Transparant Balance Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Compartimentsbeschrijving Transparant Balance heeft tot doel een hoge meer te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Transparant Balance is te karakteriseren als een compartiment dat in aandelen en obligaties belegt op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment hanteert geen vaste verhouding tussen aandelen en obligaties. De verdeling tussen aandelen en obligaties is in functie van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, de ring van de aandelenmarkten, de rentestand, de hoogte van de risicopremie, de internationale geopolitieke situatie en het algemene marktsegment. Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de Essentiële Beleggersinformatie 1 2 3 4 5 6 7 Laag risico Hoog risico Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de van het compartiment kan fluctueren. Andere risico s van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator: Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Kredietrisico: is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB. Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers. Andere kerngegevens Creatie 22 september 1999 Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0% Categorie gemengd Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u Lopende kosten 1,76% Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventarisn De Tijd/l Echo en dierickxleys.be Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop, wegens meer dan 25% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 per transactie) Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliënt dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be. U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd. De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TRANSPARANT BALANCE kapitalisatie: netto inventaris op basis van slotkoersen van 27-10-2017: 1 955,93 EUR 31/10/2017 - Bladzijde 2 Asset Allocation % in Port Waarde in EUR Asset Allocation 7.8% Obligaties 33,9% 40 547 010 Obl variabele rente 0,8% 954 099 Oblig eeuwigdurend 2,6% 3 112 850 Aandelen 58,2% 69 578 085 Rek courant 4,4% 5 287 252 33.9% Totaal in EUR 100,0% 119 479 296 58.3% Munt Spreiding Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Tot EUR Tot EUR 559 048 0 73 242 723 73 801 771 61,8% NOK 0,1053 137 500 0 10 085 260 1 076 457 0,9% USD 0,8602 3 548 048 0 23 084 525 22 910 666 19,2% GBP 1,1345 1 464 601 0 6 410 600 8 934 026 7,5% CHF 0,8623 0 0 2 070 000 1 784 858 1,5% DKK 0,1344 0 0 9 555 000 1 284 192 1,1% HKD 0,1103 0 0 13 380 000 1 475 814 1,2% SEK 0,1028 0 0 42 341 250 4 352 469 3,6% CAD 0,6694 0 0 5 764 500 3 859 043 3,2% Zicht Spaar Effecten Tot EUR Totaal in EUR 5 287 252 0 114 192 044 119 479 296 19.2% 7.5% Munt Spreiding 11.5% 61.8%
31/10/2017 - Bladzijde 3 Sector % van Aandelen Waarde in EUR Sector Spreiding (Aandelen) 10.8% 5.7% 6.0% Chemie 5,7% 3 959 103 Transport/Vervoer 6,0% 4 203 000 Distributie 1,7% 1 177 682 Media 6,7% 4 645 432 Agricultuur 2,5% 1 717 232 Voeding 6,2% 4 342 695 Consumptie/Luxe 3,2% 2 194 735 Farmacie/Medical 9,1% 6 302 564 Holdings 24,2% 16 847 971 Financieel 10,0% 6 958 672 Vastgoed 12,4% 8 627 734 Technologie 9,0% 6 269 118 Staal/Non-ferro 3,4% 2 332 147 12.4% 9.0% 10.0% 24.2% 6.7% 6.2% 9.1% Totaal in EUR 100,0% 69 578 085
31/10/2017 - Bladzijde 4 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum Obligaties: EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,5% 500 000 105,11% EUR 525 550 13 185 538 735 27/10/17 EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,5% 500 000 108,72% EUR 543 600 370 543 970 30/10/17 EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,7% 800 000 110,66% EUR 885 280 9 214 894 494 27/10/17 EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,9% 1 100 000 101,78% EUR 1 119 580 8 953 1 128 533 30/10/17 EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,9% 1 000 000 104,58% EUR 1 045 800 17 243 1 063 043 27/10/17 EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 200 000 106,15% EUR 212 300 4 703 217 003 30/10/17 EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1 000 000 101,17% EUR 1 011 700 3 654 1 015 354 27/10/17 EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,9% 1 000 000 101,8% EUR 1 018 000 401 1 018 401 27/10/17 EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,3% 300 000 104,4% EUR 313 200 1 242 314 442 30/10/17 EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,2% 1 400 000 104,45% EUR 1 462 300 23 905 1 486 205 27/10/17 EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,9% 1 000 000 107,36% EUR 1 073 600 19 387 1 092 987 27/10/17 EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 1 100 000 106,63% EUR 1 172 930 11 301 1 184 231 30/10/17 EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,9% 1 000 000 101% EUR 1 010 000 7 808 1 017 808 30/10/17 EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 1 000 000 102,4% EUR 1 024 000 8 055 1 032 055 27/10/17 EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,9% 1 000 000 101,15% EUR 1 011 500 6 065 1 017 565 27/10/17 EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,8% 850 000 106,43% EUR 904 655 7 312 911 967 30/10/17 EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 750 000 112,32% EUR 842 400 609 843 009 30/10/17 EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,5% 500 000 107,46% EUR 537 300 7 860 545 160 27/10/17 EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,9% 1 000 000 104,33% EUR 1 043 300 7 038 1 050 338 27/10/17 EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,0% 1 100 000 110,55% EUR 1 216 050 3 650 1 219 700 27/10/17 EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,1% 1 250 000 104,61% EUR 1 307 625 4 297 1 311 922 27/10/17 EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,6% 700 000 104,45% EUR 731 150 5 647 736 797 27/10/17 EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,9% 1 000 000 105,38% EUR 1 053 800 7 911 1 061 711 27/10/17 EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1 300 000 102,59% EUR 1 333 670 11 575 1 345 245 27/10/17 EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,3% 400 000 102,65% EUR 410 600 6 299 416 899 27/10/17 EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,9% 1 000 000 106,81% EUR 1 068 100 12 209 1 080 309 30/10/17 EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 1 000 000 108,53% EUR 1 085 300 2 473 1 087 773 27/10/17 EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,7% 900 000 98,17% EUR 883 530 7 010 890 540 27/10/17 EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7% 0,9% 966 000 103,1% EUR 995 946 34 829 1 030 775 30/10/17 EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,9% 1 000 000 104,05% EUR 1 040 500 7 397 1 047 897 30/10/17 EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,4% 500 000 106,67% EUR 533 350 65 533 415 27/10/17
31/10/2017 - Bladzijde 5 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,7% 750 000 106,14% EUR 796 050 15 195 811 245 30/10/17 EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,9% 1 000 000 102,76% EUR 1 027 600 5 418 1 033 018 30/10/17 EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,1% 1 200 000 107,73% EUR 1 292 760 1 346 1 294 106 27/10/17 EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 1 000 000 101,78% EUR 1 017 800 8 671 1 026 471 27/10/17 EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,4% 1 550 000 106,36% EUR 1 648 580 9 230 1 657 810 30/10/17 EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,4% 500 000 103,95% EUR 519 750 6 341 526 091 27/10/17 EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,8% 800 000 119,97% EUR 959 760 2 280 962 040 30/10/17 EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,5% 500 000 110,83% EUR 554 150 11 866 566 016 30/10/17 EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,3% 300 000 102,66% EUR 307 980 2 188 310 168 30/10/17 EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 470 000 105,13% EUR 494 111 1 406 495 517 30/10/17 EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,9% 1 000 000 104,52% EUR 1 045 200 10 281 1 055 481 27/10/17 EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,9% 1 000 000 104,87% EUR 1 048 700 20 086 1 068 786 30/10/17 NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,9% 10 000 000 100,83% NOK 10 083 000 2 260 1 061 978 30/10/17 TOTAAL Obligaties 33,9% 40 547 010 Obl variabele rente: USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,8% 1 192 575 0,93 USD 1 109 095 954 099 30/10/17 TOTAAL Obl variabele rente 0,8% 954 099 Oblig eeuwigdurend: EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 1,1% 1 500 000 88,94% EUR 1 334 100 2 422 1 336 522 30/10/17 EUR NORDEA BK 17.09.04-XX FRN sub. 1,5% 2 000 000 88,71% EUR 1 774 200 2 128 1 776 328 30/10/17 TOTAAL Oblig eeuwigdurend 2,6% 3 112 850 Aandelen: Aandelen Chemie: LYONDELLBASELL IND-CL A 1,7% 22 000 106 USD 2 332 000 2 006 103 30/10/17 SOLVAY 1,6% 15 500 126 EUR 1 953 000 1 953 000 30/10/17 3 959 103 Aandelen Transport/Vervoer: CONTINENTAL 1,6% 9 000 217,625 EUR 1 958 625 1 958 625 30/10/17
31/10/2017 - Bladzijde 6 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum RYANAIR HOLDINGS 1,9% 142 500 15,75 EUR 2 244 375 2 244 375 30/10/17 4 203 000 Aandelen Distributie: CVS HEALTH CORP 1,0% 20 000 68,45 USD 1 369 000 1 177 682 30/10/17 1 177 682 Aandelen Media: PUBLICIS GROUPE 1,3% 28 616 55 EUR 1 573 880 1 573 880 30/10/17 WALT DISNEY CORP. 1,3% 19 000 98,04 USD 1 862 760 1 602 439 30/10/17 WPP PLC 1,2% 100 000 12,95 GBP 1 295 000 1 469 113 30/10/17 4 645 432 Aandelen Agricultuur: SIPEF 1,4% 27 180 63,18 EUR 1 717 232 1 717 232 30/10/17 1 717 232 Aandelen Voeding: AMSTERDAM COMMODITIES 0,4% 20 900 24,07 EUR 503 063 503 063 30/10/17 DIAGEO PLC 1,7% 70 000 25,875 GBP 1 811 250 2 054 774 30/10/17 NESTLE SA 1,5% 25 000 82,8 CHF 2 070 000 1 784 858 30/10/17 4 342 695 Aandelen Consumptie/Luxe: HENKEL AG & CO KGAA 1,2% 12 000 120,5 EUR 1 446 000 1 446 000 30/10/17 HERMES INTERNATIONAL 0,4% 960 443,05 EUR 425 328 425 328 30/10/17 PRICELINE GROUP 0,3% 200 1 879,73 USD 375 946 323 407 30/10/17 2 194 735 Aandelen Farmacie/Medical: HCA HEALTHCARE 1,5% 27 500 76,18 USD 2 094 950 1 802 180 30/10/17 JOHNSON & JOHNSON 1,6% 16 000 140 USD 2 240 000 1 926 960 30/10/17 MERCK KGAA 1,1% 14 000 92,088 EUR 1 289 232 1 289 232 30/10/17 NOVO NORDISK 1,1% 30 000 318,5 DKK 9 555 000 1 284 192 30/10/17 6 302 564 Aandelen Holdings: ACKERMANS & VAN HAAREN 2,9% 24 000 146,8 EUR 3 523 200 3 523 200 30/10/17
31/10/2017 - Bladzijde 7 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 11 000 187,85 USD 2 066 350 1 777 577 30/10/17 EXOR NV 2,3% 50 000 54,1 EUR 2 705 000 2 705 000 30/10/17 FIRST PACIFIC CO 1,2% 2 230 000 6 HKD 13 380 000 1 475 814 31/10/17 INVESTOR B 1,9% 52 500 411,7 SEK 21 614 250 2 221 837 30/10/17 JARDINE STRATEGIC 1,5% 50 000 41,84 USD 2 092 000 1 799 643 31/10/17 SOFINA 2,8% 26 000 128,65 EUR 3 344 900 3 344 900 30/10/17 16 847 971 Aandelen Financieel: AGEAS 1,8% 52 000 41,545 EUR 2 160 340 2 160 340 30/10/17 INTRUM JUSTITIA AB 1,8% 70 000 296,1 SEK 20 727 000 2 130 632 27/10/17 JP MORGAN CHASE & CO 1,8% 24 000 101,41 USD 2 433 840 2 093 710 30/10/17 NATIONALE BANK 0,5% 200 2 869,95 EUR 573 990 573 990 30/10/17 6 958 672 Aandelen Vastgoed: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,7% 55 000 53,9 CAD 2 964 500 1 984 584 30/10/17 BUWOG AG 2,6% 123 750 24,66 EUR 3 051 675 3 051 675 30/10/17 IMMOFINANZ AG 1,8% 1 000 000 2,175 EUR 2 175 000 2 175 000 30/10/17 INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,2% 600 000 2,081 GBP 1 248 600 1 416 475 30/10/17 8 627 734 Aandelen Technologie: ALPHABET INC class C 1,8% 2 400 1 017,11 USD 2 441 064 2 099 925 30/10/17 APPLE COMPUTER 1,9% 16 000 166,72 USD 2 667 520 2 294 734 30/10/17 OPEN TEXT 0,3% 12 500 44,8 CAD 560 000 374 892 30/10/17 OPEN TEXT 1,3% 50 000 44,8 CAD 2 240 000 1 499 568 30/10/17 6 269 118 Aandelen Staal/Non-ferro: BHP BILLITON 2,0% 150 000 13,705 GBP 2 055 750 2 332 147 30/10/17 2 332 147 TOTAAL Aandelen 58,2% 69 578 085 TOTAAL REK. COURANT 4,4% 5 287 252
31/10/2017 - Bladzijde 8 Te ontvangen coupons Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon US1266501006 20000 CVS HEALTH CORP (NY) 2017-10-23