Kerkplein 1 3910 Neerpelt NIS-code 072025 (aanpassing) 2017-2019: samenstelling dossier I. 1. Strategische nota a. Strategische nota (+ motivering wijzigingen) b. Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen 2. Financiële nota a. Financieel doelstellingenplan (schema M1) b. Staat van het financieel evenwicht (schema M2) II. Toelichting bij het meerjarenplan 1. Omgevingsanalyse: geen fundamentele wijzigingen t.o.v. 2016 2. Financiële risico s 3. Overzicht beleidsdoelstellingen a. Overzicht beleidsdoelstellingen b. 4. Interne organisatie a. Organogram b. Schema TM1 personeel c. Overzicht budgethouders d. Overzicht beleidsvelden per domein 5. Overzicht van de entiteiten opgenomen onder de financieel vaste activa 6. Fiscaliteit 7. Financiële schulden (schema TM2) secretaris Vandervelden Hilde financieel beheerder Daamen Theo
Kerkplein 1 3910 Neerpelt NIS-code: 075025 Nota bij het strategisch meerjarenplan 2017-2019 Het bijgevoegde schema, strategische nota, geeft de prioritaire beleidsdoelstelling van het gemeentebestuur van Neerpelt weer. Net zoals in de voorgaande jaren gaat onze prioriteit verder uit naar het werken aan een financieel gezonde gemeente. Deze doelstelling trachten we nog steeds te bereiken door te streven naar: een jaarlijks positief resultaat op kasbasis een jaarlijkse positieve autofinancieringsmarge een ruim exploitatie-overschot de beperking van de jaarlijkse leninglasten t.o.v. de jaarlijkse exploitatie uitgaven tot maximum 10%. Het meerjarenplan 2017-2019 is een voortzetting van het op 16 december 2013 door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 en de beleidskeuzes die daarin werden gemaakt. Voor de periode 2017-2019 dienen we ook, net zoals vorig jaar, een aantal ramingen bij te sturen omdat het kader waarin we werken voortdurend evolueert. Zo moeten we onder andere bijsturen als gevolg van: Aangepaste richtlijnen hogere overheden o Inschatting belastinginkomsten o Aangepaste subsidierichtlijnen o Loonkosten o Aangepaste timing van projecten Geactualiseerde kosteninschattingen van projecten Nieuwe maatschappelijke behoeften Een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen wordt in een afzonderlijke bijlage op de volgende pagina s weergegeven. Het doelstellingenkader zoals het in het initiële meerjarenplan 2014-2019 werd opgenomen werd volledig behouden. Voor het volledige overzicht van de beleidsdoelstellingen kunnen we verwijzen we naar de toelichting bij het meerjarenplan. secretaris Hilde Vandervelden financieel beheerder Theo Daamen meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 2 van 398
Kerkplein 1 3910 Neerpelt NIS-code 072025 Motivering van de wijziging van het meerjarenplan Het initiële meerjarenplan 2014-2019 en de aangepaste versie 2016-2019 werden voor verschillende actieplannen/acties aangepast als gevolg van wijzigende omstandigheden. De belangrijkste wijzigingen worden hierna weergegeven. 1. Gemeentefonds De cijfers met betrekking tot de opbrengst uit het gemeentefonds werden lichtjes bijgestuurd op basis van de cijfers van ABB. De jaarlijkse groei van 3,5% werd behouden. (actie 2017140246 raming 2017140110) Voor 2017 mogen we een bedrag van 3.913.299,00 euro inschrijven. 2. Sectorale subsidies De vroegere sectorale subsidies (sport, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, cultuur, bibliotheek) werden vanaf 2016 vervangen door een aanvullende dotatie op het gemeentefonds die niet langer geoormerkt is. Deze aanvullende dotatie vinden we vanaf 2016 terug onder het beleidsdomein algemene financiering. Het bedrag van deze dotatie blijft ongewijzigd. Voor Neerpelt gaat het om een bedrag van 222.390 euro. (actie 2017140246 raming 2017000001) De sectorale subsidies werden in het meerjarenplan geschrapt in de overeenstemmende beleidsdomeinen als opbrengst, maar de gemeente blijft deze aanvullende dotatie toekennen aan de verschillende sectoren en besteedt deze middelen nog steeds waarvoor ze voorheen toegewezen werden. 3. Personeelskosten a. De personeelskosten zijn gebaseerd op een simulatie van CIPAL op basis van het huidige personeelsbestand. Het Planbureau verwacht een volgende overschrijding van de spilindex in augustus 2017 met een verhoging van de lonen met 2% vanaf oktober 2017. Voor de jaren 2018 en 2019 werd een indexering van 2% toegepast. a. Verlofstelsel contractuele personeelsleden Vanaf 1 januari 2017 wordt het verlofstelsel gelijkgeschakeld voor alle personeelsleden. Voor de contractuele personeelsleden betekent dit een overgang van het privé-stelsel naar het openbaar stelsel. Als gevolg van deze aanpassing moeten we: meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 3 van 398
in januari 2017 een éénmalige uitbetaling van verlofgeld uit dienst voorzien voor de betrokken personeelsleden: meerkost ± 226.500 euro 2,09% minder patronale bijdragen betalen op de lonen van de betrokken personeelsleden: minder uitgave:± 47.125 euro per jaar. Rekening houdend met deze gegevens werden alle budgetcodes met betrekking tot loonkosten in het meerjarenplan aangepast. 4. Belastingen retributies De voornaamste belastinginkomsten, aanvullende personenbelasting (APB) en opcentiemen onroerende voorheffing (OOV), van het bestuur werden aangepast aan de meest actuele ramingen die we van FOD Financiën en de Vlaamse belastingdienst mochten ontvangen. (actie 2017140061 ramingen 2017140003/2017140022/201714004) Voor de cijfers van de APB hebben we bovendien rekening gehouden met de invloed van de taxshift op basis van de cijfers die we van FOD financiën mochten ontvangen. De belastingopbrengsten evolueren als volgt: aanvullende personenbelasting groei 2017 2018 2019 totaal MJP 2016-2019 2% 4.349.394,00 4.436.382,00 4.525.109,00 13.310.885,00 MJP 2017-2019 2,00% 4.159.648,00 4.106.130,00 4.152.902,00 12.418.680,00 * verschil -189.746,00-330.252,00-372.207,00-892.205,00 (*jaarlijkse groei 2% - effecten taxshift cfr cijfers FOD financiën) opcentiemen onroerende voorheffing groei 2017 2018 2019 totaal MJP 2016-2019 2% 3.787.362,00 3.819.137,00 3.851.217,00 11.457.716,00 MJP 2017-2019 2,56% 3.860.145,00 3.937.348,00 4.016.095,00 11.813.588,00 verschil 72.783,00 118.211,00 164.878,00 355.872,00 Aanvullende verkeersbelasting groei 2017 2018 2019 totaal MJP 2016-2019 2% 281.955,00 284.324,00 286.712,00 852.991,00 MJP 2017-2019 2,56% 288.885,00 294.663,00 300.556,00 884.104,00 verschil 6.930,00 10.339,00 13.844,00 31.113,00 De gemeentelijke belastingen werden waar nodig aangepast in functie van de evolutie van de cijfers over de laatste jaren. De tarieven werden niet aangepast, met uitzondering van de directe inning. meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 4 van 398
In het reglement van de belasting op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval (directe inning) worden een aantal beperkte wijzigingen doorgevoerd. De bijdrage van een éénpersoonsgezin verlaagt van 110,84 naar 104,59 euro. Er worden geen bijkomende retributies en belastingen ingevoerd in 2017. 5. Bijdrage Hulpverleningszone Noord-Limburg Op basis van het budget 2017 en het geactualiseerd meerjarenplan van de HVZ Noord- Limburg werden de voorziene gemeentelijke tussenkomsten aangepast. Globaal dalen de tussenkomsten in de exploitatie met 17.676 euro en met 442 euro in de investeringen ten opzichte van de cijfers uit het MJP 2016-2019. (actie 2017140282 ramingen 2017140222 en 2017150037) 6. Leningen a. Het leningbedrag van 5.420.000 euro dat voorzien was voor het boekjaar 2016 werd uiteindelijk niet opgenomen als gevolg van een aantal verschuivingen bij de uitvoering van diverse projecten. Hierdoor worden ook de voorziene bedragen voor kapitaalaflossingen en leningintresten positief beïnvloed in het meerjarenplan. b. Met de verschuivingen en aanpassingen van de ramingen van een aantal investeringsprojecten ontstaat een nieuwe financieringsbehoefte. Het voorziene bedrag in het MJP 2016-2019 voor het jaar 2017 stijgt van 3.900.000 naar 5.250.000 euro Voor het jaar 2018 werd een bijkomende lening ingeschreven voor 2.400.000 euro. Voor het jaar 2019 werd eveneens een bijkomende lening ingeschreven van 500.000 euro. c. Het bij het begin van het meerjarenplan 2014-2019 voorziene totale maximum leningbedrag wordt gerespecteerd. 7. Investeringsprojecten: voornaamste aanpassingen (nieuw + verschuivingen) t.o.v. MJP 2016-2019 a. Renovatie dak kiosk oud Dommelhof: 35.000 euro (actie 2017140476 - raming 2017000026) b. Vervangen screens gemeentehuis- toegang serverlokaal: 27.500 euro (actie 2017140476 - raming 2017000024) c. Klimatisatie lokalen Zone T: 5.000 euro(actie 2017140476 - raming 2017000023) d. Renovatie oude kapel kerkhof De Roosen: 50.000 euro (actie 2017140152 - raming 2017000023) e. Grensoverschrijdend fietspad Grote Heide Achterste brug (2018): 150.000 euro (actie 2017140455 - raming 2017000017) meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 5 van 398
f. Vervangen bomen plein WICO Sint Maria: 40.000 euro (actie 2017140511 - raming 2017000018) g. Blue Gen-duurzame gebouwen: 60.000 euro (actie 2017140476 - raming 2017000029) h. Betonverharding Zone T: 65.000 euro (actie 2017140476 - raming 2017000036) i. Renovatie raadszaal, patio, : 175.000 euro (actie 2017140101 - raming 2017000007) j. Inrichting speelplaats/buurtplein Jaak Tassetstraat: 130.000 euro (actie 2017140502 - raming 2017160052) k. Toelage aan provinciebestuur voor uitbouw multifunctionele ruimte/sportzalen Dommelhof: 500.000 euro (actie 2017140581 - raming 2017150017) l. Grondruil Landwaarts-De Kompen: 60.000 euro (in-uit) (actie 2017140782 - raming 2017000028) m. Toelage KF Centrum voor verfwerken en restauratie orgel: 106.000 euro (actie 2017140201 - raming 2017140497) n. Aanleg kinderwandeling en mindervalidenpad in Kolisbos: 45.000 euro (actie 2017140509 raming 2017000052) + subsidie: 30.000 euro o. Omvormen oude kerkhoven Lille + centrum naar groene zone (2018): 95.000 euro (actie 2017140512 raming 2017000016) p. Verkoop Heikesveld fase 2 herschatting: + 498.000 euro (actie 2017140792 - raming 2017160030) q. Verkoop bouwgronden: -156.000 (aanbieden formule erfpacht) (actie 2017140782 - raming 2017140976) r. Aanleg Marktplein: + 1.450.000 in 2018 (actie 2017140504 - raming 2017140544) s. Inrichting standplaats mobilhomes aan VCLB gebouw: 10.000 euro (actie 2017000027 raming 2017000040) t. Renovatie van landbouwfietsroute: 20.000 euro (actie 2017140438 raming 2017000035) u. Onderhoudswerken Lilse Meulen:10.000 euro (actie 2017140987- raming 2017000043) v. Aanleg fietspaden Kaulillerweg: verschuiving en aanpassing budgetten (Actie 2017140455- ramingen 2017140567 / 2017141628) Werken: 2017: - 1.100.000 euro 2018: +1.100.000 euro 2019: +2.284.000 euro Subsidies: +595.000 in 2018 Fietsfonds 2017: - 450.000 euro Fietsfonds 2018: +450.000 euro Fietsfonds 2019: - 500.000 euro (Fietsfonds 2020): +500.000 euro MINA-fonds 2017: -500.000 euro MINA-fonds 2018: +500.000 euro MINA-fonds 2019: +595.000 euro meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 6 van 398
w. Aanleg schoolomgeving Herent: doorschuiven 70.000 euro van 2017 naar 2018 (actie 2017140470 - raming 2017140604) x. Wegenis en riolering Broesveldstraat : verschuiving budget (actie 2017140474 - raming 2017141652) 2017: -300.000 euro 2018: -350.000 euro 2019: +650.000 euro y. Aanleg riolering en wegenis Lepelstraat: + 800.000 euro in 2018 (actie 2017140493 - raming 2017150039) z. Aanleg wegenis Heikesveld: +215.000 euro (actie 2017140474 raming 2017140623) 8. Dividenden nutsmaatschappijen (Infrax-NUHMA) De bedragen van de dividenden van nutsmaatschappijen werden aangepast op basis van de budgettaire voorspellingen die we van de respectieve maatschappijen mochten ontvangen. Globaal vallen de gebudgetteerde opbrengsten voor de periode 2017-2019 ongeveer 5.000 euro hoger uit dan voorzien in het meerjarenplan 2016-2019. (ramingen 2017141022-2017141023-2017141024-2017141025-2017141498) 9. Bijdrage OCMW Als gevolg van het gunstige resultaat van het OCMW in 2015 kan de bijdrage voor het jaar 2017 aan het OCMW verlaagd worden. (actie 2017140858 raming 2017141090) De bijdrage aan het OCMW evolueert als volgt: MJP 2015-2019 MJP 2016-2019 MJP 2017-2019 evolutie 2016 1.560.000,00 1.160.000,00 2017 1.560.000,00 1.525.000,00 1.415.000,00-110.000,00 2018 1.560.000,00 1.605.000,00 1.515.000,00-90.000,00 2019 1.570.000,00 1.662.000,00 1.767.000,00 105.000,00 6.250.000,00 5.952.000,00 4.697.000,00 10. In het bijgewerkte meerjarenplan 2017-2019 kunnen we nog een aantal nieuwe ramingen terugvinden waaronder: a. Consultancy psycho-sociaal welzijn en bestuurskracht: 10.000 euro (actie 2017000008 raming 2017000046) b. Opzetten van een intranet: 12.000 euro (actie 2017000030 raming 2017000038) meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 7 van 398
c. Vrijwilligersbrug (overname van OCMW): 15.000 euro (actie 2017140816 raming 2017000056) d. Erfpachtvergoeding voor bouwplaatsen: 4.800 euro (actie 2017140782 raming 2017000049) e. Opmaak fietsactieplan: 2.500 euro (actie 2017140461 raming 2017000014) f. Ticketprinter voor parkeerautomaat Forte: 4.000 euro (actie 2017140465 raming 2017000059) g. Toelage voor natuurprojecten (wegens stopzetting AGM-project): 30.000 euro (actie 2017000106 raming 2017000054 h. Opmaak bos-natuurbeheerplan Grote Heide (2019): 62.500 euro actie 2017140417 raming 2017000027 + subsidie: 50.000 actie 2017140417 raming 2017000027 i. Stimuleren van pop-ups in leegstaande panden: 27.500 euro (actie 2017000028 raming 2017000039/ 2017000047) j. Toelage aan CultuurNoord: 10.000 euro (actie 2017000002 raming 2017000003) k. Toelage aan vzw Beiaard: 5.000 euro (actie 2017000003 raming 2017000004) l. Toelage aan vzw Kinderpret : 2.500 euro (actie 2017000004 raming 2017000005) m. Ondersteuning voor standbeeld EMJ Marktplein: 10.000 euro (actie 2017000005 raming 2017000006) n. Toelage aan Ontmoetingscentrum Pax voor aankoop aandelen in t Kruispunt: 70.000 euro (actie 2017140691 raming 2017000060) o. Projectsubsidies ter ondersteuning van de G-sport: 1.500 euro (actie 2017000029 raming 2017000030) p. Toelage aan Neerpeltse Tennis Club voor vernieuwen pleinen: 5.000 euro (actie 2017140581 raming 2017000053) q. Aankoop judomatten voor parketzaal Den Akker: 9.500 euro (actie 2017140581 raming 2017000057) r. Toelage basisschool De Regenboog voor lokaal t.b.v. Kunstacademie Noord- Limburg: 36.000 euro (actie 2017140116 raming 2017000037) s. Versterken van het bestaande aanbod inzake de vluchtelingenproblematiek (2017 en 2018): 15.887 euro en subsidie: 15.000 euro (actie 2017000067 raming 2017000044) Hilde Vandervelden secretaris Theo Daamen financieel beheerder meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 8 van 398
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Strategische nota 072025 Kerkplein 1 3910 Neerpelt 2014-2019 2017003085 Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 9 van 398
Strategische nota Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 Algemene financiering Financieel gezonde gemeente Het bestuur bouwt verder aan een financieel gezonde organisatie. 2017140001 2014 2015 2016 2017 2018 Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E 12.779,12 12.460.970,56 58.872,69 12.979.942,45 66.723,00 14.542.787,00 68.597,00 14.705.932,00 68.061,00 14.857.612,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 12.779,12 12.460.970,56 58.872,69 12.979.942,45 66.723,00 14.542.787,00 68.597,00 14.705.932,00 68.061,00 14.857.612,00 2019 Ontvangsten E 68.529,00 15.136.218,00 I 0,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal 68.529,00 15.136.218,00 De nodige inkomsten verwerven d.m.v. een billijke fiscaliteit, met een maximaal behoud van matige belastingtarieven. 2017140003 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X Een maximaal beroep doen op toelagen van andere overheden. 2017140004 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X / 2014-2019 Pagina 2 van 2 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 10 van 398
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan / Financiële nota 072025 Kerkplein 1 3910 Neerpelt 2014-2019 2017003085 Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 11 van 398
Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Budget 2016 Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo 1.000.592 12.759.524 11.758.932 1.030.912 13.271.151 12.240.239 978.328 20.244.887 19.266.559 12.779 12.460.971 12.448.191 58.873 12.979.942 12.921.070 66.723 14.542.787 14.476.064 Exploitatie 12.779 12.460.971 12.448.191 58.873 12.979.942 12.921.070 66.723 14.542.787 14.476.064 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 987.813 298.553-689.260 972.039 291.208-680.831 911.605 5.702.100 4.790.495 Exploitatie 310.357 298.553-11.803 277.963 291.208 13.245 210.100 282.100 72.000 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 677.457 0-677.457 694.076 0-694.076 701.505 5.420.000 4.718.495 Algemeen bestuur 3.314.457 170.162-3.144.295 3.354.524 158.417-3.196.107 4.468.672 151.749-4.316.923 Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 3.314.457 170.162-3.144.295 3.354.524 158.417-3.196.107 4.468.672 151.749-4.316.923 Exploitatie 3.192.744 162.719-3.030.025 3.180.549 158.417-3.022.131 3.840.600 151.749-3.688.851 Investeringen 121.713 7.443-114.271 173.975 0-173.975 628.072 0-628.072 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Omgeving 5.206.143 1.651.683-3.554.460 5.468.451 1.829.925-3.638.526 14.681.502 4.288.077-10.393.425 Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 5.206.143 1.651.683-3.554.460 5.468.451 1.829.925-3.638.526 14.681.502 4.288.077-10.393.425 Exploitatie 3.904.181 1.482.833-2.421.348 3.643.786 1.623.324-2.020.462 4.228.811 939.672-3.289.139 Investeringen 1.301.962 168.850-1.133.112 1.824.665 206.601-1.618.064 10.452.692 3.348.405-7.104.287 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veiligheid 1.889.176 70.164-1.819.012 2.160.405 67.663-2.092.742 1.579.604 70.580-1.509.024 Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 2014-2019 Pagina 2 van 8 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 12 van 398
Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Budget 2016 Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Veiligheid 1.889.176 70.164-1.819.012 2.160.405 67.663-2.092.742 1.579.604 70.580-1.509.024 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 1.889.176 70.164-1.819.012 2.160.405 67.663-2.092.742 1.579.604 70.580-1.509.024 Exploitatie 1.889.176 70.164-1.819.012 2.083.853 67.663-2.016.189 1.447.080 70.580-1.376.500 Investeringen 0 0 0 76.552 0-76.552 132.524 0-132.524 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ondernemen en werken Prioritaire Beleidsdoelstelling 248.708 1.075.218 826.511 123.587 921.572 797.985 3.230.029 1.152.560-2.077.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 248.708 1.075.218 826.511 123.587 921.572 797.985 3.230.029 1.152.560-2.077.469 Exploitatie 248.708 1.002.653 753.946 106.923 921.572 814.649 144.866 879.060 734.194 Investeringen 0 72.565 72.565 16.664 0-16.664 3.085.163 273.500-2.811.663 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beleven 2.444.094 501.051-1.943.043 2.753.225 388.294-2.364.931 4.226.449 84.947-4.141.502 Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 2.444.094 501.051-1.943.043 2.753.225 388.294-2.364.931 4.226.449 84.947-4.141.502 Exploitatie 2.185.865 483.051-1.702.814 2.102.587 382.524-1.720.063 2.178.094 84.947-2.093.147 Investeringen 258.229 18.000-240.229 650.638 5.770-644.868 2.048.355 0-2.048.355 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Welzijn 2.207.392 55.294-2.152.098 2.237.248 86.239-2.151.009 3.249.378 75.355-3.174.023 Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 2014-2019 Pagina 3 van 8 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 13 van 398
Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Budget 2016 Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Welzijn 2.207.392 55.294-2.152.098 2.237.248 86.239-2.151.009 3.249.378 75.355-3.174.023 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 2.207.392 55.294-2.152.098 2.237.248 86.239-2.151.009 3.249.378 75.355-3.174.023 Exploitatie 1.910.119 50.294-1.859.825 1.913.973 56.239-1.857.735 1.584.486 45.355-1.539.131 Investeringen 172.272 0-172.272 323.275 0-323.275 1.664.892 0-1.664.892 Andere 125.000 5.000-120.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 Totalen: 16.310.562 16.283.096-27.466 17.128.352 16.723.261-405.091 32.413.962 26.068.155-6.345.807 E 13.653.929 16.011.238 2.357.310 13.368.506 16.480.890 3.112.384 13.700.760 16.996.250 3.295.490 I 1.854.177 266.858-1.587.319 3.065.770 212.371-2.853.399 18.011.697 3.621.905-14.389.792 A 802.457 5.000-797.457 694.076 30.000-664.076 701.505 5.450.000 4.748.495 / 2014-2019 Pagina 4 van 8 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 14 van 398
Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo 842.058 20.488.886 19.646.828 1.096.269 17.800.662 16.704.393 1.366.147 16.642.399 15.276.252 68.597 14.705.932 14.637.335 68.061 14.857.612 14.789.551 68.529 15.136.218 15.067.689 Exploitatie 68.597 14.705.932 14.637.335 68.061 14.857.612 14.789.551 68.529 15.136.218 15.067.689 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 773.461 5.782.954 5.009.493 1.028.208 2.943.050 1.914.842 1.297.618 1.506.181 208.563 Exploitatie 155.281 532.954 377.673 224.056 543.050 318.994 281.441 1.006.181 724.740 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 618.180 5.250.000 4.631.820 804.152 2.400.000 1.595.848 1.016.177 500.000-516.177 Algemeen bestuur 4.749.843 138.976-4.610.867 4.092.676 140.440-3.952.236 5.085.172 141.933-4.943.239 Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 4.749.843 138.976-4.610.867 4.092.676 140.440-3.952.236 5.085.172 141.933-4.943.239 Exploitatie 4.058.383 138.976-3.919.407 3.953.676 140.440-3.813.236 3.998.172 141.933-3.856.239 Investeringen 691.460 0-691.460 139.000 0-139.000 1.087.000 0-1.087.000 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Omgeving 7.804.444 1.330.476-6.473.968 10.187.161 3.869.369-6.317.792 9.389.822 3.756.926-5.632.896 Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 7.804.444 1.330.476-6.473.968 10.187.161 3.869.369-6.317.792 9.389.822 3.756.926-5.632.896 Exploitatie 4.299.144 639.129-3.660.015 4.165.161 615.619-3.549.542 4.213.322 616.426-3.596.896 Investeringen 3.505.300 691.347-2.813.953 6.022.000 3.253.750-2.768.250 5.176.500 3.140.500-2.036.000 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veiligheid 1.802.156 70.132-1.732.024 1.758.292 70.132-1.688.160 1.782.751 60.132-1.722.619 Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 2014-2019 Pagina 5 van 8 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 15 van 398
Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Veiligheid 1.802.156 70.132-1.732.024 1.758.292 70.132-1.688.160 1.782.751 60.132-1.722.619 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 1.802.156 70.132-1.732.024 1.758.292 70.132-1.688.160 1.782.751 60.132-1.722.619 Exploitatie 1.621.933 70.132-1.551.801 1.674.597 70.132-1.604.465 1.719.648 60.132-1.659.516 Investeringen 180.223 0-180.223 83.695 0-83.695 63.103 0-63.103 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ondernemen en werken Prioritaire Beleidsdoelstelling 3.403.085 1.646.273-1.756.812 1.593.550 1.641.409 47.859 174.040 1.526.484 1.352.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 3.403.085 1.646.273-1.756.812 1.593.550 1.641.409 47.859 174.040 1.526.484 1.352.444 Exploitatie 173.085 906.273 733.188 173.550 901.409 727.859 174.040 786.484 612.444 Investeringen 3.230.000 740.000-2.490.000 1.420.000 740.000-680.000 0 740.000 740.000 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beleven 3.550.802 84.721-3.466.081 2.466.044 184.786-2.281.258 2.464.115 184.853-2.279.262 Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 3.550.802 84.721-3.466.081 2.466.044 184.786-2.281.258 2.464.115 184.853-2.279.262 Exploitatie 2.295.802 84.721-2.211.081 2.260.544 84.786-2.175.758 2.258.615 84.853-2.173.762 Investeringen 1.255.000 0-1.255.000 205.500 100.000-105.500 205.500 100.000-105.500 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Welzijn 1.907.854 87.402-1.820.452 1.876.430 72.402-1.804.028 2.124.018 72.402-2.051.616 Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 2014-2019 Pagina 6 van 8 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 16 van 398
Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Welzijn 1.907.854 87.402-1.820.452 1.876.430 72.402-1.804.028 2.124.018 72.402-2.051.616 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overige 1.907.854 87.402-1.820.452 1.876.430 72.402-1.804.028 2.124.018 72.402-2.051.616 Exploitatie 1.857.854 62.402-1.795.452 1.876.430 47.402-1.829.028 2.124.018 47.402-2.076.616 Investeringen 50.000 0-50.000 0 0 0 0 0 0 Andere 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 Totalen: 24.060.242 23.846.866-213.376 23.070.422 23.779.200 708.778 22.386.065 22.385.129-936 E 14.530.079 17.140.519 2.610.440 14.396.075 17.260.450 2.864.375 14.837.785 17.879.629 3.041.844 I 8.911.983 1.431.347-7.480.636 7.870.195 4.093.750-3.776.445 6.532.103 3.980.500-2.551.603 A 618.180 5.275.000 4.656.820 804.152 2.425.000 1.620.848 1.016.177 525.000-491.177 / 2014-2019 Pagina 7 van 8 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 17 van 398
Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 / 2014-2019 Pagina 8 van 8 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 18 van 398
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht / Financiële nota 072025 Kerkplein 1 3910 Neerpelt 2014-2019 2017003085 Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 19 van 398
Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. B. Ontvangsten 2.357.310 13.653.929 16.011.238 3.112.384 13.368.506 16.480.890 3.295.490 13.700.760 16.996.250 2.610.440 14.530.079 17.140.519 2.864.375 14.396.075 17.260.450 3.041.844 14.837.785 17.879.629 1.a Belastingen en boetes 9.090.778 9.165.151 9.500.466 9.382.453 9.391.916 9.523.328 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.248 833 0 0 0 0 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 2. Overige 6.919.212 7.314.906 7.495.784 7.758.066 7.868.534 8.356.301 II. Investeringsbudget (B-A) A. B. Ontvangsten -1.587.319 1.854.177 266.858-2.853.399 3.065.770 212.371-14.389.792 18.011.697 3.621.905-7.480.636 8.911.983 1.431.347-3.776.445 7.870.195 4.093.750-2.551.603 6.532.103 3.980.500 III. Andere (B-A) A. -797.457 802.457-664.076 694.076 4.748.495 701.505 4.656.820 618.180 1.620.848 804.152-491.177 1.016.177 1. Aflossing financiële schulden 677.457 694.076 701.505 618.180 804.152 1.016.177 a. Periodieke aflossingen 677.457 694.076 701.505 618.180 804.152 1.016.177 b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0 2. Toegestane leningen 125.000 0 0 0 0 0 3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 B. Ontvangsten 5.000 30.000 5.450.000 5.275.000 2.425.000 525.000 1. Op te nemen leningen en leasings 0 0 5.420.000 5.250.000 2.400.000 500.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 5.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 a. Periodieke terugvorderingen 5.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -27.466 7.561.161 7.533.694 1.720.873 18.209 1.162.664 540.000 5.812.821-405.091 7.533.694 7.128.603 540.000 0 0 540.000 6.588.603-6.345.807 7.128.603 782.797 540.000 0 0 540.000 242.797-213.376 782.797 569.421 540.000 0 0 540.000 29.421 708.778 569.421 1.278.199 1.000.000 0 0 1.000.000 278.199-936 1.278.199 1.277.263 1.000.000 0 0 1.000.000 277.263 / 2014-2019 Pagina 2 van 3 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 20 van 398
Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Autofinancieringsmarge (I-II) 1.684.853 2.448.308 2.623.985 2.017.260 2.085.223 2.050.667 I. Financieel draagvlak (A-B) 2.513.344 3.230.090 3.435.750 2.701.404 3.023.180 3.257.085 A. Exploitatieontvangsten 16.011.238 16.480.890 16.996.250 17.140.519 17.260.450 17.879.629 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 13.497.894 13.250.800 13.560.500 14.439.115 14.237.270 14.622.544 1. Exploitatie-uitgaven 13.653.929 13.368.506 13.700.760 14.530.079 14.396.075 14.837.785 2. Nettokosten van de schulden 156.034 117.706 140.260 90.964 158.805 215.241 a. Kosten van de schulden 156.034 117.706 140.260 90.964 158.805 215.241 b. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0 0 0 0 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 828.491 781.783 811.765 684.144 937.957 1.206.418 A. Netto-aflossingen van schulden 672.457 664.076 671.505 593.180 779.152 991.177 1. Periodieke aflossingen van schulden 677.457 694.076 701.505 618.180 804.152 1.016.177 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 5.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 B. Nettokosten van schulden 156.034 117.706 140.260 90.964 158.805 215.241 1. Kosten van de schulden 156.034 117.706 140.260 90.964 158.805 215.241 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0 0 0 0 / 2014-2019 Pagina 3 van 3 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 21 van 398
Kerkplein 1 3910 Neerpelt NIS-code: 072025 Toelichting meerjarenplan 2017-2019: Financiële risico s In deze bijlage van de toelichting bij het meerjarenplan wordt een overzicht gegeven van de mogelijke financiële risico s die het gemeentebestuur zou kunnen lopen, bestaande uit een omschrijving van het risico en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico s te dekken. 1. Borgstellingen voor leningen van derden a. De mogelijkheid bestaat steeds dat een of meerdere belanghebbenden, door diverse omstandigheden, hun lening waarvoor het gemeentebestuur een borgstelling heeft afgeleverd niet zouden kunnen terugbetalen. In dat geval zou het gemeentebestuur de verplichtingen van de instelling/vereniging die in gebreke blijft moeten overnemen. b. Overzicht Nr Belanghebbende Ontlener Datum Verval beslissing - jaar gemeenteraad Bedrag 1 VZW ' NEERPELTER TENNISHAL' KBC 1/07/2002 471.000,00 2 VZW BEGELEIDINGSCENTRUM PROVINCIE 29/11/2007 2027 368.264,00 3 VZW SPORTING GROTE HEIDE FINTRO 30/03/2009 2027 110.000,00 4 LIMBURG.NET Belfius 22/02/2010 2030 927.877,00 5 VZW ST.WILLIBRORDUSSCOUTS BNP/PARIBAS 31/05/2010 2025 150.000,00 6 DV PELT KBC 2/05/2011 2027 2.750.000,00 7 Esperanza Pelt Belfius 15/12/2014 2024 200.000,00 TOTAAL 4.977.141,00 c. Om eventuele problemen te kunnen ontdekken wordt een jaarlijkse rapportering gevraagd van de betrokken instellingen/verenigingen. Tot op heden zijn er geen problemen opgetreden. d. Indien het gemeentebestuur toch zou moeten tussenkomen kan er gebruik gemaakt worden van eventuele overschotten van het resultaat op kasbasis of van een herbestemming van de reserves die vastgelegd zijn onder de rubriek bestemde gelden door een herbestemming van deze middelen. 2. Schuld: renterisico leningen De rente op uitstaande leningen volgt de bewegingen op de internationale geldmarkten. meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 22 van 398
Als gevolg van conjuncturele bewegingen van de economie zouden ook de rentevoeten aan schommelingen onderhevig kunnen zijn waardoor zich de kans op hogere kosten via hogere intrestbetalingen zou kunnen voordoen. Hogere intrestaflossingen zullen uiteraard een negatieve impact hebben op de financiële toestand van het gemeentebestuur. Op dit moment zijn de intrestvoeten relatief gunstig en in de huidige economische context ziet het er niet naar uit dat er snel verandering zal komen in deze toestand. Het is uiteraard moeilijk te voorspellen hoe de rentekosten op middellange en op lange termijn zullen evolueren. Om eventuele renteschommelingen op te vangen kan er best gewerkt worden met een variëteit aan herzienbare rentevoeten, niet samenvallende herzieningsdata, een mix van vaste en variabele rentevoeten, De eerste grafiek en tabel geven de opdeling van onze uitstaande leningen weer op basis van de huidige rentevoet. De volgende grafiek en bijhorende tabel geven een overzicht van de herzieningstijdstippen van de uitstaande leningen. We kunnen vaststellen dat in 2017 bijna 32% van onze leningen voor herziening in aanmerking komt. Met de huidige toestand op de kapitaalmarkt kan dit enkel gunstig zijn voor het gemeentebestuur. Per rentevoet Aantal % Initieel bedrag % Resterend schuldsaldo 0-0,999 % 9 47,37 5.299.481,03 EUR 46,52 3.456.642,57 EUR 50,46 1-1,999 % 8 42,11 3.673.025,78 EUR 32,24 1.453.952,63 EUR 21,23 2-2,999 % 1 5,26 1.670.000,00 EUR 14,66 1.533.433,73 EUR 22,39 4-4,999 % 1 5,26 750.000,00 EUR 6,58 406.048,60 EUR 5,93 Totaal 19 11.392.506,81 EUR 6.850.077,53 EUR % meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 23 van 398
jaar volgende rentevoetherziening Aantal % Initieel bedrag % Resterend schuldsaldo % Geen herziening meer 3 15,79 1.163.305,38 EUR 10,21 104.519,26 EUR 1,53 2016 4 21,05 3.470.000,00 EUR 30,46 2.723.233,84 EUR 39,75 2017 9 47,37 3.610.465,32 EUR 31,69 1.919.741,15 EUR 28,03 2018 1 5,26 2.200.000,00 EUR 19,31 1.483.394,99 EUR 21,66 2019 2 10,53 948.736,11 EUR 8,33 619.188,29 EUR 9,04 Totaal 19 11.392.506,81 EUR 6.850.077,53 EUR Bovendien worden de jaarlijkse schulden, samen met een specialist van onze financiële instelling, geëvalueerd om na te gaan of een eventuele schuldherschikking gunstig kan zijn voor het bestuur. Bij de laatste evaluatie bleek dat niet het geval te zijn. 3. Debiteurenrisico Het debiteurenrisico bestaat erin dat de te innen rechten (fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald zouden worden door de schuldenaars. Om dit risico zo klein mogelijk te houden werd een accurate en snelle invorderingsprocedure uitgewerkt die een efficiënte en effectieve inning van de openstaande schulden moet toelaten. Het spreekt voor zich dat hiervoor de nodige middelen moeten voorzien worden. Met betrekking tot het debiteurenbeheer wordt er trimestrieel gerapporteerd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij het afsluiten van de jaarrekening wordt er ook een verslag opgemaakt voor de gemeenteraad. 4. Federale en Vlaamse overheid Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden kunnen een weerslag hebben op de meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 24 van 398
financiële toestand van het gemeentebestuur. Op dit moment hebben we nog steeds geen duidelijk en volledig zicht op de concrete plannen van de federale en Vlaamse overheid, onder meer inzake de integratie van gemeente en OCMW, en welke de financiële gevolgen ervan zullen zijn voor de lokale besturen. Een van de meest concrete gevolgen van wijzigende regelgeving waar we nu wel al zicht op hebben zijn de teruglopende inkomsten uit de aanvullende personenbelasting als gevolg van de taxshift. Op basis van een eerste prognose van de FOD financiën zouden we iets meer dan 1.000.000 euro aan inkomsten verliezen over de periode 2016-2021. Uit een eerste beperkte studie van Belfius kunnen we bovendien besluiten dat de aangekondigde terugverdieneffecten slechts een fractie zullen uitmaken van het verlies. De taxshift heeft rechtstreekse impact op onze autofinancieringsmarge. Om de gevolgen van deze taxshift op te vangen zullen we nog meer aandacht moeten hebben voor een strikt uitgavenbeleid en zullen we nog meer moeten inzetten om extra inkomsten te verwerven via allerlei kanalen (projectsubsidies, ). In de toekomst zullen we hoogstwaarschijnlijk nog wel geconfronteerd worden met beslissingen van de hogere overheden die een impact zullen hebben op onze uitgaven (bijkomende taken,.) en onze inkomsten (belastingen, subsidies,..). We kunnen enkel proberen om alert te blijven bij de te verwachten aanpassingen van de regelgeving en om tijdig te anticiperen op de mogelijke financiële gevolgen. Gemeente en OCMW zijn ingegaan op een aanbod van de Vlaamse overheid om, onder wetenschappelijke begeleiding, een traject te doorlopen voor het meten van de bestuurskracht van beide besturen. In het meerjarenplan zijn middelen voorzien om aan de slag te gaan met de resultaten van deze meting teneinde de bestuurskracht van ons bestuur te verhogen. 5. Andere factoren Tenslotte zijn er nog een aantal andere factoren die een invloed kunnen en zullen hebben in de toekomst en die van nabij moeten opgevolgd worden. Hierbij kunnen we o.a. denken aan: a. Demografische evolutie Ook de gemeente Neerpelt zal niet kunnen ontsnappen aan de aanstormende vergrijzingsgolf. Deze zal vooral tot gevolg hebben dat we, in samenwerking met het OCMW, nog meer zullen moeten inzetten op sociale voorzieningen wat uiteraard de kosten onder druk zal zetten. Bovendien zal een toename aan gepensioneerden de belastbare basis voor de aanvullende personenbelasting doen verlagen waardoor de inkomsten uit de personenbelasting verder onder druk komen. Maatregelen om bijvoorbeeld jonge mensen naar Neerpelt te lokken of in de gemeente te houden zouden soelaas kunnen brengen. b. Algemene economische context De macro-economische context evolueert permanent en blijft een factor van onzekerheid in de lokale financiële planning. De evolutie van de rente werd hierboven al aangehaald. Andere factoren zoals inflatie en groei hebben directe impact op onze financiën. Een overschrijding van de spilindex bijvoorbeeld heeft directe gevolgen op de AFM meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 25 van 398
door de hogere loonkosten. Ook de andere werkingskosten zullen stijgen als gevolg van de inflatie. De mogelijke positieve gevolgen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van hogere lonen zal zich pas twee jaar later laten voelen. Een hogere groei kan een positieve invloed hebben op de lonen en de tewerkstelling en bijgevolg op de belastbare basis voor de personenbelasting en op onze autofinancieringsmarge. De huidige politiek van de Europese Commissie is gericht op een inflatie rond de 2% en een zo hoog mogelijke economische groei. c. Geopolitieke context Ook de gevolgen van een wijzigende geopolitieke context kunnen een invloed hebben op de lokale financiën. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken, als gevolg van huidige en eventuele toekomstige conflicten in de wereld, aan vluchtelingenstromen, met een mogelijke impact op de uitgaven van het OCMW, of de verhoging van de olie en andere grondstofprijzen met een mogelijke impact op onze werkingskosten. secretaris Hilde Vandervelden financieel beheerder Theo Daamen meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 26 van 398
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Overzicht beleidsdoelstellingen Toelichting meerjarenplan 072025 Kerkplein 1 3910 Neerpelt 2014-2019 2017003085 Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 27 van 398
Overzicht beleidsdoelstellingen Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 Algemene financiering Financieel gezonde gemeente Het bestuur bouwt verder aan een financieel gezonde organisatie. 2017140001 2014 2015 2016 2017 2018 Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E 12.779,12 12.460.970,56 58.872,69 12.979.942,45 66.723,00 14.542.787,00 68.597,00 14.705.932,00 68.061,00 14.857.612,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 12.779,12 12.460.970,56 58.872,69 12.979.942,45 66.723,00 14.542.787,00 68.597,00 14.705.932,00 68.061,00 14.857.612,00 2019 Ontvangsten E 68.529,00 15.136.218,00 I 0,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal 68.529,00 15.136.218,00 De nodige inkomsten verwerven d.m.v. een billijke fiscaliteit, met een maximaal behoud van matige belastingtarieven. 2017140003 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X Een maximaal beroep doen op toelagen van andere overheden. 2017140004 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X Algemene financiering Overige / Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Pagina 2 van 29 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 28 van 398
Overzicht beleidsdoelstellingen Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 De diensten zetten - binnen het domein algemene financiering - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder. 2017140002 2014 2015 2016 2017 2018 Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E 159.473,62 41.189,42 121.357,96 40.158,09 210.100,00 282.100,00 155.281,00 287.134,00 224.056,00 292.310,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 677.456,61 0,00 694.076,10 0,00 701.505,00 5.420.000,00 618.180,00 5.250.000,00 804.152,00 2.400.000,00 Totaal 836.930,23 41.189,42 815.434,06 40.158,09 911.605,00 5.702.100,00 773.461,00 5.537.134,00 1.028.208,00 2.692.310,00 2019 Ontvangsten E 281.441,00 524.006,00 I 0,00 0,00 A 1.016.177,00 500.000,00 Totaal 1.297.618,00 1.024.006,00 Toezicht op het correct verloop en het optimaal beheer van inkomsten en uitgaven. 2017140007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X Efficiënte en effectieve inzet van personeel en beschikbare middelen - Algemene financiering. 2017140010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X Algemeen bestuur Performante en vooruitstrevende dienstverlening Bouwen aan kwaliteitsvolle dienstverlening in de gemeentelijke organisaties. 2017140003 / Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Pagina 3 van 29 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 29 van 398
Overzicht beleidsdoelstellingen Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 2014 2015 2016 2017 2018 Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E 135.712,04 0,00 85.629,75 0,00 147.960,00 15.887,00 125.026,00 0,00 125.722,00 0,00 I 45.000,00 0,00 8.510,13 0,00 113.989,87 0,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 180.712,04 0,00 94.139,88 0,00 261.949,87 15.887,00 312.026,00 0,00 125.722,00 0,00 2019 Ontvangsten E 109.934,00 0,00 I 1.000.000,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal 1.109.934,00 0,00 Maximale integratie van het OCMW binnen het gemeentebestuur, als de welzijnsdienst van de gemeente. 2017140101 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X Diverse vormen van samenwerking (binnen de gemeente, tussen gemeentes, tussen OCMW's, tussen politie en OCMW,...) optimaliseren en zoeken naar nieuwe samenwerkingsformules. 2017140023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X Voeren van een eigentijds personeelsbeleid, met aandacht voor permanente vorming, doorgroeimogelijkheden, welbevinden op het werk, diversiteit en een goede omkadering. 2017140073 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X / Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Pagina 4 van 29 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 30 van 398
Overzicht beleidsdoelstellingen Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 Bevorderen van een organisatiecultuur die open staat voor innovatie, over alle diensten heen. 2017140074 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X Algemeen bestuur Informatie en Communicatie Via inspraak, informatie en conversatie een bijdrage leveren aan deugdelijk bestuur. 2017140004 2014 2015 2016 2017 2018 Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E 53.784,60 2.522,85 71.037,03 636,04 108.120,00 2.500,00 105.570,00 2.500,00 102.070,00 2.500,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 32.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 53.784,60 2.522,85 71.037,03 636,04 140.427,00 2.500,00 105.570,00 2.500,00 102.070,00 2.500,00 2019 Ontvangsten E 102.070,00 2.500,00 I 0,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal 102.070,00 2.500,00 Beleidsverantwoordelijken en personeelsleden zijn uitnodigend, toegankelijk, klantvriendelijk, transparant en tegelijk discreet. Het bestuur wil contact houden en converseren met de inwoners/verenigingen en dit binnen alle beleidsdomeinen. 2017140077 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X Algemeen bestuur Grenzeloze solidariteit / Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Pagina 5 van 29 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 31 van 398
Overzicht beleidsdoelstellingen Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 Neerpelt wil zich - via versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking - engageren voor een open, solidaire en duurzame samenleving. 2017140005 2014 2015 2016 2017 2018 Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E 18.479,51 15.000,00 19.223,72 13.500,00 21.216,00 0,00 21.216,00 0,00 21.216,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 18.479,51 15.000,00 19.223,72 13.500,00 21.216,00 0,00 21.216,00 0,00 21.216,00 0,00 2019 Ontvangsten E 21.216,00 0,00 I 0,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal 21.216,00 0,00 De gemeente waardeert de inspanningen van burgers/verenigingen die zich inzetten voor het zuiden en ondersteunt de dynamiek die in de gemeente aanwezig is. 2017140222 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X De gemeente wil de eigen bevolking sensibiliseren en in beweging brengen. 2017140223 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X De gemeente wil een duurzame bijdrage leveren aan de levensomstandigheden in het Zuiden. 2017140224 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X / Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Pagina 6 van 29 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 32 van 398
Overzicht beleidsdoelstellingen Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 De gemeente wil via diverse acties bijdragen aan structurele veranderingen. 2017140226 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X Algemeen bestuur Overige De diensten zetten - binnen het domein algemeen bestuur - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder. 2017140006 2014 2015 2016 2017 2018 Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E 3.236.637,63 402.560,36 3.247.393,32 395.331,17 3.563.304,03 133.362,00 3.806.570,87 382.296,00 3.704.668,09 388.680,00 I 61.886,72 7.442,78 111.116,04 0,00 469.362,71 0,00 504.460,00 0,00 139.000,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 3.298.524,35 410.003,14 3.358.509,36 395.331,17 4.032.666,74 133.362,00 4.311.030,87 382.296,00 3.843.668,09 388.680,00 2019 Ontvangsten E 3.764.952,27 621.608,00 I 87.000,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal 3.851.952,27 621.608,00 In overleg met het centraal kerkbestuur en de kerkbesturen wordt een meerjarenplan opgesteld. Waar nodig wordt een toelage voorzien voor investeringen. Er wordt geen tussenkomst verleend in de exploitatie. Via het centraal kerkbestuur en rechtstreekse contacten met de kerkbesturen die verantwoordelijk zijn voor het kerkelijk patrimonium, zoekt de gemeente naar aanvullende functies voor de kerkgebouwen. 2017140043 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X / Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Pagina 7 van 29 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 33 van 398
Overzicht beleidsdoelstellingen Laatste budgettair dagboeknummer: 2017003085 Efficiënte en effectieve inzet van personeel en beschikbare middelen - Algemeen bestuur. 2017140082 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X De nodige werkmiddelen en degelijk, goed onderhouden infrastructuur ter beschikking stellen van het personeel - Algemeen bestuur. 2017140081 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X X X X X X Omgeving Wonen en ruimtelijke ordening Verder uitbouwen van een kwaliteitsvolle en evenwichtige invulling van de beschikbare ruimte. 2017140010 2014 2015 2016 2017 2018 Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E 107.442,57 0,00 153.397,93 16.000,00 223.500,00 1.512,00 291.750,00 4.800,00 216.750,00 4.896,00 I 67.085,02 156.350,00 1.151.615,42 165.140,39 1.491.872,30 1.306.262,01 338.000,00 297.597,00 193.000,00 100.000,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 174.527,59 156.350,00 1.305.013,35 181.140,39 1.715.372,30 1.307.774,01 629.750,00 302.397,00 409.750,00 104.896,00 2019 Ontvangsten E 216.750,00 4.994,00 I 98.000,00 1.150.000,00 A 0,00 0,00 Totaal 314.750,00 1.154.994,00 / Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Pagina 8 van 29 meerjarenplan 2017-2019 gemeenteraad 12 december 2016 pag. 34 van 398