Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017
Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6 - stad 7 - IVA Sodipa 8 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 9 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: - totaal 19 - stad 21 - IVA Sodipa 23 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget 25 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 26 Toelichting bestemde gelden 30 Toelichting Fondsen: - Strategisch veiligheids- en preventieplan 34 - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 35 - Vlaams grootstedenbeleid 37 - Globaal plan 39 - Stedenfonds 40 Financiële ontvangsten 41
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 1.197.233.957 10.613.876 1.207.847.833 42.808.687-3.793.321 39.015.366 A. Operationele uitgaven 60/4 1.161.892.415 15.390.623 1.177.283.038 8.190.757 937.226 9.127.983 1. Goederen en diensten 60/1 151.960.552 2.846.687 154.807.239 2.982.493-45.847 2.936.646 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 375.178.138 39.882 375.218.020 0 0 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 629.095.077 11.526.681 640.621.758 93.800 11.500 105.300 5. Andere operationele uitgaven 640/7 5.658.648 977.373 6.636.021 5.114.464 971.573 6.086.037 B. Financiële uitgaven 65 35.341.542-4.776.747 30.564.795 34.617.930-4.730.547 29.887.383 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 1.348.103.104 11.030.847 1.359.133.951 1.182.341.509-4.599.783 1.177.741.726 A. Operationele ontvangsten 70/4 1.300.757.796 6.667.390 1.307.425.186 1.177.796.574-3.920.348 1.173.876.226 1. Ontvangsten uit de werking 70 56.894.559 2.964.358 59.858.917 0 0 0 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 424.780.544-4.541.449 420.239.095 417.509.381-4.541.449 412.967.932 3. Werkingssubsidies 740 788.202.794 5.179.115 793.381.909 757.173.966 509.599 757.683.565 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 30.879.899 3.065.365 33.945.264 3.113.227 111.502 3.224.729 B. Financiële ontvangsten 75 47.345.308 4.363.457 51.708.765 4.544.936-679.436 3.865.500 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 III. Saldo 150.869.147 416.971 151.286.118 1.139.532.823-806.462 1.138.726.360 1
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 01 Woonstad 02 Veilige stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 158.891.807 195.271 159.087.078 270.451.714 933.840 271.385.555 A. Operationele uitgaven 60/4 158.879.595 195.271 159.074.866 270.448.989 933.840 271.382.830 1. Goederen en diensten 60/1 35.642.290 2.095.751 37.738.041 1.805.067 443.262 2.248.329 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 98.537.616 1.381.865 99.919.481 12.642.731 273.497 12.916.228 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 24.696.234-3.282.345 21.413.889 256.001.191 217.082 256.218.273 5. Andere operationele uitgaven 640/7 3.455 0 3.455 0 0 0 B. Financiële uitgaven 65 12.212 0 12.212 2.725 0 2.725 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 36.871.500 2.056.908 38.928.408 3.130.396 143.247 3.273.643 A. Operationele ontvangsten 70/4 36.871.500 2.056.908 38.928.408 3.130.396 143.247 3.273.643 1. Ontvangsten uit de werking 70 18.151.193 2.042.053 20.193.246 526.224 6.900 533.124 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 2.508.750 0 2.508.750 500.000 0 500.000 3. Werkingssubsidies 740 3.955.306-122.031 3.833.276 2.056.495 137.895 2.194.390 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 12.256.251 136.886 12.393.136 47.677-1.548 46.129 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 III. Saldo -122.020.307 1.861.637-120.158.670-267.321.318-790.594-268.111.912 2
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 17.056.430 1.297.950 18.354.380 90.986.794-641.588 90.345.206 A. Operationele uitgaven 60/4 17.056.430 1.297.950 18.354.380 90.986.464-641.588 90.344.876 1. Goederen en diensten 60/1 11.608.452 1.720.153 13.328.605 7.365.594 350.782 7.716.376 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3.501.769-427.907 3.073.862 15.710.161-411.081 15.299.080 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 1.946.209 5.703 1.951.913 67.910.709-581.289 67.329.420 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 0 0 0 0 B. Financiële uitgaven 65 0 0 0 330 0 330 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 9.791.587 2.424.988 12.216.574 3.574.691-452.081 3.122.610 A. Operationele ontvangsten 70/4 9.791.587 2.424.988 12.216.574 3.110.635-20.072 3.090.563 1. Ontvangsten uit de werking 70 4.934.009 2.123.158 7.057.167 2.393.111-289.828 2.103.283 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 4.262.413 0 4.262.413 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 100.000 303.281 403.281 596.684 198.012 794.696 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 495.165-1.452 493.713 120.841 71.744 192.584 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 464.056-432.008 32.047 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 III. Saldo -7.264.843 1.127.038-6.137.805-87.412.103 189.507-87.222.596 3
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 136.578.560 3.664.337 140.242.897 205.364.386 793.947 206.158.334 A. Operationele uitgaven 60/4 136.578.560 3.664.337 140.242.897 205.364.386 793.947 206.158.334 1. Goederen en diensten 60/1 20.871.450-172.533 20.698.916 3.313.460 147.466 3.460.926 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 72.501.342 695.283 73.196.625 10.058.963-77.229 9.981.734 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 43.137.468 3.141.587 46.279.056 191.804.406 723.711 192.528.116 5. Andere operationele uitgaven 640/7 68.300 0 68.300 187.557 0 187.557 B. Financiële uitgaven 65 0 0 0 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 10.847.948 2.756.979 13.604.927 15.578.614 366.923 15.945.537 A. Operationele ontvangsten 70/4 10.847.948 2.756.979 13.604.927 15.578.614 366.923 15.945.537 1. Ontvangsten uit de werking 70 8.226.907 9.000 8.235.907 443.790 41.500 485.290 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 1.376.106 2.730.691 4.106.797 14.326.339-8.363 14.317.976 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.244.935 17.288 1.262.223 808.485 333.786 1.142.271 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 III. Saldo -125.730.612-907.358-126.637.970-189.785.772-427.024-190.212.796 4
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 07 Sterk bestuurde stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 275.095.579 8.163.439 283.259.018 A. Operationele uitgaven 60/4 274.387.234 8.209.639 282.596.873 1. Goederen en diensten 60/1 68.371.747-1.692.347 66.679.400 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 162.225.555-1.394.545 160.831.010 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 43.505.060 11.290.731 54.795.791 5. Andere operationele uitgaven 640/7 284.872 5.800 290.672 B. Financiële uitgaven 65 708.346-46.200 662.146 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 85.966.859 8.333.666 94.300.525 A. Operationele ontvangsten 70/4 43.630.542 2.858.765 46.489.307 1. Ontvangsten uit de werking 70 22.219.325-968.424 21.250.901 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 8.617.898 1.430.030 10.047.929 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 12.793.319 2.397.159 15.190.478 B. Financiële ontvangsten 75 42.336.317 5.474.901 47.811.218 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo -189.128.720 170.227-188.958.493 5
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening Jaarrekening Budget 2017 2015 2016 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 60/5 1.112.002.722 1.151.411.382 1.197.233.957 10.613.876 1.207.847.833 A. Operationele uitgaven 60/4 1.073.907.634 1.118.004.300 1.161.892.415 15.390.623 1.177.283.038 1. Goederen en diensten 60/1 119.316.412 121.397.529 151.960.552 2.846.687 154.807.239 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 350.411.544 376.604.471 375.178.138 39.882 375.218.020 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 600.399.396 616.403.696 629.095.077 11.526.681 640.621.758 5. Andere operationele uitgaven 640/7 3.780.282 3.598.602 5.658.648 977.373 6.636.021 B. Financiële uitgaven 65 38.095.088 33.407.083 35.341.542-4.776.747 30.564.795 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 70/5 1.421.413.817 1.341.139.188 1.348.103.104 11.030.847 1.359.133.951 A. Operationele ontvangsten 70/4 1.263.912.103 1.280.839.736 1.300.757.796 6.667.390 1.307.425.186 1. Ontvangsten uit de werking 70 48.012.861 51.130.598 56.894.559 2.964.358 59.858.917 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 419.814.599 428.836.003 424.780.544-4.541.449 420.239.095 a. Aanvullende belastingen 730 351.642.246 358.007.095 357.061.095-4.541.449 352.519.646 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 214.716.615 215.161.724 218.418.339-4.489.961 213.928.378 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 131.131.499 136.214.047 132.349.257-184.618 132.164.639 - andere aanvullende belastingen 7302/9 5.794.131 6.631.323 6.293.499 133.130 6.426.629 b. Andere belastingen 731/9 68.172.353 70.828.908 67.719.449 0 67.719.449 3. Werkingssubsidies 740 752.044.007 771.126.437 788.202.794 5.179.115 793.381.909 a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 647.773.218 669.053.723 757.928.787 615.928 758.544.715 - gemeente- en provinciefonds 7400 616.821.216 637.789.782 658.480.614 0 658.480.614 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 30.952.002 31.263.941 99.448.173 615.928 100.064.101 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 104.270.789 102.072.714 30.274.007 4.563.187 34.837.194 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 44.040.637 29.746.699 30.879.899 3.065.365 33.945.264 B. Financiële ontvangsten 75 157.501.713 60.299.452 47.345.308 4.363.457 51.708.765 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 III. Saldo 309.411.095 189.727.806 150.869.147 416.971 151.286.118 6
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening Jaarrekening Budget 2017 2015 2016 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 60/5 1.111.075.569 1.150.918.717 1.196.717.514 10.333.792 1.207.051.306 A. Operationele uitgaven 60/4 1.072.980.480 1.117.511.634 1.161.375.972 15.110.539 1.176.486.510 1. Goederen en diensten 60/1 118.419.758 120.935.364 151.474.609 2.566.603 154.041.212 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 350.411.544 376.604.471 375.178.138 39.882 375.218.020 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 600.368.896 616.373.196 629.064.577 11.526.681 640.591.258 5. Andere operationele uitgaven 640/7 3.780.282 3.598.602 5.658.648 977.373 6.636.021 B. Financiële uitgaven 65 38.095.088 33.407.083 35.341.542-4.776.747 30.564.795 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 70/5 1.420.435.932 1.340.543.421 1.347.641.504 10.966.887 1.358.608.391 A. Operationele ontvangsten 70/4 1.262.934.219 1.280.243.969 1.300.296.196 6.603.430 1.306.899.626 1. Ontvangsten uit de werking 70 47.034.976 50.534.831 56.432.959 2.900.398 59.333.357 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 419.814.599 428.836.003 424.780.544-4.541.449 420.239.095 a. Aanvullende belastingen 730 351.642.246 358.007.095 357.061.095-4.541.449 352.519.646 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 214.716.615 215.161.724 218.418.339-4.489.961 213.928.378 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 131.131.499 136.214.047 132.349.257-184.618 132.164.639 - andere aanvullende belastingen 7302/9 5.794.131 6.631.323 6.293.499 133.130 6.426.629 b. Andere belastingen 731/9 68.172.353 70.828.908 67.719.449 0 67.719.449 3. Werkingssubsidies 740 752.044.007 771.126.437 788.202.794 5.179.115 793.381.909 a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 647.773.218 669.053.723 757.928.787 615.928 758.544.715 - gemeente- en provinciefonds 7400 616.821.216 637.789.782 658.480.614 0 658.480.614 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 30.952.002 31.263.941 99.448.173 615.928 100.064.101 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 104.270.789 102.072.714 30.274.007 4.563.187 34.837.194 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 44.040.637 29.746.699 30.879.899 3.065.365 33.945.264 B. Financiële ontvangsten 75 157.501.713 60.299.452 47.345.308 4.363.457 51.708.765 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 III. Saldo 309.360.364 189.624.704 150.923.990 633.095 151.557.086 7
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Code Jaarrekening Jaarrekening Budget 2017 2015 2016 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 60/5 927.153 492.666 516.443 280.084 796.527 A. Operationele uitgaven 60/4 927.153 492.666 516.443 280.084 796.527 1. Goederen en diensten 60/1 896.653 462.166 485.943 280.084 766.027 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 0 0 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 30.500 30.500 30.500 0 30.500 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 0 0 0 B. Financiële uitgaven 65 0 0 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 70/5 977.884 595.767 461.600 63.960 525.560 A. Operationele ontvangsten 70/4 977.884 595.767 461.600 63.960 525.560 1. Ontvangsten uit de werking 70 977.884 595.767 461.600 63.960 525.560 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 730 0 0 0 0 0 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 0 0 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 0 0 - andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 0 0 0 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 0 0 0 0 0 - gemeente- en provinciefonds 7400 0 0 0 0 0 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 0 0 0 0 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 III. Saldo 50.731 103.101-54.843-216.124-270.967 8
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 28 16.007.682-7.980.148 8.027.534 4.476 0 4.476 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 7.532.033 364.802 7.896.835 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 8.426.173-8.344.950 81.223 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 49.476 0 49.476 4.476 0 4.476 II. Investeringen in materiële vaste activa 220.780.477-66.906.250 153.874.228 0 150.279 150.279 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 217.733.714-67.286.248 150.447.466 0 150.279 150.279 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 119.343.601-44.000.672 75.342.928 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 79.107.247-24.513.280 54.593.967 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 19.008.682 1.081.829 20.090.510 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 150.279 150.279 0 150.279 150.279 5. Erfgoed 27 274.184-4.403 269.781 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 3.046.764 379.998 3.426.762 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 3.046.764 379.998 3.426.762 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2.385.197-1.055.888 1.329.308 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 145.356.321-10.235.746 135.120.575 45.576 29.100 74.676 Totaal 384.529.677-86.178.033 298.351.644 50.053 179.379 229.431 9
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 01 Woonstad 02 Veilige stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 79.872.631-21.607.730 58.264.901 5.607.651-2.856.266 2.751.385 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 79.834.131-21.853.230 57.980.901 5.603.151-2.856.266 2.746.885 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 33.741.048-10.985.420 22.755.628 4.264.387-2.887.066 1.377.320 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 34.496.986-11.880.849 22.616.137 305.715 0 305.715 3. Roerende goederen 23/4 11.596.096 1.013.039 12.609.135 1.033.049 30.800 1.063.849 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 38.500 245.500 284.000 4.500 0 4.500 1. Onroerende goederen 260/4 38.500 245.500 284.000 4.500 0 4.500 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.486.148-716.094 770.054 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 21.565.478-2.068.563 19.496.915 11.285.479-826.056 10.459.423 Totaal 102.924.258-24.392.387 78.531.871 16.893.130-3.682.322 13.210.808 10
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 28 2.500.000 220.430 2.720.430 5.032.033 144.372 5.176.405 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 2.500.000 220.430 2.720.430 5.032.033 144.372 5.176.405 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 43.299.009-12.050.795 31.248.214 17.580.181-5.172.826 12.407.355 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 43.299.009-12.325.150 30.973.858 17.527.419-5.172.826 12.354.593 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 42.656 51.300 93.956 16.076.867-4.956.963 11.119.904 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 43.158.156-12.334.450 30.823.706 800.961-67.552 733.409 3. Roerende goederen 23/4 98.197-42.000 56.197 649.590-148.311 501.280 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 274.355 274.355 52.762 0 52.762 1. Onroerende goederen 260/4 0 274.355 274.355 52.762 0 52.762 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 797.074-355.000 442.074 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 7.410.099-1.848.187 5.561.911 51.623.726-1.702.049 49.921.678 Totaal 54.006.182-14.033.553 39.972.629 74.235.940-6.730.502 67.505.438 11
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 26.269.843-10.303.897 15.965.946 5.499.983-1.245.653 4.254.329 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 26.263.342-10.306.818 15.956.524 2.555.483-1.043.949 1.511.534 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 24.919.181-10.377.956 14.541.226 2.025.639-840.304 1.185.335 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 345.429-230.429 115.000 3. Roerende goederen 23/4 1.330.548 71.138 1.401.686 184.414 26.784 211.199 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 13.612 0 13.612 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 6.501 2.921 9.422 2.944.500-201.705 2.742.796 1. Onroerende goederen 260/4 6.501 2.921 9.422 2.944.500-201.705 2.742.796 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 46.974 15.206 62.180 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 11.889.889-1.262.074 10.627.815 6.794.562-2.858.889 3.935.674 Totaal 38.206.706-11.550.765 26.655.941 12.294.545-4.104.542 8.190.003 12
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 07 Sterk bestuurde stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 28 8.471.173-8.344.950 126.223 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 8.426.173-8.344.950 81.223 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 45.000 0 45.000 II. Investeringen in materiële vaste activa 42.651.181-13.819.362 28.831.819 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 42.651.181-13.878.288 28.772.893 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 38.273.822-14.004.263 24.269.559 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 4.116.787 130.378 4.247.165 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 260.572-4.403 256.169 B. Overige materiële vaste activa 0 58.926 58.926 1. Onroerende goederen 260/4 0 58.926 58.926 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 55.000 0 55.000 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 34.741.510 300.972 35.042.482 Totaal 85.918.864-21.863.340 64.055.524 13
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 28-280.399 345.924 65.525 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280-330.000 330.000 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 32.787 15.924 48.711 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 16.814 0 16.814 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 6.390.645 852.805 7.243.451 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.390.645 852.805 7.243.451 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 6.776.570 335.123 7.111.693 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 131.758 0 131.758 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4-517.682 517.682 0 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 28.618.415 3.457.811 32.076.226-26.758-95.136-121.894 Totaal 34.728.662 4.656.540 39.385.202-26.758-95.136-121.894 14
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 01 Woonstad 02 Veilige stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 28 4.385 0 4.385 7.938 0 7.938 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 4.385 0 4.385 7.938 0 7.938 II. Verkoop van materiële vaste activa 131.758 200.000 331.758 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 131.758 200.000 331.758 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 200.000 200.000 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 131.758 0 131.758 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 10.187.839 262.295 10.450.134-1.769 1.769 0 Totaal 10.323.982 462.295 10.786.277 6.169 1.769 7.938 15
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0-135.123 135.123 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0-135.123 135.123 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0-135.123 135.123 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 3.063.044-882.471 2.180.573 1.694.168-313.583 1.380.586 Totaal 3.063.044-882.471 2.180.573 1.559.045-178.459 1.380.586 16
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0 0 0 4.491 0 4.491 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 4.491 0 4.491 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 1.936.969-1.353.185 583.783 2.359.687-71.035 2.288.652 Totaal 1.936.969-1.353.185 583.783 2.364.178-71.035 2.293.143 17
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 07 Sterk bestuurde stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 28-297.213 345.924 48.711 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280-330.000 330.000 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 32.787 15.924 48.711 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 6.394.011 517.682 6.911.693 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.394.011 517.682 6.911.693 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 6.911.693 0 6.911.693 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4-517.682 517.682 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 9.405.235 5.909.156 15.314.391 Totaal 15.502.033 6.772.762 22.274.796 18
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2017 Code 2015 2016 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 52.786.288 27.466.085 16.007.682-7.980.148 8.027.534 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 5.141.939 27.088.344 7.532.033 364.802 7.896.835 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 47.639.946 356.686 8.426.173-8.344.950 81.223 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 4.402 21.054 49.476 0 49.476 II. Investeringen in materiële vaste activa 71.962.573 83.689.213 220.780.477-66.906.250 153.874.228 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 71.944.572 82.054.308 217.733.714-67.286.248 150.447.466 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 41.908.152 44.173.212 119.343.601-44.000.672 75.342.928 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 15.014.111 23.609.087 79.107.247-24.513.280 54.593.967 3. Roerende goederen 23/4 14.931.752 14.205.558 19.008.682 1.081.829 20.090.510 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 150.279 150.279 5. Erfgoed 27 90.557 66.451 274.184-4.403 269.781 B. Overige materiële vaste activa 18.001 1.634.905 3.046.764 379.998 3.426.762 1. Onroerende goederen 260/4 18.001 1.634.905 3.046.764 379.998 3.426.762 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 516.357 231.623 2.385.197-1.055.888 1.329.308 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 88.322.127 78.526.844 145.356.321-10.235.746 135.120.575 TOTAAL UITGAVEN 213.587.344 189.913.764 384.529.677-86.178.033 298.351.644 19
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2: ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2017 Code 2015 2016 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 60.738.201 3.327.988-280.399 345.924 65.525 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 3.419.923 3.235.969-330.000 330.000 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 57.275.014 92.019 32.787 15.924 48.711 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 43.264 0 16.814 0 16.814 II. Verkoop van materiële vaste activa 6.223.511 33.093.571 6.390.645 852.805 7.243.451 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.223.511 31.701.571 6.390.645 852.805 7.243.451 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 5.686.534 31.008.844 6.776.570 335.123 7.111.693 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 108.145 131.758 0 131.758 3. Roerende goederen 23/4 536.977 584.582-517.682 517.682 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 1.392.000 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 1.392.000 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 27.828.789 34.328.198 28.618.415 3.457.811 32.076.226 TOTAAL ONTVANGSTEN 94.790.502 70.749.757 34.728.662 4.656.540 39.385.202 20
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2017 Code 2015 2016 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 52.786.288 27.466.085 16.007.682-7.980.148 8.027.534 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 5.141.939 27.088.344 7.532.033 364.802 7.896.835 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 47.639.946 356.686 8.426.173-8.344.950 81.223 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 4.402 21.054 49.476 0 49.476 II. Investeringen in materiële vaste activa 71.962.573 83.689.213 220.780.477-66.906.250 153.874.228 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 71.944.572 82.054.308 217.733.714-67.286.248 150.447.466 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 41.908.152 44.173.212 119.343.601-44.000.672 75.342.928 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 15.014.111 23.609.087 79.107.247-24.513.280 54.593.967 3. Roerende goederen 23/4 14.931.752 14.205.558 19.008.682 1.081.829 20.090.510 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 150.279 150.279 5. Erfgoed 27 90.557 66.451 274.184-4.403 269.781 B. Overige materiële vaste activa 18.001 1.634.905 3.046.764 379.998 3.426.762 1. Onroerende goederen 260/4 18.001 1.634.905 3.046.764 379.998 3.426.762 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 516.357 231.623 2.385.197-1.055.888 1.329.308 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 88.322.127 78.526.844 145.356.321-10.235.746 135.120.575 TOTAAL UITGAVEN 213.587.344 189.913.764 384.529.677-86.178.033 298.351.644 21
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2017 Code 2015 2016 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 60.738.201 3.327.988-280.399 345.924 65.525 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 3.419.923 3.235.969-330.000 330.000 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 57.275.014 92.019 32.787 15.924 48.711 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 43.264 0 16.814 0 16.814 II. Verkoop van materiële vaste activa 6.223.511 33.093.571 6.390.645 852.805 7.243.451 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.223.511 31.701.571 6.390.645 852.805 7.243.451 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 5.686.534 31.008.844 6.776.570 335.123 7.111.693 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 108.145 131.758 0 131.758 3. Roerende goederen 23/4 536.977 584.582-517.682 517.682 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 1.392.000 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 1.392.000 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 27.828.789 34.328.198 28.618.415 3.457.811 32.076.226 TOTAAL ONTVANGSTEN 94.790.502 70.749.757 34.728.662 4.656.540 39.385.202 22
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2017 Code 2015 2016 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 0 0 0 0 0 23
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2017 Code 2015 2016 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 0 0 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 24
Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016 Budget 2017 Code Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Exploitatie (B-A) 309.411.095 189.727.806 150.869.147 416.971 151.286.118 A. UITGAVEN 1.112.002.722 1.151.411.382 1.197.233.957 10.613.876 1.207.847.833 B. ONTVANGSTEN 1.421.413.817 1.341.139.188 1.348.103.104 11.030.847 1.359.133.951 1.a. Belastingen en boetes 419.814.599 428.836.003 424.780.544-4.541.449 420.239.095 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere 0 0 0 0 0 lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort 0 0 0 0 0 van het boekjaar 2. Overige 1.001.599.218 912.303.186 923.322.560 15.572.296 938.894.856 II. Investeringen (B-A) -118.796.842-119.164.007-349.801.015 90.834.573-258.966.442 A. UITGAVEN 213.587.344 189.913.764 384.529.677-86.178.033 298.351.644 B. ONTVANGSTEN 94.790.502 70.749.757 34.728.662 4.656.540 39.385.202 III. Andere (B-A) -99.212.359-103.909.621 100.812.105-57.520.564 43.291.541 A. UITGAVEN 106.130.773 142.165.811 171.416.222-51.178.122 120.238.100 1. Aflossing financiële schulden 105.801.685 139.988.286 127.919.445-7.856.345 120.063.100 a. Periodieke aflossing 421/4 105.801.685 112.825.295 127.919.445-7.856.345 120.063.100 b. Niet-periodieke aflossing 171/4 0 27.162.991 0 0 0 2. Toegestane leningen 326.939 2.177.526 43.496.777-43.321.777 175.000 3. Overige transacties 2.150 0 0 0 0 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 178 2.150 0 0 0 0 2905 0 0 0 0 0 B. ONTVANGSTEN 6.918.414 38.256.190 272.228.327-108.698.686 163.529.641 1. Op te nemen leningen en leasings 0 28.121.462 265.000.000-108.999.999 156.000.000 2. Terugvordering van aflossing van 6.918.414 10.134.728 7.228.327 301.313 7.529.641 financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 6.918.414 6.970.448 7.112.911 304.230 7.417.141 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 3.164.280 115.417-2.917 112.500 3. Overige transacties 0 0 0 0 0 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-4959 0 0 0 0 0 c. Schenkingen, andere dan opgenomen 102 0 0 0 0 0 onder deel I en II d. Andere overige transacties 101 0 0 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 91.401.893-33.345.823-98.119.763 33.730.980-64.388.783 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 145.393.349 236.795.243 135.427.420 68.022.001 203.449.420 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 236.795.243 203.449.420 37.307.657 101.752.980 139.060.637 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 125.918.336 121.819.430 121.523.093 8.133.062 129.656.155 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie 3.420.113 2.705.693 2.241.416 930.413 3.171.829 B. Bestemde gelden voor investeringen 6.981.551 3.481.551 756.570 7.202.649 7.959.219 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 115.516.672 115.632.186 118.525.107 0 118.525.107 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 110.876.907 81.629.991-84.215.436 93.619.918 9.404.482 Bestemde gelden Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016 Budget 2017 Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie 3.420.113 2.705.693 2.705.693 466.136 3.171.829 Bezwaren 200.000 200.000 200.000 0 200.000 Brandweer 646.400 147.300 147.300-49.100 98.200 Energiebesparende maatregelen 342.469 420.115 420.115 60.174 480.289 Herstructurering Intercommunales 0 0 0 1.102.596 1.102.596 Legaten 0 351.033 351.033-351.033 0 Schadefonds voor rellen 800.000 800.000 800.000-50.000 750.000 Sodipa 881.244 787.244 787.244-246.500 540.744 Waarborg toegestane lening sport 550.000 0 0 0 0 II. Investeringen 6.981.551 3.481.551 3.481.551 4.477.668 7.959.219 Blue Gate 6.581.551 3.081.551 3.081.551-3.081.551 0 Herstructurering Intercommunales 0 0 0 7.000.000 7.000.000 Legaten 0 0 0 559.219 559.219 Volstorting kapitaal Digipolis 400.000 400.000 400.000 0 400.000 III. Andere verrichtingen 115.516.672 115.632.186 115.632.186 2.892.921 118.525.107 Pensioenen 115.516.672 115.632.186 115.632.186 2.892.921 118.525.107 Totaal bestemde gelden 125.918.336 121.819.430 121.819.430 7.836.725 129.656.155 25
Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 5.000 0 5.000 0020 Fiscale aangelegenheden 51.500 11.500 63.000 0030 Financiële aangelegenheden 36.000 0 36.000 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 1.300 0 1.300 0110 Secretariaat 22.942 0 22.942 0111 Fiscale en financiële diensten 88.280 25.465 113.745 0112 Personeelsdienst en vorming 772.685 751.602 1.524.287 0113 Archief 33.961 0 33.961 0114 Organisatiebeheersing 40.654 0 40.654 0119 Overige algemene diensten 31.694.038 10.400.199 42.094.237 0130 Administratieve dienstverlening 630.381 50.000 680.381 0150 Internationale relaties 15.000 0 15.000 0160 Hulp aan het buitenland 358.450-30.453 327.997 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 10.202.118 63.466 10.265.584 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 2.001.149 12.000 2.013.149 0190 Overig algemeen bestuur 5.000 0 5.000 0200 Wegen 1.018.330 305.703 1.324.033 0220 Parkeren 927.879-300.000 627.879 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 16.917.629-2.379.855 14.537.774 0309 Overig afval- en materialenbeheer 29.958 0 29.958 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 1.256.786-28.900 1.227.886 0380 Participatie en sensibilisatie 1.072.370 1.695 1.074.065 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 25.500 0 25.500 0400 Politiediensten 194.638.067 405.403 195.043.470 0410 Brandweer 58.443.515-96.821 58.346.694 0450 Rechtspleging 97.585 0 97.585 0470 Dierenbescherming 205.000 0 205.000 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 632.072-21.950 610.122 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 2.189.952-69.550 2.120.402 0500 Handel en middenstand 288.857 0 288.857 0510 Nijverheid 310.704 0 310.704 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 365.457 120 365.577 0522 Toerisme - Infrastructuur 250.637 0 250.637 0550 Werkgelegenheid 2.697.664 0 2.697.664 0590 Overige economische zaken 509.017 0 509.017 0600 Ruimtelijke planning 368.250-160.250 208.000 0610 Gebiedsontwikkeling 759.104 41.551 800.656 0621 Bestrijding van krotwoningen 1.098.164-534.232 563.932 0629 Overig woonbeleid 1.444.084-158.298 1.285.786 0680 Groene ruimte 81.487 0 81.487 0700 Musea 646.260-3.913 642.347 0709 Overige culturele instellingen 4.452.180-35.510 4.416.670 0710 Feesten en plechtigheden 147.300 0 147.300 0719 Overige evenementen 1.887.085 0 1.887.085 0720 Monumentenzorg 44.849 0 44.849 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 4.884.676 31.490 4.916.166 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 12.155.845 2.830.991 14.986.836 0740 Sport 9.110.365-54.440 9.055.925 0750 Jeugd 9.808.907 372.970 10.181.877 0790 Erediensten 1.433.520 0 1.433.520 26
Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 152.800 0 152.800 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 42.905.339-297.635 42.607.704 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 392.203 0 392.203 0879 Andere voordelen 81.290 0 81.290 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 2.135.731 212.500 2.348.231 0900 Sociale bijstand 157.423.209 1.315.811 158.739.020 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 3.972.015-521.604 3.450.411 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 19.481.239 66.063 19.547.302 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 149.400 0 149.400 0930 Sociale huisvesting 1.623.743-64.056 1.559.687 0944 Opvoedingsondersteuning 2.279.182-157.800 2.121.382 0945 Kinderopvang 17.973.810-496.274 17.477.536 0949 Overige gezinshulp 45.000 0 45.000 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 315.071 13.012 328.083 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 3.988.371 26.681 4.015.052 0992 Lijkbezorging 19.158 0 19.158 Totaal werkingssubsidies 629.095.077 11.526.681 640.621.758 27
Overzicht te verstrekken investeringssubsidies Beleidsveld Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 0020 Fiscale aangelegenheden 45.576 0 45.576 0030 Financiële aangelegenheden 0 29.100 29.100 0111 Fiscale en financiële diensten 672.863-17.500 655.363 0112 Personeelsdienst en vorming 674.879 1.572.550 2.247.429 0113 Archief 231.679 0 231.679 0114 Organisatiebeheersing 185.072 0 185.072 0119 Overige algemene diensten 8.802.550 54.211 8.856.762 0130 Administratieve dienstverlening 2.904.557-964.289 1.940.268 0160 Hulp aan het buitenland 28.650-11.353 17.297 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 21.269.910-344.001 20.925.909 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 244.726 16.757 261.483 0200 Wegen 1.520.099-983.810 536.289 0210 Openbaar vervoer 5.890.000-864.377 5.025.623 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 428.755 20.000 448.755 0309 Overig afval- en materialenbeheer 112.937 0 112.937 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 713.781 104.335 818.117 0380 Participatie en sensibilisatie 115.000-115.000 0 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 490.811 0 490.811 0400 Politiediensten 216.000 0 216.000 0410 Brandweer 9.439.525-796.056 8.643.469 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 1.504.084 0 1.504.084 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 125.870-30.000 95.870 0500 Handel en middenstand 2.300.187-1.082.416 1.217.771 0510 Nijverheid 1.733.202-987.967 745.235 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 450.636-64.307 386.329 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 3.250.000 0 3.250.000 0522 Toerisme - Infrastructuur 191.053 0 191.053 0590 Overige economische zaken 1.450.000 0 1.450.000 0600 Ruimtelijke planning 519.477-198.272 321.205 0610 Gebiedsontwikkeling 63.893 458.260 522.153 0621 Bestrijding van krotwoningen 5.202.200-1.080.784 4.121.416 0629 Overig woonbeleid 1.280.000-1.270.916 9.084 0670 Straatverlichting 388.702-36.186 352.516 0680 Groene ruimte 110.164 0 110.164 0700 Musea 70.346 122 70.468 0709 Overige culturele instellingen 451.474 200.000 651.474 0720 Monumentenzorg 6.836 0 6.836 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 1.094.655 66.804 1.161.460 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 5.276.771-1.679.000 3.597.771 0740 Sport 2.071.367 300.000 2.371.367 0750 Jeugd 2.918.439-150.000 2.768.439 0790 Erediensten 2.305.658-800.750 1.504.908 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 15.789.762-1.067.032 14.722.730 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 19.081.086-1.263.817 17.817.269 0879 Andere voordelen 358.969 5.890.754 6.249.723 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 373.318 0 373.318 0900 Sociale bijstand 1.066.804-481.684 585.120 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 362.966 0 362.966 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 7.631 0 7.631 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 2.446.756-1.571.859 874.897 28