STICHTING CHRISTELIJK SOCIAAL CONGRES Jaarrekening 2016 versie 24 februari 2017 1
Balans per 31 december 2016 Activa 2016 2015 Effecten CSC 116.081 111.721 Nog te ontvangen bedragen debiteuren 11.505 7.615 Totaal vlottende activa 127.585 119.336 ING Zakelijke Spaarrekening P5953939 4.763 48.388 ING P5953939 9.112 735 ABN-AMRO nr.64.23.38.973 57.782 55.634 Totaal liquide middelen 71.657 104.757 Passiva 199.242 224.093 Eigen Vermogen CSC 178.280 151.285 Bestemmingsfonds Congres 2016-58.548 Bestemmingsreserve secretaris 5.000 Totaal eigen vermogen 183.280 209.833 Nog te betalen kosten 15.962 14.260 Vooruit betaalde kosten - - 15.962 14.260 199.242 224.093 Effecten 31-12-2015 Koers Aandelen 3007 aandelen Robeco 35,51 25 aandelen OikoCredit Effecten 31-12-2016 Koers Aandelen 3007 aandelen Robeco 36,96 25 aandelen OikoCredit Nog te ontvangen bedragen Debiteuren 11.505 Contrubitie bijdrage lidorganisaties 2016 3.575 Deelnemersbijdragen congres 2.350 Rente ING zakelijke Rente rekening 80 Subsidie congres 2016 5.500 Nog te betalen kosten 15.962 Subsidie Socires 15.400 Afsluiting congres 501 Bankkosten december 2016 60 2
Exploitatierekening Begroting Baten 2016 2015 2016 Baten uit beleggingen CSC 3.084 2.482 2.000 Koerswinst aandelen 4.360 6.177 PM Contributie aangesloten organisaties voor 2016 73.710 73.877 77.000 Contributie opslag voor jubileumcongres 24.570 21.548 19.000 Eigen bijdrage deelnemers congres 62.589 28.835 40.000 Rente ING 80 226 1.000 Ontvangen Subsidie voor het congres 2016 73.238 Onttrekking uit bestemmingsfonds congres 2016 55.000 Batig Saldo CSJC 2.673 - Totaal baten 241.629 135.818 194.000 Lasten Convenant tussen CSC en St. SBI 51.000 50.000 52.000 Diverse kosten Overige organisatiekosten 2.378 251 Bewaarloon effecten 865 892 Activiteiten Beheer internetsite 2.389 6.286 1.000 Kosten congres 208.551 46.034 226.000 reeds vooruitbetaalde kosten congres -51.000 Prinsjesdagontbijt 3.000 3.000 3.000 CEVES 15.000 Commissie Congres 2016 29.875 Totaal lasten 268.183 151.338 231.000 Resultaat -26.554-15.520-37.000 3 3
Hieronder staat een overzicht van ontvangen contributies (incl.opslag 25% Congres 2016). De "gewone" staffel bedraagt 1300-2600-5200. Aangesloten organisatie Bijdrage 2016 Bijdrage 2015 Adelbert Vereniging 325,00 322,00 Aob/st. Bonaventura/ CVHO 650,00 644,00 Christelijk Hogeschool Ede 1.625,00 1.664,00 CGMV Vakorganisatie 1.625,00 1.664,00 CNV 6.500,00 6.552,00 Cordaid 3.250,00 3.224,00 CSN-Rijnmond 325,00 322,00 EO 3.250,00 3.224,00 ICCO 3.250,00 3.224,00 KASKI 325,00 322,00 Vereniging LTO Nederland 1.625,00 1.664,00 Leger des Heils 1.625,00 1.664,00 LVGS 1.625,00 1.664,00 Missie Nederland voorheen Evangelische Alliantie 130,00 130,00 Kansfonds 1.625,00 1.664,00 KRO/NCRV 6.500,00 6.552,00 Nederlands Bijbelgenootschap 1.625,00 1.664,00 NPV 1.625,00 1.664,00 Oikocredit Nederland 1.625,00 1.664,00 Ouders van Waarde 812,50 811,00 Passage 812,50 811,00 Pax 1.625,00 1.664,00 PCOB 1.625,00 1.664,00 Protestantse Theologische Universiteit 1.625,00 1.664,00 Radboud Universiteit Nijmegen 3.250,00 3.224,00 Reliëf 1.625,00 1.664,00 RMU, reformatorisch maatschappelijke unie 1.625,00 832,00 SBI 6.500,00 6.552,00 St.Christen in de Gezondheidszorg (opgezegd) - 396,00 Stichting Exodus 1.625,00 1.664,00 Stichting GIDS 325,00 322,00 Stichting Philadelphia Zorg 1.625,00 1.664,00 Stichting Present 325,00 322,00 Stichting ter Bevordering Chr.Pers in Ned 1.625,00 1.664,00 Stichting voor Christelijke Filosofie 812,50 811,00 Stichting Rotterdam 1.625,00 1.625,00 St.Thomas More 1.625,00 1.664,00 Unie NZV 1.625,00 1.664,00 Tilburg University Academic Forum 3.250,00 3.224,00 Vereniging Maatschappij van Welstand 1.625,00 1.664,00 Vereniging Prisma 1.625,00 1.664,00 Vereniging YMCA Nederland 812,50 811,00 VERUS 6.500,00 3.224,00 VNO-NCW 6.500,00 6.552,00 Vrije Universiteit 3.250,00 3.224,00 Windesheim, Hogeschool Zwolle 3.250,00 3.224,00 Youth for Christ 1.625,00 1.664,00 Totaal 98.280,00 95.425,00 4
Algemene grondslagen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Alle bedragen zijn in euro's. Toelichting op de Effecten p. 2 De effecten omvatten alleen aandelen, zij worden tegen beurskoers per balansdatum gewaardeerd. Medio 2014 is de verhouding tussen aandelen en spaarrekening gewijzigd ten gunste van het laatste, om daarmee beleggingsrisico's te verminderen. Toelichting op de Balans p. 2 Op de balans is een bedrag van 5000 euro opgenomen als bestemmingsreserve secretaris'. Dit is bestemd voor een eventuele transitievergoeding bij onvrijwillig ontslag, dit in verband met het vaste contract van de secretaris en aangepaste wetgeving hieromtrent. Toelichting op de Balans en de Exploitatierekening p. 2 en 3 De bestemmingsreserve congres is destijds aangemaakt om de extra contributie van de lidorganisaties voor het jubileumcongres apart te zetten. Hoewel boekhoudkundig niet zo verwerkt zijn deze gelden volledig aangewend voor het congres (en zelfs reeds uitgegeven in de jaren voorafgaand aan het jubileumcongres), waardoor de reservering in 2016 is vervallen. De Kascommissie heeft het bestuur hierop bevraagd en deze heeft hierop een toelichting kunnen geven. Toelichting op de Exploitatierekening p. 3 Baten: De baten uit beleggingen zijn beter verlopen dan begroot, net als de koerswinst, die niet wordt begroot. De eigen bijdrage van de deelnemers aan het congres is hoger dan begroot, doordat er flink meer betalende deelnemers waren dan begroot Er is extra ingezet op het werven van subsidie voor het jubileumcongres, met resultaat. Met dank aan: St. SBI 33.000 Woudschoten 2965 Maatschappij van Welstand 5000 Kuyperfonds 17.273 KRO NCRV 10.000 Extra bijdrage VERUS 5000 Lasten: - Sinds 2015 heeft CSC een convenant met Stichting SBI, uitgaande een lump sum betaling. Hierin zijn ondergebracht: de vergoeding van de voorzitter en de secretaris van het bestuur, kosten Raad van Toezicht en CSC-beraad en administratieve en secretariële werkzaamheden. - De overige organisatiekosten zijn extra vergaderingen, die niet waren opgenomen in het convenant. - De kosten voor beheer internetsite lagen hoger in verband met het ontwikkelen van een speciaal deelnameformulier voor het congres - De kosten van het jubileumcongres waren hoog, maar uiteindelijk lager dan begroot. - Het CSC draagt sinds 2013 bij aan het Prinsjesdagontbijt. Een verplichting die zij ook in 2017 op zich heeft genomen Resultaat: Door extra subsidie te werven bij diverse fondsen is het tekort uiteindelijk beperkt gebleven. De resultaatsbestemming is een onttrekking aan het vermogen, door het laten vervallen van het bestemmingsfonds. Toelichting op Leden en contributie p. 4 Een van de leden heeft opgezegd eind 2015, de St. Christen in de gezondheidszorg.
Het verschil in de contributiebedragen tussen 2015 en 2016 heeft te maken met een fout in de berekening in 2015. Dit is bij de berekening van 2016 gecorrigeerd. Uitgangspunt is een bijdrage van oorspronkelijk 1250 / 2500 / 5000 euro. Daarbovenop is in 2015 een verhoging van 4% gekomen, plus een jubileumbijdrage van 25%.