Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek Budget 2014 2

Identificatie bestuur 2 Budget 2014 4 1. Beleidsnota 5 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 12 1.3. Financiële toestand 15 1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 1.5. De lijst met daden van beschikking 17 1.6. De lijst met nominatief toegekende subsidies 17 Budget 2014 18 2. Financiële nota 19 2.1. Exploitatiebudget 19 2.2. Investeringsbudget 21 2.3. Liquiditeitenbudget 27 Budget 2014 29 3. Toelichting 30 3.1. Toelichting bij het exploitatiebudget 31 3.1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 31 3.1.2. Evolutie van het exploitatiebudget 34 3.2. Toelichting bij het investeringsbudget 35 3.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 35 3.2.2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 40 3.3. De evolutie van het liquiditeitenbudget 41 Gemeente Bierbeek Budget 2014 3

Budget 2014 1. Beleidsnota Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof 4

1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota De beleidsnota van het budget 2014 bevat een oplijsting van de prioritaire doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De andere doelstellingen maken deel uit van het overige beleid. De prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de strategische nota van het meerjarenplan. Per prioritaire beleidsdoelstelling volgt een raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar en een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren ter realisatie ervan. Gemeente Bierbeek Budget 2014 5

Gemeente Bierbeek Budget 2014 6

1.2. Doelstellingenbudget Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid. Gemeente Bierbeek Budget 2014 12

1.3. Financiële toestand De financiële toestand toont aan dat het budget 2014 past in het meerjarenplan. De toestand van het financieel evenwicht in het budget wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in het meerjarenplan, weergegeven in het M2-schema van het meerjarenplan. Het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) wordt opgenomen onder het liquiditeitenbudget in schema B5 (zie punt 2.3.). Voor de autofinancieringsmarge (= het structureel evenwicht) wordt aangetoond dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul en dat de autofinancieringsmarge in het budget gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Gemeente Bierbeek Budget 2014 15

1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Gemeenteraad de wijze van vaststellen van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het college van burgemeester en schepenen: nihillijst. De gemeente maakt geen gebruik van deze mogelijkheid. Met andere woorden de opdrachten die niet passen binnen het begrip dagelijks bestuur zullen aan de Gemeenteraad worden voorgelegd. 1.5. De lijst met daden van beschikking De lijst van nominatief vastgestelde daden van beschikking is een nihillijst. De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om daden van beschikking nominatief in het budget vast te leggen. Met andere woorden de daden van beschikking zullen aan de Gemeenteraad worden voorgelegd. 1.6. De lijst met nominatief toegekende subsidies Lijst nominatief toegekende subsidies Bedrag budget 2014 Toelage Oña-jongeren 250,00 Toelage GRIS 250,00 Toelage milieuraad 250,00 Toelage middenstandsraad 250,00 Toelage werkgroep "Toerisme in Bierbeek" 250,00 Toelage landbouwraad 250,00 Toelage culturele raad 500,00 Toelage Gemeentelijke Erfgoed Raad 500,00 Toelage sportraad 500,00 Toelage jeugdraad 500,00 Toelage welzijnsraad 250,00 Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang 250,00 Toelage seniorenraad 250,00 Toelage Bond Beter Leefmilieu 490,00 Toelage toerisme Vlaams-Brabant 4.573,50 Toelage Regionaal Landschap Dijleland 5.950,46 Gemeente Bierbeek Budget 2014 17

Budget 2014 2. Financiële nota Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Secretaris: Financieel beheerder: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof 18

2. Financiële nota De financiële nota van het budget 2014 bestaat uit: - Het exploitatiebudget (2.1) - Het investeringsbudget (2.2) - Het liquiditeitenbudget (2.3) 2.1. Exploitatiebudget Het exploitatiebudget is het financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten, weergegeven per beleidsdomein. Gemeente Bierbeek Budget 2014 19

2.2. Investeringsbudget Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppes en anderzijds uit een overzicht van de transactiekredieten per beleidsdomein voor investeringsverrichtingen in 2014. Gemeente Bierbeek Budget 2014 21

2.3. Liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van gemeente Bierbeek voor 2014. Gemeente Bierbeek Budget 2014 27

Budget 2014 3. Toelichting Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek Budget 2014 29

3. Toelichting De toelichting bij het budget bevat enkele rubrieken die bijkomende informatie geven die relevant is voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen. Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina s: de toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit: o het exploitatiebudget per beleidsdomein o de evolutie van het exploitatiebudget de toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit: o de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein o de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen de evolutie van het liquiditeitenbudget (3.3). De evoluties die hieronder opgenomen zijn, hebben in 2014 weinig betekenis aangezien 2014 het eerste BBC-jaar is en er dus nog geen vergelijkingspunten zijn. Voor de volledigheid werden deze documenten wel toegevoegd. Gemeente Bierbeek Budget 2014 30

3.1. Toelichting bij het exploitatiebudget 3.1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein Gemeente Bierbeek Budget 2014 31

3.1.2. Evolutie van het exploitatiebudget Gemeente Bierbeek Budget 2014 34

3.2. Toelichting bij het investeringsbudget 3.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Gemeente Bierbeek Budget 2014 35

3.2.2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Gemeente Bierbeek Budget 2014 40

3.3. De evolutie van het liquiditeitenbudget Gemeente Bierbeek Budget 2014 41