 218.736 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities C (2)* 0 5.120.420 2.056 5.118.364 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities I * 0 (22) 0 0 0 (22) AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds A 76.776 1.375 56.876 21.275 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds C 6.768.247 2.545.141 166.071 9.147.317 AAMMF Fund of Mandates European Equities A-EUR 12.048.009 7.191.573 18.536.970 702.612 AAMMF Fund of Mandates European Equities A-USD 95.747 145.216 53.214 187.749 AAMMF Fund of Mandates European Equities C (2) 0 5.280.519 5.586 5.274.933 AAMMF Fund of Mandates European Equities I 0 (22) 8 0 8 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-EUR 9.327.687 6.805.576 14.611.502 1.521.761 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-USD 90.008 133.653 43.726 179.935 AAMMF Fund of Mandates North American Equities C (2) 0 3.729.520 6.157 3.723.363 AAMMF Fund of Mandates North American Equities I 3 6 0 9 AAMMF Fund of Mandates North American Equities Neuflize USA A (3) 0 100 0 100 AAMMF Lifecycle 2015 A 7.564 1.840 315 9.089 AAMMF Lifecycle 2015 P 916 16.102 247 16.771 AAMMF Lifecycle 2020 A 11.592 2.054 503 13.143 AAMMF Lifecycle 2020 P 5.002 33.600 1.290 37.312 16

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor het jaar afgesloten op 31 december 2013 Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2012 Aantal uitgegeven aandelen Aantal ingekochte aandelen Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2013 AAMMF Lifecycle 2025 A 21.280 4.848 200 25.928 AAMMF Lifecycle 2025 P 8.041 42.169 517 49.693 AAMMF Lifecycle 2030 A 15.159 7.770 216 22.713 AAMMF Lifecycle 2030 P 11.008 34.833 120 45.721 AAMMF Lifecycle 2035 A 9.448 5.714 195 14.967 AAMMF Lifecycle 2035 P 12.304 37.477 206 49.575 AAMMF Lifecycle 2040 A 2.003 2.134 279 3.858 AAMMF Lifecycle 2040 P 7.726 29.901 176 37.451 AAMMF Lifecycle 2045 A 448 332 332 448 AAMMF Lifecycle 2045 P 5.264 15.107 223 20.148 AAMMF Lifecycle 2050 A 335 16 324 27 AAMMF Lifecycle 2050 P 2.661 7.959 164 10.456 AAMMF Profile 1 A 430.725 148.041 74.235 504.531 AAMMF Profile 2 A 1.057.958 837.460 15.083 1.880.335 AAMMF Profile 3 A 2.416.751 2.523.170 11.026 4.928.895 AAMMF Profile 4 A 1.547.051 1.989.222 9.153 3.527.120 AAMMF Profile 5 A 373.557 527.201 55.729 845.029 AAMMF Profile 6 A 251.855 377.913 16.019 613.749 AAMMF Verzekeringen Profile 1 A 13.435 86.235 13.040 86.630 AAMMF Verzekeringen Profile 2 A 18.832 339.264 18.640 339.456 AAMMF Verzekeringen Profile 3 A 35.647 2.039.856 39.061 2.036.442 AAMMF Verzekeringen Profile 4 A 39.222 3.546.082 46.918 3.538.386 AAMMF Verzekeringen Profile 5 A 17.860 1.702.257 32.309 1.687.808 AAMMF Verzekeringen Profile 6 A 14.448 1.100.547 31.486 1.083.509 AAMMF EII Global Property A (4) 2.000 1.221.713 1.192.521 31.192 AAMMF EII Global Property C-EUR (4)(5) 0 771.204 1.131 770.073 AAMMF EII Global Property Neuflize Global Immobilier A (4)(6) 0 100 0 100 AAMMF EII Global Property Neuflize Global Immobilier I (4)(6) 0 100 0 100 AAMMF Global Sustainable Equities A (7)(8) 0 1.000 500 500 AAMMF Global Sustainable Equities C (7)(8) 0 853.195 6.976 846.219 AAMMF Global Sustainable Equities Neuflize Global ISR A (7)(8)(9) 0 500 0 500 AAMMF Alger US Equities A-EUR (10) 0 5.228 5.218 10 17

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor het jaar afgesloten op 31 december 2013 Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2012 18 Aantal uitgegeven aandelen Aantal ingekochte aandelen Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2013 AAMMF Alger US Equities C (12) 0 763.060 2.284 760.776 AAMMF Aristotle US Equities A-EUR (10) 0 3.442.647 3.361.736 80.911 AAMMF Aristotle US Equities A-USD (11) 0 10 0 10 AAMMF Aristotle US Equities C (12) 0 3.121.126 3.551 3.117.575 AAMMF Aristotle US Equities I (13) 0 544.738 90 544.648 AAMMF Aristotle US Equities Neuflize USA Value A (13) 0 1.100 0 1.100 AAMMF Aristotle US Equities Neuflize USA Value IH EUR (13) 0 1.000 0 1.000 AAMMF Brown US Equities A (14) 0 490.998 454.463 36.535 AAMMF Brown US Equities C (14) 0 1.687.934 2.521 1.685.413 AAMMF Edinburgh Partners European Equities A (14) 0 3.224.807 3.154.010 70.797 AAMMF Edinburgh Partners European Equities C (14) 0 3.124.930 4.325 3.120.605 AAMMF Hermes European Equities A (14) 0 96.499 19.847 76.652 AAMMF Hermes European Equities C (14) 0 1.888.631 4.915 1.883.716 AAMMF Pzena European Equities A (14) 0 2.119.229 2.066.745 52.484 AAMMF Pzena European Equities C (14) 0 2.114.221 4.762 2.109.459 AAMMF Pzena European Equities Neuflize Europe Value A (15) 0 3.223 0 3.223 AAMMF Pzena European Equities Neuflize Europe Value I (15) 0 18.640 0 18.640 AAMMF TCW US Equities A (16) 0 272.636 272.626 10 AAMMF TCW US Equities C (16) 0 883.083 2.484 880.599 AAMMF WMIL European Equities A (16) 0 785.826 785.816 10 AAMMF WMIL European Equities C (16) 0 782.682 2.390 780.292 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities A (17) 0 1.000 0 1.000 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities C (17) 0 1.000 0 1.000 AAMMF Asian Bonds AH-EUR (18) 0 1.000 0 1.000 AAMMF Asian Bonds CH-EUR (18) 0 38.219 0 38.219 AAMMF Asian Equities A (19) 0 1.000 0 1.000 AAMMF Asian Equities C (19) 0 12.000 0 12.000 AAMMF Asian Equities Neuflize Asie A (20) 0 100 0 100 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities A (21) 0 1.000 0 1.000 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities C (21) 0 1.000 0 1.000

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor het jaar afgesloten op 31 december 2013 Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2012 Aantal uitgegeven aandelen Aantal ingekochte aandelen Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2013 AAMMF Loomis US Equities A (21) 0 1.000 0 1.000 AAMMF Loomis US Equities C (21) 0 1.000 0 1.000 AAMMF Pzena US Equities A (21) 0 1.000 0 1.000 AAMMF Pzena US Equities C (21) 0 1.000 0 1.000 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds A (21) 0 500 0 500 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds C (21) 0 500 0 500 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Neuflize Euro Corporate A (21) 0 500 0 500 * Aantal uitstaande aandelen per 27 december 2013. (1) Het Compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds heeft aandelenklasse CH DUR geïntroduceerd op 29 januari 2013. (2) De Compartimenten AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities, Fund of Mandates European Equities en Fund of Mandates North American Equities hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (3) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft aandelenklasse Neuflize USA A geïntroduceerd op 5 december 2013. (4) Tot 31 januari 2013 bekend als Alpha Global Property Equities. (5) Het Compartiment AAMMF EII Global Property is geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (6) Het Compartiment AAMMF EII Global Property heeft de aandelenklassen Neuflize Global Immobilier A en Neuflize Global Immobilier I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (7) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities is geïntroduceerd op 25 maart 2013. (8) Tot 6 december 2013 bekend als Global SRI Equities. (9) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Global ISR A geïntroduceerd op 23 juli 2013. (10) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse A-EUR geïntroduceerd op 4 april 2013. (11) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklasse A-USD geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (12) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse C geïntroduceerd op 4 april 2013. (13) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklassen I, Neuflize USA Value A en Neuflize USA Value IH EUR geïntroduceerd op 23 juli 2013. (14) De Compartimenten AAMMF Brown US Equities, Edinburgh Partners European Equities, Hermes European Equities en Pzena European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (15) Het Compartiment AAMMF Pzena European Equities heeft de aandelenklassen Neuflize Europe Value A en Neuflize Europe Value I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (16) De Compartimenten AAMMF TCW US Equities en WMIL European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (17) Het Compartiment AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities is geïntroduceerd op 5 december 2013. (18) Het Compartiment AAMMF Asian Bonds is geïntroduceerd op 2 juli 2013 en heeft de aandelenklassen AH EUR en CH EUR geïntroduceerd op 2 juli 2013. (19) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklassen A en C geïntroduceerd op 2 juli 2013. (20) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Asie A geïntroduceerd op 5 december 2013. (21) De Compartimenten AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities, Loomis US Equities, Pzena US Equities en Schroder Euro Corporate Bonds zijn geïntroduceerd op 5 december 2013. (22) Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 0,01. 19

DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2013 (%) Euro Bonds Euro Corporate Bonds World Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Australië 0,00 0,00 0,00 9,44 0,00 0,00 0,00 Oostenrijk 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 0,30 0,00 België 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 2,32 0,00 Bermuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,91 Brazilië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Canada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaaimaneilanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 China 0,00 0,00 0,00 9,25 0,00 0,00 0,00 Cyprus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 Denemarken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 0,00 Finland 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,46 0,00 Frankrijk 27,77 18,52 26,29 0,00 20,48 12,40 0,00 Duitsland 0,00 0,00 0,00 0,00 10,49 12,59 0,00 Guernsey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 Hongkong 0,00 0,00 0,00 7,45 0,00 0,00 0,00 India 0,00 0,00 0,00 3,74 0,00 0,00 0,00 Indonesië 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 Ierland 9,46 3,81 16,71 0,00 1,99 2,01 0,91 Italië 0,00 0,00 0,00 0,00 24,95 5,09 0,00 Japan 0,00 0,00 0,00 43,04 0,00 0,00 0,47 Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 Luxemburg 62,15 66,39 51,52 0,00 0,00 0,50 0,00 Macau 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 Maleisië 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 Mexico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 10,42 2,58 Nieuw-Zeeland 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 Noorwegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 Panama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 Filippijnen 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 Portugal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,79 0,00 Rusland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 Singapore 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,03 Slovenië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 Zuid-Afrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuid-Korea 0,00 0,00 0,00 6,49 0,00 0,00 0,02 Spanje 0,00 0,00 0,00 0,00 18,81 3,47 0,56 Sri Lanka 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 Supranationaal 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 Zweden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 4,36 0,00 Zwitserland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,49 2,93 Taiwan 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 Thailand 0,00 0,00 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 Turkije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verenigd Koninkrijk 0,00 11,13 4,58 1,11 0,00 24,30 1,56 Verenigde Staten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,10 Derivaten 0,00 0,02 0,01 0,03 0,03 0,14 0,05 Overige nettoactiva 0,62 0,13 0,89 3,64 3,31 4,17 4,52 TOTAAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20

DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2013 (%) (vervolg) Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 Lifecycle 2040 Lifecycle 2045 Australië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oostenrijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 België 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bermuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brazilië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Canada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaaimaneilanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 China 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cyprus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Denemarken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Frankrijk 53,28 76,53 69,28 67,06 63,83 62,98 64,22 Duitsland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Guernsey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hongkong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 India 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indonesië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ierland 44,83 15,82 10,39 11,27 17,81 18,11 18,21 Italië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Japan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Luxemburg 1,18 6,46 18,46 19,12 16,29 15,96 15,01 Macau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maleisië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mexico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw-Zeeland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Noorwegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Panama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Filippijnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portugal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rusland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Singapore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Slovenië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuid-Afrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuid-Korea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sri Lanka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Supranationaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zweden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwitserland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taiwan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Thailand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turkije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verenigd Koninkrijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verenigde Staten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Derivaten (0,03) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige nettoactiva 0,74 1,19 1,87 2,55 2,07 2,95 2,56 TOTAAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 21

DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2013 (%) (vervolg) Lifecycle 2050 Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Australië 0,00 0,01 0,35 0,76 0,85 0,96 0,52 Oostenrijk 0,00 0,92 0,77 0,81 0,53 0,30 0,16 België 0,00 1,21 1,09 1,16 0,87 0,67 0,54 Bermuda 0,00 0,00 0,04 0,11 0,18 0,23 0,29 Brazilië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Canada 0,00 0,02 0,13 0,24 0,23 0,22 0,00 Kaaimaneilanden 0,00 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 China 0,00 0,00 0,21 0,36 0,48 0,60 0,66 Cyprus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Denemarken 0,00 0,05 0,25 0,30 0,30 0,35 0,40 Finland 0,00 0,55 0,54 0,55 0,39 0,28 0,19 Frankrijk 61,81 68,46 49,91 29,04 19,73 7,23 2,66 Duitsland 0,00 3,38 3,45 3,76 2,87 2,36 2,13 Guernsey 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 Hongkong 0,00 0,00 0,57 1,17 1,25 1,36 0,48 India 0,00 0,00 0,09 0,14 0,20 0,27 0,36 Indonesië 0,00 0,00 0,14 0,22 0,27 0,32 0,30 Ierland 18,17 0,63 0,70 1,25 2,13 2,57 3,11 Italië 0,00 4,27 3,49 3,62 2,40 1,41 0,86 Japan 0,00 0,02 1,95 3,69 4,96 6,30 6,47 Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Luxemburg 15,99 10,92 8,12 10,48 14,35 16,07 18,15 Macau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 Maleisië 0,00 0,00 0,13 0,24 0,26 0,28 0,12 Mexico 0,00 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00 Nederland 0,00 2,09 2,40 2,79 2,56 2,43 2,64 Nieuw-Zeeland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 Noorwegen 0,00 0,19 0,23 0,23 0,14 0,07 0,07 Panama 0,00 0,00 0,05 0,04 0,06 0,08 0,10 Filippijnen 0,00 0,00 0,06 0,08 0,11 0,13 0,16 Portugal 0,00 0,22 0,23 0,24 0,17 0,12 0,09 Rusland 0,00 0,00 0,04 0,08 0,11 0,15 0,17 Singapore 0,00 0,00 0,16 0,33 0,34 0,36 0,09 Slovenië 0,00 0,16 0,14 0,14 0,08 0,04 0,00 Zuid-Afrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 Zuid-Korea 0,00 0,02 0,08 0,23 0,01 0,35 0,34 Spanje 0,00 3,70 3,24 3,43 2,32 1,40 0,67 Sri Lanka 0,00 0,00 0,09 0,11 0,15 0,20 0,24 Supranationaal 0,00 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 Zweden 0,00 0,11 0,54 0,69 0,75 0,90 0,94 Zwitserland 0,00 0,01 1,28 1,74 2,24 2,90 3,54 Taiwan 0,00 0,00 0,06 0,12 0,17 0,23 0,30 Thailand 0,00 0,00 0,11 0,19 0,23 0,27 0,21 Turkije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verenigd Koninkrijk 0,00 0,96 3,21 6,77 7,88 10,06 10,28 Verenigde Staten 0,00 0,58 12,80 20,96 26,48 33,58 37,01 Derivaten 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,07 Overige nettoactiva 4,03 1,40 3,26 3,83 3,58 4,87 5,62 TOTAAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 22

DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2013 (%) (vervolg) Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2 Verzekeringen Profile 3 Verzekeringen Profile 4 Verzekeringen Profile 5 Verzekeringen Profile 6 EII Global Property Australië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,92 Oostenrijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 België 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bermuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brazilië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Canada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 Kaaimaneilanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 China 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 Cyprus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Denemarken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Frankrijk 49,99 32,39 10,48 6,98 9,34 12,32 4,40 Duitsland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Guernsey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hongkong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 India 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indonesië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 Ierland 15,19 22,19 31,29 45,16 44,76 50,20 0,00 Italië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Japan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,72 Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Luxemburg 25,74 38,82 50,80 42,20 41,02 33,24 0,00 Macau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maleisië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 Mexico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nederland 7,94 5,96 5,90 3,49 1,52 0,00 0,00 Nieuw-Zeeland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Noorwegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Panama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Filippijnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portugal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rusland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Singapore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 Slovenië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuid-Afrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuid-Korea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 Spanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 Sri Lanka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Supranationaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zweden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 Zwitserland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taiwan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Thailand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 Turkije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verenigd Koninkrijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 Verenigde Staten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,12 Derivaten 0,00 0,06 0,14 0,20 0,27 0,30 0,00 Overige nettoactiva 1,14 0,58 1,39 1,97 3,09 3,94 3,89 TOTAAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 23

DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2013 (%) (vervolg) Global Sustainable Equities Alger US Equities Aristotle US Equities Brown US Equities Edinburgh Partners European Equities Hermes European Equities Pzena European Equities Australië 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oostenrijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 België 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 3,86 Bermuda 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 2,52 0,00 Brazilië 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Canada 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaaimaneilanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 China 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cyprus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Denemarken 5,26 0,00 0,00 0,00 6,90 2,67 1,69 Finland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Frankrijk 3,41 0,00 0,00 0,00 10,78 11,41 17,82 Duitsland 4,13 0,00 0,00 0,00 10,16 21,18 9,42 Guernsey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hongkong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 India 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indonesië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ierland 0,00 0,00 2,28 2,47 2,12 0,00 3,61 Italië 0,00 0,00 0,00 0,00 9,47 0,00 6,23 Japan 7,11 0,00 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 Luxemburg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 Macau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maleisië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mexico 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nederland 1,17 3,37 2,69 3,10 16,67 7,73 15,24 Nieuw-Zeeland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Noorwegen 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 6,64 0,00 Panama 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Filippijnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portugal 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 Rusland 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 2,67 Singapore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Slovenië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuid-Afrika 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuid-Korea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spanje 1,51 0,00 2,62 0,00 4,69 4,77 2,96 Sri Lanka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Supranationaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zweden 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8,05 0,00 Zwitserland 1,47 3,38 2,96 0,00 6,51 9,91 9,22 Taiwan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Thailand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turkije 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verenigd Koninkrijk 11,11 1,62 2,83 0,00 26,16 21,15 26,00 Verenigde Staten 44,31 85,89 81,55 90,15 0,00 0,00 0,00 Derivaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige nettoactiva 1,75 4,31 2,88 2,44 (0,14) 0,38 1,28 TOTAAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 24

DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2013 (%) (vervolg) TCW US Equities WMIL European Equities Henderson European Smaller Companies Equities Asian Bonds Asian Equities Boston Partners US Smaller Companies Equities Loomis US Equities Australië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oostenrijk 0,00 0,00 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 België 0,00 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bermuda 1,15 0,00 0,72 0,00 0,00 5,38 0,00 Brazilië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Canada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaaimaneilanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 China 0,00 0,00 0,00 0,00 19,94 0,00 0,00 Cyprus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Denemarken 0,00 2,73 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Finland 0,00 1,90 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Frankrijk 0,00 13,60 10,34 0,00 0,00 0,00 3,26 Duitsland 0,00 11,08 20,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Guernsey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 Hongkong 0,00 0,00 0,00 0,00 29,24 0,00 0,00 India 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indonesië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ierland 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00 0,71 0,00 Italië 0,00 0,64 10,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Japan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Luxemburg 0,00 0,66 0,00 11,88 0,00 0,00 0,00 Macau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maleisië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mexico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nederland 3,56 4,62 5,78 0,00 0,00 0,00 3,07 Nieuw-Zeeland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Noorwegen 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Panama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Filippijnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portugal 0,00 0,79 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Rusland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Singapore 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 0,60 0,00 Slovenië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuid-Afrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuid-Korea 0,00 0,00 0,00 0,00 10,86 0,46 0,00 Spanje 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Sri Lanka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Supranationaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zweden 0,00 13,48 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwitserland 6,59 16,34 11,78 0,00 0,00 0,00 2,57 Taiwan 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91 0,00 0,00 Thailand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turkije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verenigd Koninkrijk 1,95 28,87 16,34 0,00 3,59 0,00 5,54 Verenigde Staten 86,17 0,00 0,00 0,00 7,01 89,06 84,38 Derivaten 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 Overige nettoactiva 0,58 0,92 3,82 87,59 9,55 2,69 1,18 TOTAAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25

DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2013 (%) (vervolg) Pzena US Schroder Euro Equities Corporate Bonds Australië 0,00 0,23 Oostenrijk 0,00 1,91 België 0,00 0,97 Bermuda 2,06 0,00 Brazilië 0,00 0,00 Canada 0,00 0,41 Kaaimaneilanden 0,00 0,48 China 0,00 0,00 Cyprus 0,00 0,00 Denemarken 0,00 0,86 Finland 0,00 0,48 Frankrijk 0,00 7,10 Duitsland 0,00 7,83 Guernsey 0,00 0,00 Hongkong 0,00 0,00 India 0,00 0,00 Indonesië 0,00 0,00 Ierland 0,00 4,56 Italië 0,00 11,70 Japan 0,00 0,43 Jersey 0,00 0,00 Luxemburg 0,00 0,91 Macau 0,00 0,00 Maleisië 0,00 0,00 Mexico 0,00 0,67 Nederland 0,00 14,70 Nieuw-Zeeland 0,00 0,00 Noorwegen 0,00 3,44 Panama 0,00 0,00 Filippijnen 0,00 0,00 Portugal 0,00 0,42 Rusland 0,00 0,00 Singapore 0,00 0,00 Slovenië 0,00 0,00 Zuid-Afrika 0,00 0,00 Zuid-Korea 0,00 0,42 Spanje 0,00 10,87 Sri Lanka 0,00 0,00 Supranationaal 0,00 0,00 Zweden 0,00 0,44 Zwitserland 0,99 0,21 Taiwan 0,00 0,00 Thailand 0,00 0,00 Turkije 0,00 0,00 Verenigd Koninkrijk 0,00 17,81 Verenigde Staten 92,14 10,62 Derivaten 0,00 (0,05) Overige nettoactiva 4,81 2,58 TOTAAL 100,00 100,00 26

Euro Bonds 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 750 HSBC Investments HSBC Euro Government Bond Fund 2.145.113 9,21 32 Natixis Asset Management Natixis Souverains Euro 4.323.926 18,56 6.469.039 27,77 Ierland 1.250.000 BNY Mellon Global Funds Euroland Bond Fund C 2.203.750 9,46 2.203.750 9,46 Luxemburg 135.000 Fidelity Funds US High Yield Fund 1.663.200 7,14 25.000 Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund 3.497.750 15,02 270 ING L Renta Fund Europe High Yield 2.031.677 8,72 270.000 JPMorgan Funds EU Government Bond 3.620.700 15,55 700 Pioneer Funds Euro Aggregate Bond 1.011.157 4,34 135.000 Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond 2.651.400 11,38 14.475.884 62,15 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 23.148.673 99,38 BELEGGINGEN 23.148.673 99,38 OVERIG NETTOVERMOGEN 144.497 0,62 TOTAAL NETTOVERMOGEN 23.293.170 100,00 27

Euro Corporate Bonds 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 183.000 LBPAM Obli Credit 35.545.920 18,52 35.545.920 18,52 Ierland 70.000 BNY Mellon Global Funds European Credit Fund C 7.316.169 3,81 7.316.169 3,81 Luxemburg 257.000 Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund 35.956.870 18,73 27.200 Kempen International Funds Kempen Lux Euro Credit Fund I 32.511.888 16,94 170.000 Robeco Capital Growth Euro Credit Bonds 22.468.900 11,70 1.859.000 Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond 36.510.760 19,02 127.448.418 66,39 Verenigd Koninkrijk 1.230.000 M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund C 21.366.453 11,13 21.366.453 11,13 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 191.676.960 99,85 BELEGGINGEN 191.676.960 99,85 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Futures worden gehouden door aandelenklasse CH DURATION ( CH DUR ) Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta (39) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (4.852.770) 29.640 0,01 (11) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 03/14 EUR (1.530.870) 11.990 0,01 (28) Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 03/14 EUR (3.088.400) 2.800 0,00 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 44.430 0,02 DERIVATEN 44.430 0,02 OVERIG NETTOVERMOGEN 244.540 0,13 TOTAAL NETTOVERMOGEN 191.965.930 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris). 28

World Equities 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 45.500 Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 5.760.300 8,17 61.510 SSgA US Index Equity Fund I 12.779.193 18,12 18.539.493 26,29 Ierland 300.000 BlackRock Index Selection Fund US Index 2.930.659 4,16 340.000 Brown Advisory US Equity Growth Fund 4.964.478 7,04 2.200.000 Hermes Investment Funds Hermes US SMID Equity Fund 3.885.106 5,51 11.780.243 16,71 Luxemburg 50.000 ABN AMRO Multi Manager Funds Pzena European Equities C 6.158.500 8,73 2.500 Allianz Europe Equity Growth I 4.603.150 6,53 6.000 Amundi Funds Equities US Relative Value I 6.570.197 9,32 13.500 DWS Invest Global Agribusiness 1.763.235 2,50 470.000 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund I 4.260.171 6,04 94.000 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund I 2.233.434 3,17 3.300 Oyster Funds European Selection I 5.967.687 8,46 682.000 Pioneer Funds Euroland Equity I 4.774.000 6,77 36.330.374 51,52 Verenigd Koninkrijk 166.000 M&G Global Dividend Fund C 3.227.721 4,58 3.227.721 4,58 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 69.877.831 99,10 BELEGGINGEN 69.877.831 99,10 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta (20) EUR Currency Future 03/14 USD (2.501.543) (8.255) (0,01) 6 TOPIX Index Future 03/14 JPY 539.600 18.378 0,02 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 10.123 0,01 DERIVATEN 10.123 0,01 OVERIG NETTOVERMOGEN 628.183 0,89 TOTAAL NETTOVERMOGEN 70.516.137 100,00 * De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (Paris). 29

Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2013 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2013 Australië 328.150 Amcor 3.086.974 0,41 58.404 Australia & New Zealand Banking Group 1.672.662 0,22 169.170 Bank of Queensland 1.832.088 0,24 504.790 Beach Energy 635.100 0,08 422.288 BlueScope Steel 2.162.747 0,29 1.168.974 Challenger 6.413.057 0,85 36.794 Commonwealth Bank of Australia 2.541.003 0,34 58.144 CSL 3.562.025 0,47 310.625 DuluxGroup 1.505.247 0,20 2.505.677 Fairfax Media 1.425.870 0,19 700.525 Fortescue Metals Group 3.643.799 0,49 683.195 Harvey Norman Holdings 1.931.732 0,26 862.869 Incitec Pivot 2.056.148 0,27 243.202 Lend Lease Group 2.411.108 0,32 85.999 Macquarie Group 4.207.144 0,56 666.015 Myer Holdings 1.640.358 0,22 240.700 National Australia Bank 7.456.391 0,99 533.034 Oil Search 3.886.363 0,52 198.467 Origin Energy 2.481.124 0,33 328.150 Orora 335.541 0,05 2.261.023 Pacific Brands 1.256.493 0,17 1.938.413 Qantas Airways 1.887.275 0,25 68.397 REA Group 2.279.961 0,30 446.297 Southern Cross Media Group 668.650 0,09 402.736 Stockland 1.307.040 0,17 197.698 Suncorp Group 2.311.551 0,31 91.120 Sydney Airport 306.252 0,04 88.341 Westpac Banking 2.538.684 0,34 100.271 Woodside Petroleum 3.492.242 0,47 70.934.629 9,44 China 418.000 ANTA Sports Products 514.196 0,07 1.004 Autohome ADR 35.051 0,00 29.787 Baidu Sp. ADR 5.176.058 0,69 9.442.200 Bank of China H 4.322.209 0,58 4.360.000 Beijing Capital Land H 1.484.208 0,20 2.135.325 BYD Electronic International 1.222.507 0,16 406.546 China Cinda Asset Management 247.956 0,03 3.526.000 China Communications Construction H 2.827.984 0,38 171.952 China Conch Venture Holdings 438.126 0,06 10.284.162 China Construction Bank H 7.757.629 1,03 2.778.739 China Forestry Holdings 1.048.040 0,14 966.000 China Hongqiao Group 636.506 0,08 158.975 China Lodging Group 4.861.445 0,65 481.504 China Merchants Bank 1.010.785 0,13 1.201.414 China National Building Material H 1.274.960 0,17 2.261.236 China Petroleum & Chemical H 1.831.090 0,24 1.621.909 CIFI Holdings Group 340.893 0,05 635.000 CNOOC 1.172.522 0,16 4.810.561 Country Garden Holdings 2.896.788 0,39 1.725.155 Evergrande Real Estate Group 654.003 0,09 497.331 Greentown China Holdings 752.866 0,10 2.455.740 Haitian International Holdings 5.592.131 0,74 4.381.406 Industrial & Commercial Bank of China H 2.949.091 0,39 1.419 Qunar Cayman Islands 37.378 0,00 917.955 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 2.239.478 0,30 1.520.000 Shenzhen Expressway 684.027 0,09 1.990.449 Shenzhou International Group Holdings 7.404.590 0,99 681.081 Sinopharm 1.962.820 0,26 567.289 Tingyi Cayman Islands Holding 1.645.852 0,22 8.712.128 West China Cement 1.280.658 0,17 81.257 WuXi PharmaTech Cayman ADR 3.048.763 0,41 1.441.697 Xingda International Holdings 856.996 0,11 5.522.000 Yuzhou Properties 1.310.142 0,17 69.517.748 9,25 AANDELEN USD % AANDELEN USD % Hongkong 746.566 AIA Group 3.706.237 0,49 808.391 Bank of East Asia 3.403.368 0,45 114.510 Cheung Kong Holdings 1.808.768 0,24 2.759.497 China Agri-Industries Holdings 1.362.803 0,18 264.687 China Mobile 2.747.463 0,37 339.775 China Overseas Land & Investment 946.344 0,13 3.585.000 China Power International Development 1.275.858 0,17 565.040 China Resources Power Holdings 1.323.120 0,18 939.600 Dah Sing Banking Group 1.647.730 0,22 80.000 Dah Sing Financial Holdings 459.560 0,06 256.033 Dairy Farm International Holdings 2.432.312 0,32 3.456.000 Guangdong Investment 3.346.708 0,45 324.643 Hang Lung Group 1.613.744 0,21 305.046 Hutchison Whampoa 4.130.090 0,55 55.600 Jardine Matheson Holdings 2.896.760 0,39 535.005 Ju Teng International Holdings 351.829 0,05 3.652.580 KWG Property Holding 1.973.413 0,26 62.408 Melco Crown Entertainment ADR 2.429.536 0,32 1.250.000 New World China Land 596.370 0,08 1.027.034 New World Development 1.295.174 0,17 1.048.421 Nine Dragons Paper Holdings 917.931 0,12 2.603.689 Pacific Basin Shipping 1.839.814 0,24 321.003 Pacific Textile Holdings 493.389 0,07 763.078 Peace Mark Holdings 0 0,00 850.431 Sands China 6.864.636 0,91 1.062.000 Shun Tak Holdings 627.183 0,08 147.361 Wharf Holdings 1.120.135 0,15 256.545 Wheelock & Co 1.166.076 0,15 150.646 Wing Hang Bank 2.247.477 0,30 309.740 Yue Yuen Industrial Holdings 1.016.456 0,14 56.040.284 7,45 India 79.293 Bank of Baroda 822.640 0,11 521.870 Castrol India 2.660.965 0,35 464.343 Emami 3.558.778 0,47 55.247 HCL Technologies 1.112.256 0,15 348.709 HDFC Bank 3.770.058 0,50 69.682 ICICI Bank 1.234.077 0,16 245.880 Idea Cellular 675.401 0,09 485.221 IRB Infrastructure Developers 718.527 0,10 301.018 Jindal Saw 238.919 0,03 160.372 Multi Commodity Exchange of India 1.227.813 0,16 557.559 NTPC 1.224.965 0,16 192.455 Oil & Natural Gas 899.885 0,12 153.727 Punjab National Bank 1.552.160 0,21 276.370 Sun Pharmaceutical Industries 2.541.666 0,34 334.087 Tata Motors 2.022.055 0,27 556.443 Tata Motors A 1.734.252 0,23 675.805 United Phosphorus 2.145.005 0,29 28.139.422 3,74 Indonesië 59.774.474 Ace Hardware Indonesia 2.876.586 0,38 28.308.367 Arwana Citramulia 1.893.382 0,25 6.127.636 Astra International 3.398.689 0,45 1.167.155 Bank Mandiri 747.322 0,10 2.625.500 Bank Negara Indonesia Persero 845.899 0,11 4.899.348 Bank Rakyat Indonesia Persero 2.897.249 0,39 5.802.994 Indofood CBP Sukses Makmur 4.827.939 0,64 7.594.500 Surya Semesta Internusa 346.894 0,05 4.565.373 XL Axiata 1.936.373 0,26 19.770.333 2,63 30

Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2013 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2013 Japan 566.000 77 Bank 2.744.406 0,37 54.000 Aeon Mall 1.518.024 0,20 126.920 Air Water 1.721.689 0,23 235.000 Alpine Electronics 3.297.499 0,44 285.373 Asahi Glass 1.777.891 0,24 36.894 Astellas Pharma 2.189.540 0,29 257.037 Benefit One 2.328.575 0,31 308.746 Bit-isle 2.447.023 0,33 79.822 Calbee 1.942.798 0,26 93.101 Canon 2.953.337 0,39 102.167 Capcom 1.836.521 0,24 12.298 Central Japan Railway 1.450.321 0,19 28.700 Daihatsu Motor 487.196 0,06 117.460 Daiichi Sankyo 2.151.714 0,29 78.000 Daiwa Securities Group 780.186 0,10 601.491 Denki Kagaku Kogyo KK 2.486.756 0,33 178.161 Dowa Holdings 1.744.699 0,23 33.110 East Japan Railway 2.643.092 0,35 44.067 Electric Power Development 1.286.652 0,17 28.783 FANUC 5.278.100 0,70 183.128 Fuji Heavy Industries 5.259.637 0,70 412.000 Fujikura 1.934.899 0,26 636.966 Fujitsu 3.300.876 0,44 162.071 Glory 4.207.117 0,56 327.314 Honda Motor 13.500.998 1,80 325.578 IHI 1.408.072 0,19 298.600 Iyo Bank 2.932.666 0,39 26.882 Japan Airlines 1.329.048 0,18 126.502 Japan Tobacco 4.121.324 0,55 82.695 JSR 1.603.881 0,21 456.755 JX Holdings 2.353.936 0,31 305.231 Kakaku.com 5.370.444 0,71 1.391.000 Kawasaki Kisen Kaisha 3.524.706 0,47 48.600 KDDI 2.995.399 0,40 154.000 Koito Manufacturing 2.944.301 0,39 175.291 Komatsu 3.568.428 0,47 717.375 Mazda Motor 3.717.570 0,49 192.193 Mitsubishi 3.692.823 0,49 277.490 Mitsubishi Electric 3.489.277 0,46 51.478 Mitsubishi Tanabe Pharma 718.896 0,10 2.581.825 Mitsubishi UFJ Financial Group 17.068.700 2,27 331.474 Mitsui & Co 4.625.958 0,62 51.241 Mitsui Fudosan 1.847.558 0,25 74.300 Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings 1.997.376 0,27 2.899.767 Mizuho Financial Group 6.298.136 0,84 922.000 Morinaga Milk Industry 2.740.310 0,36 100.600 Namco Bandai Holdings 2.236.727 0,30 32.966 Nidec 3.234.610 0,43 16.555 Nintendo 2.209.410 0,29 461.000 Nippon Express 2.235.285 0,30 61.700 Nippon Paper Industries 1.148.481 0,15 145.840 Nippon Shokubai 1.614.347 0,22 135.525 Nippon Telegraph & Telephone 7.307.188 0,97 805.717 Nippon Yusen KK 2.578.909 0,34 421.438 Nissan Motor 3.548.952 0,47 80.826 Nitto Denko 3.414.752 0,45 302.674 NTT DoCoMo 4.973.690 0,66 1.068.699 ORIX 18.803.393 2,50 48.195 Pigeon 2.341.429 0,31 44.680 Rinnai 3.485.889 0,46 37.600 Rohm 1.833.884 0,24 156.700 Round One 1.261.362 0,17 446.000 Ryobi 1.797.171 0,24 128.500 Seiko Epson 3.458.085 0,46 291.000 Seino Holdings 3.057.614 0,41 52.029 Sekisui Chemical 639.370 0,09 502.000 Senko 2.606.240 0,35 111.366 Seven & I Holdings 4.434.481 0,59 16.476 Shimamura 1.547.541 0,21 AANDELEN USD % AANDELEN USD % Japan (vervolg) 103.166 Softbank 9.041.476 1,20 118.722 Sony 2.065.117 0,27 265.744 Sumco 2.349.231 0,31 268.030 Sumitomo Electric Industries 4.478.447 0,60 281.100 Sumitomo Forestry 3.280.281 0,44 262.849 Sumitomo Mitsui Financial Group 13.571.250 1,81 127.393 Sumitomo Rubber Industries 1.813.055 0,24 119.231 Suntory Beverage & Food 3.810.622 0,51 81.244 Sysmex 4.806.172 0,64 919.000 Tamura 2.530.040 0,34 703.185 Teijin 1.567.471 0,21 72.459 Tokio Marine Holdings 2.426.228 0,32 50.059 Tokyo Electron 2.746.725 0,37 207.329 Tokyo Gas 1.023.068 0,14 178.161 Tokyu 1.155.778 0,15 330.500 Tomy 1.476.585 0,20 231.767 Toray Industries 1.607.302 0,21 552.615 Toshiba 2.326.801 0,31 339.551 Toyota Motor 20.766.027 2,76 53.047 Unicharm 3.031.998 0,40 1.002.354 Yamada Denki 3.284.685 0,44 324.727 Yokogawa Electric 4.995.795 0,66 323.541.319 43,04 Macau 378.445 MGM China Holdings 1.585.955 0,21 1.585.955 0,21 Maleisië 3.166.775 Oldtown 2.436.907 0,32 478.347 Parkson Holdings 411.747 0,06 2.493.392 Sapurakencana Petroleum 3.761.607 0,50 711.994 Tenaga Nasional 2.490.436 0,33 9.100.697 1,21 Nieuw-Zeeland 127.922 Fletcher Building 892.876 0,12 500.376 Ryman Healthcare 3.215.421 0,43 4.108.297 0,55 Filippijnen 1.167.100 First Philippine Holdings 1.412.117 0,19 1.674.037 Universal Robina 4.265.950 0,57 44.106.600 Vista Land & Lifescapes 5.167.675 0,68 10.845.742 1,44 Singapore 1.165.747 CapitaCommercial Trust 1.311.793 0,18 781.486 Goodpack 1.197.207 0,16 546.371 Keppel Land 1.441.054 0,19 268.441 UOL Group 1.297.318 0,17 5.247.372 0,70 Zuid-Korea 137.431 DGB Financial Group 2.151.018 0,29 55.820 Hansol Paper 598.336 0,08 27.248 Hyosung 1.817.030 0,24 15.675 Hyundai Motor 3.516.473 0,47 32.550 Jahwa Electronics 642.231 0,08 70.287 KB Financial Group 2.816.963 0,37 105.759 Kia Motors 5.628.047 0,75 22.727 Korea District Heating 1.854.033 0,25 3.050 Korea Zinc 920.175 0,12 114.913 LG Display 2.763.284 0,37 10.759 Samsung Electronics 14.002.744 1,86 2.675 Samsung Electronics Pref 2.570.479 0,34 31

Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2013 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2013 Zuid-Korea (vervolg) 6.392 SeAH Steel 535.395 0,07 45.391 Shinhan Financial Group 2.036.606 0,27 4.009 SK Holdings 726.351 0,10 144.048 SK Hynix 5.028.413 0,67 5.439 SK Telecom 1.186.653 0,16 48.794.231 6,49 Sri Lanka 3.359.077 John Keells Holdings 5.921.738 0,79 5.804.897 Lanka Orix Leasing 3.161.060 0,42 3.661.067 Sampath Bank 4.810.488 0,64 13.893.286 1,85 Taiwan 2.656.836 Advanced Semiconductor Engineering 2.446.696 0,32 173.642 Casetek Holdings 892.239 0,12 220.572 Catcher Technology 1.438.810 0,19 1.351.000 Everlight Electronics 3.033.726 0,40 528.000 Gigabyte Technology 643.032 0,09 342.214 Gourmet Master 2.300.799 0,31 5.557.869 Inventec 4.942.100 0,66 3.658.973 King Yuan Electronics 2.405.091 0,32 397.030 Kinsus Interconnect Technology 1.307.514 0,17 109.000 Makalot Industrial 576.450 0,08 1.278.000 Pegatron 1.641.714 0,22 705.000 Sigurd Microelectronics 665.705 0,09 241.809 St Shine Optical 6.866.062 0,91 779.576 Synnex Technology International 1.169.215 0,16 921.710 Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.259.913 0,43 1.644.529 Yageo 587.126 0,08 34.176.192 4,55 AANDELEN USD % AANDELEN USD % Thailand 1.302.000 Bangchak Petroleum 1.109.434 0,15 338.461 Bangkok Bank 1.833.415 0,24 422.400 Delta Electronics Thailand 687.718 0,09 2.165.642 LPN Development 1.021.529 0,14 4.759.116 Major Cineplex Group 2.534.526 0,34 322.756 PTT 2.809.136 0,37 51.400 PTT Exploration & Production A 260.441 0,03 733.600 PTT Global Chemical A 1.763.676 0,24 531.896 Siam Commercial Bank 2.322.795 0,31 3.741.594 SNC Former 1.787.676 0,24 2.417.188 Supalai 1.073.979 0,14 21.654.620 SVI A 2.728.245 0,36 19.932.570 2,65 Verenigd Koninkrijk 249.487 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 2.707.109 0,36 100.609 Rio Tinto 5.607.266 0,75 8.314.375 1,11 WARRANTS Sri Lanka 149.297 John Keells Holdings 31/12/2015 90.549 0,01 149.297 John Keells Holdings 11/11/2016 108.362 0,01 198.911 0,02 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 719.934.219 95,77 BELEGGINGEN 724.141.363 96,33 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in USD Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 126 Topix Index Future 03/14 JPY 15.633.722 521.334 0,07 112 JPY/USD Currency Future 03/14 USD 13.321.000 (300.250) (0,04) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 221.084 0,03 VALUTATERMIJNCONTRACTEN** Nietgerealiseerde winst/ Gekocht Verkocht (verlies) in de netto- Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Fondsvaluta vermogen 105.823.062 JPY 1.009.136 USD 07/01/2014 (2.304) 0,00 81.788.466 JPY 779.940 USD 07/01/2014 (1.781) 0,00 91.770.298 JPY 875.128 USD 07/01/2014 (1.998) 0,00 TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (6.083) (0,00) DERIVATEN 215.001 0,03 OVERIG NETTOVERMOGEN 27.335.799 3,64 TOTAAL NETTOVERMOGEN 751.692.163 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris). ** De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust (London). 32

Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2013 Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk 8.164.969 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 8.842.809 0,90 899.877 Austria Government Bond 3,500% 15/09/21 1.005.549 0,10 7.893.921 Austria Government Bond 1,150% 19/10/18 7.911.201 0,81 560.751 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 641.878 0,06 1.397.241 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 1.599.388 0,16 2.539.657 Austria Government Bond 4,350% 15/03/19 2.941.921 0,30 431.941 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 494.432 0,05 3.074.470 Austria Government Bond 3,400% 22/11/22 3.395.703 0,35 1.620.750 Austria Government Bond 1,950% 18/06/19 1.677.613 0,17 1.360.272 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 1.429.891 0,15 4.738.969 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 5.458.345 0,56 164.969 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 173.412 0,02 314.957 Austria Government Bond 3,500% 15/09/21 351.942 0,04 35.924.084 3,67 België 4.095.426 Belgium Government Bond 3,500% 28/06/17 4.477.095 0,46 494.932 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 556.269 0,06 1.099.795 Belgium Government Bond 3,750% 22/06/45 1.135.406 0,12 1.300.000 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/14 1.311.777 0,13 3.239.130 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/21 3.740.061 0,38 1.459.399 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 1.675.346 0,17 412.423 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 444.258 0,04 19.509.213 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/22 22.064.452 2,25 2.789.988 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/18 3.130.394 0,32 4.608.284 Belgium Government Bond 2,250% 22/06/23 4.493.423 0,46 6.931.601 Belgium Government Bond 1,250% 22/06/18 6.952.908 0,71 1.079.852 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 1.137.346 0,12 2.438.361 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/19 2.761.516 0,28 7.400.000 Belgium Government Bond 3,500% 28/03/15 7.683.324 0,78 578.839 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 664.490 0,07 144.710 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 155.880 0,02 224.969 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/21 259.761 0,03 404.944 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/18 454.352 0,05 1.709.765 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 1.800.799 0,18 64.898.857 6,63 Finland 539.926 Finland Government Bond 3,375% 15/04/20 601.314 0,06 7.590.031 Finland Government Bond 1,125% 15/09/18 7.612.391 0,78 1.606.279 Finland Government Bond 1,500% 15/04/23 1.522.671 0,15 3.582.985 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 4.173.192 0,43 269.963 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 314.432 0,03 14.224.000 1,45 Frankrijk 2.000.000 Agence Francaise de Developpement 2,250% 23/03/17 2.094.348 0,21 390.717 Banque PSA Finance 0,625% 08/04/16 392.172 0,04 803.140 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,000% 25/10/14 827.179 0,08 3.617.746 Dexia Credit Local 1,000% 11/07/16 3.654.285 0,37 33.429.667 France Government Bond OAT 2,500% 25/10/20 35.155.607 3,59 2.400.000 France Government Bond OAT 4,500% 25/04/41 2.886.888 0,29 1.681.219 France Government Bond OAT 4,250% 25/04/19 1.933.160 0,20 9.758.673 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/21 11.034.483 1,13 6.401.891 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/18 7.325.044 0,75 701.843 France Government Bond OAT 5,000% 25/10/16 790.368 0,08 Frankrijk (vervolg) 4.843.858 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 5.181.131 0,53 9.120.337 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/17 10.291.033 1,05 1.834.161 France Government Bond OAT 2,250% 25/10/22 1.837.121 0,19 6.338.290 France Government Bond OAT 1,000% 25/05/18 6.325.810 0,65 4.773.480 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 4.979.346 0,51 5.266.594 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 5.798.888 0,59 16.749.568 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 17.872.174 1,83 14.818.634 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 16.697.326 1,71 8.849.006 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/14 9.125.812 0,93 1.529.790 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 1.636.308 0,17 31.246.470 France Government Bond OAT 1,750% 25/05/23 29.646.557 3,03 809.889 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 844.817 0,09 6.544.140 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 6.872.525 0,70 3.362.333 French Treasury Note BTAN 1,750% 25/02/17 3.483.478 0,35 2.970.169 French Treasury Note BTAN 2,500% 25/07/16 3.127.544 0,32 3.418.770 French Treasury Note BTAN 2,000% 12/07/15 3.511.370 0,36 506.484 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 510.878 0,05 5.878.837 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 5.934.286 0,61 651.194 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 655.813 0,07 200.425.751 20,48 Duitsland 3.419.531 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/01/17 3.762.640 0,38 10.970.042 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 12.283.715 1,26 18.500.000 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/20 19.600.214 2,00 3.896.312 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 12/10/18 3.907.276 0,40 13.150.506 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 15/08/23 13.218.665 1,35 1.562.866 Bundesrepublik Deutschland 2,750% 08/04/16 1.650.902 0,17 3.198.087 Bundesrepublik Deutschland 1,250% 14/10/16 3.278.759 0,33 5.039.309 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04/07/22 5.053.434 0,52 3.078.702 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 07/04/17 3.081.365 0,31 246.007 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 13/10/17 244.916 0,03 1.302.388 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 23/02/18 1.290.097 0,13 11.133.539 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 11.648.376 1,19 363.222 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 418.479 0,04 1.374.743 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 1.556.320 0,16 730.785 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/21 768.471 0,08 600.546 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 767.816 0,08 2.042.641 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% 15/04/18 2.126.395 0,22 144.710 FMS Wertmanagement AoeR 2,750% 03/06/16 152.629 0,02 1.012.969 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/01/15 1.025.014 0,10 33

Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2013 Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) 506.484 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/01/20 504.634 0,05 4.276.175 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/06/18 4.670.956 0,48 723.549 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 29/05/15 727.413 0,07 3.907.165 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% 26/02/16 3.919.590 0,40 3.255.971 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 25/06/18 3.237.285 0,33 1.660.545 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/01/20 1.633.113 0,17 2.116.381 Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01/10/19 2.151.530 0,22 102.680.004 10,49 Ierland 2.854.883 Ireland Government Bond 4,600% 18/04/16 3.095.349 0,32 4.000.000 Ireland Government Bond 4,400% 18/06/19 4.395.464 0,45 185.590 Ireland Government Bond 5,900% 18/10/19 218.083 0,02 3.132.968 Ireland Government Bond 5,500% 18/10/17 3.564.352 0,36 325.597 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 356.541 0,04 3.722.047 Ireland Government Bond 5,400% 13/03/25 4.238.213 0,43 3.204.456 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 3.607.342 0,37 19.475.344 1,99 Italië 6.029.173 Republic of Italy 4,250% 01/02/15 6.244.559 0,64 1.450.716 Republic of Italy 4,000% 01/09/20 1.526.879 0,16 8.783.887 Republic of Italy 4,500% 01/03/24 9.118.113 0,93 10.000.000 Republic of Italy 0,000% 28/02/14 9.991.860 1,02 3.586.633 Republic of Italy 3,750% 01/05/21 3.670.202 0,38 4.238.436 Republic of Italy 2,150% 12/11/17 4.279.549 0,44 2.774.811 Republic of Italy 3,750% 15/04/16 2.922.986 0,30 180.887 Republic of Italy 4,750% 01/09/21 195.965 0,02 2.145.323 Republic of Italy 4,500% 01/05/23 2.247.870 0,23 19.300.000 Republic of Italy 0,000% 14/03/14 19.281.453 1,97 4.300.000 Republic of Italy 0,010% 31/01/14 4.298.787 0,44 3.618 Republic of Italy 4,250% 01/07/14 3.679 0,00 3.527.302 Republic of Italy 5,000% 01/03/22 3.857.228 0,39 1.169.840 Republic of Italy 5,500% 01/09/22 1.313.203 0,13 27.350.646 Republic of Italy 4,750% 01/06/17 29.651.957 3,03 20.000.000 Republic of Italy 4,500% 15/07/15 21.008.940 2,15 17.685.118 Republic of Italy 5,500% 01/11/22 19.916.096 2,03 3.818.811 Republic of Italy 2,550% 22/10/16 3.913.326 0,40 17.124.079 Republic of Italy 2,250% 22/04/17 17.339.842 1,77 3.869.469 Republic of Italy 5,500% 01/09/22 4.343.673 0,44 1.079.852 Republic of Italy 5,250% 01/08/17 1.192.155 0,12 7.333.994 Republic of Italy 5,250% 01/08/17 8.096.722 0,83 31.269.346 Republic of Italy 4,250% 01/09/19 33.430.058 3,42 2.756.722 Republic of Italy 4,250% 01/03/20 2.941.481 0,30 4.800.000 Republic of Italy 0,000% 14/01/14 4.799.587 0,49 11.664.772 Republic of Italy 3,750% 01/08/21 11.955.808 1,22 8.584.910 Republic of Italy 4,750% 01/08/23 9.189.117 0,94 6.914.401 Republic of Italy 4,500% 01/03/19 7.476.887 0,76 244.207.982 24,95 Nederland 1.627.986 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/19 1.640.365 0,17 3.000.000 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/16 3.271.668 0,34 1.795.977 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 1.900.625 0,19 Nederland (vervolg) 3.143.821 Netherlands Government Bond 0,750% 15/04/15 3.166.236 0,32 6.600.434 Netherlands Government Bond 2,250% 15/07/22 6.719.229 0,69 10.013.196 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/18 10.161.312 1,04 5.171.929 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 5.852.322 0,60 1.394.809 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/19 1.596.116 0,16 6.114.710 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 6.275.808 0,64 494.932 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 523.771 0,05 7.825.793 Netherlands Government Bond 3,250% 15/07/21 8.625.292 0,88 289.420 Netherlands Government Bond 1,750% 15/07/23 277.633 0,03 50.010.377 5,11 Portugal 3.628.599 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,450% 15/06/18 3.591.950 0,37 1.566.484 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 1.525.286 0,15 5.117.236 0,52 Slovenië 542.662 Slovenia Government Bond 4,375% 02/04/14 547.801 0,06 1.052.764 Slovenia Government Bond 4,625% 09/09/24 1.027.751 0,10 2.673.514 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/15 2.705.997 0,28 4.281.549 0,44 Spanje 1.338.566 Spain Government Bond 4,850% 31/10/20 1.442.907 0,15 3.107.644 Spain Government Bond 3,250% 30/04/16 3.214.708 0,33 1.349.815 Spain Government Bond 5,500% 30/04/21 1.504.369 0,15 12.521.928 Spain Government Bond 4,100% 30/07/18 13.263.227 1,36 9.747.654 Spain Government Bond 3,750% 31/10/18 10.206.106 1,04 832.082 Spain Government Bond 5,150% 31/10/28 877.969 0,09 20.172.936 Spain Government Bond 4,250% 31/10/16 21.478.125 2,19 28.223.549 Spain Government Bond 5,850% 31/01/22 32.066.185 3,28 8.236.883 Spain Government Bond 3,750% 31/10/15 8.587.857 0,88 11.725.114 Spain Government Bond 4,000% 30/07/15 12.172.779 1,24 716.314 Spain Government Bond 4,500% 31/01/18 771.602 0,08 5.976.516 Spain Government Bond 4,400% 31/10/23 6.092.161 0,62 1.198.246 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 1.236.943 0,13 1.799.753 Spain Government Bond 5,500% 30/04/21 2.005.825 0,21 3.823.957 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 3.909.078 0,40 4.041.308 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 4.490.096 0,46 615.017 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 666.159 0,07 2.958.770 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 3.152.421 0,32 539.926 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 599.885 0,06 1.304.821 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 1.390.222 0,14 2.087.439 Spain Government Bond 5,400% 31/01/23 2.294.931 0,23 1.472.422 Spain Government Bond 5,150% 31/10/44 1.507.466 0,15 1.385.597 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 1.440.807 0,15 9.000.000 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 9.223.290 0,94 1.754.759 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 1.811.427 0,19 7.000.000 Spain Letras del Tesoro 0,000% 24/01/14 6.999.349 0,72 16.500.000 Spain Letras del Tesoro 0,000% 14/03/14 16.482.823 1,68 15.200.000 Spain Letras del Tesoro 0,010% 21/02/14 15.190.074 1,55 184.078.791 18,81 34

Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2013 Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Zweden Supranationaal 8.834.000 European Financial Stability Facility 3,375% 03/04/37 9.408.466 0,96 3.000.000 European Investment Bank 3,625% 15/01/21 3.365.352 0,35 3.000.000 European Investment Bank 2,750% 15/09/25 3.065.985 0,31 1.600.000 European Investment Bank 2,875% 15/07/16 1.697.322 0,17 940.614 European Union 2,500% 04/12/15 981.495 0,10 18.518.620 1,89 2.228.531 Kingdom of Sweden 0,625% 20/02/15 2.241.394 0,23 2.241.394 0,23 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 946.083.989 96,66 BELEGGINGEN 946.083.989 96,66 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Markt- waarde Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta (59) Euro OAT Future 03/14 EUR (7.703.367) 86.992 0,01 (32) 10-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR (4.339.385) 28.832 0,00 13 Bundesrepublik Deutschland Future BUND 03/14 EUR 1.848.587 (18.465) 0,00 242 Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 03/14 EUR 26.706.893 (44.422) 0,00 32 5-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR 3.965.864 (15.226) 0,00 (106) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (13.191.652) 112.363 0,01 (11) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years 03/14 EUR (1.324.312) 25.180 0,00 15 Euro-BTP Future 03/14 EUR 1.685.855 10.036 0,00 (64) Short Euro BTP Future 03/14 EUR (6.972.391) 2.198 0,00 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 187.488 0,02 DERIVATEN OPTIECONTRACTEN* Aantal contracten Beschrijving Vervaldatum Valuta Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 236 OGBL PUT 139 01/14 01/14 EUR 162.680 76.211 0,01 DERIVATEN 263.699 0,03 OVERIG NETTOVERMOGEN 32.360.904 3,31 TOTAAL NETTOVERMOGEN 978.708.592 100,00 * De tegenpartijen voor de futures- en optiecontracten zijn Merrill Lynch International (London), Newedge Group (Paris) en UBS (London). 35

Fund of Mandates European Equities 31-12-2013 Fund of Mandates European Equities 31-12-2013 AANDELEN EUR % Oostenrijk 4.243 Ams 373.917 0,06 6.776 Andritz 308.923 0,05 3.703 Mayr Melnhof Karton 333.298 0,06 4.804 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 386.981 0,07 41.276 UNIQA Insurance Group 383.005 0,06 1.786.124 0,30 België 36.056 Ageas 1.115.933 0,19 33.231 Anheuser-Busch InBev 2.567.439 0,42 154.921 Belgacom 3.331.573 0,55 73.167 D ieteren 2.648.629 0,44 58.346 KBC Groep 2.406.776 0,40 5.386 Solvay 619.352 0,10 24.666 UCB 1.335.432 0,22 14.025.134 2,32 Bermuda 51.788 Odfjell Drilling 224.874 0,04 82.668 Seadrill 2.448.438 0,40 2.673.312 0,44 Cyprus 82.540 ProSafe 462.076 0,08 462.076 0,08 Denemarken 426 AP Moller Maersk B 3.361.862 0,56 5.197 Chr Hansen Holding 150.041 0,02 361.985 Danske Bank 6.036.032 1,00 102.414 DSV 2.440.797 0,40 8.260 FLSmidth & Co 327.824 0,05 28.112 Novo Nordisk B 3.745.614 0,62 45.351 Pandora 1.787.207 0,30 11.619 Royal UNIBREW 1.146.270 0,19 465.001 TDC 3.278.538 0,54 22.274.185 3,68 Finland 33.865 Kemira 411.793 0,07 51.665 Kone B 1.694.614 0,28 24.492 Sanitec 186.807 0,03 70.077 Stora Enso R 511.213 0,08 2.804.427 0,46 Frankrijk 96.009 Alcatel-Lucent 312.798 0,05 53.615 Altran Technologies 341.740 0,06 109.993 AXA 2.222.948 0,37 82.255 BNP Paribas 4.659.762 0,77 124.209 Bureau Veritas 2.638.818 0,44 77.439 Cap Gemini 3.804.587 0,63 174.784 Credit Agricole 1.626.367 0,27 12.292 Dassault Systemes 1.109.072 0,18 26.045 Edenred 633.681 0,10 9.417 Eiffage 394.100 0,06 12.555 Electricite de France 322.468 0,05 8.046 Faiveley Transport 421.779 0,07 5.280 Imerys 333.773 0,05 11.782 Lafarge 641.790 0,11 122.665 Lagardere 3.314.399 0,55 117.139 Legrand 4.692.595 0,78 16.753 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2.221.452 0,37 9.779 Nexans 360.102 0,06 12.631 Nexity 346.215 0,06 AANDELEN EUR % Frankrijk (vervolg) 433.018 Orange 3.897.159 0,64 26.967 Pernod-Ricard 2.233.121 0,37 42.787 Publicis Groupe 2.845.772 0,47 27.005 Renault 1.578.418 0,26 7.625 Rubis 350.993 0,06 63.399 Sanofi 4.889.335 0,81 70.560 Schneider Electric 4.473.523 0,74 18.723 Societe Generale 790.484 0,13 24.067 Societe Television Francaise 1 337.178 0,06 34.219 Sodexo 2.519.858 0,42 7.577 Teleperformance 335.629 0,05 9.053 Thales 423.698 0,07 88.005 Total 3.918.877 0,65 81.883 Valeo 6.585.859 1,09 100.146 Vallourec 3.965.791 0,65 224.550 Vivendi 4.301.248 0,71 8.844 Zodiac Aerospace 1.138.680 0,19 74.984.069 12,40 Duitsland 15.169 Aareal Bank 436.633 0,07 45.225 Adidas 4.189.652 0,69 7.211 Allianz 939.968 0,16 6.975 BASF 540.493 0,09 58.648 Bayer 5.979.220 0,99 5.439 Bertrandt 603.745 0,10 6.610 Carl Zeiss Meditec 160.053 0,03 38.685 Continental 6.166.353 1,02 8.519 CTS Eventim 313.603 0,05 4.545 Deutsche Bank 157.591 0,03 116.039 Deutsche Boerse 6.985.562 1,16 71.757 Deutsche Post 1.901.561 0,31 27.463 Dialog Semiconductor 429.393 0,07 18.781 ElringKlinger 555.354 0,09 66.884 Fresenius Medical Care AG & Co 3.459.889 0,57 25.102 Fresenius SE & Co 2.801.393 0,46 89.262 GEA Group 3.088.457 0,51 80.993 Gerresheimer 4.116.880 0,68 25.362 Gerry Weber International 782.813 0,13 7.690 GFK 309.952 0,05 8.981 HeidelbergCement 495.331 0,08 7.867 Henkel AG & Co Pref 663.253 0,11 9.901 Hugo Boss 1.024.711 0,17 405.836 Infineon Technologies 3.149.286 0,52 12.472 KION Group 383.189 0,06 5.283 Krones 329.805 0,06 6.751 Leoni 366.765 0,06 14.314 Linde 2.176.437 0,36 19.233 Metro 677.004 0,11 10.000 MTU Aero Engines Holding 713.875 0,12 22.136 NORMA Group 798.766 0,13 9.636 Pfeiffer Vacuum Technology 953.328 0,16 39.652 Porsche Automobil Holding SE Pref 3.000.074 0,50 41.226 ProSiebenSat.1 Media 1.484.146 0,25 9.470 Rheinmetall 424.665 0,07 56.342 SAP 3.510.654 0,58 3.796 Sartorius 328.435 0,05 34.486 Sky Deutschland 275.886 0,05 23.592 Stroeer Media 304.339 0,05 10.860 Symrise 363.818 0,06 16.263 Volkswagen 3.202.161 0,53 29.713 Volkswagen Pref 6.065.922 1,00 5.252 Vossloh 380.796 0,06 16.874 Wincor Nixdorf 849.943 0,14 11.077 Wirecard 318.065 0,05 76.159.219 12,59 36

Fund of Mandates European Equities 31-12-2013 Fund of Mandates European Equities 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Ierland 81.073 C&C Group 344.558 0,06 90.670 DCC 3.235.671 0,53 359.336 Grafton Group 2.794.459 0,46 193.088 Greencore Group 517.550 0,09 546.281 Ryanair Holdings 3.422.451 0,57 31.761 Shire 1.088.778 0,18 42.248 Smurfit Kappa Group 754.549 0,12 12.158.016 2,01 Italië 86.323 Azimut Holding 1.711.782 0,28 70.110 Banca Generali 1.578.176 0,26 50.001 Banca Popolare dell Emilia Romagna 347.009 0,06 241.258 Banco Popolare 336.314 0,06 144.408 Danieli & C Officine Meccaniche 2.346.632 0,39 27.012 De Longhi 320.632 0,05 16.681 DiaSorin 568.652 0,09 588.389 Enel 1.867.548 0,31 134.205 Enel Green Power 245.729 0,04 470.159 Eni 8.223.079 1,36 114.643 Moleskine 183.429 0,03 7.234 Moncler 114.293 0,02 342.550 Pirelli & C. 4.309.273 0,71 181.423 Prysmian 3.394.429 0,56 24.481 Safilo Group 416.184 0,07 11.210 Salvatore Ferragamo 309.941 0,05 173.599 Sorin 360.044 0,06 2.645.072 Telecom Italia 1.907.097 0,32 43.228 UniCredit 232.569 0,04 392.814 Unipol Gruppo Finanziario 1.706.383 0,28 10.231 Yoox 333.526 0,05 30.812.721 5,09 Jersey 35.968 Randgold Resources 1.638.523 0,27 1.638.523 0,27 Luxemburg 12.820 ArcelorMittal 166.276 0,03 6.316 RTL Group 593.283 0,10 96.522 SES 2.271.154 0,37 3.030.713 0,50 Nederland 535.461 Aegon 3.674.334 0,61 72.861 Akzo Nobel 4.104.983 0,68 16.177 ASM International 387.447 0,06 51.261 ASML Holding 3.487.804 0,58 123.769 Delta Lloyd 2.232.793 0,37 8.814 Fugro 381.764 0,06 120.316 Heineken 5.905.121 0,98 550.429 ING Groep 5.559.338 0,92 379.988 Koninklijke Ahold 4.958.842 0,82 10.114 Koninklijke Boskalis Westminster 388.427 0,06 54.245 Koninklijke DSM 3.100.617 0,51 1.330.033 Koninklijke KPN 3.116.267 0,52 176.065 Koninklijke Philips Electronics 4.691.261 0,78 84.068 Nutreco 3.035.698 0,50 1.357.599 PostNL 5.634.034 0,93 197.934 Reed Elsevier 3.048.187 0,50 158.723 Royal Dutch Shell A 4.111.722 0,68 31.237 Royal Dutch Shell A 812.114 0,13 11.565 TKH Group 293.762 0,05 124.425 Ziggo 4.130.894 0,68 63.055.409 10,42 Noorwegen 14.601 Algeta 626.664 0,10 199.548 DNB 2.589.881 0,43 22.921 Fred Olsen Energy ASA 676.953 0,11 99.192 Statoil ASA 1.744.212 0,29 74.146 Storebrand 336.148 0,05 170.219 Telenor 2.944.280 0,49 26.975 TGS Nopec Geophysical 518.861 0,09 116.254 Wilh Wilhelmsen 789.182 0,13 10.226.181 1,69 Portugal 107.594 EDP Energias de Portugal 287.277 0,05 49.509 Jeronimo Martins SGPS 703.762 0,11 1.108.837 Portugal Telecom SGPS 3.503.926 0,58 53.959 Zon Optimus 291.377 0,05 4.786.342 0,79 Rusland 437.888 Gazprom OAO ADR 2.748.818 0,45 562.662 Gazprom OAO ADR 3.491.247 0,58 6.240.065 1,03 Spanje 38.574 ACS Actividades de Construccion y Servicios 965.122 0,16 103.069 Amadeus IT Holding A 3.205.956 0,53 402.922 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3.605.349 0,60 226.624 Bankia 279.653 0,05 163.379 Distribuidora Internacional de Alimentacion 1.061.966 0,17 40.162 Gamesa Tecnologica 304.426 0,05 11.909 Grupo Catalana Occidente 309.881 0,05 19.548 Inditex 2.341.841 0,39 602.238 Indra Sistemas 7.320.206 1,21 37.833 Melia Hotels International 353.171 0,06 36.119 Repsol 661.699 0,11 36.119 Repsol Rights 17.915 0,00 45.874 Telefonica 542.919 0,09 20.970.104 3,47 Zweden 129.521 Alfa Laval 2.414.790 0,40 64.651 Assa Abloy 2.482.295 0,41 126.402 Atlas Copco A 2.546.604 0,42 24.018 Axis Communications 607.372 0,10 12.410 Electrolux B 236.275 0,04 63.974 Hennes & Mauritz B 2.141.147 0,35 29.734 Intrum Justitia 604.758 0,10 85.794 Investment Kinnevik 2.887.911 0,48 52.093 Loomis B 897.646 0,15 62.488 Nobia 384.814 0,06 134.174 Nordea Bank 1.313.689 0,22 153.638 SKF B 2.928.671 0,48 205.554 Swedbank A 4.203.982 0,70 28.600 Tele2 B 235.422 0,04 172.754 Trelleborg 2.496.628 0,41 26.382.004 4,36 Zwitserland 160.310 ABB 3.071.522 0,51 275 Belimo Holding 551.128 0,09 982 Burckhardt Compression Holding 313.310 0,05 30.382 Cie Financiere Richemont 2.201.489 0,36 31.565 Clariant 420.106 0,07 177.206 Credit Suisse Group 3.943.273 0,65 2.944 Dufry 376.267 0,06 30.797 EFG International 320.419 0,05 37

Fund of Mandates European Equities 31-12-2013 Fund of Mandates European Equities 31-12-2013 Zwitserland (vervolg) 527 Forbo Holding 327.372 0,05 299.785 GAM Holding 4.244.273 0,70 8.267 Geberit 1.824.847 0,30 1.223 Inficon Holding 342.945 0,06 504.189 Informa 3.475.514 0,58 69.253 Julius Baer Group 2.420.917 0,40 1.013 Kuoni Reisen Holding 332.884 0,06 404 LEM Holding 229.901 0,04 110 Lindt & Spruengli 362.136 0,06 27.036 Logitech International 270.252 0,05 48.694 Meyer Burger Technology 421.185 0,07 15.142 Nestle 806.847 0,13 23.638 Novartis 1.373.387 0,23 41.276 OC Oerlikon 449.653 0,07 1.624 Partners Group Holding 315.341 0,05 35.888 Roche Holding 7.297.772 1,21 578 SGS 967.765 0,16 576.702 STMicroelectronics 3.367.941 0,56 34.245 Swatch Group 2.805.612 0,46 4.567 Swatch Group 2.197.110 0,36 13.106 Swiss Re 877.462 0,15 8.901 Syngenta 2.579.838 0,43 9.839 Tecan Group 847.025 0,14 582.446 UBS 8.041.734 1,33 57.377.227 9,49 Verenigd Koninkrijk 100.436 3i Group 464.897 0,08 412.025 AMEC 5.388.218 0,89 9.336 Anglo American 148.128 0,02 189.467 ARM Holdings 2.502.788 0,41 5.129 ASOS 377.562 0,06 21.870 Associated British Foods 642.724 0,11 42.022 AstraZeneca 1.805.455 0,30 20.201 Aveva Group 525.446 0,09 491.203 Aviva 2.655.070 0,44 58.660 Babcock International Group 955.378 0,16 186.878 BAE Systems 977.102 0,16 117.759 Balfour Beatty 406.086 0,07 806.746 Barclays 2.637.050 0,44 29.898 Betfair Group 388.107 0,06 420.927 BG Group 6.564.577 1,09 900.156 BP 5.280.489 0,87 47.140 Brammer 254.971 0,04 163.183 British American Tobacco 6.351.033 1,05 404.657 BT Group 1.845.343 0,30 223.146 Capita Group 2.784.062 0,46 722.026 Carillion 2.868.246 0,47 123.701 Carnival 3.718.587 0,61 221.862 Colt Group 342.406 0,06 236.154 Compass Group 2.747.662 0,45 40.553 Croda International 1.197.629 0,20 466.004 Debenhams 408.889 0,07 99.927 Diageo 2.402.180 0,40 54.212 Domino s Pizza 334.277 0,06 13.273 EasyJet 245.053 0,04 123.919 esure Group 372.068 0,06 68.088 Fenner 396.919 0,07 10.821 Go-Ahead Group 228.644 0,04 89.541 Halma 649.521 0,11 1.030.609 HSBC Holdings 8.205.526 1,36 44.205 Hunting 414.437 0,07 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 55.550 IG Group Holdings 411.296 0,07 117.607 Imperial Tobacco Group 3.304.975 0,55 71.560 Intermediate Capital Group 361.255 0,06 26.879 Intertek Group 1.017.032 0,17 783.918 ITV 1.827.952 0,30 57.543 Jardine Lloyd Thompson Group 704.101 0,12 482.983 Kingfisher 2.233.298 0,37 16.890 Next 1.106.416 0,18 91.349 Paragon Group of Cos 407.353 0,07 46.295 Partnership Assurance Group 163.320 0,03 132.120 Pearson 2.129.553 0,35 26.338 Petrofac 387.487 0,06 158.243 Prudential 2.548.719 0,42 166.494 QinetiQ Group 434.260 0,07 39.646 Reckitt Benckiser Group 2.283.996 0,38 19.444 Renishaw 454.566 0,07 885.364 Rentokil Initial 1.232.318 0,20 11.327 Rightmove 373.055 0,06 115.763 Rio Tinto 4.744.096 0,78 25.157 Rolls-Royce Holdings 385.538 0,06 1.292.391 Royal Bank of Scotland Group 5.252.079 0,87 87.927 SABMiller 3.277.303 0,54 73.329 Schroders 2.289.849 0,38 99.801 Senior 368.508 0,06 1.101.214 SIG 2.800.784 0,46 56.665 Smith & Nephew 586.420 0,10 55.825 Spectris 1.718.414 0,28 32.500 Spirax-Sarco Engineering 1.167.994 0,19 179.177 Sports Direct International 1.539.856 0,25 9.841 Standard Chartered 160.860 0,03 176.875 Standard Life 764.502 0,13 22.796 Stolt-Nielsen 455.385 0,08 13.167 SuperGroup 223.944 0,04 406.808 Tate & Lyle 3.955.759 0,65 526.795 Taylor Wimpey 706.006 0,12 181.584 Travis Perkins 4.085.787 0,68 16.652 Ultra Electronics Holdings 385.895 0,06 26.819 Victrex 592.175 0,10 4.442.367 Vodafone Group 12.654.792 2,09 85.496 Weir Group 2.190.920 0,36 54.697 WH Smith 658.095 0,11 23.734 Whitbread 1.070.078 0,18 63.249 William Hill 305.539 0,05 198.469 WM Morrison Supermarkets 622.622 0,10 309.752 WPP 5.137.903 0,85 146.968.585 24,30 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 578.814.436 95,69 Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % AANDELEN Verenigd Koninkrijk 2.619.014 Rolls-Royce Holdings Pref 3.148 0,00 3.148 0,00 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 3.148 0,00 BELEGGINGEN 578.817.584 95,69 38

Fund of Mandates European Equities 31-12-2013 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 386 EURO STOXX 50 Index 03/14 EUR 11.984.251 562.207 0,09 (38) EUR/GBP Currency Future 03/14 GBP (4.754.167) 39.086 0,01 84 FTSE 100 Index Future 03/14 GBP 6.781.187 247.785 0,04 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 849.078 0,14 VALUTATERMIJNCONTRACTEN** Nietgerealiseerde winst/ Gekocht Verkocht (verlies) in de netto- Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Fondsvaluta vermogen 891.682 SEK 100.738 EUR 07/01/2014 10 0,00 TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN 10 0,00 DERIVATEN 849.088 0,14 OVERIG NETTOVERMOGEN 25.228.689 4,17 TOTAAL NETTOVERMOGEN 604.895.361 100,00 * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn J.P. Morgan (London) en Newedge Group (Paris). ** De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is Goldman Sachs International. 39

Fund of Mandates North American Equities 31-12-2013 Fund of Mandates North American Equities 31-12-2013 AANDELEN USD % AANDELEN USD % Bermuda 6.392 Axis Capital Holdings 304.077 0,04 99.230 Genpact 1.822.858 0,26 40.086 Maiden Holdings 438.136 0,06 109.725 Nabors Industries 1.864.227 0,27 8.941 PartnerRe 942.680 0,14 8.330 Platinum Underwriters Holdings 510.437 0,07 11.925 Validus Holdings 480.462 0,07 a 6.362.877 0,91 Kaaimaneilanden 5.136 Fresh Del Monte Produce 145.337 0,02 a 145.337 0,02 Guernsey 5.949 Amdocs Traded United States 245.352 0,04 a 245.352 0,04 Ierland 29.848 Accenture A 2.454.073 0,35 50.273 Covidien 3.423.613 0,49 6.333 ICON 255.912 0,04 3.660 Ingersoll Rand 225.452 0,03 a 6.359.050 0,91 Japan 492.641 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 3.290.843 0,47 a 3.290.843 0,47 Nederland 16.113 Core Laboratories 3.076.894 0,44 156.558 Koninklijke Philips Electronics 5.787.943 0,83 2.314 LyondellBasell Industries A 185.747 0,03 58.490 NXP Semiconductors 2.686.456 0,38 100.547 Unilever 4.044.991 0,58 39.687 VistaPrint 2.256.231 0,32 a 18.038.262 2,58 Panama 13.112 Copa Holdings A 2.099.393 0,30 a 2.099.393 0,30 Singapore 27.658 Flextronics International 214.901 0,03 a 214.901 0,03 Zuid-Korea 8.436 Magnachip Semiconductor 164.495 0,02 a 164.495 0,02 Spanje 433.215 Banco Santander ADR 3.929.257 0,56 a 3.929.257 0,56 Zwitserland 33.709 Pentair 2.618.158 0,37 158.299 TE Connectivity 8.723.850 1,25 180.103 Tyco International 7.391.432 1,06 111.105 Weatherford International 1.721.021 0,25 a 20.454.461 2,93 Verenigd Koninkrijk 48.913 Delphi Automotive 2.941.115 0,42 32.145 Diageo ADR 4.256.644 0,61 64.608 Ensco A 3.694.296 0,53 a 10.892.055 1,56 Verenigde Staten 5.598 Abbott Laboratories 214.574 0,03 87.584 AbbVie 4.625.304 0,66 21.346 Abercrombie & Fitch 702.502 0,10 3.779 ABM Industries 108.038 0,02 19.911 Actavis 3.344.999 0,48 3.672 Actuant 134.528 0,02 62.234 Adobe Systems 3.726.587 0,53 42.611 ADT 1.724.454 0,25 6.455 Aegion 141.303 0,02 4.061 Aeropostale 36.910 0,01 395.626 AES 5.740.526 0,82 5.392 AGCO 319.156 0,05 22.258 Allegheny Technologies 793.046 0,11 1.932 Allergan 214.569 0,03 11.680 Allstate 637.011 0,09 22.217 Altria Group 852.895 0,12 11.766 Amazon.com 4.692.201 0,67 7.669 American Capital Agency 147.939 0,02 5.753 American Capital Mortgage Investment 100.454 0,01 13.163 American Eagle Outfitters 189.541 0,03 56.040 American Electric Power 2.619.288 0,37 57.346 American Express 5.203.041 0,74 20.838 American International Group 1.063.803 0,15 8.073 American Residential Properties 138.534 0,02 51.235 Ameriprise Financial 5.894.621 0,84 4.745 Amgen 541.683 0,08 33.177 Amphenol A 2.958.723 0,42 2.496 Amsurg 114.638 0,02 4.795 Anadarko Petroleum 380.350 0,05 19.727 Ansys 1.720.162 0,25 17.118 Anworth Mortgage Asset 72.068 0,01 7.584 Apollo Investment 64.313 0,01 26.034 Apple 14.607.670 2,09 111.329 Applied Materials 1.969.413 0,28 7.639 Ares Capital 135.739 0,02 11.506 Ares Commercial Real Estate 150.724 0,02 55.571 ARMOUR Residential REIT 222.839 0,03 11.651 Arrow Electronics 632.079 0,09 2.203 Asbury Automotive Group 118.413 0,02 11.108 Ascena Retail Group 235.039 0,03 22.121 Assurant 1.468.198 0,21 91.394 AT&T 3.213.420 0,46 6.135 Avery Dennison 307.909 0,04 44.562 Avnet 1.965.614 0,28 33.104 Avon Products 570.044 0,08 94.103 Baker Hughes 5.200.119 0,74 350.385 Bank of America 5.455.492 0,78 50.460 Baxter International 3.509.507 0,50 6.599 Becton Dickinson 729.106 0,10 1.720 Belden 121.163 0,02 10.547 Berkshire Hathaway B 1.250.471 0,18 137.852 Blackstone Group 4.342.350 0,62 19.764 Boeing 2.697.586 0,39 5.190 Booz Allen Hamilton Holding 99.391 0,01 48.771 Boston Scientific 586.227 0,08 2.843 Brady 87.929 0,01 2.916 Brink s 99.551 0,01 2.564 Bristow Group 192.468 0,03 24.508 Brocade Communications Systems 217.387 0,03 3.055 Cabot 157.026 0,02 5.366 CareFusion 213.665 0,03 2.396 Carlisle 190.227 0,03 23.932 CBRE Group A 629.400 0,09 27.649 CBS B 1.762.357 0,25 12.582 CDW 293.912 0,04 1.815 Centene 107.002 0,02 1.899 CenturyLink 60.494 0,01 3.110 Cerner 173.341 0,02 40

Fund of Mandates North American Equities 31-12-2013 Fund of Mandates North American Equities 31-12-2013 AANDELEN USD % AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 140.062 Charles Schwab 3.641.600 0,52 7.585 Chatham Lodging Trust 155.120 0,02 6.286 Chemed 481.598 0,07 38.503 Chevron 4.809.404 0,69 34.617 Cigna 3.028.324 0,43 157.848 Cisco Systems 3.543.687 0,51 153.534 Citigroup 8.000.653 1,14 18.847 Cognizant Technology Solutions A 1.903.146 0,27 11.486 Colony Financial 233.048 0,03 3.033 Columbia Banking System 83.433 0,01 171.599 Comcast A 8.917.162 1,28 2.335 Comerica 110.991 0,02 4.896 Contango Oil & Gas 231.379 0,03 136.223 Corning 2.427.497 0,35 21.522 Costco Wholesale 2.561.299 0,37 191.936 Coty 2.927.019 0,42 25.615 Covance 2.255.685 0,32 1.054 Crown Castle International 77.384 0,01 5.668 Crown Holdings 252.610 0,04 6.206 Curtiss Wright 386.227 0,06 58.018 CVS Caremark 4.152.359 0,59 60.110 CYS Investments 445.417 0,06 154.098 Dana Holding 3.023.407 0,43 47.873 Danaher 3.695.761 0,53 41.051 DaVita 2.601.429 0,37 33.640 Deere & Co 3.072.354 0,44 21.866 Delta Air Lines 600.651 0,09 31.445 Denbury Resources 516.646 0,07 2.559 Diamond Offshore Drilling 145.677 0,02 2.869 Dillard s 278.858 0,04 9.144 DIRECTV 631.728 0,09 11.946 Discover Financial Services 668.390 0,10 8.937 Dollar Tree 504.233 0,07 2.047 Dover 197.603 0,03 87.651 Dow Chemical 3.891.716 0,56 5.270 Drew Industries 269.845 0,04 2.378 Duke Energy 164.131 0,02 4.737 Dun & Bradstreet 581.416 0,08 14.762 Eastman Chemical 1.191.324 0,17 139.371 ebay 7.650.075 1,09 65.413 Ecolab 6.820.651 0,98 3.030 Edison International 140.288 0,02 5.206 Electronics For Imaging 201.616 0,03 41.989 Eli Lilly & Co 2.141.459 0,31 142.971 EMC 3.595.710 0,51 6.466 EnerSys 453.196 0,07 4.067 Equifax 280.956 0,04 44.236 Estee Lauder A 3.331.861 0,48 7.573 Express 141.383 0,02 94.447 Express Scripts Holding 6.633.948 0,95 25.082 Exxon Mobil 2.538.296 0,36 26.132 F5 Networks 2.374.330 0,34 72.751 Facebook 3.976.556 0,57 5.882 Federated Investors B 169.391 0,02 8.883 Fidelity National Financial A 288.263 0,04 6.159 Fifth Street Finance 56.966 0,01 17.176 Finish Line A 483.840 0,07 5.200 First American Financial 146.631 0,02 623 First Citizens BancShares A 138.748 0,02 14.290 First Niagara Financial Group 151.757 0,02 67.720 First Republic Bank 3.545.162 0,51 57.147 Fluor 4.588.369 0,66 50.576 FMC Technologies 2.640.586 0,38 7.984 Foot Locker 330.874 0,05 5.859 Forum Energy Technologies 165.589 0,02 21.886 Fossil Group 2.625.016 0,38 4.198 Frontier Communications 19.522 0,00 5.586 FTI Consulting 229.817 0,03 Verenigde Staten (vervolg) 2.224 G&K Services A 138.388 0,02 10.182 GameStop A 501.575 0,07 11.917 Gannett 352.503 0,05 91.971 Gap 3.594.241 0,51 35.135 General Dynamics 3.357.174 0,48 380.101 General Electric 10.654.242 1,52 63.356 General Mills 3.162.078 0,45 98.878 General Motors 4.041.139 0,58 86.638 Gilead Sciences 6.510.830 0,93 13.418 Globe Specialty Metals 241.666 0,03 5.110 Goldman Sachs Group 905.867 0,13 11.936 Google A 13.376.678 1,91 5.901 Granite Construction 206.432 0,03 60.558 Graphic Packaging Holding 581.361 0,08 792 Griffon 10.465 0,00 2.284 Group 1 Automotive 162.234 0,02 112.393 Halliburton 5.703.941 0,82 7.600 Hanger 298.996 0,04 1.761 Hanover Insurance Group 105.161 0,02 6.534 Harris 456.155 0,07 67.987 Hartford Financial Services Group 2.463.154 0,35 20.934 Hatteras Financial 342.055 0,05 43.096 HCA Holdings 2.056.123 0,29 6.084 Heidrick & Struggles International 122.536 0,02 9.054 Helix Energy Solutions Group 209.860 0,03 29.915 Hershey 2.908.665 0,42 37.939 Hess 3.148.904 0,45 61.622 Hewlett Packard 1.724.192 0,25 6.052 Hillenbrand 178.045 0,03 50.701 Hologic 1.133.174 0,16 165.939 Home Depot 13.663.423 1,95 25.689 Honeywell International 2.347.158 0,34 26.519 Hospitality Properties Trust 716.820 0,10 27.784 Huntington Bancshares 268.118 0,04 3.156 Huntington Ingalls Industries 284.040 0,04 4.620 IAC / InterActiveCorp 317.363 0,05 2.566 Illinois Tool Works 215.764 0,03 1.373 Infinity Property & Casualty 98.504 0,01 19.623 ING 689.744 0,10 12.396 Ingram Micro A 290.798 0,04 3.912 Insight Enterprises 88.839 0,01 5.962 Integra LifeSciences Holdings 284.444 0,04 15.468 Integrated Device Technology 157.624 0,02 104.030 Intel 2.700.624 0,39 13.293 International Business Machines 2.493.419 0,36 9.842 International Game Technology 178.736 0,03 2.534 International Speedway 89.919 0,01 63.756 Interpublic Group of Companies 1.128.477 0,16 6.810 Intuit 519.772 0,07 8.731 Intuitive Surgical 3.353.578 0,48 19.921 Invesco 725.109 0,10 10.039 JDS Uniphase 130.309 0,02 39.522 Johnson & Johnson 3.619.846 0,52 9.818 Joy Global 574.254 0,08 240.153 JPMorgan Chase & Co 14.044.169 2,01 12.204 KAR Auction Services 360.621 0,05 5.493 Kinder Morgan 197.739 0,03 13.647 Kindred Healthcare 269.398 0,04 2.567 Kla-Tencor 165.489 0,02 6.611 Knoll 121.046 0,02 3.746 Laboratory of America Holdings 342.268 0,05 34.971 Lam Research 1.904.161 0,27 31.145 Lamar Advertising 1.627.335 0,23 1.714 Landstar System 98.461 0,01 41.380 Las Vegas Sands 3.263.654 0,47 4.418 Lear 357.699 0,05 34.802 Legg Mason 1.513.199 0,22 199.421 Lennar A 7.889.110 1,13 41

Fund of Mandates North American Equities 31-12-2013 Fund of Mandates North American Equities 31-12-2013 AANDELEN USD % AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 7.261 Lexmark International A 257.894 0,04 3.747 LifePoint Hospitals 197.966 0,03 12.177 Lincoln National 628.555 0,09 11.272 Live Nation Entertainment 222.733 0,03 51.564 Lowe s Cos 2.555.002 0,37 5.232 LSB Industries 214.619 0,03 70.741 LSI 779.561 0,11 27.286 M&T Bank 3.176.623 0,45 2.873 Manpowergroup 246.711 0,04 10.949 Marathon Oil 386.486 0,06 328 Mastercard A 274.423 0,04 2.193 Matthews International 93.455 0,01 3.353 MAXIMUS 147.516 0,02 19.617 McDonald s 1.903.462 0,27 8.544 McGraw Hill 668.143 0,10 48.310 Mead Johnson Nutrition 4.046.426 0,58 100.568 Medtronic 5.771.609 0,83 4.082 Men s Wearhouse 208.513 0,03 33.434 Merck & Co 1.673.373 0,24 20.417 MetLife 1.100.870 0,16 47.165 MFA Financial 332.986 0,05 86.108 Microsoft 3.223.027 0,46 8.008 Molson Coors Brewing B 449.627 0,06 116.663 Mondelez International A 4.118.204 0,59 167.993 Morgan Stanley 5.268.265 0,75 10.939 MRC Global 352.883 0,05 1.373 Mueller Industries 86.505 0,01 66.643 Mylan 2.892.310 0,41 5.403 NASDAQ OMX Group 215.041 0,03 53.396 National Instruments 1.709.737 0,24 9.654 Nationstar Mortgage Holdings 356.809 0,05 19.737 Navigant Consulting 378.949 0,05 32.442 NCR 1.104.987 0,16 53.031 NetApp 2.181.702 0,31 58.968 NEWS A 1.062.601 0,15 6.061 Northeast Utilities 256.930 0,04 5.690 Northrop Grumman 652.138 0,09 2.810 Nu Skin Enterprises A 388.382 0,06 23.319 NVIDIA 373.578 0,05 2.861 O Reilly Automotive 368.263 0,05 7.881 Occidental Petroleum 749.483 0,11 12.898 Ocwen Financial 715.176 0,10 8.542 Omnicare 515.614 0,07 17.825 Omnicom Group 1.325.673 0,19 75.297 ON Semiconductor 620.448 0,09 131.009 Oracle 5.012.391 0,72 63.729 Oshkosh 3.210.686 0,46 3.033 Owens & Minor 110.879 0,02 22.600 Owens Corning 920.264 0,13 2.076 Parexel International 93.785 0,01 5.805 Parker Hannifin 746.755 0,11 1.571 PBF Energy 49.431 0,01 84.490 PepsiCo 7.007.577 1,00 4.691 PetSmart 341.295 0,05 272.713 Pfizer 8.353.198 1,20 9.861 Pharmacyclics 1.043.067 0,15 21.749 PHH 529.578 0,08 63.169 Phillips 66 4.872.202 0,70 2.213 Pinnacle West Capital 117.132 0,02 24.754 Pioneer Natural Resources 4.556.552 0,65 3.600 Plum Creek Timber 167.447 0,02 11.560 PNC Financial Services Group 896.854 0,13 8.813 PNM Resources 212.574 0,03 4.412 PPL 132.755 0,02 42.208 Procter & Gamble 3.436.162 0,49 72.700 Progressive 1.982.531 0,28 7.957 Public Service Enterprise Group 254.931 0,04 25.299 PVH 3.441.216 0,49 Verenigde Staten (vervolg) 3.100 QTS Realty Trust 76.816 0,01 67.417 Qualcomm 5.005.720 0,72 54.290 Quanta Services 1.713.393 0,25 2.638 Quest Diagnostics 141.219 0,02 6.169 Ralph Lauren 1.089.272 0,16 5.114 Raymond James Financial 266.900 0,04 7.390 Raytheon 670.291 0,10 3.842 Realogy Holdings 190.054 0,03 3.427 Red Hat 192.064 0,03 3.928 Reinsurance Group of America 304.027 0,04 6.008 Rent A Center 200.310 0,03 3.542 Reynolds American 177.069 0,03 33.554 Rite Aid 169.785 0,02 1.107 Rock Tenn A 116.290 0,02 1.665 Rockwell Automation 196.710 0,03 61.457 Rockwood Holdings 4.419.969 0,63 20.398 Roper Industries 2.828.853 0,40 5.153 Rosetta Resources 247.548 0,04 17.333 RPX 292.923 0,04 74.876 Salesforce.com 4.132.428 0,59 10.311 SanDisk 727.343 0,10 2.684 SCANA 125.961 0,02 50.861 Schlumberger 4.583.053 0,66 6.628 Scripps Networks Interactive A 572.688 0,08 97.034 Sealed Air 3.304.008 0,47 11.821 Select Medical Holdings 137.247 0,02 1.884 Sensient Technologies 91.414 0,01 5.242 Service Corporation International 95.042 0,01 2.474 Sherwin Williams 454.010 0,07 5.096 Sigma Aldrich 479.096 0,07 6.734 Silver Bay Realty Trust 107.683 0,02 3.273 Skechers U.S.A. 108.438 0,02 100.541 SLM 2.642.221 0,38 32.208 Southwest Airlines 606.790 0,09 16.713 Spectra Energy 595.324 0,09 35.322 SPX 3.518.439 0,50 2.915 St Jude Medical 180.571 0,03 1.342 StanCorp Financial Group 88.929 0,01 56.661 Staples 900.340 0,13 45.417 Starbucks 3.560.261 0,51 85.231 State Street 6.255.075 0,89 24.967 Stericycle 2.900.375 0,42 8.426 Stock Building Supply Holdings 153.523 0,02 100.889 SunTrust Banks 3.713.717 0,53 55.495 Superior Energy Services 1.476.717 0,21 1.597 SVB Financial Group 167.462 0,02 5.934 Sykes Enterprises 129.416 0,02 10.127 Symetra Financial 192.003 0,03 16.328 Symmetry Medical 164.590 0,02 5.350 Synnex 360.557 0,05 498 T Mobile 16.766 0,00 2.571 TeleTech Holdings 61.545 0,01 2.239 Tempur Sealy International 120.838 0,02 37.654 Teradyne 663.463 0,10 129.457 Terex 5.435.905 0,78 79.802 Texas Instruments 3.504.101 0,50 8.771 Thermo Fisher Scientific 976.626 0,14 5.175 Thor Industries 285.789 0,04 102.472 Time Warner 7.144.325 1,02 7.016 TJX 447.112 0,06 2.464 Torchmark 192.571 0,03 54.004 Travelers 4.889.497 0,70 9.303 TRW Automotive Holdings 692.042 0,10 53.618 Two Harbors Investment 497.575 0,07 16.876 United States Steel 497.839 0,07 4.493 Universal 245.295 0,04 17.425 Unum Group 611.278 0,09 20.596 URS 1.091.392 0,16 42

Fund of Mandates North American Equities 31-12-2013 AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 7.271 UTi Worldwide 127.674 0,02 59.777 Valero Energy 3.012.774 0,43 4.211 VCA Antech 132.055 0,02 9.140 Verizon Communications 449.128 0,06 54.939 Viacom B 4.798.384 0,69 48.328 Visa A 10.761.690 1,54 32.081 WABCO Holdings 2.996.712 0,43 65.038 Walgreen 3.735.760 0,53 18.043 Walker & Dunlop 291.753 0,04 8.095 Walter Investment Management 286.249 0,04 18.007 WellPoint 1.663.645 0,24 2.837 Wells Fargo & Co 128.811 0,02 1.224 WESCO International 111.494 0,02 41.325 Western Digital 3.467.195 0,50 6.600 Western Refining 279.887 0,04 52.024 Whole Foods Market 3.008.533 0,43 21.132 Windstream Holdings 168.634 0,02 12.216 World Fuel Services 527.231 0,08 33.606 Yahoo! 1.359.009 0,19 4.416 Zimmer Holdings 411.501 0,06 a 594.909.497 85,10 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 667.105.780 95,43 a BELEGGINGEN 667.105.780 95,43 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in USD Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 27 S&P 500 Index Future 03/14 USD 12.427.425 385.125 0,05 a TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 385.125 0,05 DERIVATEN 385.125 0,05 OVERIG NETTOVERMOGEN 31.595.380 4,52 TOTAAL NETTOVERMOGEN 699.086.285 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris). 43

Lifecycle 2015 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 12 CCR Tresorerie Terme / Jour C 40.726 1,37 3.590 Lyxor ETF EuroMTS 10 15Y 566.717 19,14 3.815 Lyxor ETF EuroMTS 15+Y 564.887 19,07 215 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 25.703 0,87 180 SSgA EMU Government Bond Index Fund 97.607 3,29 895 SSgA Europe Index Equity Fund I 185.569 6,27 50 SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund I 15.623 0,53 390 SSgA US Index Equity Fund I 81.026 2,74 a 1.577.858 53,28 Ierland 15.050 ishares Developed Markets Property Yield 234.479 7,92 2.980 ishares Euro Government Bond 10 15Y 412.641 13,94 3.290 ishares Euro Government Bond 15 30Y 565.091 19,08 628 ishares Euro Government Bond 7 10Y (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 111.602 3,77 20 ishares Euro Government Bond 7 10Y (Traded on London Stock Exchange) 3.568 0,12 a 1.327.381 44,83 Luxemburg 2.735 SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund 34.992 1,18 a 34.992 1,18 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 2.940.231 99,29 a BELEGGINGEN 2.940.231 99,29 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 2 Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 03/14 EUR 244.040 (840) (0,03) a TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (840) (0,03) DERIVATEN (840) (0,03) OVERIG NETTOVERMOGEN 21.873 0,74 TOTAAL NETTOVERMOGEN 2.961.264 100,00 * De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (Paris). 44

Lifecycle 2020 31-12-2013 Lifecycle 2025 31-12-2013 Frankrijk 555 Amundi ETF MSCI Europe 91.442 1,57 39 CCR Tresorerie Terme / Jour C 132.361 2,27 7.545 Lyxor ETF EuroMTS 15+Y 1.117.188 19,15 2.480 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 296.484 5,08 1.905 SSGA EMU Government Bond Index Fund 1.033.005 17,70 5.525 SSgA Europe Index Equity Fund I 1.145.553 19,63 395 SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund I 123.418 2,12 2.530 SSgA US Index Equity Fund I 525.628 9,01 a 4.465.079 76,53 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 3.240 Amundi ETF MSCI Europe 533.822 5,91 80 CCR Tresorerie Terme / Jour C 271.509 3,01 530 Lyxor ETF EuroMTS Global Investment 79.601 0,88 4.240 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 506.892 5,61 3.070 SSgA EMU Government Bond Index Fund 1.664.738 18,43 7.690 SSgA Europe Index Equity Fund I 1.594.445 17,65 975 SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund I 304.638 3,37 6.270 SSgA US Index Equity Fund I 1.302.642 14,42 a 6.258.287 69,28 Ierland 36.955 ishares Developed Markets Property Yield Fund (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 575.759 9,87 260 ishares Developed Markets Property Yield Fund (Traded on London Stock Exchange) 4.048 0,07 2.000 ishares Euro Government Bond 15 30Y 343.520 5,88 a 923.327 15,82 Luxemburg 29.460 SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund 376.917 6,46 a 376.917 6,46 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 5.765.323 98,81 a BELEGGINGEN 5.765.323 98,81 OVERIG NETTOVERMOGEN 69.211 1,19 TOTAAL NETTOVERMOGEN 5.834.534 100,00 Ierland 3.956 BlackRock Index Selection Fund US Index 38.646 0,43 57.790 ishares Developed Markets Property Yield Fund 900.368 9,96 a 939.014 10,39 Luxemburg 730 Amundi Funds Index Equity Europe 1.013.539 11,22 51.130 SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund 654.168 7,24 a 1.667.707 18,46 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 8.865.008 98,13 a BELEGGINGEN 8.865.008 98,13 OVERIG NETTOVERMOGEN 168.589 1,87 TOTAAL NETTOVERMOGEN 9.033.597 100,00 45

Lifecycle 2030 31-12-2013 Lifecycle 2035 31-12-2013 Frankrijk 6.134 Amundi ETF MSCI Europe 1.010.638 11,98 684 Amundi ETF MSCI USA 102.826 1,22 19 CCR Tresorerie Terme / Jour C 64.483 0,76 2.010 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 240.296 2,85 1.555 SSgA EMU Government Bond Index Fund 843.214 10,00 7.600 SSgA Europe Index Equity Fund I 1.575.784 18,68 1.190 SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund I 371.815 4,41 6.970 SSgA US Index Equity Fund I 1.448.073 17,16 a 5.657.129 67,06 Ierland 11.760 BlackRock Index Selection Fund US Index 114.882 1,36 53.665 ishares Developed Markets Property Yield 836.100 9,91 a 950.982 11,27 Luxemburg 940 Amundi Funds Index Equity Europe 1.305.105 15,47 24.060 SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund 307.829 3,65 a 1.612.934 19,12 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 8.221.045 97,45 a BELEGGINGEN 8.221.045 97,45 OVERIG NETTOVERMOGEN 215.552 2,55 TOTAAL NETTOVERMOGEN 8.436.597 100,00 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 7.302 Amundi ETF MSCI Europe 1.203.078 15,00 700 Amundi ETF MSCI USA 105.231 1,31 775 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 92.651 1,16 600 SSgA EMU Government Bond Index Fund 325.356 4,06 7.270 SSgA Europe Index Equity Fund I 1.507.362 18,80 1.305 SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund I 407.747 5,09 7.105 SSgA US Index Equity Fund I 1.476.120 18,41 a 5.117.545 63,83 Ierland 22.860 BlackRock Index Selection Fund US Index 223.316 2,78 50.655 ishares Developed Markets Property Yield Fund 789.205 9,84 19.636 ishares ishares MSCI Europe (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 406.367 5,07 296 ishares ishares MSCI Europe (Traded on London Stock Exchange) 6.129 0,08 160 ishares ishares MSCI Europe (Traded on Milan Stock Exchange) 3.299 0,04 a 1.428.316 17,81 Luxemburg 855 Amundi Funds Index Equity Europe 1.187.090 14,81 9.300 SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund 118.986 1,48 a 1.306.076 16,29 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 7.851.937 97,93 a BELEGGINGEN 7.851.937 97,93 OVERIG NETTOVERMOGEN 166.305 2,07 TOTAAL NETTOVERMOGEN 8.018.242 100,00 46

Lifecycle 2040 31-12-2013 Lifecycle 2045 31-12-2013 Frankrijk 4.430 Amundi ETF MSCI Europe 729.887 14,44 452 Amundi ETF MSCI USA 67.949 1,34 490 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 58.580 1,16 385 SSgA EMU Government Bond Index Fund 208.770 4,13 4.530 SSgA Europe Index Equity Fund I 939.250 18,59 815 SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund I 254.647 5,04 4.445 SSgA US Index Equity Fund I 923.484 18,28 a 3.182.567 62,98 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 2.350 Amundi ETF MSCI Europe 387.186 15,46 229 Amundi ETF MSCI USA 34.426 1,38 250 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 29.888 1,19 190 SSgA EMU Government Bond Index Fund 103.029 4,11 2.235 SSgA Europe Index Equity Fund I 463.405 18,50 410 SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund I 128.104 5,12 2.225 SSgA US Index Equity Fund I 462.261 18,46 a 1.608.299 64,22 Ierland 15.645 BlackRock Index Selection Fund US Index 152.834 3,03 31.920 ishares Developed Markets Property Yield Fund 497.314 9,84 12.474 ishares ishares MSCI Europe (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 258.149 5,11 296 ishares ishares MSCI Europe (Traded on London Stock Exchange) 6.128 0,12 30 ishares ishares MSCI Europe (Traded on Milan Stock Exchange) 619 0,01 a 915.044 18,11 Luxemburg 530 Amundi Funds Index Equity Europe 735.857 14,56 5.535 SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund 70.816 1,40 a 806.673 15,96 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 4.904.284 97,05 a BELEGGINGEN 4.904.284 97,05 OVERIG NETTOVERMOGEN 148.820 2,95 TOTAAL NETTOVERMOGEN 5.053.104 100,00 Ierland 6.880 BlackRock Index Selection Fund US Index 67.210 2,68 15.820 ishares Developed Markets Property Yield Fund 246.476 9,84 6.579 ishares ishares MSCI Europe (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 136.152 5,44 296 ishares ishares MSCI Europe (Traded on London Stock Exchange) 6.128 0,25 a 455.966 18,21 Luxemburg 244 Amundi Funds Index Equity Europe 338.773 13,53 2.905 SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund 37.167 1,48 a 375.940 15,01 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 2.440.205 97,44 a BELEGGINGEN 2.440.205 97,44 OVERIG NETTOVERMOGEN 64.094 2,56 TOTAAL NETTOVERMOGEN 2.504.299 100,00 47

Lifecycle 2050 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 1.115 Amundi ETF MSCI Europe 183.707 14,41 110 Amundi ETF MSCI USA 16.536 1,30 120 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 14.346 1,13 94 SSgA EMU Government Bond Index Fund 50.972 4,00 1.110 SSgA Europe Index Equity Fund I 230.148 18,06 203 SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund I 63.427 4,98 1.100 SSgA US Index Equity Fund I 228.534 17,93 a 787.670 61,81 Ierland 3.895 BlackRock Index Selection Fund US Index 38.050 2,99 8.050 ishares Developed Markets Property Yield Fund 125.419 9,84 2.994 ishares ishares MSCI Europe (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 61.961 4,86 296 ishares ishares MSCI Europe (Traded on London Stock Exchange) 6.128 0,48 a 231.558 18,17 Luxemburg 134 Amundi Funds Index Equity Europe 186.047 14,60 1.385 SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund 17.720 1,39 a 203.767 15,99 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 1.222.995 95,97 a BELEGGINGEN 1.222.995 95,97 OVERIG NETTOVERMOGEN 51.368 4,03 TOTAAL NETTOVERMOGEN 1.274.363 100,00 48

Profile 1 31-12-2013 Profile 1 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % Australië 6.542 CNOOC Curtis Funding No 1 2,750% 03/10/20 6.567 0,01 6.567 0,01 Oostenrijk 11.165 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 12.780 0,02 25.573 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 29.274 0,06 50.566 Austria Government Bond 4,350% 15/03/19 58.575 0,11 157.172 Austria Government Bond 1,150% 19/10/18 157.516 0,30 21.393 Austria Government Bond 3,400% 22/11/22 23.628 0,05 3.285 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 3.453 0,01 3.285 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 3.557 0,01 14.294 Austria Government Bond 3,500% 15/09/21 15.973 0,03 6.861 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 7.854 0,02 32.270 Austria Government Bond 1,950% 18/06/19 33.402 0,06 27.084 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 28.470 0,05 5.003 Austria Government Bond 3,500% 15/09/21 5.590 0,01 41.859 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 48.213 0,09 5.658 Telekom Finanzmanagement GmbH 3,125% 03/12/21 5.662 0,01 35.362 UniCredit Bank Austria 2,625% 30/01/18 35.956 0,07 11.787 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/07/43 12.643 0,02 482.546 0,92 België 11.787 AG Insurance 6,750% 31/12/49 9.044 0,02 5.894 Barry Callebaut Services 6,000% 13/07/17 6.686 0,01 11.787 Belfius Bank 2,250% 26/09/18 11.864 0,02 17.153 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 18.066 0,03 29.057 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 33.357 0,06 69.870 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/22 79.022 0,15 21.897 Belgium Government Bond 3,750% 22/06/45 22.607 0,04 3.574 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/21 4.126 0,01 6.432 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/18 7.217 0,01 8.212 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 8.845 0,02 91.753 Belgium Government Bond 2,250% 22/06/23 89.466 0,17 138.012 Belgium Government Bond 1,250% 22/06/18 138.436 0,26 48.549 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/19 54.983 0,11 31.766 Belgium Government Bond 3,500% 28/06/17 34.726 0,07 1.429 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/18 1.604 0,00 53.987 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/21 62.336 0,12 11.525 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 13.230 0,03 2.881 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 3.104 0,01 7.862 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 8.836 0,02 27.159 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 28.605 0,05 636.160 1,21 Canada 11.787 Total Capital Canada 1,875% 09/07/20 11.627 0,02 11.627 0,02 Kaaimaneilanden 5.894 Southern Water Services Finance 7,869% 31/03/38 7.177 0,02 5.894 UPCB Finance II 6,375% 01/07/20 6.343 0,01 13.520 0,03 Denemarken 4.125 Danske Bank 4,000% 09/12/15 5.179 0,01 5.717 DONG Energy 6,250% 26/06/13 6.285 0,01 12.495 DONG Energy 4,875% 08/07/13 13.135 0,03 24.599 0,05 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % Finland 13.556 Aktia Bank 1,750% 09/10/17 13.553 0,02 151.121 Finland Government Bond 1,125% 15/09/18 151.566 0,29 31.982 Finland Government Bond 1,500% 15/04/23 30.317 0,06 68.441 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 79.715 0,15 8.576 Finland Government Bond 3,375% 15/04/20 9.552 0,02 4.288 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 4.995 0,01 289.698 0,55 Frankrijk 7.779 Banque PSA Finance 0,625% 08/04/16 7.808 0,02 7.073 BNP Paribas 5,000% 15/01/21 5.639 0,01 7.898 BNP Paribas 2,625% 16/09/16 8.252 0,02 11.788 BPCE 5,700% 22/10/23 8.830 0,02 15.991 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,000% 25/10/14 16.470 0,03 72.031 Dexia Credit Local 1,000% 11/07/16 72.759 0,14 38.594 France Government Bond OAT 2,500% 25/10/20 40.587 0,08 89.017 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 95.215 0,18 181.590 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/17 204.899 0,39 13.974 France Government Bond OAT 5,000% 25/10/16 15.737 0,03 12.865 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 13.420 0,03 36.519 France Government Bond OAT 2,250% 25/10/22 36.578 0,07 126.199 France Government Bond OAT 1,000% 25/05/18 125.950 0,24 130.297 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 136.835 0,26 50.030 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 53.383 0,10 93.268 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 102.694 0,20 12.317 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 13.879 0,03 28.764 France Government Bond OAT 4,250% 25/04/19 33.075 0,06 175.461 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/21 198.400 0,38 111.887 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/18 128.021 0,24 24.300 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 25.992 0,05 622.132 France Government Bond OAT 1,750% 25/05/23 590.277 1,12 176.188 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/14 181.699 0,35 82.000 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 85.537 0,16 117.051 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 118.154 0,23 66.946 French Treasury Note BTAN 1,750% 25/02/17 69.358 0,13 68.069 French Treasury Note BTAN 2,000% 12/07/15 69.913 0,13 10.084 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 10.172 0,02 59.138 French Treasury Note BTAN 2,500% 25/07/16 62.271 0,12 8.605 Kering 3,750% 08/04/15 8.929 0,02 11.787 La Mondiale 7,625% 31/12/49 9.122 0,02 11.787 Lafarge 4,750% 30/09/20 12.444 0,02 49

Profile 1 31-12-2013 Profile 1 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) 11.787 Pernod Ricard 4,875% 18/03/16 12.732 0,02 17.681 Pernod Ricard 5,000% 15/03/17 19.581 0,04 11.787 Picard Groupe 4,480% 01/08/19 12.009 0,02 11.788 RCI Banque 5,625% 05/10/15 12.684 0,02 10.196 Renault 3,625% 19/09/18 10.509 0,02 12.259 Renault 5,625% 30/06/15 12.984 0,02 12.966 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 13.058 0,03 23.575 Societe Fonciere Lyonnaise 3,500% 28/11/17 24.918 0,05 11.787 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/05/16 12.667 0,02 11.787 Suez Environnement 2,750% 09/10/23 11.687 0,02 11.787 Total Capital International 2,875% 19/11/25 11.716 0,02 6.012 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 7.403 0,01 2.724.247 5,19 Duitsland 11.375 Bayer 5,000% 29/07/05 11.848 0,02 14.550 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/21 15.301 0,03 31.117 Bundesrepublik Deutschland 2,750% 08/04/16 32.870 0,06 63.675 Bundesrepublik Deutschland 1,250% 14/10/16 65.282 0,12 153.719 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04/07/22 154.150 0,29 61.298 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 07/04/17 61.351 0,12 77.577 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 12/10/18 77.796 0,15 261.833 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 15/08/23 263.190 0,50 4.898 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 13/10/17 4.876 0,01 25.931 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 23/02/18 25.686 0,05 192.873 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 201.792 0,38 27.372 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 30.987 0,06 7.232 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 8.332 0,02 11.670 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/20 12.363 0,02 54.318 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/01/17 59.768 0,11 192.812 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 215.901 0,41 8.251 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 11.500 0,02 11.957 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 15.288 0,03 40.670 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% 15/04/18 42.338 0,08 2.881 FMS Wertmanagement AoeR 2,750% 03/06/16 3.039 0,01 20.169 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/01/15 20.408 0,04 10.084 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/01/20 10.047 0,02 64.828 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 25/06/18 64.456 0,12 33.062 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/01/20 32.516 0,06 77.794 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% 26/02/16 78.041 0,15 85.141 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/06/18 93.001 0,18 14.406 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 29/05/15 14.483 0,03 42.138 Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01/10/19 42.838 0,08 24.872 RWE 1,000% 31/12/49 25.563 0,05 29.469 RWE 7,000% 31/12/49 37.584 0,07 7.898 SAP 1,000% 13/11/15 7.928 0,02 18.035 SAP 2,125% 13/11/19 18.088 0,04 11.787 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/04/23 12.011 0,02 5.894 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,750% 15/01/23 6.101 0,01 1.776.723 3,38 Ierland 23.575 Bord Gais Eireann 3,625% 04/12/17 25.030 0,05 11.787 ESB Finance 3,494% 12/01/24 11.730 0,02 15.324 ESB Finance 6,500% 05/03/20 20.721 0,04 13.614 ESB Finance 6,250% 11/09/17 15.772 0,03 12.436 FGA Capital Ireland 4,000% 17/10/18 12.822 0,03 40.943 Ireland Government Bond 5,900% 18/10/19 48.112 0,09 62.379 Ireland Government Bond 5,500% 18/10/17 70.968 0,14 34.287 Ireland Government Bond 5,400% 13/03/25 39.042 0,07 13.579 Ireland Government Bond 4,600% 18/04/16 14.723 0,03 6.483 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 7.099 0,01 57.825 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 65.095 0,12 331.114 0,63 Italië 20.569 ACEA 3,750% 12/09/18 21.818 0,04 5.894 Aeroporti di Roma 3,250% 20/02/21 5.945 0,01 5.894 Cerved Group 5,602% 15/01/19 5.991 0,01 11.787 Enel 8,750% 24/09/73 9.334 0,02 29.469 Hera 5,200% 29/01/28 32.402 0,06 29.469 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/09/16 31.140 0,06 17.153 Republic of Italy 5,250% 01/08/17 18.937 0,04 71.412 Republic of Italy 3,750% 01/05/21 73.076 0,14 84.389 Republic of Italy 2,150% 12/11/17 85.208 0,16 72 Republic of Italy 4,250% 01/07/14 73 0,00 70.230 Republic of Italy 5,000% 01/03/22 76.799 0,15 18.582 Republic of Italy 5,500% 01/09/22 20.860 0,04 42.714 Republic of Italy 4,500% 01/05/23 44.756 0,08 174.891 Republic of Italy 4,500% 01/03/24 181.546 0,34 33.830 Republic of Italy 4,750% 01/05/17 36.727 0,07 43.507 Republic of Italy 5,500% 01/11/22 48.995 0,09 3.602 Republic of Italy 4,750% 01/09/21 3.902 0,01 76.034 Republic of Italy 2,550% 22/10/16 77.916 0,15 340.949 Republic of Italy 2,250% 22/04/17 345.245 0,66 61.465 Republic of Italy 5,500% 01/09/22 68.997 0,13 26.444 Republic of Italy 3,750% 01/08/21 27.104 0,05 170.930 Republic of Italy 4,750% 01/08/23 182.960 0,35 77.938 Republic of Italy 4,500% 01/03/19 84.278 0,16 75.759 Republic of Italy 4,250% 01/09/19 80.994 0,15 54.888 Republic of Italy 4,250% 01/03/20 58.566 0,11 28.885 Republic of Italy 4,000% 01/09/20 30.401 0,06 55.248 Republic of Italy 3,750% 15/04/16 58.198 0,11 106.534 Republic of Italy 4,750% 01/06/17 115.498 0,22 116.498 Republic of Italy 5,250% 01/08/17 128.613 0,24 95.771 Republic of Italy 4,250% 01/02/15 99.192 0,19 11.787 Snam 2,375% 30/06/17 12.120 0,02 11.787 Snam 5,250% 19/09/22 13.721 0,03 17.681 Snam 5,000% 18/01/19 20.077 0,04 35.362 Telecom Italia 4,875% 25/09/20 36.320 0,07 11.787 UniCredit 5,750% 28/10/25 12.006 0,02 29.469 UniCredit 2,250% 16/12/16 29.764 0,06 29.469 Unione Di Banche Italiane 2,750% 28/04/17 29.637 0,06 35.362 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/10/20 35.974 0,07 2.245.090 4,27 Japan 11.787 SoftBank 4,625% 15/04/20 12.231 0,02 12.231 0,02 Luxemburg 5.894 Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,136% 22/03/17 6.414 0,01 20.333 Nestle Finance International 1,750% 12/09/22 19.516 0,04 25.930 0,05 50

Profile 1 31-12-2013 Profile 1 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % Mexico 11.787 America Movil 6,375% 06/09/73 12.565 0,03 5.894 America Movil 3,750% 28/06/17 6.390 0,01 18.955 0,04 Nederland 35.362 ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/20 34.568 0,07 11.787 Achmea 2,500% 19/11/20 11.699 0,02 5.894 Achmea 5,125% 31/12/49 6.022 0,01 11.787 Achmea 6,000% 04/04/43 12.777 0,03 11.787 Alliander 3,250% 31/12/49 11.979 0,02 11.787 ASML Holding 3,375% 19/09/23 11.880 0,02 14.675 Conti-Gummi Finance 2,500% 20/03/17 15.174 0,03 29.586 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20 32.725 0,06 9.135 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 9.860 0,02 30.942 Corio 3,250% 26/02/21 30.717 0,06 8.841 Deutsche Annington Finance 3,200% 02/10/17 6.508 0,01 6.778 Deutsche Telekom International Finance 4,500% 28/10/30 7.406 0,01 29.469 EDP Finance 5,875% 01/02/16 31.679 0,06 23.575 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 31/12/49 24.349 0,05 23.575 HIT Finance 4,875% 27/10/21 26.441 0,05 27.111 ING Bank 3,375% 03/03/15 27.940 0,05 6.778 ING Bank 3,500% 16/09/20 6.861 0,01 11.787 ING Groep 0,677% 27/02/15 11.807 0,02 18.860 Koninklijke KPN 6,125% 31/12/49 19.892 0,04 5.894 Koninklijke KPN 6,875% 14/03/73 7.332 0,01 5.763 Netherlands Government Bond 1,750% 15/07/23 5.528 0,01 144.802 Netherlands Government Bond 3,250% 15/07/21 159.595 0,30 30.687 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 32.475 0,06 62.595 Netherlands Government Bond 0,750% 15/04/15 63.041 0,12 32.414 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/19 32.660 0,06 9 Netherlands Government Bond 2,250% 15/07/22 9 0,00 102.976 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 116.523 0,22 22.156 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/19 25.354 0,05 33.591 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 34.476 0,07 199.368 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/18 202.317 0,39 7.862 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 8.320 0,02 11.787 Schaeffler Finance 7,750% 15/02/17 13.683 0,03 37.072 TenneT Holding 6,655% 31/12/49 41.086 0,08 15.972 Ziggo 3,625% 27/03/20 16.012 0,03 1.098.695 2,09 Noorwegen 26.521 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/02/18 26.815 0,05 47.150 SpareBank 1 SR Bank 2,000% 14/05/18 47.612 0,09 23.575 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/02/19 23.523 0,05 97.950 0,19 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % Portugal 11.787 Galp Energia 4,125% 25/01/19 11.978 0,02 31.190 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 30.369 0,06 72.247 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,450% 15/06/18 71.517 0,14 113.864 0,22 Slovenië 10.805 Slovenia Government Bond 4,375% 02/04/14 10.907 0,02 20.961 Slovenia Government Bond 4,625% 09/09/24 20.463 0,04 53.231 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/15 53.878 0,10 85.248 0,16 Zuid-Korea 11.787 Korea Gas 2,375% 15/04/19 11.845 0,02 11.845 0,02 Spanje 8.015 Autonomous Community of Madrid Spain 5,750% 01/02/18 8.917 0,02 14.852 Autonomous Community of Madrid Spain 4,688% 12/03/20 15.691 0,03 23.575 Banco de Sabadell 2,500% 05/12/16 23.577 0,04 35.362 Bankinter 2,750% 26/07/16 36.508 0,07 23.575 BPE Financiaciones 2,875% 19/05/16 23.685 0,05 5.894 CaixaBank 2,500% 18/04/17 5.994 0,01 35.362 CaixaBank 3,000% 22/03/18 36.853 0,07 47.150 Gas Natural Capital Markets 6,000% 27/01/20 56.126 0,11 29.469 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/04/17 31.885 0,06 11.787 Kutxabank 3,000% 01/02/17 12.244 0,02 11.787 Mapfre 5,125% 16/11/15 12.536 0,02 5.894 Prosegur Cia de Seguridad 2,750% 02/04/18 5.981 0,01 5.894 Santander International Debt 4,625% 21/03/16 6.299 0,01 19.873 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 20.514 0,04 28.588 Spain Government Bond 5,500% 30/04/21 31.862 0,06 262.280 Spain Government Bond 4,250% 31/10/16 279.249 0,53 14.406 Spain Government Bond 5,850% 31/01/22 16.368 0,03 194.081 Spain Government Bond 3,750% 31/10/18 203.209 0,39 16.567 Spain Government Bond 5,150% 31/10/28 17.481 0,03 233.453 Spain Government Bond 4,000% 30/07/15 242.366 0,46 164.000 Spain Government Bond 3,750% 31/10/15 170.988 0,33 14.262 Spain Government Bond 4,500% 31/01/18 15.363 0,03 151.411 Spain Government Bond 4,400% 31/10/23 154.341 0,29 27.874 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 28.774 0,05 12.245 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 13.264 0,03 49.853 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 53.116 0,10 8.291 Spain Government Bond 4,100% 30/07/18 8.781 0,02 26.651 Spain Government Bond 4,850% 31/10/20 28.729 0,05 21.441 Spain Government Bond 5,500% 30/04/21 23.896 0,05 29.317 Spain Government Bond 5,150% 31/10/44 30.014 0,06 61.875 Spain Government Bond 3,250% 30/04/16 64.006 0,12 20.727 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 22.083 0,04 41.562 Spain Government Bond 5,400% 31/01/23 45.693 0,09 8.576 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 9.529 0,02 76.137 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 77.832 0,15 73.219 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 81.350 0,16 27.588 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 28.687 0,05 1.943.791 3,70 Supranationaal 18.728 European Union 2,500% 04/12/15 19.542 0,04 19.542 0,04 51

Profile 1 31-12-2013 Profile 1 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % Zweden 44.371 Kingdom of Sweden 0,625% 20/02/15 44.627 0,09 11.788 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/07/17 12.652 0,02 57.279 0,11 Zwitserland 7.073 Swiss Life Holding 0,010% 02/12/20 6.029 0,01 6.029 0,01 Verenigd Koninkrijk 70.725 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/07/20 71.100 0,14 17.681 Abbey National Treasury Services 3,375% 20/10/15 18.457 0,03 5.894 Coventry Building Society 2,500% 18/11/20 5.827 0,01 25.048 Coventry Building Society 2,250% 04/12/17 25.596 0,05 89.702 Credit Suisse London 3,875% 25/01/17 97.092 0,18 11.787 Friends Life Group 7,875% 31/12/49 9.271 0,02 6.483 Friends Life Group 8,250% 21/04/22 8.537 0,02 13.673 G4S International Finance 2,625% 06/12/18 13.679 0,03 17.681 G4S International Finance 2,875% 02/05/17 18.085 0,03 32.769 GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16/06/25 36.050 0,07 11.787 Hammerson 2,750% 26/09/19 12.063 0,02 3.536 InterContinental Hotels Group 6,000% 09/12/16 4.721 0,01 5.894 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 22/05/43 6.705 0,01 23.516 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 29.370 0,06 20.805 Lloyds Bank 6,375% 17/06/16 23.496 0,04 4.126 National Express Group 6,250% 13/01/17 5.446 0,01 25.107 Nationwide Building Society 4,125% 20/03/23 26.171 0,05 5.894 RL Finance Bonds 6,125% 31/12/49 7.207 0,01 23.575 Royal Bank of Scotland 6,934% 09/04/18 26.842 0,05 24.754 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 28/11/16 24.850 0,05 5.894 Stagecoach Group 5,750% 16/12/16 7.774 0,01 11.788 William Hill 4,250% 05/06/20 13.814 0,03 14.734 WPP Finance 2013 3,000% 20/11/23 14.607 0,03 506.760 0,96 Markt- waarde FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 81 Allianz Securicash SRI 9.863.078 18,78 1.400 AXA Tresor Court Terme C 3.450.188 6,57 2.940 CCR Tresorerie Terme / Jour C 9.977.948 18,99 39 NOBC Monetaire 9.944.121 18,93 33.235.335 63,27 Luxemburg 154.000 Fidelity Funds US High Yield Fund H 1.897.280 3,61 18.000 Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund 2.518.380 4,80 172 ING L Renta Fund Europe High Yield 1.294.254 2,46 5.709.914 10,87 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 51.787.580 98,59 BELEGGINGEN 51.787.580 98,59 Verenigde Staten 7.072 Ally Financial 3,500% 18/07/16 5.309 0,01 29.469 AT&T 3,550% 17/12/32 28.385 0,05 11.787 Bank of America 7,000% 15/06/16 13.442 0,03 8.841 Bank of America 4,750% 03/04/17 9.760 0,02 35.362 Bank of America 2,500% 27/07/20 35.506 0,07 32.416 Continental Rubber of America 4,500% 15/09/19 25.049 0,05 16.385 Goldman Sachs Group 4,500% 09/05/16 17.605 0,03 11.787 Microsoft 3,125% 06/12/28 11.737 0,02 20.333 Morgan Stanley 3,750% 21/09/17 21.786 0,04 11.787 Pfizer 5,750% 03/06/21 14.565 0,03 18.330 Philip Morris International 1,750% 19/03/20 17.956 0,04 30.235 Philip Morris International 3,125% 03/06/33 28.708 0,06 8.251 Verizon Communications 5,150% 15/09/23 6.442 0,01 5.894 Virgin Media Secured Finance 6,000% 15/04/21 7.314 0,01 54.045 Wells Fargo & Co 4,125% 03/11/16 58.757 0,11 302.321 0,58 52

Profile 1 31-12-2013 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta f 1 Bundesrepublik Deutschland Future BUND 03/14 EUR (14.596) 117 0,00 (4) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (451.065) 3.558 0,01 1 Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years 03/14 EUR (26.368) 501 0,00 1 Euro-BTP Future 03/14 EUR 19.849 148 0,00 (2) Short Euro BTP Future 03/14 EUR (182.252) 50 0,00 (1) Euro OAT Future 03/14 EUR (153.378) 1.734 0,00 (1) 10-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR (68.929) 458 0,00 4 Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 03/14 EUR 487.825 (851) 0,00 1 5-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR 62.996 (242) 0,00 (0) Long Gilt Future 03/14 GBP (22.646) 104 0,00 aaassaaaaaa assddaa TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 5.577 0,01 VALUTATERMIJNCONTRACTEN** Aantal Gekocht Valuta Aantal Verkocht Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta f 5.925 EUR 7.229 CHF 23/01/2014 25 0,00 120.373 EUR 101.709 GBP 23/01/2014 (1.863) 0,00 23.575 EUR 19.695 GBP 23/01/2014 (95) 0,00 70.326 EUR 96.945 USD 23/01/2014 (30) 0,00 6.962 EUR 9.523 USD 23/01/2014 50 0,00 18.565 EUR 25.396 USD 23/01/2014 134 0,00 aaassaaaaaa assddaa TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (1.779) 0,00 DERIVATEN OPTIECONTRACTEN* Aantal contracten Beschrijving Vervaldatum Valuta Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 4 OGBL PUT 139 01/14 01/14 EUR 2.584 1.210 0,00 DERIVATEN 5.008 0,01 OVERIG NETTOVERMOGEN 735.867 1,40 TOTAAL NETTOVERMOGEN 52.528.455 100,00 * De tegenpartijen voor de futures- en optiecontracten zijn Merrill Lynch International (London) en UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, J.P. Morgan Chase Bank N.A., State Street Bank & Trust (London) en UBS (London). 53

Profile 2 31-12-2013 Profile 2 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Australië 22.727 CNOOC Curtis Funding No 1 2,750% 03/10/20 22.815 0,01 22.815 0,01 Oostenrijk 608.045 Austria Government Bond 1,150% 19/10/18 609.376 0,25 94.479 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 108.821 0,04 9.041 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 10.349 0,00 6.592 Austria Government Bond 3,500% 15/09/21 7.366 0,00 18.835 Austria Government Bond 3,500% 15/09/21 21.047 0,01 124.841 Austria Government Bond 1,950% 18/06/19 129.221 0,05 104.778 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 110.140 0,05 12.707 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 13.357 0,01 43.193 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 49.442 0,02 76.328 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 87.371 0,04 195.622 Austria Government Bond 4,350% 15/03/19 226.607 0,09 82.763 Austria Government Bond 3,400% 22/11/22 91.411 0,04 12.707 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 13.762 0,01 19.656 Telekom Finanzmanagement GmbH 3,125% 03/12/21 19.670 0,01 122.850 UniCredit Bank Austria 2,625% 30/01/18 124.911 0,05 40.950 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/07/43 43.923 0,02 1.666.774 0,69 België 40.950 AG Insurance 6,750% 31/12/49 31.421 0,01 20.475 Barry Callebaut Services 6,000% 13/07/17 23.228 0,01 40.950 Belfius Bank 2,250% 26/09/18 41.216 0,02 84.714 Belgium Government Bond 3,750% 22/06/45 87.457 0,04 22.602 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 23.805 0,01 10.359 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 11.643 0,01 35.786 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 37.692 0,02 187.819 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/19 212.711 0,09 122.891 Belgium Government Bond 3,500% 28/06/17 134.343 0,06 44.586 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 51.184 0,02 11.147 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 12.007 0,01 4.709 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/21 5.437 0,00 8.476 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/18 9.510 0,00 31.768 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 34.220 0,01 354.962 Belgium Government Bond 2,250% 22/06/23 346.115 0,14 533.920 Belgium Government Bond 1,250% 22/06/18 535.561 0,22 112.413 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 129.047 0,05 270.304 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/22 305.707 0,13 1.883 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/18 2.113 0,00 103.109 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/21 119.055 0,05 2.153.472 0,90 Canada 40.950 Total Capital Canada 1,875% 09/07/20 40.391 0,02 40.391 0,02 Kaaimaneilanden 20.475 Southern Water Services Finance 7,869% 31/03/38 24.932 0,01 20.475 UPCB Finance II 6,375% 01/07/20 22.036 0,01 46.968 0,02 Denemarken 14.332 Danske Bank 4,000% 09/12/15 17.993 0,01 19.861 DONG Energy 6,250% 26/06/13 21.832 0,01 43.407 DONG Energy 4,875% 08/07/13 45.631 0,01 85.456 0,03 Finland 47.092 Aktia Bank 1,750% 09/10/17 47.085 0,02 11.301 Finland Government Bond 3,375% 15/04/20 12.586 0,01 235.603 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 274.412 0,11 5.650 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 6.581 0,00 584.637 Finland Government Bond 1,125% 15/09/18 586.359 0,25 123.727 Finland Government Bond 1,500% 15/04/23 117.287 0,05 1.044.310 0,44 Frankrijk 30.096 Banque PSA Finance 0,625% 08/04/16 30.208 0,01 24.570 BNP Paribas 5,000% 15/01/21 19.589 0,01 27.436 BNP Paribas 2,625% 16/09/16 28.667 0,01 40.950 BPCE 5,700% 22/10/23 30.677 0,01 61.863 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,000% 25/10/14 63.715 0,03 278.664 Dexia Credit Local 1,000% 11/07/16 281.478 0,12 681.612 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/14 702.934 0,29 63.875 France Government Bond OAT 4,250% 25/04/19 73.448 0,03 141.280 France Government Bond OAT 2,250% 25/10/22 141.508 0,06 185.959 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 193.979 0,08 504.075 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 529.370 0,22 65.922 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 70.340 0,03 244.134 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 268.809 0,11 47.652 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 53.693 0,02 54.061 France Government Bond OAT 5,000% 25/10/16 60.880 0,03 489.186 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/21 553.140 0,23 276.055 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/18 315.862 0,13 32.019 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 34.249 0,01 2.406.821 France Government Bond OAT 1,750% 25/05/23 2.283.585 0,95 16.951 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 17.682 0,01 488.219 France Government Bond OAT 1,000% 25/05/18 487.258 0,20 50.854 France Government Bond OAT 2,500% 25/10/20 53.480 0,02 269.624 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 288.398 0,12 702.512 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/17 792.687 0,33 452.829 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 457.100 0,19 228.783 French Treasury Note BTAN 2,500% 25/07/16 240.905 0,10 263.338 French Treasury Note BTAN 2,000% 12/07/15 270.470 0,11 39.013 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 39.351 0,02 258.990 French Treasury Note BTAN 1,750% 25/02/17 268.322 0,11 29.894 Kering 3,750% 08/04/15 31.021 0,01 40.950 La Mondiale 7,625% 31/12/49 31.692 0,01 40.950 Lafarge 4,750% 30/09/20 43.230 0,02 40.950 Pernod Ricard 4,875% 18/03/16 44.233 0,02 61.425 Pernod Ricard 5,000% 15/03/17 68.025 0,03 40.950 Picard Groupe 4,480% 01/08/19 41.719 0,02 40.950 RCI Banque 5,625% 05/10/15 44.066 0,02 35.422 Renault 3,625% 19/09/18 36.510 0,02 54

Profile 2 31-12-2013 Profile 2 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) 42.588 Renault 5,625% 30/06/15 45.107 0,02 50.160 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 50.515 0,02 40.950 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/05/16 44.006 0,02 81.900 Societe Fonciere Lyonnaise 3,500% 28/11/17 86.565 0,04 40.950 Suez Environnement 2,750% 09/10/23 40.600 0,02 40.950 Total Capital International 2,875% 19/11/25 40.702 0,02 20.885 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 25.718 0,01 9.325.493 3,89 Duitsland 39.517 Bayer 5,000% 29/07/05 41.160 0,02 1.012.944 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 15/08/23 1.018.194 0,43 40.540 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/20 42.951 0,02 456.268 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 477.367 0,20 105.892 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 119.879 0,05 27.978 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 32.234 0,01 46.258 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 59.143 0,02 71.573 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/01/17 78.754 0,03 433.928 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 485.892 0,20 56.290 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/21 59.193 0,02 120.383 Bundesrepublik Deutschland 2,750% 08/04/16 127.164 0,05 246.339 Bundesrepublik Deutschland 1,250% 14/10/16 252.553 0,11 300.121 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 12/10/18 300.966 0,13 18.949 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 13/10/17 18.865 0,01 100.319 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 23/02/18 99.372 0,04 361.413 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04/07/22 362.426 0,15 237.143 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 07/04/17 237.348 0,10 28.665 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 39.951 0,02 157.339 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% 15/04/18 163.790 0,07 39.013 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/01/20 38.870 0,02 11.147 FMS Wertmanagement AoeR 2,750% 03/06/16 11.756 0,00 78.026 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/01/15 78.954 0,03 127.907 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/01/20 125.794 0,05 329.381 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/06/18 359.790 0,15 300.957 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% 26/02/16 301.914 0,13 250.798 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 25/06/18 249.358 0,10 55.733 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 29/05/15 56.030 0,02 163.018 Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01/10/19 165.726 0,07 86.404 RWE 1,000% 31/12/49 88.806 0,04 102.375 RWE 7,000% 31/12/49 130.567 0,05 62.653 SAP 2,125% 13/11/19 62.838 0,03 27.436 SAP 1,000% 13/11/15 27.543 0,01 20.475 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,750% 15/01/23 21.196 0,01 40.950 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/04/23 41.726 0,02 5.778.070 2,41 Ierland 81.900 Bord Gais Eireann 3,625% 04/12/17 86.957 0,04 53.235 ESB Finance 6,500% 05/03/20 71.987 0,03 40.950 ESB Finance 3,494% 12/01/24 40.750 0,02 47.297 ESB Finance 6,250% 11/09/17 54.793 0,02 43.202 FGA Capital Ireland 4,000% 17/10/18 44.543 0,02 241.323 Ireland Government Bond 5,500% 18/10/17 274.551 0,11 Ierland (vervolg) 163.538 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 184.099 0,08 25.080 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 27.463 0,01 143.697 Ireland Government Bond 5,900% 18/10/19 168.855 0,07 132.644 Ireland Government Bond 5,400% 13/03/25 151.039 0,06 17.893 Ireland Government Bond 4,600% 18/04/16 19.400 0,01 1.124.437 0,47 Italië 71.458 ACEA 3,750% 12/09/18 75.797 0,03 20.475 Aeroporti di Roma 3,250% 20/02/21 20.652 0,01 20.475 Cerved Group 5,602% 15/01/19 20.813 0,01 40.950 Enel 8,750% 24/09/73 32.426 0,01 102.375 Hera 5,200% 29/01/28 112.566 0,05 102.375 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/09/16 108.180 0,05 22.602 Republic of Italy 5,250% 01/08/17 24.952 0,01 153.505 Republic of Italy 5,250% 01/08/17 169.469 0,07 326.474 Republic of Italy 2,150% 12/11/17 329.641 0,14 165.248 Republic of Italy 4,500% 01/05/23 173.147 0,07 111.744 Republic of Italy 4,000% 01/09/20 117.611 0,05 276.268 Republic of Italy 3,750% 01/05/21 282.704 0,12 412.144 Republic of Italy 4,750% 01/06/17 446.822 0,19 168.313 Republic of Italy 5,500% 01/11/22 189.546 0,08 13.933 Republic of Italy 4,750% 01/09/21 15.095 0,01 126.194 Republic of Italy 4,250% 01/02/15 130.702 0,05 34.845 Republic of Italy 3,750% 01/08/21 35.714 0,02 661.270 Republic of Italy 4,750% 01/08/23 707.810 0,30 301.514 Republic of Italy 4,500% 01/03/19 326.043 0,14 99.825 Republic of Italy 4,250% 01/09/19 106.723 0,04 213.735 Republic of Italy 3,750% 15/04/16 225.149 0,09 117.526 Republic of Italy 4,750% 01/05/17 127.592 0,05 676.596 Republic of Italy 4,500% 01/03/24 702.341 0,29 294.151 Republic of Italy 2,550% 22/10/16 301.432 0,13 1.319.016 Republic of Italy 2,250% 22/04/17 1.335.635 0,56 80.990 Republic of Italy 5,500% 01/09/22 90.915 0,04 279 Republic of Italy 4,250% 01/07/14 283 0,00 271.697 Republic of Italy 5,000% 01/03/22 297.111 0,12 24.485 Republic of Italy 5,500% 01/09/22 27.486 0,01 212.342 Republic of Italy 4,250% 01/03/20 226.573 0,09 40.950 Snam 2,375% 30/06/17 42.107 0,02 61.425 Snam 5,000% 18/01/19 69.749 0,03 40.950 Snam 5,250% 19/09/22 47.667 0,02 122.850 Telecom Italia 4,875% 25/09/20 126.177 0,05 40.950 UniCredit 5,750% 28/10/25 41.709 0,02 102.375 UniCredit 2,250% 16/12/16 103.401 0,04 102.375 Unione Di Banche Italiane 2,750% 28/04/17 102.959 0,04 122.850 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/10/20 124.975 0,05 7.419.674 3,10 Japan 40.950 SoftBank 4,625% 15/04/20 42.492 0,02 42.492 0,02 Luxemburg 20.475 Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,136% 22/03/17 22.284 0,01 70.639 Nestle Finance International 1,750% 12/09/22 67.798 0,03 90.082 0,04 Mexico 20.475 America Movil 3,750% 28/06/17 22.197 0,01 40.950 America Movil 6,375% 06/09/73 43.653 0,02 65.850 0,03 55

Profile 2 31-12-2013 Profile 2 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Nederland 122.850 ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/20 120.089 0,05 20.475 Achmea 5,125% 31/12/49 20.920 0,01 40.950 Achmea 2,500% 19/11/20 40.642 0,02 40.950 Achmea 6,000% 04/04/43 44.389 0,02 40.950 Alliander 3,250% 31/12/49 41.615 0,02 40.950 ASML Holding 3,375% 19/09/23 41.272 0,02 50.983 Conti-Gummi Finance 2,500% 20/03/17 52.716 0,02 102.784 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20 113.688 0,05 31.736 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 34.252 0,01 107.494 Corio 3,250% 26/02/21 106.711 0,04 30.713 Deutsche Annington Finance 3,200% 02/10/17 22.608 0,01 23.546 Deutsche Telekom International Finance 4,500% 28/10/30 25.729 0,01 102.375 EDP Finance 5,875% 01/02/16 110.053 0,05 81.900 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 31/12/49 84.591 0,03 81.900 HIT Finance 4,875% 27/10/21 91.857 0,04 94.185 ING Bank 3,375% 03/03/15 97.064 0,04 23.546 ING Bank 3,500% 16/09/20 23.836 0,01 40.950 ING Groep 0,677% 27/02/15 41.018 0,02 65.520 Koninklijke KPN 6,125% 31/12/49 69.106 0,03 20.475 Koninklijke KPN 6,875% 14/03/73 25.472 0,01 22.293 Netherlands Government Bond 1,750% 15/07/23 21.385 0,01 771.286 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/18 782.695 0,33 398.378 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 450.787 0,19 449.338 Netherlands Government Bond 3,250% 15/07/21 495.244 0,21 10.359 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 10.963 0,00 33 Netherlands Government Bond 2,250% 15/07/22 34 0,00 67.667 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 71.610 0,03 242.159 Netherlands Government Bond 0,750% 15/04/15 243.886 0,10 125.399 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/19 126.352 0,05 29.194 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/19 33.408 0,01 44.262 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 45.428 0,02 40.950 Schaeffler Finance 7,750% 15/02/17 47.536 0,02 128.788 TenneT Holding 6,655% 31/12/49 142.735 0,06 55.487 Ziggo 3,625% 27/03/20 55.626 0,02 3.735.317 1,56 Noorwegen 92.137 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/02/18 93.159 0,04 81.900 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/02/19 81.719 0,03 163.800 SpareBank 1 SR Bank 2,000% 14/05/18 165.405 0,07 340.283 0,14 Portugal 40.950 Galp Energia 4,125% 25/01/19 41.611 0,02 279.500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,450% 15/06/18 276.677 0,11 120.661 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 117.488 0,05 435.776 0,18 Slovenië 205.933 Slovenia Government Bond 4,375% 02/04/14 208.435 0,09 41.800 Slovenia Government Bond 4,625% 09/09/24 42.195 0,02 81.091 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/15 79.165 0,03 329.795 0,14 Zuid-Korea 40.950 Korea Gas 2,375% 15/04/19 41.151 0,02 41.151 0,02 Spanje 51.597 Autonomous Community of Madrid Spain 4,688% 12/03/20 54.511 0,02 27.846 Autonomous Community of Madrid Spain 5,750% 01/02/18 30.978 0,01 81.900 Banco de Sabadell 2,500% 05/12/16 81.908 0,03 122.850 Bankinter 2,750% 26/07/16 126.830 0,05 81.900 BPE Financiaciones 2,875% 19/05/16 82.283 0,03 20.475 CaixaBank 2,500% 18/04/17 20.823 0,01 122.850 CaixaBank 3,000% 22/03/18 128.027 0,05 163.800 Gas Natural Capital Markets 6,000% 27/01/20 194.983 0,08 102.375 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/04/17 110.769 0,05 40.950 Kutxabank 3,000% 01/02/17 42.538 0,02 40.950 Mapfre 5,125% 16/11/15 43.552 0,02 20.475 Prosegur Cia de Seguridad 2,750% 02/04/18 20.777 0,01 20.475 Santander International Debt 4,625% 21/03/16 21.882 0,01 37.670 Spain Government Bond 5,500% 30/04/21 41.983 0,02 210.330 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 233.687 0,10 106.728 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 110.981 0,05 239.372 Spain Government Bond 3,250% 30/04/16 247.619 0,10 113.416 Spain Government Bond 5,150% 31/10/44 116.116 0,05 10.924 Spain Government Bond 4,100% 30/07/18 11.571 0,00 103.106 Spain Government Bond 4,850% 31/10/20 111.143 0,05 36.728 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 37.914 0,02 294.548 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 301.105 0,13 28.252 Spain Government Bond 5,500% 30/04/21 31.487 0,01 11.301 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 12.556 0,01 27.311 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 29.098 0,01 160.789 Spain Government Bond 5,400% 31/01/23 176.772 0,07 750.832 Spain Government Bond 3,750% 31/10/18 786.145 0,33 64.093 Spain Government Bond 5,150% 31/10/28 67.627 0,03 903.150 Spain Government Bond 4,000% 30/07/15 937.632 0,39 634.462 Spain Government Bond 3,750% 31/10/15 661.497 0,28 55.176 Spain Government Bond 4,500% 31/01/18 59.434 0,02 572.965 Spain Government Bond 4,400% 31/10/23 584.052 0,24 36.770 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 37.957 0,02 1.014.671 Spain Government Bond 4,250% 31/10/16 1.080.321 0,45 55.733 Spain Government Bond 5,850% 31/01/22 63.321 0,03 47.373 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 51.312 0,02 101.705 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 108.362 0,04 6.859.553 2,86 Supranationaal 72.453 European Union 2,500% 04/12/15 75.602 0,03 75.602 0,03 Zweden 171.657 Kingdom of Sweden 0,625% 20/02/15 172.648 0,07 40.950 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/07/17 43.954 0,02 216.602 0,09 Zwitserland 24.570 Swiss Life Holding 0,010% 02/12/20 20.943 0,01 20.943 0,01 56

Profile 2 31-12-2013 Profile 2 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk 61.425 Abbey National Treasury Services 3,375% 20/10/15 64.122 0,03 245.700 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/07/20 247.003 0,10 20.475 Coventry Building Society 2,500% 18/11/20 20.242 0,01 87.019 Coventry Building Society 2,250% 04/12/17 88.922 0,04 311.629 Credit Suisse London 3,875% 25/01/17 337.300 0,14 40.950 Friends Life Group 7,875% 31/12/49 32.206 0,01 22.523 Friends Life Group 8,250% 21/04/22 29.656 0,01 61.425 G4S International Finance 2,875% 02/05/17 62.827 0,03 47.502 G4S International Finance 2,625% 06/12/18 47.523 0,02 113.841 GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16/06/25 125.239 0,05 40.950 Hammerson 2,750% 26/09/19 41.908 0,02 12.285 InterContinental Hotels Group 6,000% 09/12/16 16.401 0,01 20.475 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 22/05/43 23.295 0,01 72.277 Lloyds Bank 6,375% 17/06/16 81.628 0,03 81.695 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 102.033 0,04 14.332 National Express Group 6,250% 13/01/17 18.918 0,01 87.223 Nationwide Building Society 4,125% 20/03/23 90.919 0,04 20.475 RL Finance Bonds 6,125% 31/12/49 25.038 0,01 81.900 Royal Bank of Scotland 6,934% 09/04/18 93.251 0,04 85.995 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 28/11/16 86.329 0,03 20.475 Stagecoach Group 5,750% 16/12/16 27.006 0,01 40.950 William Hill 4,250% 05/06/20 47.990 0,02 51.187 WPP Finance 2013 3,000% 20/11/23 50.744 0,02 1.760.500 0,73 Verenigde Staten 24.570 Ally Financial 3,500% 18/07/16 18.443 0,01 102.375 AT&T 3,550% 17/12/32 98.612 0,04 40.950 Bank of America 7,000% 15/06/16 46.700 0,02 30.712 Bank of America 4,750% 03/04/17 33.906 0,01 122.850 Bank of America 2,500% 27/07/20 123.347 0,05 112.612 Continental Rubber of America 4,500% 15/09/19 87.020 0,04 56.920 Goldman Sachs Group 4,500% 09/05/16 61.161 0,03 40.950 Microsoft 3,125% 06/12/28 40.776 0,02 70.639 Morgan Stanley 3,750% 21/09/17 75.686 0,03 40.950 Pfizer 5,750% 03/06/21 50.598 0,02 63.677 Philip Morris International 1,750% 19/03/20 62.380 0,03 105.037 Philip Morris International 3,125% 03/06/33 99.734 0,04 28.665 Verizon Communications 5,150% 15/09/23 22.378 0,01 20.475 Virgin Media Secured Finance 6,000% 15/04/21 25.410 0,01 187.756 Wells Fargo & Co 4,125% 03/11/16 204.123 0,08 1.050.274 0,44 AANDELEN EUR % Australië 8 Bank of Queensland 60 0,00 19 BlueScope Steel 72 0,00 190.945 CFS Retail Property Trust Group 241.128 0,10 25 Challenger 100 0,00 1.179 CSL 52.808 0,02 113 Fairfax Media 47 0,00 114.278 GPT Group 252.267 0,11 31 Harvey Norman Holdings 63 0,00 39 Incitec Pivot 68 0,00 11 Lend Lease Group 79 0,00 4 Macquarie Group 139 0,00 30 Myer Holdings 54 0,00 9 National Australia Bank 196 0,00 10.813 Oil Search 56.934 0,02 9 Origin Energy 82 0,00 102 Pacific Brands 43 0,00 87 Qantas Airways 62 0,00 20 Southern Cross Media Group 22 0,00 92.598 Stockland 217.034 0,09 9 Suncorp Group 76 0,00 4 Sydney Airport 10 0,00 4 Woodside Petroleum 114 0,00 821.458 0,34 Oostenrijk 461 ams 40.645 0,02 855 Andritz 39.002 0,01 403 Mayr Melnhof Karton 36.229 0,01 522 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 42.064 0,02 4.487 UNIQA Insurance Group 41.632 0,02 199.572 0,08 België 2.151 Anheuser-Busch InBev 166.177 0,07 1.969 D ieteren 71.284 0,03 1.570 KBC Groep 64.774 0,03 680 Solvay 78.195 0,03 1.597 UCB 86.435 0,03 466.865 0,19 Bermuda 168 Genpact 2.238 0,00 5.922 Nabors Industries 73.018 0,03 5.629 Odfjell Drilling 24.443 0,01 47 Seadrill 1.389 0,00 101.088 0,04 Canada 15.393 RioCan Real Estate Investment Trust 260.429 0,11 260.429 0,11 China Markt- waarde 20 Autohome ADR 541 0,00 604 Baidu Sp. ADR 78.000 0,03 82 Bank of China H 27 0,00 96 BYD Electronic International 41 0,00 18 China Cinda Asset Management 8 0,00 8 China Conch Venture Holdings 16 0,00 253 China Construction Bank H 139 0,00 125 China Forestry Holdings 34 0,00 3.225 China Lodging Group 71.286 0,03 22 China Merchants Bank 34 0,00 54 China National Building Material H 42 0,00 70 China Petroleum & Chemical H 41 0,00 77 CIFI Holdings Group 12 0,00 57

Profile 2 31-12-2013 Profile 2 31-12-2013 AANDELEN EUR % China (vervolg) 180 Country Garden Holdings 79 0,00 72 Evergrande Real Estate Group 20 0,00 10 Greentown China Holdings 11 0,00 118.884 Guangzhou R&F Properties H 126.180 0,05 49.815 Haitian International Holdings 81.686 0,04 198 Industrial & Commercial Bank of China H 97 0,00 29 Qunar Cayman Islands 554 0,00 41 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 74 0,00 29.472 Shenzhou International Group Holdings 80.271 0,04 13.816 Sinopharm 28.771 0,01 11.508 Tingyi Cayman Islands Holding 24.126 0,01 393 West China Cement 42 0,00 65 Xingda International Holdings 28 0,00 492.160 0,21 Denemarken 656 Chr Hansen Holding 18.943 0,01 7.741 Danske Bank 129.076 0,05 6.629 DSV 157.980 0,07 898 FLSmidth & Co 35.634 0,01 1.101 Novo Nordisk B 146.751 0,06 1.122 Pandora 44.229 0,02 532.613 0,22 Finland 3.681 Kemira 44.761 0,02 3.344 Kone B 109.683 0,04 2.662 Sanitec 20.306 0,01 8.848 Stora Enso R 64.542 0,03 239.292 0,10 Frankrijk 12.121 Alcatel-Lucent 39.491 0,02 5.828 Altran Technologies 37.147 0,02 6.708 AXA 135.561 0,06 1.612 BNP Paribas 91.322 0,04 3.253 Bureau Veritas 69.108 0,03 2.084 Cap Gemini 102.395 0,04 4.704 Credit Agricole 43.771 0,02 900 Dassault Systemes 81.250 0,03 1.686 Edenred 41.015 0,02 1.024 Eiffage 42.838 0,02 1.585 Electricite de France 40.712 0,02 875 Faiveley Transport 45.847 0,02 4.033 ICADE 272.913 0,11 574 Imerys 36.281 0,01 1.488 Lafarge 81.028 0,03 3.301 Lagardere 89.202 0,04 4.139 Legrand 165.791 0,07 9 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 1.260 0,00 1.063 Nexans 39.143 0,02 1.373 Nexity 37.633 0,02 1.745 Pernod-Ricard 144.538 0,06 1.152 Publicis Groupe 76.589 0,03 1.452 Renault 84.861 0,04 829 Rubis 38.152 0,02 3.850 Sanofi 296.930 0,12 2.873 Schneider Electric 182.150 0,08 2.364 Societe Generale 99.801 0,04 2.616 Societe Television Francaise 1 36.651 0,01 19 Sodexo 1.429 0,00 824 Teleperformance 36.482 0,01 1.143 Thales 53.493 0,02 2.369 Total 105.470 0,04 347 Unibail-Rodamco 64.661 0,03 1.019 Unibail-Rodamco 189.748 0,08 AANDELEN EUR % Frankrijk (vervolg) 18 Valeo 1.476 0,00 2.695 Vallourec 106.733 0,04 572 Zodiac Aerospace 73.701 0,03 3.086.573 1,29 Duitsland 1.649 Aareal Bank 47.462 0,02 1.060 Adidas 98.217 0,04 910 Allianz 118.673 0,05 1.518 Bayer 154.769 0,06 352 Bertrandt 39.077 0,02 718 Carl Zeiss Meditec 17.398 0,01 1.519 Continental 242.083 0,10 926 CTS Eventim 34.088 0,01 574 Deutsche Bank 19.896 0,01 1.872 Deutsche Boerse 112.673 0,05 2.985 Dialog Semiconductor 46.674 0,02 1.216 ElringKlinger 35.945 0,02 14 Fresenius SE & Co 1.589 0,00 751 Gerresheimer 38.158 0,02 2.248 Gerry Weber International 69.386 0,03 836 GFK 33.691 0,01 1.134 HeidelbergCement 62.537 0,03 993 Henkel AG & Co Pref 83.737 0,03 641 Hugo Boss 66.324 0,03 22.389 Infineon Technologies 173.742 0,07 1.356 KION Group 41.652 0,02 574 Krones 35.849 0,01 734 Leoni 39.867 0,02 8 Linde 1.234 0,00 2.428 Metro 85.474 0,04 647 MTU Aero Engines Holding 46.205 0,02 1.842 NORMA Group 66.460 0,03 816 Pfeiffer Vacuum Technology 80.700 0,03 22 Porsche Automobil Holding SE Pref 1.701 0,00 2.668 ProSiebenSat.1 Media 96.061 0,04 1.029 Rheinmetall 46.161 0,02 742 SAP 46.247 0,02 413 Sartorius 35.701 0,01 4.354 Sky Deutschland 34.831 0,01 2.564 Stroeer Media 33.081 0,01 1.181 Symrise 39.547 0,02 438 Volkswagen 86.181 0,04 505 Volkswagen Pref 103.026 0,04 571 Vossloh 41.392 0,02 1.204 Wirecard 34.573 0,01 2.492.062 1,04 Hongkong 34 AIA Group 123 0,00 5 Cheung Kong Holdings 59 0,00 125 China Agri-Industries Holdings 45 0,00 12 China Mobile 90 0,00 78.129 China Overseas Land & Investment 159.414 0,07 102.416 China Resources Land 184.237 0,08 26 China Resources Power Holdings 44 0,00 5.194 Dairy Farm International Holdings 35.807 0,01 6.585 Hang Lung Group 24.131 0,01 93.158 Hang Lung Properties 213.620 0,09 14 Hutchison Whampoa 136 0,00 55.326 Hysan Development 172.954 0,07 24 Ju Teng International Holdings 12 0,00 67.409 Kerry Properties 169.718 0,07 165 KWG Property Holding 66 0,00 3 Melco Crown Entertainment ADR 80 0,00 46 New World Development 42 0,00 47 Nine Dragons Paper Holdings 30 0,00 58

Profile 2 31-12-2013 Profile 2 31-12-2013 Hongkong (vervolg) 117 Pacific Basin Shipping 61 0,00 14 Pacific Textile Holdings 16 0,00 15.479 Peace Mark Holdings 0 0,00 17.251 Sands China 102.286 0,04 94.026 Shangri-La Asia 133.062 0,06 19.384 Sun Hung Kai Properties 178.430 0,07 7 Wharf Holdings 37 0,00 7 Wheelock & Co 22 0,00 7 Wing Hang Bank 74 0,00 14 Yue Yuen Industrial Holdings 34 0,00 1.374.630 0,57 India 4 Bank of Baroda 28 0,00 10.586 Castrol India 38.844 0,02 9.419 Emami 52.709 0,02 7.074 HDFC Bank 55.202 0,02 3 ICICI Bank 40 0,00 22 IRB Infrastructure Developers 25 0,00 14 Jindal Saw 9 0,00 3.253 Multi Commodity Exchange of India 18.788 0,01 25 NTPC 41 0,00 9 Oil & Natural Gas 29 0,00 7 Punjab National Bank 50 0,00 5.606 Sun Pharmaceutical Industries 37.646 0,02 15 Tata Motors 66 0,00 25 Tata Motors A 57 0,00 30 United Phosphorus 71 0,00 203.605 0,09 Indonesië 1.212.531 Ace Hardware Indonesia 42.660 0,02 574.238 Arwana Citramulia 28.079 0,01 124.300 Astra International 50.403 0,02 53 Bank Mandiri 25 0,00 99.384 Bank Rakyat Indonesia Persero 42.966 0,02 117.714 Indofood CBP Sukses Makmur 71.599 0,03 2.140.902 Summarecon Agung 99.579 0,04 206 XL Axiata 64 0,00 335.375 0,14 Ierland 51 Accenture A 3.013 0,00 8.813 C&C Group 37.453 0,02 2.623 Covidien 129.655 0,05 2.436 DCC 86.936 0,04 9.671 Grafton Group 75.209 0,03 701 Ingersoll-Rand 31.344 0,01 7.514 Ryanair Holdings 47.074 0,02 4.010 Shire 137.461 0,06 548.145 0,23 Italië 1.919 Azimut Holding 38.055 0,02 1.492 Banca Generali 33.592 0,01 5.435 Banca Popolare dell Emilia Romagna 37.719 0,02 26.224 Banco Popolare 36.557 0,02 5.584 Danieli & C Officine Meccaniche 90.746 0,04 2.936 De Longhi 34.852 0,01 1.080 DiaSorin 36.806 0,02 31.768 Enel 100.833 0,04 16.944 Enel Green Power 31.024 0,01 11.209 Eni 196.039 0,08 12.462 Moleskine 19.939 0,01 786 Moncler 12.423 0,01 2.661 Safilo Group 45.239 0,02 AANDELEN EUR % Italië (vervolg) 1.219 Salvatore Ferragamo 33.690 0,01 18.870 Sorin 39.136 0,02 108.395 Telecom Italia 78.153 0,03 5.458 UniCredit 29.362 0,01 1.112 Yoox 36.254 0,01 930.419 0,39 Japan 579 Aeon Mall 11.795 0,00 1.360 Air Water 13.377 0,01 3.059 Asahi Glass 13.814 0,01 395 Astellas Pharma 17.012 0,01 5.214 Benefit One 34.237 0,01 6.263 Bit-isle 35.979 0,01 1.619 Calbee 28.565 0,01 998 Canon 22.947 0,01 1.095 Capcom 14.269 0,01 132 Central Japan Railway 11.269 0,00 1.259 Daiichi Sankyo 16.718 0,01 6.448 Denki Kagaku Kogyo KK 19.322 0,01 1.910 Dowa Holdings 13.556 0,01 355 East Japan Railway 20.536 0,01 472 Electric Power Development 9.997 0,00 584 FANUC 77.604 0,03 1.816 Fuji Heavy Industries 37.806 0,02 6.828 Fujitsu 25.647 0,01 3.288 Glory 61.857 0,03 5.634 Honda Motor 168.454 0,07 3.490 IHI 10.941 0,00 288 Japan Airlines 10.326 0,00 838 Japan Tobacco 19.796 0,01 886 JSR 12.462 0,01 4.896 JX Holdings 18.290 0,01 6.192 Kakaku.com 78.962 0,03 3.556 Komatsu 52.467 0,02 7.690 Mazda Motor 28.885 0,01 2.060 Mitsubishi 28.693 0,01 2.975 Mitsubishi Electric 27.111 0,01 23.723 Mitsubishi Estate 515.161 0,21 552 Mitsubishi Tanabe Pharma 5.586 0,00 35.812 Mitsubishi UFJ Financial Group 171.604 0,07 25.708 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 124.627 0,05 4.717 Mitsui & Co 47.710 0,02 21.669 Mitsui Fudosan 566.302 0,24 49.698 Mizuho Financial Group 78.238 0,03 669 Nidec 47.559 0,02 177 Nintendo 17.167 0,01 1.563 Nippon Shokubai 12.543 0,01 821 Nippon Telegraph & Telephone 32.101 0,01 5.560 Nippon Yusen KK 12.900 0,01 4.518 Nissan Motor 27.575 0,01 1.640 Nitto Denko 50.207 0,02 1.582 NTT DoCoMo 18.842 0,01 19.275 ORIX 245.809 0,10 978 Pigeon 34.426 0,01 906 Rinnai 51.253 0,02 558 Sekisui Chemical 4.968 0,00 2.259 Seven & I Holdings 65.200 0,03 177 Shimamura 12.024 0,01 2.093 Softbank 132.937 0,06 1.273 Sony 16.046 0,01 2.849 Sumco 18.253 0,01 2.873 Sumitomo Electric Industries 34.797 0,01 3.611 Sumitomo Mitsui Financial Group 135.121 0,06 16.028 Sumitomo Realty & Development 578.788 0,24 1.366 Sumitomo Rubber Industries 14.087 0,01 2.419 Suntory Beverage & Food 56.028 0,02 1.648 Sysmex 70.665 0,03 AANDELEN EUR % 59

Profile 2 31-12-2013 Profile 2 31-12-2013 Japan (vervolg) 7.538 Teijin 12.179 0,01 1.470 Tokio Marine Holdings 35.673 0,01 537 Tokyo Electron 21.342 0,01 2.222 Tokyo Gas 7.949 0,00 1.910 Tokyu 8.980 0,00 2.484 Toray Industries 12.488 0,01 5.924 Toshiba 18.079 0,01 4.788 Toyota Motor 212.252 0,09 1.076 Unicharm 44.580 0,02 10.745 Yamada Denki 25.521 0,01 6.587 Yokogawa Electric 73.453 0,03 4.613.714 1,93 Jersey 20 Randgold Resources 929 0,00 929 0,00 Luxemburg 1.619 ArcelorMittal 20.993 0,01 409 RTL Group 38.400 0,02 44 SES 1.047 0,00 60.440 0,03 Macau AANDELEN EUR % 17 MGM China Holdings 53 0,00 53 0,00 Maleisië 319.978 Mah Sing Group Bhd 160.220 0,07 64.238 Oldtown 37.005 0,01 9.703 Parkson Holdings 5.912 0,00 50.579 Sapurakencana Petroleum 54.910 0,02 92.580 SP Setia 61.741 0,03 14 Tenaga Nasional 36 0,00 319.824 0,13 Nederland 14.411 Aegon 98.889 0,04 1.961 Akzo Nobel 110.479 0,05 1.758 ASM International 42.115 0,02 982 ASML Holding 66.809 0,03 27 Core Laboratories 3.777 0,00 2.163 Delta Lloyd 39.014 0,02 958 Fugro 41.497 0,02 4.113 Heineken 201.879 0,08 6.621 ING Groep 66.872 0,03 4.038 Koninklijke Ahold 52.697 0,02 1.099 Koninklijke Boskalis Westminster 42.221 0,02 18.122 Koninklijke KPN 42.460 0,02 3.931 Koninklijke Philips Electronics 104.733 0,04 8.450 Koninklijke Philips Electronics 226.702 0,09 443 LyondellBasell Industries A 25.824 0,01 4.486 NXP Semiconductors 149.526 0,06 14.501 PostNL 60.181 0,03 3.059 Reed Elsevier 47.102 0,02 4.272 Royal Dutch Shell A 110.661 0,05 3.944 Royal Dutch Shell A 102.531 0,04 1.257 TKH Group 31.932 0,01 5.247 Unilever 153.187 0,06 3.044 VistaPrint 125.580 0,05 1.945 Ziggo 64.587 0,03 2.011.255 0,84 AANDELEN EUR % Nieuw-Zeeland 6 Fletcher Building 29 0,00 29 0,00 Noorwegen 1.843 Algeta 79.118 0,03 113 DNB 1.469 0,00 56 Statoil ASA 989 0,00 8.060 Storebrand 36.539 0,02 6.169 Telenor 106.704 0,04 224.819 0,09 Panama 1.006 Copa Holdings A 116.850 0,05 116.850 0,05 Filippijnen 33.958 Universal Robina 62.800 0,03 894.707 Vista Land & Lifescapes 76.075 0,03 138.875 0,06 Portugal 13.584 EDP Energias de Portugal 36.270 0,02 3.205 Jeronimo Martins SGPS 45.551 0,02 5.865 Zon Optimus 31.672 0,01 113.493 0,05 Rusland 15.143 Gazprom OAO ADR 93.962 0,04 93.962 0,04 Singapore 53 CapitaCommercial Trust 44 0,00 101.259 CapitaLand 176.350 0,07 31.535 City Developments 174.006 0,07 15.852 Goodpack 17.768 0,01 11.083 Keppel Land 21.277 0,01 12 UOL Group 43 0,00 389.488 0,16 Zuid-Korea 6 DGB Financial Group 70 0,00 1 Hyosung 59 0,00 1.309 Hyundai Department Store 144.397 0,06 1 Hyundai Motor 109 0,00 3 KB Financial Group 92 0,00 2 Kia Motors 84 0,00 0 Korea Zinc 30 0,00 5 LG Display 88 0,00 0 Samsung Electronics 272 0,00 0 Samsung Electronics Pref 81 0,00 2 Shinhan Financial Group 66 0,00 7 SK Hynix 159 0,00 145.507 0,06 Spanje 42 Amadeus IT Holding A 1.298 0,00 22.607 Banco Santander ADR 148.805 0,06 28.612 Bankia 35.307 0,02 10.336 Distribuidora Internacional de Alimentacion 67.185 0,03 4.365 Gamesa Tecnologica 33.091 0,01 1.295 Grupo Catalana Occidente 33.684 0,01 11 Inditex 1.328 0,00 11.448 Indra Sistemas 139.152 0,06 31.423 Melia Hotels International 293.337 0,12 60

Profile 2 31-12-2013 Profile 2 31-12-2013 AANDELEN EUR % Spanje (vervolg) 4.560 Repsol 83.541 0,04 4.560 Repsol Rights 2.262 0,00 5.792 Telefonica 68.545 0,03 907.535 0,38 Sri Lanka 68.139 John Keells Holdings 85.932 0,04 117.753 Lanka Orix Leasing 47.432 0,02 74.265 Sampath Bank 70.830 0,03 204.194 0,09 Zweden 8.383 Alfa Laval 156.296 0,06 4.185 Assa Abloy 160.666 0,07 8.181 Atlas Copco A 164.828 0,07 1.555 Axis Communications 39.312 0,02 8.529 Castellum 96.468 0,04 1.567 Electrolux B 29.830 0,01 36 Hennes & Mauritz B 1.214 0,00 49 Investment Kinnevik 1.638 0,00 6.792 Nobia 41.829 0,02 5.491 Nordea Bank 53.762 0,02 9.944 SKF B 189.557 0,08 77 Swedbank A 1.578 0,00 3.611 Tele2 B 29.723 0,01 7.648 Trelleborg 110.533 0,05 1.077.234 0,45 Zwitserland 18 Belimo Holding 35.671 0,02 107 Burckhardt Compression Holding 34.056 0,01 1.966 Cie Financiere Richemont 142.491 0,06 3.431 Clariant 45.665 0,02 8.502 Credit Suisse Group 189.189 0,08 320 Dufry 40.900 0,02 3.348 EFG International 34.829 0,01 57 Forbo Holding 35.585 0,01 7.960 GAM Holding 112.689 0,05 535 Geberit 118.113 0,05 79 Inficon Holding 22.197 0,01 4.482 Julius Baer Group 156.693 0,07 110 Kuoni Reisen Holding 36.184 0,02 26 LEM Holding 14.880 0,01 7 Lindt & Spruengli 23.437 0,01 3.413 Logitech International 34.120 0,01 5.293 Meyer Burger Technology 45.782 0,02 1.912 Nestle 101.867 0,04 274 Novartis 15.921 0,01 4.487 OC Oerlikon 48.877 0,02 177 Partners Group Holding 34.277 0,01 1.819 Pentair 102.548 0,04 594 Roche Holding 120.718 0,05 37 SGS 62.638 0,03 15.521 STMicroelectronics 90.643 0,04 398 Swatch Group 191.388 0,08 1.655 Swiss Re 110.782 0,05 5 Syngenta 1.463 0,00 8.047 TE Connectivity 321.854 0,13 637 Tecan Group 54.824 0,02 11.508 Tyco International 342.735 0,14 15.438 UBS 213.145 0,09 8.521 Weatherford International 95.790 0,04 3.031.951 1,27 AANDELEN EUR % Taiwan 120 Advanced Semiconductor Engineering 81 0,00 8 Casetek Holdings 30 0,00 10 Catcher Technology 47 0,00 6.942 Gourmet Master 34.060 0,01 93 Inventec 60 0,00 88 King Yuan Electronics 44 0,00 18 Kinsus Interconnect Technology 43 0,00 4.905 St Shine Optical 101.643 0,04 15.814 Synnex Technology International 18.214 0,01 41 Taiwan Semiconductor Manufacturing 107 0,00 74 Yageo 19 0,00 154.348 0,06 Thailand 15 Bangkok Bank 60 0,00 69.435 Land and Houses 13.725 0,01 567.050 Land and Houses NVDR 112.084 0,05 98 LPN Development 34 0,00 96.539 Major Cineplex Group 37.311 0,01 8 PTT 54 0,00 10.790 Siam Commercial Bank 34.194 0,01 75.899 SNC Former 26.317 0,01 109 Supalai 35 0,00 439.266 SVI A 40.163 0,02 263.977 0,11 Verenigd Koninkrijk 12.680 3i Group 58.694 0,02 3.853 AMEC 50.381 0,02 1.179 Anglo American 18.702 0,01 107 ARM Holdings 1.419 0,00 648 ASOS 47.668 0,02 2.761 Associated British Foods 81.146 0,03 2.278 Aveva Group 59.263 0,02 13.220 Aviva 71.457 0,03 3.797 Babcock International Group 61.837 0,03 12.800 Balfour Beatty 44.141 0,02 30.828 Barclays 100.770 0,04 3.250 Betfair Group 42.187 0,02 2.329 BG Group 36.323 0,01 27.832 BP 163.266 0,07 5.952 Brammer 32.191 0,01 10.093 British American Tobacco 392.797 0,16 21.534 BT Group 98.201 0,04 14.443 Capita Group 180.198 0,07 43.397 Capital & Counties Properties 171.715 0,07 19.432 Carillion 77.194 0,03 24.116 Colt Group 37.219 0,02 10.494 Compass Group 122.095 0,05 2.625 Croda International 77.516 0,03 58.834 Debenhams 51.623 0,02 4.820 Delphi Automotive 210.330 0,09 6.468 Diageo 155.480 0,06 1.677 Diageo ADR 161.203 0,07 6.844 Domino s Pizza 42.203 0,02 1.676 EasyJet 30.939 0,01 4.762 Ensco A 197.598 0,08 13.470 esure Group 40.443 0,02 7.401 Fenner 43.145 0,02 1.366 Go-Ahead Group 28.867 0,01 41.082 Great Portland Estates 295.782 0,12 5.796 Halma 42.040 0,02 18.244 Hammerson 110.082 0,05 10.869 HSBC Holdings 86.537 0,04 11 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 89 0,00 4.805 Hunting 45.049 0,02 61

Profile 2 31-12-2013 Profile 2 31-12-2013 AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 6.038 IG Group Holdings 44.707 0,02 3.165 Imperial Tobacco Group 88.948 0,04 7.779 Intermediate Capital Group 39.268 0,02 1.740 Intertek Group 65.827 0,03 33.047 ITV 77.059 0,03 3.724 Jardine Lloyd Thompson Group 45.573 0,02 9.930 Paragon Group of Cos 44.279 0,02 5.845 Partnership Assurance Group 20.619 0,01 75 Pearson 1.208 0,00 3.325 Petrofac 48.921 0,02 11.095 Prudential 178.706 0,07 18.098 QinetiQ Group 47.203 0,02 2.566 Reckitt Benckiser Group 147.831 0,06 1.259 Renishaw 29.422 0,01 1.430 Rightmove 47.099 0,02 487 Rio Tinto 19.940 0,01 3.176 Rolls-Royce Holdings 48.675 0,02 12.563 Royal Bank of Scotland Group 51.053 0,02 2.188 SABMiller 81.558 0,03 42 Schroders 1.299 0,00 10.848 Senior 40.056 0,02 29.637 SIG 75.379 0,03 7.154 Smith & Nephew 74.037 0,03 3.613 Spectris 111.224 0,05 2.104 Spirax-Sarco Engineering 75.598 0,03 102 Sports Direct International 873 0,00 1.242 Standard Chartered 20.309 0,01 852 SuperGroup 14.495 0,01 3.756 Tate & Lyle 36.523 0,01 66.509 Taylor Wimpey 89.135 0,04 4.887 Travis Perkins 109.963 0,05 1.810 Ultra Electronics Holdings 41.946 0,02 1.736 Victrex 38.328 0,02 73.833 Vodafone Group 210.325 0,09 48 Weir Group 1.242 0,00 3.540 WH Smith 42.595 0,02 1.885 Whitbread 84.991 0,04 7.985 William Hill 38.575 0,02 25.057 WM Morrison Supermarkets 78.608 0,03 3.238 WPP 53.707 0,02 5.934.894 2,48 Verenigde Staten 1.072 Abbott Laboratories 29.832 0,01 6.072 AbbVie 232.712 0,10 1.715 Abercrombie & Fitch 40.951 0,02 1.527 Actavis 186.179 0,08 3.248 Adobe Systems 141.129 0,06 2.300 ADT 67.543 0,03 24.661 AES 259.681 0,11 4.548 Alexandria Real Estate Equities 209.980 0,09 1.201 Allegheny Technologies 31.062 0,01 370 Allergan 29.831 0,01 2.238 Allstate 88.563 0,04 4.256 Altria Group 118.577 0,05 902 Amazon.com 261.163 0,11 9.813 American Assets Trust 223.837 0,09 7.204 American Campus Communities 168.392 0,07 3.025 American Electric Power 102.592 0,04 3.531 American Express 232.475 0,10 13.858 American Residential Properties 172.578 0,07 3.585 Ameriprise Financial 299.328 0,13 909 Amgen 75.310 0,03 56 Amphenol A 3.632 0,00 919 Anadarko Petroleum 52.880 0,02 33 Ansys 2.112 0,00 8.500 Apollo Commercial Real Estate Finance 100.239 0,04 Verenigde Staten (vervolg) 1.792 Apple 729.660 0,30 6.009 Applied Materials 77.138 0,03 1.784 Assurant 85.914 0,04 7.261 AT&T 185.274 0,08 1.175 Avery Dennison 42.808 0,02 6.342 Avon Products 79.253 0,03 3.662 Baker Hughes 146.869 0,06 14.697 Bank of America 166.071 0,07 2.633 Baxter International 132.908 0,06 2.021 Berkshire Hathaway B 173.852 0,07 10.573 Blackstone Group 241.691 0,10 1.516 Boeing 150.145 0,06 6.058 Boston Properties 441.278 0,18 9.343 Boston Scientific 81.503 0,03 1.028 CareFusion 29.706 0,01 4.585 CBRE Group A 87.505 0,04 2.121 CBS B 98.091 0,04 364 CenturyLink 8.410 0,00 596 Cerner 24.100 0,01 237 Charles Schwab 4.470 0,00 2.245 Chevron 203.469 0,08 1.307 Cigna 82.998 0,03 8.519 Cisco Systems 138.799 0,06 8.087 Citigroup 305.840 0,13 32 Cognizant Technology Solutions A 2.336 0,00 10.606 Comcast A 399.954 0,17 10.623 Corning 137.381 0,06 36 Costco Wholesale 3.144 0,00 10.016 Coty 110.849 0,05 43 Covance 2.769 0,00 202 Crown Castle International 10.759 0,00 4.450 CVS Caremark 231.116 0,10 8.317 Dana Holding 118.420 0,05 626 Danaher 35.092 0,01 69 DaVita 3.193 0,00 19.413 DDR 216.535 0,09 1.755 Deere & Co 116.353 0,05 4.189 Delta Air Lines 83.508 0,03 6.024 Denbury Resources 71.829 0,03 490 Diamond Offshore Drilling 20.253 0,01 1.752 DIRECTV 87.829 0,04 2.289 Discover Financial Services 92.926 0,04 1.712 Dollar Tree 70.103 0,03 392 Dover 27.473 0,01 4.574 Dow Chemical 147.383 0,06 456 Duke Energy 22.819 0,01 907 Dun & Bradstreet 80.834 0,03 1.132 Eastman Chemical 66.308 0,03 8.628 ebay 343.681 0,14 1.998 Ecolab 151.187 0,06 580 Edison International 19.504 0,01 4.755 Eli Lilly & Co 175.987 0,07 7.461 EMC 136.173 0,06 5.503 Equity Residential 207.137 0,09 3.807 Essex Property Trust 396.524 0,17 75 Estee Lauder A 4.090 0,00 2.750 Express Scripts Holding 140.188 0,06 1.431 Exxon Mobil 105.080 0,04 2.691 F5 Networks 177.441 0,07 5.580 Facebook 221.331 0,09 3.326 First Republic Bank 126.346 0,05 1.487 Fluor 86.667 0,04 86 FMC Technologies 3.242 0,00 831 Fossil Group 72.309 0,03 804 Frontier Communications 2.714 0,00 1.951 GameStop A 69.734 0,03 2.283 Gannett 49.008 0,02 5.507 Gap 156.197 0,07 AANDELEN EUR % 62

Profile 2 31-12-2013 Profile 2 31-12-2013 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.834 General Dynamics 127.139 0,05 21.993 General Electric 447.367 0,19 3.306 General Mills 119.751 0,05 5.968 General Motors 177.015 0,07 4.235 Gilead Sciences 230.985 0,10 730 Google A 593.842 0,25 6.820 Halliburton 251.171 0,10 3.669 Hartford Financial Services Group 96.477 0,04 3.305 HCA Holdings 114.442 0,05 5.184 Health Care REIT 201.554 0,08 16.381 Healthcare Realty Trust 253.329 0,11 1.823 Hershey 128.663 0,05 1.980 Hess 119.252 0,05 2.736 Hologic 44.384 0,02 10.054 Home Depot 600.760 0,25 1.970 Honeywell International 130.641 0,05 492 Illinois Tool Works 29.997 0,01 5.615 Intel 105.778 0,04 723 International Business Machines 98.432 0,04 1.886 International Game Technology 24.850 0,01 1.305 Intuit 72.263 0,03 15 Intuitive Surgical 4.117 0,00 1.923 JDS Uniphase 18.117 0,01 3.537 Johnson & Johnson 235.130 0,10 1.881 Joy Global 79.838 0,03 13.311 JPMorgan Chase & Co 564.902 0,24 9.623 Kilroy Realty 350.417 0,15 1.052 Kinder Morgan 27.491 0,01 492 Kla-Tencor 23.008 0,01 1.887 Lam Research 74.582 0,03 2.389 Lamar Advertising 90.576 0,04 3.174 Las Vegas Sands 181.652 0,08 1.891 Legg Mason 59.667 0,02 10.556 Lennar A 303.055 0,13 2.333 Lincoln National 87.388 0,04 3.955 Lowe s Cos 142.209 0,06 12.109 LSI 96.838 0,04 1.424 M&T Bank 120.302 0,05 8.344 Macerich 356.589 0,15 2.097 Marathon Oil 53.733 0,02 63 Mastercard A 38.153 0,02 1.505 McDonald s 105.945 0,04 1.637 McGraw-Hill 92.891 0,04 1.562 Mead Johnson Nutrition 94.958 0,04 6.366 Medtronic 265.155 0,11 2.827 Merck & Co 102.681 0,04 4.401 Microsoft 119.533 0,05 1.534 Molson Coors Brewing B 62.511 0,03 6.296 Mondelez International A 161.301 0,07 10.719 Morgan Stanley 243.950 0,10 3.597 Mylan 113.286 0,05 1.035 NASDAQ OMX Group 29.897 0,01 90 National Instruments 2.099 0,00 2.488 NCR 61.503 0,03 90 NetApp 2.678 0,00 1.161 Northeast Utilities 35.721 0,01 1.090 Northrop Grumman 90.666 0,04 4.467 NVIDIA 51.938 0,02 548 O Reilly Automotive 51.199 0,02 1.510 Occidental Petroleum 104.200 0,04 1.495 Omnicom Group 80.681 0,03 4.935 Oracle 137.021 0,06 3.326 Oshkosh 121.592 0,05 6.783 PepsiCo 408.246 0,17 899 PetSmart 47.450 0,02 21.163 Pfizer 470.423 0,20 756 Pharmacyclics 58.056 0,02 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 3.296 Phillips 66 184.515 0,08 424 Pinnacle West Capital 16.285 0,01 1.468 Pioneer Natural Resources 196.092 0,08 5.984 Plum Creek Timber 201.982 0,08 845 PPL 18.457 0,01 5.066 Procter & Gamble 299.319 0,13 3.794 Progressive 75.080 0,03 13.054 ProLogis 350.038 0,15 1.524 Public Service Enterprise Group 35.443 0,01 1.940 PVH 191.535 0,08 2.891 Qualcomm 155.768 0,07 4.931 Quanta Services 112.934 0,05 505 Quest Diagnostics 19.634 0,01 473 Ralph Lauren 60.628 0,03 12.116 Ramco-Gershenson Properties Trust 138.402 0,06 2.505 Rayonier 76.548 0,03 1.416 Raytheon 93.190 0,04 657 Red Hat 26.702 0,01 679 Reynolds American 24.618 0,01 319 Rockwell Automation 27.349 0,01 4.713 Rockwood Holdings 246.011 0,10 35 Roper Industries 3.473 0,00 2.217 Salesforce.com 88.787 0,04 1.975 SanDisk 101.122 0,04 514 SCANA 17.512 0,01 1.951 Schlumberger 127.572 0,05 1.270 Scripps Networks Interactive A 79.620 0,03 5.237 Sealed Air 129.411 0,05 474 Sherwin-Williams 63.121 0,03 976 Sigma-Aldrich 66.608 0,03 5.121 Simon Property Group 565.465 0,24 5.426 SLM 103.490 0,04 6.170 Southwest Airlines 84.362 0,04 3.202 Spectra Energy 82.767 0,03 1.843 SPX 133.246 0,06 558 St Jude Medical 25.105 0,01 77 Starbucks 4.371 0,00 4.590 State Street 244.454 0,10 42 Stericycle 3.561 0,00 51.191 Strategic Hotels & Resorts 351.067 0,15 6.016 SunTrust Banks 160.706 0,07 95 T Mobile 2.331 0,00 4.583 Taubman Centers 212.581 0,09 5.139 Teradyne 65.719 0,03 5.876 Terex 179.049 0,07 4.164 Texas Instruments 132.703 0,06 473 Thermo Fisher Scientific 38.252 0,02 5.410 Time Warner 273.744 0,11 1.344 TJX 62.162 0,03 3.940 Travelers 258.914 0,11 3.233 United States Steel 69.214 0,03 3.338 Unum Group 84.985 0,04 3.226 Valero Energy 118.004 0,05 1.751 Verizon Communications 62.442 0,03 5.033 Viacom B 319.025 0,13 2.731 Visa A 441.412 0,18 2.461 WABCO Holdings 166.794 0,07 3.394 Walgreen 141.477 0,06 972 WellPoint 65.161 0,03 544 Wells Fargo & Co 17.908 0,01 2.230 Western Digital 135.803 0,06 88 Whole Foods Market 3.693 0,00 362 Windstream Holdings 2.098 0,00 2.577 Yahoo! 75.641 0,03 846 Zimmer Holdings 57.211 0,02 29.616.146 12,36 63

Profile 2 31-12-2013 Profile 2 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 370 Allianz Securicash SRI 45.053.568 18,81 5.000 CCR Tresorerie Terme / Jour C 16.969.300 7,08 177 NOBC Monetaire 45.131.009 18,84 107.153.877 44,73 Luxemburg 535.000 Fidelity Funds US High Yield Fund H 6.591.200 2,75 60.000 Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund 8.394.600 3,51 570 ING L Renta Fund Europe High Yield 4.289.096 1,79 19.274.896 8,05 Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk 330.657 Rolls-Royce Holdings Pref 397 0,00 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 397 0,00 BELEGGINGEN 231.710.803 96,73 WARRANTS Maleisië 25.691 Mah Sing Group Bhd 2.818 0,00 2.818 0,00 Sri Lanka 3.028 John Keells Holdings 31/12/2015 1.344 0,00 3.029 John Keells Holdings 11/11/2016 1.588 0,00 2.932 0,00 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 231.710.406 96,73 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta f 17 Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 03/14 EUR 1.887.230 (3.294) 0,00 1 5-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR 83.008 (319) 0,00 (1) Long Gilt Future 03/14 GBP (78.674) 349 0,00 1 FTSE 100 Index Future 03/14 GBP 32.895 1.222 0,00 2 EURO STOXX 50 Index 03/14 EUR 53.340 2.645 0,00 (5) Euro OAT Future 03/14 EUR (593.367) 6.701 0,00 (1) 10-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR (90.826) 603 0,00 (2) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 03/14 EUR (239.157) 1.359 0,00 (12) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (1.552.736) 13.050 0,01 (1) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years 03/14 EUR (102.008) 1.940 0,00 1 Euro-BTP Future 03/14 EUR 76.791 571 0,00 (6) Short Euro BTP Future 03/14 EUR (705.073) 194 0,00 aaassaaaaaa assddaa TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 25.021 0,01 64

Profile 2 31-12-2013 DERIVATEN VALUTATERMIJNCONTRACTEN** Nietgerealiseerde winst/ Gekocht Verkocht (verlies) in de netto- Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Fondsvaluta vermogen f 20.583 EUR 25.113 CHF 23/01/2014 87 0,00 418.179 EUR 353.342 GBP 23/01/2014 (6.476) 0,00 81.902 EUR 68.422 GBP 23/01/2014 (329) 0,00 244.314 EUR 336.792 USD 23/01/2014 (103) 0,00 24.186 EUR 33.085 USD 23/01/2014 175 0,00 64.495 EUR 88.227 USD 23/01/2014 467 0,00 57.729 SEK 6.522 EUR 07/01/2014 1 0,00 2.146.632 JPY 20.470 USD 07/01/2014 (34) 0,00 1.659.088 JPY 15.821 USD 07/01/2014 (26) 0,00 1.861.570 JPY 17.752 USD 07/01/2014 (29) 0,00 aaassaaaaaa assddaa TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (6.267) 0,00 OPTIECONTRACTEN* Aantal contracten Beschrijving Vervaldatum Valuta Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 5 OGBL PUT 139 01/14 01/14 EUR 3.405 1.595 0,00 DERIVATEN 20.349 0,01 OVERIG NETTOVERMOGEN 7.797.072 3,26 TOTAAL NETTOVERMOGEN 239.528.224 100,00 * De tegenpartijen voor de futures- en optiecontracten zijn J.P. Morgan (London), Merrill Lynch International (London) en UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Chase Bank, State Street Bank & Trust (London) en UBS (London). 65

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Australië 54.753 CNOOC Curtis Funding No 1 2,750% 03/10/20 54.964 0,01 54.964 0,01 Oostenrijk 104.067 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 119.123 0,02 184.838 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 211.580 0,04 16.413 Austria Government Bond 3,500% 15/09/21 18.340 0,00 199.405 Austria Government Bond 3,400% 22/11/22 220.240 0,04 30.616 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 32.183 0,01 30.616 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 33.157 0,01 22.509 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 25.765 0,00 300.786 Austria Government Bond 1,950% 18/06/19 311.339 0,05 252.446 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 265.366 0,05 1.464.992 Austria Government Bond 1,150% 19/10/18 1.468.199 0,25 471.322 Austria Government Bond 4,350% 15/03/19 545.976 0,09 230.432 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 265.412 0,04 46.893 Austria Government Bond 3,500% 15/09/21 52.400 0,01 47.354 Telekom Finanzmanagement GmbH 3,125% 03/12/21 47.388 0,01 295.962 UniCredit Bank Austria 2,625% 30/01/18 300.927 0,05 98.654 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/07/43 105.817 0,02 4.023.212 0,69 België 98.654 AG Insurance 6,750% 31/12/49 75.696 0,01 49.327 Barry Callebaut Services 6,000% 13/07/17 55.959 0,01 98.654 Belfius Bank 2,250% 26/09/18 99.295 0,02 296.087 Belgium Government Bond 3,500% 28/06/17 323.680 0,06 76.539 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 82.448 0,01 855.228 Belgium Government Bond 2,250% 22/06/23 833.911 0,14 1.286.400 Belgium Government Bond 1,250% 22/06/18 1.290.354 0,22 107.424 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 123.319 0,02 26.856 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 28.929 0,00 11.723 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/21 13.536 0,00 21.102 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/18 23.677 0,00 204.105 Belgium Government Bond 3,750% 22/06/45 210.714 0,04 56.272 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 59.268 0,01 270.842 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 310.919 0,05 651.257 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/22 736.556 0,13 25.791 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 28.988 0,01 89.098 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 93.841 0,02 4.689 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/18 5.262 0,00 252.814 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/21 291.912 0,05 452.523 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/19 512.495 0,09 5.200.759 0,89 Canada 98.654 Total Capital Canada 1,875% 09/07/20 97.307 0,02 97.307 0,02 Kaaimaneilanden 49.327 Southern Water Services Finance 7,869% 31/03/38 60.065 0,01 49.327 UPCB Finance II 6,375% 01/07/20 53.088 0,01 113.153 0,02 Denemarken 34.529 Danske Bank 4,000% 09/12/15 43.347 0,01 47.847 DONG Energy 6,250% 26/06/13 52.596 0,01 104.573 DONG Energy 4,875% 08/07/13 109.932 0,01 205.875 0,03 Finland 113.452 Aktia Bank 1,750% 09/10/17 113.433 0,02 568.860 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 662.565 0,11 298.101 Finland Government Bond 1,500% 15/04/23 282.585 0,05 14.068 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 16.385 0,00 1.408.594 Finland Government Bond 1,125% 15/09/18 1.412.744 0,24 28.136 Finland Government Bond 3,375% 15/04/20 31.335 0,01 2.519.047 0,43 Frankrijk 72.511 Banque PSA Finance 0,625% 08/04/16 72.781 0,01 66.098 BNP Paribas 2,625% 16/09/16 69.062 0,01 59.192 BNP Paribas 5,000% 15/01/21 47.193 0,01 98.654 BPCE 5,700% 22/10/23 73.906 0,01 149.050 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,000% 25/10/14 153.512 0,03 671.399 Dexia Credit Local 1,000% 11/07/16 678.180 0,12 1.186.490 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/21 1.341.607 0,23 1.642.241 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/14 1.693.612 0,29 1.176.290 France Government Bond OAT 1,000% 25/05/18 1.173.974 0,20 79.719 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 85.270 0,01 5.798.870 France Government Bond OAT 1,750% 25/05/23 5.501.950 0,94 453.489 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 473.047 0,08 1.214.493 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 1.275.436 0,22 164.127 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 175.127 0,03 593.048 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 652.987 0,11 114.809 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 129.365 0,02 42.204 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 44.024 0,01 130.251 France Government Bond OAT 5,000% 25/10/16 146.680 0,03 340.392 France Government Bond OAT 2,250% 25/10/22 340.942 0,06 126.612 France Government Bond OAT 2,500% 25/10/20 133.149 0,02 652.721 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 698.169 0,12 1.692.596 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/17 1.909.859 0,33 671.621 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/18 768.469 0,13 155.866 France Government Bond OAT 4,250% 25/04/19 179.223 0,03 551.218 French Treasury Note BTAN 2,500% 25/07/16 580.425 0,10 634.472 French Treasury Note BTAN 2,000% 12/07/15 651.657 0,11 93.996 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 94.811 0,02 1.091.023 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 1.101.313 0,19 623.998 French Treasury Note BTAN 1,750% 25/02/17 646.481 0,11 72.017 Kering 3,750% 08/04/15 74.734 0,01 98.654 La Mondiale 7,625% 31/12/49 76.350 0,01 98.654 Lafarge 4,750% 30/09/20 104.146 0,02 98.654 Pernod Ricard 4,875% 18/03/16 106.563 0,02 147.981 Pernod Ricard 5,000% 15/03/17 163.881 0,03 98.654 Picard Groupe 4,480% 01/08/19 100.508 0,02 98.654 RCI Banque 5,625% 05/10/15 106.161 0,02 102.600 Renault 5,625% 30/06/15 108.668 0,02 66

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) 85.336 Renault 3,625% 19/09/18 87.957 0,01 120.852 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 121.709 0,02 98.654 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/05/16 106.017 0,02 197.308 Societe Fonciere Lyonnaise 3,500% 28/11/17 208.548 0,04 98.654 Suez Environnement 2,750% 09/10/23 97.810 0,02 98.654 Total Capital International 2,875% 19/11/25 98.055 0,02 50.313 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 61.959 0,01 22.515.277 3,87 Duitsland 95.201 Bayer 5,000% 29/07/05 99.160 0,02 1.058.346 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 1.185.084 0,20 135.623 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/21 142.617 0,02 178.195 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/01/17 196.075 0,03 45.655 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 13/10/17 45.453 0,01 241.704 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 23/02/18 239.422 0,04 1.111.341 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 1.162.732 0,20 255.131 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 288.829 0,05 67.408 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 77.663 0,01 723.096 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 12/10/18 725.131 0,13 2.440.534 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 15/08/23 2.453.183 0,42 69.058 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 96.248 0,02 111.452 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 142.495 0,02 879.190 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04/07/22 881.655 0,15 571.360 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 07/04/17 571.855 0,10 290.044 Bundesrepublik Deutschland 2,750% 08/04/16 306.382 0,05 593.516 Bundesrepublik Deutschland 1,250% 14/10/16 608.488 0,10 97.667 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/20 103.476 0,02 379.086 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% 15/04/18 394.630 0,07 26.856 FMS Wertmanagement AoeR 2,750% 03/06/16 28.326 0,01 93.996 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/01/20 93.652 0,02 187.992 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/01/15 190.227 0,03 793.593 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/06/18 866.859 0,15 725.111 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% 26/02/16 727.416 0,13 604.259 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 25/06/18 600.791 0,10 308.172 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/01/20 303.081 0,05 134.280 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 29/05/15 134.997 0,02 392.768 Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01/10/19 399.291 0,07 246.635 RWE 7,000% 31/12/49 314.553 0,05 208.160 RWE 1,000% 31/12/49 213.945 0,04 150.941 SAP 2,125% 13/11/19 151.386 0,03 66.098 SAP 1,000% 13/11/15 66.354 0,01 49.327 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,750% 15/01/23 51.063 0,01 98.654 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/04/23 100.523 0,02 13.963.042 2,40 Ierland 197.308 Bord Gais Eireann 3,625% 04/12/17 209.491 0,03 113.945 ESB Finance 6,250% 11/09/17 132.002 0,02 98.654 ESB Finance 3,494% 12/01/24 98.171 0,02 128.250 ESB Finance 6,500% 05/03/20 173.426 0,03 104.080 FGA Capital Ireland 4,000% 17/10/18 107.311 0,02 346.189 Ireland Government Bond 5,900% 18/10/19 406.798 0,07 Ierland (vervolg) 44.549 Ireland Government Bond 4,600% 18/04/16 48.301 0,01 581.431 Ireland Government Bond 5,500% 18/10/17 661.490 0,11 396.517 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 446.370 0,08 60.426 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 66.169 0,01 319.585 Ireland Government Bond 5,400% 13/03/25 363.905 0,06 2.713.434 0,46 Italië 172.151 ACEA 3,750% 12/09/18 182.604 0,03 49.327 Aeroporti di Roma 3,250% 20/02/21 49.755 0,01 49.327 Cerved Group 5,602% 15/01/19 50.141 0,01 98.654 Enel 8,750% 24/09/73 78.118 0,01 246.635 Hera 5,200% 29/01/28 271.186 0,05 246.635 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/09/16 260.621 0,04 708.713 Republic of Italy 2,550% 22/10/16 726.254 0,12 3.177.969 Republic of Italy 2,250% 22/04/17 3.218.011 0,55 201.642 Republic of Italy 5,500% 01/09/22 226.353 0,04 314.186 Republic of Italy 4,250% 01/02/15 325.410 0,06 86.753 Republic of Italy 3,750% 01/08/21 88.917 0,02 1.593.229 Republic of Italy 4,750% 01/08/23 1.705.360 0,29 248.535 Republic of Italy 4,250% 01/09/19 265.709 0,05 511.606 Republic of Italy 4,250% 01/03/20 545.894 0,09 992.998 Republic of Italy 4,750% 01/06/17 1.076.550 0,19 283.137 Republic of Italy 4,750% 01/05/17 307.387 0,05 405.525 Republic of Italy 5,500% 01/11/22 456.682 0,08 33.570 Republic of Italy 4,750% 01/09/21 36.368 0,01 398.139 Republic of Italy 4,500% 01/05/23 417.171 0,07 1.630.156 Republic of Italy 4,500% 01/03/24 1.692.183 0,29 665.624 Republic of Italy 3,750% 01/05/21 681.134 0,12 786.589 Republic of Italy 2,150% 12/11/17 794.219 0,14 56.272 Republic of Italy 5,250% 01/08/17 62.124 0,01 514.963 Republic of Italy 3,750% 15/04/16 542.462 0,09 671 Republic of Italy 4,250% 01/07/14 683 0,00 654.613 Republic of Italy 5,000% 01/03/22 715.843 0,12 60.961 Republic of Italy 5,500% 01/09/22 68.432 0,01 382.182 Republic of Italy 5,250% 01/08/17 421.928 0,07 269.231 Republic of Italy 4,000% 01/09/20 283.366 0,05 726.453 Republic of Italy 4,500% 01/03/19 785.550 0,14 98.654 Snam 2,375% 30/06/17 101.441 0,02 147.981 Snam 5,000% 18/01/19 168.036 0,03 98.654 Snam 5,250% 19/09/22 114.837 0,02 295.962 Telecom Italia 4,875% 25/09/20 303.976 0,05 98.654 UniCredit 5,750% 28/10/25 100.483 0,02 246.635 UniCredit 2,250% 16/12/16 249.106 0,04 295.962 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/10/20 301.081 0,05 246.635 Unione Di Banche Italiane 2,750% 28/04/17 248.042 0,04 17.923.417 3,08 Japan 98.654 SoftBank 4,625% 15/04/20 102.369 0,02 102.369 0,02 Luxemburg 49.327 Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,136% 22/03/17 53.686 0,01 170.178 Nestle Finance International 1,750% 12/09/22 163.334 0,03 217.020 0,04 Mexico 98.654 America Movil 6,375% 06/09/73 105.165 0,02 49.327 America Movil 3,750% 28/06/17 53.476 0,01 158.641 0,03 67

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Nederland 295.962 ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/20 289.310 0,05 98.654 Achmea 6,000% 04/04/43 106.939 0,02 98.654 Achmea 2,500% 19/11/20 97.912 0,02 49.327 Achmea 5,125% 31/12/49 50.400 0,01 98.654 Alliander 3,250% 31/12/49 100.257 0,02 98.654 ASML Holding 3,375% 19/09/23 99.430 0,02 122.824 Conti-Gummi Finance 2,500% 20/03/17 127.001 0,02 76.457 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 82.518 0,01 247.621 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20 273.889 0,05 258.966 Corio 3,250% 26/02/21 257.082 0,04 73.990 Deutsche Annington Finance 3,200% 02/10/17 54.466 0,01 56.726 Deutsche Telekom International Finance 4,500% 28/10/30 61.986 0,01 246.635 EDP Finance 5,875% 01/02/16 265.132 0,05 197.308 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 31/12/49 203.790 0,03 197.308 HIT Finance 4,875% 27/10/21 221.297 0,04 226.904 ING Bank 3,375% 03/03/15 233.841 0,04 56.726 ING Bank 3,500% 16/09/20 57.424 0,01 98.654 ING Groep 0,677% 27/02/15 98.818 0,02 157.846 Koninklijke KPN 6,125% 31/12/49 166.485 0,03 49.327 Koninklijke KPN 6,875% 14/03/73 61.364 0,01 1.087.214 Netherlands Government Bond 3,250% 15/07/21 1.198.286 0,21 81 Netherlands Government Bond 2,250% 15/07/22 82 0,00 959.831 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 1.086.102 0,19 72.685 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/19 83.175 0,01 110.200 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 113.103 0,02 25.791 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 27.294 0,00 1.858.297 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/18 1.885.785 0,32 302.129 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/19 304.427 0,05 165.152 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 174.775 0,03 583.445 Netherlands Government Bond 0,750% 15/04/15 587.605 0,10 53.712 Netherlands Government Bond 1,750% 15/07/23 51.525 0,01 98.654 Schaeffler Finance 7,750% 15/02/17 114.520 0,02 310.267 TenneT Holding 6,655% 31/12/49 343.868 0,06 133.676 Ziggo 3,625% 27/03/20 134.010 0,02 9.013.898 1,55 Noorwegen 221.971 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/02/18 224.432 0,04 394.616 SpareBank 1 SR Bank 2,000% 14/05/18 398.484 0,07 197.308 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/02/19 196.872 0,03 819.788 0,14 Portugal 98.654 Galp Energia 4,125% 25/01/19 100.247 0,02 290.715 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 283.070 0,05 673.413 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,450% 15/06/18 666.611 0,11 1.049.928 0,18 Slovenië 496.163 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/15 502.192 0,09 100.710 Slovenia Government Bond 4,375% 02/04/14 101.663 0,02 195.377 Slovenia Government Bond 4,625% 09/09/24 190.735 0,03 794.590 0,14 Zuid-Korea 98.654 Korea Gas 2,375% 15/04/19 99.138 0,02 99.138 0,02 Spanje 67.085 Autonomous Community of Madrid Spain 5,750% 01/02/18 74.630 0,01 124.304 Autonomous Community of Madrid Spain 4,688% 12/03/20 131.325 0,02 197.308 Banco de Sabadell 2,500% 05/12/16 197.328 0,03 295.962 Bankinter 2,750% 26/07/16 305.551 0,05 197.308 BPE Financiaciones 2,875% 19/05/16 198.231 0,03 295.962 CaixaBank 3,000% 22/03/18 308.434 0,05 49.327 CaixaBank 2,500% 18/04/17 50.165 0,01 394.616 Gas Natural Capital Markets 6,000% 27/01/20 469.741 0,08 246.635 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/04/17 266.856 0,05 98.654 Kutxabank 3,000% 01/02/17 102.479 0,02 98.654 Mapfre 5,125% 16/11/15 104.922 0,02 49.327 Prosegur Cia de Seguridad 2,750% 02/04/18 50.053 0,01 49.327 Santander International Debt 4,625% 21/03/16 52.717 0,01 70.340 Spain Government Bond 5,500% 30/04/21 78.394 0,01 2.176.003 Spain Government Bond 4,000% 30/07/15 2.259.083 0,39 1.528.640 Spain Government Bond 3,750% 31/10/15 1.593.776 0,27 132.937 Spain Government Bond 4,500% 31/01/18 143.198 0,02 1.380.449 Spain Government Bond 4,400% 31/10/23 1.407.160 0,24 90.255 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 93.170 0,02 28.136 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 31.261 0,01 91.442 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 94.395 0,02 114.138 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 123.629 0,02 248.828 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 265.114 0,05 67.995 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 72.446 0,01 387.397 Spain Government Bond 5,400% 31/01/23 425.904 0,07 273.259 Spain Government Bond 5,150% 31/10/44 279.763 0,05 576.731 Spain Government Bond 3,250% 30/04/16 596.601 0,10 1.809.016 Spain Government Bond 3,750% 31/10/18 1.894.098 0,32 154.422 Spain Government Bond 5,150% 31/10/28 162.938 0,03 709.668 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 725.466 0,12 93.787 Spain Government Bond 5,500% 30/04/21 104.525 0,02 2.444.697 Spain Government Bond 4,250% 31/10/16 2.602.868 0,45 134.280 Spain Government Bond 5,850% 31/01/22 152.562 0,03 257.146 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 267.392 0,05 509.785 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 566.397 0,10 27.198 Spain Government Bond 4,100% 30/07/18 28.808 0,00 248.417 Spain Government Bond 4,850% 31/10/20 267.782 0,05 16.549.162 2,84 Supranationaal 174.564 European Union 2,500% 04/12/15 182.150 0,03 182.150 0,03 Zweden 413.581 Kingdom of Sweden 0,625% 20/02/15 415.969 0,07 98.654 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/07/17 105.891 0,02 521.860 0,09 Zwitserland 59.192 Swiss Life Holding 0,010% 02/12/20 50.456 0,01 50.456 0,01 68

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Markt- waarde OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk 591.923 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/07/20 595.064 0,10 147.981 Abbey National Treasury Services 3,375% 20/10/15 154.479 0,03 209.640 Coventry Building Society 2,250% 04/12/17 214.225 0,04 49.327 Coventry Building Society 2,500% 18/11/20 48.765 0,01 750.756 Credit Suisse London 3,875% 25/01/17 812.600 0,14 98.654 Friends Life Group 7,875% 31/12/49 77.589 0,01 54.260 Friends Life Group 8,250% 21/04/22 71.446 0,01 147.981 G4S International Finance 2,875% 02/05/17 151.358 0,03 114.438 G4S International Finance 2,625% 06/12/18 114.489 0,02 274.258 GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16/06/25 301.718 0,05 98.654 Hammerson 2,750% 26/09/19 100.963 0,02 29.596 InterContinental Hotels Group 6,000% 09/12/16 39.512 0,01 49.327 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 22/05/43 56.121 0,01 174.124 Lloyds Bank 6,375% 17/06/16 196.652 0,03 196.815 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 245.812 0,04 34.529 National Express Group 6,250% 13/01/17 45.577 0,01 210.133 Nationwide Building Society 4,125% 20/03/23 219.035 0,04 49.327 RL Finance Bonds 6,125% 31/12/49 60.321 0,01 197.308 Royal Bank of Scotland 6,934% 09/04/18 224.653 0,04 207.173 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 28/11/16 207.978 0,03 49.327 Stagecoach Group 5,750% 16/12/16 65.061 0,01 98.654 William Hill 4,250% 05/06/20 115.614 0,02 123.317 WPP Finance 2013 3,000% 20/11/23 122.248 0,02 4.241.280 0,73 Verenigde Staten 59.192 Ally Financial 3,500% 18/07/16 44.432 0,01 246.635 AT&T 3,550% 17/12/32 237.570 0,04 98.654 Bank of America 7,000% 15/06/16 112.506 0,02 295.962 Bank of America 2,500% 27/07/20 297.160 0,05 73.990 Bank of America 4,750% 03/04/17 81.683 0,01 271.298 Continental Rubber of America 4,500% 15/09/19 209.644 0,04 137.129 Goldman Sachs Group 4,500% 09/05/16 147.345 0,02 98.654 Microsoft 3,125% 06/12/28 98.234 0,02 170.178 Morgan Stanley 3,750% 21/09/17 182.337 0,03 98.654 Pfizer 5,750% 03/06/21 121.897 0,02 153.407 Philip Morris International 1,750% 19/03/20 150.283 0,03 253.047 Philip Morris International 3,125% 03/06/33 240.271 0,04 69.058 Verizon Communications 5,150% 15/09/23 53.913 0,01 49.327 Virgin Media Secured Finance 6,000% 15/04/21 61.216 0,01 452.328 Wells Fargo & Co 4,125% 03/11/16 491.759 0,08 2.530.250 0,43 Australië 3.276 Bank of Queensland 25.866 0,00 8.178 BlueScope Steel 30.904 0,01 928.208 CFS Retail Property Trust Group 1.172.153 0,20 10.689 Challenger 43.030 0,01 3.712 CSL 166.193 0,03 48.527 Fairfax Media 20.164 0,00 555.518 GPT Group 1.226.301 0,21 13.231 Harvey Norman Holdings 27.146 0,01 16.711 Incitec Pivot 29.078 0,01 4.710 Lend Lease Group 34.067 0,01 1.666 Macquarie Group 59.443 0,01 12.899 Myer Holdings 23.030 0,00 3.727 National Australia Bank 84.271 0,01 34.029 Oil Search 179.179 0,03 3.844 Origin Energy 35.113 0,01 43.789 Pacific Brands 18.196 0,00 37.541 Qantas Airways 26.689 0,00 8.643 Southern Cross Media Group 9.484 0,00 457.840 Stockland 1.073.101 0,18 3.829 Suncorp Group 32.565 0,01 1.765 Sydney Airport 4.354 0,00 1.942 Woodside Petroleum 49.046 0,01 4.369.373 0,75 Oostenrijk 1.725 ams 152.049 0,03 1.809 Andritz 82.453 0,01 1.506 Mayr Melnhof Karton 135.532 0,02 1.953 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 157.362 0,03 16.785 UNIQA Insurance Group 155.745 0,03 683.141 0,12 België AANDELEN EUR % 6.769 Anheuser-Busch InBev 523.005 0,09 9.160 D ieteren 331.574 0,06 7.304 KBC Groep 301.297 0,05 1.437 Solvay 165.309 0,03 5.025 UCB 272.037 0,04 1.593.222 0,27 Bermuda 1.377 Axis Capital Holdings 47.557 0,01 321 Genpact 4.278 0,00 8.639 Maiden Holdings 68.524 0,01 20.538 Nabors Industries 253.233 0,04 21.059 Odfjell Drilling 91.442 0,02 398 PartnerRe 30.444 0,01 1.795 Platinum Underwriters Holdings 79.832 0,01 110 Seadrill 3.255 0,00 2.570 Validus Holdings 75.144 0,01 653.709 0,11 Canada 74.828 RioCan Real Estate Investment Trust 1.265.977 0,22 1.265.977 0,22 Kaaimaneilanden 1.107 Fresh Del Monte Produce 22.731 0,00 22.731 0,00 China 64 Autohome ADR 1.702 0,00 1.902 Baidu Sp. ADR 245.477 0,04 35.174 Bank of China H 11.753 0,00 41.355 BYD Electronic International 17.456 0,00 69

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 AANDELEN EUR % China (vervolg) 7.873 China Cinda Asset Management 3.567 0,00 3.330 China Conch Venture Holdings 6.623 0,00 108.613 China Construction Bank H 59.469 0,01 53.816 China Forestry Holdings 14.733 0,00 10.149 China Lodging Group 224.345 0,04 9.325 China Merchants Bank 14.419 0,00 23.268 China National Building Material H 18.162 0,00 30.012 China Petroleum & Chemical H 17.781 0,00 32.975 CIFI Holdings Group 5.061 0,00 77.110 Country Garden Holdings 33.776 0,01 31.102 Evergrande Real Estate Group 8.617 0,00 4.263 Greentown China Holdings 4.724 0,00 577.908 Guangzhou R&F Properties H 613.376 0,11 156.774 Haitian International Holdings 257.078 0,05 84.854 Industrial & Commercial Bank of China H 41.616 0,01 91 Qunar Cayman Islands 1.744 0,00 17.778 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 31.582 0,01 103.110 Shenzhou International Group Holdings 280.833 0,05 43.480 Sinopharm 90.547 0,02 36.216 Tingyi Cayman Islands Holding 75.928 0,01 168.727 West China Cement 18.161 0,00 27.921 Xingda International Holdings 12.100 0,00 2.110.630 0,36 Denemarken 1.387 Chr Hansen Holding 40.047 0,01 25.437 Danske Bank 424.151 0,07 20.862 DSV 497.207 0,09 3.359 FLSmidth & Co 133.306 0,02 2.331 Novo Nordisk B 310.580 0,05 4.198 Pandora 165.458 0,03 1.570.749 0,27 Finland 13.771 Kemira 167.451 0,03 10.524 Kone B 345.205 0,06 9.960 Sanitec 75.963 0,01 18.704 Stora Enso R 136.445 0,02 725.064 0,12 Frankrijk 25.626 Alcatel-Lucent 83.488 0,01 21.802 Altran Technologies 138.965 0,02 14.180 AXA 286.584 0,05 3.408 BNP Paribas 193.060 0,03 10.204 Bureau Veritas 216.781 0,04 9.694 Cap Gemini 476.285 0,08 21.881 Credit Agricole 203.600 0,04 35.675 Danone ADR 375.919 0,07 2.612 Dassault Systemes 235.649 0,04 5.306 Edenred 129.085 0,02 3.829 Eiffage 160.256 0,03 3.351 Electricite de France 86.068 0,02 3.272 Faiveley Transport 171.512 0,03 19.605 ICADE 1.326.662 0,23 2.147 Imerys 135.725 0,02 3.145 Lafarge 171.297 0,03 15.356 Lagardere 414.920 0,07 13.001 Legrand 520.811 0,09 22 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2.953 0,00 3.976 Nexans 146.432 0,03 5.136 Nexity 140.785 0,02 5.493 Pernod-Ricard 454.903 0,08 5.356 Publicis Groupe 356.254 0,06 3.069 Renault 179.401 0,03 3.100 Rubis 142.727 0,03 AANDELEN EUR % Frankrijk (vervolg) 11.254 Sanofi 867.913 0,15 10.223 Schneider Electric 648.123 0,11 4.997 Societe Generale 210.985 0,04 9.787 Societe Television Francaise 1 137.110 0,02 46 Sodexo 3.350 0,00 3.081 Teleperformance 136.480 0,02 2.416 Thales 113.087 0,02 11.017 Total 490.592 0,08 4.952 Unibail-Rodamco 922.386 0,16 1.688 Unibail-Rodamco 314.325 0,05 43 Valeo 3.460 0,00 12.537 Vallourec 496.465 0,09 1.802 Zodiac Aerospace 231.957 0,04 11.326.355 1,95 Duitsland 6.168 Aareal Bank 177.552 0,03 3.324 Adidas 307.889 0,05 1.925 Allianz 250.883 0,04 3.214 Bayer 327.697 0,06 1.108 Bertrandt 122.987 0,02 2.688 Carl Zeiss Meditec 65.084 0,01 4.821 Continental 768.418 0,13 3.464 CTS Eventim 127.523 0,02 1.213 Deutsche Bank 42.062 0,01 8.644 Deutsche Boerse 520.352 0,09 11.168 Dialog Semiconductor 174.608 0,03 3.826 ElringKlinger 113.129 0,02 33 Fresenius SE & Co 3.724 0,00 2.808 Gerresheimer 142.748 0,03 7.965 Gerry Weber International 245.846 0,04 3.127 GFK 126.039 0,02 2.397 HeidelbergCement 132.207 0,02 2.100 Henkel AG & Co Pref 177.026 0,03 2.017 Hugo Boss 208.741 0,04 70.466 Infineon Technologies 546.816 0,09 5.071 KION Group 155.820 0,03 2.148 Krones 134.111 0,02 2.745 Leoni 149.141 0,03 19 Linde 2.893 0,00 5.133 Metro 180.696 0,03 2.037 MTU Aero Engines Holding 145.421 0,03 6.397 NORMA Group 230.831 0,04 2.849 Pfeiffer Vacuum Technology 281.862 0,05 53 Porsche Automobil Holding SE Pref 3.988 0,00 8.398 ProSiebenSat.1 Media 302.331 0,05 3.851 Rheinmetall 172.685 0,03 1.576 SAP 98.181 0,02 1.544 Sartorius 133.554 0,02 9.204 Sky Deutschland 73.636 0,01 9.594 Stroeer Media 123.756 0,02 4.416 Symrise 147.942 0,03 2.036 Volkswagen 400.869 0,07 1.485 Volkswagen Pref 303.192 0,05 2.136 Vossloh 154.847 0,03 4.504 Wirecard 129.338 0,02 7.906.425 1,36 Guernsey 1.282 Amdocs Traded United States 38.373 0,01 38.373 0,01 Hongkong 14.459 AIA Group 52.642 0,01 2.218 Cheung Kong Holdings 25.406 0,00 53.443 China Agri-Industries Holdings 19.358 0,00 5.126 China Mobile 38.575 0,01 70

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 Hongkong (vervolg) 386.302 China Overseas Land & Investment 788.203 0,14 497.857 China Resources Land 895.597 0,15 10.943 China Resources Power Holdings 18.825 0,00 16.345 Dairy Farm International Holdings 112.688 0,02 20.725 Hang Lung Group 75.943 0,01 452.853 Hang Lung Properties 1.038.432 0,18 5.908 Hutchison Whampoa 58.280 0,01 268.946 Hysan Development 840.749 0,14 10.361 Ju Teng International Holdings 4.975 0,00 327.685 Kerry Properties 825.020 0,14 70.739 KWG Property Holding 28.470 0,01 1.209 Melco Crown Entertainment ADR 34.401 0,01 19.890 New World Development 18.226 0,00 20.305 Nine Dragons Paper Holdings 12.828 0,00 50.425 Pacific Basin Shipping 26.194 0,01 6.217 Pacific Textile Holdings 6.901 0,00 48.715 Peace Mark Holdings 0 0,00 54.291 Sands China 321.909 0,06 457.072 Shangri-La Asia 646.832 0,11 94.227 Sun Hung Kai Properties 867.372 0,15 2.854 Wharf Holdings 15.840 0,00 2.799 Wheelock & Co 9.341 0,00 2.918 Wing Hang Bank 31.949 0,01 5.999 Yue Yuen Industrial Holdings 14.541 0,00 6.829.497 1,17 India 1.536 Bank of Baroda 11.844 0,00 33.316 Castrol India 122.249 0,02 29.644 Emami 165.881 0,03 22.262 HDFC Bank 173.727 0,03 1.350 ICICI Bank 17.380 0,00 9.397 IRB Infrastructure Developers 10.617 0,00 5.830 Jindal Saw 3.775 0,00 10.238 Multi Commodity Exchange of India 59.129 0,01 10.798 NTPC 17.509 0,00 3.727 Oil & Natural Gas 12.599 0,00 2.977 Punjab National Bank 22.177 0,00 17.643 Sun Pharmaceutical Industries 118.478 0,02 6.470 Tata Motors 28.463 0,01 10.777 Tata Motors A 24.301 0,01 13.088 United Phosphorus 30.474 0,01 818.603 0,14 Indonesië 3.816.002 Ace Hardware Indonesia 134.257 0,02 1.807.206 Arwana Citramulia 88.369 0,02 391.188 Astra International 158.625 0,03 22.604 Bank Mandiri 10.581 0,00 312.775 Bank Rakyat Indonesia Persero 135.221 0,02 370.463 Indofood CBP Sukses Makmur 225.331 0,04 10.407.178 Summarecon Agung 484.065 0,08 88.417 XL Axiata 27.417 0,01 1.263.866 0,22 Ierland 97 Accenture A 5.760 0,00 32.967 C&C Group 140.111 0,02 11.422 Covidien 564.497 0,10 10.441 DCC 372.610 0,06 44.984 Grafton Group 349.830 0,06 1.365 ICON 40.024 0,01 2.542 Ingersoll-Rand 113.630 0,02 15.885 Ryanair Holdings 99.517 0,02 8.477 Shire 290.601 0,05 1.976.580 0,34 AANDELEN EUR % Markt- waarde netto- vermo- gen AANDELEN EUR % Italië 7.179 Azimut Holding 142.363 0,03 3.155 Banca Generali 71.015 0,01 20.332 Banca Popolare dell Emilia Romagna 141.107 0,02 98.105 Banco Popolare 136.758 0,02 23.921 Danieli & C Officine Meccaniche 388.714 0,07 10.984 De Longhi 130.381 0,02 3.398 DiaSorin 115.838 0,02 96.389 Enel 305.937 0,05 35.820 Enel Green Power 65.586 0,01 36.015 Eni 629.909 0,11 46.619 Moleskine 74.590 0,01 2.942 Moncler 46.476 0,01 9.955 Safilo Group 169.237 0,03 4.558 Salvatore Ferragamo 126.034 0,02 70.592 Sorin 146.408 0,03 384.209 Telecom Italia 277.015 0,05 11.538 UniCredit 62.074 0,01 4.160 Yoox 135.625 0,02 3.165.067 0,54 Japan 4.203 Aeon Mall 85.633 0,01 9.878 Air Water 97.122 0,02 22.210 Asahi Glass 100.292 0,02 2.871 Astellas Pharma 123.514 0,02 16.409 Benefit One 107.749 0,02 19.710 Bit-isle 113.230 0,02 5.096 Calbee 89.898 0,02 7.246 Canon 166.600 0,03 7.951 Capcom 103.600 0,02 957 Central Japan Railway 81.814 0,01 9.142 Daiichi Sankyo 121.380 0,02 46.813 Denki Kagaku Kogyo KK 140.280 0,02 13.866 Dowa Holdings 98.420 0,02 2.577 East Japan Railway 149.099 0,03 3.430 Electric Power Development 72.581 0,01 1.837 FANUC 244.230 0,04 5.715 Fuji Heavy Industries 118.982 0,02 49.573 Fujitsu 186.205 0,03 10.347 Glory 194.673 0,03 22.366 Honda Motor 668.668 0,11 25.339 IHI 79.430 0,01 2.092 Japan Airlines 74.973 0,01 6.086 Japan Tobacco 143.721 0,02 6.436 JSR 90.476 0,02 35.548 JX Holdings 132.787 0,02 19.486 Kakaku.com 248.503 0,04 11.191 Komatsu 165.120 0,03 55.831 Mazda Motor 209.711 0,04 14.958 Mitsubishi 208.315 0,04 21.596 Mitsubishi Electric 196.833 0,03 115.323 Mitsubishi Estate 2.504.258 0,43 4.006 Mitsubishi Tanabe Pharma 40.554 0,01 158.783 Mitsubishi UFJ Financial Group 760.864 0,13 111.929 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 542.605 0,09 22.348 Mitsui & Co 226.060 0,04 106.653 Mitsui Fudosan 2.787.301 0,48 156.406 Mizuho Financial Group 246.224 0,04 2.105 Nidec 149.673 0,03 1.288 Nintendo 124.635 0,02 11.350 Nippon Shokubai 91.067 0,02 5.964 Nippon Telegraph & Telephone 233.058 0,04 40.370 Nippon Yusen KK 93.658 0,02 32.799 Nissan Motor 200.199 0,03 5.160 Nitto Denko 158.009 0,03 11.485 NTT DoCoMo 136.797 0,02 71.741 ORIX 914.909 0,16 3.077 Pigeon 108.344 0,02 71

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 Japan (vervolg) 2.852 Rinnai 161.300 0,03 4.049 Sekisui Chemical 36.067 0,01 7.110 Seven & I Holdings 205.194 0,04 1.282 Shimamura 87.298 0,01 6.586 Softbank 418.371 0,07 9.240 Sony 116.495 0,02 20.682 Sumco 132.522 0,02 20.860 Sumitomo Electric Industries 252.633 0,04 15.819 Sumitomo Mitsui Financial Group 592.002 0,10 77.913 Sumitomo Realty & Development 2.813.559 0,48 9.915 Sumitomo Rubber Industries 102.276 0,02 7.612 Suntory Beverage & Food 176.327 0,03 5.187 Sysmex 222.393 0,04 54.727 Teijin 88.422 0,02 4.626 Tokio Marine Holdings 112.267 0,02 3.896 Tokyo Electron 154.945 0,03 16.136 Tokyo Gas 57.712 0,01 13.866 Tokyu 65.198 0,01 18.038 Toray Industries 90.669 0,02 43.009 Toshiba 131.257 0,02 19.810 Toyota Motor 878.146 0,15 3.387 Unicharm 140.298 0,02 78.011 Yamada Denki 185.292 0,03 20.731 Yokogawa Electric 231.167 0,04 21.383.864 3,67 Jersey 48 Randgold Resources 2.178 0,00 2.178 0,00 Luxemburg 3.422 ArcelorMittal 44.380 0,01 1.287 RTL Group 120.856 0,02 104 SES 2.455 0,00 167.691 0,03 Macau AANDELEN EUR % 7.329 MGM China Holdings 22.706 0,00 22.706 0,00 Maleisië 1.555.451 Mah Sing Group Bhd 778.850 0,14 202.167 Oldtown 116.459 0,02 30.538 Parkson Holdings 18.606 0,00 159.178 Sapurakencana Petroleum 172.810 0,03 450.040 SP Setia 300.128 0,05 6.071 Tenaga Nasional 15.308 0,00 1.402.161 0,24 Nederland 67.033 Aegon 459.979 0,08 9.121 Akzo Nobel 513.890 0,09 6.578 ASM International 157.551 0,03 3.074 ASML Holding 209.138 0,04 52 Core Laboratories 7.222 0,00 8.008 Delta Lloyd 144.457 0,02 3.584 Fugro 155.240 0,03 12.946 Heineken 635.372 0,11 30.390 ING Groep 306.944 0,05 8.537 Koninklijke Ahold 111.404 0,02 4.113 Koninklijke Boskalis Westminster 157.949 0,03 38.311 Koninklijke KPN 89.762 0,02 18.283 Koninklijke Philips Electronics 487.160 0,08 29.304 Koninklijke Philips Electronics 786.222 0,13 1.607 LyondellBasell Industries A 93.618 0,02 AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 9.040 NXP Semiconductors 301.318 0,05 30.657 PostNL 127.227 0,02 14.227 Reed Elsevier 219.092 0,04 8.337 Royal Dutch Shell A 216.758 0,04 19.870 Royal Dutch Shell A 514.734 0,09 4.703 TKH Group 119.455 0,02 22.844 Unilever 666.952 0,11 14.732 VistaPrint 607.807 0,10 4.113 Ziggo 136.541 0,02 7.225.792 1,24 Nieuw-Zeeland 2.477 Fletcher Building 12.434 0,00 12.434 0,00 Noorwegen 3.897 Algeta 167.260 0,03 265 DNB 3.443 0,00 132 Statoil ASA 2.319 0,00 30.151 Storebrand 136.691 0,02 13.057 Telenor 225.855 0,04 535.568 0,09 Panama 2.027 Copa Holdings A 235.472 0,04 235.472 0,04 Filippijnen 106.871 Universal Robina 197.640 0,04 2.815.765 Vista Land & Lifescapes 239.417 0,04 437.057 0,08 Portugal 28.717 EDP Energias de Portugal 76.676 0,01 10.085 Jeronimo Martins SGPS 143.361 0,03 21.942 Zon Optimus 118.485 0,02 338.522 0,06 Rusland 70.438 Gazprom OAO ADR 437.059 0,08 437.059 0,08 Singapore 22.577 CapitaCommercial Trust 18.816 0,00 492.231 CapitaLand 857.261 0,15 153.295 City Developments 845.863 0,15 5.961 Flextronics International 33.610 0,01 49.890 Goodpack 55.918 0,01 34.880 Keppel Land 66.962 0,01 5.199 UOL Group 18.497 0,00 1.896.927 0,33 Zuid-Korea 2.662 DGB Financial Group 30.016 0,01 528 Hyosung 25.147 0,00 6.360 Hyundai Department Store 701.934 0,12 303 Hyundai Motor 46.865 0,01 1.361 KB Financial Group 39.409 0,01 993 Kia Motors 36.008 0,01 59 Korea Zinc 12.817 0,00 2.225 LG Display 37.877 0,01 1.818 Magnachip Semiconductor 25.727 0,00 130 Samsung Electronics 116.665 0,02 52 Samsung Electronics Pref 35.233 0,01 72

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 AANDELEN EUR % Zuid-Korea (vervolg) 879 Shinhan Financial Group 28.170 0,00 2.790 SK Hynix 68.199 0,01 1.204.067 0,21 Spanje 98 Amadeus IT Holding A 3.044 0,00 98.427 Banco Santander ADR 647.869 0,11 60.487 Bankia 74.641 0,01 21.852 Distribuidora Internacional de Alimentacion 142.034 0,02 16.331 Gamesa Tecnologica 123.791 0,02 4.843 Grupo Catalana Occidente 126.010 0,02 26 Inditex 3.113 0,00 50.636 Indra Sistemas 615.483 0,11 148.146 Melia Hotels International 1.382.945 0,24 9.640 Repsol 176.612 0,03 9.640 Repsol Rights 4.782 0,00 12.244 Telefonica 144.908 0,03 3.445.232 0,59 Sri Lanka 214.443 John Keells Holdings 270.440 0,05 370.585 Lanka Orix Leasing 149.274 0,02 233.723 Sampath Bank 222.913 0,04 642.627 0,11 Zweden 26.384 Alfa Laval 491.910 0,09 13.170 Assa Abloy 505.661 0,09 25.749 Atlas Copco A 518.761 0,09 4.893 Axis Communications 123.726 0,02 41.460 Castellum 468.941 0,08 3.312 Electrolux B 63.063 0,01 85 Hennes & Mauritz B 2.846 0,00 114 Investment Kinnevik 3.839 0,00 25.410 Nobia 156.481 0,03 11.608 Nordea Bank 113.656 0,02 31.297 SKF B 596.591 0,10 181 Swedbank A 3.699 0,00 7.634 Tele2 B 62.836 0,01 25.773 Trelleborg 372.464 0,06 3.484.474 0,60 Zwitserland 56 Belimo Holding 112.269 0,02 399 Burckhardt Compression Holding 127.404 0,02 6.189 Cie Financiere Richemont 448.459 0,08 12.836 Clariant 170.831 0,03 27.509 Credit Suisse Group 612.144 0,11 1.197 Dufry 153.005 0,03 12.523 EFG International 130.295 0,02 214 Forbo Holding 133.122 0,02 34.263 GAM Holding 485.087 0,08 1.684 Geberit 371.734 0,06 249 Inficon Holding 69.860 0,01 14.107 Julius Baer Group 493.158 0,09 412 Kuoni Reisen Holding 135.364 0,02 82 LEM Holding 46.833 0,01 22 Lindt & Spruengli 73.767 0,01 7.216 Logitech International 72.132 0,01 19.801 Meyer Burger Technology 171.270 0,03 4.041 Nestle 215.352 0,04 579 Novartis 33.657 0,01 5.093 Novartis ADR 297.082 0,05 16.785 OC Oerlikon 182.847 0,03 661 Partners Group Holding 128.230 0,02 6.310 Pentair 355.645 0,06 AANDELEN EUR % Zwitserland (vervolg) 1.733 Roche Holding 352.344 0,06 118 SGS 197.141 0,03 72.196 STMicroelectronics 421.622 0,07 1.035 Swatch Group 498.083 0,09 3.498 Swiss Re 234.200 0,04 12 Syngenta 3.430 0,00 31.633 TE Connectivity 1.265.123 0,22 2.004 Tecan Group 172.545 0,03 31.145 Tyco International 927.618 0,16 57.318 UBS 791.380 0,14 17.172 Weatherford International 193.033 0,03 10.076.066 1,73 Taiwan 51.455 Advanced Semiconductor Engineering 34.706 0,01 3.363 Casetek Holdings 12.774 0,00 4.272 Catcher Technology 20.128 0,00 21.847 Gourmet Master 107.193 0,02 40.009 Inventec 25.671 0,01 37.610 King Yuan Electronics 18.728 0,00 7.689 Kinsus Interconnect Technology 18.517 0,00 15.437 St Shine Optical 319.885 0,06 49.768 Synnex Technology International 57.321 0,01 17.851 Taiwan Semiconductor Manufacturing 45.857 0,01 31.849 Yageo 8.337 0,00 669.117 0,12 Thailand 6.555 Bangkok Bank 25.768 0,01 337.530 Land and Houses 66.717 0,01 2.756.496 Land and Houses NVDR 544.853 0,09 41.942 LPN Development 14.357 0,00 303.822 Major Cineplex Group 117.424 0,02 3.661 PTT 23.124 0,00 33.956 Siam Commercial Bank 107.614 0,02 238.863 SNC Former 82.823 0,02 46.813 Supalai 15.095 0,00 1.382.431 SVI A 126.399 0,02 1.124.174 0,19 Verenigd Koninkrijk 26.807 3i Group 124.084 0,02 17.920 AMEC 234.344 0,04 2.492 Anglo American 39.536 0,01 252 ARM Holdings 3.327 0,00 11.230 ARM Holdings ADR 446.125 0,08 1.369 ASOS 100.774 0,02 5.837 Associated British Foods 171.547 0,03 7.557 Aveva Group 196.570 0,03 61.492 Aviva 332.380 0,06 11.950 Babcock International Group 194.617 0,03 47.886 Balfour Beatty 165.130 0,03 113.999 Barclays 372.635 0,06 12.158 Betfair Group 157.819 0,03 4.944 BG Group 77.110 0,01 108.806 BP 638.277 0,11 12.582 Brammer 68.053 0,01 28.141 British American Tobacco 1.095.243 0,19 45.524 BT Group 207.603 0,04 45.456 Capita Group 567.133 0,10 210.956 Capital & Counties Properties 834.727 0,14 90.388 Carillion 359.067 0,06 90.218 Colt Group 139.235 0,02 33.027 Compass Group 384.269 0,07 8.261 Croda International 243.965 0,04 124.379 Debenhams 109.135 0,02 12.582 Delphi Automotive 549.046 0,09 73

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20.356 Diageo 489.341 0,08 7.303 Diageo ADR 701.850 0,12 14.470 Domino s Pizza 89.220 0,01 3.543 EasyJet 65.406 0,01 16.793 Ensco A 696.861 0,12 50.390 esure Group 151.297 0,03 27.687 Fenner 161.403 0,03 2.888 Go-Ahead Group 61.026 0,01 199.705 Great Portland Estates 1.437.834 0,25 18.240 Halma 132.312 0,02 88.686 Hammerson 535.120 0,09 50.557 HSBC Holdings 402.523 0,07 4.832 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 38.055 0,01 17.976 Hunting 168.526 0,03 22.589 IG Group Holdings 167.249 0,03 14.723 Imperial Tobacco Group 413.740 0,07 29.099 Intermediate Capital Group 146.901 0,02 5.475 Intertek Group 207.177 0,04 69.863 ITV 162.907 0,03 11.722 Jardine Lloyd Thompson Group 143.430 0,02 37.146 Paragon Group of Cos 165.646 0,03 12.357 Partnership Assurance Group 43.591 0,01 176 Pearson 2.831 0,00 7.030 Petrofac 103.422 0,02 33.112 Prudential 533.307 0,09 67.703 QinetiQ Group 176.587 0,03 8.076 Reckitt Benckiser Group 465.266 0,08 3.961 Renishaw 92.598 0,02 3.023 Rightmove 99.570 0,02 2.968 Rio Tinto 121.611 0,02 6.715 Rolls-Royce Holdings 102.902 0,02 58.435 Royal Bank of Scotland Group 237.472 0,04 4.635 SABMiller 172.763 0,03 5.206 SABMiller ADR 193.735 0,03 97 Schroders 3.044 0,00 40.583 Senior 149.850 0,03 137.858 SIG 350.622 0,06 15.124 Smith & Nephew 156.519 0,03 11.372 Spectris 350.053 0,06 6.620 Spirax-Sarco Engineering 237.929 0,04 238 Sports Direct International 2.047 0,00 2.627 Standard Chartered 42.934 0,01 2.682 SuperGroup 45.619 0,01 7.940 Tate & Lyle 77.212 0,01 140.604 Taylor Wimpey 188.437 0,03 22.732 Travis Perkins 511.487 0,09 6.771 Ultra Electronics Holdings 156.920 0,03 5.463 Victrex 120.630 0,02 221.569 Vodafone Group 631.175 0,11 114 Weir Group 2.913 0,00 11.142 WH Smith 134.059 0,02 5.193 Whitbread 234.140 0,04 16.882 William Hill 81.550 0,01 52.972 WM Morrison Supermarkets 166.181 0,03 15.061 WPP 249.815 0,04 20.588.366 3,54 Verenigde Staten 3.888 Abbott Laboratories 108.147 0,02 24.933 AbbVie 955.558 0,16 8.887 Abercrombie & Fitch 212.258 0,04 814 ABM Industries 16.897 0,00 3.077 Actavis 375.182 0,06 791 Actuant 21.040 0,00 14.140 Adobe Systems 614.452 0,11 7.976 ADT 234.246 0,04 1.391 Aegion 22.100 0,00 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 875 Aeropostale 5.773 0,00 95.309 AES 1.003.619 0,17 1.162 AGCO 49.916 0,01 22.108 Alexandria Real Estate Equities 1.020.738 0,18 4.166 Allegheny Technologies 107.726 0,02 1.342 Allergan 108.145 0,02 8.112 Allstate 321.059 0,06 581 Altera 13.708 0,00 15.429 Altria Group 429.866 0,07 4.045 Amazon.com 1.170.595 0,20 47.704 American Assets Trust 1.088.098 0,19 35.019 American Campus Communities 818.574 0,14 1.653 American Capital Agency 23.138 0,00 1.240 American Capital Mortgage Investment 15.711 0,00 2.837 American Eagle Outfitters 29.644 0,01 10.489 American Electric Power 355.799 0,06 14.939 American Express 983.660 0,17 69.105 American Residential Properties 860.587 0,15 12.613 Ameriprise Financial 1.053.070 0,18 5.656 Amgen 468.627 0,08 107 Amphenol A 6.945 0,00 538 Amsurg 17.929 0,00 3.330 Anadarko Petroleum 191.700 0,03 1.086 Analog Devices 40.132 0,01 64 Ansys 4.037 0,00 3.689 Anworth Mortgage Asset 11.271 0,00 41.319 Apollo Commercial Real Estate Finance 487.274 0,08 1.634 Apollo Investment 10.059 0,00 4.551 Apple 1.853.240 0,32 20.838 Applied Materials 267.521 0,05 1.646 Ares Capital 21.229 0,00 2.480 Ares Commercial Real Estate 23.573 0,00 11.976 ARMOUR Residential REIT 34.852 0,01 2.511 Arrow Electronics 98.856 0,02 475 Asbury Automotive Group 18.520 0,00 2.394 Ascena Retail Group 36.760 0,01 6.907 Assurant 332.675 0,06 25.691 AT&T 655.542 0,11 9.795 Autodesk 357.750 0,06 2.212 Automatic Data Processing 129.702 0,02 4.261 Avery Dennison 155.189 0,03 2.370 Avnet 75.865 0,01 22.990 Avon Products 287.307 0,05 12.701 Baker Hughes 509.356 0,09 63.989 Bank of America 723.043 0,12 11.465 Baxter International 578.659 0,10 371 Belden 18.950 0,00 7.325 Berkshire Hathaway B 630.248 0,11 21.306 Blackstone Group 487.046 0,08 3.055 Boeing 302.566 0,05 1.119 Booz Allen Hamilton Holding 15.545 0,00 29.449 Boston Properties 2.145.105 0,37 33.871 Boston Scientific 295.463 0,05 613 Brady 13.752 0,00 628 Brink s 15.570 0,00 553 Bristow Group 30.102 0,01 5.282 Brocade Communications Systems 33.999 0,01 658 Cabot 24.559 0,00 3.727 CareFusion 107.689 0,02 516 Carlisle 29.751 0,01 16.620 CBRE Group A 317.223 0,06 4.273 CBS B 197.669 0,03 2.712 CDW 45.968 0,01 391 Centene 16.735 0,00 1.319 CenturyLink 30.490 0,01 2.160 Cerner 87.366 0,02 453 Charles Schwab 8.547 0,00 1.635 Chatham Lodging Trust 24.261 0,00 AANDELEN EUR % 74

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 Verenigde Staten (vervolg) 1.355 Chemed 75.321 0,01 7.821 Chevron 708.949 0,12 4.534 Cigna 287.843 0,05 64.711 Cisco Systems 1.054.293 0,18 23.574 Citigroup 891.517 0,15 2.221 Coca-Cola 66.596 0,01 61 Cognizant Technology Solutions A 4.467 0,00 2.475 Colony Financial 36.448 0,01 654 Columbia Banking System 13.049 0,00 30.190 Comcast A 1.138.519 0,20 503 Comerica 17.359 0,00 2.165 Compass Minerals International 125.795 0,02 1.055 Contango Oil & Gas 36.187 0,01 37.558 Corning 485.704 0,08 70 Costco Wholesale 6.012 0,00 43.608 Coty 482.617 0,08 83 Covance 5.294 0,00 732 Crown Castle International 39.002 0,01 1.221 Crown Holdings 39.508 0,01 1.338 Curtiss-Wright 60.405 0,01 8.967 CVS Caremark 465.737 0,08 12.954 CYS Investments 69.663 0,01 28.844 Dana Holding 410.693 0,07 2.140 Danaher 119.910 0,02 133 DaVita 6.106 0,00 94.368 DDR 1.052.602 0,18 7.643 Deere & Co 506.580 0,09 15.186 Delta Air Lines 302.733 0,05 21.839 Denbury Resources 260.394 0,05 1.777 Diamond Offshore Drilling 73.422 0,01 618 Dillard s 43.613 0,01 6.350 DIRECTV 318.397 0,06 8.297 Discover Financial Services 336.874 0,06 6.207 Dollar Tree 254.138 0,04 1.422 Dover 99.594 0,02 19.914 Dow Chemical 641.679 0,11 1.136 Drew Industries 42.203 0,01 1.652 Duke Energy 82.723 0,01 3.290 Dun & Bradstreet 293.038 0,05 2.282 Eastman Chemical 133.621 0,02 27.650 ebay 1.101.423 0,19 8.583 Ecolab 649.477 0,11 2.104 Edison International 70.707 0,01 1.122 Electronics For Imaging 31.533 0,01 13.702 Eli Lilly & Co 507.135 0,09 32.483 EMC 592.873 0,10 1.393 EnerSys 70.879 0,01 876 Equifax 43.941 0,01 26.749 Equity Residential 1.006.919 0,17 18.508 Essex Property Trust 1.927.552 0,33 143 Estee Lauder A 7.820 0,00 16.852 Expeditors International of Washington 541.154 0,09 1.632 Express 22.112 0,00 5.532 Express Scripts Holding 281.968 0,05 5.187 Exxon Mobil 380.936 0,07 7.267 F5 Networks 479.167 0,08 25.348 Facebook 1.005.486 0,17 3.542 FactSet Research Systems 279.078 0,05 1.268 Federated Investors B 26.493 0,00 1.914 Fidelity National Financial A 45.084 0,01 1.327 Fifth Street Finance 8.909 0,00 3.702 Finish Line A 75.672 0,01 1.121 First American Financial 22.933 0,00 134 First Citizens BancShares A 21.700 0,00 3.080 First Niagara Financial Group 23.735 0,00 15.339 First Republic Bank 582.765 0,10 5.248 Fluor 305.770 0,05 164 FMC Technologies 6.198 0,00 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.721 Foot Locker 51.748 0,01 1.263 Forum Energy Technologies 25.898 0,00 2.960 Fossil Group 257.669 0,04 3.677 Franklin Resources 154.043 0,03 2.916 Frontier Communications 9.839 0,00 1.204 FTI Consulting 35.943 0,01 479 G&K Services A 21.644 0,00 7.072 GameStop A 252.798 0,04 8.276 Gannett 177.664 0,03 19.219 Gap 545.078 0,09 7.983 General Dynamics 553.542 0,10 83.329 General Electric 1.695.065 0,29 14.394 General Mills 521.374 0,09 12.027 General Motors 356.714 0,06 8.529 Gilead Sciences 465.167 0,08 2.892 Globe Specialty Metals 37.796 0,01 2.585 Google A 2.102.627 0,36 1.272 Granite Construction 32.286 0,01 13.051 Graphic Packaging Holding 90.924 0,02 10.628 Greenhill & Co 446.872 0,08 171 Griffon 1.637 0,00 492 Group 1 Automotive 25.373 0,00 22.706 Halliburton 836.282 0,14 1.638 Hanger 46.763 0,01 380 Hanover Insurance Group 16.447 0,00 1.408 Harris 71.342 0,01 12.726 Hartford Financial Services Group 334.590 0,06 4.511 Hatteras Financial 53.497 0,01 6.661 HCA Holdings 230.619 0,04 25.202 Health Care REIT 979.778 0,17 79.629 Healthcare Realty Trust 1.231.463 0,21 1.311 Heidrick & Struggles International 19.164 0,00 1.951 Helix Energy Solutions Group 32.822 0,01 7.676 Hershey 541.641 0,09 8.620 Hess 519.202 0,09 1.304 Hillenbrand 27.846 0,01 9.490 Hologic 153.928 0,03 31.647 Home Depot 1.891.100 0,33 5.819 HomeAway 172.637 0,03 3.970 Honeywell International 263.262 0,05 5.988 Huntington Bancshares 41.933 0,01 680 Huntington Ingalls Industries 44.424 0,01 996 IAC / InterActiveCorp 49.635 0,01 1.782 Illinois Tool Works 108.747 0,02 296 Infinity Property & Casualty 15.406 0,00 2.671 Ingram Micro A 45.481 0,01 843 Insight Enterprises 13.894 0,00 1.285 Integra LifeSciences Holdings 44.487 0,01 3.334 Integrated Device Technology 24.652 0,00 19.472 Intel 366.847 0,06 3.119 International Business Machines 424.545 0,07 6.835 International Game Technology 90.085 0,02 546 International Speedway 14.063 0,00 4.730 Intuit 261.970 0,05 28 Intuitive Surgical 7.871 0,00 6.972 JDS Uniphase 65.677 0,01 12.575 Johnson & Johnson 835.871 0,14 6.819 Joy Global 289.429 0,05 43.900 JPMorgan Chase & Co 1.863.102 0,32 2.630 KAR Auction Services 56.401 0,01 46.776 Kilroy Realty 1.703.417 0,29 3.815 Kinder Morgan 99.662 0,02 2.941 Kindred Healthcare 42.134 0,01 1.783 Kla-Tencor 83.408 0,01 1.425 Knoll 18.931 0,00 6.546 Lam Research 258.657 0,04 4.814 Lamar Advertising 182.525 0,03 369 Landstar System 15.399 0,00 75

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 Verenigde Staten (vervolg) 6.395 Las Vegas Sands 366.058 0,06 952 Lear 55.944 0,01 6.855 Legg Mason 216.304 0,04 41.965 Lennar A 1.204.781 0,21 1.565 Lexmark International A 40.334 0,01 807 LifePoint Hospitals 30.962 0,01 8.457 Lincoln National 316.797 0,05 1.601 Linear Technology 52.913 0,01 2.429 Live Nation Entertainment 34.835 0,01 14.572 Lowe s Cos 523.989 0,09 1.128 LSB Industries 33.566 0,01 45.520 LSI 364.044 0,06 6.199 M&T Bank 523.772 0,09 40.560 Macerich 1.733.424 0,30 619 Manpowergroup 38.585 0,01 7.604 Marathon Oil 194.792 0,03 228 Mastercard A 138.312 0,02 473 Matthews International 14.616 0,00 723 MAXIMUS 23.071 0,00 3.032 McDonald s 213.496 0,04 5.934 McGraw-Hill 336.750 0,06 5.546 Mead Johnson Nutrition 337.104 0,06 24.855 Medtronic 1.035.163 0,18 880 Men s Wearhouse 32.611 0,01 13.042 Merck & Co 473.731 0,08 10.165 MFA Financial 52.079 0,01 21.959 Microsoft 596.490 0,10 5.561 Molson Coors Brewing B 226.616 0,04 21.837 Mondelez International A 559.408 0,10 10.446 Monster Beverage 513.733 0,09 21.601 Morgan Stanley 491.599 0,08 2.357 MRC Global 55.191 0,01 9.268 MSCI 294.047 0,05 296 Mueller Industries 13.529 0,00 12.474 Mylan 392.885 0,07 3.752 NASDAQ OMX Group 108.382 0,02 173 National Instruments 4.013 0,00 2.081 Nationstar Mortgage Holdings 55.805 0,01 4.253 Navigant Consulting 59.267 0,01 5.014 NCR 123.937 0,02 172 NetApp 5.121 0,00 4.209 Northeast Utilities 129.495 0,02 3.952 Northrop Grumman 328.683 0,06 606 Nu Skin Enterprises A 60.743 0,01 16.195 NVIDIA 188.287 0,03 1.987 O Reilly Automotive 185.608 0,03 5.473 Occidental Petroleum 377.746 0,07 2.780 Ocwen Financial 111.853 0,02 1.841 Omnicare 80.641 0,01 5.419 Omnicom Group 292.483 0,05 7.583 ON Semiconductor 45.348 0,01 39.484 Oracle 1.096.303 0,19 14.479 Oshkosh 529.389 0,09 654 Owens & Minor 17.341 0,00 447 Parexel International 14.668 0,00 339 PBF Energy 7.731 0,00 21.034 PepsiCo 1.266.035 0,22 3.258 PetSmart 172.016 0,03 68.517 Pfizer 1.523.049 0,26 1.524 Pharmacyclics 116.993 0,02 4.687 PHH 82.825 0,01 14.352 Phillips 66 803.345 0,14 1.537 Pinnacle West Capital 59.035 0,01 5.102 Pioneer Natural Resources 681.555 0,12 28.237 Plum Creek Timber 953.086 0,16 1.899 PNM Resources 33.246 0,01 3.064 PPL 66.909 0,01 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 17.701 Procter & Gamble 1.045.808 0,18 16.518 Progressive 326.886 0,06 63.456 ProLogis 1.701.577 0,29 5.526 Public Service Enterprise Group 128.488 0,02 3.910 PVH 385.974 0,07 668 QTS Realty Trust 12.014 0,00 17.254 Qualcomm 929.706 0,16 11.996 Quanta Services 274.750 0,05 1.832 Quest Diagnostics 71.176 0,01 953 Ralph Lauren 122.175 0,02 58.899 Ramco-Gershenson Properties Trust 672.790 0,12 1.102 Raymond James Financial 41.743 0,01 12.179 Rayonier 372.107 0,06 5.132 Raytheon 337.832 0,06 828 Realogy Holdings 29.724 0,01 2.380 Red Hat 96.802 0,02 846 Reinsurance Group of America 47.549 0,01 1.295 Rent-A-Center 31.328 0,01 2.460 Reynolds American 89.244 0,02 7.231 Rite Aid 26.554 0,01 239 Rock-Tenn A 18.188 0,00 1.156 Rockwell Automation 99.144 0,02 9.498 Rockwood Holdings 495.752 0,09 66 Roper Industries 6.640 0,00 1.111 Rosetta Resources 38.716 0,01 3.735 RPX 45.813 0,01 4.459 Salesforce.com 178.592 0,03 7.161 SanDisk 366.587 0,06 1.864 SCANA 63.486 0,01 12.305 Schlumberger 804.650 0,14 4.603 Scripps Networks Interactive A 288.640 0,05 18.163 Sealed Air 448.810 0,08 15.338 SEI Investments 386.585 0,07 2.548 Select Medical Holdings 21.465 0,00 406 Sensient Technologies 14.297 0,00 1.130 Service Corporation International 14.864 0,00 1.718 Sherwin-Williams 228.825 0,04 3.539 Sigma-Aldrich 241.469 0,04 1.451 Silver Bay Realty Trust 16.841 0,00 24.893 Simon Property Group 2.748.791 0,47 705 Skechers U.S.A. 16.960 0,00 18.819 SLM 358.914 0,06 22.368 Southwest Airlines 305.828 0,05 11.607 Spectra Energy 300.048 0,05 8.025 SPX 580.132 0,10 2.024 St Jude Medical 91.010 0,02 289 StanCorp Financial Group 13.908 0,00 147 Starbucks 8.356 0,00 16.004 State Street 852.380 0,15 81 Stericycle 6.808 0,00 1.816 Stock Building Supply Holdings 24.011 0,00 248.844 Strategic Hotels & Resorts 1.706.577 0,29 25.440 SunTrust Banks 679.592 0,12 344 SVB Financial Group 26.191 0,00 1.279 Sykes Enterprises 20.240 0,00 2.182 Symetra Financial 30.029 0,01 3.519 Symmetry Medical 25.742 0,00 1.153 Synnex 56.391 0,01 346 T Mobile 8.450 0,00 22.277 Taubman Centers 1.033.380 0,18 554 TeleTech Holdings 9.626 0,00 483 Tempur Sealy International 18.899 0,00 20.965 Teradyne 268.079 0,05 21.842 Terex 665.597 0,11 18.131 Texas Instruments 577.768 0,10 1.642 Thermo Fisher Scientific 132.663 0,02 1.115 Thor Industries 44.697 0,01 21.873 Time Warner 1.106.716 0,19 AANDELEN EUR % 76

Profile 3 31-12-2013 Profile 3 31-12-2013 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 4.872 TJX 225.348 0,04 531 Torchmark 30.118 0,01 13.890 Travelers 912.680 0,16 11.555 Two Harbors Investment 77.820 0,01 2.937 United Parcel Service B 223.964 0,04 11.720 United States Steel 250.915 0,04 968 Universal 38.364 0,01 12.102 Unum Group 308.090 0,05 744 URS 28.626 0,01 1.567 UTi Worldwide 19.968 0,00 11.189 Valero Energy 409.249 0,07 7.517 Varian Medical Systems 423.824 0,07 907 VCA Antech 20.653 0,00 6.348 Verizon Communications 226.364 0,04 12.343 Viacom B 782.374 0,13 9.897 Visa A 1.599.374 0,28 4.958 WABCO Holdings 336.117 0,06 14.777 Walgreen 615.965 0,11 3.888 Walker & Dunlop 45.630 0,01 1.745 Walter Investment Management 44.769 0,01 3.370 WellPoint 225.986 0,04 1.970 Wells Fargo & Co 64.922 0,01 264 WESCO International 17.438 0,00 7.735 Western Digital 470.977 0,08 1.422 Western Refining 43.774 0,01 168 Whole Foods Market 7.061 0,00 5.460 Windstream Holdings 31.621 0,01 2.633 World Fuel Services 82.458 0,01 5.194 Yahoo! 152.429 0,03 9.027 Zimmer Holdings 610.480 0,11 119.537.485 20,53 WARRANTS EUR % Maleisië 124.886 Mah Sing Group Bhd 13.696 0,00 13.696 0,00 Sri Lanka 9.531 John Keells Holdings 31/12/2015 4.231 0,00 9.531 John Keells Holdings 11/11/2016 4.997 0,00 9.228 0,00 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 562.557.609 96,62 Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten AANDELEN Verenigd Koninkrijk 699.030 Rolls-Royce Holdings Pref 840 0,00 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 840 0,00 BELEGGINGEN 562.558.449 96,62 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 570 Allianz Securicash SRI 69.406.848 11,92 258 NOBC Monetaire 65.784.182 11,30 135.191.030 23,22 Ierland 3.000.000 Hermes Investment Funds Hermes US SMID Equity Fund 5.297.872 0,91 5.297.872 0,91 Luxemburg 1.312.000 Fidelity Funds US High Yield Fund H 16.163.840 2,78 146.000 Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund 20.426.860 3,51 1.520 ING L Renta Fund Europe High Yield 11.437.590 1,96 1.798.000 Pioneer Funds Euroland Equity I 12.586.000 2,16 60.614.290 10,41 Verenigd Koninkrijk 750.000 M&G Global Dividend Fund C 14.583.075 2,50 14.583.075 2,50 77

Profile 3 31-12-2013 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta f 25 S&P 500 E Mini Index Future 03/14 USD 1.670.145 4.173 0,00 (4) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 03/14 EUR (568.630) 3.237 0,00 41 Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 03/14 EUR 4.546.993 (7.936) 0,00 2 5-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR 206.665 (793) 0,00 (30) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (3.747.808) 31.469 0,01 (2) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years 03/14 EUR (245.772) 4.673 0,00 2 Euro-BTP Future 03/14 EUR 185.016 1.376 0,00 (16) Short Euro BTP Future 03/14 EUR (1.698.767) 467 0,00 1 FTSE 100 Index Future 03/14 GBP 69.542 2.582 0,00 4 EURO STOXX 50 Index 03/14 EUR 112.765 5.591 0,00 7 Topix Index Future 03/14 JPY 629.534 21.440 0,00 (11) Euro OAT Future 03/14 EUR (1.429.628) 16.144 0,00 (2) 10-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR (226.129) 1.503 0,00 (1) Long Gilt Future 03/14 GBP (189.536) 842 0,00 aaassaaaaaa assddaa TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 84.768 0,01 DERIVATEN VALUTATERMIJNCONTRACTEN** Nietgerealiseerde winst/ Gekocht Verkocht (verlies) in de netto- Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Fondsvaluta vermogen f 49.587 EUR 60.500 CHF 23/01/2014 210 0,00 1.007.448 EUR 851.248 GBP 23/01/2014 (15.601) 0,00 197.313 EUR 164.838 GBP 23/01/2014 (793) 0,00 588.585 EUR 811.377 USD 23/01/2014 (249) 0,00 58.267 EUR 79.706 USD 23/01/2014 422 0,00 155.378 EUR 212.550 USD 23/01/2014 1.126 0,00 181.689 SEK 20.526 EUR 07/01/2014 2 0,00 6.755.743 JPY 64.423 USD 07/01/2014 (107) 0,00 5.221.375 JPY 49.791 USD 07/01/2014 (83) 0,00 5.858.615 JPY 55.868 USD 07/01/2014 (93) 0,00 aaassaaaaaa assddaa TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (15.166) 0,00 OPTIECONTRACTEN* Aantal contracten Beschrijving Vervaldatum Valuta Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 12 OGBL PUT 139 01/14 01/14 EUR 8.477 3.971 0,00 DERIVATEN 73.573 0,01 OVERIG NETTOVERMOGEN 19.609.255 3,37 TOTAAL NETTOVERMOGEN 582.241.277 100,00 * De tegenpartijen voor de futures- en optiecontracten zijn J.P. Morgan (London), Merrill Lynch International (London), Newedge Group (Paris) en UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Chase Bank, State Street Bank & Trust (London) en UBS (London). 78

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Australië 26.288 CNOOC Curtis Funding No 1 2,750% 03/10/20 26.389 0,01 a 26.389 0,01 Oostenrijk 7.035 Austria Government Bond 3,500% 15/09/21 7.861 0,00 14.807 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 16.036 0,00 9.648 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 11.044 0,00 145.471 Austria Government Bond 1,950% 18/06/19 150.575 0,03 122.092 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 128.340 0,03 20.101 Austria Government Bond 3,500% 15/09/21 22.461 0,01 96.439 Austria Government Bond 3,400% 22/11/22 106.516 0,02 50.330 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 57.612 0,01 87.796 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 100.498 0,02 227.948 Austria Government Bond 4,350% 15/03/19 264.053 0,06 708.521 Austria Government Bond 1,150% 19/10/18 710.072 0,15 106.675 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 122.868 0,03 14.807 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 15.565 0,00 22.735 Telekom Finanzmanagement GmbH 3,125% 03/12/21 22.752 0,01 142.095 UniCredit Bank Austria 2,625% 30/01/18 144.479 0,03 47.365 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/07/43 50.804 0,01 a 1.931.536 0,41 België 47.365 AG Insurance 6,750% 31/12/49 36.343 0,01 23.683 Barry Callebaut Services 6,000% 13/07/17 26.867 0,01 47.365 Belfius Bank 2,250% 26/09/18 47.673 0,01 24.121 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 25.405 0,01 130.989 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 150.371 0,03 314.970 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/22 356.224 0,08 2.010 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/18 2.255 0,00 114.792 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/21 132.545 0,03 218.856 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/19 247.861 0,05 143.198 Belgium Government Bond 3,500% 28/06/17 156.543 0,03 51.954 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 59.642 0,01 12.988 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 13.991 0,00 5.025 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/21 5.802 0,00 9.045 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/18 10.149 0,00 37.017 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 39.874 0,01 413.618 Belgium Government Bond 2,250% 22/06/23 403.308 0,08 622.148 Belgium Government Bond 1,250% 22/06/18 624.060 0,13 98.712 Belgium Government Bond 3,750% 22/06/45 101.909 0,02 11.056 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 12.426 0,00 38.192 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 40.225 0,01 a 2.493.473 0,52 Canada 47.365 Total Capital Canada 1,875% 09/07/20 46.718 0,01 a 46.718 0,01 Kaaimaneilanden 23.683 Southern Water Services Finance 7,869% 31/03/38 28.838 0,01 23.682 UPCB Finance II 6,375% 01/07/20 25.488 0,00 a 54.326 0,01 Denemarken 16.578 Danske Bank 4,000% 09/12/15 20.811 0,00 22.972 DONG Energy 6,250% 26/06/13 25.252 0,01 50.207 DONG Energy 4,875% 08/07/13 52.780 0,01 a 98.843 0,02 Finland 54.470 Aktia Bank 1,750% 09/10/17 54.461 0,01 12.061 Finland Government Bond 3,375% 15/04/20 13.432 0,00 273.058 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 318.037 0,07 6.030 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 7.023 0,00 Finland (vervolg) 144.172 Finland Government Bond 1,500% 15/04/23 136.668 0,03 681.245 Finland Government Bond 1,125% 15/09/18 683.252 0,15 a 1.212.873 0,26 Frankrijk 35.069 Banque PSA Finance 0,625% 08/04/16 35.200 0,01 28.419 BNP Paribas 5,000% 15/01/21 22.658 0,00 31.734 BNP Paribas 2,625% 16/09/16 33.157 0,01 47.365 BPCE 5,700% 22/10/23 35.483 0,01 72.086 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,000% 25/10/14 74.244 0,02 324.712 Dexia Credit Local 1,000% 11/07/16 327.991 0,07 794.245 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/14 819.090 0,17 72.030 France Government Bond OAT 4,250% 25/04/19 82.824 0,02 310.393 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 332.005 0,07 818.598 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/17 923.675 0,19 62.994 France Government Bond OAT 5,000% 25/10/16 70.940 0,01 560.420 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/21 633.687 0,13 34.171 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 36.551 0,01 2.804.536 France Government Bond OAT 1,750% 25/05/23 2.660.935 0,56 18.091 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 18.871 0,00 164.626 France Government Bond OAT 2,250% 25/10/22 164.891 0,03 568.895 France Government Bond OAT 1,000% 25/05/18 567.775 0,12 313.732 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/18 358.972 0,07 54.272 France Government Bond OAT 2,500% 25/10/20 57.074 0,01 210.041 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 219.099 0,05 587.371 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 616.846 0,13 70.353 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 75.068 0,02 278.568 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 306.722 0,06 55.526 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 62.565 0,01 527.657 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 532.634 0,11 301.787 French Treasury Note BTAN 1,750% 25/02/17 312.661 0,07 266.588 French Treasury Note BTAN 2,500% 25/07/16 280.714 0,06 306.853 French Treasury Note BTAN 2,000% 12/07/15 315.164 0,07 45.460 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 45.854 0,01 34.576 Kering 3,750% 08/04/15 35.881 0,01 47.365 La Mondiale 7,625% 31/12/49 36.657 0,01 47.365 Lafarge 4,750% 30/09/20 50.002 0,01 47.365 Pernod Ricard 4,875% 18/03/16 51.162 0,01 71.047 Pernod Ricard 5,000% 15/03/17 78.681 0,02 47.365 Picard Groupe 4,480% 01/08/19 48.255 0,01 47.365 RCI Banque 5,625% 05/10/15 50.969 0,01 49.260 Renault 5,625% 30/06/15 52.173 0,01 40.971 Renault 3,625% 19/09/18 42.229 0,01 58.448 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 58.863 0,01 47.365 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/05/16 50.900 0,01 94.730 Societe Fonciere Lyonnaise 3,500% 28/11/17 100.126 0,02 79

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum AANDELEN EUR % OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) 47.365 Suez Environnement 2,750% 09/10/23 46.960 0,01 47.365 Total Capital International 2,875% 19/11/25 47.078 0,01 24.156 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 29.747 0,01 a 10.803.033 2,27 Duitsland 45.707 Bayer 5,000% 29/07/05 47.608 0,01 76.383 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/01/17 84.047 0,02 46.891 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/20 49.680 0,01 408.596 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04/07/22 409.741 0,09 276.330 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 07/04/17 276.569 0,06 489.783 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 548.435 0,12 33.156 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 46.210 0,01 53.902 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 68.916 0,01 22.080 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 13/10/17 21.983 0,01 116.896 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 23/02/18 115.793 0,02 65.592 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/21 68.974 0,01 140.276 Bundesrepublik Deutschland 2,750% 08/04/16 148.177 0,03 287.045 Bundesrepublik Deutschland 1,250% 14/10/16 294.286 0,06 349.715 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 12/10/18 350.699 0,07 1.180.327 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 15/08/23 1.186.445 0,25 516.985 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 540.891 0,11 123.391 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 139.688 0,03 32.601 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 37.561 0,01 183.338 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% 15/04/18 190.855 0,04 90.919 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/01/15 92.000 0,02 45.460 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/01/20 45.294 0,01 12.989 FMS Wertmanagement AoeR 2,750% 03/06/16 13.699 0,00 149.043 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/01/20 146.581 0,03 64.942 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 29/05/15 65.289 0,01 383.809 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/06/18 419.243 0,09 350.689 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% 26/02/16 351.804 0,07 292.241 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 25/06/18 290.564 0,06 189.956 Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01/10/19 193.111 0,04 99.940 RWE 1,000% 31/12/49 102.718 0,02 118.412 RWE 7,000% 31/12/49 151.021 0,03 72.468 SAP 2,125% 13/11/19 72.682 0,02 31.735 SAP 1,000% 13/11/15 31.857 0,01 23.683 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,750% 15/01/23 24.516 0,01 47.365 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/04/23 48.263 0,01 a 6.675.200 1,40 Ierland 94.730 Bord Gais Eireann 3,625% 04/12/17 100.579 0,02 61.574 ESB Finance 6,500% 05/03/20 83.264 0,02 54.707 ESB Finance 6,250% 11/09/17 63.376 0,01 47.365 ESB Finance 3,494% 12/01/24 47.133 0,01 49.970 FGA Capital Ireland 4,000% 17/10/18 51.521 0,01 281.200 Ireland Government Bond 5,500% 18/10/17 319.920 0,07 19.096 Ireland Government Bond 4,600% 18/04/16 20.704 0,00 154.563 Ireland Government Bond 5,400% 13/03/25 175.997 0,04 166.331 Ireland Government Bond 5,900% 18/10/19 195.452 0,04 29.224 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 32.001 0,01 187.515 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 211.091 0,04 a 1.301.038 0,27 Nominaal OBLIGATIES EUR % Italië 82.652 ACEA 3,750% 12/09/18 87.671 0,02 23.683 Aeroporti di Roma 3,250% 20/02/21 23.888 0,01 23.683 Cerved Group 5,602% 15/01/19 24.073 0,01 47.365 Enel 8,750% 24/09/73 37.506 0,01 118.412 Hera 5,200% 29/01/28 130.200 0,03 118.412 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/09/16 125.127 0,03 24.121 Republic of Italy 5,250% 01/08/17 26.630 0,01 130.209 Republic of Italy 4,000% 01/09/20 137.045 0,03 325 Republic of Italy 4,250% 01/07/14 330 0,00 316.594 Republic of Italy 5,000% 01/03/22 346.207 0,07 26.131 Republic of Italy 5,500% 01/09/22 29.333 0,01 135.938 Republic of Italy 4,750% 01/05/17 147.581 0,03 480.249 Republic of Italy 4,750% 01/06/17 520.657 0,11 351.338 Republic of Italy 4,500% 01/03/19 379.920 0,08 196.126 Republic of Italy 5,500% 01/11/22 220.867 0,05 16.236 Republic of Italy 4,750% 01/09/21 17.589 0,00 342.758 Republic of Italy 2,550% 22/10/16 351.242 0,07 1.536.977 Republic of Italy 2,250% 22/04/17 1.556.342 0,33 86.434 Republic of Italy 5,500% 01/09/22 97.026 0,02 192.554 Republic of Italy 4,500% 01/05/23 201.758 0,04 788.400 Republic of Italy 4,500% 01/03/24 818.399 0,17 321.919 Republic of Italy 3,750% 01/05/21 329.420 0,07 380.422 Republic of Italy 2,150% 12/11/17 384.112 0,08 249.054 Republic of Italy 3,750% 15/04/16 262.353 0,05 163.822 Republic of Italy 5,250% 01/08/17 180.859 0,04 134.676 Republic of Italy 4,250% 01/02/15 139.487 0,03 37.187 Republic of Italy 3,750% 01/08/21 38.114 0,01 770.541 Republic of Italy 4,750% 01/08/23 824.772 0,17 106.535 Republic of Italy 4,250% 01/09/19 113.896 0,02 247.430 Republic of Italy 4,250% 01/03/20 264.013 0,05 47.365 Snam 2,375% 30/06/17 48.703 0,01 71.047 Snam 5,000% 18/01/19 80.676 0,02 47.365 Snam 5,250% 19/09/22 55.135 0,01 142.095 Telecom Italia 4,875% 25/09/20 145.943 0,03 47.365 UniCredit 5,750% 28/10/25 48.243 0,01 118.412 UniCredit 2,250% 16/12/16 119.599 0,02 142.095 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/10/20 144.553 0,03 118.412 Unione Di Banche Italiane 2,750% 28/04/17 119.088 0,02 a 8.578.357 1,80 Japan Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum 47.365 SoftBank 4,625% 15/04/20 49.148 0,01 a 49.148 0,01 Luxemburg 23.682 Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,136% 22/03/17 25.775 0,01 81.705 Nestle Finance International 1,750% 12/09/22 78.419 0,01 a 104.194 0,02 Mexico 23.683 America Movil 3,750% 28/06/17 25.675 0,01 47.365 America Movil 6,375% 06/09/73 50.491 0,01 a 76.166 0,02 Nederland 142.095 ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/20 138.901 0,03 23.683 Achmea 5,125% 31/12/49 24.198 0,01 47.365 Achmea 6,000% 04/04/43 51.343 0,01 47.365 Achmea 2,500% 19/11/20 47.009 0,01 47.365 Alliander 3,250% 31/12/49 48.135 0,01 47.365 ASML Holding 3,375% 19/09/23 47.737 0,01 58.969 Conti-Gummi Finance 2,500% 20/03/17 60.975 0,01 80

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Zuid-Korea 47.365 Korea Gas 2,375% 15/04/19 47.598 0,01 a 47.598 0,01 Nederland (vervolg) 36.708 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 39.618 0,01 118.886 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20 131.497 0,03 124.333 Corio 3,250% 26/02/21 123.428 0,02 35.524 Deutsche Annington Finance 3,200% 02/10/17 26.150 0,01 27.235 Deutsche Telekom International Finance 4,500% 28/10/30 29.760 0,01 118.412 EDP Finance 5,875% 01/02/16 127.293 0,02 94.730 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 31/12/49 97.842 0,02 94.730 HIT Finance 4,875% 27/10/21 106.247 0,02 27.235 ING Bank 3,500% 16/09/20 27.570 0,01 108.939 ING Bank 3,375% 03/03/15 112.270 0,02 47.365 ING Groep 0,677% 27/02/15 47.444 0,01 75.784 Koninklijke KPN 6,125% 31/12/49 79.932 0,02 23.682 Koninklijke KPN 6,875% 14/03/73 29.462 0,01 25.977 Netherlands Government Bond 1,750% 15/07/23 24.919 0,01 31.156 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/19 35.653 0,01 47.237 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 48.482 0,01 282.175 Netherlands Government Bond 0,750% 15/04/15 284.186 0,06 898.737 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/18 912.031 0,19 517.976 Netherlands Government Bond 3,250% 15/07/21 570.894 0,12 11.055 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 11.700 0,00 39 Netherlands Government Bond 2,250% 15/07/22 40 0,00 146.120 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/19 147.231 0,03 76.264 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 80.707 0,02 464.208 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 525.277 0,11 47.365 Schaeffler Finance 7,750% 15/02/17 54.982 0,01 148.963 TenneT Holding 6,655% 31/12/49 165.096 0,03 64.180 Ziggo 3,625% 27/03/20 64.340 0,01 a 4.322.349 0,91 Noorwegen 106.571 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/02/18 107.753 0,02 189.460 SpareBank 1 SR Bank 2,000% 14/05/18 191.317 0,04 94.730 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/02/19 94.520 0,02 a 393.590 0,08 Portugal 47.365 Galp Energia 4,125% 25/01/19 48.130 0,01 140.600 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 136.902 0,03 325.686 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,450% 15/06/18 322.397 0,07 a 507.429 0,11 Slovenië 48.707 Slovenia Government Bond 4,375% 02/04/14 49.168 0,01 94.491 Slovenia Government Bond 4,625% 09/09/24 92.246 0,02 239.962 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/15 242.878 0,05 a 384.292 0,08 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Spanje 59.680 Autonomous Community of Madrid Spain 4,688% 12/03/20 63.051 0,01 32.208 Autonomous Community of Madrid Spain 5,750% 01/02/18 35.831 0,01 94.730 Banco de Sabadell 2,500% 05/12/16 94.740 0,02 142.095 Bankinter 2,750% 26/07/16 146.699 0,03 94.730 BPE Financiaciones 2,875% 19/05/16 95.173 0,02 142.095 CaixaBank 3,000% 22/03/18 148.083 0,03 23.682 CaixaBank 2,500% 18/04/17 24.085 0,01 189.460 Gas Natural Capital Markets 6,000% 27/01/20 225.529 0,05 118.412 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/04/17 128.121 0,03 47.365 Kutxabank 3,000% 01/02/17 49.202 0,01 47.365 Mapfre 5,125% 16/11/15 50.374 0,01 23.682 Prosegur Cia de Seguridad 2,750% 02/04/18 24.031 0,01 23.682 Santander International Debt 4,625% 21/03/16 25.310 0,01 113.896 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 121.350 0,02 241.393 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 268.200 0,06 1.182.341 Spain Government Bond 4,250% 31/10/16 1.258.838 0,26 64.942 Spain Government Bond 5,850% 31/01/22 73.784 0,01 278.927 Spain Government Bond 3,250% 30/04/16 288.537 0,06 11.659 Spain Government Bond 4,100% 30/07/18 12.349 0,00 120.143 Spain Government Bond 4,850% 31/10/20 129.509 0,03 30.151 Spain Government Bond 5,500% 30/04/21 33.604 0,01 12.061 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 13.400 0,00 29.146 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 31.054 0,01 187.359 Spain Government Bond 5,400% 31/01/23 205.982 0,04 132.158 Spain Government Bond 5,150% 31/10/44 135.303 0,03 40.814 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 42.132 0,01 40.202 Spain Government Bond 5,500% 30/04/21 44.805 0,01 343.220 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 350.860 0,07 1.052.391 Spain Government Bond 4,000% 30/07/15 1.092.571 0,23 739.304 Spain Government Bond 3,750% 31/10/15 770.806 0,16 64.293 Spain Government Bond 4,500% 31/01/18 69.255 0,01 666.678 Spain Government Bond 4,400% 31/10/23 679.578 0,14 874.903 Spain Government Bond 3,750% 31/10/18 916.052 0,19 74.684 Spain Government Bond 5,150% 31/10/28 78.802 0,02 124.365 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 129.320 0,03 39.197 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 40.462 0,01 55.201 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 59.791 0,01 a 7.956.573 1,67 Supranationaal 84.425 European Union 2,500% 04/12/15 88.094 0,02 a 88.094 0,02 Zweden 200.022 Kingdom of Sweden 0,625% 20/02/15 201.177 0,04 47.365 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/07/17 50.840 0,01 a 252.017 0,05 Zwitserland 28.419 Swiss Life Holding 0,010% 02/12/20 24.224 0,01 a 24.224 0,01 Verenigd Koninkrijk 71.047 Abbey National Treasury Services 3,375% 20/10/15 74.167 0,02 284.190 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/07/20 285.698 0,06 81

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 100.651 Coventry Building Society 2,250% 04/12/17 102.852 0,02 23.682 Coventry Building Society 2,500% 18/11/20 23.413 0,01 360.448 Credit Suisse London 3,875% 25/01/17 390.139 0,08 47.365 Friends Life Group 7,875% 31/12/49 37.252 0,01 26.051 Friends Life Group 8,250% 21/04/22 34.302 0,01 71.047 G4S International Finance 2,875% 02/05/17 72.669 0,02 54.943 G4S International Finance 2,625% 06/12/18 54.967 0,01 131.675 GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16/06/25 144.859 0,03 47.365 Hammerson 2,750% 26/09/19 48.473 0,01 14.209 InterContinental Hotels Group 6,000% 09/12/16 18.970 0,00 23.683 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 22/05/43 26.945 0,01 83.599 Lloyds Bank 6,375% 17/06/16 94.415 0,02 94.493 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 118.017 0,02 16.578 National Express Group 6,250% 13/01/17 21.882 0,00 100.887 Nationwide Building Society 4,125% 20/03/23 105.161 0,02 23.683 RL Finance Bonds 6,125% 31/12/49 28.961 0,01 94.730 Royal Bank of Scotland 6,934% 09/04/18 107.859 0,02 99.466 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 28/11/16 99.853 0,02 23.683 Stagecoach Group 5,750% 16/12/16 31.237 0,01 47.365 William Hill 4,250% 05/06/20 55.508 0,01 59.206 WPP Finance 2013 3,000% 20/11/23 58.693 0,01 a 2.036.292 0,43 Verenigde Staten 28.419 Ally Financial 3,500% 18/07/16 21.333 0,00 118.412 AT&T 3,550% 17/12/32 114.060 0,02 47.365 Bank of America 7,000% 15/06/16 54.015 0,01 35.524 Bank of America 4,750% 03/04/17 39.217 0,01 142.095 Bank of America 2,500% 27/07/20 142.670 0,03 130.254 Continental Rubber of America 4,500% 15/09/19 100.653 0,02 65.837 Goldman Sachs Group 4,500% 09/05/16 70.742 0,02 47.365 Microsoft 3,125% 06/12/28 47.164 0,01 81.705 Morgan Stanley 3,750% 21/09/17 87.542 0,02 47.365 Pfizer 5,750% 03/06/21 58.524 0,01 73.653 Philip Morris International 1,750% 19/03/20 72.153 0,02 121.491 Philip Morris International 3,125% 03/06/33 115.357 0,02 33.156 Verizon Communications 5,150% 15/09/23 25.884 0,01 23.682 Virgin Media Secured Finance 6,000% 15/04/21 29.391 0,01 217.168 Wells Fargo & Co 4,125% 03/11/16 236.100 0,05 a 1.214.805 0,26 AANDELEN EUR % Australië 4.372 Bank of Queensland 34.517 0,01 10.914 BlueScope Steel 41.239 0,01 755.709 CFS Retail Property Trust Group 954.320 0,20 14.265 Challenger 57.421 0,01 4.247 CSL 190.150 0,04 64.757 Fairfax Media 26.908 0,01 452.280 GPT Group 998.404 0,21 17.657 Harvey Norman Holdings 36.225 0,01 22.300 Incitec Pivot 38.803 0,01 6.285 Lend Lease Group 45.460 0,01 2.223 Macquarie Group 79.323 0,02 17.213 Myer Holdings 30.732 0,01 4.973 National Australia Bank 112.455 0,02 38.934 Oil Search 205.009 0,04 5.129 Origin Energy 46.856 0,01 58.434 Pacific Brands 24.281 0,01 50.096 Qantas Airways 35.616 0,01 11.534 Southern Cross Media Group 12.656 0,00 376.813 Stockland 883.187 0,18 5.109 Suncorp Group 43.457 0,01 2.355 Sydney Airport 5.810 0,00 2.591 Woodside Petroleum 65.450 0,01 a 3.968.279 0,84 Oostenrijk 1.557 ams 137.195 0,03 737 Andritz 33.604 0,01 1.359 Mayr Melnhof Karton 122.292 0,02 1.762 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 141.989 0,03 15.145 UNIQA Insurance Group 140.530 0,03 a 575.610 0,12 België 7.082 Anheuser-Busch InBev 547.125 0,12 10.864 D ieteren 393.288 0,08 8.664 KBC Groep 357.376 0,08 586 Solvay 67.373 0,01 5.256 UCB 284.583 0,06 a 1.649.745 0,35 Bermuda 1.837 Axis Capital Holdings 63.410 0,02 248 Genpact 3.303 0,00 11.518 Maiden Holdings 91.365 0,02 27.962 Nabors Industries 344.768 0,07 19.002 Odfjell Drilling 82.509 0,02 530 PartnerRe 40.592 0,01 2.393 Platinum Underwriters Holdings 106.442 0,02 87 Seadrill 2.581 0,00 3.427 Validus Holdings 100.192 0,02 a 835.162 0,18 Canada 60.922 RioCan Real Estate Investment Trust 1.030.707 0,22 a 1.030.707 0,22 Kaaimaneilanden 1.476 Fresh Del Monte Produce 30.307 0,01 a China 73 Autohome ADR 1.947 0,00 2.176 Baidu Sp. ADR 280.864 0,06 46.938 Bank of China H 15.684 0,00 55.186 BYD Electronic International 23.295 0,01 10.507 China Cinda Asset Management 4.760 0,00 4.444 China Conch Venture Holdings 8.839 0,00 82

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 China (vervolg) 144.938 China Construction Bank H 79.358 0,02 71.814 China Forestry Holdings 19.660 0,00 11.612 China Lodging Group 256.686 0,05 12.444 China Merchants Bank 19.241 0,00 31.049 China National Building Material H 24.237 0,01 40.049 China Petroleum & Chemical H 23.727 0,01 44.003 CIFI Holdings Group 6.754 0,00 102.900 Country Garden Holdings 45.073 0,01 41.504 Evergrande Real Estate Group 11.499 0,00 5.688 Greentown China Holdings 6.304 0,00 470.509 Guangzhou R&F Properties H 499.385 0,11 179.374 Haitian International Holdings 294.136 0,06 113.234 Industrial & Commercial Bank of China H 55.534 0,01 104 Qunar Cayman Islands 1.996 0,00 23.724 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 42.144 0,01 119.959 Shenzhou International Group Holdings 326.724 0,07 49.748 Sinopharm 103.600 0,02 41.436 Tingyi Cayman Islands Holding 86.873 0,02 225.157 West China Cement 24.235 0,01 37.259 Xingda International Holdings 16.146 0,00 a 2.278.701 0,48 Denemarken 565 Chr Hansen Holding 16.322 0,00 23.315 Danske Bank 388.773 0,08 21.825 DSV 520.137 0,11 3.031 FLSmidth & Co 120.283 0,03 960 Novo Nordisk B 127.909 0,03 3.788 Pandora 149.295 0,03 a 1.322.719 0,28 Finland 12.425 Kemira 151.092 0,03 11.010 Kone B 361.125 0,08 8.987 Sanitec 68.542 0,01 7.623 Stora Enso R 55.610 0,01 a 636.369 0,13 Frankrijk 10.444 Alcatel-Lucent 34.026 0,01 19.672 Altran Technologies 125.389 0,03 5.779 AXA 116.800 0,02 1.389 BNP Paribas 78.683 0,02 10.649 Bureau Veritas 226.245 0,05 11.499 Cap Gemini 564.934 0,12 25.953 Credit Agricole 241.495 0,05 46.944 Danone ADR 494.668 0,10 2.441 Dassault Systemes 220.296 0,05 5.550 Edenred 135.038 0,03 3.455 Eiffage 144.601 0,03 1.366 Electricite de France 35.078 0,01 2.952 Faiveley Transport 154.757 0,03 15.962 ICADE 1.080.114 0,23 1.937 Imerys 122.466 0,03 1.282 Lafarge 69.814 0,01 18.214 Lagardere 492.147 0,10 13.582 Legrand 544.106 0,11 18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2.342 0,00 3.588 Nexans 132.127 0,03 4.634 Nexity 127.031 0,03 5.747 Pernod-Ricard 475.881 0,10 6.353 Publicis Groupe 422.562 0,09 1.251 Renault 73.117 0,01 2.798 Rubis 128.784 0,03 10.645 Sanofi 820.908 0,17 10.088 Schneider Electric 639.579 0,13 2.037 Societe Generale 85.989 0,02 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Frankrijk (vervolg) 8.831 Societe Television Francaise 1 123.715 0,03 36 Sodexo 2.656 0,00 2.780 Teleperformance 123.147 0,03 985 Thales 46.090 0,01 13.068 Total 581.904 0,12 1.374 Unibail-Rodamco 255.910 0,05 4.032 Unibail-Rodamco 750.970 0,16 34 Valeo 2.743 0,00 14.870 Vallourec 588.871 0,12 1.885 Zodiac Aerospace 242.654 0,05 a 10.507.637 2,21 Duitsland 5.566 Aareal Bank 160.207 0,03 3.467 Adidas 321.180 0,07 784 Allianz 102.250 0,02 1.330 Bayer 135.540 0,03 1.159 Bertrandt 128.659 0,03 2.425 Carl Zeiss Meditec 58.726 0,01 4.263 Continental 679.463 0,14 3.126 CTS Eventim 115.065 0,02 494 Deutsche Bank 17.143 0,00 10.228 Deutsche Boerse 615.708 0,13 10.077 Dialog Semiconductor 157.550 0,03 4.002 ElringKlinger 118.347 0,02 26 Fresenius SE & Co 2.953 0,00 2.534 Gerresheimer 128.803 0,03 7.526 Gerry Weber International 232.291 0,05 2.822 GFK 113.726 0,02 977 HeidelbergCement 53.882 0,01 856 Henkel AG & Co Pref 72.149 0,01 2.110 Hugo Boss 218.367 0,05 73.716 Infineon Technologies 572.033 0,12 4.576 KION Group 140.598 0,03 1.938 Krones 121.010 0,03 2.477 Leoni 134.571 0,03 15 Linde 2.294 0,00 2.092 Metro 73.645 0,02 2.131 MTU Aero Engines Holding 152.128 0,03 6.148 NORMA Group 221.847 0,05 2.725 Pfeiffer Vacuum Technology 269.599 0,06 42 Porsche Automobil Holding SE Pref 3.162 0,00 8.785 ProSiebenSat.1 Media 316.274 0,07 3.475 Rheinmetall 155.815 0,03 668 SAP 41.633 0,01 1.393 Sartorius 120.507 0,03 3.751 Sky Deutschland 30.011 0,01 8.656 Stroeer Media 111.666 0,02 3.985 Symrise 133.490 0,03 2.415 Volkswagen 475.481 0,10 1.202 Volkswagen Pref 245.440 0,05 1.927 Vossloh 139.719 0,03 4.064 Wirecard 116.703 0,02 a 7.009.635 1,47 Guernsey 1.710 Amdocs Traded United States 51.164 0,01 a 51.164 0,01 Hongkong 19.294 AIA Group 70.248 0,01 2.959 Cheung Kong Holdings 33.903 0,01 71.317 China Agri-Industries Holdings 25.832 0,01 6.841 China Mobile 51.476 0,01 317.935 China Overseas Land & Investment 648.708 0,14 405.335 China Resources Land 729.159 0,15 14.603 China Resources Power Holdings 25.121 0,01 18.701 Dairy Farm International Holdings 128.933 0,03 83

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 Hongkong (vervolg) 23.713 Hang Lung Group 86.890 0,02 368.694 Hang Lung Properties 845.449 0,18 7.884 Hutchison Whampoa 77.772 0,01 218.965 Hysan Development 684.504 0,14 13.827 Ju Teng International Holdings 6.639 0,00 266.788 Kerry Properties 671.698 0,14 94.398 KWG Property Holding 37.991 0,01 1.613 Melco Crown Entertainment ADR 45.907 0,01 26.543 New World Development 24.321 0,01 27.095 Nine Dragons Paper Holdings 17.118 0,00 67.290 Pacific Basin Shipping 34.954 0,01 8.296 Pacific Textile Holdings 9.209 0,00 55.737 Peace Mark Holdings 0 0,00 62.118 Sands China 368.314 0,08 372.129 Shangri-La Asia 526.624 0,11 76.716 Sun Hung Kai Properties 706.179 0,15 3.808 Wharf Holdings 21.137 0,00 3.736 Wheelock & Co 12.465 0,00 3.893 Wing Hang Bank 42.634 0,01 8.005 Yue Yuen Industrial Holdings 19.405 0,00 a 5.952.590 1,25 India 2.049 Bank of Baroda 15.805 0,00 38.119 Castrol India 139.871 0,03 33.917 Emami 189.794 0,04 25.471 HDFC Bank 198.771 0,04 1.801 ICICI Bank 23.193 0,00 12.540 IRB Infrastructure Developers 14.168 0,00 7.779 Jindal Saw 5.038 0,00 11.714 Multi Commodity Exchange of India 67.653 0,01 14.410 NTPC 23.364 0,01 4.974 Oil & Natural Gas 16.812 0,00 3.973 Punjab National Bank 29.594 0,01 20.187 Sun Pharmaceutical Industries 135.557 0,03 8.634 Tata Motors 37.983 0,01 14.381 Tata Motors A 32.429 0,01 17.465 United Phosphorus 40.665 0,01 a 970.697 0,20 Indonesië 4.366.095 Ace Hardware Indonesia 153.611 0,03 2.067.723 Arwana Citramulia 101.107 0,02 447.580 Astra International 181.491 0,04 30.164 Bank Mandiri 14.120 0,00 357.862 Bank Rakyat Indonesia Persero 154.714 0,03 423.867 Indofood CBP Sukses Makmur 257.814 0,06 8.473.101 Summarecon Agung 394.106 0,08 117.988 XL Axiata 36.586 0,01 a 1.293.549 0,27 Ierland 74 Accenture A 4.447 0,00 29.747 C&C Group 126.423 0,03 13.902 Covidien 687.059 0,14 11.346 DCC 404.917 0,09 53.357 Grafton Group 414.942 0,09 1.820 ICON 53.366 0,01 1.767 Ingersoll-Rand 78.992 0,02 6.474 Ryanair Holdings 40.560 0,01 3.455 Shire 118.437 0,02 a 1.929.143 0,41 Italië AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % 6.478 Azimut Holding 128.455 0,03 1.286 Banca Generali 28.943 0,01 18.346 Banca Popolare dell Emilia Romagna 127.322 0,03 88.521 Banco Popolare 123.398 0,03 25.977 Danieli & C Officine Meccaniche 422.131 0,09 Italië (vervolg) 9.911 De Longhi 117.644 0,02 3.555 DiaSorin 121.181 0,02 81.000 Enel 257.094 0,05 14.599 Enel Green Power 26.730 0,01 32.261 Eni 564.253 0,12 42.064 Moleskine 67.303 0,01 2.654 Moncler 41.936 0,01 8.983 Safilo Group 152.704 0,03 4.113 Salvatore Ferragamo 113.722 0,02 63.696 Sorin 132.105 0,03 377.888 Telecom Italia 272.457 0,06 4.702 UniCredit 25.299 0,01 3.754 Yoox 122.375 0,02 a 2.845.052 0,60 Japan 5.833 Aeon Mall 118.851 0,02 13.710 Air Water 134.796 0,03 30.825 Asahi Glass 139.197 0,03 3.985 Astellas Pharma 171.426 0,04 18.775 Benefit One 123.281 0,03 22.552 Bit-isle 129.552 0,03 5.830 Calbee 102.857 0,02 10.057 Canon 231.226 0,05 11.036 Capcom 143.787 0,03 1.328 Central Japan Railway 113.550 0,02 12.688 Daiichi Sankyo 168.464 0,03 64.972 Denki Kagaku Kogyo KK 194.696 0,04 19.245 Dowa Holdings 136.598 0,03 3.576 East Japan Railway 206.936 0,04 4.760 Electric Power Development 100.736 0,02 2.102 FANUC 279.437 0,06 6.539 Fuji Heavy Industries 136.134 0,03 68.803 Fujitsu 258.436 0,05 11.838 Glory 222.736 0,05 27.583 Honda Motor 824.660 0,17 35.168 IHI 110.242 0,02 2.904 Japan Airlines 104.055 0,02 8.447 Japan Tobacco 199.471 0,04 8.933 JSR 125.573 0,03 49.337 JX Holdings 184.297 0,04 22.295 Kakaku.com 284.326 0,06 12.804 Komatsu 188.922 0,04 77.489 Mazda Motor 291.060 0,06 20.760 Mitsubishi 289.122 0,06 29.974 Mitsubishi Electric 273.186 0,06 93.891 Mitsubishi Estate 2.038.865 0,43 5.560 Mitsubishi Tanabe Pharma 56.285 0,01 201.498 Mitsubishi UFJ Financial Group 965.549 0,20 136.230 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 660.415 0,14 28.799 Mitsui & Co 291.308 0,06 89.121 Mitsui Fudosan 2.329.104 0,49 178.952 Mizuho Financial Group 281.719 0,06 2.408 Nidec 171.249 0,04 1.788 Nintendo 172.981 0,04 15.753 Nippon Shokubai 126.392 0,03 8.277 Nippon Telegraph & Telephone 323.463 0,07 56.030 Nippon Yusen KK 129.989 0,03 45.523 Nissan Motor 277.858 0,06 5.904 Nitto Denko 180.786 0,04 15.941 NTT DoCoMo 189.862 0,04 86.850 ORIX 1.107.599 0,23 3.520 Pigeon 123.962 0,03 3.264 Rinnai 184.553 0,04 5.620 Sekisui Chemical 50.058 0,01 8.134 Seven & I Holdings 234.774 0,05 1.780 Shimamura 121.162 0,02 7.536 Softbank 478.681 0,10 84

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 AANDELEN EUR % Japan (vervolg) 12.824 Sony 161.684 0,03 28.705 Sumco 183.928 0,04 28.952 Sumitomo Electric Industries 350.631 0,07 20.017 Sumitomo Mitsui Financial Group 749.091 0,16 63.434 Sumitomo Realty & Development 2.290.685 0,48 13.761 Sumitomo Rubber Industries 141.950 0,03 8.709 Suntory Beverage & Food 201.745 0,04 5.934 Sysmex 254.452 0,05 75.956 Teijin 122.722 0,03 5.293 Tokio Marine Holdings 128.451 0,03 5.407 Tokyo Electron 215.049 0,04 22.395 Tokyo Gas 80.099 0,02 19.244 Tokyu 90.489 0,02 25.035 Toray Industries 125.841 0,03 59.692 Toshiba 182.172 0,04 24.706 Toyota Motor 1.095.159 0,23 3.875 Unicharm 160.522 0,03 108.272 Yamada Denki 257.168 0,05 23.719 Yokogawa Electric 264.491 0,06 a 23.540.553 4,95 Jersey 38 Randgold Resources 1.727 0,00 a 1.727 0,00 Luxemburg 1.394 ArcelorMittal 18.088 0,00 1.346 RTL Group 126.429 0,03 83 SES 1.946 0,00 a 146.463 0,03 Macau 9.781 MGM China Holdings 30.300 0,01 a 30.300 0,01 Maleisië 1.266.385 Mah Sing Group Bhd 634.108 0,13 231.310 Oldtown 133.247 0,03 34.940 Parkson Holdings 21.288 0,01 182.124 Sapurakencana Petroleum 197.721 0,04 366.405 SP Setia 244.352 0,05 8.102 Tenaga Nasional 20.428 0,00 a 1.251.144 0,26 Nederland 79.509 Aegon 545.593 0,11 10.819 Akzo Nobel 609.539 0,13 5.936 ASM International 142.160 0,03 3.203 ASML Holding 217.949 0,05 40 Core Laboratories 5.575 0,00 7.210 Delta Lloyd 130.071 0,03 3.234 Fugro 140.075 0,03 13.543 Heineken 664.674 0,14 35.884 ING Groep 362.432 0,08 3.479 Koninklijke Ahold 45.404 0,01 3.711 Koninklijke Boskalis Westminster 142.519 0,03 15.614 Koninklijke KPN 36.583 0,01 39.897 Koninklijke Philips Electronics 1.070.416 0,23 21.686 Koninklijke Philips Electronics 577.833 0,12 1.117 LyondellBasell Industries A 65.080 0,01 10.163 NXP Semiconductors 338.752 0,07 12.495 PostNL 51.853 0,01 16.875 Reed Elsevier 259.871 0,05 23.569 Royal Dutch Shell A 610.539 0,13 3.398 Royal Dutch Shell A 88.342 0,02 4.244 TKH Group 107.785 0,02 27.804 Unilever 811.759 0,17 AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 18.210 VistaPrint 751.305 0,16 1.676 Ziggo 55.648 0,01 a 7.831.757 1,65 Nieuw-Zeeland 3.306 Fletcher Building 16.592 0,00 a 16.592 0,00 Noorwegen 1.588 Algeta 68.169 0,01 211 DNB 2.730 0,00 105 Statoil ASA 1.838 0,00 27.205 Storebrand 123.337 0,03 5.384 Telenor 93.130 0,02 a 289.204 0,06 Panama 2.278 Copa Holdings A 264.725 0,06 a 264.725 0,06 Filippijnen 122.276 Universal Robina 226.131 0,05 3.221.670 Vista Land & Lifescapes 273.930 0,06 a 500.061 0,11 Portugal 11.704 EDP Energias de Portugal 31.250 0,01 10.551 Jeronimo Martins SGPS 149.973 0,03 19.798 Zon Optimus 106.910 0,02 a 288.133 0,06 Rusland 83.548 Gazprom OAO ADR 518.407 0,11 a 518.407 0,11 Singapore 30.128 CapitaCommercial Trust 25.109 0,01 400.755 CapitaLand 697.947 0,15 124.806 City Developments 688.667 0,14 7.947 Flextronics International 44.814 0,01 57.082 Goodpack 63.978 0,01 39.908 Keppel Land 76.615 0,01 6.938 UOL Group 24.683 0,01 a 1.621.813 0,34 Zuid-Korea 3.552 DGB Financial Group 40.055 0,01 704 Hyosung 33.558 0,01 5.178 Hyundai Department Store 571.486 0,12 405 Hyundai Motor 62.538 0,01 1.816 KB Financial Group 52.589 0,01 1.326 Kia Motors 48.050 0,01 79 Korea Zinc 17.104 0,00 2.970 LG Display 50.545 0,01 2.424 Magnachip Semiconductor 34.302 0,01 173 Samsung Electronics 155.684 0,03 69 Samsung Electronics Pref 47.017 0,01 1.173 Shinhan Financial Group 37.591 0,01 3.723 SK Hynix 91.008 0,02 a 1.241.527 0,26 Spanje 77 Amadeus IT Holding A 2.414 0,00 119.797 Banco Santander ADR 788.533 0,17 24.652 Bankia 30.421 0,01 85

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 Spanje (vervolg) 8.906 Distribuidora Internacional de Alimentacion 57.887 0,01 14.736 Gamesa Tecnologica 111.698 0,02 4.370 Grupo Catalana Occidente 113.700 0,02 21 Inditex 2.468 0,00 57.012 Indra Sistemas 692.986 0,15 121.971 Melia Hotels International 1.138.597 0,24 3.929 Repsol 71.980 0,02 3.929 Repsol - Rights 1.949 0,00 4.990 Telefonica 59.059 0,01 a 3.071.692 0,65 Sri Lanka 245.356 John Keells Holdings 309.425 0,06 424.006 Lanka Orix Leasing 170.792 0,04 267.415 Sampath Bank 255.047 0,05 a 735.264 0,15 Zweden 27.601 Alfa Laval 514.595 0,11 13.777 Assa Abloy 528.981 0,11 26.937 Atlas Copco A 542.685 0,11 5.118 Axis Communications 129.432 0,02 33.755 Castellum 381.793 0,08 1.350 Electrolux B 25.702 0,01 67 Hennes & Mauritz B 2.257 0,00 90 Investment Kinnevik 3.044 0,00 22.928 Nobia 141.194 0,03 4.731 Nordea Bank 46.322 0,01 32.741 SKF B 624.104 0,13 143 Swedbank A 2.933 0,00 3.111 Tele2 B 25.609 0,01 25.420 Trelleborg 367.363 0,08 a 3.336.014 0,70 Zwitserland 59 Belimo Holding 117.446 0,02 360 Burckhardt Compression Holding 114.958 0,02 6.474 Cie Financiere Richemont 469.141 0,10 11.582 Clariant 154.143 0,03 24.821 Credit Suisse Group 552.325 0,12 1.080 Dufry 138.058 0,03 11.300 EFG International 117.566 0,02 193 Forbo Holding 120.117 0,03 37.421 GAM Holding 529.800 0,11 1.762 Geberit 388.877 0,08 261 Inficon Holding 73.082 0,02 14.758 Julius Baer Group 515.901 0,11 372 Kuoni Reisen Holding 122.140 0,03 86 LEM Holding 48.992 0,01 24 Lindt & Spruengli 77.170 0,02 2.941 Logitech International 29.398 0,01 17.866 Meyer Burger Technology 154.539 0,03 1.647 Nestle 87.769 0,02 236 Novartis 13.717 0,00 6.702 Novartis ADR 390.927 0,08 15.145 OC Oerlikon 164.984 0,03 596 Partners Group Holding 115.703 0,02 8.590 Pentair 484.199 0,10 1.640 Roche Holding 333.585 0,07 123 SGS 206.232 0,04 85.633 STMicroelectronics 500.097 0,11 800 Swatch Group 384.821 0,08 1.426 Swiss Re 95.450 0,02 9 Syngenta 2.719 0,00 40.425 TE Connectivity 1.616.770 0,34 2.097 Tecan Group 180.502 0,04 39.520 Tyco International 1.177.036 0,25 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Zwitserland (vervolg) 63.711 UBS 879.650 0,19 19.305 Weatherford International 217.014 0,05 a 10.574.828 2,23 Taiwan 68.664 Advanced Semiconductor Engineering 46.313 0,01 4.488 Casetek Holdings 17.047 0,00 5.700 Catcher Technology 26.859 0,01 24.996 Gourmet Master 122.645 0,02 53.391 Inventec 34.257 0,01 50.189 King Yuan Electronics 24.992 0,01 10.261 Kinsus Interconnect Technology 24.710 0,01 17.662 St Shine Optical 365.998 0,08 56.942 Synnex Technology International 65.584 0,01 23.821 Taiwan Semiconductor Manufacturing 61.194 0,01 42.501 Yageo 11.125 0,00 a 800.724 0,17 Thailand 8.747 Bangkok Bank 34.387 0,01 274.803 Land and Houses 54.318 0,01 2.244.227 Land and Houses NVDR 443.597 0,09 55.969 LPN Development 19.159 0,00 347.619 Major Cineplex Group 134.351 0,03 4.886 PTT 30.858 0,01 38.851 Siam Commercial Bank 123.127 0,03 273.297 SNC Former 94.762 0,02 62.470 Supalai 20.143 0,00 1.581.714 SVI A 144.620 0,03 a 1.099.322 0,23 Verenigd Koninkrijk 10.925 3i Group 50.571 0,01 21.255 AMEC 277.961 0,06 1.016 Anglo American 16.113 0,00 200 ARM Holdings 2.638 0,00 14.778 ARM Holdings ADR 587.052 0,12 558 ASOS 41.071 0,01 2.379 Associated British Foods 69.916 0,02 6.198 Aveva Group 161.210 0,03 72.938 Aviva 394.245 0,08 12.501 Babcock International Group 203.592 0,04 43.208 Balfour Beatty 148.999 0,03 116.148 Barclays 379.658 0,08 10.970 Betfair Group 142.402 0,03 2.096 BG Group 32.688 0,01 115.661 BP 678.490 0,14 5.128 Brammer 27.736 0,01 24.714 British American Tobacco 961.868 0,20 18.554 BT Group 84.611 0,02 47.553 Capita Group 593.288 0,13 171.752 Capital & Counties Properties 679.601 0,14 107.212 Carillion 425.899 0,09 81.404 Colt Group 125.633 0,03 34.550 Compass Group 401.990 0,08 8.642 Croda International 255.216 0,05 50.692 Debenhams 44.479 0,01 11.373 Delphi Automotive 496.303 0,10 21.295 Diageo 511.908 0,11 8.889 Diageo ADR 854.234 0,18 5.897 Domino s Pizza 36.363 0,01 1.444 EasyJet 26.657 0,01 18.576 Ensco A 770.856 0,16 45.468 esure Group 136.517 0,03 24.982 Fenner 145.635 0,03 1.177 Go-Ahead Group 24.872 0,01 162.592 Great Portland Estates 1.170.626 0,25 86

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 19.081 Halma 138.414 0,03 72.205 Hammerson 435.673 0,09 59.966 HSBC Holdings 477.442 0,10 6.448 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 50.783 0,01 16.219 Hunting 152.063 0,03 20.382 IG Group Holdings 150.910 0,03 17.463 Imperial Tobacco Group 490.748 0,10 26.257 Intermediate Capital Group 132.550 0,03 5.728 Intertek Group 216.731 0,05 28.473 ITV 66.394 0,01 12.263 Jardine Lloyd Thompson Group 150.045 0,03 33.517 Paragon Group of Cos 149.464 0,03 5.036 Partnership Assurance Group 17.766 0,00 139 Pearson 2.245 0,00 2.865 Petrofac 42.151 0,01 32.275 Prudential 519.837 0,11 61.089 QinetiQ Group 159.336 0,03 8.449 Reckitt Benckiser Group 486.723 0,10 4.144 Renishaw 96.869 0,02 1.232 Rightmove 40.581 0,01 3.015 Rio Tinto 123.577 0,03 2.737 Rolls-Royce Holdings 41.939 0,01 69.311 Royal Bank of Scotland Group 281.671 0,06 1.925 SABMiller 71.765 0,02 6.850 SABMiller ADR 254.934 0,05 77 Schroders 2.414 0,00 36.618 Senior 135.211 0,03 163.517 SIG 415.881 0,09 6.164 Smith & Nephew 63.791 0,01 11.896 Spectris 366.197 0,08 6.926 Spirax-Sarco Engineering 248.901 0,05 189 Sports Direct International 1.623 0,00 1.070 Standard Chartered 17.498 0,00 2.806 SuperGroup 47.723 0,01 3.236 Tate & Lyle 31.469 0,01 57.305 Taylor Wimpey 76.799 0,02 26.963 Travis Perkins 606.688 0,13 6.110 Ultra Electronics Holdings 141.590 0,03 5.715 Victrex 126.193 0,03 184.156 Vodafone Group 524.597 0,11 90 Weir Group 2.309 0,00 11.656 WH Smith 140.241 0,03 4.466 Whitbread 201.365 0,04 6.880 William Hill 33.236 0,01 21.589 WM Morrison Supermarkets 67.729 0,01 17.864 WPP 296.312 0,06 a 19.259.276 4,05 Verenigde Staten 2.703 Abbott Laboratories 75.181 0,02 26.442 AbbVie 1.013.373 0,21 7.883 Abercrombie & Fitch 188.272 0,04 1.086 ABM Industries 22.529 0,00 3.460 Actavis 421.791 0,09 1.055 Actuant 28.053 0,01 17.210 Adobe Systems 747.861 0,16 10.859 ADT 318.919 0,07 1.855 Aegion 29.466 0,01 1.167 Aeropostale 7.697 0,00 111.092 AES 1.169.819 0,25 1.549 AGCO 66.554 0,01 18.000 Alexandria Real Estate Equities 831.043 0,18 5.672 Allegheny Technologies 146.665 0,03 933 Allergan 75.179 0,02 5.639 Allstate 223.191 0,05 764 Altera 18.039 0,00 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 10.726 Altria Group 298.831 0,06 4.974 Amazon.com 1.439.507 0,30 38.839 American Assets Trust 885.886 0,19 28.511 American Campus Communities 666.450 0,14 2.204 American Capital Agency 30.850 0,01 1.653 American Capital Mortgage Investment 20.948 0,00 3.782 American Eagle Outfitters 39.525 0,01 14.281 American Electric Power 484.408 0,10 18.756 American Express 1.234.964 0,26 57.166 American Residential Properties 711.904 0,15 14.415 Ameriprise Financial 1.203.538 0,25 5.398 Amgen 447.197 0,09 83 Amphenol A 5.361 0,00 717 Amsurg 23.906 0,01 2.315 Anadarko Petroleum 133.264 0,03 1.429 Analog Devices 52.809 0,01 49 Ansys 3.117 0,00 4.919 Anworth Mortgage Asset 15.028 0,00 33.641 Apollo Commercial Real Estate Finance 396.719 0,08 2.179 Apollo Investment 13.411 0,00 4.198 Apple 1.709.656 0,36 28.371 Applied Materials 364.221 0,08 2.195 Ares Capital 28.306 0,01 3.306 Ares Commercial Real Estate 31.431 0,01 15.968 ARMOUR Residential REIT 46.469 0,01 3.348 Arrow Electronics 131.809 0,03 633 Asbury Automotive Group 24.693 0,01 3.192 Ascena Retail Group 49.013 0,01 5.083 Assurant 244.806 0,05 27.148 AT&T 692.708 0,15 12.889 Autodesk 470.760 0,10 2.910 Automatic Data Processing 170.673 0,04 2.962 Avery Dennison 107.883 0,02 3.160 Avnet 101.153 0,02 15.982 Avon Products 199.728 0,04 17.292 Baker Hughes 693.472 0,15 77.883 Bank of America 880.029 0,19 13.954 Baxter International 704.297 0,15 494 Belden 25.266 0,01 5.092 Berkshire Hathaway B 438.130 0,09 23.952 Blackstone Group 547.553 0,12 3.434 Boeing 340.155 0,07 1.491 Booz Allen Hamilton Holding 20.726 0,00 23.977 Boston Properties 1.746.457 0,37 23.546 Boston Scientific 205.398 0,04 817 Brady 18.336 0,00 838 Brink s 20.759 0,00 737 Bristow Group 40.136 0,01 7.042 Brocade Communications Systems 45.332 0,01 878 Cabot 32.745 0,01 2.591 CareFusion 74.862 0,02 688 Carlisle 39.668 0,01 11.554 CBRE Group A 220.524 0,05 4.804 CBS B 222.226 0,05 3.615 CDW 61.290 0,01 522 Centene 22.313 0,00 917 CenturyLink 21.196 0,00 1.501 Cerner 60.734 0,01 350 Charles Schwab 6.599 0,00 2.180 Chatham Lodging Trust 32.347 0,01 1.806 Chemed 100.428 0,02 10.088 Chevron 914.451 0,19 6.173 Cigna 391.889 0,08 86.499 Cisco Systems 1.409.274 0,30 30.624 Citigroup 1.158.110 0,24 2.923 Coca-Cola 87.633 0,02 47 Cognizant Technology Solutions A 3.449 0,00 87

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 Verenigde Staten (vervolg) 3.300 Colony Financial 48.598 0,01 871 Columbia Banking System 17.398 0,00 38.934 Comcast A 1.468.271 0,31 671 Comerica 23.145 0,00 2.849 Compass Minerals International 165.533 0,03 1.407 Contango Oil & Gas 48.250 0,01 40.133 Corning 519.016 0,11 54 Costco Wholesale 4.641 0,00 53.076 Coty 587.402 0,12 64 Covance 4.087 0,00 509 Crown Castle International 27.113 0,01 1.629 Crown Holdings 52.677 0,01 1.783 Curtiss-Wright 80.541 0,02 10.081 CVS Caremark 523.596 0,11 17.272 CYS Investments 92.884 0,02 39.270 Dana Holding 559.146 0,12 1.499 Danaher 83.985 0,02 102 DaVita 4.714 0,00 76.830 DDR 856.986 0,18 9.303 Deere & Co 616.568 0,13 10.557 Delta Air Lines 210.451 0,04 15.182 Denbury Resources 181.019 0,04 1.236 Diamond Offshore Drilling 51.041 0,01 824 Dillard s 58.151 0,01 4.414 DIRECTV 221.340 0,05 5.768 Discover Financial Services 234.185 0,05 4.315 Dollar Tree 176.669 0,04 988 Dover 69.235 0,01 24.238 Dow Chemical 780.999 0,16 1.514 Drew Industries 56.271 0,01 1.148 Duke Energy 57.507 0,01 2.287 Dun & Bradstreet 203.712 0,04 2.565 Eastman Chemical 150.221 0,03 32.860 ebay 1.308.956 0,28 10.406 Ecolab 787.436 0,17 1.463 Edison International 49.153 0,01 1.496 Electronics For Imaging 42.043 0,01 11.424 Eli Lilly & Co 422.817 0,09 39.536 EMC 721.596 0,15 1.858 EnerSys 94.506 0,02 1.168 Equifax 58.588 0,01 21.778 Equity Residential 819.793 0,17 15.068 Essex Property Trust 1.569.334 0,33 110 Estee Lauder A 6.037 0,00 22.175 Expeditors International of Washington 712.098 0,15 2.176 Express 29.483 0,01 6.151 Express Scripts Holding 313.519 0,07 3.606 Exxon Mobil 264.816 0,06 6.388 F5 Networks 421.224 0,09 31.200 Facebook 1.237.626 0,26 4.660 FactSet Research Systems 367.236 0,08 1.690 Federated Investors B 35.323 0,01 2.553 Fidelity National Financial A 60.112 0,01 1.770 Fifth Street Finance 11.879 0,00 4.935 Finish Line A 100.896 0,02 1.494 First American Financial 30.577 0,01 179 First Citizens BancShares A 28.933 0,01 4.106 First Niagara Financial Group 31.646 0,01 18.770 First Republic Bank 713.092 0,15 3.660 Fluor 213.284 0,05 126 FMC Technologies 4.785 0,00 2.294 Foot Locker 68.998 0,01 1.684 Forum Energy Technologies 34.531 0,01 2.062 Fossil Group 179.507 0,04 4.838 Franklin Resources 202.704 0,04 2.027 Frontier Communications 6.840 0,00 1.605 FTI Consulting 47.924 0,01 639 G&K Services A 28.858 0,01 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 4.916 GameStop A 175.738 0,04 5.753 Gannett 123.507 0,03 24.338 Gap 690.257 0,15 9.716 General Dynamics 673.726 0,14 102.874 General Electric 2.092.639 0,44 17.520 General Mills 634.574 0,13 13.521 General Motors 401.029 0,08 9.552 Gilead Sciences 520.960 0,11 3.856 Globe Specialty Metals 50.395 0,01 2.698 Google A 2.194.003 0,46 1.696 Granite Construction 43.048 0,01 17.401 Graphic Packaging Holding 121.232 0,03 13.985 Greenhill & Co 588.034 0,12 228 Griffon 2.182 0,00 656 Group 1 Automotive 33.831 0,01 27.077 Halliburton 997.263 0,21 2.184 Hanger 62.350 0,01 506 Hanover Insurance Group 21.929 0,00 1.878 Harris 95.123 0,02 17.325 Hartford Financial Services Group 455.533 0,10 6.015 Hatteras Financial 71.329 0,02 7.488 HCA Holdings 259.269 0,05 20.519 Health Care REIT 797.695 0,17 64.831 Healthcare Realty Trust 1.002.607 0,21 1.748 Heidrick & Struggles International 25.553 0,01 2.601 Helix Energy Solutions Group 43.762 0,01 8.661 Hershey 611.108 0,13 10.491 Hess 631.930 0,13 1.739 Hillenbrand 37.128 0,01 12.921 Hologic 209.568 0,04 39.255 Home Depot 2.345.713 0,49 7.657 HomeAway 227.171 0,05 4.463 Honeywell International 295.967 0,06 7.984 Huntington Bancshares 55.911 0,01 907 Huntington Ingalls Industries 59.231 0,01 1.328 IAC / InterActiveCorp 66.180 0,01 1.239 Illinois Tool Works 75.598 0,02 394 Infinity Property & Casualty 20.541 0,00 3.562 Ingram Micro A 60.641 0,01 1.124 Insight Enterprises 18.526 0,00 1.713 Integra LifeSciences Holdings 59.316 0,01 4.445 Integrated Device Technology 32.870 0,01 26.511 Intel 499.450 0,11 3.720 International Business Machines 506.310 0,11 4.752 International Game Technology 62.624 0,01 728 International Speedway 18.751 0,00 3.288 Intuit 182.114 0,04 22 Intuitive Surgical 6.077 0,00 4.847 JDS Uniphase 45.657 0,01 12.398 Johnson & Johnson 824.094 0,17 4.740 Joy Global 201.203 0,04 54.354 JPMorgan Chase & Co 2.306.780 0,49 3.507 KAR Auction Services 75.201 0,02 38.083 Kilroy Realty 1.386.853 0,29 2.652 Kinder Morgan 69.282 0,01 3.922 Kindred Healthcare 56.178 0,01 1.239 Kla-Tencor 57.983 0,01 1.900 Knoll 25.242 0,01 8.912 Lam Research 352.154 0,07 5.412 Lamar Advertising 205.201 0,04 492 Landstar System 20.532 0,00 7.190 Las Vegas Sands 411.534 0,09 1.269 Lear 74.592 0,02 4.765 Legg Mason 150.368 0,03 53.334 Lennar A 1.531.170 0,32 2.086 Lexmark International A 53.779 0,01 1.077 LifePoint Hospitals 41.282 0,01 5.879 Lincoln National 220.228 0,05 88

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 Verenigde Staten (vervolg) 2.106 Linear Technology 69.627 0,01 3.239 Live Nation Entertainment 46.447 0,01 17.647 Lowe s Cos 634.588 0,13 1.503 LSB Industries 44.755 0,01 32.681 LSI 261.360 0,06 7.545 M&T Bank 637.493 0,13 33.022 Macerich 1.411.283 0,30 826 Manpowergroup 51.447 0,01 5.286 Marathon Oil 135.414 0,03 159 Mastercard A 96.151 0,02 630 Matthews International 19.488 0,00 964 MAXIMUS 30.762 0,01 3.409 McDonald s 240.019 0,05 4.125 McGraw-Hill 234.099 0,05 3.865 Mead Johnson Nutrition 234.957 0,05 28.543 Medtronic 1.188.770 0,25 1.173 Men s Wearhouse 43.482 0,01 14.181 Merck & Co 515.088 0,11 13.553 MFA Financial 69.438 0,01 26.994 Microsoft 733.252 0,15 3.866 Molson Coors Brewing B 157.537 0,03 29.730 Mondelez International A 761.616 0,16 13.745 Monster Beverage 676.017 0,14 24.284 Morgan Stanley 552.671 0,12 3.143 MRC Global 73.587 0,02 12.195 MSCI 386.933 0,08 394 Mueller Industries 18.039 0,00 16.983 Mylan 534.901 0,11 2.609 NASDAQ OMX Group 75.344 0,02 133 National Instruments 3.098 0,00 2.774 Nationstar Mortgage Holdings 74.406 0,02 5.671 Navigant Consulting 79.023 0,02 5.637 NCR 139.335 0,03 132 NetApp 3.953 0,00 2.926 Northeast Utilities 90.021 0,02 2.747 Northrop Grumman 228.491 0,05 807 Nu Skin Enterprises A 80.990 0,02 11.259 NVIDIA 130.891 0,03 1.381 O Reilly Automotive 129.029 0,03 3.805 Occidental Petroleum 262.598 0,06 3.706 Ocwen Financial 149.137 0,03 2.455 Omnicare 107.522 0,02 3.767 Omnicom Group 203.326 0,04 10.111 ON Semiconductor 60.464 0,01 49.834 Oracle 1.383.690 0,29 17.623 Oshkosh 644.329 0,14 871 Owens & Minor 23.122 0,00 596 Parexel International 19.557 0,00 451 PBF Energy 10.308 0,00 22.179 PepsiCo 1.334.952 0,28 2.265 PetSmart 119.580 0,03 73.760 Pfizer 1.639.592 0,35 1.713 Pharmacyclics 131.527 0,03 6.249 PHH 110.434 0,02 17.468 Phillips 66 977.766 0,21 1.069 Pinnacle West Capital 41.040 0,01 6.107 Pioneer Natural Resources 815.752 0,17 22.692 Plum Creek Timber 765.922 0,16 2.532 PNM Resources 44.328 0,01 2.130 PPL 46.514 0,01 15.651 Procter & Gamble 924.648 0,19 20.104 Progressive 397.859 0,08 51.663 ProLogis 1.385.354 0,29 3.841 Public Service Enterprise Group 89.321 0,02 4.396 PVH 433.924 0,09 891 QTS Realty Trust 16.019 0,00 16.307 Qualcomm 878.701 0,19 11.497 Quanta Services 263.313 0,06 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.273 Quest Diagnostics 49.479 0,01 1.072 Ralph Lauren 137.353 0,03 47.953 Ramco-Gershenson Properties Trust 547.758 0,12 1.469 Raymond James Financial 55.657 0,01 9.916 Rayonier 302.954 0,06 3.568 Raytheon 234.851 0,05 1.104 Realogy Holdings 39.632 0,01 1.655 Red Hat 67.294 0,01 1.129 Reinsurance Group of America 63.399 0,01 1.726 Rent-A-Center 41.771 0,01 1.710 Reynolds American 62.040 0,01 9.642 Rite Aid 35.406 0,01 318 Rock-Tenn A 24.250 0,01 804 Rockwell Automation 68.922 0,01 10.678 Rockwood Holdings 557.341 0,12 51 Roper Industries 5.126 0,00 1.481 Rosetta Resources 51.622 0,01 4.980 RPX 61.084 0,01 4.959 Salesforce.com 198.634 0,04 4.978 SanDisk 254.841 0,05 1.296 SCANA 44.133 0,01 11.886 Schlumberger 777.259 0,16 3.200 Scripps Networks Interactive A 200.654 0,04 24.728 Sealed Air 611.040 0,13 20.183 SEI Investments 508.703 0,11 3.397 Select Medical Holdings 28.620 0,01 541 Sensient Technologies 19.063 0,00 1.506 Service Corporation International 19.819 0,00 1.195 Sherwin-Williams 159.073 0,03 2.460 Sigma-Aldrich 167.862 0,04 1.935 Silver Bay Realty Trust 22.455 0,00 20.267 Simon Property Group 2.237.954 0,47 941 Skechers U.S.A. 22.613 0,00 25.622 SLM 488.649 0,10 15.550 Southwest Airlines 212.602 0,04 8.069 Spectra Energy 208.585 0,04 9.768 SPX 706.089 0,15 1.407 St Jude Medical 63.267 0,01 386 StanCorp Financial Group 18.544 0,00 113 Starbucks 6.451 0,00 20.464 State Street 1.089.896 0,23 62 Stericycle 5.256 0,00 2.421 Stock Building Supply Holdings 32.014 0,01 202.599 Strategic Hotels & Resorts 1.389.425 0,29 29.010 SunTrust Banks 774.968 0,16 459 SVB Financial Group 34.921 0,01 1.705 Sykes Enterprises 26.987 0,01 2.910 Symetra Financial 40.039 0,01 4.692 Symmetry Medical 34.322 0,01 1.537 Synnex 75.188 0,02 241 T Mobile 5.875 0,00 18.137 Taubman Centers 841.336 0,18 739 TeleTech Holdings 12.834 0,00 643 Tempur Sealy International 25.199 0,01 16.063 Teradyne 205.401 0,04 29.696 Terex 904.933 0,19 22.068 Texas Instruments 703.212 0,15 2.235 Thermo Fisher Scientific 180.616 0,04 1.487 Thor Industries 59.596 0,01 27.573 Time Warner 1.395.114 0,29 3.387 TJX 156.656 0,03 708 Torchmark 40.157 0,01 15.462 Travelers 1.015.919 0,21 15.407 Two Harbors Investment 103.760 0,02 3.865 United Parcel Service B 294.712 0,06 8.148 United States Steel 174.429 0,04 1.291 Universal 51.152 0,01 8.413 Unum Group 214.175 0,05 89

Profile 4 31-12-2013 Profile 4 31-12-2013 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 993 URS 38.168 0,01 2.089 UTi Worldwide 26.624 0,01 15.233 Valero Energy 557.179 0,12 9.892 Varian Medical Systems 557.706 0,12 1.210 VCA Antech 27.538 0,01 4.413 Verizon Communications 157.362 0,03 11.751 Viacom B 744.814 0,16 10.192 Visa A 1.647.130 0,35 5.574 WABCO Holdings 377.874 0,08 17.985 Walgreen 749.702 0,16 5.185 Walker & Dunlop 60.840 0,01 2.326 Walter Investment Management 59.692 0,01 4.589 WellPoint 307.673 0,06 1.370 Wells Fargo & Co 45.132 0,01 352 WESCO International 23.250 0,01 10.531 Western Digital 641.219 0,14 1.896 Western Refining 58.365 0,01 130 Whole Foods Market 5.451 0,00 6.442 Windstream Holdings 37.306 0,01 3.510 World Fuel Services 109.944 0,02 5.839 Yahoo! 171.366 0,04 9.975 Zimmer Holdings 674.587 0,14 a 124.605.720 26,22 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 595 Allianz Securicash SRI 72.451.008 15,25 a 72.451.008 15,25 WARRANTS EUR % Maleisië 101.677 Mah Sing Group Bhd 11.151 0,00 a 11.151 0,00 Sri Lanka 10.905 John Keells Holdings 31/12/2015 4.840 0,00 10.905 John Keells Holdings 11/11/2016 5.718 0,00 a 10.558 0,00 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 458.062.209 96,39 a Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten AANDELEN Verenigd Koninkrijk 284.896 Rolls-Royce Holdings Pref 343 0,00 a 343 0,00 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 343 0,00 a BELEGGINGEN 458.062.552 96,39 Ierland 3.900.000 Hermes Investment Funds Hermes US SMID Equity Fund 6.887.233 1,45 a 6.887.233 1,45 Luxemburg 647.000 Fidelity Funds - US High Yield Fund H 7.971.040 1,68 1.490.000 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund I 13.505.647 2,84 71.000 Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund 9.933.610 2,09 660 ING L Renta Fund Europe High Yield 4.966.322 1,05 8.840 Oyster Funds European Selection I 15.986.168 3,36 2.230.000 Pioneer Funds Euroland Equity I 15.610.000 3,28 a 67.972.787 14,30 Verenigd Koninkrijk 830.000 M&G Global Dividend Fund C 16.138.603 3,40 a 16.138.603 3,40 90

Profile 4 31-12-2013 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 40 Topix Index Future 03/14 JPY 3.597.336 91.197 0,02 (5) Euro OAT Future 03/14 EUR (691.418) 7.808 0,00 (1) 10-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR 644 0,00 62 S&P 500 E Mini Index Future 03/14 USD 4.141.959 10.675 0,00 (2) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 03/14 EUR (287.928) 1.629 0,00 (14) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (1.798.859) 15.169 0,01 (1) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years 03/14 EUR (118.864) 2.260 0,00 1 Euro-BTP Future 03/14 EUR 89.480 666 0,00 (8) Short Euro BTP Future 03/14 EUR (821.583) 226 0,00 20 Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 03/14 EUR 2.199.085 (3.838) 0,00 1 5-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR 88.587 (340) 0,00 (1) Long Gilt Future 03/14 GBP (90.999) 404 0,00 1 FTSE 100 Index Future 03/14 GBP 28.343 1.052 0,00 2 EURO STOXX 50 Index 03/14 EUR 45.959 2.279 0,00 a TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 129.831 0,03 VALUTATERMIJNCONTRACTEN** Nietgerealiseerde winst/ Gekocht Verkocht (verlies) in de netto- Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Fondsvaluta vermogen 23.807 EUR 29.047 CHF 23/01/2014 101 0,00 483.689 EUR 408.695 GBP 23/01/2014 (7.490) 0,00 94.732 EUR 79.141 GBP 23/01/2014 (381) 0,00 282.587 EUR 389.552 USD 23/01/2014 (120) 0,00 27.975 EUR 38.268 USD 23/01/2014 203 0,00 74.599 EUR 102.048 USD 23/01/2014 540 0,00 190.068 SEK 21.473 EUR 07/01/2014 2 0,00 7.729.613 JPY 73.710 USD 07/01/2014 (122) 0,00 5.974.059 JPY 56.969 USD 07/01/2014 (94) 0,00 6.703.160 JPY 63.922 USD 07/01/2014 (106) 0,00 aaaaaa aaaffffffffffffff TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (7.467) 0,00 OPTIECONTRACTEN* Aantal contracten Beschrijving Vervaldatum Valuta Gecontracteerde nominale marktwaarde Totale inzet in Fondsvaluta Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 5 OGBL PUT 139 01/14 01/14 EUR 3.634 1.932 1.703 0,00 a DERIVATEN 124,067 0,03 OVERIG NETTOVERMOGEN 17.012.699 3,58 TOTAAL NETTOVERMOGEN 475.199.318 100,00 * De tegenpartijen voor de futures- en optiecontracten zijn J.P. Morgan (London), Merrill Lynch International (London) en UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Chase Bank, State Street Bank & Trust (London) en UBS (London). 91

Profile 5 31-12-2013 Profile 5 31-12-2013 Nominaal geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum Nominaal geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Australië 345 CNOOC Curtis Funding No 1 2,750% 03/10/20 346 0,00 346 0,00 Oostenrijk 10.528 Austria Government Bond 3,400% 22/11/22 11.628 0,01 1.617 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 1.699 0,00 7.586 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 8.738 0,01 1.617 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 1.751 0,00 77.349 Austria Government Bond 1,150% 19/10/18 77.519 0,07 15.881 Austria Government Bond 1,950% 18/06/19 16.438 0,01 13.329 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 14.011 0,01 5.495 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 6.289 0,01 8.224 Austria Government Bond 3,900% 15/07/20 9.414 0,01 24.885 Austria Government Bond 4,350% 15/03/19 28.827 0,03 298 Telekom Finanzmanagement GmbH 3,125% 03/12/21 298 0,00 1.863 UniCredit Bank Austria 2,625% 30/01/18 1.895 0,00 621 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/07/43 666 0,00 179.173 0,16 België 621 AG Insurance 6,750% 31/12/49 477 0,00 311 Barry Callebaut Services 6,000% 13/07/17 352 0,00 621 Belfius Bank 2,250% 26/09/18 625 0,00 14.300 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 16.416 0,01 34.385 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/22 38.889 0,04 4.041 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 4.353 0,00 45.155 Belgium Government Bond 2,250% 22/06/23 44.029 0,04 67.920 Belgium Government Bond 1,250% 22/06/18 68.129 0,06 23.893 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/19 27.059 0,02 10.776 Belgium Government Bond 3,750% 22/06/45 11.125 0,01 5.672 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/22 6.511 0,01 1.418 Belgium Government Bond 3,000% 28/09/19 1.528 0,00 15.633 Belgium Government Bond 3,500% 28/06/17 17.090 0,02 6.168 Belgium Government Bond 4,250% 28/09/21 7.122 0,01 243.705 0,22 Canada 621 Total Capital Canada 1,875% 09/07/20 613 0,00 613 0,00 Kaaimaneilanden 311 Southern Water Services Finance 7,869% 31/03/38 378 0,00 310 UPCB Finance II 6,375% 01/07/20 334 0,00 712 0,00 Denemarken 217 Danske Bank 4,000% 09/12/15 273 0,00 301 DONG Energy 6,250% 26/06/13 331 0,00 659 DONG Energy 4,875% 08/07/13 692 0,00 1.296 0,00 Finland 714 Aktia Bank 1,750% 09/10/17 714 0,00 15.739 Finland Government Bond 1,500% 15/04/23 14.920 0,01 74.372 Finland Government Bond 1,125% 15/09/18 74.591 0,07 28.054 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 32.676 0,03 122.901 0,11 Frankrijk 3.829 Banque PSA Finance 0,625% 08/04/16 3.843 0,00 416 BNP Paribas 2,625% 16/09/16 435 0,00 Frankrijk (vervolg) 373 BNP Paribas 5,000% 15/01/21 297 0,00 621 BPCE 5,700% 22/10/23 465 0,00 7.870 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,000% 25/10/14 8.105 0,01 35.449 Dexia Credit Local 1,000% 11/07/16 35.807 0,03 6.877 France Government Bond OAT 5,000% 25/10/16 7.744 0,01 29.387 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 31.433 0,03 17.972 France Government Bond OAT 2,250% 25/10/22 18.001 0,02 5.011 France Government Bond OAT 4,250% 25/04/19 5.762 0,01 62.106 France Government Bond OAT 1,000% 25/05/18 61.984 0,06 86.708 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/14 89.420 0,08 15.030 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 15.679 0,01 23.389 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 25.753 0,02 6.062 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 6.830 0,01 306.172 France Government Bond OAT 1,750% 25/05/23 290.495 0,26 89.367 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/17 100.838 0,09 49.770 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/21 56.277 0,05 64.123 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 67.341 0,06 24.814 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/18 28.392 0,03 32.946 French Treasury Note BTAN 1,750% 25/02/17 34.133 0,03 4.963 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 5.006 0,00 57.604 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 58.148 0,05 29.104 French Treasury Note BTAN 2,500% 25/07/16 30.646 0,03 33.499 French Treasury Note BTAN 2,000% 12/07/15 34.406 0,03 454 Kering 3,750% 08/04/15 471 0,00 621 La Mondiale 7,625% 31/12/49 481 0,00 621 Lafarge 4,750% 30/09/20 656 0,00 621 Pernod Ricard 4,875% 18/03/16 671 0,00 932 Pernod Ricard 5,000% 15/03/17 1.032 0,00 621 Picard Groupe 4,480% 01/08/19 633 0,00 621 RCI Banque 5,625% 05/10/15 668 0,00 646 Renault 5,625% 30/06/15 684 0,00 537 Renault 3,625% 19/09/18 554 0,00 6.381 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 6.426 0,01 621 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/05/16 667 0,00 1.242 Societe Fonciere Lyonnaise 3,500% 28/11/17 1.313 0,00 621 Suez Environnement 2,750% 09/10/23 616 0,00 621 Total Capital International 2,875% 19/11/25 617 0,00 317 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 390 0,00 1.033.119 0,93 Duitsland 599 Bayer 5,000% 29/07/05 624 0,00 435 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 606 0,00 5.884 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 7.524 0,01 3.882 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04/07/22 3.893 0,00 30.167 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 07/04/17 30.193 0,03 2.410 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 13/10/17 2.400 0,00 12.762 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 23/02/18 12.641 0,01 13.470 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 15.250 0,01 92

Profile 5 31-12-2013 Profile 5 31-12-2013 Nominaal geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum netto- vermo- gen Duitsland (vervolg) 38.994 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 40.797 0,04 3.559 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 4.100 0,00 38.178 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 12/10/18 38.286 0,03 128.856 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 15/08/23 129.524 0,12 615 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/20 651 0,00 32.815 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 36.745 0,03 7.161 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/21 7.530 0,01 15.314 Bundesrepublik Deutschland 2,750% 08/04/16 16.177 0,02 31.337 Bundesrepublik Deutschland 1,250% 14/10/16 32.127 0,03 20.015 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% 15/04/18 20.836 0,02 9.926 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/01/15 10.044 0,01 1.418 FMS Wertmanagement AoeR 2,750% 03/06/16 1.496 0,00 4.963 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/01/20 4.945 0,00 38.285 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% 26/02/16 38.406 0,04 31.904 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 25/06/18 31.721 0,03 16.271 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/01/20 16.002 0,01 41.900 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/06/18 45.769 0,04 7.090 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 29/05/15 7.128 0,01 20.738 Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01/10/19 21.082 0,02 1.311 RWE 1,000% 31/12/49 1.347 0,00 1.553 RWE 7,000% 31/12/49 1.980 0,00 950 SAP 2,125% 13/11/19 953 0,00 416 SAP 1,000% 13/11/15 418 0,00 621 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/04/23 633 0,00 311 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,750% 15/01/23 321 0,00 582.149 0,52 Ierland 1.242 Bord Gais Eireann 3,625% 04/12/17 1.319 0,00 808 ESB Finance 6,500% 05/03/20 1.092 0,00 717 ESB Finance 6,250% 11/09/17 831 0,00 621 ESB Finance 3,494% 12/01/24 618 0,00 655 FGA Capital Ireland 4,000% 17/10/18 676 0,00 3.781 Ireland Government Bond 5,900% 18/10/19 4.443 0,01 30.699 Ireland Government Bond 5,500% 18/10/17 34.926 0,03 16.874 Ireland Government Bond 5,400% 13/03/25 19.214 0,02 16.850 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 18.969 0,02 3.191 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 3.493 0,00 85.581 0,08 Italië 1.084 ACEA 3,750% 12/09/18 1.150 0,00 311 Aeroporti di Roma 3,250% 20/02/21 313 0,00 310 Cerved Group 5,602% 15/01/19 316 0,00 621 Enel 8,750% 24/09/73 492 0,00 1.553 Hera 5,200% 29/01/28 1.707 0,00 1.553 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/09/16 1.641 0,00 35 Republic of Italy 4,250% 01/07/14 36 0,00 34.563 Republic of Italy 5,000% 01/03/22 37.795 0,04 27.189 Republic of Italy 3,750% 15/04/16 28.641 0,03 21.411 Republic of Italy 5,500% 01/11/22 24.112 0,02 37.419 Republic of Italy 2,550% 22/10/16 38.345 0,04 167.792 Republic of Italy 2,250% 22/04/17 169.906 0,15 84.120 Republic of Italy 4,750% 01/08/23 90.040 0,08 Nominaal Italië (vervolg) 38.356 Republic of Italy 4,500% 01/03/19 41.476 0,04 27.012 Republic of Italy 4,250% 01/03/20 28.822 0,03 1.783 Republic of Italy 4,750% 01/05/17 1.935 0,00 21.021 Republic of Italy 4,500% 01/05/23 22.026 0,02 86.070 Republic of Italy 4,500% 01/03/24 89.345 0,08 35.144 Republic of Italy 3,750% 01/05/21 35.963 0,03 41.531 Republic of Italy 2,150% 12/11/17 41.934 0,04 52.429 Republic of Italy 4,750% 01/06/17 56.840 0,05 14.215 Republic of Italy 4,000% 01/09/20 14.961 0,01 1.772 Republic of Italy 4,750% 01/09/21 1.920 0,00 621 Snam 2,375% 30/06/17 639 0,00 621 Snam 5,250% 19/09/22 723 0,00 932 Snam 5,000% 18/01/19 1.058 0,00 1.863 Telecom Italia 4,875% 25/09/20 1.914 0,00 1.553 UniCredit 2,250% 16/12/16 1.568 0,00 621 UniCredit 5,750% 28/10/25 633 0,00 1.863 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/10/20 1.896 0,00 1.553 Unione Di Banche Italiane 2,750% 28/04/17 1.562 0,00 739.709 0,66 Japan 621 SoftBank 4,625% 15/04/20 645 0,00 645 0,00 Luxemburg 311 Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,136% 22/03/17 338 0,00 1.071 Nestle Finance International 1,750% 12/09/22 1.028 0,00 1.366 0,00 Mexico geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Coupon Vervaldatum 311 America Movil 3,750% 28/06/17 337 0,00 621 America Movil 6,375% 06/09/73 662 0,00 999 0,00 Nederland 1.863 ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/20 1.822 0,00 311 Achmea 5,125% 31/12/49 317 0,00 621 Achmea 2,500% 19/11/20 617 0,00 621 Achmea 6,000% 04/04/43 673 0,00 621 Alliander 3,250% 31/12/49 631 0,00 621 ASML Holding 3,375% 19/09/23 626 0,00 773 Conti-Gummi Finance 2,500% 20/03/17 800 0,00 1.559 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20 1.724 0,00 481 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 520 0,00 1.630 Corio 3,250% 26/02/21 1.619 0,00 466 Deutsche Annington Finance 3,200% 02/10/17 343 0,00 357 Deutsche Telekom International Finance 4,500% 28/10/30 390 0,00 1.553 EDP Finance 5,875% 01/02/16 1.669 0,00 1.242 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 31/12/49 1.283 0,00 1.242 HIT Finance 4,875% 27/10/21 1.393 0,00 1.429 ING Bank 3,375% 03/03/15 1.472 0,00 357 ING Bank 3,500% 16/09/20 362 0,00 621 ING Groep 0,677% 27/02/15 622 0,00 994 Koninklijke KPN 6,125% 31/12/49 1.048 0,00 311 Koninklijke KPN 6,875% 14/03/73 386 0,00 5.254 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 5.560 0,01 30.805 Netherlands Government Bond 0,750% 15/04/15 31.025 0,03 93

Profile 5 31-12-2013 Profile 5 31-12-2013 Nominaal geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum netto- vermo- gen Nederland (vervolg) 4 Netherlands Government Bond 2,250% 15/07/22 4 0,00 2.836 Netherlands Government Bond 1,750% 15/07/23 2.720 0,01 15.952 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/19 16.073 0,02 98.115 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/18 99.567 0,09 49.877 Netherlands Government Bond 3,250% 15/07/21 54.972 0,05 50.678 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 57.345 0,05 621 Schaeffler Finance 7,750% 15/02/17 721 0,00 1.953 TenneT Holding 6,655% 31/12/49 2.165 0,00 842 Ziggo 3,625% 27/03/20 844 0,00 289.313 0,26 Noorwegen 1.398 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/02/18 1.413 0,00 2.484 SpareBank 1 SR Bank 2,000% 14/05/18 2.509 0,01 1.242 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/02/19 1.239 0,00 5.161 0,01 Portugal 621 Galp Energia 4,125% 25/01/19 631 0,00 35.555 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,450% 15/06/18 35.196 0,03 15.350 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 14.946 0,02 50.773 0,05 Slovenië 26.197 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/15 26.515 0,02 5.317 Slovenia Government Bond 4,375% 02/04/14 5.368 0,01 10.316 Slovenia Government Bond 4,625% 09/09/24 10.070 0,01 41.953 0,04 Zuid-Korea 621 Korea Gas 2,375% 15/04/19 624 0,00 624 0,00 Spanje 783 Autonomous Community of Madrid Spain 4,688% 12/03/20 827 0,00 422 Autonomous Community of Madrid Spain 5,750% 01/02/18 470 0,00 1.242 Banco de Sabadell 2,500% 05/12/16 1.242 0,00 1.863 Bankinter 2,750% 26/07/16 1.924 0,00 1.242 BPE Financiaciones 2,875% 19/05/16 1.248 0,00 311 CaixaBank 2,500% 18/04/17 316 0,00 1.863 CaixaBank 3,000% 22/03/18 1.942 0,00 2.484 Gas Natural Capital Markets 6,000% 27/01/20 2.957 0,00 1.553 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/04/17 1.680 0,00 621 Kutxabank 3,000% 01/02/17 645 0,00 621 Mapfre 5,125% 16/11/15 661 0,00 311 Prosegur Cia de Seguridad 2,750% 02/04/18 315 0,00 311 Santander International Debt 4,625% 21/03/16 332 0,00 129.076 Spain Government Bond 4,250% 31/10/16 137.428 0,12 37.469 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 38.303 0,03 21.964 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 24.403 0,02 114.890 Spain Government Bond 4,000% 30/07/15 119.276 0,11 80.710 Spain Government Bond 3,750% 31/10/15 84.149 0,08 7.019 Spain Government Bond 4,500% 31/01/18 7.561 0,01 60.270 Spain Government Bond 4,400% 31/10/23 61.436 0,06 Nominaal geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum netto- vermo- gen OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Spanje (vervolg) 2.042 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 2.108 0,00 6.026 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 6.527 0,01 13.577 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 14.118 0,01 6.948 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 7.403 0,01 7.090 Spain Government Bond 5,850% 31/01/22 8.055 0,01 95.513 Spain Government Bond 3,750% 31/10/18 100.005 0,09 8.153 Spain Government Bond 5,150% 31/10/28 8.603 0,01 30.451 Spain Government Bond 3,250% 30/04/16 31.500 0,03 20.454 Spain Government Bond 5,400% 31/01/23 22.487 0,02 14.428 Spain Government Bond 5,150% 31/10/44 14.771 0,01 13.116 Spain Government Bond 4,850% 31/10/20 14.138 0,01 716.830 0,64 Supranationaal 9.217 European Union 2,500% 04/12/15 9.617 0,01 9.617 0,01 Zweden 21.837 Kingdom of Sweden 0,625% 20/02/15 21.962 0,02 621 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/07/17 667 0,00 22.629 0,02 Zwitserland 373 Swiss Life Holding 0,010% 02/12/20 318 0,00 318 0,00 Verenigd Koninkrijk 932 Abbey National Treasury Services 3,375% 20/10/15 972 0,00 3.727 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/07/20 3.746 0,01 1.320 Coventry Building Society 2,250% 04/12/17 1.349 0,00 311 Coventry Building Society 2,500% 18/11/20 307 0,00 4.727 Credit Suisse London 3,875% 25/01/17 5.116 0,01 621 Friends Life Group 7,875% 31/12/49 488 0,00 342 Friends Life Group 8,250% 21/04/22 450 0,00 720 G4S International Finance 2,625% 06/12/18 721 0,00 932 G4S International Finance 2,875% 02/05/17 953 0,00 1.727 GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16/06/25 1.900 0,00 621 Hammerson 2,750% 26/09/19 636 0,00 186 InterContinental Hotels Group 6,000% 09/12/16 249 0,00 311 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 22/05/43 353 0,00 1.239 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 1.548 0,00 1.096 Lloyds Bank 6,375% 17/06/16 1.238 0,00 217 National Express Group 6,250% 13/01/17 287 0,00 1.323 Nationwide Building Society 4,125% 20/03/23 1.379 0,00 310 RL Finance Bonds 6,125% 31/12/49 380 0,00 1.242 Royal Bank of Scotland 6,934% 09/04/18 1.414 0,00 1.304 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 28/11/16 1.309 0,00 311 Stagecoach Group 5,750% 16/12/16 410 0,00 621 William Hill 4,250% 05/06/20 728 0,00 776 WPP Finance 2013 3,000% 20/11/23 770 0,00 26.703 0,02 Verenigde Staten 373 Ally Financial 3,500% 18/07/16 280 0,00 1.553 AT&T 3,550% 17/12/32 1.496 0,00 621 Bank of America 7,000% 15/06/16 708 0,00 466 Bank of America 4,750% 03/04/17 514 0,00 1.863 Bank of America 2,500% 27/07/20 1.871 0,00 1.708 Continental Rubber of America 4,500% 15/09/19 1.320 0,00 94

Profile 5 31-12-2013 Profile 5 31-12-2013 Nominaal/ Verenigde Staten (vervolg) 863 Goldman Sachs Group 4,500% 09/05/16 928 0,00 621 Microsoft 3,125% 06/12/28 619 0,00 1.071 Morgan Stanley 3,750% 21/09/17 1.148 0,00 621 Pfizer 5,750% 03/06/21 768 0,00 966 Philip Morris International 1,750% 19/03/20 946 0,00 1.593 Philip Morris International 3,125% 03/06/33 1.513 0,00 435 Verizon Communications 5,150% 15/09/23 339 0,00 311 Virgin Media Secured Finance 6,000% 15/04/21 385 0,00 2.848 Wells Fargo & Co 4,125% 03/11/16 3.096 0,01 15.931 0,01 AANDELEN Australië 1.730 Bank of Queensland 13.657 0,01 4.318 BlueScope Steel 16.316 0,02 176.967 CFS Retail Property Trust Group 223.477 0,20 5.644 Challenger 22.718 0,02 1.210 CSL 54.160 0,05 25.621 Fairfax Media 10.646 0,01 105.912 GPT Group 233.800 0,21 6.986 Harvey Norman Holdings 14.333 0,01 8.823 Incitec Pivot 15.352 0,01 2.487 Lend Lease Group 17.986 0,02 879 Macquarie Group 31.384 0,03 6.810 Myer Holdings 12.159 0,01 1.967 National Australia Bank 44.493 0,04 11.090 Oil Search 58.392 0,05 2.029 Origin Energy 18.538 0,02 23.119 Pacific Brands 9.607 0,01 19.821 Qantas Airways 14.091 0,01 4.563 Southern Cross Media Group 5.007 0,00 89.920 Stockland 210.759 0,19 2.022 Suncorp Group 17.194 0,02 932 Sydney Airport 2.299 0,00 1.025 Woodside Petroleum 25.895 0,02 1.072.263 0,96 Oostenrijk 439 Ams 38.730 0,03 171 Andritz 7.805 0,01 384 Mayr Melnhof Karton 34.523 0,03 498 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 40.083 0,04 4.275 UNIQA Insurance Group 39.671 0,03 160.812 0,14 België geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Markt- waarde netto- vermo- gen AANDELEN EUR % Canada 14.266 RioCan Real Estate Investment Trust 241.365 0,22 241.365 0,22 Vervaldatum netto- vermo- gen OBLIGATIES EUR % 2.171 Anheuser-Busch InBev 167.736 0,15 3.433 D ieteren 124.284 0,11 2.738 KBC Groep 112.935 0,10 136 Solvay 15.649 0,01 1.612 UCB 87.246 0,08 507.850 0,45 Bermuda 551 Axis Capital Holdings 19.023 0,02 56 Genpact 743 0,00 3.456 Maiden Holdings 27.410 0,02 9.084 Nabors Industries 112.005 0,10 5.364 Odfjell Drilling 23.292 0,02 159 PartnerRe 12.177 0,01 718 Platinum Underwriters Holdings 31.933 0,03 8 Seadrill 249 0,00 1.028 Validus Holdings 30.058 0,03 256.890 0,23 Kaaimaneilanden 443 Fresh Del Monte Produce 9.092 0,01 9.092 0,01 China 21 Autohome ADR 555 0,00 620 Baidu Sp. ADR 79.998 0,07 18.571 Bank of China H 6.205 0,01 21.834 BYD Electronic International 9.217 0,01 4.157 China Cinda Asset Management 1.883 0,00 1.758 China Conch Venture Holdings 3.497 0,00 57.344 China Construction Bank H 31.398 0,03 28.413 China Forestry Holdings 7.779 0,01 3.307 China Lodging Group 73.111 0,06 4.923 China Merchants Bank 7.613 0,01 12.285 China National Building Material H 9.589 0,01 15.845 China Petroleum & Chemical H 9.388 0,01 17.410 CIFI Holdings Group 2.672 0,00 40.712 Country Garden Holdings 17.833 0,02 16.421 Evergrande Real Estate Group 4.549 0,00 2.251 Greentown China Holdings 2.494 0,00 110.181 Guangzhou R&F Properties H 116.943 0,10 51.091 Haitian International Holdings 83.778 0,07 44.801 Industrial & Commercial Bank of China H 21.972 0,02 29 Qunar Cayman Islands 568 0,00 9.386 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 16.674 0,01 35.711 Shenzhou International Group Holdings 97.263 0,09 14.170 Sinopharm 29.508 0,03 11.802 Tingyi Cayman Islands Holding 24.744 0,02 89.083 West China Cement 9.588 0,01 14.741 Xingda International Holdings 6.388 0,01 675.207 0,60 Denemarken 131 Chr Hansen Holding 3.791 0,00 7.067 Danske Bank 117.845 0,11 6.691 DSV 159.462 0,14 856 FLSmidth & Co 33.956 0,03 220 Novo Nordisk B 29.339 0,03 1.070 Pandora 42.145 0,04 386.538 0,35 Finland 3.508 Kemira 42.653 0,04 3.375 Kone B 110.713 0,10 2.537 Sanitec 19.349 0,02 1.770 Stora Enso R 12.916 0,01 185.631 0,17 Frankrijk 2.426 Alcatel-Lucent 7.903 0,01 5.553 Altran Technologies 35.397 0,03 1.342 AXA 27.129 0,02 323 BNP Paribas 18.276 0,02 3.248 Bureau Veritas 69.011 0,06 3.634 Cap Gemini 178.526 0,16 8.201 Credit Agricole 76.315 0,07 14.083 Danone ADR 148.396 0,13 735 Dassault Systemes 66.294 0,06 1.702 Edenred 41.400 0,04 975 Eiffage 40.820 0,04 317 Electricite de France 8.148 0,01 833 Faiveley Transport 43.687 0,04 95

Profile 5 31-12-2013 Profile 5 31-12-2013 AANDELEN EUR % Frankrijk (vervolg) 3.738 ICADE 252.935 0,23 547 Imerys 34.572 0,03 298 Lafarge 16.216 0,01 5.756 Lagardere 155.524 0,14 4.152 Legrand 166.334 0,15 2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 226 0,00 1.013 Nexans 37.299 0,03 1.308 Nexity 35.860 0,03 1.762 Pernod-Ricard 145.894 0,13 2.008 Publicis Groupe 133.535 0,12 290 Renault 16.983 0,01 790 Rubis 36.355 0,03 3.210 Sanofi 247.544 0,22 3.099 Schneider Electric 196.452 0,18 473 Societe Generale 19.973 0,02 2.493 Societe Television Francaise 1 34.924 0,03 3 Sodexo 257 0,00 785 Teleperformance 34.764 0,03 229 Thales 10.705 0,01 4.129 Total 183.889 0,16 944 Unibail-Rodamco 175.858 0,16 322 Unibail-Rodamco 59.928 0,05 3 Valeo 265 0,00 4.699 Vallourec 186.090 0,17 578 Zodiac Aerospace 74.392 0,07 3.018.076 2,70 Duitsland 1.571 Aareal Bank 45.226 0,04 1.057 Adidas 97.870 0,09 182 Allianz 23.749 0,02 303 Bayer 30.928 0,03 355 Bertrandt 39.444 0,04 685 Carl Zeiss Meditec 16.578 0,01 1.283 Continental 204.549 0,18 882 CTS Eventim 32.483 0,03 115 Deutsche Bank 3.982 0,00 3.221 Deutsche Boerse 193.910 0,17 2.845 Dialog Semiconductor 44.476 0,04 1.227 ElringKlinger 36.282 0,03 3 Fresenius SE & Co 285 0,00 715 Gerresheimer 36.361 0,03 2.184 Gerry Weber International 67.423 0,06 797 GFK 32.104 0,03 227 HeidelbergCement 12.515 0,01 199 Henkel AG & Co Pref 16.758 0,01 647 Hugo Boss 66.946 0,06 22.600 Infineon Technologies 175.372 0,16 1.292 KION Group 39.690 0,04 547 Krones 34.161 0,03 699 Leoni 37.989 0,03 2 Linde 222 0,00 486 Metro 17.105 0,02 653 MTU Aero Engines Holding 46.639 0,04 1.802 NORMA Group 65.023 0,06 797 Pfeiffer Vacuum Technology 78.804 0,07 4 Porsche Automobil Holding SE Pref 306 0,00 2.693 ProSiebenSat.1 Media 96.962 0,09 981 Rheinmetall 43.986 0,04 148 SAP 9.218 0,01 393 Sartorius 34.019 0,03 871 Sky Deutschland 6.971 0,01 2.444 Stroeer Media 31.523 0,03 1.125 Symrise 37.684 0,03 763 Volkswagen 150.258 0,13 355 Volkswagen Pref 72.557 0,07 AANDELEN EUR % Duitsland (vervolg) 544 Vossloh 39.442 0,04 1.147 Wirecard 32.945 0,03 2.052.745 1,84 Guernsey 513 Amdocs Traded United States 15.349 0,01 15.349 0,01 Hongkong 7.634 AIA Group 27.793 0,03 1.171 Cheung Kong Holdings 13.414 0,01 28.216 China Agri-Industries Holdings 10.220 0,01 2.706 China Mobile 20.366 0,02 75.870 China Overseas Land & Investment 154.804 0,14 94.919 China Resources Land 170.750 0,15 5.778 China Resources Power Holdings 9.939 0,01 5.327 Dairy Farm International Holdings 36.724 0,03 6.754 Hang Lung Group 24.749 0,02 86.339 Hang Lung Properties 197.982 0,18 3.119 Hutchison Whampoa 30.770 0,03 51.276 Hysan Development 160.293 0,14 5.470 Ju Teng International Holdings 2.627 0,00 62.475 Kerry Properties 157.294 0,14 37.348 KWG Property Holding 15.031 0,01 638 Melco Crown Entertainment ADR 18.163 0,02 10.502 New World Development 9.623 0,01 10.720 Nine Dragons Paper Holdings 6.773 0,01 26.623 Pacific Basin Shipping 13.829 0,01 3.282 Pacific Textile Holdings 3.643 0,00 15.876 Peace Mark Holdings 0 0,00 17.693 Sands China 104.906 0,09 87.143 Shangri-La Asia 123.322 0,11 17.965 Sun Hung Kai Properties 165.369 0,15 1.507 Wharf Holdings 8.363 0,01 1.478 Wheelock & Co 4.932 0,00 1.540 Wing Hang Bank 16.868 0,02 3.167 Yue Yuen Industrial Holdings 7.677 0,01 1.516.224 1,36 India 811 Bank of Baroda 6.253 0,01 10.857 Castrol India 39.839 0,03 9.660 Emami 54.059 0,05 7.255 HDFC Bank 56.615 0,05 713 ICICI Bank 9.176 0,01 4.961 IRB Infrastructure Developers 5.606 0,01 3.078 Jindal Saw 1.994 0,00 3.336 Multi Commodity Exchange of India 19.269 0,02 5.701 NTPC 9.244 0,01 1.968 Oil & Natural Gas 6.652 0,01 1.572 Punjab National Bank 11.709 0,01 5.750 Sun Pharmaceutical Industries 38.610 0,03 3.416 Tata Motors 15.028 0,01 5.690 Tata Motors A 12.830 0,01 6.910 United Phosphorus 16.089 0,01 302.973 0,27 Indonesië 1.243.584 Ace Hardware Indonesia 43.753 0,04 588.944 Arwana Citramulia 28.798 0,03 127.483 Astra International 51.694 0,05 11.934 Bank Mandiri 5.587 0,01 101.929 Bank Rakyat Indonesia Persero 44.067 0,04 96

Profile 5 31-12-2013 Profile 5 31-12-2013 Indonesië (vervolg) 120.729 Indofood CBP Sukses Makmur 73.432 0,06 1.984.180 Summarecon Agung 92.289 0,08 46.682 XL Axiata 14.475 0,01 354.095 0,32 Ierland 17 Accenture A 1.000 0,00 8.397 C&C Group 35.689 0,03 4.240 Covidien 209.534 0,19 3.474 DCC 123.988 0,11 16.861 Grafton Group 131.127 0,12 546 ICON 16.010 0,01 558 Ingersoll-Rand 24.949 0,02 1.504 Ryanair Holdings 9.421 0,01 803 Shire 27.509 0,03 579.227 0,52 Italië 1.829 Azimut Holding 36.262 0,03 299 Banca Generali 6.723 0,01 5.179 Banca Popolare dell Emilia Romagna 35.943 0,03 24.989 Banco Popolare 34.835 0,03 7.952 Danieli & C Officine Meccaniche 129.225 0,12 2.798 De Longhi 33.211 0,03 1.090 DiaSorin 37.151 0,03 24.136 Enel 76.607 0,07 3.391 Enel Green Power 6.209 0,01 9.736 Eni 170.293 0,15 11.875 Moleskine 18.999 0,02 749 Moncler 11.838 0,01 2.536 Safilo Group 43.108 0,04 1.161 Salvatore Ferragamo 32.103 0,03 17.981 Sorin 37.293 0,03 116.005 Telecom Italia 83.640 0,07 1.092 UniCredit 5.876 0,01 1.060 Yoox 34.546 0,03 833.862 0,75 Japan 2.054 Aeon Mall 41.851 0,04 4.828 Air Water 47.466 0,04 10.855 Asahi Glass 49.016 0,04 1.403 Astellas Pharma 60.364 0,05 5.347 Benefit One 35.114 0,03 6.423 Bit-isle 36.900 0,03 1.661 Calbee 29.297 0,03 3.541 Canon 81.422 0,07 3.886 Capcom 50.632 0,05 468 Central Japan Railway 39.984 0,04 4.468 Daiichi Sankyo 59.322 0,05 22.878 Denki Kagaku Kogyo KK 68.559 0,06 6.777 Dowa Holdings 48.100 0,04 1.259 East Japan Railway 72.869 0,07 1.676 Electric Power Development 35.472 0,03 599 FANUC 79.591 0,07 1.863 Fuji Heavy Industries 38.775 0,03 24.228 Fujitsu 91.003 0,08 3.372 Glory 63.441 0,06 8.620 Honda Motor 257.726 0,23 12.384 IHI 38.820 0,03 1.022 Japan Airlines 36.641 0,03 2.974 Japan Tobacco 70.240 0,06 3.145 JSR 44.218 0,04 17.373 JX Holdings 64.897 0,06 6.350 Kakaku.com 80.984 0,07 3.647 Komatsu 53.810 0,05 27.286 Mazda Motor 102.491 0,09 7.310 Mitsubishi 101.809 0,09 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Japan (vervolg) 10.555 Mitsubishi Electric 96.197 0,09 21.987 Mitsubishi Estate 477.449 0,43 1.958 Mitsubishi Tanabe Pharma 19.820 0,02 64.990 Mitsubishi UFJ Financial Group 311.422 0,28 41.547 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 201.409 0,18 9.440 Mitsui & Co 95.489 0,09 21.523 Mitsui Fudosan 562.478 0,50 50.971 Mizuho Financial Group 80.241 0,07 686 Nidec 48.777 0,04 630 Nintendo 60.912 0,05 5.547 Nippon Shokubai 44.507 0,04 2.914 Nippon Telegraph & Telephone 113.902 0,10 19.730 Nippon Yusen KK 45.773 0,04 16.030 Nissan Motor 97.843 0,09 1.682 Nitto Denko 51.493 0,05 5.613 NTT DoCoMo 66.856 0,06 26.564 ORIX 338.775 0,30 1.003 Pigeon 35.308 0,03 930 Rinnai 52.566 0,05 1.979 Sekisui Chemical 17.627 0,02 2.317 Seven & I Holdings 66.870 0,06 627 Shimamura 42.665 0,04 2.146 Softbank 136.341 0,12 4.516 Sony 56.934 0,05 10.108 Sumco 64.767 0,06 10.195 Sumitomo Electric Industries 123.468 0,11 6.436 Sumitomo Mitsui Financial Group 240.858 0,22 14.854 Sumitomo Realty & Development 536.419 0,48 4.846 Sumitomo Rubber Industries 49.985 0,05 2.480 Suntory Beverage & Food 57.463 0,05 1.690 Sysmex 72.475 0,07 26.747 Teijin 43.214 0,04 1.507 Tokio Marine Holdings 36.586 0,03 1.904 Tokyo Electron 75.726 0,07 7.886 Tokyo Gas 28.205 0,03 6.777 Tokyu 31.864 0,03 8.816 Toray Industries 44.312 0,04 21.019 Toshiba 64.149 0,06 7.819 Toyota Motor 346.584 0,31 1.104 Unicharm 45.721 0,04 38.126 Yamada Denki 90.557 0,08 6.756 Yokogawa Electric 75.334 0,07 7.030.155 6,30 Jersey 4 Randgold Resources 167 0,00 167 0,00 Luxemburg 324 ArcelorMittal 4.201 0,00 413 RTL Group 38.761 0,04 8 SES 188 0,00 43.150 0,04 Macau 3.870 MGM China Holdings 11.988 0,01 11.988 0,01 Maleisië 296.554 Mah Sing Group Bhd 148.492 0,13 65.884 Oldtown 37.952 0,03 9.952 Parkson Holdings 6.064 0,01 51.874 Sapurakencana Petroleum 56.316 0,05 85.802 SP Setia 57.221 0,05 3.206 Tenaga Nasional 8.082 0,01 314.127 0,28 97

Profile 5 31-12-2013 Profile 5 31-12-2013 Nederland 25.126 Aegon 172.414 0,16 3.419 Akzo Nobel 192.622 0,17 1.676 ASM International 40.131 0,04 974 ASML Holding 66.270 0,06 9 Core Laboratories 1.254 0,00 2.015 Delta Lloyd 36.350 0,03 913 Fugro 39.543 0,04 4.152 Heineken 203.773 0,18 11.268 ING Groep 113.807 0,10 808 Koninklijke Ahold 10.546 0,01 1.047 Koninklijke Boskalis Westminster 40.233 0,04 3.627 Koninklijke KPN 8.497 0,01 6.853 Koninklijke Philips Electronics 182.602 0,16 12.961 Koninklijke Philips Electronics 347.747 0,31 353 LyondellBasell Industries A 20.556 0,02 3.280 NXP Semiconductors 109.328 0,10 2.902 PostNL 12.044 0,01 5.333 Reed Elsevier 82.122 0,07 7.448 Royal Dutch Shell A 192.938 0,17 789 Royal Dutch Shell A 20.519 0,02 1.198 TKH Group 30.427 0,03 8.479 Unilever 247.565 0,22 5.620 VistaPrint 231.857 0,21 389 Ziggo 12.925 0,01 2.416.070 2,17 Nieuw-Zeeland 1.308 Fletcher Building 6.565 0,01 6.565 0,01 Noorwegen 369 Algeta 15.833 0,01 20 DNB 264 0,00 10 Statoil ASA 178 0,00 7.680 Storebrand 34.818 0,03 1.233 Telenor 21.329 0,02 72.422 0,06 Panama AANDELEN EUR % 735 Copa Holdings A 85.437 0,08 85.437 0,08 Filippijnen 34.828 Universal Robina 64.408 0,06 917.620 Vista Land & Lifescapes 78.023 0,07 142.431 0,13 Portugal 2.719 EDP Energias de Portugal 7.258 0,01 3.234 Jeronimo Martins SGPS 45.978 0,04 5.589 Zon Optimus 30.181 0,02 83.417 0,07 Rusland 26.402 Gazprom OAO ADR 163.823 0,15 163.823 0,15 Singapore 11.920 CapitaCommercial Trust 9.934 0,01 93.846 CapitaLand 163.441 0,15 29.226 City Developments 161.268 0,14 2.384 Flextronics International 13.444 0,01 16.259 Goodpack 18.223 0,02 11.367 Keppel Land 21.822 0,02 2.745 UOL Group 9.766 0,01 397.898 0,36 AANDELEN EUR % Zuid-Korea 1.405 DGB Financial Group 15.848 0,01 279 Hyosung 13.277 0,01 1.213 Hyundai Department Store 133.827 0,12 160 Hyundai Motor 24.743 0,02 719 KB Financial Group 20.806 0,02 525 Kia Motors 19.011 0,02 31 Korea Zinc 6.767 0,01 1.175 LG Display 19.998 0,02 727 Magnachip Semiconductor 10.291 0,01 68 Samsung Electronics 61.596 0,05 27 Samsung Electronics Pref 18.602 0,02 464 Shinhan Financial Group 14.873 0,01 1.473 SK Hynix 36.007 0,03 395.646 0,35 Spanje 7 Amadeus IT Holding A 233 0,00 36.535 Banco Santander ADR 240.481 0,22 5.726 Bankia 7.066 0,01 2.068 Distribuidora Internacional de Alimentacion 13.445 0,01 4.160 Gamesa Tecnologica 31.532 0,03 1.234 Grupo Catalana Occidente 32.097 0,03 2 Inditex 239 0,00 17.690 Indra Sistemas 215.020 0,19 29.230 Melia Hotels International 272.866 0,24 913 Repsol 16.719 0,02 913 Repsol Rights 453 0,00 1.159 Telefonica 13.717 0,01 843.868 0,76 Sri Lanka 69.884 John Keells Holdings 88.133 0,08 120.769 Lanka Orix Leasing 48.646 0,04 76.167 Sampath Bank 72.644 0,07 209.423 0,19 Zweden 8.462 Alfa Laval 157.763 0,14 4.224 Assa Abloy 162.173 0,14 8.258 Atlas Copco A 166.375 0,15 1.569 Axis Communications 39.681 0,03 7.905 Castellum 89.406 0,08 314 Electrolux B 5.970 0,01 6 Hennes & Mauritz B 218 0,00 9 Investment Kinnevik 294 0,00 6.472 Nobia 39.859 0,04 1.099 Nordea Bank 10.759 0,01 10.037 SKF B 191.336 0,17 14 Swedbank A 283 0,00 723 Tele2 B 5.948 0,01 7.558 Trelleborg 109.231 0,10 979.296 0,88 Zwitserland 18 Belimo Holding 36.006 0,03 102 Burckhardt Compression Holding 32.452 0,03 1.985 Cie Financiere Richemont 143.828 0,13 3.269 Clariant 43.514 0,04 7.501 Credit Suisse Group 166.925 0,15 305 Dufry 38.973 0,03 3.190 EFG International 33.189 0,03 55 Forbo Holding 33.908 0,03 11.480 GAM Holding 162.538 0,15 540 Geberit 119.221 0,11 80 Inficon Holding 22.405 0,02 4.524 Julius Baer Group 158.163 0,14 98

Profile 5 31-12-2013 Profile 5 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Zwitserland (vervolg) 105 Kuoni Reisen Holding 34.480 0,03 26 LEM Holding 15.020 0,01 7 Lindt & Spruengli 23.657 0,02 683 Logitech International 6.828 0,01 5.044 Meyer Burger Technology 43.626 0,04 383 Nestle 20.386 0,02 55 Novartis 3.186 0,00 2.010 Novartis ADR 117.275 0,11 4.275 OC Oerlikon 46.575 0,04 168 Partners Group Holding 32.663 0,03 2.791 Pentair 157.302 0,14 491 Roche Holding 99.782 0,09 38 SGS 63.225 0,06 27.061 STMicroelectronics 158.037 0,14 232 Swatch Group 111.516 0,10 331 Swiss Re 22.170 0,02 1 Syngenta 263 0,00 12.690 TE Connectivity 507.515 0,46 643 Tecan Group 55.338 0,05 12.810 Tyco International 381.517 0,34 19.790 UBS 273.232 0,24 6.230 Weatherford International 70.039 0,06 3.234.754 2,90 Taiwan 27.166 Advanced Semiconductor Engineering 18.324 0,02 1.775 Casetek Holdings 6.744 0,01 2.255 Catcher Technology 10.627 0,01 7.120 Gourmet Master 34.933 0,03 21.124 Inventec 13.553 0,01 19.857 King Yuan Electronics 9.888 0,01 4.060 Kinsus Interconnect Technology 9.777 0,01 5.031 St Shine Optical 104.246 0,09 16.219 Synnex Technology International 18.680 0,02 9.425 Taiwan Semiconductor Manufacturing 24.211 0,02 16.815 Yageo 4.402 0,00 255.385 0,23 Thailand 3.461 Bangkok Bank 13.605 0,01 64.352 Land and Houses 12.720 0,01 525.540 Land and Houses NVDR 103.879 0,09 22.144 LPN Development 7.580 0,01 99.011 Major Cineplex Group 38.267 0,04 1.933 PTT 12.209 0,01 11.066 Siam Commercial Bank 35.070 0,03 77.842 SNC Former 26.991 0,02 24.716 Supalai 7.969 0,01 450.516 SVI A 41.192 0,04 299.482 0,27 Verenigd Koninkrijk 2.538 3i Group 11.746 0,01 6.717 AMEC 87.839 0,08 236 Anglo American 3.743 0,00 19 ARM Holdings 255 0,00 4.433 ARM Holdings ADR 176.111 0,16 130 ASOS 9.540 0,01 553 Associated British Foods 16.239 0,01 1.724 Aveva Group 44.843 0,04 23.049 Aviva 124.586 0,11 3.832 Babcock International Group 62.417 0,06 12.197 Balfour Beatty 42.062 0,04 35.868 Barclays 117.244 0,10 3.097 Betfair Group 40.200 0,04 464 BG Group 7.241 0,01 35.963 BP 210.966 0,19 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 1.191 Brammer 6.442 0,01 7.346 British American Tobacco 285.895 0,26 4.310 BT Group 19.652 0,02 14.579 Capita Group 181.888 0,16 40.220 Capital & Counties Properties 159.145 0,14 33.880 Carillion 134.589 0,12 22.980 Colt Group 35.466 0,03 10.592 Compass Group 123.241 0,11 2.649 Croda International 78.243 0,07 11.774 Debenhams 10.331 0,01 3.640 Delphi Automotive 158.826 0,14 6.528 Diageo 156.939 0,14 2.711 Diageo ADR 260.518 0,23 1.370 Domino s Pizza 8.446 0,01 335 EasyJet 6.192 0,01 5.995 Ensco A 248.754 0,22 12.835 esure Group 38.538 0,03 7.052 Fenner 41.112 0,04 273 Go-Ahead Group 5.777 0,01 38.075 Great Portland Estates 274.130 0,25 5.850 Halma 42.435 0,04 16.908 Hammerson 102.023 0,09 18.950 HSBC Holdings 150.878 0,14 2.551 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 20.092 0,02 4.579 Hunting 42.927 0,04 5.754 IG Group Holdings 42.602 0,04 5.519 Imperial Tobacco Group 155.082 0,14 7.412 Intermediate Capital Group 37.418 0,03 1.756 Intertek Group 66.445 0,06 6.613 ITV 15.421 0,01 3.759 Jardine Lloyd Thompson Group 46.000 0,04 9.462 Paragon Group of Cos 42.193 0,04 1.170 Partnership Assurance Group 4.127 0,00 14 Pearson 217 0,00 666 Petrofac 9.790 0,01 9.783 Prudential 157.565 0,14 17.245 QinetiQ Group 44.980 0,04 2.590 Reckitt Benckiser Group 149.218 0,13 1.270 Renishaw 29.698 0,03 286 Rightmove 9.426 0,01 1.125 Rio Tinto 46.112 0,04 636 Rolls-Royce Holdings 9.741 0,01 21.903 Royal Bank of Scotland Group 89.012 0,08 437 SABMiller 16.291 0,01 2.055 SABMiller ADR 76.478 0,07 8 Schroders 233 0,00 10.337 Senior 38.170 0,03 51.673 SIG 131.424 0,12 1.432 Smith & Nephew 14.817 0,01 3.647 Spectris 112.267 0,10 2.123 Spirax-Sarco Engineering 76.307 0,07 18 Sports Direct International 157 0,00 249 Standard Chartered 4.064 0,00 860 SuperGroup 14.631 0,01 752 Tate & Lyle 7.309 0,01 13.310 Taylor Wimpey 17.838 0,02 8.521 Travis Perkins 191.721 0,17 1.725 Ultra Electronics Holdings 39.970 0,04 1.752 Victrex 38.688 0,03 54.495 Vodafone Group 155.238 0,14 9 Weir Group 223 0,00 3.574 WH Smith 42.995 0,04 1.323 Whitbread 59.667 0,05 1.598 William Hill 7.720 0,01 5.015 WM Morrison Supermarkets 15.731 0,01 5.645 WPP 93.638 0,08 5.658.135 5,07 99

Profile 5 31-12-2013 Profile 5 31-12-2013 AANDELEN EUR % Verenigde Staten 854 Abbott Laboratories 23.746 0,02 8.121 AbbVie 311.220 0,28 2.433 Abercrombie & Fitch 58.117 0,05 326 ABM Industries 6.759 0,01 1.117 Actavis 136.128 0,12 317 Actuant 8.416 0,01 5.248 Adobe Systems 228.077 0,20 3.528 ADT 103.607 0,09 556 Aegion 8.840 0,01 350 Aeropostale 2.309 0,00 34.906 AES 367.560 0,33 465 AGCO 19.966 0,02 4.215 Alexandria Real Estate Equities 194.609 0,17 1.843 Allegheny Technologies 47.647 0,04 295 Allergan 23.745 0,02 1.781 Allstate 70.495 0,06 229 Altera 5.411 0,00 3.388 Altria Group 94.386 0,08 1.539 Amazon.com 445.299 0,40 9.095 American Assets Trust 207.451 0,19 6.676 American Campus Communities 156.065 0,14 661 American Capital Agency 9.255 0,01 496 American Capital Mortgage Investment 6.284 0,01 1.135 American Eagle Outfitters 11.858 0,01 4.639 American Electric Power 157.370 0,14 5.994 American Express 394.693 0,35 13.539 American Residential Properties 168.611 0,15 4.657 Ameriprise Financial 388.828 0,35 1.656 Amgen 137.165 0,12 19 Amphenol A 1.206 0,00 215 Amsurg 7.172 0,01 731 Anadarko Petroleum 42.091 0,04 429 Analog Devices 15.842 0,01 11 Ansys 701 0,00 1.476 Anworth Mortgage Asset 4.508 0,00 7.878 Apollo Commercial Real Estate Finance 92.901 0,08 654 Apollo Investment 4.023 0,00 1.343 Apple 546.902 0,49 9.217 Applied Materials 118.325 0,11 658 Ares Capital 8.492 0,01 992 Ares Commercial Real Estate 9.429 0,01 4.790 ARMOUR Residential REIT 13.941 0,01 1.004 Arrow Electronics 39.543 0,04 190 Asbury Automotive Group 7.408 0,01 958 Ascena Retail Group 14.704 0,01 1.596 Assurant 76.874 0,07 8.746 AT&T 223.160 0,20 3.866 Autodesk 141.224 0,13 873 Automatic Data Processing 51.201 0,05 936 Avery Dennison 34.075 0,03 948 Avnet 30.346 0,03 5.048 Avon Products 63.084 0,06 5.618 Baker Hughes 225.289 0,20 23.752 Bank of America 268.385 0,24 4.256 Baxter International 214.792 0,19 148 Belden 7.580 0,01 1.608 Berkshire Hathaway B 138.384 0,12 7.730 Blackstone Group 176.717 0,16 1.108 Boeing 109.781 0,10 447 Booz Allen Hamilton Holding 6.218 0,01 5.615 Boston Properties 408.975 0,37 7.437 Boston Scientific 64.875 0,06 245 Brady 5.501 0,00 251 Brink s 6.228 0,01 221 Bristow Group 12.041 0,01 2.113 Brocade Communications Systems 13.600 0,01 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 263 Cabot 9.823 0,01 818 CareFusion 23.645 0,02 207 Carlisle 11.901 0,01 3.649 CBRE Group A 69.653 0,06 1.550 CBS B 71.721 0,06 1.085 CDW 18.387 0,02 156 Centene 6.694 0,01 290 CenturyLink 6.695 0,01 474 Cerner 19.183 0,02 79 Charles Schwab 1.484 0,00 654 Chatham Lodging Trust 9.704 0,01 542 Chemed 30.129 0,03 3.272 Chevron 296.601 0,27 2.005 Cigna 127.313 0,11 26.950 Cisco Systems 439.075 0,39 9.934 Citigroup 375.674 0,34 877 Coca Cola 26.289 0,02 11 Cognizant Technology Solutions A 776 0,00 990 Colony Financial 14.579 0,01 261 Columbia Banking System 5.219 0,00 12.627 Comcast A 476.172 0,43 201 Comerica 6.943 0,01 855 Compass Minerals International 49.659 0,04 422 Contango Oil & Gas 14.475 0,01 12.935 Corning 167.274 0,15 12 Costco Wholesale 1.044 0,00 16.187 Coty 179.142 0,16 14 Covance 919 0,00 161 Crown Castle International 8.564 0,01 489 Crown Holdings 15.803 0,01 535 Curtiss-Wright 24.162 0,02 3.253 CVS Caremark 168.985 0,15 5.182 CYS Investments 27.865 0,02 12.758 Dana Holding 181.650 0,16 463 Danaher 25.954 0,02 23 DaVita 1.060 0,00 17.992 DDR 200.684 0,18 2.837 Deere & Co 188.037 0,17 3.334 Delta Air Lines 66.471 0,06 4.795 Denbury Resources 57.175 0,05 390 Diamond Offshore Drilling 16.121 0,01 247 Dillard s 17.445 0,02 1.394 DIRECTV 69.910 0,06 1.822 Discover Financial Services 73.967 0,07 1.363 Dollar Tree 55.801 0,05 312 Dover 21.868 0,02 7.392 Dow Chemical 238.184 0,21 454 Drew Industries 16.881 0,02 363 Duke Energy 18.164 0,02 722 Dun & Bradstreet 64.342 0,06 828 Eastman Chemical 48.482 0,04 10.192 ebay 405.992 0,36 3.168 Ecolab 239.723 0,21 462 Edison International 15.525 0,01 449 Electronics For Imaging 12.613 0,01 3.643 Eli Lilly & Co 134.815 0,12 12.057 EMC 220.067 0,20 557 EnerSys 28.352 0,03 351 Equifax 17.576 0,02 5.100 Equity Residential 191.974 0,17 3.529 Essex Property Trust 367.497 0,33 25 Estee Lauder A 1.358 0,00 6.652 Expeditors International of Washington 213.624 0,19 653 Express 8.845 0,01 1.970 Express Scripts Holding 100.439 0,09 100

Profile 5 31-12-2013 Profile 5 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.139 Exxon Mobil 83.642 0,07 2.042 F5 Networks 134.634 0,12 9.647 Facebook 382.683 0,34 1.398 FactSet Research Systems 110.168 0,10 507 Federated Investors B 10.597 0,01 766 Fidelity National Financial A 18.034 0,02 531 Fifth Street Finance 3.564 0,00 1.481 Finish Line A 30.269 0,03 448 First American Financial 9.173 0,01 54 First Citizens BancShares A 8.680 0,01 1.232 First Niagara Financial Group 9.494 0,01 5.719 First Republic Bank 217.257 0,19 1.145 Fluor 66.707 0,06 28 FMC Technologies 1.076 0,00 688 Foot Locker 20.699 0,02 505 Forum Energy Technologies 10.359 0,01 647 Fossil Group 56.347 0,05 1.451 Franklin Resources 60.809 0,05 640 Frontier Communications 2.160 0,00 482 FTI Consulting 14.377 0,01 192 G&K Services A 8.658 0,01 1.553 GameStop A 55.507 0,05 1.817 Gannett 39.010 0,03 7.890 Gap 223.756 0,20 2.963 General Dynamics 205.468 0,18 32.571 General Electric 662.550 0,59 5.343 General Mills 193.528 0,17 4.364 General Motors 129.428 0,12 3.075 Gilead Sciences 167.706 0,15 1.157 Globe Specialty Metals 15.118 0,01 843 Google A 685.726 0,61 509 Granite Construction 12.914 0,01 5.220 Graphic Packaging Holding 36.370 0,03 4.195 Greenhill & Co 176.405 0,16 68 Griffon 655 0,00 197 Group 1 Automotive 10.149 0,01 8.378 Halliburton 308.566 0,28 655 Hanger 18.705 0,02 152 Hanover Insurance Group 6.579 0,01 563 Harris 28.537 0,03 5.629 Hartford Financial Services Group 147.989 0,13 1.805 Hatteras Financial 21.399 0,02 2.417 HCA Holdings 83.676 0,07 4.805 Health Care REIT 186.799 0,17 15.182 Healthcare Realty Trust 234.784 0,21 524 Heidrick & Struggles International 7.666 0,01 780 Helix Energy Solutions Group 13.129 0,01 2.651 Hershey 187.069 0,17 3.200 Hess 192.722 0,17 522 Hillenbrand 11.138 0,01 4.198 Hologic 68.082 0,06 12.416 Home Depot 741.896 0,67 2.297 HomeAway 68.150 0,06 1.441 Honeywell International 95.520 0,09 2.395 Huntington Bancshares 16.773 0,01 272 Huntington Ingalls Industries 17.769 0,02 398 IAC / InterActiveCorp 19.854 0,02 391 Illinois Tool Works 23.878 0,02 118 Infinity Property & Casualty 6.162 0,01 1.069 Ingram Micro A 18.192 0,02 337 Insight Enterprises 5.558 0,00 514 Integra LifeSciences Holdings 17.795 0,02 1.333 Integrated Device Technology 9.861 0,01 8.613 Intel 162.257 0,15 1.135 International Business Machines 154.562 0,14 1.501 International Game Technology 19.780 0,02 218 International Speedway 5.625 0,01 Verenigde Staten (vervolg) 1.039 Intuit 57.521 0,05 5 Intuitive Surgical 1.367 0,00 1.531 JDS Uniphase 14.421 0,01 3.983 Johnson & Johnson 264.770 0,24 1.497 Joy Global 63.550 0,06 17.211 JPMorgan Chase & Co 730.421 0,65 1.052 KAR Auction Services 22.560 0,02 8.918 Kilroy Realty 324.765 0,29 838 Kinder Morgan 21.883 0,02 1.176 Kindred Healthcare 16.853 0,02 391 Kla-Tencor 18.314 0,02 570 Knoll 7.573 0,01 2.895 Lam Research 114.404 0,10 1.747 Lamar Advertising 66.226 0,06 148 Landstar System 6.160 0,01 2.320 Las Vegas Sands 132.818 0,12 381 Lear 22.377 0,02 1.505 Legg Mason 47.494 0,04 16.689 Lennar A 479.128 0,43 626 Lexmark International A 16.134 0,01 323 LifePoint Hospitals 12.385 0,01 1.857 Lincoln National 69.559 0,06 632 Linear Technology 20.888 0,02 972 Live Nation Entertainment 13.934 0,01 5.498 Lowe s Cos 197.700 0,18 451 LSB Industries 13.426 0,01 10.288 LSI 82.276 0,07 2.301 M&T Bank 194.418 0,17 7.733 Macerich 330.486 0,30 248 Manpowergroup 15.434 0,01 1.670 Marathon Oil 42.771 0,04 50 Mastercard A 30.369 0,03 189 Matthews International 5.846 0,01 289 MAXIMUS 9.229 0,01 1.100 McDonald s 77.463 0,07 1.303 McGraw Hill 73.940 0,07 1.212 Mead Johnson Nutrition 73.652 0,07 8.936 Medtronic 372.195 0,33 352 Men s Wearhouse 13.044 0,01 4.476 Merck & Co 162.577 0,15 4.066 MFA Financial 20.831 0,02 8.531 Microsoft 231.740 0,21 1.221 Molson Coors Brewing B 49.758 0,04 9.658 Mondelez International A 247.427 0,22 4.123 Monster Beverage 202.799 0,18 7.837 Morgan Stanley 178.368 0,16 943 MRC Global 22.076 0,02 3.658 MSCI 116.077 0,10 118 Mueller Industries 5.412 0,00 5.517 Mylan 173.774 0,16 824 NASDAQ OMX Group 23.797 0,02 30 National Instruments 697 0,00 832 Nationstar Mortgage Holdings 22.322 0,02 1.701 Navigant Consulting 23.707 0,02 1.819 NCR 44.969 0,04 30 NetApp 889 0,00 924 Northeast Utilities 28.433 0,03 868 Northrop Grumman 72.169 0,06 242 Nu Skin Enterprises A 24.297 0,02 3.556 NVIDIA 41.342 0,04 436 O Reilly Automotive 40.754 0,04 1.202 Occidental Petroleum 82.942 0,07 1.112 Ocwen Financial 44.741 0,04 736 Omnicare 32.257 0,03 1.190 Omnicom Group 64.221 0,06 3.033 ON Semiconductor 18.139 0,02 15.080 Oracle 418.712 0,38 5.375 Oshkosh 196.503 0,18 101

Profile 5 31-12-2013 Profile 5 31-12-2013 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 261 Owens & Minor 6.937 0,01 179 Parexel International 5.867 0,01 135 PBF Energy 3.092 0,00 7.144 PepsiCo 429.989 0,39 715 PetSmart 37.769 0,03 23.777 Pfizer 528.541 0,47 553 Pharmacyclics 42.449 0,04 1.875 PHH 33.130 0,03 5.327 Phillips 66 298.192 0,27 338 Pinnacle West Capital 12.962 0,01 1.885 Pioneer Natural Resources 251.746 0,23 5.456 Plum Creek Timber 184.151 0,16 760 PNM Resources 13.299 0,01 673 PPL 14.691 0,01 4.921 Procter & Gamble 290.727 0,26 6.131 Progressive 121.336 0,11 12.098 ProLogis 324.414 0,29 1.213 Public Service Enterprise Group 28.212 0,03 1.419 PVH 140.044 0,13 267 QTS Realty Trust 4.806 0,00 4.994 Qualcomm 269.103 0,24 3.688 Quanta Services 84.473 0,08 402 Quest Diagnostics 15.628 0,01 346 Ralph Lauren 44.329 0,04 11.229 Ramco-Gershenson Properties Trust 128.271 0,11 441 Raymond James Financial 16.697 0,01 2.322 Rayonier 70.944 0,06 1.127 Raytheon 74.178 0,07 331 Realogy Holdings 11.890 0,01 523 Red Hat 21.255 0,02 339 Reinsurance Group of America 19.020 0,02 518 Rent-A-Center 12.531 0,01 540 Reynolds American 19.595 0,02 2.893 Rite Aid 10.622 0,01 95 Rock-Tenn A 7.275 0,01 254 Rockwell Automation 21.769 0,02 3.446 Rockwood Holdings 179.875 0,16 11 Roper Industries 1.153 0,00 444 Rosetta Resources 15.486 0,01 1.494 RPX 18.325 0,02 1.589 Salesforce.com 63.647 0,06 1.572 SanDisk 80.491 0,07 409 SCANA 13.940 0,01 3.633 Schlumberger 237.585 0,21 1.011 Scripps Networks Interactive A 63.377 0,06 8.033 Sealed Air 198.509 0,18 6.055 SEI Investments 152.607 0,14 1.019 Select Medical Holdings 8.586 0,01 162 Sensient Technologies 5.719 0,01 452 Service Corporation International 5.946 0,01 377 Sherwin-Williams 50.243 0,05 777 Sigma-Aldrich 53.019 0,05 581 Silver Bay Realty Trust 6.737 0,01 4.746 Simon Property Group 524.071 0,47 282 Skechers U.S.A. 6.784 0,01 8.324 SLM 158.748 0,14 4.911 Southwest Airlines 67.151 0,06 2.549 Spectra Energy 65.882 0,06 2.979 SPX 215.338 0,19 444 St Jude Medical 19.983 0,02 116 StanCorp Financial Group 5.563 0,00 26 Starbucks 1.451 0,00 6.636 State Street 353.411 0,32 14 Stericycle 1.182 0,00 726 Stock Building Supply Holdings 9.604 0,01 47.443 Strategic Hotels & Resorts 325.367 0,29 8.876 SunTrust Banks 237.100 0,21 138 SVB Financial Group 10.476 0,01 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 512 Sykes Enterprises 8.096 0,01 873 Symetra Financial 12.012 0,01 1.408 Symmetry Medical 10.297 0,01 461 Synnex 22.556 0,02 76 T Mobile 1.855 0,00 4.247 Taubman Centers 197.019 0,18 222 TeleTech Holdings 3.850 0,00 193 Tempur Sealy International 7.560 0,01 5.024 Teradyne 64.245 0,06 9.599 Terex 292.506 0,26 6.730 Texas Instruments 214.461 0,19 726 Thermo Fisher Scientific 58.677 0,05 446 Thor Industries 17.879 0,02 8.587 Time Warner 434.501 0,39 1.070 TJX 49.480 0,04 212 Torchmark 12.047 0,01 4.991 Travelers 327.909 0,29 4.622 Two Harbors Investment 31.128 0,03 1.159 United Parcel Service B 88.411 0,08 2.573 United States Steel 55.093 0,05 387 Universal 15.346 0,01 2.657 Unum Group 67.647 0,06 298 URS 11.450 0,01 627 UTi Worldwide 7.987 0,01 4.949 Valero Energy 181.011 0,16 2.967 Varian Medical Systems 167.307 0,15 363 VCA Antech 8.261 0,01 1.394 Verizon Communications 49.703 0,04 3.769 Viacom B 238.876 0,21 3.182 Visa A 514.204 0,46 1.799 WABCO Holdings 121.954 0,11 5.485 Walgreen 228.639 0,20 1.555 Walker & Dunlop 18.252 0,02 698 Walter Investment Management 17.908 0,02 1.491 WellPoint 99.954 0,09 433 Wells Fargo & Co 14.255 0,01 106 WESCO International 6.975 0,01 3.421 Western Digital 208.313 0,19 569 Western Refining 17.510 0,02 29 Whole Foods Market 1.226 0,00 1.947 Windstream Holdings 11.276 0,01 1.053 World Fuel Services 32.983 0,03 1.885 Yahoo! 55.306 0,05 3.026 Zimmer Holdings 204.657 0,18 37.437.088 33,57 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 33 Allianz Securicash SRI 4.018.291 3,60 4.018.291 3,60 Ierland 1.240.000 Hermes Investment Funds Hermes US SMID Equity Fund 2.189.787 1,97 2.189.787 1,97 Luxemburg 116.000 Fidelity Funds - US High Yield Fund H 1.429.120 1,28 467.000 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund I 4.232.978 3,80 15.000 Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund 2.098.650 1,88 2.920 Oyster Funds European Selection I 5.280.499 4,73 691.000 Pioneer Funds Euroland Equity I 4.837.000 4,34 17.878.247 16,03 102

Profile 5 31-12-2013 Markt- waarde netto- vermo- gen FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Verenigd Koninkrijk 285.000 M&G Global Dividend Fund C 5.541.569 4,97 5.541.569 4,97 WARRANTS Maleisië 23.810 Mah Sing Group Bhd 2.611 0,00 2.611 0,00 Sri Lanka 3.106 John Keells Holdings 31/12/2015 1.379 0,00 3.106 John Keells Holdings 11/11/2016 1.628 0,01 3.007 0,01 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 106.054.604 95,10 Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten AANDELEN Verenigd Koninkrijk 66.172 Rolls-Royce Holdings Pref 79 0,00 79 0,00 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 79 0,00 BELEGGINGEN 106.054.683 95,10 103

Profile 5 31-12-2013 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta f 24 S&P 500 E Mini Index Future 03/14 USD 1.603.339 5.167 0,01 1 Bundesrepublik Deutschland Future BUND 03/14 EUR (42.427) 232 0,00 (1) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (158.246) 1.553 0,00 1 Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years 03/14 EUR (12.977) 247 0,00 1 Euro-BTP Future 03/14 EUR 9.768 73 0,00 (1) Short Euro BTP Future 03/14 EUR (89.692) 25 0,00 1 FTSE 100 Index Future 03/14 GBP 6.583 245 0,00 1 EURO STOXX 50 Index 03/14 EUR 10.675 529 0,00 13 Topix Index Future 03/14 JPY 1.169.134 27.290 0,02 (1) Euro OAT Future 03/14 EUR (75.482) 852 0,00 2 Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 03/14 EUR 240.074 (419) 0,00 (0) Long Gilt Future 03/14 GBP (1.193) 5 0,00 aassaaaaaa assddaa TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 35.799 0,03 VALUTATERMIJNCONTRACTEN** Nietgerealiseerde winst/ Gekocht Verkocht (verlies) in de netto- Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Fondsvaluta vermogen f 312 EUR 381 CHF 23/01/2014 1 0,00 6.343 EUR 5.359 GBP 23/01/2014 (98) 0,00 1.242 EUR 1.038 GBP 23/01/2014 (5) 0,00 3.706 EUR 5.108 USD 23/01/2014 (2) 0,00 367 EUR 502 USD 23/01/2014 3 0,00 978 EUR 1.338 USD 23/01/2014 7 0,00 58.270 SEK 6.583 EUR 07/01/2014 1 0,00 2.201.606 JPY 20.995 USD 07/01/2014 (35) 0,00 1.701.576 JPY 16.226 USD 07/01/2014 (27) 0,00 1.909.244 JPY 18.207 USD 07/01/2014 (30) 0,00 aassaaaaaa assddaa TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (185) 0,00 DERIVATEN 35.614 0,03 OVERIG NETTOVERMOGEN 5.428.661 4,87 TOTAAL NETTOVERMOGEN 111.518.958 100,00 * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn J.P. Morgan (London), Merrill Lynch International (London), Newedge Group (Paris) en UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Chase Bank, State Street Bank & Trust (London) en UBS (London). 104

Profile 6 31-12-2013 Profile 6 31-12-2013 AANDELEN EUR % Australië 1.680 Bank of Queensland 13.263 0,02 4.193 BlueScope Steel 15.845 0,02 5.481 Challenger 22.063 0,03 999 CSL 44.741 0,06 24.881 Fairfax Media 10.339 0,01 6.784 Harvey Norman Holdings 13.919 0,02 8.568 Incitec Pivot 14.909 0,02 2.415 Lend Lease Group 17.467 0,02 854 Macquarie Group 30.478 0,04 6.614 Myer Holdings 11.808 0,02 1.911 National Australia Bank 43.209 0,06 9.161 Oil Search 48.237 0,07 1.971 Origin Energy 18.003 0,03 22.452 Pacific Brands 9.330 0,01 19.249 Qantas Airways 13.685 0,02 4.432 Southern Cross Media Group 4.863 0,01 3.999 Stockland 9.374 0,01 1.963 Suncorp Group 16.697 0,02 905 Sydney Airport 2.232 0,00 996 Woodside Petroleum 25.148 0,03 a 385.610 0,52 Oostenrijk 330 ams 29.104 0,04 120 Andritz 5.448 0,01 288 Mayr Melnhof Karton 25.942 0,03 374 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 30.120 0,04 3.213 UNIQA Insurance Group 29.811 0,04 a 120.425 0,16 België 1.699 Anheuser-Busch InBev 131.278 0,18 2.670 D ieteren 96.665 0,13 2.130 KBC Groep 87.838 0,12 95 Solvay 10.922 0,02 1.261 UCB 68.283 0,09 a 394.986 0,54 Bermuda 459 Axis Capital Holdings 15.852 0,02 34 Genpact 458 0,00 2.880 Maiden Holdings 22.841 0,03 7.914 Nabors Industries 97.576 0,13 4.031 Odfjell Drilling 17.503 0,02 133 PartnerRe 10.148 0,01 598 Platinum Underwriters Holdings 26.611 0,04 16 Seadrill 479 0,00 857 Validus Holdings 25.048 0,04 a 216.516 0,29 Kaaimaneilanden 369 Fresh Del Monte Produce 7.577 0,01 a 7.577 0,01 China 17 Autohome ADR 458 0,00 512 Baidu Sp. ADR 66.085 0,09 18.035 Bank of China H 6.026 0,01 21.204 BYD Electronic International 8.951 0,01 4.037 China Cinda Asset Management 1.829 0,00 1.708 China Conch Venture Holdings 3.396 0,01 55.690 China Construction Bank H 30.492 0,04 27.593 China Forestry Holdings 7.554 0,01 2.732 China Lodging Group 60.396 0,08 4.781 China Merchants Bank 7.393 0,01 11.930 China National Building Material H 9.313 0,01 15.388 China Petroleum & Chemical H 9.117 0,01 AANDELEN EUR % China (vervolg) 16.907 CIFI Holdings Group 2.595 0,00 39.537 Country Garden Holdings 17.318 0,03 15.947 Evergrande Real Estate Group 4.418 0,01 2.186 Greentown China Holdings 2.422 0,00 42.206 Haitian International Holdings 69.208 0,10 43.508 Industrial & Commercial Bank of China H 21.338 0,03 24 Qunar Cayman Islands 470 0,00 9.115 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 16.193 0,02 30.299 Shenzhou International Group Holdings 82.524 0,11 11.706 Sinopharm 24.376 0,03 9.750 Tingyi Cayman Islands Holding 20.441 0,03 86.512 West China Cement 9.312 0,01 14.316 Xingda International Holdings 6.204 0,01 a 487.829 0,66 Denemarken 92 Chr Hansen Holding 2.646 0,00 5.430 Danske Bank 90.548 0,12 5.236 DSV 124.803 0,17 643 FLSmidth & Co 25.516 0,04 156 Novo Nordisk B 20.800 0,03 804 Pandora 31.670 0,04 a 295.983 0,40 Finland 2.636 Kemira 32.052 0,04 2.642 Kone B 86.649 0,12 1.906 Sanitec 14.540 0,02 1.236 Stora Enso R 9.015 0,01 a 142.256 0,19 Frankrijk 1.693 Alcatel-Lucent 5.516 0,01 4.173 Altran Technologies 26.599 0,04 937 AXA 18.935 0,03 225 BNP Paribas 12.756 0,02 2.551 Bureau Veritas 54.195 0,07 2.826 Cap Gemini 138.853 0,19 6.379 Credit Agricole 59.356 0,08 12.205 Danone ADR 128.610 0,17 571 Dassault Systemes 51.556 0,07 1.332 Edenred 32.401 0,04 733 Eiffage 30.675 0,04 221 Electricite de France 5.687 0,01 626 Faiveley Transport 32.829 0,04 411 Imerys 25.979 0,03 208 Lafarge 11.318 0,01 4.477 Lagardere 120.963 0,16 3.256 Legrand 130.431 0,18 3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 435 0,00 761 Nexans 28.028 0,04 983 Nexity 26.948 0,04 1.379 Pernod-Ricard 114.184 0,15 1.562 Publicis Groupe 103.860 0,14 203 Renault 11.853 0,02 594 Rubis 27.319 0,04 2.498 Sanofi 192.647 0,26 2.390 Schneider Electric 151.541 0,20 330 Societe Generale 13.940 0,02 1.873 Societe Television Francaise 1 26.244 0,04 7 Sodexo 493 0,00 590 Teleperformance 26.124 0,04 160 Thales 7.472 0,01 3.212 Total 143.024 0,19 6 Valeo 509 0,00 3.655 Vallourec 144.736 0,20 452 Zodiac Aerospace 58.223 0,08 a 1.964.239 2,66 105

Profile 6 31-12-2013 Profile 6 31-12-2013 AANDELEN EUR % Duitsland 1.181 Aareal Bank 33.985 0,05 830 Adidas 76.910 0,10 127 Allianz 16.576 0,02 217 Bayer 22.069 0,03 278 Bertrandt 30.871 0,04 514 Carl Zeiss Meditec 12.458 0,02 984 Continental 156.842 0,21 663 CTS Eventim 24.409 0,03 80 Deutsche Bank 2.779 0,00 2.511 Deutsche Boerse 151.151 0,20 2.138 Dialog Semiconductor 33.422 0,05 960 ElringKlinger 28.396 0,04 5 Fresenius SE & Co 548 0,00 538 Gerresheimer 27.323 0,04 1.665 Gerry Weber International 51.393 0,07 599 GFK 24.125 0,03 158 HeidelbergCement 8.735 0,01 139 Henkel AG & Co Pref 11.696 0,02 506 Hugo Boss 52.395 0,07 17.687 Infineon Technologies 137.255 0,19 971 KION Group 29.826 0,04 411 Krones 25.670 0,03 525 Leoni 28.547 0,04 3 Linde 426 0,00 339 Metro 11.939 0,02 511 MTU Aero Engines Holding 36.502 0,05 1.380 NORMA Group 49.806 0,07 609 Pfeiffer Vacuum Technology 60.281 0,08 8 Porsche Automobil Holding SE Pref 587 0,00 2.108 ProSiebenSat.1 Media 75.887 0,10 737 Rheinmetall 33.054 0,05 110 SAP 6.828 0,01 296 Sartorius 25.564 0,03 608 Sky Deutschland 4.865 0,01 1.836 Stroeer Media 23.688 0,03 845 Symrise 28.318 0,04 594 Volkswagen 116.867 0,16 271 Volkswagen Pref 55.325 0,08 409 Vossloh 29.639 0,04 862 Wirecard 24.757 0,03 a 1.571.714 2,13 Guernsey 427 Amdocs Traded United States 12.791 0,02 a 12.791 0,02 Hongkong 7.413 AIA Group 26.992 0,04 1.137 Cheung Kong Holdings 13.027 0,02 27.402 China Agri-Industries Holdings 9.925 0,01 2.628 China Mobile 19.779 0,03 3.374 China Overseas Land & Investment 6.884 0,01 5.611 China Resources Power Holdings 9.652 0,01 4.400 Dairy Farm International Holdings 30.337 0,04 5.579 Hang Lung Group 20.445 0,03 3.029 Hutchison Whampoa 29.882 0,04 5.313 Ju Teng International Holdings 2.551 0,00 36.270 KWG Property Holding 14.597 0,02 620 Melco Crown Entertainment ADR 17.639 0,02 10.199 New World Development 9.345 0,01 10.411 Nine Dragons Paper Holdings 6.577 0,01 25.855 Pacific Basin Shipping 13.431 0,02 3.188 Pacific Textile Holdings 3.538 0,00 13.115 Peace Mark Holdings 0 0,00 14.616 Sands China 86.662 0,12 1.463 Wharf Holdings 8.122 0,01 1.435 Wheelock & Co 4.789 0,01 1.496 Wing Hang Bank 16.381 0,02 3.076 Yue Yuen Industrial Holdings 7.456 0,01 a 358.011 0,48 Markt- waarde netto- vermo- gen AANDELEN EUR % India 787 Bank of Baroda 6.073 0,01 8.969 Castrol India 32.911 0,05 7.980 Emami 44.657 0,06 5.993 HDFC Bank 46.769 0,06 692 ICICI Bank 8.911 0,01 4.818 IRB Infrastructure Developers 5.444 0,01 2.989 Jindal Saw 1.936 0,00 2.756 Multi Commodity Exchange of India 15.918 0,02 5.537 NTPC 8.977 0,01 1.911 Oil & Natural Gas 6.460 0,01 1.527 Punjab National Bank 11.371 0,02 4.750 Sun Pharmaceutical Industries 31.896 0,04 3.317 Tata Motors 14.594 0,02 5.526 Tata Motors A 12.460 0,02 6.711 United Phosphorus 15.625 0,02 a 264.002 0,36 Indonesië 1.027.313 Ace Hardware Indonesia 36.144 0,05 486.521 Arwana Citramulia 23.790 0,03 105.313 Astra International 42.704 0,06 11.590 Bank Mandiri 5.425 0,01 84.203 Bank Rakyat Indonesia Persero 36.403 0,05 99.733 Indofood CBP Sukses Makmur 60.662 0,08 45.335 XL Axiata 14.057 0,02 a 219.185 0,30 Ierland 10 Accenture A 616 0,00 6.310 C&C Group 26.819 0,04 3.764 Covidien 186.005 0,25 2.678 DCC 95.559 0,13 13.114 Grafton Group 101.987 0,14 455 ICON 13.341 0,02 399 Ingersoll-Rand 17.837 0,02 1.050 Ryanair Holdings 6.575 0,01 560 Shire 19.201 0,02 a 467.940 0,63 Italië 1.374 Azimut Holding 27.250 0,04 208 Banca Generali 4.692 0,01 3.892 Banca Popolare dell Emilia Romagna 27.009 0,04 18.778 Banco Popolare 26.177 0,03 6.129 Danieli & C Officine Meccaniche 99.589 0,13 2.102 De Longhi 24.956 0,03 853 DiaSorin 29.076 0,04 18.449 Enel 58.557 0,08 2.367 Enel Green Power 4.333 0,01 7.471 Eni 130.675 0,18 8.923 Moleskine 14.277 0,02 563 Moncler 8.896 0,01 1.906 Safilo Group 32.394 0,04 873 Salvatore Ferragamo 24.124 0,03 13.512 Sorin 28.024 0,04 89.471 Telecom Italia 64.508 0,09 762 UniCredit 4.101 0,01 796 Yoox 25.960 0,03 a 634.598 0,86 Japan 1.831 Aeon Mall 37.314 0,05 4.304 Air Water 42.320 0,06 9.678 Asahi Glass 43.702 0,06 1.251 Astellas Pharma 53.820 0,07 4.418 Benefit One 29.007 0,04 5.306 Bit-isle 30.483 0,04 1.372 Calbee 24.202 0,03 3.157 Canon 72.595 0,10 106

Profile 6 31-12-2013 Profile 6 31-12-2013 Japan (vervolg) 3.465 Capcom 45.143 0,06 417 Central Japan Railway 35.650 0,05 3.983 Daiichi Sankyo 52.890 0,07 20.398 Denki Kagaku Kogyo KK 61.126 0,08 6.042 Dowa Holdings 42.886 0,06 1.123 East Japan Railway 64.969 0,09 1.494 Electric Power Development 31.627 0,04 495 FANUC 65.750 0,09 1.539 Fuji Heavy Industries 32.031 0,04 21.601 Fujitsu 81.138 0,11 2.785 Glory 52.408 0,07 7.383 Honda Motor 220.732 0,30 11.041 IHI 34.611 0,05 912 Japan Airlines 32.669 0,04 2.652 Japan Tobacco 62.625 0,09 2.804 JSR 39.424 0,05 15.490 JX Holdings 57.861 0,08 5.246 Kakaku.com 66.900 0,09 3.013 Komatsu 44.452 0,06 24.328 Mazda Motor 91.380 0,12 6.518 Mitsubishi 90.772 0,12 9.411 Mitsubishi Electric 85.769 0,12 1.746 Mitsubishi Tanabe Pharma 17.671 0,02 56.291 Mitsubishi UFJ Financial Group 269.739 0,37 36.881 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 178.792 0,24 8.222 Mitsui & Co 83.171 0,11 1.738 Mitsui Fudosan 45.414 0,06 42.106 Mizuho Financial Group 66.287 0,09 567 Nidec 40.294 0,06 561 Nintendo 54.309 0,07 4.946 Nippon Shokubai 39.682 0,05 2.599 Nippon Telegraph & Telephone 101.553 0,14 17.591 Nippon Yusen KK 40.811 0,06 14.292 Nissan Motor 87.236 0,12 1.389 Nitto Denko 42.538 0,06 5.005 NTT DoCoMo 59.608 0,08 22.571 ORIX 287.844 0,39 828 Pigeon 29.167 0,04 768 Rinnai 43.424 0,06 1.764 Sekisui Chemical 15.716 0,02 1.914 Seven & I Holdings 55.241 0,08 559 Shimamura 38.040 0,05 1.773 Softbank 112.630 0,15 4.026 Sony 50.762 0,07 9.012 Sumco 57.746 0,08 9.090 Sumitomo Electric Industries 110.083 0,15 5.569 Sumitomo Mitsui Financial Group 208.393 0,28 4.320 Sumitomo Rubber Industries 44.566 0,06 2.049 Suntory Beverage & Food 47.469 0,07 1.396 Sysmex 59.871 0,08 23.847 Teijin 38.529 0,05 1.245 Tokio Marine Holdings 30.224 0,04 1.698 Tokyo Electron 67.516 0,09 7.031 Tokyo Gas 25.148 0,03 6.042 Tokyu 28.410 0,04 7.860 Toray Industries 39.509 0,05 18.741 Toshiba 57.194 0,08 6.727 Toyota Motor 298.185 0,40 912 Unicharm 37.770 0,05 33.993 Yamada Denki 80.740 0,11 5.581 Yokogawa Electric 62.233 0,09 a 4.779.771 6,47 Jersey 7 Randgold Resources 321 0,00 a 321 0,00 Luxemburg 226 ArcelorMittal 2.932 0,01 323 RTL Group 30.336 0,04 15 SES 361 0,00 a 33.629 0,05 Macau 3.758 MGM China Holdings 11.642 0,02 a 11.642 0,02 Maleisië 54.426 Oldtown 31.352 0,04 8.221 Parkson Holdings 5.009 0,01 42.853 Sapurakencana Petroleum 46.523 0,06 3.113 Tenaga Nasional 7.849 0,01 a 90.733 0,12 Nederland 19.542 Aegon 134.099 0,18 2.659 Akzo Nobel 149.816 0,20 1.259 ASM International 30.157 0,04 766 ASML Holding 52.153 0,07 6 Core Laboratories 772 0,00 1.527 Delta Lloyd 27.540 0,04 686 Fugro 29.715 0,04 3.249 Heineken 159.483 0,22 8.800 ING Groep 88.882 0,12 564 Koninklijke Ahold 7.361 0,01 787 Koninklijke Boskalis Westminster 30.233 0,04 2.531 Koninklijke KPN 5.931 0,01 11.292 Koninklijke Philips Electronics 302.948 0,41 5.330 Koninklijke Philips Electronics 142.023 0,19 252 LyondellBasell Industries A 14.695 0,02 2.707 NXP Semiconductors 90.242 0,12 2.026 PostNL 8.406 0,01 4.148 Reed Elsevier 63.873 0,09 551 Royal Dutch Shell A 14.322 0,02 5.793 Royal Dutch Shell A 150.062 0,20 900 TKH Group 22.865 0,03 7.527 Unilever 219.764 0,30 4.779 VistaPrint 197.155 0,27 272 Ziggo 9.021 0,01 a 1.951.518 2,64 Nieuw-Zeeland 1.270 Fletcher Building 6.375 0,01 a 6.375 0,01 Noorwegen 258 Algeta 11.051 0,01 39 DNB 507 0,00 19 Statoil ASA 342 0,00 5.771 Storebrand 26.164 0,04 876 Telenor 15.150 0,02 a 53.214 0,07 Panama AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % 607 Copa Holdings A 70.521 0,10 a 70.521 0,10 Filippijnen 28.771 Universal Robina 53.207 0,07 758.037 Vista Land & Lifescapes 64.454 0,09 a 117.661 0,16 Portugal 1.897 EDP Energias de Portugal 5.066 0,01 2.532 Jeronimo Martins SGPS 35.985 0,05 4.200 Zon Optimus 22.679 0,03 a 63.730 0,09 107

Profile 6 31-12-2013 Profile 6 31-12-2013 Markt- waarde netto- vermo- gen AANDELEN EUR % Rusland 20.535 Gazprom OAO ADR 127.417 0,17 a 127.417 0,17 Singapore 11.576 CapitaCommercial Trust 9.648 0,01 1.987 Flextronics International 11.203 0,02 13.431 Goodpack 15.054 0,02 9.390 Keppel Land 18.027 0,03 2.666 UOL Group 9.484 0,01 a 63.416 0,09 Zuid-Korea 1.365 DGB Financial Group 15.390 0,02 271 Hyosung 12.894 0,02 156 Hyundai Motor 24.029 0,03 698 KB Financial Group 20.206 0,03 509 Kia Motors 18.462 0,02 30 Korea Zinc 6.572 0,01 1.141 LG Display 19.421 0,03 606 Magnachip Semiconductor 8.576 0,01 66 Samsung Electronics 59.819 0,08 27 Samsung Electronics Pref 18.065 0,02 451 Shinhan Financial Group 14.444 0,02 1.430 SK Hynix 34.968 0,05 a 252.846 0,34 Spanje 14 Amadeus IT Holding A 448 0,00 32.432 Banco Santander ADR 213.477 0,29 3.996 Bankia 4.932 0,01 1.444 Distribuidora Internacional de Alimentacion 9.384 0,01 3.126 Gamesa Tecnologica 23.695 0,03 927 Grupo Catalana Occidente 24.120 0,03 4 Inditex 458 0,00 13.687 Indra Sistemas 166.362 0,23 2.945 Melia Hotels International 27.489 0,04 637 Repsol 11.669 0,02 637 Repsol Rights 316 0,00 809 Telefonica 9.574 0,01 a 491.924 0,67 Sri Lanka 57.730 John Keells Holdings 72.806 0,10 99.766 Lanka Orix Leasing 40.186 0,05 62.921 Sampath Bank 60.011 0,08 a 173.003 0,23 Zweden 6.623 Alfa Laval 123.473 0,17 3.306 Assa Abloy 126.924 0,17 6.463 Atlas Copco A 130.213 0,18 1.228 Axis Communications 31.056 0,04 219 Electrolux B 4.167 0,01 12 Hennes & Mauritz B 419 0,00 17 Investment Kinnevik 565 0,00 4.864 Nobia 29.952 0,04 767 Nordea Bank 7.509 0,01 7.856 SKF B 149.748 0,20 27 Swedbank A 545 0,00 504 Tele2 B 4.152 0,01 5.830 Trelleborg 84.259 0,11 a 692.982 0,94 Zwitserland 14 Belimo Holding 28.179 0,04 76 Burckhardt Compression Holding 24.386 0,03 1.553 Cie Financiere Richemont 112.566 0,15 2.457 Clariant 32.699 0,04 AANDELEN EUR % Zwitserland (vervolg) 5.759 Credit Suisse Group 128.143 0,17 229 Dufry 29.287 0,04 2.397 EFG International 24.940 0,03 41 Forbo Holding 25.481 0,03 8.853 GAM Holding 125.341 0,17 423 Geberit 93.308 0,13 63 Inficon Holding 17.535 0,02 3.541 Julius Baer Group 123.786 0,17 79 Kuoni Reisen Holding 25.910 0,03 21 LEM Holding 11.755 0,02 6 Lindt & Spruengli 18.516 0,03 477 Logitech International 4.766 0,01 3.790 Meyer Burger Technology 32.783 0,04 267 Nestle 14.229 0,02 38 Novartis 2.224 0,00 1.742 Novartis ADR 101.638 0,14 3.213 OC Oerlikon 34.999 0,05 126 Partners Group Holding 24.545 0,03 2.431 Pentair 137.038 0,19 384 Roche Holding 78.139 0,11 30 SGS 49.483 0,07 21.047 STMicroelectronics 122.917 0,17 178 Swatch Group 85.567 0,12 231 Swiss Re 15.474 0,02 2 Syngenta 505 0,00 11.167 TE Connectivity 446.625 0,60 503 Tecan Group 43.310 0,06 10.958 Tyco International 326.358 0,44 15.464 UBS 213.506 0,29 5.143 Weatherford International 57.811 0,08 a 2.613.749 3,54 Taiwan 26.383 Advanced Semiconductor Engineering 17.795 0,02 1.724 Casetek Holdings 6.550 0,01 2.190 Catcher Technology 10.320 0,01 5.881 Gourmet Master 28.858 0,04 20.514 Inventec 13.162 0,02 19.284 King Yuan Electronics 9.603 0,01 3.943 Kinsus Interconnect Technology 9.494 0,01 4.156 St Shine Optical 86.117 0,12 13.398 Synnex Technology International 15.431 0,02 9.153 Taiwan Semiconductor Manufacturing 23.512 0,03 16.330 Yageo 4.275 0,01 a 225.117 0,30 Thailand 3.361 Bangkok Bank 13.212 0,02 21.505 LPN Development 7.362 0,01 81.793 Major Cineplex Group 31.612 0,04 1.877 PTT 11.857 0,02 9.141 Siam Commercial Bank 28.971 0,04 64.305 SNC Former 22.297 0,03 24.003 Supalai 7.739 0,01 372.167 SVI A 34.028 0,04 a 157.078 0,21 Verenigd Koninkrijk 1.771 3i Group 8.198 0,01 5.224 AMEC 68.319 0,09 165 Anglo American 2.612 0,00 37 ARM Holdings 490 0,00 3.842 ARM Holdings ADR 152.629 0,21 90 ASOS 6.658 0,01 386 Associated British Foods 11.334 0,01 1.289 Aveva Group 33.532 0,05 17.927 Aviva 96.900 0,13 2.999 Babcock International Group 48.850 0,07 108

Profile 6 31-12-2013 Profile 6 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 9.166 Balfour Beatty 31.608 0,04 27.712 Barclays 90.584 0,12 2.327 Betfair Group 30.208 0,04 344 BG Group 5.361 0,01 27.841 BP 163.321 0,22 831 Brammer 4.496 0,01 5.694 British American Tobacco 221.605 0,30 3.008 BT Group 13.717 0,02 11.410 Capita Group 142.354 0,19 26.351 Carillion 104.680 0,14 17.269 Colt Group 26.651 0,04 8.290 Compass Group 96.454 0,13 2.074 Croda International 61.237 0,08 8.218 Debenhams 7.211 0,01 2.848 Delphi Automotive 124.258 0,17 5.109 Diageo 122.828 0,17 2.407 Diageo ADR 231.264 0,31 956 Domino s Pizza 5.895 0,01 234 EasyJet 4.322 0,01 5.002 Ensco A 207.547 0,28 9.645 esure Group 28.960 0,04 5.300 Fenner 30.894 0,04 191 Go-Ahead Group 4.032 0,01 4.578 Halma 33.211 0,04 14.739 HSBC Holdings 117.349 0,16 2.477 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 19.512 0,03 3.441 Hunting 32.258 0,04 4.324 IG Group Holdings 32.013 0,04 4.292 Imperial Tobacco Group 120.619 0,16 5.570 Intermediate Capital Group 28.118 0,04 1.374 Intertek Group 52.003 0,07 4.616 ITV 10.764 0,01 2.942 Jardine Lloyd Thompson Group 36.002 0,05 7.110 Paragon Group of Cos 31.706 0,04 816 Partnership Assurance Group 2.880 0,00 26 Pearson 417 0,00 464 Petrofac 6.833 0,01 7.627 Prudential 122.840 0,17 12.959 QinetiQ Group 33.801 0,05 2.027 Reckitt Benckiser Group 116.785 0,16 994 Renishaw 23.243 0,03 200 Rightmove 6.579 0,01 1.066 Rio Tinto 43.702 0,06 444 Rolls-Royce Holdings 6.799 0,01 17.036 Royal Bank of Scotland Group 69.231 0,09 314 SABMiller 11.700 0,02 1.781 SABMiller ADR 66.281 0,09 14 Schroders 448 0,00 7.768 Senior 28.683 0,04 40.190 SIG 102.218 0,14 999 Smith & Nephew 10.341 0,01 2.854 Spectris 87.866 0,12 1.662 Spirax-Sarco Engineering 59.722 0,08 35 Sports Direct International 301 0,00 174 Standard Chartered 2.837 0,00 673 SuperGroup 11.451 0,02 525 Tate & Lyle 5.102 0,01 9.290 Taylor Wimpey 12.450 0,02 6.627 Travis Perkins 149.115 0,20 1.296 Ultra Electronics Holdings 30.036 0,04 1.371 Victrex 30.279 0,04 41.769 Vodafone Group 118.985 0,16 17 Weir Group 429 0,00 2.797 WH Smith 33.650 0,05 1.024 Whitbread 46.151 0,06 1.115 William Hill 5.388 0,01 3.500 WM Morrison Supermarkets 10.980 0,01 4.391 WPP 72.829 0,10 a 4.032.916 5,46 Verenigde Staten 610 Abbott Laboratories 16.976 0,02 6.925 AbbVie 265.393 0,36 1.866 Abercrombie & Fitch 44.571 0,06 271 ABM Industries 5.632 0,01 922 Actavis 112.363 0,15 264 Actuant 7.013 0,01 4.659 Adobe Systems 202.466 0,27 3.073 ADT 90.260 0,12 464 Aegion 7.367 0,01 292 Aeropostale 1.924 0,00 30.047 AES 316.396 0,43 387 AGCO 16.639 0,02 1.605 Allegheny Technologies 41.509 0,06 211 Allergan 16.976 0,02 1.273 Allstate 50.397 0,07 199 Altera 4.690 0,01 2.422 Altria Group 67.477 0,09 1.306 Amazon.com 378.049 0,51 551 American Capital Agency 7.712 0,01 413 American Capital Mortgage Investment 5.237 0,01 946 American Eagle Outfitters 9.881 0,01 4.042 American Electric Power 137.097 0,19 5.142 American Express 338.575 0,46 580 American Residential Properties 7.222 0,01 3.915 Ameriprise Financial 326.884 0,44 1.325 Amgen 109.779 0,15 11 Amphenol A 743 0,00 179 Amsurg 5.976 0,01 523 Anadarko Petroleum 30.091 0,04 371 Analog Devices 13.730 0,02 7 Ansys 432 0,00 1.230 Anworth Mortgage Asset 3.757 0,01 545 Apollo Investment 3.353 0,00 1.056 Apple 430.122 0,58 8.029 Applied Materials 103.081 0,14 549 Ares Capital 7.076 0,01 827 Ares Commercial Real Estate 7.858 0,01 3.992 ARMOUR Residential REIT 11.617 0,02 837 Arrow Electronics 32.952 0,04 158 Asbury Automotive Group 6.173 0,01 798 Ascena Retail Group 12.253 0,02 1.162 Assurant 55.963 0,08 7.216 AT&T 184.123 0,25 3.351 Autodesk 122.394 0,17 757 Automatic Data Processing 44.374 0,06 669 Avery Dennison 24.360 0,03 790 Avnet 25.288 0,03 3.609 Avon Products 45.099 0,06 4.894 Baker Hughes 196.266 0,27 21.085 Bank of America 238.247 0,32 3.778 Baxter International 190.672 0,26 124 Belden 6.317 0,01 1.150 Berkshire Hathaway B 98.931 0,13 6.381 Blackstone Group 145.866 0,20 915 Boeing 90.616 0,12 373 Booz Allen Hamilton Holding 5.182 0,01 5.317 Boston Scientific 46.379 0,06 204 Brady 4.584 0,01 209 Brink s 5.190 0,01 184 Bristow Group 10.034 0,01 1.761 Brocade Communications Systems 11.333 0,02 219 Cabot 8.186 0,01 585 CareFusion 16.904 0,02 172 Carlisle 9.917 0,01 2.609 CBRE Group A 49.795 0,07 1.280 CBS B 59.200 0,08 904 CDW 15.323 0,02 130 Centene 5.578 0,01 207 CenturyLink 4.786 0,01 109

Profile 6 31-12-2013 Profile 6 31-12-2013 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 339 Cerner 13.714 0,02 48 Charles Schwab 914 0,00 545 Chatham Lodging Trust 8.087 0,01 452 Chemed 25.107 0,03 2.822 Chevron 255.777 0,35 1.747 Cigna 110.912 0,15 23.415 Cisco Systems 381.491 0,52 8.551 Citigroup 323.382 0,44 760 Coca-Cola 22.784 0,03 7 Cognizant Technology Solutions A 478 0,00 825 Colony Financial 12.149 0,02 218 Columbia Banking System 4.350 0,01 10.848 Comcast A 409.106 0,55 168 Comerica 5.786 0,01 741 Compass Minerals International 43.037 0,06 352 Contango Oil & Gas 12.062 0,02 10.702 Corning 138.400 0,19 7 Costco Wholesale 643 0,00 14.369 Coty 159.025 0,22 9 Covance 566 0,00 115 Crown Castle International 6.122 0,01 407 Crown Holdings 13.169 0,02 446 Curtiss-Wright 20.135 0,03 2.685 CVS Caremark 139.483 0,19 4.318 CYS Investments 23.221 0,03 11.114 Dana Holding 158.249 0,21 329 Danaher 18.414 0,02 14 DaVita 653 0,00 2.518 Deere & Co 166.921 0,23 2.384 Delta Air Lines 47.521 0,06 3.428 Denbury Resources 40.875 0,06 279 Diamond Offshore Drilling 11.525 0,02 206 Dillard s 14.538 0,02 997 DIRECTV 49.979 0,07 1.302 Discover Financial Services 52.880 0,07 974 Dollar Tree 39.892 0,05 223 Dover 15.633 0,02 6.562 Dow Chemical 211.437 0,29 379 Drew Industries 14.068 0,02 259 Duke Energy 12.985 0,02 516 Dun & Bradstreet 45.999 0,06 683 Eastman Chemical 40.018 0,05 8.854 ebay 352.712 0,48 2.808 Ecolab 212.479 0,29 330 Edison International 11.099 0,01 374 Electronics For Imaging 10.511 0,01 2.781 Eli Lilly & Co 102.948 0,14 10.703 EMC 195.355 0,26 464 EnerSys 23.626 0,03 292 Equifax 14.647 0,02 15 Estee Lauder A 836 0,00 5.765 Expeditors International of Washington 185.140 0,25 544 Express 7.371 0,01 1.619 Express Scripts Holding 82.545 0,11 814 Exxon Mobil 59.796 0,08 1.585 F5 Networks 104.486 0,14 8.193 Facebook 324.983 0,44 1.212 FactSet Research Systems 95.478 0,13 423 Federated Investors B 8.831 0,01 638 Fidelity National Financial A 15.028 0,02 442 Fifth Street Finance 2.970 0,00 1.234 Finish Line A 25.224 0,03 374 First American Financial 7.644 0,01 45 First Citizens BancShares A 7.233 0,01 1.027 First Niagara Financial Group 7.912 0,01 5.058 First Republic Bank 192.150 0,26 816 Fluor 47.528 0,06 17 FMC Technologies 663 0,00 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 574 Foot Locker 17.249 0,02 421 Forum Energy Technologies 8.633 0,01 462 Fossil Group 40.197 0,05 1.258 Franklin Resources 52.701 0,07 458 Frontier Communications 1.544 0,00 401 FTI Consulting 11.981 0,02 160 G&K Services A 7.215 0,01 1.110 GameStop A 39.682 0,05 1.299 Gannett 27.888 0,04 6.779 Gap 192.261 0,26 2.630 General Dynamics 182.395 0,25 28.276 General Electric 575.178 0,78 4.743 General Mills 171.796 0,23 3.602 General Motors 106.832 0,14 2.534 Gilead Sciences 138.222 0,19 964 Globe Specialty Metals 12.599 0,02 688 Google A 559.559 0,76 424 Granite Construction 10.762 0,01 4.350 Graphic Packaging Holding 30.308 0,04 3.636 Greenhill & Co 152.884 0,21 57 Griffon 546 0,00 164 Group 1 Automotive 8.458 0,01 7.301 Halliburton 268.906 0,36 546 Hanger 15.588 0,02 127 Hanover Insurance Group 5.482 0,01 469 Harris 23.781 0,03 4.903 Hartford Financial Services Group 128.925 0,17 1.504 Hatteras Financial 17.832 0,02 1.995 HCA Holdings 69.068 0,09 437 Heidrick & Struggles International 6.388 0,01 650 Helix Energy Solutions Group 10.941 0,01 2.304 Hershey 162.563 0,22 2.840 Hess 171.080 0,23 435 Hillenbrand 9.282 0,01 3.657 Hologic 59.312 0,08 10.761 Home Depot 643.029 0,87 1.991 HomeAway 59.063 0,08 1.189 Honeywell International 78.844 0,11 1.996 Huntington Bancshares 13.978 0,02 227 Huntington Ingalls Industries 14.808 0,02 332 IAC / InterActiveCorp 16.545 0,02 280 Illinois Tool Works 17.070 0,02 99 Infinity Property & Casualty 5.135 0,01 890 Ingram Micro A 15.160 0,02 281 Insight Enterprises 4.631 0,01 428 Integra LifeSciences Holdings 14.829 0,02 1.111 Integrated Device Technology 8.217 0,01 7.503 Intel 141.354 0,19 1.002 International Business Machines 136.448 0,18 1.073 International Game Technology 14.141 0,02 182 International Speedway 4.688 0,01 742 Intuit 41.122 0,06 3 Intuitive Surgical 842 0,00 1.094 JDS Uniphase 10.309 0,01 3.227 Johnson & Johnson 214.495 0,29 1.070 Joy Global 45.432 0,06 14.914 JPMorgan Chase & Co 632.936 0,86 877 KAR Auction Services 18.800 0,03 599 Kinder Morgan 15.644 0,02 980 Kindred Healthcare 14.045 0,02 280 Kla-Tencor 13.093 0,02 475 Knoll 6.310 0,01 2.522 Lam Research 99.666 0,13 1.442 Lamar Advertising 54.664 0,07 123 Landstar System 5.133 0,01 1.915 Las Vegas Sands 109.631 0,15 317 Lear 18.648 0,03 1.076 Legg Mason 33.954 0,05 110

Profile 6 31-12-2013 Profile 6 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 14.701 Lennar A 422.042 0,57 522 Lexmark International A 13.445 0,02 269 LifePoint Hospitals 10.321 0,01 1.327 Lincoln National 49.728 0,07 548 Linear Technology 18.102 0,02 810 Live Nation Entertainment 11.612 0,02 4.646 Lowe s Cos 167.051 0,23 376 LSB Industries 11.189 0,02 7.432 LSI 59.435 0,08 2.043 M&T Bank 172.586 0,23 206 Manpowergroup 12.862 0,02 1.194 Marathon Oil 30.577 0,04 36 Mastercard A 21.711 0,03 158 Matthews International 4.872 0,01 241 MAXIMUS 7.690 0,01 908 McDonald s 63.940 0,09 931 McGraw-Hill 52.860 0,07 864 Mead Johnson Nutrition 52.517 0,07 7.682 Medtronic 319.967 0,43 293 Men s Wearhouse 10.870 0,01 3.717 Merck & Co 135.006 0,18 3.388 MFA Financial 17.360 0,02 7.286 Microsoft 197.926 0,27 873 Molson Coors Brewing B 35.572 0,05 8.414 Mondelez International A 215.552 0,29 3.574 Monster Beverage 175.759 0,24 6.469 Morgan Stanley 147.229 0,20 786 MRC Global 18.397 0,02 3.171 MSCI 100.599 0,14 99 Mueller Industries 4.510 0,01 4.807 Mylan 151.387 0,20 589 NASDAQ OMX Group 17.013 0,02 18 National Instruments 429 0,00 694 Nationstar Mortgage Holdings 18.601 0,03 1.418 Navigant Consulting 19.756 0,03 1.502 NCR 37.118 0,05 18 NetApp 548 0,00 661 Northeast Utilities 20.327 0,03 620 Northrop Grumman 51.594 0,07 202 Nu Skin Enterprises A 20.247 0,03 2.542 NVIDIA 29.556 0,04 312 O Reilly Automotive 29.135 0,04 859 Occidental Petroleum 59.296 0,08 927 Ocwen Financial 37.284 0,05 614 Omnicare 26.880 0,04 851 Omnicom Group 45.912 0,06 2.528 ON Semiconductor 15.116 0,02 13.237 Oracle 367.542 0,50 4.771 Oshkosh 174.437 0,24 218 Owens & Minor 5.780 0,01 149 Parexel International 4.889 0,01 113 PBF Energy 2.577 0,00 5.874 PepsiCo 353.536 0,48 511 PetSmart 27.002 0,04 19.672 Pfizer 437.289 0,59 456 Pharmacyclics 35.038 0,05 1.562 PHH 27.608 0,04 4.729 Phillips 66 264.707 0,36 241 Pinnacle West Capital 9.267 0,01 1.648 Pioneer Natural Resources 220.123 0,30 392 Plum Creek Timber 13.248 0,02 633 PNM Resources 11.082 0,01 481 PPL 10.503 0,01 3.835 Procter & Gamble 226.602 0,31 5.443 Progressive 107.711 0,15 867 Public Service Enterprise Group 20.169 0,03 1.171 PVH 115.595 0,16 223 QTS Realty Trust 4.005 0,01 Verenigde Staten (vervolg) 3.982 Qualcomm 214.586 0,29 2.932 Quanta Services 67.148 0,09 288 Quest Diagnostics 11.173 0,02 286 Ralph Lauren 36.590 0,05 367 Raymond James Financial 13.914 0,02 806 Raytheon 53.030 0,07 276 Realogy Holdings 9.908 0,01 374 Red Hat 15.195 0,02 282 Reinsurance Group of America 15.850 0,02 432 Rent-A-Center 10.443 0,01 386 Reynolds American 14.009 0,02 2.410 Rite Aid 8.851 0,01 80 Rock-Tenn A 6.063 0,01 181 Rockwell Automation 15.563 0,02 2.845 Rockwood Holdings 148.473 0,20 7 Roper Industries 710 0,00 370 Rosetta Resources 12.905 0,02 1.245 RPX 15.271 0,02 1.306 Salesforce.com 52.314 0,07 1.124 SanDisk 57.544 0,08 293 SCANA 9.965 0,01 2.916 Schlumberger 190.667 0,26 723 Scripps Networks Interactive A 45.308 0,06 6.998 Sealed Air 172.936 0,23 5.247 SEI Investments 132.259 0,18 849 Select Medical Holdings 7.155 0,01 135 Sensient Technologies 4.766 0,01 377 Service Corporation International 4.955 0,01 270 Sherwin-Williams 35.919 0,05 556 Sigma-Aldrich 37.904 0,05 484 Silver Bay Realty Trust 5.614 0,01 235 Skechers U.S.A. 5.653 0,01 7.251 SLM 138.297 0,19 3.511 Southwest Airlines 48.006 0,06 1.822 Spectra Energy 47.099 0,06 2.644 SPX 191.157 0,26 318 St Jude Medical 14.286 0,02 96 StanCorp Financial Group 4.636 0,01 16 Starbucks 894 0,00 5.712 State Street 304.248 0,41 9 Stericycle 728 0,00 605 Stock Building Supply Holdings 8.004 0,01 7.737 SunTrust Banks 206.682 0,28 115 SVB Financial Group 8.730 0,01 426 Sykes Enterprises 6.747 0,01 727 Symetra Financial 10.010 0,01 1.173 Symmetry Medical 8.581 0,01 384 Synnex 18.797 0,03 54 T Mobile 1.326 0,00 185 TeleTech Holdings 3.208 0,00 161 Tempur Sealy International 6.300 0,01 3.702 Teradyne 47.343 0,06 8.340 Terex 254.148 0,34 5.974 Texas Instruments 190.378 0,26 633 Thermo Fisher Scientific 51.118 0,07 372 Thor Industries 14.899 0,02 7.575 Time Warner 383.272 0,52 765 TJX 35.373 0,05 177 Torchmark 10.039 0,01 4.170 Travelers 273.994 0,37 3.852 Two Harbors Investment 25.940 0,04 1.005 United Parcel Service B 76.623 0,10 1.840 United States Steel 39.387 0,05 323 Universal 12.788 0,02 1.900 Unum Group 48.361 0,07 248 URS 9.542 0,01 522 UTi Worldwide 6.656 0,01 4.311 Valero Energy 157.692 0,21 111

Profile 6 31-12-2013 Profile 6 31-12-2013 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 2.572 Varian Medical Systems 144.999 0,20 302 VCA Antech 6.884 0,01 996 Verizon Communications 35.533 0,05 2.991 Viacom B 189.552 0,26 2.588 Visa A 418.255 0,57 1.485 WABCO Holdings 100.664 0,14 4.869 Walgreen 202.964 0,27 1.296 Walker & Dunlop 15.210 0,02 582 Walter Investment Management 14.923 0,02 1.299 WellPoint 87.077 0,12 309 Wells Fargo & Co 10.191 0,01 88 WESCO International 5.812 0,01 2.981 Western Digital 181.477 0,25 474 Western Refining 14.591 0,02 18 Whole Foods Market 755 0,00 1.588 Windstream Holdings 9.199 0,01 878 World Fuel Services 27.486 0,04 1.556 Yahoo! 45.651 0,06 2.520 Zimmer Holdings 170.458 0,23 a 27.329.797 37,01 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Ierland 1.040.000 Hermes Investment Funds Hermes US SMID Equity Fund 1.836.596 2,48 a 1.836.596 2,48 Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk 46.186 Rolls-Royce Holdings Pref 55 0,00 a 55 0,00 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 55 0,00 a BELEGGINGEN 69.645.296 94,31 Luxemburg 402.000 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund I 3.643.806 4,94 2.880 Oyster Funds European Selection I 5.208.163 7,05 644.700 Pioneer Funds Euroland Equity I 4.512.900 6,11 a 13.364.869 18,10 Verenigd Koninkrijk 183.000 M&G Global Dividend Fund C 3.558.270 4,82 a 3.558.270 4,82 WARRANTS Sri Lanka 2.566 John Keells Holdings 31/12/2015 1.139 0,00 2.566 John Keells Holdings 11/11/2016 1.345 0,01 a 2.484 0,01 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 69.645.241 94,31 a 112

Profile 6 31-12-2013 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 33 S&P 500 E Mini Index Future 03/14 USD 2.204.591 19.480 0,03 1 FTSE 100 Index Future 03/14 GBP 4.595 171 0,00 1 EURO STOXX 50 Index 03/14 EUR 7.450 369 0,00 17 Topix Index Future 03/14 JPY 1.528.868 33.278 0,04 a TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 53.298 0,07 VALUTATERMIJNCONTRACTEN** Aantal Gekocht Valuta Verkocht Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 4.801.593 JPY 45.788 USD 07/01/2014 (76) 0,00 45.593 SEK 5.151 EUR 07/01/2014 1 0,00 a TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (75) 0,00 DERIVATEN 53.223 0,07 OVERIG NETTOVERMOGEN 4.149.960 5,62 TOTAAL NETTOVERMOGEN 73.848.479 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is J.P. Morgan (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Goldman Sachs International en State Street Bank & Trust (London). 113

Verzekeringen Profile 1 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 14 Allianz Securicash SRI 1.680.376 18,75 680 AXA Tresor Court Terme C 1.675.806 18,70 170 CCR Tresorerie Terme / Jour C 576.956 6,44 4.570 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 546.344 6,10 4.479.482 49,99 Ierland 71.300 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Government Bond Index Fund I 1.361.473 15,19 1.361.473 15,19 Luxemburg 22.000 Delta Lloyd L Bond Euro 601.040 6,71 168.000 Delta Lloyd Money Market Fund 1.705.200 19,03 2.306.240 25,74 Nederland 573 Delta Lloyd Corporate Bond Fund 711.468 7,94 711.468 7,94 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 8.858.663 98,86 BELEGGINGEN 8.858.663 98,86 OVERIG NETTOVERMOGEN 102.238 1,14 TOTAAL NETTOVERMOGEN 8.960.901 100,00 114

Verzekeringen Profile 2 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 56 Allianz Securicash SRI 6.818.918 18,70 670 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iboxx 126.932 0,35 1.370 Amundi ETF MSCI Japan 173.442 0,48 920 CCR Tresorerie Terme / Jour C 3.122.351 8,56 13.100 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 1.566.105 4,30 11.807.748 32,39 Ierland 169.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 2.318.849 6,36 49.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund A 691.145 1,90 218.200 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Government Bond Index Fund I 4.166.529 11,43 26.000 BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub-Fund 339.742 0,93 22.000 BlackRock Index Selection Fund US Index 214.915 0,59 23.000 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 358.340 0,98 8.089.520 22,19 Luxemburg 1.140 Amundi Funds Index Equity Europe 1.582.787 4,34 1.360 Amundi Funds Index Equity North America 2.369.664 6,50 65.300 Delta Lloyd L Bond Euro 1.783.996 4,89 124.000 Delta Lloyd L Global Property Fund 1.459.480 4,00 685.500 Delta Lloyd Money Market Fund 6.957.825 19,09 14.153.752 38,82 Nederland 1.750 Delta Lloyd Corporate Bond Fund 2.172.895 5,96 2.172.895 5,96 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 36.223.915 99,36 BELEGGINGEN 36.223.915 99,36 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 1 EUR/AUD Currency Future 03/14 AUD 125.989 2.784 0,01 2 EUR/CAD Currency Future 03/14 CAD 250.688 1.093 0,00 3 EUR/CHF Currency Future 03/14 CHF 374.792 1.300 0,00 8 EUR/GBP Currency Future 03/14 GBP 1.000.877 (6.641) (0,02) 4 EUR/JPY Currency Future 03/14 JPY 500.900 14.448 0,04 1 EUR/SEK Currency Future 03/14 SEK 125.311 (2.034) (0,01) 40 EUR/USD Currency Future 03/14 USD 5.003.086 9.316 0,03 1 Topix Index Future 03/14 JPY 89.933 3.066 0,01 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 23.332 0,06 DERIVATEN 23.332 0,06 OVERIG NETTOVERMOGEN 210.551 0,58 TOTAAL NETTOVERMOGEN 36.457.798 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris). 115

Verzekeringen Profile 3 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 95 Allianz Securicash SRI 11.567.808 5,07 3.000 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iboxx 568.350 0,25 13.500 Amundi ETF MSCI Japan 1.709.100 0,75 84.000 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 10.042.200 4,41 23.887.458 10,48 Ierland 2.050.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 28.128.050 12,33 631.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund A 8.900.255 3,90 1.365.000 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Government Bond Index Fund I 26.064.675 11,43 365.000 BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub-Fund 4.769.455 2,09 107.000 BlackRock Index Selection Fund US Index 1.045.268 0,46 158.000 ishares Developed Markets Property Yield 2.461.640 1,08 71.369.343 31,29 Luxemburg 11.000 Amundi Funds Index Equity Europe 15.272.510 6,70 15.050 Amundi Funds Index Equity North America 26.223.120 11,50 405.000 Delta Lloyd L Bond Euro 11.064.600 4,85 1.731.000 Delta Lloyd L Global Property Fund 20.373.870 8,93 4.230.000 Delta Lloyd Money Market Fund 42.934.500 18,82 115.868.600 50,80 Nederland 10.840 Delta Lloyd Corporate Bond Fund 13.459.530 5,90 13.459.530 5,90 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 224.584.931 98,47 BELEGGINGEN 224.584.931 98,47 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 17 EUR/AUD Currency Future 03/14 AUD 2.141.817 47.323 0,02 29 EUR/CAD Currency Future 03/14 CAD 3.634.975 15.846 0,01 29 EUR/CHF Currency Future 03/14 CHF 3.622.990 12.572 0,01 87 EUR/GBP Currency Future 03/14 GBP 10.884.541 (71.461) (0,03) 52 EUR/JPY Currency Future 03/14 JPY 6.511.697 187.825 0,08 13 EUR/SEK Currency Future 03/14 SEK 1.629.036 (26.441) (0,02) 452 EUR/USD Currency Future 03/14 USD 56.534.873 117.793 0,05 15 Topix Index Future 03/14 JPY 1.349.001 45.985 0,02 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 329.442 0,14 DERIVATEN 329.442 0,14 OVERIG NETTOVERMOGEN 3.169.328 1,39 TOTAAL NETTOVERMOGEN 228.083.701 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris). 116

Verzekeringen Profile 4 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 25.400 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iboxx 4.812.030 1,17 21.100 Amundi ETF MSCI Japan 2.671.260 0,65 132.000 Lyxor ETF MSCI Europe 14.764.200 3,59 53.900 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 30 6.443.745 1,57 28.691.235 6,98 Ierland 5.840.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 80.130.640 19,51 1.877.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund A 26.475.085 6,45 1.447.000 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Government Bond Index Fund I 27.630.465 6,73 700.000 BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub-Fund 9.146.900 2,23 2.498.000 BlackRock Index Selection Fund US Index 24.402.620 5,94 1.135.000 ishares Developed Markets Property Yield 17.683.300 4,30 185.469.010 45,16 Luxemburg 20.900 Amundi Funds Index Equity Europe 29.017.769 7,07 26.200 Amundi Funds Index Equity North America 45.650.880 11,11 434.000 Delta Lloyd L Bond Euro 11.856.880 2,89 1.958.000 Delta Lloyd L Global Property Fund 23.045.660 5,61 6.280.000 Delta Lloyd Money Market Fund 63.742.000 15,52 173.313.189 42,20 Nederland 11.530 Delta Lloyd Corporate Bond Fund 14.316.271 3,49 14.316.271 3,49 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 401.789.705 97,83 BELEGGINGEN 401.789.705 97,83 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 41 EUR/AUD Currency Future 03/14 AUD 5.165.557 114.132 0,03 64 EUR/CAD Currency Future 03/14 CAD 8.022.014 34.971 0,01 80 EUR/CHF Currency Future 03/14 CHF 9.994.456 34.680 0,01 217 EUR/GBP Currency Future 03/14 GBP 27.148.798 (178.236) (0,04) 103 EUR/JPY Currency Future 03/14 JPY 12.898.168 372.037 0,09 32 EUR/SEK Currency Future 03/14 SEK 4.009.935 (65.084) (0,02) 1.162 EUR/USD Currency Future 03/14 USD 145.339.651 302.705 0,07 73 Topix Index Future 03/14 JPY 6.565.139 223.794 0,05 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 838.999 0,20 DERIVATEN 838.999 0,20 OVERIG NETTOVERMOGEN 8.077.229 1,97 TOTAAL NETTOVERMOGEN 410.705.933 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris). 117

Verzekeringen Profile 5 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 3.400 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iboxx 644.130 0,32 16.200 Amundi ETF MSCI Japan 2.050.920 1,01 129.000 Lyxor ETF MSCI Europe 14.428.650 7,13 14.800 Lyxor ETF iboxx Liquid High Yield 1.769.340 0,88 18.893.040 9,34 Ierland 2.810.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 38.556.010 19,06 1.385.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund A 19.535.425 9,66 151.000 BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub-Fund 1.973.117 0,98 2.260.000 BlackRock Index Selection Fund US Index 22.077.631 10,92 538.000 ishares Developed Markets Property Yield 8.382.040 4,14 90.524.223 44,76 Luxemburg 15.700 Amundi Funds Index Equity Europe 21.798.037 10,78 17.900 Amundi Funds Index Equity North America 31.188.960 15,42 307.200 Delta Lloyd L Bond Euro 8.392.704 4,15 1.014.000 Delta Lloyd L Global Property Fund 11.934.780 5,90 950.000 Delta Lloyd Money Market Fund 9.642.500 4,77 82.956.981 41,02 Nederland 2.470 Delta Lloyd Corporate Bond Fund 3.066.885 1,52 3.066.885 1,52 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 195.441.129 96,64 BELEGGINGEN 195.441.129 96,64 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 20 EUR/AUD Currency Future 03/14 AUD 2.519.784 55.674 0,03 18 EUR/CAD Currency Future 03/14 CAD 2.256.191 9.836 0,01 52 EUR/CHF Currency Future 03/14 CHF 6.496.397 22.542 0,01 138 EUR/GBP Currency Future 03/14 GBP 17.265.134 (113.796) (0,06) 57 EUR/JPY Currency Future 03/14 JPY 7.137.821 205.884 0,10 20 EUR/SEK Currency Future 03/14 SEK 2.506.210 (40.678) (0,02) 756 EUR/USD Currency Future 03/14 USD 94.558.327 198.511 0,10 7 S&P 500 E Mini Index Future 03/14 USD 467.641 17.285 0,01 62 Topix Index Future 03/14 JPY 5.575.871 190.072 0,09 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 545.330 0,27 DERIVATEN 545.330 0,27 OVERIG NETTOVERMOGEN 6.258.398 3,09 TOTAAL NETTOVERMOGEN 202.244.857 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris). 118

Verzekeringen Profile 6 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 27.300 Amundi ETF MSCI Japan 3.456.180 2,58 20.000 Amundi ETF S&P 500 439.640 0,33 112.500 Lyxor ETF MSCI Europe 12.583.125 9,41 16.478.945 12,32 Ierland 1.860.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 25.521.060 19,08 1.345.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund A 18.971.225 14,19 2.318.000 BlackRock Index Selection Fund US Index 22.644.225 16,93 67.136.510 50,20 Luxemburg 14.830 Amundi Funds Index Equity Europe 20.590.120 15,39 13.700 Amundi Funds Index Equity North America 23.870.880 17,85 44.461.000 33,24 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 128.076.455 95,76 BELEGGINGEN 128.076.455 95,76 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 6 EUR/AUD Currency Future 03/14 AUD 755.936 16.703 0,01 22 EUR/CAD Currency Future 03/14 CAD 2.757.567 12.021 0,01 42 EUR/CHF Currency Future 03/14 CHF 5.247.090 18.207 0,01 103 EUR/GBP Currency Future 03/14 GBP 12.886.296 (85.501) (0,06) 45 EUR/JPY Currency Future 03/14 JPY 5.635.122 162.540 0,12 15 EUR/SEK Currency Future 03/14 SEK 1.879.657 (30.508) (0,02) 551 EUR/USD Currency Future 03/14 USD 68.917.511 140.372 0,10 5 S&P 500 E Mini Index Future 03/14 USD 334.029 12.346 0,01 52 Topix Index Future 03/14 JPY 4.676.537 159.415 0,12 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 405.595 0,30 DERIVATEN 405.595 0,30 OVERIG NETTOVERMOGEN 5.267.919 3,94 TOTAAL NETTOVERMOGEN 133.749.969 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris). 119

EII Global Property 31-12-2013 EII Global Property 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Australië 1.248.170 CFS Retail Property Trust Group 1.576.207 2,01 747.011 GPT Group 1.649.019 2,10 605.174 Stockland 1.418.426 1,81 4.643.652 5,92 Canada 100.621 RioCan Real Estate Investment Trust 1.702.372 2,17 1.702.372 2,17 China 777.118 Guangzhou R&F Properties H 824.813 1,05 824.813 1,05 Frankrijk 26.363 ICADE 1.783.976 2,28 2.269 Unibail-Rodamco 422.676 0,54 6.660 Unibail-Rodamco 1.240.342 1,58 3.446.994 4,40 Hongkong 510.615 China Overseas Land & Investment 1.041.850 1,33 669.473 China Resources Land 1.204.319 1,54 608.956 Hang Lung Properties 1.396.390 1,78 361.654 Hysan Development 1.130.564 1,44 440.642 Kerry Properties 1.109.412 1,41 614.630 Shangri-La Asia 869.801 1,11 126.708 Sun Hung Kai Properties 1.166.364 1,49 7.918.700 10,10 Indonesië 13.994.639 Summarecon Agung 650.927 0,83 650.927 0,83 Japan 155.076 Mitsubishi Estate 3.367.501 4,29 138.055 Mitsui Fudosan 3.607.963 4,60 104.771 Sumitomo Realty & Development 3.783.422 4,83 10.758.886 13,72 Maleisië 2.091.631 Mah Sing Group Bhd 1.047.328 1,34 605.173 SP Setia 403.585 0,51 1.450.913 1,85 Singapore 661.909 CapitaLand 1.152.767 1,47 206.137 City Developments 1.137.440 1,45 2.290.207 2,92 Zuid-Korea 8.552 Hyundai Department Store 943.898 1,20 943.898 1,20 Spanje 178.526 Melia Hotels International 1.666.542 2,13 1.666.542 2,13 Zweden 55.752 Castellum 630.590 0,81 630.590 0,81 Thailand 453.880 Land and Houses 89.714 0,11 3.706.688 Land and Houses NVDR 732.670 0,94 822.384 1,05 Verenigd Koninkrijk 283.675 Capital & Counties Properties 1.122.466 1,43 268.546 Great Portland Estates 1.933.470 2,47 119.257 Hammerson 719.582 0,92 3.775.518 4,82 Verenigde Staten 29.729 Alexandria Real Estate Equities 1.372.596 1,75 64.148 American Assets Trust 1.463.177 1,87 47.090 American Campus Communities 1.100.745 1,40 90.587 American Residential Properties 1.128.105 1,44 55.563 Apollo Commercial Real Estate Finance 655.242 0,84 39.601 Boston Properties 2.884.545 3,68 126.897 DDR 1.415.445 1,81 35.970 Equity Residential 1.354.015 1,73 24.888 Essex Property Trust 2.591.998 3,31 33.890 Health Care REIT 1.317.517 1,68 107.078 Healthcare Realty Trust 1.655.961 2,11 62.900 Kilroy Realty 2.290.602 2,92 54.541 Macerich 2.330.953 2,97 34.608 Plum Creek Timber 1.168.138 1,49 85.330 ProLogis 2.288.127 2,92 79.202 Ramco-Gershenson Properties Trust 904.707 1,15 16.378 Rayonier 500.376 0,64 33.474 Simon Property Group 3.696.328 4,71 334.623 Strategic Hotels & Resorts 2.294.851 2,93 29.956 Taubman Centers 1.389.596 1,77 WARRANTS 33.803.024 43,12 Maleisië 167.935 Mah Sing Group Bhd 18.418 0,02 18.418 0,02 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 75.347.838 96,11 BELEGGINGEN 75.347.838 96,11 OVERIG NETTOVERMOGEN 3.050.483 3,89 TOTAAL NETTOVERMOGEN 78.398.319 100,00 120

Global Sustainable Equities 31-12-2013 Global Sustainable Equities 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Australië 57.759 National Australia Bank 1.306.149 1,44 60.016 Westpac Banking 1.261.722 1,40 2.567.871 2,84 Brazilië 78.807 Itau Unibanco Holding Pref ADR 776.089 0,86 776.089 0,86 Canada 33.277 Bank of Montreal 1.609.446 1,78 20.622 Enbridge Income Fund Holdings 333.119 0,37 23.555 Rogers Communications B 773.384 0,86 9.957 Stantec 447.907 0,50 18.929 Toronto-Dominion Bank 1.294.324 1,43 4.458.180 4,94 Denemarken 29.581 Coloplast B 1.423.468 1,58 17.854 Novo Nordisk B 2.378.824 2,63 30.962 Novozymes B 949.982 1,05 4.752.274 5,26 Frankrijk 37.875 Bureau Veritas 804.654 0,89 29.457 Essilor International 2.276.437 2,52 3.081.091 3,41 Duitsland 13.946 Adidas 1.291.957 1,43 9.521 Bayerische Motoren Werke 811.380 0,90 10.180 Continental 1.622.692 1,80 3.726.029 4,13 Japan 34.300 Denso 1.314.409 1,46 21.400 East Japan Railway 1.238.229 1,37 119.000 Kubota 1.428.861 1,58 97.400 Sony 1.228.013 1,36 34.700 Terumo 1.214.733 1,34 6.424.245 7,11 Mexico 135.870 Fomento Economico Mexicano 951.613 1,05 951.613 1,05 Nederland 4.130 Gemalto 330.441 0,36 12.753 Koninklijke DSM 728.962 0,81 1.059.403 1,17 Noorwegen 137.346 DNB 1.782.581 1,98 42.970 Telenor 743.254 0,82 29.463 Yara International 919.858 1,02 3.445.693 3,82 Zuid-Afrika 59.423 Nedbank Group 864.646 0,96 864.646 0,96 Spanje 11.387 Inditex 1.364.162 1,51 1.364.162 1,51 Zweden 21.322 Assa Abloy B 818.667 0,91 53.572 Getinge B 1.331.730 1,47 44.422 Svenska Cellulosa B 993.846 1,10 3.144.243 3,48 Zwitserland 23.495 Pentair 1.324.328 1,47 1.324.328 1,47 Turkije 314.986 Turkiye Garanti Bankasi 740.511 0,82 740.511 0,82 Verenigd Koninkrijk 94.673 AMEC 1.238.076 1,37 115.459 ARM Holdings 1.525.168 1,69 254.482 Aviva 1.375.537 1,53 88.493 BG Group 1.380.094 1,53 303.457 BT Group 1.383.843 1,53 28.819 Croda International 851.092 0,94 53.591 Halma 388.742 0,43 15.267 Johnson Matthey 601.894 0,67 77.482 WPP 1.285.204 1,42 10.029.650 11,11 Verenigde Staten 34.638 Agilent Technologies 1.437.605 1,59 10.693 Annie s 333.994 0,37 46.250 Baxter International 2.334.402 2,59 1.166 Chipotle Mexican Grill 450.830 0,50 22.234 Clean Harbors 967.489 1,07 38.406 ConAgra Foods 939.281 1,04 35.777 Covanta Holding 460.860 0,51 52.830 ebay 2.104.459 2,33 27.869 Ecolab 2.108.859 2,34 44.660 EMC 815.123 0,90 32.202 EnerNOC 402.189 0,45 12.685 First Solar 503.000 0,56 59.471 General Mills 2.154.069 2,39 12.783 Hain Celestial Group 842.150 0,93 26.686 Interface 425.287 0,47 35.313 Intuit 1.955.869 2,17 12.217 Itron 367.321 0,41 40.090 Johnson Controls 1.492.520 1,65 53.471 LKQ 1.276.677 1,41 15.715 McCormick & Co 786.007 0,87 50.167 Oracle 1.392.932 1,54 30.839 Owens Corning 911.328 1,01 11.944 Praxair 1.127.094 1,25 70.630 Spectra Energy 1.825.786 2,02 27.244 Stericycle 2.296.844 2,54 72.829 SunEdison 689.734 0,76 76.143 Symantec 1.302.988 1,44 26.078 Time Warner 1.319.466 1,46 51.397 TJX 2.377.105 2,63 7.826 United Natural Foods 428.174 0,47 21.840 Veeco Instruments 521.612 0,58 25.541 Waters 1.853.551 2,05 27.024 WellPoint 1.811.930 2,01 40.016.535 44,31 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 88.726.563 98,25 BELEGGINGEN 88.726.563 98,25 OVERIG NETTOVERMOGEN 1.578.720 1,75 TOTAAL NETTOVERMOGEN 90.305.283 100,00 121

Alger US Equities 31-12-2013 Alger US Equities 31-12-2013 AANDELEN USD % AANDELEN USD % Nederland 49.359 NXP Semiconductors 2.267.047 1,83 33.491 VistaPrint 1.903.988 1,54 4.171.035 3,37 Panama 11.065 Copa Holdings A 1.771.635 1,43 1.771.635 1,43 Zwitserland 66.369 Tyco International 2.723.790 2,20 93.760 Weatherford International 1.452.335 1,18 4.176.125 3,38 Verenigd Koninkrijk 33.427 Delphi Automotive 2.009.956 1,62 2.009.956 1,62 Verenigde Staten 16.802 Actavis 2.822.778 2,28 9.929 Amazon.com 3.959.654 3,20 13.144 Apple 7.375.176 5,96 116.331 Blackstone Group 3.664.422 2,96 16.678 Boeing 2.276.438 1,84 23.333 CBS B 1.487.218 1,20 33.875 Citigroup 1.765.251 1,43 49.913 Comcast A 2.593.742 2,10 48.960 CVS Caremark 3.504.092 2,83 12.458 Eastman Chemical 1.005.334 0,81 46.642 ebay 2.560.169 2,07 24.162 Eli Lilly & Co 1.232.244 1,00 29.145 Express Scripts Holding 2.047.150 1,65 17.007 F5 Networks 1.545.240 1,25 61.393 Facebook 3.355.736 2,71 65.667 General Motors 2.683.830 2,17 46.004 Gilead Sciences 3.457.176 2,79 5.490 Google A 6.152.124 4,97 32.865 Halliburton 1.667.906 1,35 36.368 HCA Holdings 1.735.121 1,40 44.596 Home Depot 3.672.037 2,97 21.678 Honeywell International 1.980.719 1,60 44.251 JPMorgan Chase & Co 2.587.827 2,09 26.283 Lamar Advertising 1.373.275 1,11 34.920 Las Vegas Sands 2.754.132 2,23 43.514 Lowe s Cos 2.156.115 1,74 16.555 McDonald s 1.606.293 1,30 117.942 Morgan Stanley 3.698.672 2,99 27.377 NCR 932.476 0,75 21.567 PepsiCo 1.788.746 1,45 45.579 Pfizer 1.396.087 1,13 8.321 Pharmacyclics 880.224 0,71 6.065 Pioneer Natural Resources 1.116.351 0,90 22.182 Procter & Gamble 1.805.858 1,46 21.350 PVH 2.903.973 2,35 40.180 Quanta Services 1.268.071 1,03 Verenigde Staten (vervolg) 5.206 Ralph Lauren 919.215 0,74 51.862 Rockwood Holdings 3.729.923 3,02 23.516 Salesforce.com 1.297.866 1,05 40.341 Viacom B 3.523.399 2,85 19.324 Visa A 4.302.973 3,48 27.073 WABCO Holdings 2.528.865 2,04 28.359 Yahoo! 1.146.841 0,93 106.260.739 85,89 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 118.389.490 95,69 BELEGGINGEN 118.389.490 95,69 OVERIG NETTOVERMOGEN 5.332.689 4,31 TOTAAL NETTOVERMOGEN 123.722.179 100,00 122

Aristotle US Equities 31-12-2013 Aristotle US Equities 31-12-2013 AANDELEN USD % AANDELEN USD % Ierland 182.776 Covidien 12.447.014 2,28 12.447.014 2,28 Japan 1.791.064 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 11.964.310 2,19 11.964.310 2,19 Nederland 365.551 Unilever 14.706.119 2,69 14.706.119 2,69 Spanje 1.575.011 Banco Santander ADR 14.285.354 2,62 14.285.354 2,62 Zwitserland 292.849 TE Connectivity 16.138.883 2,96 16.138.883 2,96 Verenigd Koninkrijk 116.868 Diageo ADR 15.475.611 2,83 15.475.611 2,83 Verenigde Staten 279.259 AbbVie 14.747.682 2,70 226.261 Adobe Systems 13.548.518 2,48 706.641 AES 10.253.368 1,88 1.023.951 Bank of America 15.942.912 2,92 183.455 Baxter International 12.759.295 2,34 697.808 Coty 10.641.579 1,95 122.303 Deere & Co 11.169.963 2,05 318.668 Dow Chemical 14.148.865 2,59 Verenigde Staten (vervolg) 305.758 ebay 16.783.075 3,07 135.893 Ecolab 14.169.520 2,60 519.789 EMC 13.072.697 2,39 231.697 First Republic Bank 12.129.331 2,22 127.739 General Dynamics 12.205.465 2,24 525.225 General Electric 14.722.053 2,70 230.338 General Mills 11.496.167 2,11 267.029 Halliburton 13.551.719 2,48 101.919 Hershey 9.909.628 1,81 137.931 Hess 11.448.271 2,10 209.954 Home Depot 17.287.617 3,17 47.562 International Business Machines 8.921.281 1,63 276.541 JPMorgan Chase & Co 16.172.142 2,96 421.267 Lennar A 16.665.324 3,05 99.202 M&T Bank 11.549.049 2,12 200.442 Medtronic 11.503.342 2,11 343.808 Oracle 13.154.104 2,41 231.697 Oshkosh 11.672.888 2,14 229.658 Phillips 66 17.713.558 3,24 63.870 Pioneer Natural Resources 11.756.462 2,15 264.311 Progressive 7.207.763 1,32 128.419 SPX 12.791.767 2,34 347.206 SunTrust Banks 12.780.637 2,34 290.131 Texas Instruments 12.739.638 2,33 244.607 Time Warner 17.053.977 3,12 236.453 Walgreen 13.581.867 2,49 445.251.524 81,55 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 530.268.815 97,12 BELEGGINGEN 530.268.815 97,12 DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN Termijncontract gehouden door aandelenklasse Neuflize USA Value IH EUR Nietgerealiseerde winst/ Gekocht Verkocht (verlies) in de netto- Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Tegenpartij Fondsvaluta vermogen 107.823 EUR 147.779 USD 31/01/2014 State Street Bank & Trust (Boston) 793 0,00 TOTAAL AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN 793 0,00 DERIVATEN 793 0,00 OVERIG NETTOVERMOGEN 15.740.386 2,88 TOTAAL NETTOVERMOGEN 546.009.994 100,00 123

Brown US Equities 31-12-2013 AANDELEN USD % Bermuda 264.783 Genpact 4.864.069 1,84 4.864.069 1,84 Ierland 79.645 Accenture A 6.548.389 2,47 6.548.389 2,47 Nederland 42.997 Core Laboratories 8.210.308 3,10 8.210.308 3,10 Verenigde Staten 88.529 Amphenol C 7.894.985 2,98 52.638 Ansys 4.590.038 1,74 19.761 Apple 11.087.964 4,19 373.737 Charles Schwab 9.717.156 3,67 50.290 Cognizant Technology Solutions A 5.078.309 1,92 57.428 Costco Wholesale 6.834.508 2,58 68.351 Covance 6.019.016 2,28 120.078 Danaher 9.270.006 3,50 109.541 DaVita 6.941.589 2,62 74.809 Ecolab 7.800.339 2,95 118.038 Estee Lauder A 8.890.655 3,36 159.862 Express Scripts Holding 11.228.711 4,24 132.948 Fluor 10.674.360 4,03 134.957 FMC Technologies 7.046.076 2,66 47.246 Fossil Group 5.666.738 2,14 85.717 Gilead Sciences 6.441.639 2,44 11.371 Google A 12.743.680 4,82 23.299 Intuitive Surgical 8.948.607 3,38 108.104 Mead Johnson Nutrition 9.054.821 3,42 142.480 National Instruments 4.562.220 1,72 141.507 NetApp 5.821.601 2,20 140.874 Qualcomm 10.459.857 3,95 54.431 Roper Industries 7.548.443 2,85 125.439 Salesforce.com 6.922.975 2,62 109.510 Schlumberger 9.867.958 3,73 121.190 Starbucks 9.500.114 3,59 66.620 Stericycle 7.739.290 2,93 54.755 Visa A 12.192.858 4,61 138.819 Whole Foods Market 8.027.897 3,03 238.572.410 90,15 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 258.195.176 97,56 BELEGGINGEN 258.195.176 97,56 OVERIG NETTOVERMOGEN 6.454.658 2,44 TOTAAL NETTOVERMOGEN 264.649.834 100,00 124

Edinburgh Partners European Equities 31-12-2013 Edinburgh Partners European Equities 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % België 427.423 Belgacom 9.191.735 2,32 9.191.735 2,32 Denemarken 1.176 AP Moller Maersk B 9.275.295 2,34 541.162 Danske Bank 9.023.774 2,28 1.282.928 TDC 9.045.413 2,28 27.344.482 6,90 Frankrijk 191.713 BNP Paribas 10.860.543 2,74 1.194.686 Orange 10.752.177 2,71 136.641 Valeo 10.990.039 2,78 528.159 Vivendi 10.116.874 2,55 42.719.633 10,78 Verenigd Koninkrijk 741.838 AMEC 9.701.313 2,45 68.178 AstraZeneca 2.929.209 0,74 676.759 BG Group 10.554.411 2,66 341.287 Carnival 10.259.500 2,59 1.466.182 HSBC Holdings 11.673.483 2,95 1.332.541 Kingfisher 6.161.620 1,55 308.855 Rio Tinto 12.657.186 3,19 2.277.833 Royal Bank of Scotland Group 9.256.766 2,34 1.040.293 Tate & Lyle 10.115.717 2,55 4.096.041 Vodafone Group 11.668.229 2,95 522.678 WPP 8.669.728 2,19 103.647.162 26,16 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 396.712.918 100,14 Duitsland 184.531 Fresenius Medical Care AG & Co 9.545.757 2,41 246.271 GEA Group 8.520.985 2,15 204.404 Gerresheimer 10.389.861 2,63 57.653 Volkswagen Pref 11.769.934 2,97 40.226.537 10,16 BELEGGINGEN 396.712.918 100,14 OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN (571.137) (0,14) TOTAAL NETTOVERMOGEN 396.141.781 100,00 Ierland 1.342.979 Ryanair Holdings 8.413.764 2,12 8.413.764 2,12 Italië 660.595 Eni 11.553.811 2,92 945.087 Pirelli & C. 11.889.188 3,00 500.543 Prysmian 9.365.155 2,36 1.083.764 Unipol Gruppo Finanziario 4.707.872 1,19 37.516.026 9,47 Nederland 156.616 Heineken 7.686.715 1,94 730.045 Koninklijke Ahold 9.527.087 2,41 149.659 Koninklijke DSM 8.554.535 2,16 3.273.515 Koninklijke KPN 7.669.847 1,94 231.942 Nutreco 8.375.423 2,11 3.428.686 PostNL 14.229.045 3,59 300.772 Ziggo 9.985.637 2,52 66.028.289 16,67 Portugal 3.059.258 Portugal Telecom SGPS 9.667.254 2,44 9.667.254 2,44 Rusland 1.208.124 Gazprom OAO ADR 7.583.929 1,92 7.583.929 1,92 Spanje 1.111.654 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 9.947.077 2,51 709.443 Indra Sistemas 8.623.282 2,18 18.570.359 4,69 Zwitserland 442.293 ABB 8.474.261 2,14 1.391.046 Informa 9.588.866 2,42 94.482 Swatch Group 7.740.621 1,95 25.803.748 6,51 125

Hermes European Equities 31-12-2013 Hermes European Equities 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Bermuda 190.987 Seadrill 5.656.629 2,52 5.656.629 2,52 Denemarken 44.995 Novo Nordisk B 5.995.019 2,67 5.995.019 2,67 Frankrijk 172.360 Bureau Veritas 3.661.783 1,63 123.990 Legrand 4.967.049 2,21 38.704 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 5.132.223 2,29 79.055 Sodexo 5.821.629 2,60 74.755 Valeo 6.012.525 2,68 25.595.209 11,41 Duitsland 67.230 Adidas 6.228.147 2,78 87.736 Bayer 8.944.659 3,99 109.733 Deutsche Boerse 6.605.903 2,94 57.993 Fresenius SE & Co 6.472.061 2,89 33.069 Linde 5.028.225 2,24 91.608 Porsche Automobil Holding SE Pref 6.931.073 3,09 117.111 SAP 7.297.167 3,25 47.507.235 21,18 Jersey 83.098 Randgold Resources 3.785.480 1,69 3.785.480 1,69 Luxemburg 181.281 SES 4.265.554 1,90 4.265.554 1,90 Nederland 84.117 ASML Holding 5.723.329 2,55 241.237 Delta Lloyd 4.351.926 1,94 718.437 ING Groep 7.256.212 3,24 17.331.467 7,73 Noorwegen 461.015 DNB 5.983.405 2,67 229.164 Statoil ASA 4.029.655 1,80 281.636 Telenor 4.871.463 2,17 14.884.523 6,64 Spanje 170.077 Amadeus IT Holding A 5.290.246 2,36 45.162 Inditex 5.410.358 2,41 10.700.604 4,77 Zweden 147.800 Hennes & Mauritz B 4.946.694 2,21 198.210 Investment Kinnevik 6.671.943 2,97 314.345 Swedbank A 6.428.958 2,87 18.047.595 8,05 Zwitserland 45.759 Roche Holding 9.305.068 4,15 20.563 Syngenta 5.960.203 2,66 504.603 UBS 6.966.965 3,10 22.232.236 9,91 Verenigd Koninkrijk 437.726 ARM Holdings 5.782.194 2,58 364.786 BG Group 5.689.021 2,54 78.178 British American Tobacco 3.042.640 1,36 305.236 Pearson 4.919.909 2,19 163.834 SABMiller 6.106.557 2,72 169.412 Schroders 5.290.239 2,36 413.952 Sports Direct International 3.557.530 1,59 2.798.594 Vodafone Group 7.972.244 3,55 197.522 Weir Group 5.061.685 2,26 47.422.019 21,15 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 223.423.570 99,62 BELEGGINGEN 223.423.570 99,62 OVERIG NETTOVERMOGEN 844.942 0,38 TOTAAL NETTOVERMOGEN 224.268.512 100,00 126

Pzena European Equities 31-12-2013 Pzena European Equities 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % België 150.793 D ieteren 5.458.703 2,02 120.249 KBC Groep 4.960.253 1,84 10.418.956 3,86 Denemarken 273.790 Danske Bank 4.565.393 1,69 4.565.393 1,69 Frankrijk 159.599 Cap Gemini 7.841.077 2,91 360.222 Credit Agricole 3.351.868 1,24 252.806 Lagardere 6.830.823 2,53 88.182 Publicis Groupe 5.865.004 2,18 125.214 Schneider Electric 7.938.571 2,94 181.375 Total 8.076.625 2,99 206.397 Vallourec 8.173.313 3,03 48.077.281 17,82 Duitsland 48.590 Continental 7.745.245 2,87 141.262 Deutsche Boerse 8.503.982 3,15 33.517 Volkswagen 6.599.506 2,45 12.623 Volkswagen Pref 2.577.007 0,95 25.425.740 9,42 Ierland 111.678 DCC 3.985.405 1,48 740.576 Grafton Group 5.759.251 2,13 9.744.656 3,61 Italië 254.834 Danieli & C Officine Meccaniche 4.141.047 1,53 882.092 Enel 2.799.760 1,04 371.798 Eni 6.502.754 2,41 4.679.449 Telecom Italia 3.373.883 1,25 16.817.444 6,23 Nederland 1.103.561 Aegon 7.572.633 2,81 150.163 Akzo Nobel 8.460.180 3,13 493.513 ING Groep 4.984.478 1,85 300.999 Koninklijke Philips Electronics 8.020.116 2,97 234.215 Reed Elsevier 3.606.919 1,34 327.121 Royal Dutch Shell A 8.474.069 3,14 41.118.395 15,24 Rusland 1.159.621 Gazprom OAO ADR 7.195.299 2,67 7.195.299 2,67 Spanje 656.793 Indra Sistemas 7.983.318 2,96 7.983.318 2,96 Zwitserland 287.771 Credit Suisse Group 6.403.642 2,37 377.347 GAM Holding 5.342.378 1,98 1.188.557 STMicroelectronics 6.941.170 2,57 449.571 UBS 6.207.157 2,30 24.894.347 9,22 Verenigd Koninkrijk 295.013 AMEC 3.857.998 1,43 1.012.346 Aviva 5.471.978 2,03 1.473.539 Barclays 4.816.625 1,78 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 1.507.998 BP 8.846.211 3,28 1.488.062 Carillion 5.911.323 2,19 832.313 HSBC Holdings 6.626.733 2,46 242.382 Imperial Tobacco Group 6.811.402 2,52 962.018 Royal Bank of Scotland Group 3.909.497 1,45 2.269.551 SIG 5.772.286 2,14 374.236 Travis Perkins 8.420.619 3,12 1.971.429 Vodafone Group 5.615.932 2,08 247.945 WPP 4.112.703 1,52 70.173.307 26,00 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 266.414.136 98,72 BELEGGINGEN 266.414.136 98,72 OVERIG NETTOVERMOGEN 3.441.778 1,28 TOTAAL NETTOVERMOGEN 269.855.914 100,00 127

TWC US Equities 31-12-2013 TWC US Equities 31-12-2013 AANDELEN USD % AANDELEN USD % Bermuda 92.455 Nabors Industries 1.570.814 1,15 1.570.814 1,15 Nederland 131.917 Koninklijke Philips Electronics 4.876.971 3,56 4.876.971 3,56 Zwitserland 28.403 Pentair 2.206.083 1,61 60.015 TE Connectivity 3.307.416 2,42 85.488 Tyco International 3.508.399 2,56 9.021.898 6,59 Verenigd Koninkrijk 46.633 Ensco A 2.666.482 1,95 2.666.482 1,95 Verenigde Staten 35.904 ADT 1.453.040 1,06 147.198 AES 2.135.850 1,56 18.755 Allegheny Technologies 668.227 0,49 47.219 American Electric Power 2.207.035 1,61 45.653 American Express 4.142.110 3,03 38.151 Ameriprise Financial 4.389.307 3,21 93.807 Applied Materials 1.659.444 1,21 62.752 AT&T 2.206.359 1,61 57.176 Baker Hughes 3.159.560 2,31 31.423 Chevron 3.925.083 2,87 20.410 Cigna 1.785.505 1,30 133.004 Cisco Systems 2.985.942 2,18 78.195 Citigroup 4.074.739 2,98 94.753 Comcast A 4.923.845 3,60 94.753 Corning 1.688.500 1,23 129.845 Dana Holding 2.547.549 1,86 74.167 Gap 2.898.444 2,12 187.918 General Electric 5.267.340 3,85 57.286 Hartford Financial Services Group 2.075.475 1,52 42.721 Hologic 954.822 0,70 46.633 Home Depot 3.839.771 2,81 87.657 Intel 2.275.569 1,66 24.702 Johnson & Johnson 2.262.460 1,65 76.607 JPMorgan Chase & Co 4.479.962 3,27 29.467 Lam Research 1.604.463 1,17 70.400 Lennar A 2.785.016 2,04 31.934 Medtronic 1.832.666 1,34 21.911 Merck & Co 1.096.636 0,80 51.862 Microsoft 1.941.212 1,42 98.301 Mondelez International A 3.470.035 2,54 56.154 Mylan 2.437.086 1,78 39.604 PepsiCo 3.284.786 2,40 152.335 Pfizer 4.666.017 3,41 81.762 Sealed Air 2.783.986 2,03 84.717 SLM 2.226.359 1,63 63.090 State Street 4.630.166 3,38 91.732 Terex 3.851.830 2,81 7.390 Thermo Fisher Scientific 822.914 0,60 29.653 Time Warner 2.067.378 1,51 39.223 Travelers 3.551.206 2,60 Verenigde Staten (vervolg) 50.369 Valero Energy 2.538.590 1,86 15.173 WellPoint 1.401.802 1,02 34.821 Western Digital 2.921.489 2,14 117.919.575 86,17 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 136.055.740 99,42 BELEGGINGEN 136.055.740 99,42 OVERIG NETTOVERMOGEN 791.486 0,58 TOTAAL NETTOVERMOGEN 136.847.226 100,00 128

WMIL European Equities 31-12-2013 WMIL European Equities 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % België 32.108 Anheuser-Busch InBev 2.480.641 2,87 23.832 UCB 1.290.285 1,50 3.770.926 4,37 Denemarken 98.952 DSV 2.358.280 2,73 2.358.280 2,73 Finland 49.918 Kone B 1.637.324 1,90 1.637.324 1,90 Frankrijk 47.927 Bureau Veritas 1.018.209 1,18 10.229 Dassault Systemes 922.933 1,07 25.165 Edenred 612.258 0,71 61.325 Legrand 2.456.678 2,85 26.055 Pernod-Ricard 2.157.625 2,50 44.996 Sanofi 3.470.109 4,02 8.545 Zodiac Aerospace 1.100.185 1,27 11.737.997 13,60 Duitsland 15.580 Adidas 1.443.333 1,67 5.255 Bertrandt 583.334 0,68 18.146 ElringKlinger 536.578 0,62 11.180 Gerry Weber International 345.074 0,40 9.566 Hugo Boss 990.069 1,15 334.223 Infineon Technologies 2.593.573 3,00 9.662 MTU Aero Engines Holding 689.741 0,80 12.400 Norma Group 447.447 0,52 5.092 Pfeiffer Vacuum Technology 503.725 0,58 39.832 ProSiebenSat.1 Media 1.433.971 1,66 9.566.845 11,08 Italië 16.117 DiaSorin 549.427 0,64 549.427 0,64 Luxemburg 6.103 RTL Group 573.226 0,66 573.226 0,66 Nederland 14.349 ASML Holding 976.332 1,13 61.402 Heineken 3.013.602 3,49 3.989.934 4,62 Portugal 47.835 Jeronimo Martins SGPS 679.970 0,79 679.970 0,79 Zweden 125.142 Alfa Laval 2.333.153 2,70 62.465 Assa Abloy B 2.398.375 2,78 122.129 Atlas Copco A 2.460.510 2,85 23.206 Axis Communications 586.838 0,68 148.444 SKF B 2.829.661 3,28 71.399 Trelleborg 1.031.857 1,19 11.640.394 13,48 Zwitserland 265 Belimo Holding 532.495 0,62 29.354 Cie Financiere Richemont 2.127.063 2,46 7.988 Geberit 1.763.154 2,04 1.181 Inficon Holding 331.350 0,38 66.912 Julius Baer Group 2.339.073 2,71 390 LEM Holding 222.128 0,26 107 Lindt & Spruengli 349.887 0,41 6.864 Roche Holding 1.395.830 1,62 558 SGS 935.046 1,08 2.808 Swatch Group 1.350.535 1,56 9.506 Tecan Group 818.389 0,95 140.962 UBS 1.946.237 2,25 14.111.187 16,34 Verenigd Koninkrijk 56.677 Babcock International Group 923.080 1,07 98.252 British American Tobacco 3.823.934 4,43 215.602 Capita Group 2.689.941 3,11 156.648 Compass Group 1.822.605 2,11 39.182 Croda International 1.157.140 1,34 96.549 Diageo 2.320.968 2,69 86.514 Halma 627.562 0,73 25.970 Intertek Group 982.649 1,14 55.598 Jardine Lloyd Thompson Group 680.297 0,79 139.496 Prudential 2.246.771 2,60 38.305 Reckitt Benckiser Group 2.206.781 2,56 18.787 Renishaw 439.198 0,51 53.937 Spectris 1.660.319 1,92 31.401 Spirax-Sarco Engineering 1.128.508 1,31 12.722 SuperGroup 216.373 0,25 25.913 Victrex 572.156 0,66 52.848 WH Smith 635.846 0,74 17.453 Whitbread 786.887 0,91 24.921.015 28,87 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 85.536.525 99,08 BELEGGINGEN 85.536.525 99,08 129

WMIL European Equities 31-12-2013 DERIVATEN VALUTATERMIJNCONTRACTEN* Nietgerealiseerde winst/ Gekocht Verkocht (verlies) in de netto- Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Fondsvaluta vermogen 861.537 SEK 97.332 EUR 07/01/2014 10 0,00 aaaaaaa aaaffffffffffffff TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN 10 0,00 DERIVATEN 10 0,00 OVERIG NETTOVERMOGEN 794.612 0,92 TOTAAL NETTOVERMOGEN 86.331.147 100,00 * De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is Goldman Sachs International. 130

Henderson European Smaller Companies Equities 31-12-2013 Henderson European Smaller Companies Equities 31-12-2013 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk 28 Ams 2.483 1,20 25 Mayr Melnhof Karton 2.214 1,07 32 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 2.570 1,24 274 UNIQA Insurance Group 2.544 1,23 9.811 4,74 Bermuda 344 Odfjell Drilling 1.493 0,72 1.493 0,72 Denemarken 55 FLSmidth & Co 2.177 1,05 68 Pandora 2.703 1,31 4.880 2,36 Finland 225 Kemira 2.735 1,32 163 Sanitec 1.241 0,60 3.976 1,92 Frankrijk 356 Altran Technologies 2.270 1,10 63 Eiffage 2.618 1,26 53 Faiveley Transport 2.801 1,35 35 Imerys 2.217 1,07 65 Nexans 2.392 1,16 84 Nexity 2.299 1,11 51 Rubis 2.331 1,13 160 Societe Television Francaise 1 2.239 1,08 50 Teleperformance 2.229 1,08 21.396 10,34 Duitsland 101 Aareal Bank 2.900 1,40 44 Carl Zeiss Meditec 1.063 0,51 56 CTS Eventim 2.083 1,01 182 Dialog Semiconductor 2.852 1,38 46 Gerresheimer 2.332 1,13 92 Gerry Weber International 2.827 1,36 51 GFK 2.059 0,99 83 KION Group 2.545 1,23 35 Krones 2.190 1,06 45 Leoni 2.436 1,18 62 NORMA Group 2.229 1,08 29 Pfeiffer Vacuum Technology 2.869 1,39 63 Rheinmetall 2.820 1,36 25 Sartorius 2.181 1,05 157 Stroeer Media 2.021 0,98 72 Symrise 2.416 1,17 35 Vossloh 2.529 1,22 73 Wirecard 2.113 1,02 42.465 20,52 Ierland 538 C&C Group 2.288 1,11 60 DCC 2.132 1,03 4.420 2,14 Italië 117 Azimut Holding 2.325 1,12 332 Banca Popolare dell Emilia Romagna 2.305 1,11 1.602 Banco Popolare 2.234 1,08 138 Danieli & C Officine Meccaniche 2.241 1,08 179 De Longhi 2.130 1,03 Italië (vervolg) 761 Moleskine 1.218 0,59 48 Moncler 759 0,37 163 Safilo Group 2.764 1,34 75 Salvatore Ferragamo 2.058 0,99 1.153 Sorin 2.391 1,16 68 Yoox 2.215 1,07 22.640 10,94 Nederland 107 ASM International 2.573 1,24 129 Delta Lloyd 2.318 1,12 59 Fugro 2.536 1,23 67 Koninklijke Boskalis Westminster 2.580 1,25 77 TKH Group 1.951 0,94 11.958 5,78 Noorwegen 492 Storebrand 2.233 1,08 2.233 1,08 Portugal 358 Zon Optimus 1.935 0,93 1.935 0,93 Spanje 267 Gamesa Tecnologica 2.022 0,98 79 Grupo Catalana Occidente 2.058 0,99 176 Indra Sistemas 2.132 1,03 251 Melia Hotels International 2.346 1,13 8.558 4,13 Zweden 415 Nobia 2.556 1,24 175 Trelleborg 2.530 1,22 5.086 2,46 Zwitserland 6 Burckhardt Compression Holding 2.081 1,00 210 Clariant 2.790 1,35 20 Dufry 2.499 1,21 205 EFG International 2.128 1,03 3 Forbo Holding 2.174 1,05 185 GAM Holding 2.623 1,27 7 Kuoni Reisen Holding 2.211 1,07 323 Meyer Burger Technology 2.797 1,35 274 OC Oerlikon 2.986 1,44 11 Partners Group Holding 2.095 1,01 24.384 11,78 Verenigd Koninkrijk 103 Aveva Group 2.677 1,29 782 Balfour Beatty 2.697 1,30 198 Betfair Group 2.578 1,25 1.473 Colt Group 2.274 1,10 823 esure Group 2.471 1,20 452 Fenner 2.636 1,27 294 Hunting 2.753 1,33 369 IG Group Holdings 2.732 1,32 475 Intermediate Capital Group 2.399 1,16 607 Paragon Group of Cos 2.705 1,31 1.106 QinetiQ Group 2.884 1,39 663 Senior 2.448 1,18 131

Henderson European Smaller Companies Equities 31-12-2013 AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 111 Ultra Electronics Holdings 2.563 1,24 33.817 16,34 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 199.052 96,18 BELEGGINGEN 199.052 96,18 OVERIG NETTOVERMOGEN 7.910 3,82 TOTAAL NETTOVERMOGEN 206.962 100,00 132

Asian Bonds 31-12-2013 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR USD % Luxemburg 56 JPMorgan Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund A 641.100 11,88 641.100 11,88 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 641.100 11,88 BELEGGINGEN 641.100 11,88 DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN Termijncontract gehouden door aandelenklasse AH EUR Nietgerealiseerde winst/ Gekocht Verkocht (verlies) in de netto- Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Tegenpartij Fondsvaluta vermogen 99.964 EUR 137.008 USD 31/01/2014 State Street Bank & Trust (Boston) 735 0,01 Termijncontract gehouden door aandelenklasse CH EUR Nietgerealiseerde winst/ Gekocht Verkocht (verlies) in de netto- Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Tegenpartij Fondsvaluta vermogen 3.817.004 EUR 5.231.538 USD 31/01/2014 State Street Bank & Trust (Boston) 28.031 0,52 TOTAAL AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN 28.766 0,53 DERIVATEN 28.766 0,53 OVERIG NETTOVERMOGEN 4.726.631 87,59 TOTAAL NETTOVERMOGEN 5.396.497 100,00 133

Asian Equities 31-12-2013 Boston Partners US Smaller Companies Equities 31-12-2013 AANDELEN USD % AANDELEN USD % China 289 Baidu Sp. ADR 50.283 3,47 32.000 China Communications Services 19.807 1,37 49.000 China Construction Bank H 36.964 2,55 56.000 Industrial & Commercial Bank of China H 37.839 2,61 6.500 Ping An Insurance Group Company of China H 58.212 4,01 14.400 Sinopharm 41.316 2,85 700 Tencent Holdings 44.646 3,08 289.067 19,94 Hongkong 10.200 AIA Group 51.165 3,53 26.000 Brilliance China Automotive Holdings 42.379 2,92 48.000 China Everbright International 64.249 4,43 16.000 China Overseas Land & Investment 44.978 3,10 20.000 China State Construction International Holdings 35.849 2,47 3.500 Hengan International Group 41.342 2,85 9.000 Hysan Development 38.763 2,68 3.000 Sun Hung Kai Properties 38.047 2,63 4.000 Wharf Holdings 30.587 2,11 387.359 26,72 Singapore 21.000 ComfortDelgro 33.300 2,30 3.000 Keppel 26.484 1,82 10.000 SembCorp Industries 43.312 2,99 15.000 Wilmar International 40.472 2,79 143.568 9,90 Zuid-Korea 205 Hyundai Motor 45.940 3,17 75 Naver 51.452 3,55 161 NCSoft 37.910 2,61 29 NHN Entertainment 2.649 0,18 15 Samsung Electronics 19.501 1,35 157.452 10,86 Taiwan 29.000 China Life Insurance 29.274 2,02 3.000 MediaTek 44.472 3,07 4.000 President Chain Store 27.609 1,90 12.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing 42.317 2,92 143.672 9,91 Verenigd Koninkrijk 4.800 HSBC Holdings 52.086 3,59 52.086 3,59 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Hongkong 31.000 CSOP FTSE China A50 36.497 2,52 36.497 2,52 Verenigde Staten 1.158 ishares MSCI South Korea 73.985 5,10 1.932 ishares MSCI Taiwan 27.743 1,91 101.728 7,01 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 1.311.429 90,45 BELEGGINGEN 1.311.429 90,45 OVERIG NETTOVERMOGEN 138.399 9,55 TOTAAL NETTOVERMOGEN 1.449.828 100,00 Bermuda 50 Axis Capital Holdings 2.388 0,85 315 Maiden Holdings 3.442 1,22 15 PartnerRe 1.529 0,54 65 Platinum Underwriters Holdings 4.009 1,43 94 Validus Holdings 3.774 1,34 15.142 5,38 Kaaimaneilanden 40 Fresh Del Monte Produce 1.141 0,41 1.141 0,41 Guernsey Ierland 47 Amdocs Traded United States 1.927 0,69 1.927 0,69 50 ICON 2.010 0,71 2.010 0,71 Singapore 217 Flextronics International 1.688 0,60 1.688 0,60 Zuid-Korea 66 Magnachip Semiconductor 1.292 0,46 1.292 0,46 Verenigde Staten 97 Abercrombie & Fitch 3.204 1,14 30 ABM Industries 849 0,30 29 Actuant 1.057 0,38 51 Aegion 1.110 0,39 32 Aeropostale 290 0,10 42 AGCO 2.507 0,89 60 American Capital Agency 1.162 0,41 45 American Capital Mortgage Investment 789 0,28 103 American Eagle Outfitters 1.489 0,53 63 American Residential Properties 1.088 0,39 20 Amsurg 900 0,32 134 Anworth Mortgage Asset 566 0,20 60 Apollo Investment 505 0,18 60 Ares Capital 1.066 0,38 90 Ares Commercial Real Estate 1.184 0,42 437 ARMOUR Residential REIT 1.750 0,62 92 Arrow Electronics 4.965 1,77 17 Asbury Automotive Group 930 0,33 87 Ascena Retail Group 1.846 0,66 16 Assurant 1.066 0,38 86 Avnet 3.810 1,35 14 Belden 952 0,34 41 Booz Allen Hamilton Holding 781 0,28 22 Brady 691 0,25 23 Brink s 782 0,28 20 Bristow Group 1.512 0,54 193 Brocade Communications Systems 1.707 0,61 24 Cabot 1.233 0,44 19 Carlisle 1.494 0,53 99 CDW 2.309 0,82 14 Centene 840 0,30 60 Chatham Lodging Trust 1.218 0,43 49 Chemed 3.783 1,34 90 Colony Financial 1.830 0,65 24 Columbia Banking System 655 0,23 18 Comerica 872 0,31 134

Boston Partners US Smaller Companies Equities 31-12-2013 Boston Partners US Smaller Companies Equities 31-12-2013 AANDELEN USD % AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 38 Contango Oil & Gas 1.817 0,65 45 Crown Holdings 1.984 0,71 49 Curtiss-Wright 3.034 1,08 472 CYS Investments 3.499 1,24 23 Dillard s 2.190 0,78 41 Drew Industries 2.120 0,75 41 Electronics For Imaging 1.584 0,56 51 EnerSys 3.560 1,27 32 Equifax 2.207 0,78 60 Express 1.111 0,39 46 Federated Investors B 1.331 0,47 70 Fidelity National Financial A 2.264 0,81 48 Fifth Street Finance 447 0,16 135 Finish Line A 3.800 1,35 41 First American Financial 1.152 0,41 5 First Citizens BancShares A 1.090 0,39 112 First Niagara Financial Group 1.192 0,42 31 First Republic Bank 1.641 0,58 63 Foot Locker 2.599 0,92 46 Forum Energy Technologies 1.301 0,46 44 FTI Consulting 1.805 0,64 17 G&K Services A 1.087 0,39 105 Globe Specialty Metals 1.898 0,67 46 Granite Construction 1.621 0,58 476 Graphic Packaging Holding 4.566 1,62 6 Griffon 82 0,03 18 Group 1 Automotive 1.274 0,45 60 Hanger 2.348 0,83 14 Hanover Insurance Group 826 0,29 51 Harris 3.583 1,27 164 Hatteras Financial 2.687 0,96 48 Heidrick & Struggles International 962 0,34 71 Helix Energy Solutions Group 1.648 0,59 48 Hillenbrand 1.398 0,50 218 Huntington Bancshares 2.106 0,75 25 Huntington Ingalls Industries 2.231 0,79 36 IAC 2.493 0,89 11 Infinity Property & Casualty 774 0,28 97 Ingram Micro A 2.284 0,81 31 Insight Enterprises 698 0,25 47 Integra LifeSciences Holdings 2.234 0,79 122 Integrated Device Technology 1.238 0,44 20 International Speedway 706 0,25 96 KAR Auction Services 2.833 1,01 107 Kindred Healthcare 2.116 0,75 52 Knoll 951 0,34 13 Landstar System 773 0,28 35 Lear 2.810 1,00 57 Lexmark International A 2.026 0,72 29 LifePoint Hospitals 1.555 0,55 89 Live Nation Entertainment 1.749 0,62 41 LSB Industries 1.686 0,60 59 LSI 652 0,23 23 Manpowergroup 1.938 0,69 17 Matthews International 734 0,26 26 MAXIMUS 1.159 0,41 32 Men s Wearhouse 1.638 0,58 370 MFA Financial 2.615 0,93 86 MRC Global 2.772 0,99 11 Mueller Industries 679 0,24 76 Nationstar Mortgage Holdings 2.803 1,00 155 Navigant Consulting 2.976 1,06 Verenigde Staten (vervolg) 22 Nu Skin Enterprises A 3.051 1,08 101 Ocwen Financial 5.617 2,00 67 Omnicare 4.050 1,44 276 ON Semiconductor 2.277 0,81 24 Owens & Minor 871 0,31 16 Parexel International 737 0,26 12 PBF Energy 388 0,14 171 PHH 4.160 1,48 69 PNM Resources 1.670 0,59 24 QTS Realty Trust 603 0,21 40 Raymond James Financial 2.096 0,75 30 Realogy Holdings 1.493 0,53 31 Reinsurance Group of America 2.388 0,85 47 Rent-A-Center 1.573 0,56 264 Rite Aid 1.334 0,47 9 Rock-Tenn A 913 0,32 40 Rosetta Resources 1.944 0,69 136 RPX 2.301 0,82 93 Select Medical Holdings 1.078 0,38 15 Sensient Technologies 718 0,26 41 Service Corporation International 747 0,27 53 Silver Bay Realty Trust 846 0,30 26 Skechers U.S.A. 852 0,30 11 StanCorp Financial Group 698 0,25 66 Stock Building Supply Holdings 1.206 0,43 13 SVB Financial Group 1.315 0,47 47 Sykes Enterprises 1.017 0,36 80 Symetra Financial 1.508 0,54 128 Symmetry Medical 1.293 0,46 42 Synnex 2.832 1,01 20 TeleTech Holdings 483 0,17 18 Tempur-Pedic International 949 0,34 85 Teradyne 1.498 0,53 53 Terex 2.242 0,80 41 Thor Industries 2.245 0,80 19 Torchmark 1.513 0,54 421 Two Harbors Investment 3.908 1,39 35 Universal 1.927 0,69 27 URS 1.438 0,51 57 UTi Worldwide 1.003 0,36 33 VCA Antech 1.037 0,37 142 Walker & Dunlop 2.292 0,81 64 Walter Investment Management 2.248 0,80 10 WESCO International 876 0,31 52 Western Refining 2.198 0,78 151 Windstream Holdings 1.206 0,43 96 World Fuel Services 4.141 1,47 250.509 89,06 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 273.709 97,31 BELEGGINGEN 273.709 97,31 OVERIG NETTOVERMOGEN 7.564 2,69 TOTAAL NETTOVERMOGEN 281.273 100,00 135

Loomis US Equities 31-12-2013 Pzena US Equities 31-12-2013 AANDELEN USD % AANDELEN USD % Frankrijk Bermuda 635 Danone ADR 9.224 3,26 55 PartnerRe 5.799 2,06 9.224 3,26 5.799 2,06 Nederland 153 VistaPrint 8.704 3,07 8.704 3,07 Zwitserland 91 Novartis ADR 7.290 2,57 7.290 2,57 Verenigd Koninkrijk 200 ARM Holdings ADR 10.946 3,86 92 SABMiller ADR 4.754 1,68 15.700 5,54 Verenigde Staten 10 Altera 336 0,12 40 Amazon.com 15.810 5,58 46 American Express 4.199 1,48 42 Amgen 4.800 1,69 19 Analog Devices 985 0,35 174 Autodesk 8.778 3,10 39 Automatic Data Processing 3.183 1,12 626 Cisco Systems 14.058 4,96 40 Coca-Cola 1.634 0,58 39 Compass Minerals International 3.087 1,09 300 Expeditors International of Washington 13.278 4,68 251 Facebook 13.728 4,84 63 FactSet Research Systems 6.848 2,42 66 Franklin Resources 3.780 1,33 14 Google A 15.047 5,31 189 Greenhill & Co 10.965 3,87 104 HomeAway 4.236 1,49 29 Linear Technology 1.298 0,46 118 Lowe s Cos 5.826 2,05 54 Merck & Co 2.687 0,95 116 Microsoft 4.351 1,53 186 Monster Beverage 12.606 4,45 165 MSCI 7.215 2,54 321 Oracle 12.262 4,33 46 Procter & Gamble 3.742 1,32 123 Qualcomm 9.159 3,23 95 Schlumberger 8.587 3,03 273 SEI Investments 9.486 3,35 52 United Parcel Service B 5.495 1,94 134 Varian Medical Systems 10.400 3,67 51 Visa A 11.427 4,03 106 Zimmer Holdings 9.890 3,49 239.183 84,38 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 280.101 98,82 Zwitserland 51 TE Connectivity 2.787 0,99 2.787 0,99 Verenigde Staten 162 American International Group 8.247 2,93 83 Assurant 5.539 1,97 260 Avnet 11.477 4,08 203 Baker Hughes 11.244 4,00 533 Bank of America 8.297 2,95 51 Becton Dickinson 5.652 2,01 81 Cigna 7.049 2,51 160 Citigroup 8.318 2,96 137 Exxon Mobil 13.818 4,91 163 General Motors 6.673 2,37 40 Goldman Sachs Group 7.022 2,50 478 Hewlett-Packard 13.366 4,75 206 Hospitality Properties Trust 5.557 1,98 152 ING 5.347 1,90 494 Interpublic Group of Companies 8.748 3,11 154 Invesco 5.621 2,00 144 JPMorgan Chase & Co 8.424 2,99 29 Laboratory of America Holdings 2.653 0,94 193 Legg Mason 8.403 2,99 158 MetLife 8.534 3,03 147 Microsoft 5.492 1,95 219 Morgan Stanley 6.863 2,44 457 NEWS A 8.237 2,93 78 Omnicom Group 5.778 2,05 311 ON Semiconductor 2.562 0,91 282 Oracle 10.809 3,84 175 Owens Corning 7.134 2,54 45 Parker Hannifin 5.789 2,06 90 PNC Financial Services Group 6.953 2,47 439 Staples 6.979 2,48 58 State Street 4.262 1,51 430 Superior Energy Services 11.448 4,07 107 Terex 4.490 1,60 72 TRW Automotive Holdings 5.365 1,91 133 URS 7.042 2,50 259.192 92,14 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 267.778 95,19 BELEGGINGEN 267.778 95,19 OVERIG NETTOVERMOGEN 13.544 4,81 TOTAAL NETTOVERMOGEN 281.322 100,00 BELEGGINGEN 280.101 98,82 OVERIG NETTOVERMOGEN 3.356 1,18 TOTAAL NETTOVERMOGEN 283.457 100,00 136

Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2013 Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2013 Nominaal geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum netto- Nominaal geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon vermo- gen Vervaldatum netto- vermo- gen OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Australië 345 CNOOC Curtis Funding No 1 2,750% 03/10/20 347 0,23 347 0,23 Oostenrijk 299 Telekom Finanzmanagement GmbH 3,125% 03/12/21 299 0,20 1.868 UniCredit Bank Austria 2,625% 30/01/18 1.899 1,26 622 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/07/43 668 0,45 2.866 1,91 België Canada 622 AG Insurance 6,750% 31/12/49 478 0,32 311 Barry Callebaut Services 6,000% 13/07/17 353 0,23 623 Belfius Bank 2,250% 26/09/18 626 0,42 1.457 0,97 623 Total Capital Canada 1,875% 09/07/20 614 0,41 614 0,41 Kaaimaneilanden 312 Southern Water Services Finance 7,869% 31/03/38 379 0,25 311 UPCB Finance II 6,375% 01/07/20 335 0,23 714 0,48 Denemarken 218 Danske Bank 4,000% 09/12/15 273 0,18 302 DONG Energy 6,250% 26/06/13 332 0,22 660 DONG Energy 4,875% 08/07/13 694 0,46 1.299 0,86 Finland 716 Aktia Bank 1,750% 09/10/17 716 0,48 716 0,48 Frankrijk 373 BNP Paribas 5,000% 15/01/21 298 0,20 417 BNP Paribas 2,625% 16/09/16 436 0,29 623 BPCE 5,700% 22/10/23 466 0,31 454 Kering 3,750% 08/04/15 472 0,31 623 La Mondiale 7,625% 31/12/49 482 0,32 623 Lafarge 4,750% 30/09/20 657 0,44 622 Pernod Ricard 4,875% 18/03/16 673 0,45 934 Pernod Ricard 5,000% 15/03/17 1.034 0,69 623 Picard Groupe 4,480% 01/08/19 634 0,42 623 RCI Banque 5,625% 05/10/15 670 0,45 647 Renault 5,625% 30/06/15 686 0,46 538 Renault 3,625% 19/09/18 555 0,37 623 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/05/16 669 0,44 1.245 Societe Fonciere Lyonnaise 3,500% 28/11/17 1.316 0,87 623 Suez Environnement 2,750% 09/10/23 617 0,41 623 Total Capital International 2,875% 19/11/25 619 0,41 317 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 391 0,26 10.675 7,10 Duitsland 601 Bayer 5,000% 29/07/05 626 0,42 436 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 608 0,40 616 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/20 653 0,44 3.891 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04/07/22 3.902 2,60 274 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 307 0,20 Duitsland (vervolg) 1.314 RWE 1,000% 31/12/49 1.350 0,90 1.556 RWE 7,000% 31/12/49 1.985 1,32 953 SAP 2,125% 13/11/19 955 0,64 417 SAP 1,000% 13/11/15 419 0,28 623 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/04/23 634 0,42 311 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,750% 15/01/23 322 0,21 11.761 7,83 Ierland 1.245 Bord Gais Eireann 3,625% 04/12/17 1.322 0,88 809 ESB Finance 6,500% 05/03/20 1.094 0,73 719 ESB Finance 6,250% 11/09/17 833 0,55 623 ESB Finance 3,494% 12/01/24 620 0,41 657 FGA Capital Ireland 4,000% 17/10/18 677 0,45 1.967 Ireland Government Bond 5,900% 18/10/19 2.312 1,54 6.858 4,56 Italië Japan 1.086 ACEA 3,750% 12/09/18 1.152 0,77 311 Aeroporti di Roma 3,250% 20/02/21 314 0,21 311 Cerved Group 5,602% 15/01/19 317 0,21 623 Enel 8,750% 24/09/73 493 0,33 1.556 Hera 5,200% 29/01/28 1.711 1,14 1.556 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/09/16 1.645 1,09 1.787 Republic of Italy 4,750% 01/05/17 1.940 1,29 623 Snam 2,375% 30/06/17 640 0,43 623 Snam 5,250% 19/09/22 725 0,48 934 Snam 5,000% 18/01/19 1.061 0,70 1.868 Telecom Italia 4,875% 25/09/20 1.918 1,28 623 UniCredit 5,750% 28/10/25 634 0,42 1.556 UniCredit 2,250% 16/12/16 1.572 1,05 1.868 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/10/20 1.900 1,26 1.556 Unione Di Banche Italiane 2,750% 28/04/17 1.565 1,04 17.587 11,70 623 SoftBank 4,625% 15/04/20 646 0,43 646 0,43 Luxemburg 311 Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,136% 22/03/17 339 0,22 1.074 Nestle Finance International 1,750% 12/09/22 1.031 0,69 1.370 0,91 Mexico 311 America Movil 3,750% 28/06/17 337 0,23 623 America Movil 6,375% 06/09/73 664 0,44 1.001 0,67 Nederland 1.868 ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/20 1.826 1,21 623 Achmea 2,500% 19/11/20 618 0,41 311 Achmea 5,125% 31/12/49 318 0,21 623 Achmea 6,000% 04/04/43 675 0,45 623 Alliander 3,250% 31/12/49 633 0,42 623 ASML Holding 3,375% 19/09/23 627 0,42 775 Conti-Gummi Finance 2,500% 20/03/17 801 0,53 482 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 521 0,35 1.563 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20 1.728 1,15 137

Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2013 Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2013 Nominaal geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon Vervaldatum netto- Nominaal geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs Coupon vermo- gen Vervaldatum netto- vermo- gen OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Nederland (vervolg) 1.634 Corio 3,250% 26/02/21 1.622 1,08 467 Deutsche Annington Finance 3,200% 02/10/17 344 0,23 358 Deutsche Telekom International Finance 4,500% 28/10/30 391 0,26 1.556 EDP Finance 5,875% 01/02/16 1.673 1,11 1.245 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 31/12/49 1.286 0,86 1.245 HIT Finance 4,875% 27/10/21 1.397 0,93 1.432 ING Bank 3,375% 03/03/15 1.476 0,98 358 ING Bank 3,500% 16/09/20 362 0,24 623 ING Groep 0,677% 27/02/15 624 0,42 996 Koninklijke KPN 6,125% 31/12/49 1.051 0,70 311 Koninklijke KPN 6,875% 14/03/73 387 0,26 622 Schaeffler Finance 7,750% 15/02/17 723 0,48 1.958 TenneT Holding 6,655% 31/12/49 2.170 1,44 844 Ziggo 3,625% 27/03/20 846 0,56 22.099 14,70 Noorwegen 1.401 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/02/18 1.416 0,94 2.490 SpareBank 1 SR Bank 2,000% 14/05/18 2.515 1,67 1.245 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/02/19 1.242 0,83 5.173 3,44 Portugal 623 Galp Energia 4,125% 25/01/19 633 0,42 633 0,42 Zuid-Korea 623 Korea Gas 2,375% 15/04/19 626 0,42 626 0,42 Spanje 784 Autonomous Community of Madrid Spain 4,688% 12/03/20 829 0,55 423 Autonomous Community of Madrid Spain 5,750% 01/02/18 471 0,32 1.245 Banco de Sabadell 2,500% 05/12/16 1.245 0,83 1.868 Bankinter 2,750% 26/07/16 1.928 1,28 1.245 BPE Financiaciones 2,875% 19/05/16 1.251 0,83 311 CaixaBank 2,500% 18/04/17 317 0,21 1.868 CaixaBank 3,000% 22/03/18 1.946 1,30 2.490 Gas Natural Capital Markets 6,000% 27/01/20 2.964 1,97 1.557 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/04/17 1.684 1,12 623 Kutxabank 3,000% 01/02/17 647 0,43 623 Mapfre 5,125% 16/11/15 662 0,44 311 Prosegur Cia de Seguridad 2,750% 02/04/18 316 0,21 311 Santander International Debt 4,625% 21/03/16 333 0,22 1.712 Spain Government Bond 4,400% 31/10/23 1.745 1,16 16.338 10,87 Zweden 623 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/07/17 668 0,44 668 0,44 Zwitserland 373 Swiss Life Holding 0,010% 02/12/20 318 0,21 318 0,21 Verenigd Koninkrijk 934 Abbey National Treasury Services 3,375% 20/10/15 975 0,65 3.736 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/07/20 3.755 2,50 1.323 Coventry Building Society 2,250% 04/12/17 1.352 0,90 311 Coventry Building Society 2,500% 18/11/20 308 0,20 4.738 Credit Suisse London 3,875% 25/01/17 5.128 3,41 623 Friends Life Group 7,875% 31/12/49 490 0,33 342 Friends Life Group 8,250% 21/04/22 451 0,30 722 G4S International Finance 2,625% 06/12/18 723 0,48 934 G4S International Finance 2,875% 02/05/17 955 0,64 1.731 GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16/06/25 1.904 1,27 623 Hammerson 2,750% 26/09/19 637 0,42 187 InterContinental Hotels Group 6,000% 09/12/16 249 0,17 311 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 22/05/43 354 0,24 1.242 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 1.551 1,03 1.099 Lloyds Bank 6,375% 17/06/16 1.241 0,83 218 National Express Group 6,250% 13/01/17 288 0,19 1.326 Nationwide Building Society 4,125% 20/03/23 1.382 0,92 311 RL Finance Bonds 6,125% 31/12/49 381 0,25 1.245 Royal Bank of Scotland 6,934% 09/04/18 1.418 0,94 1.307 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 28/11/16 1.312 0,87 311 Stagecoach Group 5,750% 16/12/16 411 0,27 623 William Hill 4,250% 05/06/20 730 0,49 778 WPP Finance 2013 3,000% 20/11/23 771 0,51 26.766 17,81 Verenigde Staten 373 Ally Financial 3,500% 18/07/16 281 0,19 1.556 AT&T 3,550% 17/12/32 1.499 1,00 623 Bank of America 7,000% 15/06/16 710 0,47 467 Bank of America 4,750% 03/04/17 516 0,34 1.868 Bank of America 2,500% 27/07/20 1.875 1,25 1.712 Continental Rubber of America 4,500% 15/09/19 1.323 0,88 865 Goldman Sachs Group 4,500% 09/05/16 930 0,62 623 Microsoft 3,125% 06/12/28 620 0,41 1.074 Morgan Stanley 3,750% 21/09/17 1.151 0,76 623 Pfizer 5,750% 03/06/21 769 0,51 968 Philip Morris International 1,750% 19/03/20 949 0,63 1.597 Philip Morris International 3,125% 03/06/33 1.516 1,01 436 Verizon Communications 5,150% 15/09/23 340 0,23 311 Virgin Media Secured Finance 6,000% 15/04/21 386 0,26 2.854 Wells Fargo & Co 4,125% 03/11/16 3.103 2,06 15.968 10,62 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 146.500 97,47 BELEGGINGEN 146.500 97,47 138

Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2013 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 0 Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (3.874) 9 0,01 (0) Long Gilt Future 03/14 GBP (1.196) 5 0,00 aaassaaaaaa assddaa f TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 14 0,01 VALUTATERMIJNCONTRACTEN** Nietgerealiseerde winst/ Gekocht Verkocht (verlies) in de netto- Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Fondsvaluta vermogen f 313 EUR 382 CHF 23/01/2014 1 0,00 6.358 EUR 5.372 GBP 23/01/2014 (98) 0,06 1.245 EUR 1.040 GBP 23/01/2014 (5) 0,00 3.714 EUR 5.120 USD 23/01/2014 (2) 0,00 368 EUR 503 USD 23/01/2014 3 0,00 981 EUR 1.341 USD 23/01/2014 7 0,00 aaassaaaaaa assddaa TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (94) (0,06) DERIVATEN (80) (0,05) OVERIG NETTOVERMOGEN 3.881 2,58 TOTAAL NETTOVERMOGEN 150.301 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, JP Morgan Chase Bank, State Street Bank & Trust (London) en UBS (London). 139

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2013 Toelichtingen Euro Bonds EUR Euro Corporate Bonds EUR World Equities EUR Fund of Mandates Asia Pacific Equities USD Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR Fund of Mandates European Equities EUR Activa Beleggingen 3 23.148.673 191.676.960 69.877.831 724.141.363 946.083.989 578.817.584 van gekochte opties 0 0 0 0 162.680 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 0 3.299.724 195.525 0 19.609.796 171.858 Te vorderen op aandeleninschrijving 0 0 404 794.005 0 127.115 Te vorderen op dividenden 0 0 0 0 0 1.339.180 Retrocessiekortingen 3 0 55.462 109.374 0 6 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 44.430 10.123 221.084 187.488 849.078 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 10 Lopende rente over obligaties 0 0 0 0 13.226.171 0 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 0 0 0 Banktegoeden 202.275 0 212.397 26.326.560 0 21.955.197 Tegoeden bij makelaar 0 528.746 1.432.999 3.985.180 2.687.189 3.885.208 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Activa 23.350.948 195.605.322 71.838.653 755.468.192 981.957.319 607.145.230 Verplichtingen Bank-debetstand 0 237.058 767.469 2.461.041 894.476 0 Debetstand bij makelaar 0 0 0 204.257 0 13.651 Te betalen voor gekochte effecten 0 2.089.449 0 0 1.098.851 686.139 Premie betaald op opties 0 0 0 0 86.469 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 38.609 1.225.593 467.588 12.295 492.002 734.199 Opgelopen kosten en overige schulden 19.169 87.292 87.459 1.092.353 676.929 815.880 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0 0 0 6.083 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Verplichtingen 57.778 3.639.392 1.322.516 3.776.029 3.248.727 2.249.869 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa TOTAAL NETTOVERMOGEN 23.293.170 191.965.930 70.516.137 751.692.163 978.708.592 604.895.361 Toelichtingen Fund of Mandates North American Equities USD Lifecycle 2015 EUR Lifecycle 2020 EUR Lifecycle 2025 EUR Lifecycle 2030 EUR Lifecycle 2035 EUR Activa Beleggingen 3 667.105.780 2.940.231 5.765.323 8.865.008 8.221.045 7.851.937 van gekochte opties 0 0 0 0 0 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 1.502.560 0 0 0 0 0 Te vorderen op aandeleninschrijving 971.975 57.936 88.497 141.801 183.518 254.980 Te vorderen op dividenden 334.190 6.155 0 0 0 0 Retrocessiekortingen 3 0 262 2.348 5.084 4.365 3.798 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 385.125 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0 Lopende rente over obligaties 0 0 0 0 0 0 Overige te ontvangen bedragen 2.078 0 0 0 0 0 Banktegoeden 29.973.323 16.318 23.682 56.488 58.935 2.506 Tegoeden bij makelaar 4.589.463 13.519 13.576 17.683 13.151 45.379 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Activa 704.864.494 3.034.421 5.893.426 9.086.064 8.481.014 8.158.600 Verplichtingen Bank-debetstand 0 16.293 3.811 0 0 25.069 Debetstand bij makelaar 0 0 0 0 3.428 4.570 Te betalen voor gekochte effecten 3.793.387 54.895 53.162 49.166 38.039 108.310 Premie betaald op opties 0 0 0 0 0 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 1.161.888 0 0 0 0 0 Opgelopen kosten en overige schulden 822.934 1.129 1.919 3.301 2.950 2.409 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 840 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Verplichtingen 5.778.209 73.157 58.892 52.467 44.417 140.358 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa TOTAAL NETTOVERMOGEN 699.086.285 2.961.264 5.834.534 9.033.597 8.436.597 8.018.242 140

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2013 Lifecycle 2040 EUR Lifecycle 2045 EUR Lifecycle 2050 EUR Toelichtingen Activa Beleggingen 3 4.904.284 2.440.205 1.222.995 51.787.580 231.710.803 562.558.449 van gekochte opties 0 0 0 2.584 3.405 8.477 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 0 0 0 4.921 94.320 270.779 Te vorderen op aandeleninschrijving 156.607 90.559 63.518 276.570 1.731.728 5.672.519 Te vorderen op dividenden 0 0 0 0 103.032 374.031 Retrocessiekortingen 3 2.329 1.218 602 1.173 2.640 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 0 0 5.577 25.021 84.768 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0 Lopende rente over obligaties 0 0 0 179.740 583.795 1.410.335 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 0 0 0 Banktegoeden 808 1.716 2.109 480.268 6.251.354 16.267.569 Tegoeden bij makelaar 45.379 22.445 9.076 6.527 230.830 641.681 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Activa 5.109.407 2.556.143 1.298.300 52.744.940 240.736.928 587.288.608 Profile 1 EUR Profile 2 EUR Profile 3 EUR Verplichtingen Bank-debetstand 1.456 11.731 0 0 0 0 Debetstand bij makelaar 5.521 2.882 929 0 1.217 2.573 Te betalen voor gekochte effecten 48.225 36.785 22.799 170.245 1.001.017 4.094.645 Premie betaald op opties 0 0 0 1.374 1.810 4.506 Te betalen voor ingekochte aandelen 0 0 0 0 0 301.235 Opgelopen kosten en overige schulden 1.101 446 209 43.087 198.393 629.206 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0 0 0 1.779 6.267 15.166 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Verplichtingen 56.303 51.844 23.937 216.485 1.208.704 5.047.331 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa TOTAAL NETTOVERMOGEN 5.053.104 2.504.299 1.274.363 52.528.455 239.528.224 582.241.277 Profile 4 EUR Profile 5 EUR Profile 6 EUR Verzekeringen Profile 1 EUR Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR Toelichtingen Activa Beleggingen 3 458.062.552 106.054.683 69.645.296 8.858.663 36.223.915 224.584.931 van gekochte opties 3.634 0 0 0 0 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 312.786 102.282 88.271 0 0 0 Te vorderen op aandeleninschrijving 8.073.278 2.702.235 1.365.043 10.961 13.087 74.767 Te vorderen op dividenden 309.075 83.082 39.313 0 0 0 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 283 2.752 25.373 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 129.831 35.799 53.298 0 23.332 329.442 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0 Lopende rente over obligaties 674.119 48.656 0 0 0 0 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 0 0 0 Banktegoeden 10.741.988 3.337.079 2.860.889 98.168 21.339 163.147 Tegoeden bij makelaar 627.905 281.001 235.632 0 344.899 3.790.027 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Activa 478.935.168 112.644.817 74.287.742 8.968.075 36.629.324 228.967.687 Verplichtingen Bank-debetstand 0 0 0 0 108.203 604.378 Debetstand bij makelaar 1.155 252 170 0 4.900 20.726 Te betalen voor gekochte effecten 3.199.894 981.348 345.840 0 0 0 Premie betaald op opties 1.931 0 0 0 0 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 0 0 0 620 32.610 102.110 Opgelopen kosten en overige schulden 525.403 144.074 93.178 6.554 25.813 156.772 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 7.467 185 75 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Verplichtingen 3.735.850 1.125.859 439.263 7.174 171.526 883.986 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa TOTAAL NETTOVERMOGEN 475.199.318 111.518.958 73.848.479 8.960.901 36.457.798 228.083.701 141

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2013 Verzekeringen Profile 4 EUR Verzekeringen Profile 5 EUR Verzekeringen Profile 6 EUR EII Global Property* EUR Global Sustainable Equities** EUR Alger US Equities USD Toelichtingen Activa Beleggingen 3 401.789.705 195.441.129 128.076.455 75.347.838 88.726.563 118.389.490 van gekochte opties 0 0 0 0 0 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 0 0 0 0 0 908.445 Te vorderen op aandeleninschrijving 135.370 2.156 0 46.529 0 65.072 Te vorderen op dividenden 0 0 0 240.730 79.981 22.039 Retrocessiekortingen 3 47.510 24.783 17.271 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 838.999 545.330 405.595 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0 Lopende rente over obligaties 0 0 0 0 0 0 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 0 0 0 Banktegoeden 131.922 1.447.046 1.246.367 4.171.726 1.574.779 6.950.791 Tegoeden bij makelaar 9.805.469 5.846.680 4.223.008 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Activa 412.748.975 203.307.124 133.968.696 79.806.823 90.381.323 126.335.837 Verplichtingen Bank-debetstand 1.544.089 210.038 28.586 99 0 0 Debetstand bij makelaar 80.345 50.835 39.256 0 0 0 Te betalen voor gekochte effecten 0 515.718 0 1.269.452 0 2.397.020 Premie betaald op opties 0 0 0 0 0 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 134.400 146.149 57.211 46.529 2.121 65.072 Opgelopen kosten en overige schulden 284.208 139.527 93.674 92.424 73.919 151.566 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Verplichtingen 2.043.042 1.062.267 218.727 1.408.504 76.040 2.613.658 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa TOTAAL NETTOVERMOGEN 410.705.933 202.244.857 133.749.969 78.398.319 90.305.283 123.722.179 * Voorheen bekend als Alpha Global Property **Voorheen bekend als Global SRI Equities Toelichtingen Aristotle US Equities USD Brown US Equities USD Edinburgh Partners European Equities EUR Hermes European Equities EUR Pzena European Equities EUR TWC US Equities USD Activa Beleggingen 3 530.268.815 258.195.176 396.712.918 223.423.570 266.414.136 136.055.740 van gekochte opties 0 0 0 0 0 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 0 0 0 0 0 358.175 Te vorderen op aandeleninschrijving 149.108 41.246 169.789 321.466 125.579 72.429 Te vorderen op dividenden 346.752 106.652 595.093 418.774 353.033 106.244 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 793 0 0 0 0 0 Lopende rente over obligaties 0 0 0 0 0 0 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 0 0 0 Banktegoeden 17.028.920 7.869.381 14 704.345 3.860.649 687.634 Tegoeden bij makelaar 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Activa 547.794.388 266.212.455 397.477.814 224.868.155 270.753.397 137.280.222 Verplichtingen Bank-debetstand 96 73 669.183 5 0 0 Debetstand bij makelaar 0 0 0 0 0 0 Te betalen voor gekochte effecten 990.252 1.203.577 15.612 0 452.195 191.546 Premie betaald op opties 0 0 0 0 0 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 149.108 41.246 169.789 321.466 125.579 72.429 Opgelopen kosten en overige schulden 644.938 317.725 481.449 278.172 319.709 169.021 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Verplichtingen 1.784.394 1.562.621 1.336.033 599.643 897.483 432.996 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa TOTAAL NETTOVERMOGEN 546.009.994 264.649.834 396.141.781 224.268.512 269.855.914 136.847.226 142

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2013 Toelichtingen WMIL European Equities EUR Henderson European Smaller Companies Equities EUR Asian Bonds USD Asian Equities USD Boston Partners US Smaller Companies Equities USD Loomis US Equities USD Activa Beleggingen 3 85.536.525 199.052 641.100 1.311.429 273.709 280.101 van gekochte opties 0 0 0 0 0 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 165.933 0 0 0 0 0 Te vorderen op aandeleninschrijving 54.644 0 0 0 0 0 Te vorderen op dividenden 109.822 0 0 721 0 108 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 10 0 28.766 0 0 0 Lopende rente over obligaties 0 0 0 0 0 0 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 0 0 0 Banktegoeden 1.068.166 8.077 4.727.281 145.894 7.792 3.470 Tegoeden bij makelaar 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Activa 86.935.100 207.129 5.397.147 1.458.044 281.501 283.679 Verplichtingen Bank-debetstand 152 0 0 6.913 0 0 Debetstand bij makelaar 0 0 0 0 0 0 Te betalen voor gekochte effecten 445.136 0 0 0 0 0 Premie betaald op opties 0 0 0 0 0 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 54.644 0 0 0 0 0 Opgelopen kosten en overige schulden 104.021 167 650 1.303 228 222 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Verplichtingen 603.953 167 650 8.216 228 222 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa TOTAAL NETTOVERMOGEN 86.331.147 206.962 5.396.497 1.449.828 281.273 283.457 Pzena US Equities USD Schroder Euro Corporate Bonds EUR Gecombineerd EUR Toelichtingen Activa Beleggingen 3 267.778 146.500 7.231.636.769 van gekochte opties 0 0 180.780 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 0 0 26.325.833 Te vorderen op aandeleninschrijving 0 0 23.460.185 Te vorderen op dividenden 0 0 4.716.569 Retrocessiekortingen 3 0 0 306.633 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 14 4.008.061 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 21.471 Lopende rente over obligaties 0 2.657 16.125.473 Overige te ontvangen bedragen 0 0 1.508 Banktegoeden 13.769 9.329 145.001.507 Tegoeden bij makelaar 0 54 40.970.819 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Activa 281.547 158.554 7.492.755.608 Verplichtingen Bank-debetstand 0 0 6.913.252 Debetstand bij makelaar 0 0 380.643 Te betalen voor gekochte effecten 0 8.070 23.008.574 Premie betaald op opties 0 0 96.090 Te betalen voor ingekochte aandelen 0 0 5.542.507 Opgelopen kosten en overige schulden 225 89 7.713.169 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 0 840 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0 94 35.447 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Verplichtingen 225 8.253 43.690.522 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa TOTAAL NETTOVERMOGEN 281.322 150.301 7.449.065.086 143

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 Euro Bonds EUR Euro Corporate Bonds EUR World Equities EUR Fund of Fund of Mandates Mandates Euro Asia Pacific Government Equities Bonds USD EUR Fund of Mandates European Equities EUR Toelichtingen Baten Obligatierente 3 0 0 0 0 18.211.445 0 Dividenden 3 0 0 47.663 12.852.548 0 15.632.281 Retrocessiekortingen 3 19.957 245.054 54.001 0 0 1.008 Overige baten 0 0 66.788 0 0 100.599 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Baten 19.957 245.054 168.452 12.852.548 18.211.445 15.733.888 Kosten Beheervergoeding 6 287.246 830.522 1.013.288 11.642.495 4.304.367 9.018.171 Overige vergoedingen 6 25.193 336.707 126.338 957.098 933.842 744.069 Rente op banktegoeden 2.215 31.143 20.952 29.633 11.209 18.590 Belastingen 5 1.696 43.804 6.373 414.637 485.985 323.477 Overige kosten 0 0 0 0 962 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Kosten 316.350 1.242.176 1.166.951 13.043.863 5.736.365 10.104.307 NETTOWINST/(-VERLIES) (296.393) (997.122) (998.499) (191.315) 12.475.080 5.629.581 Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 3.036.866 25.996.646 9.459.784 18.264.428 8.190.685 106.881.691 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 0 0 (708.496) (15.952.498) 0 (3.249.436) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 0 393.539 298.752 2.017.475 478.510 5.902.768 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen (2.264.493) (16.591.498) 4.868.261 41.591.963 (3.642.993) 14.038.571 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 0 0 (16.653) (131.152) 0 35.935 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 0 44.430 28.325 221.084 (45.263) 912.130 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 0 0 0 0 76.211 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal beleggingsresultaat 475.980 8.845.995 12.931.474 45.819.985 17.532.230 130.151.240 Uitgekeerde dividenden 0 0 (156.707) 0 0 0 Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen (25.030.092) (125.275.318) (31.902.522) 283.858.179 245.005.862 (33.081.176) aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Toename/(afname) in (24.554.112) (116.429.323) (19.127.755) 329.678.164 262.538.092 97.070.064 Totaal per 31 december 2012 47.847.282 308.395.253 89.643.892 422.013.999 716.170.500 507.825.297 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal per 31 december 2013 23.293.170 191.965.930 70.516.137 751.692.163 978.708.592 604.895.361 Baten Toelichtingen Fund of Mandates North American Equities USD Lifecycle 2015 EUR Lifecycle 2020 EUR Lifecycle 2025 EUR Lifecycle 2030 EUR Lifecycle 2035 EUR Obligatierente 3 0 0 0 0 0 0 Dividenden 3 8.294.610 26.886 24.669 32.018 26.705 26.200 Retrocessiekortingen 3 0 413 3.083 6.580 5.533 4.728 Overige baten 1.102 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Baten 8.295.712 27.299 27.752 38.598 32.238 30.928 Kosten Beheervergoeding 6 10.592.735 5.628 9.387 17.142 14.531 11.148 Overige vergoedingen 6 1.010.333 2.260 4.132 7.210 6.602 5.862 Rente op banktegoeden 1.583 115 75 150 225 521 Belastingen 5 359.188 524 755 1.375 1.168 817 Overige kosten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Kosten 11.963.839 8.527 14.349 25.877 22.526 18.348 NETTOWINST/(-VERLIES) (3.668.127) 18.772 13.403 12.721 9.712 12.580 Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 160.900.245 16.715 56.311 82.062 73.893 44.115 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 3.836 (1.110) (4.906) (9.978) (13.058) (13.214) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 7.470.378 (8.094) 982 1.134 (3.392) (9.159) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 46.261.599 9.470 111.595 380.681 509.301 560.755 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 29.664 6 (57) (127) (212) (197) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 280.130 (3.060) 0 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal beleggingsresultaat 211.277.725 32.699 177.328 466.493 576.244 594.880 Uitgekeerde dividenden 0 0 0 0 0 0 Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen (154.235.370) 1.933.559 3.778.313 5.264.855 4.928.481 5.015.458 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Toename/(afname) in 57.042.355 1.966.258 3.955.641 5.731.348 5.504.725 5.610.338 Totaal per 31 december 2012 642.043.930 995.006 1.878.893 3.302.249 2.931.872 2.407.904 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal per 31 december 2013 699.086.285 2.961.264 5.834.534 9.033.597 8.436.597 8.018.242 144

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 Lifecycle 2040 EUR Lifecycle 2045 EUR Lifecycle 2050 EUR Toelichtingen Baten Obligatierente 3 0 0 0 242.965 570.231 1.283.627 Dividenden 3 15.537 8.343 4.053 0 815.546 3.056.947 Retrocessiekortingen 3 2.778 1.473 726 8.721 21.715 65.502 Overige baten 0 88 0 0 1.082 46.719 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Baten 18.315 9.904 4.779 251.686 1.408.574 4.452.795 Profile 1 EUR Profile 2 EUR Profile 3 EUR Kosten Beheervergoeding 6 4.326 1.729 829 305.300 1.184.145 3.869.935 Overige vergoedingen 6 3.082 1.542 756 87.701 307.571 686.146 Rente op banktegoeden 526 466 108 186 1.465 4.612 Belastingen 5 197 29 10 24.191 93.066 205.402 Overige kosten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Kosten 8.131 3.766 1.703 417.378 1.586.247 4.766.095 NETTOWINST/(-VERLIES) 10.184 6.138 3.076 (165.692) (177.673) (313.300) Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 21.101 12.905 8.186 1.053.800 5.456.466 19.900.613 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 (10.601) (4.845) (1.861) 1.853 (816.098) (3.175.469) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 (10.110) (5.035) (1.843) 1.773 81.159 340.007 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 323.894 170.255 83.199 (708.662) 2.549.879 10.005.071 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (171) (17) (75) (1.761) 20.701 (33.774) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 0 0 0 1.900 15.721 57.896 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 0 0 0 1.211 1.595 3.971 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal beleggingsresultaat 334.297 179.401 90.682 184.422 7.131.750 26.785.015 Uitgekeerde dividenden 0 0 0 0 0 0 Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 3.667.833 1.715.390 862.226 7.656.492 103.148.456 289.927.781 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Toename/(afname) in 4.002.130 1.894.791 952.908 7.840.914 110.280.206 316.712.796 Totaal per 31 december 2012 1.050.974 609.508 321.455 44.687.541 129.248.018 265.528.481 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal per 31 december 2013 5.053.104 2.504.299 1.274.363 52.528.455 239.528.224 582.241.277 Profile 4 EUR Profile 5 EUR Profile 6 EUR Verzekeringen Profile 1 EUR Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR Toelichtingen Baten Obligatierente 3 593.731 51.671 0 0 0 0 Dividenden 3 2.718.690 755.991 456.338 13.408 23.026 104.699 Retrocessiekortingen 3 64.961 16.307 12.165 357 3.060 27.044 Overige baten 60.025 17.984 14.962 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Baten 3.437.407 841.953 483.465 13.765 26.086 131.743 Kosten Beheervergoeding 6 3.087.148 860.625 541.694 22.849 65.991 382.811 Overige vergoedingen 6 518.819 120.439 75.771 6.687 19.437 112.637 Rente op banktegoeden 5.523 2.956 4.569 0 173 1.973 Belastingen 5 152.790 34.614 21.374 1.843 4.618 21.542 Overige kosten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Kosten 3.764.280 1.018.634 643.408 31.379 90.219 518.963 NETTOWINST/(-VERLIES) (326.873) (176.681) (159.943) (17.614) (64.133) (387.220) Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 16.456.921 4.734.037 2.908.914 9.687 12.486 146.610 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 (2.720.955) (1.031.429) (764.863) 263 18.757 82.168 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 393.523 164.682 132.334 0 175.573 1.951.735 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 17.204.238 5.885.189 5.780.230 34.924 417.880 3.817.700 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (35.494) (9.580) (10.597) (1.618) (14.540) (100.730) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 102.048 32.483 49.128 0 23.332 329.442 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 1.702 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal beleggingsresultaat 31.075.110 9.598.701 7.935.203 25.642 569.355 5.839.705 Uitgekeerde dividenden 0 0 0 0 0 0 Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 257.073.269 59.226.316 40.691.925 7.544.061 33.947.719 218.556.462 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Toename/(afname) in 288.148.379 68.825.017 48.627.128 7.569.703 34.517.074 224.396.167 Totaal per 31 december 2012 187.050.939 42.693.941 25.221.351 1.391.198 1.940.724 3.687.534 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal per 31 december 2013 475.199.318 111.518.958 73.848.479 8.960.901 36.457.798 228.083.701 145

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 Verzekeringen Profile 4 EUR Verzekeringen Profile 5 EUR Verzekeringen Profile 6 EUR EII Global Property* EUR Global SustainabIe Equities** EUR Alger US Equities USD Toelichtingen Baten Obligatierente 3 0 0 0 0 0 0 Dividenden 3 195.840 155.562 85.500 1.432.568 407.013 429.098 Retrocessiekortingen 3 49.707 26.157 17.728 0 0 0 Overige baten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Baten 245.547 181.719 103.228 1.432.568 407.013 429.098 Kosten Beheervergoeding 6 588.409 282.540 193.009 866.098 194.669 756.651 Overige vergoedingen 6 176.736 84.568 57.932 95.809 47.856 75.392 Rente op banktegoeden 4.343 2.129 2.578 3.968 847 1.490 Belastingen 5 39.319 19.378 14.755 31.132 21.109 47.999 Overige kosten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Kosten 808.807 388.615 268.274 997.007 264.481 881.532 NETTOWINST/(-VERLIES) (563.260) (206.896) (165.046) 435.561 142.532 (452.434) Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 98.920 96.664 158.298 (10.037.952) 69.723 (1.293.392) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 92.510 75.978 83.364 (1.140.230) (38.484) 6 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 4.723.990 2.673.461 1.873.660 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 6.521.220 4.514.938 5.212.196 (5.590.990) 5.142.589 18.266.381 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (195.202) (130.758) (110.567) (1.094) (9.981) 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 838.999 545.330 405.595 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal beleggingsresultaat 11.517.177 7.568.717 7.457.500 (16.334.705) 5.306.379 16.520.561 Uitgekeerde dividenden 0 0 0 0 0 0 Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 395.144.694 192.845.282 124.833.456 94.528.762 84.998.904 107.201.618 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Toename/(afname) in 406.661.871 200.413.999 132.290.956 78.194.057 90.305.283 123.722.179 Totaal per 31 december 2012 4.044.062 1.830.858 1.459.013 204.262 0 0 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal per 31 december 2013 410.705.933 202.244.857 133.749.969 78.398.319 90.305.283 123.722.179 * Voorheen bekend als Alpha Global Property ** Voorheen bekend als Global SRI Equities Aristotle US Equities USD Brown US Equities USD Edinburgh Partners European Equities EUR Hermes European Equities EUR Pzena European Equities EUR TWC US Equities USD Toelichtingen Baten Obligatierente 3 0 0 0 0 0 0 Dividenden 3 3.918.392 880.893 2.800.169 1.439.966 1.408.027 1.025.148 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 0 0 0 Overige baten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Baten 3.918.392 880.893 2.800.169 1.439.966 1.408.027 1.025.148 Kosten Beheervergoeding 6 3.569.708 2.240.740 2.295.668 1.695.696 1.191.218 1.038.168 Overige vergoedingen 6 359.787 219.352 229.393 166.696 122.611 102.026 Rente op banktegoeden 7.989 5.984 6.639 4.655 1.408 2.141 Belastingen 5 213.864 120.922 150.724 103.496 87.152 62.994 Overige kosten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Kosten 4.151.348 2.586.998 2.682.424 1.970.543 1.402.389 1.205.329 NETTOWINST/(-VERLIES) (232.956) (1.706.105) 117.745 (530.577) 5.638 (180.181) Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 17.427.690 (13.207.412) 4.696.674 (12.803.066) (844.871) (18.119.279) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 4.898 20 97.151 (451.602) 220.584 7 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 32.028.176 49.359.751 39.349.534 29.269.947 25.868.975 34.864.557 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 793 (1) 1.960 (489) 7.888 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 0 0 0 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal beleggingsresultaat 49.228.601 34.446.253 44.263.064 15.484.213 25.258.214 16.565.104 Uitgekeerde dividenden 0 0 0 0 0 0 Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 496.781.393 230.203.581 351.878.717 208.784.299 244.597.700 120.282.122 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Toename/(afname) in 546.009.994 264.649.834 396.141.781 224.268.512 269.855.914 136.847.226 Totaal per 31 december 2012 0 0 0 0 0 0 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal per 31 december 2013 546.009.994 264.649.834 396.141.781 224.268.512 269.855.914 136.847.226 146

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 WMIL European Equities EUR Henderson European Smaller Companies Equities EUR Asian Bonds USD Asian Equities USD Boston Partners US Smaller Companies Equities USD Loomis US Equities USD Toelichtingen Baten Obligatierente 3 0 0 0 0 0 0 Dividenden 3 474.204 18 0 12.942 719 90 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 0 0 0 Overige baten 0 0 0 0 2.219 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Baten 474.204 18 0 12.942 2.938 90 Kosten Beheervergoeding 6 550.839 143 0 5.138 195 190 Overige vergoedingen 6 54.840 18 0 1.089 24 23 Rente op banktegoeden 1.209 0 0 193 0 0 Belastingen 5 35.568 6 739 341 9 9 Overige kosten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Kosten 642.456 167 739 6.761 228 222 NETTOWINST/(-VERLIES) (168.252) (149) (739) 6.181 2.710 (132) Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 (5.066.458) 30 0 15.607 (587) (2.596) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 (107.996) (40) 71.857 1.432 0 0 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 9.781.242 7.121 0 112.951 5.801 12.835 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (176) 0 28.766 (10) 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 0 0 0 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal beleggingsresultaat 4.438.360 6.962 99.884 136.161 7.924 10.107 Uitgekeerde dividenden 0 0 0 0 0 0 Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 81.892.787 200.000 5.296.613 1.313.667 273.349 273.350 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Toename/(afname) in 86.331.147 206.962 5.396.497 1.449.828 281.273 283.457 Totaal per 31 december 2012 0 0 0 0 0 0 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal per 31 december 2013 86.331.147 206.962 5.396.497 1.449.828 281.273 283.457 Pzena US Equities USD Schroder Euro Corporate Bonds EUR Gecombineerd EUR Toelichtingen Baten Obligatierente 3 0 257 20.953.927 Dividenden 3 165 0 52.083.084 Retrocessiekortingen 3 0 0 658.758 Overige baten 0 0 310.657 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Baten 165 257 74.006.426 Kosten Beheervergoeding 6 192 74 55.357.049 Overige vergoedingen 6 24 15 7.146.960 Rente op banktegoeden 0 0 171.098 Belastingen 5 9 3 2.814.181 Overige kosten 0 0 962 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Kosten 225 92 65.490.250 NETTOWINST/(-VERLIES) (60) 165 8.516.176 Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 (1.988) 458 299.933.795 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 0 118 (25.109.359) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 0 11 26.435.447 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 10.020 (370) 325.101.844 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 0 (93) (659.681) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 0 14 3.702.189 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 0 0 84.690 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal beleggingsresultaat 7.972 303 638.005.101 Uitgekeerde dividenden 0 0 (156.707) Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 273.350 149.998 3.646.644.821 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Toename/(afname) in 281.322 150.301 4.284.493.215 Totaal per 31 december 2012 0 0 3.199.695.722 Valutakoersverschil 0 0 (35.123.851) aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal per 31 december 2013 281.322 150.301 7.449.065.086 147

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 1. Algemeen ABN AMRO Multi-Manager Funds (de SICAV ) is een beleggingsmaatschappij met open structuur die op 17 november 2000 als naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een Société d Investissement à Capital Variable, geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd (de Wet ) betreffende de instellingen voor collectieve belegging voor de openbare aanbieding van haar Aandelen in het rechtsgebied van het Groothertogdom Luxemburg. Veeleer dan zich te richten op één specifieke beleggingsdoelstelling, is de SICAV onderverdeeld in verschillende Compartimenten, die elk beschikken over hun eigen beleggingsstrategie, -doelstellingen en -beleid, hun eigen financiering en vooraf vastgestelde risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus van de SICAV. Er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen de Compartimenten. Elk Compartiment is uitsluitend aansprakelijk voor alle daaraan toe te rekenen verplichtingen. Deze jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de swaarde ( NVW ) zoals berekend op 31 december 2013, de laatste werkdag van het jaar. De afkorting AAMMF staat voor ABN AMRO Multi-Manager Funds en wordt in het hele verslag gebruikt. 2. Beleggingsdoelstellingen De algemene beleggingsdoelstelling van de SICAV, gebaseerd op het principe van risicospreiding, bestaat erin het vermogen te beheren ten gunste van de Aandeelhouders, en het best mogelijke resultaat en de best mogelijke potentiële kapitaalgroei te verwezenlijken. Elk per 31 december 2013 bestaand Compartiment valt in een van de volgende categorieën: Funds of Funds Funds of Mandates Profile Lifecycle Single Manager Funds of Funds trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten ( ICBE ) of als instelling voor collectieve belegging ( ICB ). De Funds of Mandates trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe vermogensbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd. De Profile en Lifecycle Compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe vermogensbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMROgroep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd, en/ of ook door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als ICBE of ICB. De Single Manager Compartimenten streven ernaar de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in overdraagbare effecten voornamelijk beheerd door het beheer van de compartimenten te delegeren aan minimaal twee beleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep ( Externe Beleggingsbeheerder ). Externe Beleggingsbeheerders worden gekozen door de Beheermaatschappij, die beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van het beheer van de activa van het Compartiment. Zij worden gekozen in overeenstemming met vooraf bepaalde criteria, waaronder: een kwalitatieve selectie door analyse van de stabiliteit en de sterkte van de Externe Beleggingsbeheerder, alsook van zijn beleggingsproces en -filosofie; en via ontmoetingen met de externe beleggingsbeheerteams; een kwantitatieve selectie die ernaar streeft enkel de Externe Beleggingsbeheerders te kiezen met bewezen risicogecorrigeerde resultaten. Elk Compartiment kan eveneens contanten en kasequivalenten houden binnen de door de Wet voorgeschreven limieten. 3. Boekhoudkundige grondslagen De jaarrekening wordt gepresenteerd conform de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die gelden voor beleggingsfondsen. a. Waarderingsgrondslagen De waarde van beschikbare contanten of contanten in deposito, op verzoek betaalbare wissels en orderbriefjes en te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde kosten en aangekondigde of vervallen dividenden en interesten die nog niet zijn betaald, is de nominale waarde van deze activa, tenzij het onwaarschijnlijk is dat deze waarde zal kunnen worden ontvangen. In dat geval zal de waarde worden bepaald door een bedrag in mindering te brengen dat de Vennootschap gepast acht om de reële waarde van deze activa te weerspiegelen. De waarde van deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging zal worden bepaald op basis van de laatste beschikbare swaarde. De waardering van alle effecten die genoteerd zijn op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, wordt gebaseerd op de recentste prijs in Luxemburg op de berekeningsdatum, en, als de betreffende effecten op verschillende markten worden verhandeld, op basis van de recentste prijs op de belangrijkste markt waarop zij worden verhandeld; als deze prijs niet representatief is, zal de waardering worden gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs die voorzichtig en te goeder trouw door de Raad van Bestuur wordt geschat. Effecten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt, met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, worden gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke opbrengstwaarde die regelmatig, voorzichtig en te goeder trouw wordt geschat door een bevoegde professional die voor dit doel is aangesteld door de Raad van Bestuur, met de goedkeuring van de bewaarder. Effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de uitdrukkingsvaluta van het betreffende Compartiment, zullen worden omgerekend op basis van de geldende wisselkoers op de waarderingsdag. De financiële jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de swaarde berekend op 31 december 2013. In overeenstemming met het prospectus zijn de swaarden berekend op basis van de laatst beschikbare prijzen en wisselkoersen bekend op het moment van berekening. De aandelenmarktprijzen gebruikt om de effecten te waarderen op de verslagdatum zijn die van 31 december 2013 voor Europese en 148

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 Amerikaanse effecten, die van 27 december 2013 voor Aziatische aandelen en die van 30 december 2013 voor Aziatische obligaties. Er wordt bij de berekening van het totale van het compartiment AAMMF World Equities geen rekening gehouden met de waarde van de gekruiste beleggingen. De totale waarde van deze gekruiste beleggingen bedroeg 6.158.500 euro op 31 december 2013. b. Beleggingsinkomsten en beleggingstransacties Rentebaten worden dagelijks berekend. Beleggingstransacties worden geboekt op de transactiedatum. Dividendinkomsten worden geboekt op de ex-dividenddatum, na aftrek van bronbelasting. Beleggingswinsten en -verliezen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs. c. Vreemde valuta's De waarde van alle activa en verplichtingen die niet worden uitgedrukt in de referentievaluta van een Compartiment wordt omgezet in de referentievaluta van dat Compartiment tegen de wisselkoers die in Luxemburg geldt op de relevante Waarderingsdatum. Transacties die tijdens het jaar worden verricht in andere valuta's dan de basisvaluta worden omgezet tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatums. De jaarrekening wordt voor elk van de Compartimenten gepresenteerd in de basisvaluta van het Compartiment en het gecombineerde Overzicht van het en Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het worden gepresenteerd in euro, op basis van de wisselkoers die van kracht was op de datum van deze financiële staten. Het verschil tussen het initiële opgenomen tegen de wisselkoersen die van kracht waren aan het begin van het jaar en zijn waarde aan het einde van het jaar wordt in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het weergegeven als een valutakoersverschil. De wisselkoersen die bij de opstelling van deze jaarrekening zijn gebruikt, zijn de volgende: EUR EUR EUR = 0,832 GBP = 144,830 JPY = 1,378 USD d. Buitenlandse valutatermijncontracten Valutatermijncontracten zijn over-the-countercontracten voor de levering van valuta's waarbij het Compartiment zich ertoe verbindt een vaste hoeveelheid van een vreemde valuta te ontvangen of te leveren, tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen op openstaande valutatermijncontracten worden berekend op grond van het verschil van de koers in het contract en de koers bij de beëindiging van het contract. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen in het overzicht van nettoactiva en hun variaties zijn opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het. e. Futurescontracten Er vinden deposito s van de initial margin (waarborgsom) op futurescontracten plaats wanneer futurescontracten worden afgesloten, en wijzigingen in de waarde van het contract worden opgenomen als niet-gerealiseerde winsten of verliezen door ze dagelijks te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het contract te weerspiegelen. De afwikkelingswaarde van futurescontracten die worden verhandeld op een beurs of een andere gereglementeerde markt wordt berekend op basis van de laatst beschikbare verrekeningsprijs van deze contracten op een effectenbeurs of andere gereglementeerde markt waar deze futurescontracten door de SICAV worden verhandeld. Indien een futurescontract niet kan worden afgewikkeld op de dag waarop het wordt bepaald, zal de afwikkelingswaarde van een dergelijk contract worden bepaald op basis van de door de Raad van Bestuur billijk en redelijk geachte waarde. Gerealiseerde winsten en verliezen op futurescontracten worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het. f. Retrocessiekortingen Het Compartiment ontvangt een korting indien het Compartiment heeft belegd in andere ICBE's/ICB's waarmee het Compartiment een retrocessieovereenkomst heeft gesloten. Dergelijke te ontvangen kortingen worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het van elk Compartiment op periodetoerekeningsbasis. g. Dividenden Na goedkeuring door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering zal de SICAV aan de houders van Dividendaandelen van elk Compartiment een dividend uitkeren uit de nettobeleggingsinkomsten, de gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en het kapitaal van het Compartiment binnen de beperkingen van de wetten en reglementen die van toepassing zijn. De Raad van Bestuur kan ook beslissen om in de loop van het boekjaar een of meer tussentijdse dividenduitkeringen uit te voeren voor om het even welk Compartiment. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief de frequentie van de dividenduitkeringen te verhogen of te verlagen en een dividendbeleid in te voeren dat kan verschillen van Compartiment tot Compartiment. Dividenden die door de Compartimenten moeten worden uitgekeerd, zijn geboekt op 25 juni 2013. Uitkering aan aandeelhouders van klasse B per 26 juni 2013: AAMMF World Equities EUR Uitkering per aandeel 1,16 4. Medebeheer Teneinde de exploitatie- en administratiekosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, heeft de Raad van Bestuur besloten een deel of het geheel van de activa van de SICAV gezamenlijk te beheren met activa van andere instellingen voor collectieve belegging of het geheel van de activa van Compartimenten samen te beheren. In het kader van dit medebeheer neemt de Beleggingsbeheerder beslissingen inzake beleggingen, desinvesteringen of aanpassingen van de portefeuilles voor de entiteiten in medebeheer die een invloed zullen hebben op de portefeuillesamenstelling van de SICAV of op de samenstelling van de portefeuilles van zijn Compartiment in medebeheer. Van het totaal van de activa in medebeheer bezit elke entiteit in medebeheer een deel dat overeenstemt met de verhouding van zijn tot de totale waarde van de activa in medebeheer. De proportionele participatie wordt toegepast op iedere lijn van de portefeuille die in medebeheer wordt gehouden of verworven. In geval van beleggings- en/of desinvesteringsbeslissingen worden deze verhoudingen niet gewijzigd en worden de extra beleggingen toegewezen aan de entiteiten in medebeheer in dezelfde verhoudingen, en verkochte activa worden verhoudingsgewijs afgetrokken van de activa in medebeheer die worden gehouden door iedere entiteit in medebeheer. 149

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 Voor bepaalde effecten en futurescontracten wordt een hoeveelheid nul opgenomen in de overzichten van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen wanneer de toepassing van de spreidingsverhouding op de activa in medebeheer resulteert in een hoeveelheid van minder dan 1 eenheid (aandelenfracties/contracten). Activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa die kunnen worden belegd volgens een identieke beleggingsdoelstelling als die van toepassing op de activa in medebeheer, om ervoor te zorgen dat de beleggingsbeslissingen volledig aansluiten bij het beleggingsbeleid van de SICAV of haar Compartimenten. De activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa waar de Bewaarbank ook als bewaarder voor optreedt, om ervoor te zorgen dat de Bewaarder met betrekking tot de SICAV of haar Compartimenten, zijn functies en verantwoordelijkheden volledig kan uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet. 5. Belastingheffing op de SICAV De SICAV is geen Luxemburgse belasting op winst of inkomsten verschuldigd; uitkeringen die door de SICAV worden betaald zijn evenmin aan enige Luxemburgse bronbelasting onderworpen. Door de SICAV ontvangen rente, dividenden en overige inkomsten op haar beleggingen, kunnen echter in bepaalde landen onderworpen zijn aan een niet-terugvorderbare bronbelasting of andere belastingen. De enige belasting die de SICAV in Luxemburg is verschuldigd, is de taxe d'abonnement tegen een tarief van (i) 0,05% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse A, B en C van alle Compartimenten en (ii) 0,01% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse I van alle Compartimenten. Deze belasting is ieder kwartaal verschuldigd op basis van de totale swaarde van de Compartimenten en hun respectieve Aandelenklassen aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal, evenwel zonder rekening te houden met de deelbewijzen of aandelen die door de SICAV, op de laatste dag van elk kwartaal, worden gehouden bij in Luxemburg gedomicilieerde ICBE s of andere ICB s, op voorwaarde dat ze al onderworpen waren aan de door de Luxemburgse regelgeving voorgeschreven taxe d'abonnement. De SICAV is geregistreerd bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in België. Fondsen geregistreerd voor publieke distributie in België zijn onderworpen aan een jaarlijkse belasting van 0,08% op de swaarde van de deelbewijzen gedistribueerd in België via Belgische tussenpersonen per 31 december van het vorige jaar. 6. Provisies die door de SICAV worden betaald a. Beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een beheervergoeding die wordt vertegenwoordigd door een jaarlijks percentage van het van ieder Compartiment. Voor ieder Compartiment en iedere aandelenklasse wordt de beheervergoeding vermeld in onderstaande tabel. De maximale beheervergoeding die kan worden opgelegd aan de Compartimenten en de onderliggende beleggingsfondsen waarin zij beleggen, bedraagt 3%. De beheervergoeding wordt dagelijks berekend. Voor aandelen van Klasse A, voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB s van dezelfde promotor, wordt aan geen van de Compartimenten van de Vennootschap een dubbele beheervergoeding in rekening gebracht. b. Resultaatsafhankelijke beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een resultaatsafhankelijke beheervergoeding, te betalen uit het vermogen van de hierboven opgesomde Compartimenten en Aandelenklassen; deze resultaatsafhankelijke beheervergoeding (de resultaatsafhankelijke beheervergoeding ) is een bepaald jaarlijks percentage dat aan het eind van het boekjaar wordt betaald en wordt berekend op basis van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van zijn referentie-index. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding is gelijk aan 20% van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en de basisswaarde en het maximum van het hoge barrièreniveau (high watermark) of van zijn referentieindex. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding voor elk Compartiment wordt elke dag berekend waarop het rendement, op basis van de basisswaarde, van een bepaalde Aandelenklasse, hoger ligt dan de hoogste waarde van de relevante referentie-index, en, indien van toepassing, het relevante hoge barrièreniveau. In geval van een negatief (relatief) rendement of een dalend positief (relatief) rendement, wordt enige berekende resultaatsafhankelijke beheervergoeding vrijgegeven wanneer dat negatieve (relatieve) rendement of dalende (relatieve) rendement plaatsvindt tijdens een berekeningsperiode van de resultaatsafhankelijke beheervergoeding. Berekende resultaatsafhankelijke beheervergoedingen worden uitgekeerd aan het einde van de toepasselijke berekeningsperiode. Het hoge barrièreniveau (indien van toepassing) is de hoogste NVW per aandeel van de respectieve Aandelenklasse sinds de introductie. Voor klassen van uitkeringsaandelen wordt het hoge barrièreniveau gecorrigeerd voor uitkering. c. Overige vergoedingen Naast de Beheervergoeding en de Resultaatsafhankelijke beheervergoeding (indien van toepassing) wordt voor elk Compartiment ook een andere vergoeding (de Overige vergoeding ) aangerekend, die verschuldigd is aan Neuflize OBC Investissements om de administratie-, bewaar- en andere lopende werkings- en administratiekosten te dekken. Vergoedingen maandelijks berekend en ingehouden op het gemiddelde van een compartiment, aandelencategorie of aandelenklasse om de algemene kosten voor de bewaring van de activa (vergoeding van de Bewaarder) en de dagelijkse administratiekosten (NVW-berekening, administratie en boekhouding, kennisgevingen aan de aandeelhouders, opstellen en drukken van de documenten die wettelijk vereist zijn voor de aandeelhouders en voor de Luxemburgse toezichtautoriteit, vergoedingen voor de registratie van de Vennootschap bij een buitenlandse autoriteit en het behouden van deze registratie, vergoedingen voor de vertaling van het prospectus, de KIID s en andere wettelijk vereiste documenten, vergoedingen voor het opstellen van KIID s, vergoedingen voor het opstellen van infobladen, noteringsvergoedingen, domiciliatie, accountantskosten en -vergoedingen...) te dekken, met uitzondering van makelaarsvergoedingen, provisies voor transacties die geen verband houden met de bewaring, bestuurdersvergoedingen, renteen bankkosten, eenmalige uitgaven en de Taxe d abonnement van toepassing in Luxemburg, naast andere specifieke buitenlandse belastingen. De vaste Overige vergoeding wordt voor elk van de Compartimenten per aandelenklasse bepaald; ze wordt dagelijks berekend. Makelaarskosten, transactiekosten en buitengewone lasten die geen verband houden met de bewaring, rente en bankkosten zijn niet inbegrepen in de Overige vergoeding, evenmin als de betaling van de Luxemburgse taxe d'abonnement. 150

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 Voor elke Aandelenklasse van elk Compartiment kunnen de in de paragrafen hierboven uiteengezette kenmerken en toepasselijke vergoedingen als volgt worden samengevat: Compartiment Aandelenklasse Beheervergoeding Overige vergoeding Resultaatsafhankelijke beheervergoeding AAMMF Euro Bonds A 1,00% 0,10% Van toepassing I 0,80% 0,07% Niet van toepassing AAMMF Euro Corporate Bonds A 0,85% 0,18% Niet van toepassing C 0,30% 0,18% Niet van toepassing CH DUR 0,30% 0,18% Niet van toepassing AAMMF World Equities A 1,50% 0,18% Van toepassing B 1,50% 0,18% Van toepassing I 1,20% 0,15% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-EUR 2,00% 0,25% Niet van toepassing A-USD 2,00% 0,25% Niet van toepassing C 1,10% 0,25% Niet van toepassing I 1,00% 0,15% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds A 0,85% 0,18% Niet van toepassing C 0,50% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates European Equities A-EUR 1,75% 0,18% Niet van toepassing A-USD 1,75% 0,18% Niet van toepassing C 0,95% 0,18% Niet van toepassing I 0,85% 0,15% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-EUR 1,50% 0,18% Niet van toepassing A-USD 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing I 0,75% 0,15% Niet van toepassing Neuflize USA A 1,50% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 2015 A 0,52% 0,18% Niet van toepassing P 0,25% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 2020 A 0,52% 0,18% Niet van toepassing P 0,25% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 2025 A 0,52% 0,18% Niet van toepassing P 0,25% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 2030 A 0,52% 0,18% Niet van toepassing P 0,25% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 2035 A 0,52% 0,18% Niet van toepassing P 0,25% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 2040 A 0,52% 0,18% Niet van toepassing P 0,25% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 2045 A 0,52% 0,18% Niet van toepassing P 0,25% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 2050 A 0,52% 0,18% Niet van toepassing P 0,25% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 1 A 0,60% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 2 A 0,75% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 3 A 1,25% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 4 A 1,25% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 5 A 1,35% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 6 A 1,50% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 1 A 0,65% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 2 A 0,65% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 3 A 0,65% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 4 A 0,65% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 5 A 0,65% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 6 A 0,65% 0,18% Niet van toepassing AAMMF EII Global Property A 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing Neuflize Global Immobilier A 1,50% 0,18% Niet van toepassing Neuflize Global Immobilier I 0,75% 0,15% Niet van toepassing AAMMF Global Sustainable Equities A 1,75% 0,18% Niet van toepassing C 0,95% 0,18% Niet van toepassing Neuflize Global ISR A 1,75% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Alger US Equities A 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing 151

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 Compartiment Aandelenklasse Beheervergoeding Overige vergoeding Resultaatsafhankelijke beheervergoeding AAMMF Aristotle US Equities A-EUR 1,50% 0,18% Niet van toepassing A-USD 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing I 0,75% 0,15% Niet van toepassing Neuflize USA Value A 1,50% 0,18% Niet van toepassing Neuflize USA Value IH EUR 0,75% 0,15% Niet van toepassing AAMMF Brown US Equities A 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Edinburgh Partners European Equities A 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Hermes European Equities A 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Pzena European Equities A 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing Neuflize Europe Value A 1,50% 0,18% Niet van toepassing Neuflize Europe Value I 0,75% 0,15% Niet van toepassing AAMMF TCW US Equities A 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing AAMMF WMIL European Equities A 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities A 1,75% 0,18% Niet van toepassing C 0,95% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Asian Bonds AH-EUR 1,20% 0,30% Niet van toepassing CH-EUR 0,70% 0,30% Niet van toepassing AMMF Asian Equities A 1,75% 0,30% Niet van toepassing C 0,95% 0,30% Niet van toepassing Neuflize Asie A 1,75% 0,30% Niet van toepassing AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities A 1,75% 0,18% Niet van toepassing C 0,95% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Loomis US Equities A 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Pzena US Equities A 1,50% 0,18% Niet van toepassing C 0,85% 0,18% Niet van toepassing AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds A 1,00% 0,18% Niet van toepassing C 0,50% 0,18% Niet van toepassing NA-EUR 1,00% 0,18% Niet van toepassing 152

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 7. Overzichten van de beleggingswijzigingen Overzichten van de beleggingswijzigingen zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. 8. Tegenpartijrisico Op 31 december 2013 hield de SICAV de volgende posities bij makelaars: Naam van de makelaar Nietgerealiseerd totaal op futures (EUR) Totaal contanten gehouden bij makelaar (EUR) J.P. Morgan (London) 47.307 27.002 Merrill Lynch International (London) 360.290 312.910 Newedge Group (Paris) 3.587.038 40.163.473 UBS (London) 12.586 86.791 9. Transactiekosten Voor het jaar afgesloten op 31 december 2013 zijn de opgelopen transactiekosten opgenomen in de verwervingskostprijs (bestaande uit makelaarsvergoedingen, zegelrecht en bewaarvergoedingen gerelateerd aan transactiekosten) met betrekking tot de aankoop of verkoop van beleggingseffecten en/of andere in aanmerking komende activa. Deze bedragen worden opgenomen in het overzicht van ontwikkelingen in het onder de titels Gerealiseerde resultaten op beleggingen en Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen. De transactiekosten van de SICAV voor het jaar van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 bedragen: Compartiment Valuta Transactiekosten AAMMF Euro Bonds EUR AAMMF Euro Corporate Bonds EUR AAMMF World Equities EUR 9.987,86 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD 1.726.272,67 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR 3.291,40 AAMMF Fund of Mandates European Equities EUR 2.623.258,80 AAMMF Fund of Mandates North American Equities USD 1.377.470,72 AAMMF Lifecycle 2015 EUR 1.413,46 AAMMF Lifecycle 2020 EUR 6.133,88 AAMMF Lifecycle 2025 EUR 7.672,89 AAMMF Lifecycle 2030 EUR 6.388,26 AAMMF Lifecycle 2035 EUR 5.947,56 AAMMF Lifecycle 2040 EUR 4.018,16 AAMMF Lifecycle 2045 EUR 2.032,28 AAMMF Lifecycle 2050 EUR 1.052,21 AAMMF Profile 1 EUR AAMMF Profile 2 EUR 118.282,45 AAMMF Profile 3 EUR 462.706,30 AAMMF Profile 4 EUR 410.161,73 AAMMF Profile 5 EUR 113.867,63 AAMMF Profile 6 EUR 69.304,58 AAMMF Verzekeringen Profile 1 EUR 351,17 AAMMF Verzekeringen Profile 2 EUR 1.417,44 AAMMF Verzekeringen Profile 3 EUR 8.940,69 AAMMF Verzekeringen Profile 4 EUR 30.368,24 AAMMF Verzekeringen Profile 5 EUR 16.985,46 AAMMF Verzekeringen Profile 6 EUR 24.509,80 AAMMF EII Global Property EUR 245.839,45 AAMMF Global Sustainable Equities EUR 157.071,65 AAMMF Alger US Equities USD 124.244,20 AAMMF Aristotle US Equities USD 344.951,50 AAMMF Brown US Equities USD 60.687,47 AAMMF Edinburgh Partners European Equities EUR 721.595,38 AAMMF Hermes European Equities EUR 214.198,25 AAMMF Pzena European Equities EUR 450.637,96 AAMMF TCW US Equities USD 78.262,71 AAMMF WMIL European Equities EUR 93.679,62 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities EUR 72,98 AAMMF Asian Bonds USD AAMMF Asian Equities USD 8.444,88 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities USD 248,46 AAMMF Loomis US Equities USD AAMMF Pzena US Equities USD 165,71 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds EUR 153

INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS (NIET GECONTROLEERD) De Beheermaatschappij van de SICAV beslist na de beoordeling van het risicoprofiel over de VaR-methode om de totale blootstelling aan het marktrisico te bepalen. De informatie over de totale blootstelling aan het marktrisico voor het jaar afgesloten op 31 december 2013, is als volgt: Compartimenten Historische simulatie VaR Referentieportefeuille 154 Maximale geobserveerde hefboomwerking Gebruik van VaR-limiet Gemiddelde gebruik van VaR-limiet Laagste gebruik van VaR-limiet Hoogste gebruik van VaR-limiet Alger US Equities Relatief MSCI USA TR 100% 38% 29% 70% Aristotle US Equities Relatief MSCI USA TR 100% 41% 33% 60% Asian Bonds* Relatief JP Morgan Asia Credit IG USD N/S N/S N/S N/S Asian Equities Relatief MSCI AC Far East ex Japan TR 105% 34% 20% 46% Boston Partners US Smaller Companies Equities** Relatief MSCI USA Small Cap TR N/S N/S N/S N/S Brown US Equities Relatief MSCI USA TR 100% 38% 33% 60% Edinburgh Partners European Equities Relatief MSCI Europe TR 101% 44% 39% 61% Ell Global Property Relatief GPR-250 World 100% 51% 31% 76% Global Sustainable Equities Relatief MSCI World TR 103% 28% 26% 31% Henderson European Smaller Companies Equities Relatief MSCI Europe Small Cap TR 100% 45% 34% 70% Hermes European Equities Relatief MSCI Europe TR 100% 49% 37% 69% Loomis US Equities** Relatief MSCI USA TR N/S N/S N/S N/S Pzena European Equities Relatief MSCI Europe TR 100% 46% 39% 54% Pzena US Equities** Relatief MSCI USA TR N/S N/S N/S N/S Schroder Euro Corporate Bonds** Relatief iboxx Euro Corporate N/S N/S N/S N/S TCW US Equities Relatief MSCI USA TR 101% 40% 33% 67% WMIL European Equities Relatief MSCI Europe TR 100% 45% 39% 72% Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Relatief MSCI AC Asia Pacific TR 113% 61% 41% 73% Fund of Mandates Euro Government Bonds Relatief BofA ML EMU Direct Gov 1-10 104% 70% 27% 89% Fund of Mandates European Equities Relatief MSCI Europe TR 110% 47% 16% 100% Fund of Mandates North American Equities Relatief MSCI USA TR 106% 34% 21% 55% Profile 1 Relatief 60% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 40% EONIA Profile 2 Relatief 15% MSCI World TR + 5% GPR-250 World + 50% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 30% EONIA Profile 3 Relatief 30% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 50% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 10% EONIA Profile 4 Relatief 50% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 35% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 5% EONIA Profile 5 Relatief 70% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 5% EONIA 100% 55% 13% 76% 101% 60% 6% 81% 101% 54% 9% 86% 102% 45% 11% 75% 104% 44% 11% 69% Profile 6 Relatief MSCI World TR 105% 41% 12% 65% Euro Bonds Relatief JPM EMU 100% 33% 17% 73% Euro Corporate Bonds Relatief iboxx Euro Corporate 150% 55% 41% 82% World Equities Relatief MSCI World TR 107% 39% 31% 48% Verzekeringen Profile 1 Relatief 60% BofA ML EMU Direct All Mats + 40% EONIA Verzekeringen Profile 2 Relatief 15% MSCI World TR + 5% GPR-250 World + 50% BofA ML EMU Direct All Mats + 30% EONIA Verzekeringen Profile 3 Relatief 30% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 50% BofA ML EMU Direct All Mats + 10% EONIA Verzekeringen Profile 4 Relatief 50% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 35% BofA ML EMU Direct All Mats + 5% EONIA Verzekeringen Profile 5 Relatief 70% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct All Mats + 5% EONIA 100% 42% 15% 74% 124% 65% 34% 97% 147% 61% 36% 93% 148% 56% 27% 83% 185% 50% 27% 83% Verzekeringen Profile 6 Relatief MSCI World TR 194% 47% 18% 85% Lifecycle 2015 Relatief 4,5% MSCI Europe TR + 2,5% MSCI USA TR + 0,5% MSCI Em TR + 8% GPR-250 World + 9,5% BofA ML EMU Direct All Mats + 75% BofA ML EMU Direct 15+ Lifecycle 2020 Relatief 15,75% MSCI Europe TR + 8,75% MSCI USA TR + 1,75% MSCI Em TR + 10% GPR-250 World + 38,75% BofA ML EMU Direct All Mats + 25% BofA ML EMU Direct 15+ 122% 27% 15% 46% 108% 46% 27% 72% * Asian Bonds had enkel contanten en geldmarktinstrumenten tijdens het jaar 2013. ** Door hun introductiedatum aan het einde van het jaar 2013 beschikken sommige Compartimenten niet over voldoende historische gegevens om de indicatoren te berekenen.

INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS (NIET GECONTROLEERD) Compartimenten Historische simulatie VaR Referentieportefeuille Lifecycle 2025 Relatief 27% MSCI Europe TR + 15% MSCI USA TR + 3% MSCI Em TR + 10% GPR-250 World + 45% BofA ML EMU Direct All Mats Lifecycle 2030 Relatief 38,25% MSCI Europe TR + 21,25% MSCI USA TR + 4,25% MSCI Em TR + 10% GPR-250 World + 26,25% BofA ML EMU Direct All Mats Lifecycle 2035 Relatief 45% MSCI Europe TR + 25% MSCI USA TR + 5% MSCI Em TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct All Mats Lifecycle 2040 Relatief 45% MSCI Europe TR + 25% MSCI USA TR + 5% MSCI Em TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct All Mats Lifecycle 2045 Relatief 45% MSCI Europe TR + 25% MSCI USA TR + 5% MSCI Em TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct All Mats Lifecycle 2050 Relatief 45% MSCI Europe TR + 25% MSCI USA TR + 5% MSCI Em TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct All Mats Maximale geobserveerde hefboomwerking Gebruik van VaR-limiet Gemiddelde gebruik van VaR-limiet Laagste gebruik van VaR-limiet Hoogste gebruik van VaR-limiet 107% 66% 39% 84% 105% 58% 35% 76% 108% 55% 37% 76% 120% 56% 36% 76% 118% 56% 36% 77% 112% 56% 35% 77% 155

Auditverslag Aan de Aandeelhouders van ABN AMRO Multi-Manager Funds Wij hebben een controle uitgevoerd van de bijgaande jaarrekening van ABN AMRO Multi Manager Funds en van elk van zijn compartimenten, bestaande uit het overzicht van het en het overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva per 31 december 2013, en het overzicht van de transacties en ontwikkeling van het voor het jaar eindigend op deze datum, en een samenvatting van de relevante boekhoudkundige grondslagen en andere informatie. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de SICAV voor de financiële jaarrekening De Raad van Bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de opstelling en de getrouwe presentatie van deze jaarrekening in overeenstemming met de in Luxemburg geldende wettelijke en reglementaire vereisten voor de opstelling en presentatie van de jaarrekening en voor de interne controles die de Raad van Bestuur van de SICAV nodig acht voor de opstelling en presentatie van de jaarrekening zonder wezenlijke onjuistheden in de jaarrekeningen, door fraude of door fouten. Verantwoordelijkheid van de erkende accountant ( Réviseur d entreprises agréé ) Het is onze verantwoordelijkheid om een oordeel te geven over deze jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de International Standards on Auditing zoals voor Luxemburg aangenomen door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Volgens deze normen dienen wij te voldoen aan de ethische vereisten en dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen wezenlijke onjuistheden bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde procedures hangen af van het oordeel van de Réviseur d'entreprises agréé, met inbegrip van de beoordeling van de risico's van wezenlijke onjuistheden in de jaarrekening, door fraude of door fouten. Bij het opstellen van deze risicobeoordelingen houdt de Réviseur d'entreprises agréé rekening met de interne controles die relevant zijn voor de opstelling en getrouwe presentatie door de entiteit van de jaarrekening om controleprocedures te ontwerpen die geschikt zijn in de omstandigheden, maar niet voor de opstelling van een opinie betreffende de doelmatigheid van de interne controles van de entiteit. Tevens omvat een controle een beoordeling van de geschiktheid van de grondslagen voor financiële verslaggeving en het redelijke karakter van de boekhoudkundige ramingen die door de Raad van Bestuur van de SICAV zijn gedaan, alsmede een evaluatie van de algehele presentatie van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de controlebewijzen die wij hebben verkregen, volstaan en geschikt zijn als basis voor ons oordeel na de controle. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van ABN AMRO Multi-Manager Funds en van elk van zijn compartimenten per 31 december 2013, en van de resultaten van hun transacties en de ontwikkeling van hun over het boekjaar eindigend op die datum, in overeenstemming met de in Luxemburg geldende wettelijke en reglementaire vereisten voor de opstelling van de jaarrekening. Overige informatie De aanvullende informatie in het jaarverslag hebben wij in het kader van ons mandaat nagelezen, maar niet onderworpen aan de specifieke controleprocedures conform de normen die hierboven zijn beschreven. Bijgevolg geven wij geen oordeel over deze informatie. Wij hebben echter geen opmerkingen over deze informatie in de context van de jaarrekening als geheel. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Gerepresenteerd door Thierry Blondeau Luxemburg, 28 maart 2014 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n 10028256) R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518 156