Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014
INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de staat van baten en lasten 5 t/m 7
BALANS 31 december 31 december in Euro's 2014 2013 In de balans is opgenomen de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013, ACTIVA Vorderingen 5.000 42.947 Geldmiddelen 33.232 65.291 Totaal activa 38.232 108.237 PASSIVA Continuiteitsreserve 12.941 39.826 Schulden 25.291 68.411 Totaal passiva 38.232 108.237 1
STAAT VAN BATEN EN LASTEN in Euro's Begroot 2014 2014 2013 BATEN Overige fondsen 50.000 73.000 125.500 Opbrengsten activiteiten 1.500-9.090 Overige inkomsten (133) 18.000 549 Diverse baten 1.350-26.588 Totaal baten 52.717 91.000 161.727 LASTEN Voorbereiding 2014 2.323 2.500 4.646 Nationaal Event 6.970 7.000 22.402 Revalidatie-inovatie 23.733 28.000 97.018 Communicatie 15.031 16.000 - Publiciteit - - 17.455 Organisatie 10.349 13.000 23.731 Algemeen 8.601 7.500 18.364 Plan van aanpak 12.545 - - Diverse lasten 51-10.957 Totaal lasten 79.602 74.000 194.574 SALDO BATEN minus LASTEN (26.885) 17.000 (32.847) Onttrekking continuïteitsreserve 26.885 32.847 Resultaat na resultaatbestemming door bestuur 0 17.000 0 2
WAARDERINGSGRONDSLAGEN Algemeen Alle bedragen in de balans zijn opgenomen voor de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde en hebben een looptijd niet langer dan 1 jaar. De vorderingen uit hoofde van subsidies en bijdragen zijn opeisbaar na goedkeuring van de formele eind-rapportage aan de fondsverstrekkende instelling. Schulden Schulden worden gewaardeerd op nominale waarde en hebben een looptijd niet langer dan 1 jaar. Resultaatbepaling Algemene inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het resultaat over het lopend boekjaar is voor resultaatbestemming 26.885 (negatief). 3
TOELICHTING OP DE BALANS in Euro's 31 december 31 december 2014 2013 Vorderingen Oplevering Betreft nog van te de besteden materiele kosten vaste 1999 activa Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - - Overige fondsen 5.000 36.600 Opbrengsten activiteiten - 4.390 Depot TPGpost - 194 Overige vorderingen en vooruitbetaald - 1.763 5.000 42.947 Geldmiddelen ING 32.577 64.643 ING zakelijke spaarrekening 655 648 33.232 65.291 Continuiteitsreserve Betreft Het betreft een hier bestemmingsreserve ontvangen ter grootte Saldo begin periode 39.826 72.674 resultaat boekjaar (26.885) (32.847) Saldo einde periode 12.941 39.826 Schulden Voorbereiden 2014 581 - Nationaal Event 9.637 - Revalidatie-Innovatie 3.109 - Communicatie 4.003 6.562 Publiciteit - 5.808 Organisatie en evaluatie 3.194 19.215 Algemeen 4.767 7.865 Activiteiten programma - 400 Symposia - 26.480 BTW - 2.081 25.291 68.411 4
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN in Euro's begroting 2014 2014 2013 Overige fondsen ZonMw 45.000-75.000 Revalidatiefonds 5.000 - - Innovatiefonds Zorgverzekeraars - - 25.000 Fonds Nuts Ohra - - 25.000 Huidfonds - - 500 50.000 73.000 125.500 Hieronder Opbrengsten zijn opgenomen activiteiten declaraties van Fokus 500 500 VvOCM 500 500 Revalidatie Nederland 500 500 Cliëntenbelang Amsterdam - 500 Gemeente Amsterdam - 1.000 Openingssymposium en Revalidatiesymposium - 5.790 Overigen - 300 1.500-9.090 Overige inkomsten Uit continuiteitsreserve - 18.000 - Overige inkomsten 50 - - Rente/kosten bank (90) - (74) Rente belastingen (93) - 623 (133) 18.000 549 Diverse baten Hieronder Btw teruggave zijn opgenomen 2010 en declaraties 2011 en van 2012 - - 26.588 Vervallen reservering advieskosten btw procedure 1.000-6.102 Vervallen reservering drukwerk 350 3.485 1.350-26.588 5
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN in Euro's begroting 2014 2014 2013 Voorbereiding 2014 Opstellen jaarplan 2.323 - Samenstellen weekprogramma - 4.646 2.323 2.500 4.646 Nationaal Event Afstemming met Zorgvernieuwingsprijs 2.323 - Coördinatie programma 4.646 - Landelijke symposia - 79.594 Regio - 17.424 6.970 7.000 97.018 Revalidatie-innovatie Uitwerken plan i.o.m. partners 2.323 - Werven en verantwoorden financiering 2.323 - Verzamelen tips en ideeën 2.533 - Coördinatie genodigden 581 - Programma invitational 11.569 - Verslaglegging en publiciteit 4.404-23.733 28.000 - Communicatie Website updaten en begeleiden beheer 4.498 14.671 Sociale media 5.639 - Nieuwsbrieven en persberichten 4.894 7.732 15.031 16.000 22.402 Publiciteit Reclame-uitingen radio en TV - 2.323 Free publicity - 4.787 Publiciteitsmateriaal - 10.345 - - 17.455 6
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN in Euro's begroting 2014 2014 2013 Organisatie Projectmanagement algemeen 6.865-23.731 Werving/verantwoording subsidie ZonMw 1.162 - - Beheer financiën 2.323 - - 10.349 13.000 23.731 Algemeen Samenstellen jaarverslag 2.441-5.808 Vergader- en algemene kosten 3.071-3.413 Bureaukosten 1.355-3.137 Financiële administratie/accountant 1.734-5.800 Verzekeringen - - - Advieskosten - - 206 Overige baten en lasten - - - 8.601 7.500 18.364 Plan van aanpak 2015 Verjonging en vernieuwing 10.745 - - Betaalde vergoedingen 1.800 - - 12.545 17.000 - Diverse lasten Ministerie van VWS terugbetaling fonds PGO 2012 - - 4.245 Te betalen advieskosten btw procedure - - 6.102 Overige lasten 51 - (2.874) Drukwerk - 3.485 51-10.957 7