Budget OCMW 216
3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve subsidies... 18 Financiële nota...21 Exploitatiebudget... 23 Investeringsenveloppen... 25 Transactiekredieten investeringsverrichtingen... 3 Liquiditeitenbudget... 32 Toelichting bij het budget... 35 Exploitatie per beleidsdomein... 37 Evolutie exploitatiebudget...4 Transactiekredieten per beleidsdomein...42 Evolutie van de kredieten...45 Weerslag op de exploitatie van een investeirngsproject...48 Evolutie van het liquiditeitenbudget...49 Overzicht werkings- en investeringssubsidies...52 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
4 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
5 Beleidsnota Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
6 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
7 Doelstellingennota Rapportgegevens: Titel: Doelstellingennota Type beleidsrapport: Budget / Beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
8 Doelstellingennota Binding onder de bevolking versterken Het zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod voor alle inwoners, met bijzondere aandacht voor kansengroepen 216144 Het instaan voor een breed, lokaal gedragen vormings- en activiteitenaanbod 216148 E 36.935, E 26.991, O82 Het maximaliseren van socio-culturele en sportieve participatie van individuen met aandacht voor transversaal werken. 216142 O87 Het organiseren van het netwerk armoede en vrije tijd 2161439 Binding onder de bevolking versterken Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 36.935, 26.991, I,, A,, Totaal 36.935, 26.991, Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
9 Doelstellingennota Welzijn bevorderen 216146 Een evenwichtig lokaal sociaal beleid voeren waarbij de kansengroepen centraal staan Het organiseren van individuele en collectieve hulpverlening 216141 E 214.498, E 18.856, O11 Het verstrekken van individuele hulpverlening op maat 216144 O12 Het aanbieden van opvoedingsondersteuning 2161422 O13 Het afstemmen van hulpverlening met alle betrokken partners in het werkveld (lokaal cliëntoverleg) 2161441 O14 Het garanderen van basisveiligheid bij extreme weersomstandigheden 2161442 Het coördineren en organiseren van thuiszorg 2161411 E 4.745, E 7.5, O111 Het aanbieden van gezinszorg en aanvullende thuisdiensten 2161424 O112 Een afgestemde thuiszorg coördineren 2161443 Het voorzien in opvangmogelijkheden 2161413 E 233.921, E 63.178, O131 Het voorzien van buitenschoolse kinderopvang 2161421 O133 Het voorzien van opvang van asielzoekers 2161444 Welzijn bevorderen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 453.164, 746.534, I,, A,, Totaal 453.164, 746.534, Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
1 Doelstellingennota Duurzame leefomgeving verder uitbouwen Meeuwen-Gruitrode wil op ruimtelijk vlak een attractieve gemeente zijn met kernversterkende werking in elk kerkdorp Het creëren van een kwaliteitsvolle, leefbare en betaalbare woonomgeving voor iedere burger 216147 2161415 O151 Het voorzien van een betaalbaar woonaanbod 21614198 De werkgelegenheid in onze gemeente bevorderen 216149 Het ondersteunen van sociale economie projecten 2161417 O171 Het regisseren en aanbieden van sociale tewerkstelling, in samenwerking met partners in het werkveld 2161445 Duurzame leefomgeving verder uitbouwen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,, Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 49.99, 773.525, I,, A,, Totaal 49.99, 773.525, Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
11 Doelstellingenbudget Rapportgegevens: Titel: Schema 1: Het doelstellingenbudget Type beleidsrapport: Budget / Beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
12 Doelstellingenbudget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Overig E I A 21.2 1.628.488 1.67.288 Algemeen Bestuur PBDS E I A Overig E I A 614.96 31.366-583.54 Mens PBDS E I A 49.99 771.125 281.26 Overig E I A 1.871.774 16.4 564.6-1.37.174-16.4 Ruimte PBDS E I A 2.4 2.4 Totalen: E I A 2.997.979 16.4 2.997.979-16.4 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216 Pagina 2 van 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
13 Financiële toestand Rapportgegevens: Titel: B: De financiële toestand Type beleidsrapport: Budget / Beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
14 Financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 216 Meerjarenplan 216 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 2.997.979 2.997.979 2.997.979 2.997.979 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.241.292 1.241.292 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 1.756.687 1.756.687 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -16.4 16.4-16.4 16.4 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -16.4 658.755 642.355 642.355-16.4 658.755 642.355 642.355 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
15 Financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 216 Meerjarenplan 216 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2.997.979 2.997.979 2.997.979 2.997.979 2.997.979 2.997.979 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216 Pagina 3 van Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
16 Meeuwen-Gruitrode OCMW Laatste budgettaire journaalnummer: 2161233 Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Rapport budget 216: Lijst overheidsopdrachten Geen. Secretaris Bodeux Guy Financieel beheerder Caymax Jean Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
17 Meeuwen-Gruitrode OCMW Laatste budgettaire journaalnummer: 2161233 Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Rapport budget 216: Lijst daden van beschikking Geen. Secretaris Bodeux Guy Financieel beheerder Caymax Jean Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
18 Lijst nominatieve subsidies Rapportgegevens: Titel: Lijst met nominatief toegekende subsidies Type beleidsrapport: Budget / Beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
19 Lijst nominatieve subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Sint-Vincentiusvereniging Jaarlijkse toelage 2.5, 9 216152 Totaal : 2.5, Welzijnsregio Noord-Limburg Bijdrage in de werkingskosten Welzijnsregio Noord-Limburg 96.522, 99 2161463 Totaal : 96.522, B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
21 Financiële nota Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
22 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
23 Exploitatiebudget Rapportgegevens: Titel: Schema B2: Het exploitatiebudget Type beleidsrapport: Budget / Financiële nota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
24 Exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 21.2 1.628.488 1.67.288 Algemeen Bestuur 614.96 31.366-583.54 Mens 2.361.873 1.335.725-1.26.148 Ruimte 2.4 2.4 Totalen 2.997.979 2.997.979 216 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
25 Investeringsenveloppen Rapportgegevens: Titel: Schema B3: De investeringsenveloppe Type beleidsrapport: Budget / Financiële nota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 214-219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
26 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216 1 - Prioritaire beleidsdoelstelling : 214-2999 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. Investeringsenveloppen
27 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216 1 - Prioritaire beleidsdoelstelling : 214-2999 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen
28 Investeringsenveloppen 2 - Niet-prioritaire beleidsdoelstelling : 214-2999 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 23.85 23.85 18.295 5.51 23.85 6.895 6.895 6.895 6.895 51 51 51 51 16.4 16.4 11.4 5. 16.4 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
29 Investeringsenveloppen 2 - Niet-prioritaire beleidsdoelstelling : 214-2999 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 222.4 1. 1. 122.4 122.4 222.4 122.4 122.4 122.4 122.4 1. 1. 1. 1. Bestuur : Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216 Pagina 5 van Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
3 Transactiekredieten investeringsverrichtingen Rapportgegevens: Titel: Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Type beleidsrapport: Budget / Financiële nota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
31 Transactiekredieten investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen Bestuur Mens 16.4-16.4 Totalen 16.4-16.4 216 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
32 Liquiditeitenbudget Rapportgegevens: Titel: Schema B5: Het liquiditeitenbudget Type beleidsrapport: Budget / Financiële nota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
33 Liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget 2.997.979 2.997.979 1.241.292 1.756.687 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -16.4 16.4 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -16.4 658.755 642.355 642.355 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
34 Liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
35 Toelichting bij het budget Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
36 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
37 Exploitatiebudget per beleidsdomein Rapportgegevens: Titel: Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
38 Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering Algemeen Bestuur Mens I. Uitgaven 6/9 2.997.979 21.2 614.96 2.361.873 A. Operationele uitgaven 6/4 2.997.279 2.5 614.96 2.361.873 1. Goederen en diensten 6/1 352.457 57.349 295.18 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 1.797.666 556.666 1.241. pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 723.715 723.715 4. Toegestane werkingssubsidies 649 99.22 99.22 5. Andere operationele uitgaven 64/7 24.419 2.5 891 3.28 B. Financiële uitgaven 65 7 7 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 2.997.979 1.628.488 31.366 1.335.725 A. Operationele ontvangsten 7/4 2.997.379 1.627.888 31.366 1.335.725 1. Ontvangsten uit de werking 7 132.478 2.9 127.178 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 2..391 1.624.988 26.9 348.53 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 85.56 85.56 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 13.95 4.466 9.484 B. Financiële ontvangsten 75 6 6 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 1.67.288-583.54-1.26.148 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
39 Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Ruimte I. Uitgaven 6/9 A. Operationele uitgaven 6/4 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 A. Operationele ontvangsten 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo 2.4 2.4 2.4 2.4 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
4 Evolutie exploitatiebudget Rapportgegevens: Titel: Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
41 Evolutie exploitatiebudget I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Code Jaarrekening 214 6/9 2.686.562 6/4 2.686.399 6/1 287.495 62 1.736.83 648 522.288 649 13.154 64/7 9.631 65 164 694 7/9 2.878.61 7/4 2.877.89 7 162.58 73 73 73 731 732/9 731/9 74 2.67.24 74/4 2.67.24 74 265.135 741 1.224.552 742/4 577.337 745/9 748 633.666 742/7 15.61 75 792 794 192.39 Budget jaar 215 2.91.514 2.9.814 335.998 1.811.534 66.414 125.921 2.947 7 2.91.514 2.9.714 132.38 2.88.782 2.13.6 265.42 1.258.47 489.494 75.776 666.7 13.824 8 Budget jaar 216 2.997.979 2.997.279 352.457 1.797.666 723.715 99.22 24.419 7 2.997.979 2.997.379 132.478 2..391 1.899.357 282.662 1.241.292 375.43 11.34 85.56 13.95 6 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
42 Transactiekredieten per beleidsdomein Rapportgegevens: Titel: Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
43 Transactiekredieten per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Mens I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 16.4 16.4 11.4 5. 16.4 16.4 16.4 11.4 5. 16.4 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
44 Transactiekredieten per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemeen Bestuur Mens I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
45 Evolutie van de kredieten Rapportgegevens: Titel: Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
46 Evolutie van de kredieten DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa investeringsverrichtingen Code 28 28 281 282 283 284/8 Jaarrekening 214 Budget jaar 215 Budget jaar 216 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 186.895 51 16.4 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 186.895 186.895 51 16.4 11.4 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 51 5. 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 296 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 186.895 51 16.4 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
47 Evolutie van de kredieten investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 214 Budget jaar 215 Budget jaar 216 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 122.4 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 122.4 1. Onroerende goederen 26/4 122.4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN 122.4 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
48 Meeuwen-Gruitrode OCMW Laatste budgettaire journaalnummer: 2161233 Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Toelichting bij het budget 216: Weerslag op de exploitatie van een investeringsbudget Er is geen weerslag op het investeringsbudget van het OCMW. Secretaris Bodeux Guy Financieel beheerder Caymax Jean Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
49 Evolutie van het liquiditeitenbudget Rapportgegevens: Titel: Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
5 Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 214 I. Exploitatiebudget (B-A) 192.39 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 2.686.562 2.878.61 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.224.552 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 1.654.49 II. Investeringsbudget (B-A) -64.495 A. Uitgaven B. Ontvangsten 186.895 122.4 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/4 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 295 171/4 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 11-12 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 127.544 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 531.721 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 659.265 VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) 659.265 Budget jaar 215 2.91.514 2.91.514 1.258.47 1.643.44-51 51-51 659.265 658.755 658.755 Budget jaar 216 2.997.979 2.997.979 1.241.292 1.756.687-16.4 16.4-16.4 658.755 642.355 642.355 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
51 Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 214 Budget jaar 215 Budget jaar 216 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
52 Overzicht werkings- en investeringssubsidies Rapportgegevens: Titel: Overzicht per beleidsveld, van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat 44 367 Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2161233 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216
53 Overzicht werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Sint-Vincentiusvereniging Jaarlijkse toelage 2.5, 9 216152 Totaal : 2.5, Welzijnsregio Noord-Limburg Bijdrage in de werkingskosten Welzijnsregio Noord-Limburg 96.522, 99 2161463 Totaal : 96.522, B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting budget 216 Pagina 2 van Meeuwen-Gruitrode OCMW / Budget 216